2018年財(cái)務(wù)主管工作總結(jié)及2019工作計(jì)劃

1、第 1 1 頁 共 9 9 頁2019年財(cái)務(wù)主管工作總結(jié)及2019工作計(jì)劃XXXX 年財(cái)務(wù)主管工作總結(jié)及 20182018 工作計(jì)劃 （一）回顧即將過去的一年，我單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)和 上級財(cái)務(wù)部門指導(dǎo)下，根據(jù)財(cái)政部會(huì)計(jì)年度工作思路和財(cái)會(huì)工作要點(diǎn) 精神，在如何做好資金收付，費(fèi)用控制的同時(shí)， 本年度做了以下幾方 面工作：一、作為非盈利部門，合理控制成本 （費(fèi)用 ），有效地發(fā)揮企業(yè) 內(nèi)部監(jiān)督職能是我們上半年工作的重中之重。年初，為了加強(qiáng)會(huì)計(jì)基 礎(chǔ)工作的規(guī)范性，完善公司的管理機(jī)制，財(cái)務(wù)部制定了新的管理細(xì) 則。細(xì)則中對借款、費(fèi)用報(bào)銷、審核等工作程序作了詳實(shí)的解釋。 我們通過對細(xì)則的學(xué)習(xí)、討論，

2、把各項(xiàng)條款逐一與實(shí)際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一 起，找問題找漏洞，并反復(fù)消化、嚴(yán)格把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中，我們強(qiáng) 調(diào)一定要堅(jiān)持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費(fèi)用報(bào)銷拒之 門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據(jù)細(xì)則中的規(guī)定，認(rèn)真審核每一張 憑證，不把問題帶到下個(gè)環(huán)節(jié)。通過這半年的實(shí)踐，我們的工作取得 了顯著的成效。數(shù)字是最有說服力的，在銷售額與上年同期基本持平 的情況下，三費(fèi) （管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用 ）卻比去年同期下降了 20.8%20.8%，通過實(shí)際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，盡 快推出相應(yīng)制度的必要性。二、財(cái)務(wù)部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報(bào)表，但大家 以苦為樂，從來沒有怨言，工作干

3、得有聲有色。為了提高員工的榮譽(yù) 意識 ，針對公司出臺(tái)的工資考核制度，我們相應(yīng)地制定了內(nèi)部員工工 資考核方案，第 2 2 頁 共 9 9 頁由部門經(jīng)理依據(jù)員工的崗位描述對其平時(shí)的表現(xiàn)進(jìn)行綜 合評判并作為參考遞交會(huì)計(jì)主管?？己酥贫鹊膶?shí)行有效地調(diào)動(dòng)了大家 的積極性，充分發(fā)揮了企業(yè)的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，合理地利用了人力資源。三、為了更好的與部門溝通，我們在完成本職工作的同時(shí)， 發(fā)揚(yáng)協(xié)作精神，積極配合總經(jīng)辦順利完成了工商年檢的工作，為隨后 通過企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費(fèi)用，我們 及時(shí)、準(zhǔn)確地編制會(huì)計(jì)憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地 核算營銷部門的盈虧，為公司完成銷售計(jì)劃提供依據(jù)，我們

4、及時(shí)記錄 每一筆到款，準(zhǔn)確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進(jìn) 行核對，并做到營銷、財(cái)務(wù)、物流中心數(shù)據(jù)口徑一致。四、為了培養(yǎng)自身的綜合能力，取人之長、補(bǔ)己之短。我們 定期進(jìn)行小組討論、學(xué)習(xí)企業(yè)會(huì)計(jì)制度，大家互相交流心得，熟悉各 崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉(zhuǎn)達(dá)給部門經(jīng)理，再由 部門經(jīng)理轉(zhuǎn)達(dá)給主管，主管根據(jù)匯總上來的意見與建議做出相應(yīng)的措 施。除此之外，我們合理地安排每位員工的外勤工作，讓每個(gè)人都有 與外界接觸的機(jī)會(huì)，做到工作有里有外、有張有弛。五、在上半年的稅務(wù)工作中我們克服了許多困難，通過積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓(xùn)以及查閱大量的財(cái)務(wù)資料，順利完成并通過了企業(yè)

5、所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。通過對稅務(wù)籌劃的學(xué)習(xí)，提高了每月納稅申報(bào)工作的質(zhì)量，并且 熟練掌握了統(tǒng)計(jì)局、財(cái)政局、稅務(wù)局各項(xiàng)報(bào)表的填制工作。第 3 3 頁 共 9 9 頁20182018 年財(cái)務(wù)主管工作計(jì)劃一、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組 織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育。首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地 運(yùn)用新準(zhǔn)則等計(jì)劃，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。 參 加繼續(xù)教育后，匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1 1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好 財(cái)

6、務(wù)工作。2 2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系 . .3 3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日報(bào)明細(xì)表，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng) 用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。4 4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表 率。5 5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。第 4 4 頁 共 9 9 頁三、個(gè)人見意措施要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用 控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使 得財(cái)務(wù)

7、運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。總之在新的一年里，我會(huì)借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，積極完成全 年的各項(xiàng)計(jì)劃，以最大限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做 出更大的貢獻(xiàn)。XXXX 年財(cái)務(wù)主管工作總結(jié)及 20182018 工作計(jì)劃 （二）XXXX 年，財(cái)務(wù)部緊緊圍繞機(jī)械集團(tuán)公司年初職代會(huì)的工作中 心，在為全公司提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí)，認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算，規(guī)范各項(xiàng) 財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，并通過加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度的建設(shè)，站 在財(cái)務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提 高財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量。、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和稅收法規(guī)

8、，認(rèn)真履行職責(zé)，組織會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好會(huì)計(jì)核算，進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、稅收法規(guī)、XX集團(tuán)總公 司的財(cái)務(wù)制度及國家其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部的工作職 責(zé)。從審核原始憑證、會(huì)計(jì)記賬憑證的錄入，到編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表; ;從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申報(bào)、上繳 ; ; 從資金計(jì)劃的安排，到結(jié)算中心的 統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位會(huì)計(jì)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做 好本職第 5 5 頁 共 9 9 頁工作，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度，實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)信息收集、處理和 傳遞的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。二、以實(shí)施新中大軟件為契機(jī)，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作在經(jīng)過兩個(gè)月的XX年度三套會(huì)計(jì)決算報(bào)

9、告的編制后，財(cái)務(wù) 部按新企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求著手進(jìn)行了新中大 XXXX 年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊的 初始化工作。對會(huì)計(jì)科目、核算項(xiàng)目、部門的設(shè)置，會(huì)計(jì)報(bào)表的格式 等均按照新企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，并針對平時(shí)會(huì)計(jì)核算和報(bào)表編制中 發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善。如設(shè)置“制造費(fèi)用”明細(xì)科 目，并按該科目的費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行了明細(xì)核算、歸集和分配，費(fèi)用的具 體開支情況現(xiàn)已一目了然 ; ;規(guī)范“應(yīng)交稅金”科目的核算，如對增值稅 明細(xì)項(xiàng)目的月末結(jié)轉(zhuǎn)、個(gè)人所得稅的科目統(tǒng)一、現(xiàn)金流量項(xiàng)目的規(guī)范 化; ;對收下屬分公司的管理費(fèi)用由以前沖減管理費(fèi)用改為沖減制造費(fèi) 用，這樣使管理費(fèi)用和銷售毛利率的反映更為合理、恰當(dāng) ; ;在配合固定

10、 資產(chǎn)實(shí)物管理部門對固定資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎(chǔ)上，按照固定資 產(chǎn)分類與代碼對固定資產(chǎn)編制了固定資產(chǎn)卡片類別代碼，并在此基 礎(chǔ)上，完成了新中大固定資產(chǎn)管理模塊的初始化工作集團(tuán)總公 司要求在今年 4 4 月份全面正式運(yùn)行新中大財(cái)務(wù)軟件，而本集團(tuán)公司財(cái) 務(wù)部在 3 3 月份就完全甩掉金蝶財(cái)務(wù)系統(tǒng)，正式運(yùn)行新中大，結(jié)束了長 達(dá)半年之久的兩套財(cái)務(wù)軟件同時(shí)運(yùn)行的局面。目前新中大軟件已正式 與礦部相鏈接，并運(yùn)行良好。三、 制訂各項(xiàng)財(cái)務(wù)成本計(jì)劃，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用第 6 6 頁 共 9 9 頁根據(jù)XX集團(tuán)司企字 117117 號文關(guān)于下達(dá)XX集團(tuán) XXXX 年 多經(jīng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核的通知和XX司字 8 8 號

11、文關(guān)于下達(dá)XX分公司多樣化經(jīng)營 XXXX 暨一季度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的通知，財(cái)務(wù)部 對有關(guān)考核指標(biāo)進(jìn)行了分解，下發(fā)了XX年財(cái)務(wù)計(jì)劃和可控費(fèi)用指 標(biāo)。在財(cái)務(wù)執(zhí)行過程中，嚴(yán)格控制費(fèi)用，實(shí)行剛性考核。財(cái)務(wù)部每一 季度匯總可控費(fèi)用的執(zhí)行情況，于公司常務(wù)會(huì)上通報(bào)，針對每一季度 電話費(fèi)超支的部室、單位，按超支額扣部室負(fù)責(zé)人及其他第一責(zé)任人 的獎(jiǎng)金 ; ;對于其他可控性費(fèi)用也是實(shí)行指標(biāo)考核，對于超支部分堅(jiān)決不 予核銷。四、 資金調(diào)控有序，合理控制集團(tuán)總體資金規(guī)模隨著原材料市場價(jià)格的持續(xù)上揚(yáng)，而XX集團(tuán)總公司銷售價(jià)格制訂相對遲緩，本集團(tuán)公司資金一度吃緊。為此，財(cái)務(wù)部一方面及 時(shí)與客戶對賬，加強(qiáng)銷貨款的及時(shí)回籠，在資

12、金安排上，做到公正、 透明，先急后緩 ; ;另一方面，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營方針與計(jì)劃，合理地安 排融資進(jìn)度與額度，并針對工商銀行借款利率上浮的情況，選擇相對 利率更低的農(nóng)村信用聯(lián)社貸款，以及通過向XX集團(tuán)總部結(jié)算中心臨 時(shí)借款，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。這樣，通過以資金為紐帶的綜合調(diào) 控，促進(jìn)了整個(gè)集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進(jìn)行。五、 加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度建設(shè)，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量財(cái)務(wù)部根據(jù)公司差旅費(fèi)的實(shí)際執(zhí)行情況，為進(jìn)一步規(guī)范本集 團(tuán)公司工作人員差旅費(fèi)開支行為、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，制定了XX機(jī)械集團(tuán) 工作人員差第 7 7 頁 共 9 9 頁旅費(fèi)開支規(guī)定。為提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，財(cái)務(wù)部制定了XX機(jī)械集團(tuán)會(huì)計(jì)報(bào)告競賽考評辦法，對

13、各母子公司的會(huì)計(jì)報(bào)表 從報(bào)送時(shí)間及時(shí)性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報(bào)表格式規(guī)范化、完整性等方面做 了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高了會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和 管理者進(jìn)行財(cái)務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。平時(shí)財(cái)務(wù)部通過開展每周一次的交流會(huì)，解決上周工作中出 現(xiàn)的問題，布置下周的主要工作，逐步規(guī)范各項(xiàng)會(huì)計(jì)行為，使會(huì)計(jì)工 作的各個(gè)環(huán)節(jié)按一定的會(huì)計(jì)規(guī)則、程序有效地運(yùn)行和控制。六、 制定財(cái)務(wù)部各工作 崗位職責(zé)，并進(jìn)行自我評定為明確財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員各崗位的職責(zé)權(quán)限、工作分工和紀(jì)律要求，制定了會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)，同時(shí)要求各崗位會(huì)計(jì)人員根據(jù)本崗 位的職責(zé)要求，進(jìn)行工作總結(jié)，崗位評述和認(rèn)定，對各自的工作提出 建議、作出打算，并對

14、自己的崗位寫出每月工作規(guī)程備忘錄。這樣， 強(qiáng)化了各崗位會(huì)計(jì)人員的責(zé)任感，加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進(jìn)了各崗 位的交流、合作與團(tuán)結(jié)。七、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)法及其他 財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動(dòng)為了規(guī)范財(cái)務(wù)行為，配合各級主管部門的稽查與審計(jì)工作， 財(cái)務(wù)部組織了在本集團(tuán)公司內(nèi)的 XXXX 年至 XXXX 年的財(cái)務(wù)自查活動(dòng)，對審 計(jì)和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)地進(jìn)行了整改，事后進(jìn)行了交流，提高了 會(huì)計(jì)人員的第 8 8 頁 共 9 9 頁職業(yè)技能。20182018 年，為實(shí)現(xiàn)本集團(tuán)公司的各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)和總體發(fā)展 目標(biāo)，財(cái)務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn)。為此，需要在以下幾個(gè)方面繼續(xù)做 好工作：1 1、做好

15、 20182018 的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析工作，及時(shí)提出為實(shí)現(xiàn)本集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的財(cái)務(wù)控制可行性措施或建議。配合XX集團(tuán)總部進(jìn)行收入、成本、費(fèi)用的專項(xiàng)檢查，加強(qiáng)非生產(chǎn)費(fèi)用和可控費(fèi)用的控 制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。第 9 9 頁 共 9 9 頁2 2、為更好地加強(qiáng)資金管理，統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)xx集團(tuán)總部結(jié) 算中心的安排，做好本公司結(jié)算中心的統(tǒng)收統(tǒng)支和結(jié)算軟件的培訓(xùn)與 安裝工作。3 3、繼續(xù)制定和完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，如會(huì) 計(jì)電算化管理制度、固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)人員崗位考評辦法4 4、xx集團(tuán)總部財(cái)務(wù)處要求在全集團(tuán)范圍內(nèi)推行全面預(yù)算管 本公司是先行試點(diǎn)單位，因此財(cái)務(wù)部要積極配合做好這方面的工5 5、做好年終財(cái)務(wù)決算的各項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作， 工作中遇到不能 解決的問題，及時(shí)反映，以求得到及時(shí)解決