公司管理餐飲現(xiàn)金管理制度.docx

1、公司管理餐飲現(xiàn)金管理制度、制定目的現(xiàn)金是公司的流動資金,是公司重要財(cái)產(chǎn)，建立良好嚴(yán)格的現(xiàn)金管理制度是公司 日常運(yùn)營的基本條件，為加強(qiáng)現(xiàn)金管理，規(guī)范現(xiàn)金結(jié)算行為，特制定本制度。二、適用范圍本制度的適用范圍：XXXX所有分店三、管理范圍（一）開鋪時(shí)現(xiàn)金管理1、規(guī)定早班開檔如有兩名二級副理，則確定由其中一名二副經(jīng)理負(fù)責(zé)班次的現(xiàn)金，第 時(shí)間在另一名二級副理的見證及在監(jiān)控下，進(jìn)行保險(xiǎn)木巨的盤點(diǎn)。確認(rèn)與昨日晚 班的保險(xiǎn)柜交接記錄表上記錄的數(shù)目一致后，并在保險(xiǎn)柜交接本上簽名確認(rèn)。早班開檔如只有一名二副經(jīng)理，則由該二副經(jīng)理與見證人一起及在監(jiān)控下進(jìn)行 保險(xiǎn)柜盤點(diǎn)。確認(rèn)與昨日晚班保險(xiǎn)柜交接記錄表上記錄的數(shù)目一致后

2、,并在 保險(xiǎn)柜交接本上簽名確認(rèn)。負(fù)責(zé)保險(xiǎn)柜的經(jīng)理更中對現(xiàn)金全權(quán)負(fù)責(zé)制；為了保障 其權(quán)益，保險(xiǎn)柜鑰匙由其自行保管，同一班次中的其他經(jīng)理在上班時(shí)，未經(jīng)許可 不得自行進(jìn)行任何保險(xiǎn)柜操作。見證人條件：由餐廳經(jīng)理指定,經(jīng)餐廳經(jīng)理培訓(xùn)過,掌握點(diǎn)鈔和辨認(rèn)真假鈔技 巧，組長或以上級別人員。2、盤點(diǎn)保險(xiǎn)柜項(xiàng)目備用金的金額與餐廳配備數(shù)目一致（不用打開清點(diǎn)晚更已封存好的桌底，如收 銀員在點(diǎn)桌時(shí)發(fā)現(xiàn)封存桌底有現(xiàn)金差異，則由晚班經(jīng)理負(fù)責(zé)）零用金（票據(jù)+現(xiàn)金=3000元,票據(jù)大小寫金額是否一致,是否有餐廳經(jīng)理簽 名，票據(jù)是否注明用途,不可存有白條過夜）有價(jià)餐券（現(xiàn)金券、餐券）昨日的營業(yè)額存款（確認(rèn)營業(yè)額存款是否包封好,無

3、破損,無撕開過的痕跡, 封口處有經(jīng)理簽名、存款金額、日期、更次;存放在保險(xiǎn)柜中，但不需打開清點(diǎn)）證件數(shù)量與交接本上記錄一致開鋪時(shí)現(xiàn)金管理1、核對現(xiàn)金數(shù)目早班開檔時(shí)保險(xiǎn)柜內(nèi)的每筆現(xiàn)金金額應(yīng)該同昨日晚班的保險(xiǎn)柜交接記錄表 記錄的數(shù)目一樣清點(diǎn)備用金、零用金、有價(jià)餐券確認(rèn)昨日的營業(yè)額是否封包好，且封口處有經(jīng)理在簽名，有記錄營業(yè)額、日期、 更次且存放在柜內(nèi)。不得隱瞞或作假確認(rèn)無誤后與并與見證人在保險(xiǎn)柜交接記錄表上簽名確認(rèn)2、報(bào)告現(xiàn)金或營業(yè)額存款不符情況當(dāng)備用金和零用金金額與標(biāo)準(zhǔn)不符時(shí)，早班開鋪經(jīng)理必須：立即通知昨日晚班 經(jīng)理、餐廳經(jīng)理和營運(yùn)經(jīng)理，在48小時(shí)內(nèi)完成事故報(bào)告如果存款不在保險(xiǎn)柜內(nèi)時(shí)：立刻通知餐

4、廳經(jīng)理和營運(yùn)經(jīng)理,填寫意外事件報(bào) 告，保護(hù)現(xiàn)場（如有需要）（三）值班時(shí)現(xiàn)金管理1、保險(xiǎn)柜的管理保險(xiǎn)柜內(nèi)允許存放的物品：現(xiàn)金、餐券湖金券、公章、財(cái)務(wù)章、發(fā)票章、日期 章、證件、收銀錢箱鑰匙、押金、合同等重要文件。保險(xiǎn)柜內(nèi)物品的擺放要求做 到井然有序，干凈整齊；任何時(shí)間保險(xiǎn)柜都應(yīng)上鎖，管理組在輸密碼時(shí)應(yīng)用手進(jìn)行遮擋不可向本店管理組以外人員透露保險(xiǎn)柜密碼，人員變動后應(yīng)立即更改保險(xiǎn)柜密 碼，保險(xiǎn)柜密碼至少每季度更新一次,由餐廳經(jīng)理負(fù)責(zé)更新,密碼更改后不可有 書面記錄,只能口傳保險(xiǎn)柜內(nèi)不得存放私人現(xiàn)金班次中，保險(xiǎn)柜鑰匙由值班經(jīng)理隨身攜帶保管2、收銀錢箱的管理收銀接班時(shí)，收銀員需領(lǐng)取零找金3000元、錢箱

5、鑰匙及相關(guān)促銷品，由值班 經(jīng)理與收銀員雙方盤點(diǎn)確認(rèn)，核實(shí)金額正確后，在收銀現(xiàn)金交接本上簽名 確認(rèn)原則上，交班后收銀錢箱由收銀員獨(dú)立管理，值班經(jīng)理進(jìn)行"非正常開啟錢箱” 操作時(shí)，須與收銀員共同在場下操作原則上餐廳管理組避免做收銀員錢箱內(nèi)現(xiàn)金不作它用,長款在結(jié)賬時(shí)一起交給值班經(jīng)理抽大鈔一錢箱中的百元大鈔不可超過3000元，由值班經(jīng)理與收銀員共同 進(jìn)行抽鈔不在收銀錢箱打開的情況下離開收銀員中休或因營運(yùn)需求不能進(jìn)行收銀工作時(shí)，由值班經(jīng)理安排交接收銀交班時(shí)，在雙方共同在場情況下，由值班經(jīng)理清點(diǎn)金額,經(jīng)核對無誤及同 意后方可離去3、優(yōu)惠/折扣管理優(yōu)惠/折扣的使用原則一個訂單里，兩種優(yōu)惠不能同時(shí)使

6、用優(yōu)惠/折扣憑據(jù)的回收現(xiàn)金券回收要求：在贈券的有效期內(nèi)，已加蓋公司公章,在使用范圍內(nèi)。確定 符合要求的，值班經(jīng)理在贈券上簽字,收銀員確認(rèn)收款，結(jié)賬后3務(wù)確認(rèn)收入的贈 券剪去右上角,注明作廢。經(jīng)理密碼的保管優(yōu)惠/折扣憑據(jù)及現(xiàn)金券上交至財(cái)務(wù)部折扣的權(quán)限一經(jīng)理權(quán)限8折/員工內(nèi)部到店用餐6折團(tuán)購一根據(jù)客人提供的團(tuán)購號，驗(yàn)證通過后，方可消斐，確定收入；營業(yè)結(jié)束 后值班經(jīng)理必須將當(dāng)日各團(tuán)購網(wǎng)站已驗(yàn)證的團(tuán)購套餐的總金額與當(dāng)日營業(yè)報(bào)告 中的團(tuán)購總金額核對，確保一致；4、改單/退單管理由管理組進(jìn)行退單操作經(jīng)理密碼的保管改單/退單原因進(jìn)行簡單的說明，由收銀員和餐廳經(jīng)理簽名，與餐券/現(xiàn)金券一 起寄送至財(cái)務(wù)部5、營業(yè)

7、額存款管理存行標(biāo)準(zhǔn)：當(dāng)天的營業(yè)收入次日必須存入總公司財(cái)務(wù)部指定的存款戶，如不能 及時(shí)存入/向財(cái)務(wù)部說明未能存款的原因/經(jīng)財(cái)務(wù)同意后方可延期1天存款；存 款額必須與當(dāng)日營業(yè)款項(xiàng)扣除零用金支出后金額一致，不允許出現(xiàn)多存少存的現(xiàn) 象；兩人_同前往存行避免使用固定的路線到達(dá)銀行穿便裝，不穿工服存行途中,注意存款的貼身攜帶，不要外露在店內(nèi)，有見證人情況下進(jìn)行存款包解封部分銀行要求帶存款人身份證，存款單摘要的填寫為*店,并提醒銀行準(zhǔn)確錄 入,核對存款單,注意查看存款單上的賬號和帳戶名，存款金額,存款回單必須 加蓋銀行業(yè)務(wù)章。存款賬號由餐廳經(jīng)理向財(cái)務(wù)部獲取（四）交接更時(shí)現(xiàn)金管理1、核對現(xiàn)金早晚更柜臺經(jīng)理一起

8、清點(diǎn)保險(xiǎn)柜，如只有一人值班，則由值班經(jīng)理清點(diǎn)保險(xiǎn)柜清點(diǎn)保險(xiǎn)柜項(xiàng)目同早更開鋪兩位經(jīng)理確認(rèn)無誤后必須在保險(xiǎn)柜交接記錄表上簽名2、核實(shí)營業(yè)額存款已存行交接的晚更經(jīng)理須確認(rèn)銀行存款已完成核實(shí)存款回單金額與電腦中"現(xiàn)金銀行“中顯示是否一致如仍未存款，則經(jīng)理須立即安排存款3、根據(jù)營業(yè)報(bào)告，核對所有現(xiàn)金數(shù)目與報(bào)表數(shù)相符收銀機(jī)的桌底必須清點(diǎn)不得將收銀機(jī)的桌底用于彌補(bǔ)現(xiàn)金短缺所有類型的單據(jù)必須與營業(yè)報(bào)告相符，如：餐券、膳食、團(tuán)購等所有單據(jù)總數(shù)必須與營業(yè)報(bào)告所記錄相符調(diào)查解決所有差異情況收檔時(shí)現(xiàn)金管理1、檢查所有錢箱中已無現(xiàn)金確保所有錢箱內(nèi)沒有現(xiàn)金所有現(xiàn)金包括桌底必須存放于保險(xiǎn)柜為避免盜竊，夜間所有錢箱抽屜應(yīng)空無一物的打開2、將營業(yè)款存放于保險(xiǎn)柜中柜臺經(jīng)理（為二副以上人員）在整理完?duì)I業(yè)額存款后將營業(yè)額存款包好，并在 封口處簽名、寫上存款日期、更次，封包好后不可再打開（不需別的經(jīng)理確認(rèn)）， 直至送到銀行。將所有存款金額入到收銀系統(tǒng)的“現(xiàn)金銀行“中3、填寫營業(yè)報(bào)告