SAP系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)遷移問題解析—資產(chǎn)管理模塊要點

1、SIH配件公司財務(wù)整合項目系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)遷移問題解析(資產(chǎn)管理模塊)文檔目錄1 資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)遷移邏輯及設(shè)置31.1 資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)遷移邏輯及設(shè)置31.1.1 資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)遷移邏輯31.1.2 資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)遷移日期設(shè)置42 資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)遷移62.1 資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)遷移62.1.1 以前年度資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)遷移62.1.2 當(dāng)前年度資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)遷移92.1.3 舊資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)遷移202.1.4 資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)遷移的常見錯誤例析241 資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)遷移邏輯及設(shè)置1.1 資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)遷移邏輯及設(shè)置1.1.1 資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)遷移邏輯SA原統(tǒng)上線前，進行資產(chǎn)主數(shù)據(jù)遷移前，首先，要在SAP(統(tǒng)中檢查資產(chǎn)管理模塊的組織架構(gòu)

2、，如資產(chǎn)分類設(shè)置、資產(chǎn)統(tǒng)馭科目的設(shè)置、資產(chǎn)業(yè)務(wù)自動記賬的科目設(shè)置等；其次，要依據(jù)資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)導(dǎo)入的工具和數(shù)據(jù)整理模塊，把資產(chǎn)模塊的期初數(shù)據(jù)梳理并整理好，確保資產(chǎn)主數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的完整性等，在進行資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)的導(dǎo)入前，有下述幾個事項一定要引起數(shù)據(jù)導(dǎo)入人員的高度重視：1、 為了全年的資產(chǎn)報表數(shù)據(jù)完整性,在導(dǎo)入資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)時“累計折舊”一定要區(qū)分“以前年度累計折舊”年初數(shù)和“本年累計折舊”數(shù)。2、 對于報廢資產(chǎn),以前年度已報廢的,不再導(dǎo)入新系統(tǒng),本年度報廢的,考慮到全年資產(chǎn)報表的完整性,需導(dǎo)入系統(tǒng),只是原值=累計折舊(凈值=0)，如2010/06/01號新系統(tǒng)切換，某資產(chǎn)是2010/05月報廢，而2

3、010年初原值(資產(chǎn)模塊和財務(wù)模塊)都是包括此類資產(chǎn)的,因此,需要導(dǎo)入,這樣的目的無非是保證全年資產(chǎn)明細分析表的數(shù)據(jù)完整性。3、 遺留資產(chǎn)需區(qū)分“本年度購入”和“以前年度購入”分別導(dǎo)入,實際上也是為了報表的完整性,如：2010/06/01號新系統(tǒng)切,從2010/01-2010/05/31購入所有資產(chǎn),該部分資產(chǎn)并不需要反映在2010年的資產(chǎn)期初數(shù)中?？梢允褂脴?biāo)準的資產(chǎn)余額清單查詢(S_ALR_8701196起S_ALR_87011968)功能，來查詢上述所需要的資產(chǎn)余額數(shù)據(jù)，但從以往的項目實施經(jīng)驗中感覺到，通過上述方式比較難區(qū)分出資產(chǎn)的年初數(shù)，因此最快捷的方式是自己建立Query(ANLA+A

4、NLB+ANLC+AN)LZ,其中所需資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)的邏輯關(guān)系簡述如下(僅供參考)：當(dāng)前原值：ZCYZ=ANLC-KANSW+ANLC-ANSWL本年減值：BNJZ=ANLC-AAFAG。年初減值：NCJZ=ANLC-KAAFA。本年折舊：BNZJ=ANLC-NAFAP+ANLC-SAFAP+ANLC-NAFAV+ANLC-NAFAL。年初折舊：NCZJ=ANLC-KNAFA+ANLC-KSAFA。1.1.2 資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)遷移日期設(shè)置D四資產(chǎn)會計核算»國資產(chǎn)會計（簡易實施）»國組織結(jié)構(gòu)»Q/總帳集成»圖評估1>四折舊»國特殊評估»

5、國主數(shù)據(jù)»國業(yè)務(wù)»國信息系統(tǒng)資產(chǎn)數(shù)據(jù)傳輸2電設(shè)置公司代碼狀態(tài)國指定折舊范圍序列國數(shù)據(jù)傳輸參數(shù)三國日期說明1由指定轉(zhuǎn)帳日期,最后結(jié)算的會計年度JJ71昌。指定前一系統(tǒng)中過帳的最后期間（在會計年度中轉(zhuǎn)響一、資產(chǎn)數(shù)據(jù)遷移時，數(shù)據(jù)傳輸日期設(shè)置的邏輯解析：假設(shè)2010/06/01號新系統(tǒng)切換，則新系統(tǒng)中如下設(shè)置：上圖-1的轉(zhuǎn)賬日期為2010/05/31。上圖-2的最后過賬期間為2010/05月，資產(chǎn)切換時，這兩個日期非常重要。二、新系統(tǒng)常見日期小錯誤：1、消息號：AA698（可以通過TCODE:OBA5/SE9對消息號相關(guān)的邏輯進行查詢分配），該類錯誤的解決方案舉例如下：方案解析1：

6、2010/06月在新建立的公司代碼在TCODE:AS9微留資產(chǎn)傳輸時，出現(xiàn)“AA698”的錯誤，通過TCODE:OAK檢查發(fā)現(xiàn)新資產(chǎn)白資產(chǎn)年度為2008,如下圖-1,但OAAQ中顯示已關(guān)閉的資產(chǎn)年度是2009,如下圖-2,初步判斷，應(yīng)該是要做資產(chǎn)的會計年度更改。會計年度變更的方案：通過TCODE:OAAQ前臺路徑為：SAP菜單->會計核算->財務(wù)會計->固定資產(chǎn)->定期處理->撤銷執(zhí)行->OAAQ-整個公司代碼）進行會計年度變更，當(dāng)會計年度變更完成后，再通過TCODE:OAK2!行后續(xù)的確認無誤后，該資產(chǎn)的期初數(shù)據(jù)導(dǎo)入工作就可以正常處理了。險查公司代碼公司代

7、碼注釋,定位2331FujianRefining&Petroc公司代碼號分配2331會計年度變式K4下半月的開始00轉(zhuǎn)帳日期2010/折舊表1CN凈值稅01輸入凈帳面價值狀態(tài)公司代碼2修改視圖；公司碼結(jié)茸會計年度0001 19972331 20098888 20089000 20069005 2009LU01 1998當(dāng)前會計年度 1 I 2008憑證類型折舊記帳1AF折舊記帳方案解析2:在新公司代碼運行TCODE:AJRW,T開2009和2010年，執(zhí)行完畢后AS91運行正常。2資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)遷移2.1 資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)遷移TCODE:AS9儒區(qū)分以前年度購置和本年度購置資產(chǎn)分別導(dǎo)入，參考

8、步驟如下資產(chǎn) 2331-500.2.1.1 以前年度資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)遷移公司代擔(dān)2331常頂空冷風(fēng)機資產(chǎn)500000000164會計年度工|2010計劃價值過帳值過帳的折舊價值帳面折舊匚"區(qū)回 與西產(chǎn)相關(guān)的對J T 口成本中心一 畫常成壓 臺總幡科目值會計年度開始更改過怵值貨幣購盤價值101,860.32101,360.32RMB常規(guī)折舊22,913.57-3,315.76-26,736.23-RMB特殊折舊1 17 i-RM日計那卜折舊RMB熠記RMB價值調(diào)整RMB帳面凈值78541,73,8197 生75,121.99RM日就固定資.已過帳/計劃的折舊狀態(tài)1狀態(tài)期間E普通折色特殊折年

9、計劃外儲備金工重估貨市已過誄的4 763.95-n.no0.00。加0.00RMB已過帳的5763.95-0.000.000.000.00RMB計劃的& I763.95-0.000.000.000.00RMB計劃的7763.96-,00.000.000.00RMB巴守容甯1 |日同鬧，| |ite| h n貴產(chǎn)E-500.長斤長兌Xi - f.12 3 4o o o os口Bra維伐碼331 回5000000001640常頂空冷風(fēng)機封年度區(qū)|因回jjj開除十冥7折I日計算開蛤日期 1 "zwdi 折IBffl的日期 二J 快0% 3, 01 利鼠開始計宜|如上述兩張TCODE

10、:AW01lB圖所示：資產(chǎn)500000000164于2007/06購入,2008/07開始折舊,到2010年為止，已折舊2年6月，見“到期的有用期限”到期的有用期限0021/,如果系統(tǒng)于2010/06/01切換，注意“到期的有用期限”并非指從2007/07/01-2010/05/31,年度是以一年計的，有些人會有誤解。這是個以前年度資產(chǎn)，價值情況如下：原值：年初累計折舊：本年（2010/01-2010/05）累計折舊:總累計折舊：賬面凈值：TCODE:AS91如下圖輸入：下圖-1:表示導(dǎo)入資產(chǎn)原值：下圖-2:表示導(dǎo)入年初累計折舊：而是指2007/07/01-2010/01/01（年初），因為資

11、產(chǎn)101,860 。 32 元22,918 。 57 元3,819 。 76 元26,738 。 33 元75,121 。 99 元101,860 。 32 元22,918。 57 元3,819 。 76 元下圖-3:表示導(dǎo)入本年累計折舊：如果使用特殊折舊或計劃外折舊做減值的，還可導(dǎo)入資產(chǎn)的減值。資產(chǎn)Isooooooooooo0|常項空冷風(fēng)機|公司利9005轉(zhuǎn)帳日期2010/05/311資產(chǎn)值字段01帳面折舊RM日02折舊（蛆貨市）RMB0折舊（硬通）USD累計購置價值101,860.3210LS60.32101,360.32累稅洵付金累i+i平估RV累計投資侵松累計普通折舊22,913.57

12、22,913.5722,918.57累計特殊折舊一0.000.00累枳計劃外折舊0.000.00累計保留Cum.revl.O.dep帳面凈值78,94：1.7578,941.75941.75累糧利息重估記帳已記一般折舊33,619.7r13,S19.763,319.76記株特別折舊。，ooL20.00計劃外折舊記帳I0.000.001II資產(chǎn)的期初數(shù)據(jù)輸入后，TCODE:AW01流查如下圖，可以看到這個上一年度的資產(chǎn)2010年的年初原值為101,860。32元，年初累計折舊和本年累計折舊都是正確的。1NIC芭1匾閏|回|過帳的折舊價值帳面折舊值會計年度開始更改貨幣APC業(yè)務(wù)101.S&

13、O.321丁101.860.32RMB購量價值101,360.32101.860.32RMB常規(guī)折舊22.91S,57-3.S19.76-26,738.33-RMB特殊折舊RMB計劃外折舊RMB增記RMB1介值調(diào)整RMB帳面凈值781,753,819.76-75,121.99RMB包國|四|回|L_|已色帳/計劃的折歸p狀態(tài)H龍態(tài)1期間卜一智通三Iff“特殊折E計劃外E儲備金E重估貨幣遺留數(shù)據(jù)傳送53,819.76-0.00,00.00RMBa計劃的6763.95-0.00,00.00RMB計劃的7763.96-0.00,00.00RMB計劃的8763.95-0.00,00.00RMB比較參數(shù)

14、公司代碼9005500000000000常頂空濟風(fēng)機會計年度ZJ 20W I 亙劃價值垣幃值注意：舊系統(tǒng)的資產(chǎn)號500000000164在新系統(tǒng)中變成500000000000,因為采用的是內(nèi)部資產(chǎn)編碼，內(nèi)部編碼屬無意義編碼，因此，資產(chǎn)編碼的更換并不重要。資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)導(dǎo)入后檢查：河循邈|切0000。間印一I顆5：洵機7|加麗 用引 用畫7公田觸恒的回J淋15gmp0皿加川匚|常腔畬風(fēng)機副領(lǐng)麗國aJj用麗HI喇a(chǎn)蝴趣泡糠迎團回畫畫畫圓變的值畫里畫TB帳面折舊;20100）17JJ010:2010-20172|會計年函_取膝|蟠遭卜_翱折舊|阿攤帙幣合計第卜戰(zhàn)圃帽;鞫折舊I幅朝I貨幣<2010

15、101.66032im.B60.3222,913.57-78,941.75RMB<2010101,060.321O1,B6O.3222,910.57-70,941.75RMB2010101,000.329,167.43-69,774,32RME2J10101,660.32g,g+網(wǎng)7M%RMB2011101,660.329,167,13-£0,606.99RMB2011101,960.329t167.-13-60,606.89RMB2012101,B60.329,167.13-51,439,46RMB2D12101,860.329,167,3-51339.46RMB201310

16、1,060.329阿心42,272.03RMB3013101rK0.329,167.-13-42,272.03RMB2014lOl.0ffl.329,107.43-33,104,60RMB2D14101,060.329,167.-13-犯JO4aRMB2015101,660.32gjs7%23,937.17RMBH15U01,劃.32g6i心2337.17RMB2016101,K0.3267,貸14,769.74RMB2J16101,960.329阿心胤7因7。RMB2017皿廊。.324,583.71-10,186,03RMB30171山的變4.5S3.71-10,106.03RMB101,

17、06032.91,67429-RMB.101,060.32<91,6729-RMB如上圖，可以看到資產(chǎn)的編號從原資產(chǎn)號：500000000164到新系統(tǒng)中變?yōu)榱诵碌馁Y產(chǎn)編號：500000000000，其各年的折舊正常，因此可以判斷，該資產(chǎn)導(dǎo)入正確無誤。2.1.2當(dāng)前年度資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)遷移本年度購入資產(chǎn)，比如2010/02購買一個10,000。00元的某一資產(chǎn),2010/03開始折舊，到2010/05/31已折舊300元，AS91需要輸入的資本化日期為2010/01/01（折舊從2010/02-05已折舊4個月，合方f300元），2010/06/01故該資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)導(dǎo)入如下：創(chuàng)建歷史數(shù)據(jù)主數(shù)

18、據(jù)主數(shù)據(jù)事勞|原始值2I1I1資產(chǎn)_test公司碼1331轉(zhuǎn)帳日期費產(chǎn)值字段01帳面折舊RMB02折舊（組貨幣）折舊債通）甘。|累計購置價值累積預(yù)付金累計評估RV累計投資授權(quán)累計普通折舊累計特殊折舊累積計劃外折舊累計保留Cum.revaLO.dep帳面凈值累租利息重估記帳一q,已記一般折舊記峰特別折舊_11300|0.000.000.00600計劃外折舊記帳0,000,00如上圖，由于TCODEAS91需要輸入的資本化日期為2010/02/01,則原值無法在此直接輸入，只能輸入當(dāng)年的累計折舊300元，然后點上圖-2的“事務(wù)”按鈕，輸入資產(chǎn)價值日2010。02。01,資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型100，資產(chǎn)原值

19、10,000。00元。創(chuàng)建歷史數(shù)據(jù)工主數(shù)據(jù)|主數(shù)據(jù)I事符口臣的值凝:INTERN-OOOOl0test保存后，TCODEAW01Nt僉查，效果如下圖，可看到結(jié)果如下，2010年沒有原值和累計折舊都沒有年初數(shù),只有本年數(shù),截至到2010/05/31（06月上線初）,共折舊300元。公司代碼_2331資產(chǎn)500000012473|0|會計年塞a亙叵LEIIED煙口HJ過帳的折舊價值帳面折舊值會計異度開始更改I過帳值1據(jù)市IAPC看110,000.0010,000.00RMB豉置價值10,000.0010000,00RMB常頰折舊300.00-300aOORMB特殊折1口RMB計劃外折舊RMB增記R

20、MB侑值調(diào)整RMB帳面:至4百9.70D.0091700.00RM日|日1同易回|均010川電可包1QflJLP回垣幃值比較攀數(shù)計捌價值已過帳/計劃的折舊狀態(tài)1狀態(tài)遺留數(shù)據(jù)佶送計劃的4討劃的4計劃的期間M普通折u特珠折H計劃外u儲備金工 重估繞市300.00-0.000.000.000.00RMB75hOU11.00口 .口口0-000.00RMB75.00-0,000.000,000.00RMB75400-U.OO0,000,000.00RMB5673常見錯誤：一、TCODE:OAY誄設(shè)置或設(shè)置了錯誤的“最后計入折舊的期間”，如下圖:修改視圖記入折舊的期間：總覽對話結(jié)構(gòu)D指定公司代干a記入折

21、舊公司代碼9005wlqfining&Pe troc hem未設(shè)置期間，則系統(tǒng)默認為折舊應(yīng)該從2010年1月開始計提折舊，見下圖。資產(chǎn)500000000000常頂空泠風(fēng)機會計年度2010計劃價值垣幃值參數(shù)101,860-32101,860.3222,918.57-購置價值常規(guī)折舊特殊折舊計劃外折舊增記價值調(diào)整昧而自侑3,819.76-26,738.33-RMBRMBRMBRMBRMBRMBRMB氈舊因亙1%回口I而或圖或包可&已過帳/計劃的折舊狀態(tài)I狀態(tài)2期叵lh普通折1匕特殊折門計劃外E儲備金計劃的13,055.810.000.00O.DDr計劃的2f763,95-0.000

22、,000,00計劃的34763.96-,00-00O-ODf凸計劃的763-95-0,000,000,00遺留數(shù)據(jù)傳送53,819.76-0.000.D0O.OD78,941,753.81976-75.121,99TCODE:AFAB十折舊時從2010/01開始，這是錯誤的，因此，需切記TCODE:OAY磔置。TCODE:OAY皎置2010年05月后，AFAB將從2010/06開始計提折舊。二、總賬模塊(TCODEQASV/ABF1/F-02)由于TCODE:AS9只是將資產(chǎn)模塊各明細資產(chǎn)的價值導(dǎo)入，在FI模塊中，則需要將各資產(chǎn)類別對應(yīng)的原值和累計折舊科目余額導(dǎo)入，參考分錄為:借：各類資產(chǎn)原值

23、科目過賬碼70）貸：9999999999（切換過渡科目）過賬碼50）借：9999999999過賬碼40）貸：各類累計折舊科目過賬碼75）通常有三種方法:A、TCODE:OASV遺憾的是sap46/47版本不支持輸入利潤中心。B、TCODEABF1,可以輸入業(yè)務(wù)范圍和利潤中心，使用過賬碼70/75直接對資產(chǎn)原值和累計折舊科目過賬。在EC蕨本中，TCODE:OAS已經(jīng)允許輸入利潤中心，上述兩個事務(wù)代碼的使用差別已經(jīng)不大，隨便使用哪一個都行。C、TCODE:F-02,由于資產(chǎn)原值和累計折舊是資產(chǎn)統(tǒng)馭，除非使用2個特殊TCODE:OASV/ABF1卜，不能直接過賬，因此需要OAMKg置資產(chǎn)統(tǒng)馭科目），

24、然后再OAK5假置資產(chǎn)統(tǒng)馭科目），在EC或本中上述兩個事務(wù)代碼已經(jīng)融合。除非你想借用總賬的批導(dǎo)程序，既然可以使用TCODE:OASV/ABF有何苦折騰TCODE:F-0觀。三、FI/AA統(tǒng)馭對賬（TCODE:ABST2/ABST資產(chǎn)數(shù)據(jù)切換后，必須使用TCODE:ABST2僉查FI/AA的數(shù)據(jù)是否一致，比如TCODE:AS91導(dǎo)入的所有機器設(shè)備的資產(chǎn)原值明細匯總必須等于FI?？炜颇?501050000（固定資產(chǎn)-機器設(shè)備）的金額，如果有錯誤，需立即及時調(diào)整，切記！四、資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)遷移的其它事項說明資產(chǎn)上線配置中，有兩個日期比較關(guān)鍵。：A、指定前一系統(tǒng)中過賬的最后期間（在會計年度中轉(zhuǎn)儲記賬）配置

25、路徑：資產(chǎn)會計-資產(chǎn)數(shù)據(jù)傳輸-數(shù)據(jù)傳車參數(shù)-日期說明-指定前一系統(tǒng)中過賬的最后期間（在會計年度中轉(zhuǎn)儲記賬）事務(wù)碼TCODE:OAYC這里輸入的是記入折舊的最后期間，一般是上線的前一個期間。這個配置指定了上線數(shù)據(jù)截止期間，也就是說，折舊記入的最后期間。從下一個期間開始，用正常的折舊運行記入折舊。B、指定轉(zhuǎn)儲記賬日期/最后結(jié)算的會計年度配置路徑：資產(chǎn)會計-資產(chǎn)數(shù)據(jù)傳輸-數(shù)據(jù)傳軍參數(shù)-日期說明-指定轉(zhuǎn)儲記賬日期/最后結(jié)算的會計年度這里輸入的是上傳資產(chǎn)數(shù)據(jù)的記賬日期。一般是上線期間的最后一天。五、資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)遷移的注意事項A、要先配置OAYC勺期間，再指定傳輸日期，不能反過來配。B、如果上線日期是12

26、月31日。如2007年12月31日，則TCODE:OAY配12月。傳輸日期為2007年12月31日。上線數(shù)據(jù)截止為2007年12月31日。TCODE:AJR融資產(chǎn)年度改為2008年，然后再上傳數(shù)據(jù)。六、資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)導(dǎo)入后總賬調(diào)整SA隙統(tǒng)的資產(chǎn)管理模塊上線時，資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)導(dǎo)入的質(zhì)量是判定資產(chǎn)管理模塊上線質(zhì)量很重要的依據(jù)，因為資產(chǎn)管理模塊，屬于SA添統(tǒng)的明細賬管理范疇，即：固定資產(chǎn)在SA沖是通過統(tǒng)馭科目來管理的，所謂統(tǒng)馭科目，可以從兩方面理解：A、只需記賬在固定資產(chǎn)編號-明細賬，相應(yīng)的統(tǒng)馭科目-總賬會即時更新，這樣保證了系統(tǒng)中總賬與明余額的一致；B、統(tǒng)馭科目不能直接記賬。在系統(tǒng)固定資產(chǎn)價值起初導(dǎo)入

27、的時候是導(dǎo)入固定資產(chǎn)的明細臺賬（Tcode:LSMW）而總賬金額需要我們進行額外處理，以保證總賬、子賬完全一致。這里介紹兩種方法實現(xiàn)對固定資產(chǎn)統(tǒng)馭科目總賬的值的錄入：第一、先更改固定資產(chǎn)總賬科目為非統(tǒng)馭科目，在手工在總賬中錄入值，之后改回，TCODE:OAMK路徑：IMG州務(wù)會計資產(chǎn)會計核算為生產(chǎn)開始做準備正式啟動設(shè)置或重新設(shè)置統(tǒng)馭科目第二、直接用TCODE:OASV入需調(diào)整金額C、資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)的導(dǎo)入方法和操作細節(jié)簡述如下：步驟I:先用ABST2僉查總賬與明細賬是否一致以及差額統(tǒng)馭程序FI-AA-總另類帳/記帳調(diào)整（分析）.sis®®|圜圈|威IffllSHSc1公司1幡1

28、科目編號1憑證號期間再度E第一i增量GL/|.ASZZLHOL16010101012008468,000,00.1602010101p008|一138,880.0017010101012008J411,456.001702010101200811,111000L31,007,225.001,007,225.00_統(tǒng)馭程序FI-AA-總分類帳/記帳調(diào)整（分析）Sc 1公司1帳ZZLH16010101012008468Q0CL。.16020101012008138,880.0017010101012008411,456.001702010101200811,111,00OL任號期間年度1,007,

29、225.001.007,225.0。 OLA1601010101科目2008年度第一LC曾量GL/為468000。00即總賬明細賬，需調(diào)增總賬；步驟II:執(zhí)行TCODEQASW口下圖所示：輸入傳輸過帳：初始屏幕憑證日期 記帳日期 期間輸入傳輸過帳：初始屏幕2007.12.312007J12.3112ZZLHAA公司代碼憑證類型分類帳組點擊“回車”后，進入下述屏幕：輸入傳輸過帳：業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)憑證抬頭公司代碼公司過幡日期200712-31貨市CNT憑證日期|2007-12-31憑證類型過陵期（日12分類幡19_1|聲證行憑證縱霓Sfk筒要文本|借方/貸方|本市金般Inn利澗中心1601010101固定

30、資產(chǎn)鷹屋建筑財1468,000.009999999991資產(chǎn)期初導(dǎo)入貸方L1468,000.00III偌方輸入傳輸過帳：業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)1憑證抬頭公司代碼LH測試公司過帳日期2007-12-31貨幣CNY憑證日期2007-12-31憑證類矍AA12分類鞋綱憑證行憑證嬤總幡依要文本借方/貸方本用金顆I都門M麗心項16010101010468,000*00卜99999999資產(chǎn)期初后入貸方3468,000.00|I借方IIIN點擊保存按鈕后，進如下述步驟：步驟III:再次回去通過TCODE:ABST2看一致性檢驗統(tǒng)馭程序FI-AA<->總分類帳/記帳調(diào)整（分析）x1谷可驚科目所虧咒ut3陽叫耳

31、皮產(chǎn)ASZZLH0L160201010120061136,880.00I17010101012006411/56,0017020101012009ll.lll.OO0L凸539,225.00口-539,225.00統(tǒng)馭程序FIAA<->總分類帳/記帳調(diào)整（分析）SS®圜網(wǎng)I國|圖圈|圖圖圖H第一LCASZZLH0L16020101012003138,880.0017010101012008411,456.001702010101200311411.000L凸539,225.00539225.00此時1601010101科目的差額就沒有顯示了，即通過上述的總賬調(diào)整后，資產(chǎn)總

32、賬和資產(chǎn)明細賬已經(jīng)完全調(diào)平。綜上：兩種方法均可實現(xiàn)對統(tǒng)馭科目總賬的調(diào)整記賬處理，至于選擇那種方法，用戶可依據(jù)自己習(xí)慣及愛好而定！于此不再贅述。七、資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)遷移示例示例I：資產(chǎn)（明細賬）期初數(shù)據(jù)遷移的示例：資產(chǎn)（明細賬）期初數(shù)據(jù)遷移的對應(yīng)關(guān)系：SAPK目中年中上線，首先資產(chǎn)接管日期必須設(shè)置正確，以前年度購置與當(dāng)年購置資產(chǎn)一般分開導(dǎo)入：A、以前年度購置資產(chǎn)原值在“累計購置價值”字段，以前年度累計折舊在“累計普通折舊”，本年的折舊在“已記一般折舊”；B、當(dāng)前年度購置資產(chǎn)，“累計普通折舊”不填。資產(chǎn)（明細賬）期初數(shù)據(jù)遷移的詳細操作示例：步驟I:首先、確認SAP系統(tǒng)中的資產(chǎn)年度與需要錄入的資產(chǎn)是否同

33、一個年度，若不一致，需通過TCODE:OAK對資產(chǎn)年度進行相應(yīng)的修正；步驟II:資產(chǎn)年度確認一致后，通過TCODE:AS9在SAP系統(tǒng)中開始進行BDC錄屏操作;不話動印I0X112018003irUM-MOOf葭金苴和典T4E4.EQCZJTO8xpMc口界記，強.更本地目“j理可圮任產(chǎn)主牙支率waisua耳!w受產(chǎn)|：口中|受郭喟圖胤!回開出:用紅叵寡網(wǎng)=i01q白心0，/舞:.：團囪困第例立酌由故第：主船樞0a9«r>E色1口90電皆2口七處由囪密酬剛由活史故晤：圭霞掂4vr>s=時史歷史酎I酊萬里整，'；習(xí)后用心Hlr5WUfMTJQiftMAMi二主展！釁

34、尸里:c.函必圣味tWl0產(chǎn)=五襄E；!(Z?TOS爾&*匚由第用國從LW.tn.01ft2.1處耳電叵龍本印心EMj府上聿*If大XT席日亳方中，H5Mol9口1MBtavdwa口更回生產(chǎn)例目和回用值電1開厘;M自置叵|鼻幽>M中用e-LQ心白嗡0E密晶創(chuàng)立活史城晤：主霞轆isiniffgfrHirffrIHT1RH-OM011付1-TRFH產(chǎn)為蟲；113H|也子設(shè)備花下詛事aWffiB-ewSE折舊至刖QQHDlk+好舊記巴他生曹單葉4時日 尼竹骨哀醫(yī)舊,OjnrwdC'aftDnr.:電7加29、ftJStffi.tIMI :王 + 曬有時工 ；臺中咒眄工A節(jié)開得r

35、eF-Tfr&WIripftTIP，“注I，r源：、皿田劃Ml二胎輪11期塘-聞白喉盛產(chǎn)臺甌i一中專丑Effl座4$晚可步驟m：錄入資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)的接管價值我產(chǎn)!:口碑3升目回用惺川汗也；兇營置寫題=1電力目ei9eoe圖的第m幻團因曲晶前注出更驚的！主鼓據(jù)lam|y#lT亨l(xiāng)IgTtRN-MUOi何卜祥尸鼻組兄7494伸HB觸戶Q字童hl韓王曲目口仃|31*5京值CHY|或EMJBljiqOL垢口|JRit!電?值JRIRX第計哨白RvJB計#貴鵬圈玷哥日iffT國舊'iP.WWPilff到駕典世步驟W:錄入資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)的資產(chǎn)原值等相應(yīng)數(shù)據(jù)受產(chǎn)（口 舉r目 網(wǎng)即31用國姿 開運

36、理 會區(qū) 需班甘 修中包建 +&D*1舊<tf5 1身4日 00cl ：-2ii 00，窗屏例痛出更依Kh主鼓據(jù)lawK |t¥mkirr£RN-M001 0-T 百L算物百 |日 行日尊見 a|回 更型11 返田史昭雪：rrw步驟V:通過TCODE:AW01N資產(chǎn)明細賬信息進行仔細核對;寬聲幽奧晶總產(chǎn)5COO2門啟-H過悵的折舊價E帳所折舊a盤計牙亶口叱Mi?幻琳w Ian?萬圮1史再*moaX1 LOCI m L14Y劉moa2Q.X0QJX 班IW.BBLOOEgflt WYrit題科牌舊CTHI針MY-航偏堂附Grrrr：司展一|31a屯白1-閩E 對

37、己過株代一板的折HU4|r M?i|TrtKt4 |tH#± Itb*I血LT口虛IB4住?umjoo.的om。加CWi計劃的1.啪再oxn0.W040的3計9YR&E口.如d.mDM二l+均的336.67.n.m.DOD.QOCW?,二Li W?狙仃必 .DO.DO0 .DOCW1 ittwi口.mn.ooDIOcwr步驟VI :通過TCODE:OASV/ABF1入資產(chǎn)的總賬數(shù)據(jù);步驟口：最后、通過TCODE: ABST2/ABS僉查FIAA勺數(shù)據(jù)信息是否完全一致。2.1.3舊資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)遷移示例I :業(yè)務(wù)需要：資產(chǎn)上線時購置的舊資產(chǎn)如何進行資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)的遷移示例舊資產(chǎn)信息

38、:資產(chǎn)的首次購置日期:200718舊資產(chǎn)的購置日期:200830舊資產(chǎn)的上線日期:200831舊資產(chǎn)的原值：6,000.00元舊資產(chǎn)的殘值率：5%依據(jù)上述信息，可能推算出該項舊資產(chǎn)的相關(guān)折舊信息和價值信息如下：舊資產(chǎn)的原值：6,000.00元舊資產(chǎn)購入前累計折舊：6000*95%/5/12*6=570舊資產(chǎn)購入后累計折舊：6000*95%/5/12*2=190舊資產(chǎn)資本化日期輸入：2007年10月1日舊資產(chǎn)的接管日期輸入：2008年5月31日舊資產(chǎn)的折舊開始日期：2008年4月1日手工修改折舊開始日期舊資產(chǎn)（明細賬）期初數(shù)據(jù)遷移的詳細操作示例：示例：首先，SAP的系統(tǒng)的折舊的計算思路是：當(dāng)年折

39、舊和折舊總額是獨立開的。因此，如果是一個2002年的舊資產(chǎn)，那么，它會首先計算2008年之前的折舊額，然后,2008年當(dāng)年的折舊額獨立計算。所以，在使用AS91時，具體的值應(yīng)該按如下來填：步驟I:在2008年12月中旬，用事務(wù)碼AS91在系統(tǒng)中錄入一個2002年的資產(chǎn)；I：一-倒建歷史數(shù)據(jù),生數(shù)據(jù)祈FT危區(qū)一股的與時|日用美分配 通資產(chǎn)IffTERfl-OOOOl|0費產(chǎn)摟昔折IE測試要產(chǎn)分類為公也備公司代蚪1950步驟n：首先，記得修改資產(chǎn)的使用年限（因為設(shè)置了默認值，所以有時會忘記修改使用年限）。然后，注意后面的已經(jīng)使用的年限，從2002年10月開始，資產(chǎn)一共計提了5年零3個月的折舊（截止

40、到2007年12月31日），所以，這里是5年3個月。創(chuàng)鑫歷史數(shù)據(jù)：主數(shù)據(jù)賽色IWTERK-GOOOi-|o二|符產(chǎn)隨折舊畫試赍產(chǎn)為類Z1600J3T一辦公設(shè)各等同優(yōu)碼,1&50140翎用四鈍_弊_普/折I睛圖Deact斷舊港圉KeyUw.PfdCOep：tanJi筌Exp.VlJ二E01幡醐F曰¥2次82002.10.015r3。集團本位巾Y200B0200210.015340班產(chǎn)平行祈舊Y200S2002.10.0153謀使用首5年步驟出：點擊“接管價值”，這里最重要的三個值如何填充，請參考下圖:創(chuàng)建歷史數(shù)鼠：費產(chǎn)|lITREV-OOMi 0賢產(chǎn)段首聽再制/|1950殲卡

41、日即2000.11.30原哺*|儕產(chǎn)誼手垃D1年面升舊RMB40,產(chǎn)平疔新舊.：罩用本位幣H.葡和哨仙雀9,150,009,1瓠0。為150.00用枳薪付金史汁,依AV0.00jfii+型抒祁廣黑汁號國用舊5,704.<5>Mib到隨3底的揶眼45承逑杵臂祈甘史里壯朗外折舊0,00i+SflCum.r&Ydi.Ci.dap0.00郭面停受備4幽n9.100.00444155摩枳利己苦書加怖1X00三記一第齊出癡02-2008年甥年的折舊瓶師禮通出飾峙劃擊日.HtkH舊記砧Q.OQ已記性審Bi+Uf日做-Ir.IT0.00上汽依維柯紅巖（SIH）IT保密文檔步驟IV:這時，再去看資產(chǎn)的價值，就是我們想要的結(jié)果了:出欣瞥析舊那么，如果是當(dāng)前年度資產(chǎn)，又該如何處理呢？其實仔細分析一下，就很容易想到答案,將已用年限和月份都設(shè)置成0就可以了，如下:創(chuàng)建歷史數(shù)據(jù)：主數(shù)據(jù)-匚134心0-firTSi+afTTrlfiTiT*'日