財務(wù)預(yù)算報告范文10篇

1、財務(wù)預(yù)算報告范文第一篇:一、我縣預(yù)算執(zhí)行分析工作的主要做法我縣預(yù)算執(zhí)行分析就是對預(yù)算執(zhí)行過程中或之后財政收支活動全過程采取基本比較法進(jìn)行分析，具體做法：（一）搜集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息資料。由于數(shù)據(jù)資料是預(yù)算執(zhí)行分析的基礎(chǔ)，我們每月對財稅庫聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)中各種數(shù)據(jù)信息按不同分類口徑提取外，與國、地稅、人行、統(tǒng)計、房管等部門聯(lián)系，取得基礎(chǔ)信息資料，為分析做好準(zhǔn)備。（二）對數(shù)據(jù)加工。對財政總收入、公共財政預(yù)算收入及明細(xì)項目、國地稅等征管部門完成收入等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)指標(biāo)，按完成狀況、與上期同口徑、與年初目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行計算比較；對支出按功能分類科目與上期同期、占調(diào)整預(yù)算數(shù)比較，為定性分析做定量準(zhǔn)備。（三）撰寫分析報告。目前，

2、預(yù)算執(zhí)行分析采取的主要形式有兩種：一種是定期分析，包括一般預(yù)算收支執(zhí)行分析（每月），即對財政收支及其構(gòu)成明細(xì)完成狀況、同口徑同比進(jìn)行簡要分析；定期全面綜合分析（每季、半年和全年），對收支預(yù)算執(zhí)行狀況、主要特點(diǎn)及增減主要因素、存在的主要問題及下一步的工作措施進(jìn)行分析。另一種是專題分析，比例說2014年圍繞縣委、縣政府的稅源經(jīng)濟(jì)工作重點(diǎn)，對全縣工業(yè)五大產(chǎn)業(yè)稅收收入完成狀況的分析、三產(chǎn)服務(wù)業(yè)稅收收入完成狀況的分析、全縣各鎮(zhèn)區(qū)的和重點(diǎn)企業(yè)寶勝集團(tuán)收入完成狀況的點(diǎn)評，為領(lǐng)導(dǎo)的工作決策帶給有益的參考。二、預(yù)算執(zhí)行分析工作中存在的難點(diǎn)、不足和原因由于在預(yù)算執(zhí)行分析中存在信息搜集耗時、基礎(chǔ)工作不強(qiáng)、調(diào)研不夠等

3、主客觀因素，在必須程度上影響了執(zhí)行分析工作的質(zhì)量。具體表此刻下幾個方面：（一）基礎(chǔ)信息不全。在預(yù)算執(zhí)行定期分析中，除了對預(yù)算收支已完成狀況及原因分析外，還要對當(dāng)年收入全面完成狀況進(jìn)行預(yù)測，由于對稅收稅源信息無法提前掌握，需依靠于國、地稅部門的帶給，給收入預(yù)測的及時性帶來必須的影響。再比如對我縣財政收入影響較大的房地產(chǎn)業(yè)，涉及商品房開發(fā)許可、批準(zhǔn)施工許可、商品房預(yù)（銷）售許可、成交、實(shí)現(xiàn)銷售面積等等的信息，需與房管部門反復(fù)聯(lián)系，還有每月對稅收通用戶的稅收界定，同樣也對執(zhí)行分析及時性產(chǎn)生影響。（二）分析的廣度、深度不夠。在預(yù)算執(zhí)行過程中，貫徹國家方針、政策、重大經(jīng)濟(jì)措施狀況及其對預(yù)算收支的影響，比

4、如營改增、出口退稅對我縣收入（包括國、地稅各自收入）的影響，新增因素對支出執(zhí)行的影響，及省財政管理體制調(diào)整對我縣收支、縣鎮(zhèn)財政體制調(diào)整對縣、鎮(zhèn)級各自的收支的影響等等，如何再深層次、站在更高的高度上進(jìn)行分析，受制于分析人員對國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、稅收政策、財政管理體制的搜集、掌握的程度和個人的綜合素質(zhì)，再之執(zhí)行分析強(qiáng)調(diào)時效性，分析的資料往往不夠深、廣，難探討深層次問題。再次，分析各鎮(zhèn)區(qū)一次性稅收因素對其財政收入質(zhì)量的影響度，由于指標(biāo)考核因素，單憑從財稅庫聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)難取得，要從鎮(zhèn)區(qū)獲得準(zhǔn)確數(shù)據(jù)難度更大。（三）分析重收入、輕支出。由于我縣財政目前還是保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民調(diào)研生的吃飯財政，財政收定支，往往側(cè)

5、重于如何挖掘、培植稅源，強(qiáng)化收入組織，分析收入完成狀況及其影響因素，進(jìn)行收入預(yù)測；支出預(yù)算執(zhí)行狀況分析環(huán)節(jié)薄弱，一是支出統(tǒng)計與預(yù)算編制口徑不一致，難比較，我縣編制的部門預(yù)算其實(shí)質(zhì)還是綜合預(yù)算，預(yù)算內(nèi)資金和非稅資金共同使用，我們向上報送的月報（全省統(tǒng)一）只統(tǒng)計一般預(yù)算內(nèi)資金和基金支出，其他未繳庫的非稅資金的使用未在統(tǒng)計范圍，難全面反映預(yù)算的執(zhí)行狀況。預(yù)算編制時，部門支出分為基本和項目支出，但執(zhí)行統(tǒng)計沒有這一統(tǒng)計口徑，難透過預(yù)算執(zhí)行狀況檢驗(yàn)編制質(zhì)量。二是支出進(jìn)度分析難度較大，為到達(dá)按上級財政部門加快支出進(jìn)度要求，許多科室的專項資金存在“撥代支”現(xiàn)象，再加之上級財政部門許多指標(biāo)往往在最后一季度甚至1

6、2月才下達(dá)，項目資金受工程進(jìn)度影響，這些都對執(zhí)行分析帶來必須難度。（四）調(diào)研力度不夠。開展調(diào)研是掌握第一手資料、獲得針對性基礎(chǔ)分析資料的有效方式之一。目前，主動到基層、到重點(diǎn)企業(yè)及我縣的三大重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)版塊開展調(diào)研工作較欠缺，僅限于領(lǐng)導(dǎo)安排專項分析工作時才進(jìn)行，習(xí)慣于透過聯(lián)系的方式，客觀上受其他工作安排影響,還不能做到專一的從事分析工作。三、加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行分析措施和對策（一）進(jìn)一步加強(qiáng)部門協(xié)作，完善財、稅、庫銀聯(lián)席會議制度。離開其他部門的協(xié)作配合，分析工作就成了“無源之水，無本之木”。為及時做好預(yù)算執(zhí)行分析工作，務(wù)必依靠全縣各經(jīng)濟(jì)部門的信息支持，進(jìn)一步完善財、稅、庫銀聯(lián)席會議制度，加強(qiáng)部門之門的協(xié)作

7、，充分利用各方面的數(shù)據(jù)和分析資料，使我們更多地掌握稅源變化狀況，及時發(fā)現(xiàn)財政收支執(zhí)行中的新狀況、新問題，并對我縣財政收支基本走勢作出準(zhǔn)確及時的分析和決定。（二）建立財政資料數(shù)據(jù)庫，強(qiáng)化基礎(chǔ)工作。開發(fā)財政統(tǒng)計數(shù)據(jù)信息庫，把全縣經(jīng)濟(jì)狀況、部門預(yù)算資料、項目預(yù)算安排狀況、全省各地收支執(zhí)行狀況表、歷年決算、月報等歷史數(shù)據(jù)、統(tǒng)計、稅務(wù)部門、經(jīng)信和房管等部門最新統(tǒng)計分析資料一齊納入數(shù)據(jù)庫管理，同時密切關(guān)注和搜集國家新出臺的宏觀經(jīng)濟(jì)政策，各綜合經(jīng)濟(jì)管理部門出臺的對稅源經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生影響的有關(guān)政策，全市及周邊地區(qū)的收支預(yù)算執(zhí)行狀況，進(jìn)行歸納整理，為做好深層次微觀多角度的收支分析作基礎(chǔ)準(zhǔn)備。完善財稅庫聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng)，尤

8、其是稅源數(shù)據(jù)和應(yīng)征數(shù)據(jù)的補(bǔ)充，透過收入征繳率的分析，有利于發(fā)現(xiàn)征管的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步提高征管質(zhì)量和效率。加大對鎮(zhèn)區(qū)預(yù)算執(zhí)行分析的考核力度，準(zhǔn)確摸清全縣各鎮(zhèn)區(qū)一次性稅源狀況，為真實(shí)分析反映各鎮(zhèn)區(qū)收入的實(shí)際狀況帶給參考。（三）加強(qiáng)支出預(yù)算管理，提高支出統(tǒng)計分析質(zhì)量。在加強(qiáng)收入預(yù)算執(zhí)行分析的同時，注重加強(qiáng)對支出預(yù)算執(zhí)行的分析，一是統(tǒng)一支出統(tǒng)計與預(yù)算編制口徑，將納入年初部門預(yù)算的當(dāng)年非稅收入全部繳庫，支出全部納入國庫集中支付，確保支出月報全面反映支出預(yù)算的執(zhí)行狀況；二是逐步減少專項資金的“撥代支”現(xiàn)象，上級財政部門要及時下達(dá)支出指標(biāo)，便于準(zhǔn)確及時反映支出進(jìn)度的真實(shí)狀況，提高支出執(zhí)行分析的質(zhì)量。（

9、四）加強(qiáng)調(diào)研和學(xué)習(xí)。緊緊圍繞全縣稅源經(jīng)濟(jì)的中心工作，制定切實(shí)可行的調(diào)研計劃，到基層、到重點(diǎn)企業(yè)及我縣的三大重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)版塊開展調(diào)研工作，掌握稅源經(jīng)濟(jì)的第一手資料,揭示稅收增減變化的內(nèi)在原因，加強(qiáng)政策執(zhí)行狀況調(diào)查，及時反映各項財經(jīng)政策對收入的影響，同時開展征管成效調(diào)查，研究各項征管措施取得的成效及其對收入產(chǎn)生的影響，促進(jìn)征管質(zhì)量和效率的提高。加強(qiáng)分析人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高綜合素質(zhì)，拓寬分析思路、完善分析方法，逐步提高我縣預(yù)算執(zhí)行分析質(zhì)量和水平。財務(wù)預(yù)算報告范文第二篇：一、校園基本狀況簡介：我?，F(xiàn)有在職教職工18人，教職工編制數(shù)，28人，現(xiàn)有專任教師18人，該校共有6個教學(xué)班，在校學(xué)生334人，其。校園

10、寄宿生300人，貧困生334人。校園占地面積18000平方米；校舍建筑總面積為4700平方米，其中教學(xué)及輔助用房1122平方米、行政辦公用房145平方米、生活服務(wù)用房1083平方米；校園現(xiàn)有辦公用電話1部；圖書11300冊，教學(xué)儀器設(shè)備總價值180000元，課桌凳300套。二、經(jīng)費(fèi)預(yù)算領(lǐng)導(dǎo)小組名單組長：xx副組長：xx成員：xx三、收入預(yù)算我校預(yù)計2013學(xué)年總收入2960928.00元，其中（公用經(jīng)費(fèi)為：334人X700元/人=233800元）。四、支出預(yù)算根據(jù)往年經(jīng)費(fèi)使用狀況和今年校園實(shí)際，預(yù)算開支如下：（一）、工資福利支出1615684.00元其中：基本工資455196元、津貼補(bǔ)助931

11、80元、績效工資423216元，工傷保險繳費(fèi)4320元、社會保障繳費(fèi)54828元。（二）、對個人和家庭的補(bǔ)助584944元其中：助學(xué)金1000元X334人=334000元、營養(yǎng)午餐費(fèi)600元X334人=200400元、，獎勵金住房公積金4182元X12月=50184元。（獨(dú)生子女費(fèi)）360元（三）、商品和服務(wù)支出616300元。其中：辦公費(fèi)190400元、水費(fèi)7300元，電費(fèi)19600元、郵電費(fèi)22000.00元，差旅費(fèi)59000.00元，維修（護(hù)）費(fèi)104000元，會12000議費(fèi)2000元，勞務(wù)費(fèi)80000元、培訓(xùn)費(fèi)（教師外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)）元，其他商品服務(wù)支出支出120000元。（四）、設(shè)備購

12、置費(fèi)（144000.00元）1 .教師周轉(zhuǎn)房水電安裝大約15000.00元；2 .學(xué)生公寓下水道及化糞池維修大約27000.00元；3 .多媒體設(shè)備重新購置大約20000.00元；4 .教室黑板更換10張，大約5000.00元；5 .學(xué)生課桌椅100套，大約20000.00元；6 .音箱全套設(shè)備，大約20000元；7 .水池兩個：大約8000元；8 .打印復(fù)印一體機(jī)：18000元；9 .教師周轉(zhuǎn)房旁圍墻加高（1.5米*40米），大約4000元；10.學(xué)生食堂二樓補(bǔ)漏：大約4000元；11.實(shí)驗(yàn)樓瓷磚脫落：大約3000元（五）輔助正常教學(xué)相關(guān)費(fèi)（20000元）1.關(guān)愛留守兒童相關(guān)費(fèi)用（4000元

13、）。2.校園安全設(shè)施相關(guān)費(fèi)用（6000元）。3.9+3教育宣傳及實(shí)施（5200元）。4.控輟保學(xué)相關(guān)費(fèi)用（4800元）。上總預(yù)算支出約2980928元。要實(shí)現(xiàn)上的預(yù)算目標(biāo)，在資金運(yùn)用過程中要堅持財務(wù)制度，各項開支由有關(guān)人員填寫購物申請單，如為大宗物品采購的要召開教職工代表代大會后討論透過，并做好會議記錄存檔。校園建設(shè)及維修要嚴(yán)格執(zhí)行先預(yù)算-核查后審批-簽訂合同-驗(yàn)收結(jié)算的步驟，堅決壓縮不合理的開支，執(zhí)行厲行節(jié)約的原則。各種支出憑證都要有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審核人（即會計）、審批人（即校長），一切帳目都要有帳可查，有據(jù)可對，防止制度不嚴(yán)，手續(xù)不清，用款混亂的現(xiàn)象發(fā)生，按規(guī)定執(zhí)行政府采購制度和國庫集中

14、支付制度。xx中學(xué)2013年1月8日財務(wù)預(yù)算報告范文第三篇：根據(jù)xx章程規(guī)定，我們編制了xx公司20xx年度財務(wù)預(yù)算，具體報告如下：一、2016年度經(jīng)營計劃安排1、鐵鋼材產(chǎn)量2016年鐵、鋼產(chǎn)量較2016年有所降低，鋼材產(chǎn)量比2016年有較大增長。具體安排是：鋼491萬噸；鋼材計劃447萬噸，目標(biāo)459萬噸；生鐵416萬噸。2、雙高及拳頭產(chǎn)品產(chǎn)量2016年公司強(qiáng)化產(chǎn)銷研協(xié)調(diào)創(chuàng)新機(jī)制，充分發(fā)揮已建成的"精品棒"、"精品線"所具有的高性能、高精度軋制的工藝特點(diǎn)，大力開發(fā)新產(chǎn)品，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。全年安排雙高產(chǎn)品250萬噸，同比增加34、6萬噸，增長16、06

15、%雙高產(chǎn)品比率55、9%同比提高3、7個百分點(diǎn)。其中拳頭產(chǎn)品安排184萬噸，同比增加46、5萬噸，增長33、82%拳頭產(chǎn)品占雙高產(chǎn)品比率為73、6%,同比提高9、8個百分點(diǎn)。3、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)2016年透過技術(shù)進(jìn)步和管理創(chuàng)新，大力開展節(jié)能降耗工作，突出節(jié)約和回收利用資源，進(jìn)一步提高技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)水平。具體安排是：高爐噴煤比計劃125kg/t;目標(biāo)145kg/t,同比提高28、4kg/t。高爐入爐焦比計劃365kg/t;目標(biāo)345kg/t,同比降低16kg/t。噸鋼綜合能耗計劃710kg/t;目標(biāo)705kg/t,同比降低6、2kg/t。轉(zhuǎn)爐鋼鋼鐵料消耗計劃1093kg/t;目標(biāo)1091kg/t,

16、同比降低0、6kg/t。鋼材綜合成材率計劃97、1%目標(biāo)97、2%同比降低0、67個百分點(diǎn)，主要是增加精品材軋制所致。2016年度財務(wù)指標(biāo)預(yù)算安排1、主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)收入229億元，同比增加19、4億元，增長9、26%2、可比成本降低率2%三、2016年度資金流量預(yù)算安排資金流量預(yù)算收入313、711億元，其中：營業(yè)收入285、501億元；項目資金結(jié)轉(zhuǎn)14、1億元；貸款14、11億元。資金流量預(yù)算支出313、711億元，其中：生產(chǎn)經(jīng)營性支出267、451億元，項目資金支出32、82億元，支付股利6、9313億元，其他支出3、234億元，預(yù)留資金3、2747億元。四、主要產(chǎn)品產(chǎn)量計劃，雙高及

17、拳頭產(chǎn)品產(chǎn)量計劃，主要生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)具體安排，項目資金支出預(yù)算安排（詳見附表）。上預(yù)算報告，提請董事會審議。財務(wù)預(yù)算報告范文第四篇：一、財務(wù)預(yù)算執(zhí)行狀況20xx年，在ceo、財務(wù)部、生產(chǎn)部、銷售部、物流部等的領(lǐng)導(dǎo)下，在工商行政部門、稅局等的監(jiān)督支持下，皇家電子股份有限公司認(rèn)真貫徹落實(shí)公司會計制度、財務(wù)規(guī)章制度、生產(chǎn)部門規(guī)章制度，采購部門規(guī)章制度，嚴(yán)格按照有關(guān)會計法律法規(guī)，努力增收節(jié)支，強(qiáng)化預(yù)算管理，但由于銷售狀況差，成本費(fèi)用居高，全年企業(yè)預(yù)算執(zhí)行狀況出現(xiàn)不良的結(jié)果。1.20xx年企業(yè)收支總體狀況20xx,我企業(yè)收入完成1235.36萬元，比上年減少約265萬元，負(fù)增長17.7%,完成預(yù)算的1

18、05%其中：固定收入107355萬元，增長11.5%;非稅收入18896萬元，增長62.9%;營業(yè)稅405451萬元，完成預(yù)算的111.5%;房產(chǎn)稅82444萬元，完成預(yù)算的102.2%。20xx年主營業(yè)務(wù)成本完成1300多萬元，比上年增加300萬元，超過預(yù)算的833.33%;主要支出科目完成狀況是：基本建設(shè)及城市維護(hù)費(fèi)支出109699萬元，完成預(yù)算的123.7%;上相抵，實(shí)現(xiàn)"收支不平衡、虧損巨大"。其他需要說明的有：營業(yè)費(fèi)用支出136萬元，完成預(yù)算的97.8%;管理費(fèi)用支出606萬元，完成預(yù)算的600.13%;財務(wù)費(fèi)用支出45萬元，完成預(yù)算的127.21%。上數(shù)字急需決

19、算，期望下一年會有所改善。2.XX年財務(wù)收支特點(diǎn)銷售收入的低迷使得企業(yè)的再發(fā)展帶來必須的挑戰(zhàn)，使得企業(yè)的市場，前景都帶來了威脅。人工的成本高與銷售成本居高。人工約為1400多萬元，銷售成本約為1300多萬元，這些都大大威脅著企業(yè)的發(fā)展前景，急需改善。3.20xx年管理工作努力增收節(jié)支，確保財務(wù)收支平衡：首先要大力組織收入，確保完成年度預(yù)算任務(wù)。依法加強(qiáng)收入征管，確保應(yīng)收盡收；完善收入分析制度，及時監(jiān)控財務(wù)收入動態(tài)；嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真落實(shí)預(yù)算執(zhí)行狀況年分析和年匯報；建立健全稅源管理信息系統(tǒng)，加強(qiáng)稅源建設(shè)。其次要硬化預(yù)算約束，節(jié)約財務(wù)資金。生產(chǎn)成本控制不夠到位，人員散慢，各部門之間不協(xié)調(diào)，

20、溝通不夠，導(dǎo)致采購、生產(chǎn)出現(xiàn)不必要的浪費(fèi)，導(dǎo)致資金的進(jìn)一步浪費(fèi)。20xx年的財務(wù)預(yù)算成本、費(fèi)用沒有較好的控制，導(dǎo)致財正運(yùn)行中存在一些很突出的問題：一是財政收支矛盾依然尖銳，財政支出范圍和結(jié)構(gòu)不盡合理。二是支出管理的精細(xì)化程度仍有待進(jìn)一步加強(qiáng)，財政的基層、基礎(chǔ)工作仍需常抓不懈。三是財政對重點(diǎn)大額資金及對中介機(jī)構(gòu)和定點(diǎn)供應(yīng)商的監(jiān)管力度仍需進(jìn)一步加強(qiáng)。二、存在的問題和推薦1 .資金占用增長過快，結(jié)算資金占用比重較大，比例失調(diào)。個性是其他應(yīng)收款和銷貨應(yīng)收款大幅度上升，如不及時清理，對企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益將產(chǎn)生很大影響。因此，推薦各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要引起重視，應(yīng)收款較多的單位，要領(lǐng)導(dǎo)帶頭，抽出專人，成立清收小組，用心回

21、收。也可將獎金、工資同回收貸款掛鉤，調(diào)動回收人員用心性。同時，要求企業(yè)經(jīng)理要嚴(yán)格控制賒銷商品管理，嚴(yán)防新的三角債產(chǎn)生。2 .經(jīng)營性虧損單位有增無減，虧損額不斷增加。全局企業(yè)未彌補(bǔ)虧損額較大。推薦各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要加強(qiáng)對虧損企業(yè)的整頓、管理，做好扭虧轉(zhuǎn)盈工作。3.各企業(yè)程度不同地存在潛虧行為。全局長期盼攤費(fèi)用高達(dá)110萬元。推薦各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要真實(shí)反映企業(yè)經(jīng)營成果，該處理的處理，該核銷的核銷，便真實(shí)地反映企業(yè)xxx公司財務(wù)部年月日財務(wù)預(yù)算報告范文第五篇：XXX中心小學(xué)2010年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算報告自實(shí)施農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革來，我校高度重視，透過分析校園經(jīng)濟(jì)狀況，完善財務(wù)制度，緩解校園經(jīng)費(fèi)困難，為實(shí)施素質(zhì)

22、教育鋪平了道路。經(jīng)過一年多的運(yùn)行，現(xiàn)將2010年校園在經(jīng)費(fèi)保障、資金管理及存在的問題，匯報如下：一、指導(dǎo)思想縣教育局2010年教育工作要點(diǎn)和我校校園工作計劃為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)縣教育工作會議精神，堅持科學(xué)發(fā)展觀，教育內(nèi)涵發(fā)展為主題，規(guī)范管理，均衡發(fā)展，強(qiáng)化后勤保障，做好校園硬件建設(shè)，提升服務(wù)育人意識。突出建立節(jié)約型校園，開源節(jié)流，勤儉辦學(xué)。嚴(yán)格收費(fèi)及財務(wù)管理，科學(xué)理財，努力為推進(jìn)我?？茖W(xué)和諧發(fā)展再上新臺階帶給后勤保障。二、具體工作1、加大建設(shè)節(jié)約型校園力度，加強(qiáng)校園財產(chǎn)管理。2、增強(qiáng)辦學(xué)績效意識，牢固樹立勤儉辦學(xué)理念，創(chuàng)設(shè)節(jié)約光榮、浪費(fèi)可恥的良好氛圍。首先，壓縮電費(fèi)開支，由原先的每位教師補(bǔ)助十元，

23、改為每位教師補(bǔ)助二十度電，超出部分按市場電價交納。加強(qiáng)全校用水、用電管理、在全校進(jìn)行“節(jié)約一滴水、一度電、一張紙”的教育，校園辦公室、會議室、教室等場所在自然光照足夠的狀況下，不使用照明燈具，杜絕“白晝燈”、“長明燈”。下班時要關(guān)掉各類電器設(shè)備的電源，防止電資源無效流失。其次，嚴(yán)格控制公務(wù)接待，完善公務(wù)接待制度，竭力控制降低接待費(fèi)支出。公務(wù)接待堅持熱情、周到、節(jié)儉的原則，實(shí)行對口接待，嚴(yán)限就餐陪同人數(shù)。嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)，不搞超規(guī)格接待，不講排場、擺闊氣。再次，嚴(yán)格購物審批制度，本學(xué)期繼續(xù)加強(qiáng)對校園物資購入、使用、管理、存儲、更新、報廢等環(huán)節(jié)的監(jiān)督力度，建立固定資產(chǎn)帳目，做到配置合理、高效使用、

24、確保安全完整。并對期初、期中、期末三檢查。實(shí)行保管賠償制度，健全手續(xù)，職責(zé)到人，做到物盡其用。對校園財產(chǎn)盡量發(fā)揮效用，確保校園財產(chǎn)的安全管理。推行精細(xì)化管理，嚴(yán)格按照“收支平衡、量入為出”的原則使用辦學(xué)經(jīng)費(fèi)。繼續(xù)實(shí)行打字、膠印領(lǐng)導(dǎo)簽字制度，明顯降低印刷費(fèi)用支出。繼續(xù)采取有效措施，引導(dǎo)師生增強(qiáng)節(jié)約意識,培養(yǎng)良好的節(jié)約習(xí)慣，推進(jìn)節(jié)約型校園建設(shè)。切實(shí)降低校園運(yùn)轉(zhuǎn)成本，提高資源利用率。3、合理編制資金預(yù)算，規(guī)范安排經(jīng)費(fèi)使用。按照“精打細(xì)算、量入支出、保證重點(diǎn)、兼顧一般”的原則，在確保重點(diǎn)維持性和教學(xué)業(yè)務(wù)性支出的前提下，盡量壓縮校園日常開支，合理安排資金使用計劃。年初，先由總務(wù)處根據(jù)上年開支狀況制定經(jīng)費(fèi)

25、預(yù)算報告，再由教代會討論、決策，增強(qiáng)校園財務(wù)管理的透明度。本年預(yù)算，商品和服務(wù)支出計5萬元，基本維修建設(shè)支出3萬元，人員支出4萬元。4、本學(xué)年的重點(diǎn)工作。首先，校園的教學(xué)樓樓頂漏水，線路老化，為保障教育教學(xué)的正常開展，經(jīng)校委會研究透過，今年要維修教學(xué)樓并對老化線路進(jìn)行改造，維修費(fèi)用預(yù)計3.16萬元。其次，雙休、節(jié)假日安全護(hù)校值班。自今年春季全省教育工作會議后，規(guī)范辦學(xué)行為，杜絕節(jié)假日、雙休日補(bǔ)課狀況。經(jīng)校委會研究雙休日、節(jié)假日均有校委會成員帶領(lǐng)值班。一年按九個月上課時間、三個月假期計算，每人每一天按10元、計算，安全值班費(fèi)達(dá)7000元;再加上班主任費(fèi)8000元；人員支出預(yù)計1.5萬元。再次，教

26、育教學(xué)設(shè)備、技術(shù)裝備更新，隨著教育工作示范鎮(zhèn)復(fù)評、規(guī)范化校園建立標(biāo)準(zhǔn)的提高與農(nóng)村遠(yuǎn)程教育工程的實(shí)施，校園現(xiàn)有教學(xué)設(shè)備、配置已遠(yuǎn)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)。因此，我們在保證房屋維修與基本辦公的前提下，擠出資金逐步配置實(shí)驗(yàn)器材、音像教材，購置部分微機(jī)，改善教師辦公及學(xué)生學(xué)習(xí)條件。第四，加大教師培訓(xùn)力度。隨著教育新形式的發(fā)展，在教師中也存在著幾種矛盾：素質(zhì)教育與新課程改革的需要與教師素質(zhì)差異的矛盾，學(xué)科教師不配套，個性是地方課程、綜合實(shí)踐活動課不配套的問題，教師工作懈怠、倦怠問題等。因此，需要教師參加省市縣的各種教學(xué)活動與培訓(xùn)，及校本培訓(xùn)，讓教師在培訓(xùn)中理解教育新理念的熏陶，經(jīng)受教育改革的洗禮，從而提高對教師職業(yè)的

27、認(rèn)識，提高自身業(yè)務(wù)水平，提升課堂效益。透過部分教師的轉(zhuǎn)變來帶動全體教師，鞭策后進(jìn)，來改變校園教學(xué)現(xiàn)狀，到達(dá)教育最大化效益。第五，為加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)，提高教師的思想道德素質(zhì)，校園將對全體教職工進(jìn)行師德師風(fēng)方面的培訓(xùn)及獎勵，預(yù)計費(fèi)用需5000元。最后，在資金充足的狀況下，做好校園環(huán)境及綠化美化等工作。整修校園西側(cè)下水溝，使校園綠化美化面積逐步擴(kuò)大，校園處處有生機(jī)與活力，到達(dá)一年四季有綠色，提升綠色校園與綠化先進(jìn)單位的水平，充分利用校園環(huán)境對學(xué)生進(jìn)行教育。5、加強(qiáng)校園財務(wù)制度管理，堅決制止亂收費(fèi)。我們要繼續(xù)完善校園各種規(guī)章，加強(qiáng)財產(chǎn)管理，克服重“錢”輕“物”的思想，摸清家底，完善資產(chǎn)檔案，充分利用好

28、現(xiàn)有的教學(xué)設(shè)備，發(fā)揮更大的效益。嚴(yán)格按照上級文件規(guī)定收費(fèi)。嚴(yán)格杜絕中途收費(fèi)，嚴(yán)禁有償帶生、辦班、補(bǔ)課等現(xiàn)象，并繼續(xù)與班主任簽訂嚴(yán)禁亂收費(fèi)職責(zé)書，杜絕各種理由的收費(fèi)項目。在過去的2009年，我校經(jīng)費(fèi)基本滿足了辦公支出；在2010年，我們更覺資金緊張。我們將在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和社會各界的支持下，把有限的資金用于最需要的地方，全力做好校園工作，安全做保障，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量為目標(biāo)，促進(jìn)校園各方面工作又好又快地發(fā)展，為精心打造教育品牌作出更大的貢獻(xiàn)。財務(wù)預(yù)算報告范文第六篇：一、收入預(yù)算我校預(yù)計本學(xué)年收入（學(xué)前班收費(fèi)）12000元，連同財政撥款25125元，實(shí)際可使用經(jīng)費(fèi)共37125元。二、支出預(yù)算根據(jù)

29、往年經(jīng)費(fèi)使用狀況和今年校園實(shí)際，預(yù)算開支如下：（一）、辦公支出11800元。其中：教學(xué)辦公費(fèi)8000元，水電費(fèi)1000元，差旅費(fèi)2000元，維修費(fèi)800元。（二）、活動費(fèi)支出2000元?！傲弧惫?jié)活動費(fèi)1000元，其他活動費(fèi)1000元。（三）、勞務(wù)支出7400元。其中：運(yùn)費(fèi)2400元，清理灰池和廁所小工費(fèi)2000元，臨時代課費(fèi)3000元。（四）、設(shè)備購置費(fèi)（購置教室內(nèi)黑板等）4000元。（五）、食堂專用材料費(fèi)11700元。食堂內(nèi)洗滌用品700元，工勤人員服裝費(fèi)1000元，燃油費(fèi)10000元。上總預(yù)算支出約36900元。為實(shí)現(xiàn)上的預(yù)算目標(biāo)，我校在資金運(yùn)用過程中必須會堅持財務(wù)制度，各項開支由有關(guān)人

30、員填寫購物申請單，如為大宗物品采購的要召開教職工會議后討論透過，并做好會議記錄存檔。各種支出憑證都要有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審核人、審批人（即校長），一切帳目都要有帳可查，有據(jù)可對，防止制度不嚴(yán)，手續(xù)不清，用款混亂的現(xiàn)象發(fā)生，堅決按規(guī)定執(zhí)行政府采購制度和國庫集中支付制度。xx小學(xué)財務(wù)預(yù)算報告范文第七篇：一、預(yù)算編制基礎(chǔ)概括說明確定本年度預(yù)算目標(biāo)的依據(jù)，包括：（一）對預(yù)算年度宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的總體預(yù)測與分析，說明企業(yè)編制預(yù)算的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢基礎(chǔ)。（二）企業(yè)編制年度預(yù)算所選用的會計政策，說明折舊率、資產(chǎn)減值等重大會計政策及會計估計發(fā)生變更的原因，對損益的影響金額。（三）年度預(yù)算報表的合并范圍說明，未納入及新納

31、入年度預(yù)算報表編制范圍的子企業(yè)名單、級次、原因及對預(yù)算的影響等狀況。二、預(yù)算編制目標(biāo)概括說明本年度預(yù)算的收入、利潤目標(biāo)。三、預(yù)算編制狀況（一）財務(wù)收支預(yù)算財務(wù)收支預(yù)算是企業(yè)編制年度預(yù)算的基礎(chǔ)，企業(yè)應(yīng)在深入開展業(yè)務(wù)板塊分析、重要子企業(yè)調(diào)查的基礎(chǔ)上，對主要業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展趨勢及生產(chǎn)經(jīng)營狀況進(jìn)行客觀的預(yù)測，對企業(yè)產(chǎn)生重大影響的生產(chǎn)經(jīng)營決策進(jìn)行說明。至少應(yīng)包括下資料：1、收入預(yù)算結(jié)合本企業(yè)整體戰(zhàn)略規(guī)劃、所處行業(yè)地位、市場供求關(guān)系及價格變動等狀況，按主要業(yè)務(wù)板塊說明生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)增減變動狀況和收入、成本等變動狀況，及指標(biāo)變動對企業(yè)效益的影響程度等。2、成本費(fèi)用預(yù)算預(yù)算年度各項成本費(fèi)用狀況，包括材料費(fèi)、外協(xié)費(fèi)

32、、人工成本、折舊費(fèi)、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、日常管理費(fèi)、財務(wù)費(fèi)用等預(yù)計發(fā)生金額、年度增減變動狀況。成本費(fèi)用占營業(yè)收入比重變動狀況及本年度擬采取的費(fèi)用增長控制措施及落實(shí)方法。其中預(yù)算年度企業(yè)人工成本狀況，具體包括：預(yù)算年度內(nèi)企業(yè)人工成本支出1狀況、人工成本占營業(yè)收入及成本費(fèi)用比重變動狀況、職工數(shù)量變化等狀況。如果人工成本總額、人均人工成本或工資增幅超過收入及利潤增幅，應(yīng)詳細(xì)說明原因。3、投資收益預(yù)算年度投資收益預(yù)計發(fā)生金額、年度增減變動狀況。4、營業(yè)外收支預(yù)算年度營業(yè)外收支預(yù)計發(fā)生金額、年度增減變動狀況。（二）投資預(yù)算。1 .說明企業(yè)預(yù)算年度內(nèi)擬安排的重大固定資產(chǎn)投資項目的目的、總規(guī)模、預(yù)期收益及預(yù)

33、計實(shí)施年限等狀況，對于資金來源與資金保障狀況應(yīng)重點(diǎn)說明。2 .說明企業(yè)預(yù)算年度擬計劃實(shí)施的重大長期股權(quán)投資狀況，具體包括：投資目的、預(yù)計投資規(guī)模、資金來源、持股比例、預(yù)計收益等狀況；說明預(yù)算年度擬清理的長期股權(quán)投資，及擬采取的清理手段和措施。3 .分類說明企業(yè)預(yù)算年度內(nèi)擬安排的債券、股票、基金等風(fēng)險業(yè)務(wù)的資金占用規(guī)模、資金來源和預(yù)計投資回報率等狀況。（三）籌資預(yù)算。說明企業(yè)預(yù)算年度內(nèi)擬安排的重大籌資項目目的、籌資規(guī)模、籌資方式和籌資費(fèi)用等狀況，分析未來償債潛力和風(fēng)險。（四）資金預(yù)算。預(yù)算年度內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債及現(xiàn)金流量狀況，重點(diǎn)說明經(jīng)營性現(xiàn)金流量變化狀況，說明企業(yè)為保障資金安全所采取的具體應(yīng)對措施。如

34、加強(qiáng)應(yīng)收款項回收管理、提高庫存流動性、跟蹤高負(fù)債子企業(yè)和虧損企業(yè)、加強(qiáng)重大工程項目資金管控等。三、實(shí)現(xiàn)預(yù)算目標(biāo)的措施預(yù)算年度為了實(shí)現(xiàn)預(yù)算目標(biāo)擬采取的措施，如增收節(jié)支、成本管控、過程控制等的措施。四、預(yù)算年度重大事項說明（一）預(yù)算年度內(nèi)擬出售固定資產(chǎn)、債務(wù)重組等重大營業(yè)外收支項目的原因、金額、對象、方式等狀況。（二）說明企業(yè)預(yù)算年度內(nèi)擔(dān)保、抵押等或有事項的規(guī)?？刂茽顩r，并說明對逾期擔(dān)保等或有事項擬采取的清理措施。（三）詳細(xì)說明企業(yè)預(yù)算年度內(nèi)對外捐贈支出項目、支出規(guī)模、支出方案等預(yù)算安排狀況。（四）其他需要說明的狀況。財務(wù)預(yù)算報告范文第八篇：*小學(xué)*年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算報告一、收入預(yù)算我校預(yù)計*學(xué)年總收入

35、*萬元，其中財政撥款*萬元，事業(yè)收入（公用經(jīng)費(fèi)及學(xué)前班收費(fèi)）*萬元，上學(xué)年結(jié)余*元，實(shí)際可使用經(jīng)費(fèi)*二、支出預(yù)算根據(jù)往年經(jīng)費(fèi)使用狀況和今年校園實(shí)際，預(yù)算開支如下：（一）、工資福利支出*其中：基本工資*津貼補(bǔ)助*（二）、對個人和家庭的補(bǔ)助*其中：退休工資*其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出（民辦離崗和遺屬撫養(yǎng)費(fèi)）*（三）、商品和服務(wù)支出*。其中：辦公費(fèi)*萬元、水電費(fèi)*萬元，郵電費(fèi)*萬元，差旅費(fèi)*萬元，交通費(fèi)*萬元，維修費(fèi)（校園建設(shè)維修）*萬元，會議費(fèi)*萬元，培訓(xùn)費(fèi)（聽課學(xué)習(xí)）*萬元，其他各類公務(wù)費(fèi)支出*萬元。（四）、設(shè)備購置費(fèi)（辦公椅學(xué)生桌椅等）*萬元。上總預(yù)算支出約*萬元。要實(shí)現(xiàn)上的預(yù)算目標(biāo)，在資金運(yùn)用過程中要堅持財務(wù)制度，各項開支由有關(guān)人員填寫購物申請單，如為大宗物品采購的要召開教職工代表代大會后討論透過，并做好會議記錄存檔。校園建設(shè)及維修要嚴(yán)格執(zhí)行先預(yù)算-核查后審批-簽訂合同f驗(yàn)收結(jié)算的步驟，堅決壓縮不合理的開支，執(zhí)行厲行節(jié)約的原則。各種支出憑證都要有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審核人（即會計）、審批人（即校長），一切帳目都要有帳可查，有據(jù)可對，防止制度不嚴(yán)，手續(xù)不清，用款混亂的現(xiàn)象發(fā)生，按規(guī)定執(zhí)行政