人工臺(tái)帳表格匯總

1、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況人工臺(tái)帳表編制單位：編制時(shí)間：2011年12月金額單位：元項(xiàng)目本年數(shù)上年同期累計(jì)增減額增減率人員情況期末職工人數(shù)全年平均員工人數(shù)銷(xiāo)售情況實(shí)際開(kāi)票額實(shí)繳營(yíng)業(yè)稅金及附加損益情況利潤(rùn)總額凈利潤(rùn)報(bào)表收入費(fèi)用總額其中：營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用稅收總額營(yíng)業(yè)稅金及附加企業(yè)所得稅員工薪酬薪酬總額其中：工資總額保險(xiǎn)費(fèi)用住房公積金資產(chǎn)負(fù)債狀況項(xiàng)目期末數(shù)期初數(shù)增減額增減率總資產(chǎn)凈資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)其中：貨幣資金應(yīng)收賬款固定資產(chǎn)原值負(fù)債總額附表1-2貨幣資金情況人工臺(tái)帳表貨幣資金變動(dòng)明細(xì)表年月單位：元變動(dòng)項(xiàng)目單位賬戶(hù)期初數(shù)本月增加本月減少月末余額庫(kù)存現(xiàn)金XX有限公司XX有限公司XX公司小計(jì)銀行存款有限公

2、司般帳戶(hù)基本帳戶(hù)稅戶(hù)小計(jì)總計(jì)一一一一1、企業(yè)財(cái)務(wù)綜合數(shù)據(jù)指標(biāo)人工臺(tái)帳附表1-32012年某個(gè)公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（年報(bào)底稿）序號(hào)項(xiàng)目1月調(diào)增數(shù)憑證號(hào)2月調(diào)增數(shù)憑證號(hào)3月調(diào)增數(shù)憑證號(hào)4月調(diào)增數(shù)憑證號(hào)5月調(diào)增數(shù)憑證號(hào)6月調(diào)增數(shù)憑證號(hào)7月調(diào)增數(shù)憑證號(hào)8月調(diào)增數(shù)憑證號(hào)9月調(diào)增數(shù)憑證號(hào)10月調(diào)增數(shù)憑證號(hào)11月調(diào)增數(shù)憑證號(hào)12月調(diào)增數(shù)憑證號(hào)合計(jì)合計(jì)調(diào)增1員工人數(shù)-2工資-3管職工福利費(fèi)-4理費(fèi)用職工教育經(jīng)費(fèi)-5工會(huì)經(jīng)費(fèi)-6計(jì)提折舊費(fèi)-7無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)-8待攤費(fèi)用攤銷(xiāo)-9低值易耗品攤銷(xiāo)-10業(yè)務(wù)招待費(fèi)-11房租-12物業(yè)管理費(fèi)-13水電費(fèi)-14通訊費(fèi)-15差旅費(fèi)-16交通費(fèi)-17辦公費(fèi)-18審計(jì)費(fèi)-19社保-20殘保

3、金-21費(fèi)用性稅金-招聘費(fèi)-22營(yíng)業(yè)費(fèi)用運(yùn)費(fèi)-23廣告費(fèi)-24業(yè)務(wù).宣傳費(fèi)-25促銷(xiāo)費(fèi)-26材料-27人工成本-28主營(yíng)業(yè)務(wù)成本制造費(fèi)用-29研發(fā)費(fèi)用-30包裝費(fèi)用-31制作費(fèi)-32修理費(fèi)用-33印刷費(fèi)-34財(cái)務(wù)費(fèi)利息收入-35用手續(xù)費(fèi)-36房產(chǎn)稅-37主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-38營(yíng)業(yè)外支岀-借方數(shù)貸方數(shù)借方數(shù)貸方數(shù)借方數(shù)貸方數(shù)借方數(shù)貸方數(shù)借方數(shù)貸方數(shù)借方數(shù)貸方數(shù)借方數(shù)貸方數(shù)借方數(shù)貸方數(shù)借方數(shù)貸方數(shù)借方數(shù)貸方數(shù)借方數(shù)貸方數(shù)借方數(shù)貸方數(shù)1營(yíng)業(yè)稅-2城建稅-3教育費(fèi)附加-地方教育費(fèi)附加-4個(gè)稅-5價(jià)調(diào)-6兩項(xiàng)基金-7人防建設(shè)-8水利基金-所得稅-附表2:XX公司營(yíng)銷(xiāo)中心業(yè)務(wù)臺(tái)帳編號(hào):營(yíng)銷(xiāo)點(diǎn)名稱(chēng)及代號(hào)業(yè)務(wù)經(jīng)辦

4、人及代號(hào)客戶(hù)名稱(chēng)及代號(hào)合同號(hào)碼簽約日期發(fā)貨地點(diǎn)品名規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià)（元）扣率金額（元）合計(jì)運(yùn)雜費(fèi)應(yīng)收款總額（元）付款方式實(shí)收款金額（元）財(cái)務(wù)入帳憑單欠款金額（元）發(fā)貨記錄開(kāi)票日期出庫(kù)單號(hào)碼發(fā)貨日期放帳到期日車(chē)型車(chē)號(hào)（鉛封號(hào)）銷(xiāo)售預(yù)算單位：元季度1234全年預(yù)計(jì)銷(xiāo)售量（）甲產(chǎn)品乙產(chǎn)品預(yù)計(jì)銷(xiāo)售價(jià)格甲產(chǎn)品乙產(chǎn)品銷(xiāo)售收入甲產(chǎn)品乙產(chǎn)品合計(jì)銷(xiāo)售預(yù)計(jì)現(xiàn)金收入（表二）季度1234全年期初應(yīng)收帳款第1季度銷(xiāo)售收入第2季度銷(xiāo)售收入第3季度銷(xiāo)售收入第4季度銷(xiāo)售收入現(xiàn)金收入合計(jì)15/44XX公司銷(xiāo)售任務(wù)分解人工臺(tái)帳表任務(wù)期：年月日至年月日J(rèn)-一任務(wù)量/指標(biāo)業(yè)務(wù)員銷(xiāo)售收入營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用成本任務(wù)量備注1上年度預(yù)算完成考核指標(biāo)：

5、銷(xiāo)售利潤(rùn)率銷(xiāo)售凈利潤(rùn)率期間費(fèi)用應(yīng)收帳款實(shí)際完成本年度23合計(jì)簽發(fā)人：制表:XX營(yíng)銷(xiāo)中心=月應(yīng)收帳款報(bào)告表編號(hào):客戶(hù)名稱(chēng)期初余額本月發(fā)生額期末余額借方貸方負(fù)責(zé)人：報(bào)告人：報(bào)告日期：年月日合計(jì)生產(chǎn)預(yù)算（表三）單位:季度1234全年甲產(chǎn)品預(yù)計(jì)銷(xiāo)售量力口：預(yù)計(jì)期末存貨預(yù)計(jì)需要量減：期初存貨預(yù)計(jì)生產(chǎn)量乙產(chǎn)品：預(yù)計(jì)銷(xiāo)售量力口：預(yù)計(jì)期末存貨預(yù)計(jì)需要量減：期初存貨預(yù)計(jì)生產(chǎn)量18/44直接材料采購(gòu)預(yù)算（甲產(chǎn)品）（表四）單位：件季度1234合計(jì)預(yù)計(jì)生產(chǎn)量（輛）材料單耗P材料S材料預(yù)計(jì)生產(chǎn)需用量P材料S材料力口：期末存料量P材料S材料預(yù)計(jì)需要量合計(jì)P材料S材料減：期初存料量直接材料采購(gòu)預(yù)算（乙產(chǎn)品）（表五）單位：件

6、季度1234全年預(yù)計(jì)生產(chǎn)量（）材料單耗（Q材料）預(yù)計(jì)生產(chǎn)需用量力口：期末存料量預(yù)計(jì)需要量合計(jì)減：期初存料量預(yù)計(jì)采購(gòu)量材料單價(jià)（元）預(yù)計(jì)采購(gòu)金額（元）直接材料采購(gòu)預(yù)算現(xiàn)金支出（表六）單位：元季度1234全年預(yù)計(jì)采購(gòu)金額甲產(chǎn)品乙產(chǎn)品期初應(yīng)付帳款第1季度采購(gòu)金額第2季度采購(gòu)金額第3季度采購(gòu)金額第4季度采購(gòu)金額現(xiàn)金支出合計(jì)直接人工預(yù)算（表七）單位：元季度1234全年甲產(chǎn)品：預(yù)計(jì)生產(chǎn)量（輛）單位產(chǎn)品工時(shí)定額（工時(shí)）直接人工工時(shí)總額（工時(shí)）單位工時(shí)工資率預(yù)計(jì)直接人工成本總額乙產(chǎn)品：預(yù)計(jì)生產(chǎn)量（輛）單位產(chǎn)品工時(shí)定額（工時(shí)）直接人工工時(shí)總額（工時(shí)）單位工時(shí)工資率預(yù)計(jì)直接人工成本總額直接人工成本總額制造費(fèi)用預(yù)算

7、（表八）單位：元變動(dòng)性制造費(fèi)用固定性制造費(fèi)用間接材料管理人員工資間接人工折舊費(fèi)維修費(fèi)辦公費(fèi)水電費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)其他其他合計(jì)合計(jì)減：折舊直接人工工時(shí)總數(shù)現(xiàn)金支出合計(jì)分配率=每季數(shù)=制造費(fèi)用預(yù)計(jì)現(xiàn)金支出計(jì)算表（表九）單位：元季度1234全年直接人工工時(shí)甲產(chǎn)品乙產(chǎn)品變動(dòng)性制造費(fèi)用甲產(chǎn)品乙產(chǎn)品固定性制造費(fèi)用現(xiàn)金支出合計(jì)產(chǎn)品成本預(yù)算（甲產(chǎn)品）（表十）計(jì)劃產(chǎn)量：輛成本項(xiàng)目單位用量單價(jià)（元）單位成本總成本直接材料P材料件S材料件小計(jì)直接人工工時(shí)變動(dòng)性制造費(fèi)用工時(shí)合計(jì)加加:在產(chǎn)品及自制半成品期初余額減：在產(chǎn)品及自制半成品期末余額預(yù)計(jì)產(chǎn)品生產(chǎn)成本加口：產(chǎn)成品期初余額減：產(chǎn)成品期末余額預(yù)計(jì)產(chǎn)品銷(xiāo)售成本*期初單位變動(dòng)成本X

8、表三"甲產(chǎn)品期初存貨*本期單位產(chǎn)品變動(dòng)成本X表三“甲產(chǎn)品預(yù)計(jì)期末存貨”*預(yù)計(jì)單位產(chǎn)品銷(xiāo)售成本=總成本/表一“甲產(chǎn)品預(yù)計(jì)銷(xiāo)售量”產(chǎn)品成本預(yù)算（乙產(chǎn)品）（表十一）計(jì)劃產(chǎn)量：輛成本項(xiàng)目單位用量單價(jià)（元）單位成本總成本直接材料件直接人工工時(shí)變動(dòng)性制造費(fèi)用工時(shí)合計(jì)加加:在產(chǎn)品及自制半成品期初余額減：在產(chǎn)品及自制半成品期末余額預(yù)計(jì)產(chǎn)品生產(chǎn)成本加口：產(chǎn)成品期初余額期初單位變動(dòng)成本X表三“乙產(chǎn)品期初存貨”減：產(chǎn)成品期末余額本期單位產(chǎn)品變動(dòng)成本X表三“乙產(chǎn)品預(yù)計(jì)期末存貨”預(yù)計(jì)產(chǎn)品銷(xiāo)售成本預(yù)計(jì)單位產(chǎn)品銷(xiāo)售成本=總成本/表一“乙產(chǎn)品預(yù)計(jì)銷(xiāo)售量”期末存貨預(yù)算（表十二）單位：元項(xiàng)目數(shù)量單價(jià)金額材料存貨P材料Q

9、材料S材料小計(jì)產(chǎn)成品存貨甲產(chǎn)品乙產(chǎn)品小計(jì)存貨合計(jì)銷(xiāo)售費(fèi)用預(yù)算（表十三）單位：元變動(dòng)性銷(xiāo)售費(fèi)用固定性銷(xiāo)售費(fèi)用銷(xiāo)售傭金管理人員工資辦公費(fèi)亡亡弗丿告費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)其他其他合計(jì)合計(jì)預(yù)計(jì)產(chǎn)品銷(xiāo)售成本見(jiàn)表十、表十分配率=每季數(shù)=管理費(fèi)用預(yù)算（表十四）單位：元費(fèi)用項(xiàng)目金額公司經(jīng)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)董事會(huì)費(fèi)無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi)職工培訓(xùn)費(fèi)其他合計(jì)各季現(xiàn)金支付數(shù)銷(xiāo)售費(fèi)用預(yù)計(jì)現(xiàn)金支出計(jì)算表（表十五）單位：元季度1234合計(jì)預(yù)計(jì)產(chǎn)品銷(xiāo)售成本甲產(chǎn)品乙產(chǎn)品變動(dòng)性銷(xiāo)售費(fèi)用甲產(chǎn)品乙產(chǎn)品固定性銷(xiāo)售費(fèi)用現(xiàn)金支出合計(jì)33/44經(jīng)理會(huì)計(jì)制表附表成本管控明細(xì)表單位：兀/噸品名規(guī)格收率每噸數(shù)量目標(biāo)批量類(lèi)別項(xiàng)次成本項(xiàng)目單位單價(jià)預(yù)算實(shí)際目標(biāo)成本差異說(shuō)明理論

10、與現(xiàn)狀目標(biāo)與現(xiàn)狀單位金額%單位用量金額%單位用量金額%單位用量金額%單位用量金額%原料成本12345678910小計(jì)工繳成本變動(dòng)費(fèi)用11申，力費(fèi)12131415小計(jì)固疋費(fèi)用16直接人工17折舊18修護(hù)費(fèi)19他部攤?cè)?0212223小計(jì)工繳成本合計(jì)制造成本合計(jì)附表3-3成本差異匯總表生產(chǎn)通知號(hào)碼產(chǎn)品名稱(chēng)生產(chǎn)數(shù)量原料成本物料成本人工成本生產(chǎn)攤費(fèi)售價(jià)毛利估計(jì)實(shí)際差異%估計(jì)實(shí)際估計(jì)實(shí)際估計(jì)實(shí)際估計(jì)實(shí)際合計(jì)成本費(fèi)用控制表期間科目本月年累計(jì)預(yù)算差額/完成率備注本月年累計(jì)本月%年累計(jì)%銷(xiāo)貨收入直接原料直接工人制造費(fèi)用銷(xiāo)貨成本員工薪資辦公用品交通費(fèi)交際費(fèi)傭金支出亡亡弗丿告費(fèi)營(yíng)業(yè)費(fèi)用合計(jì)核準(zhǔn)：復(fù)核：制表:附表4

11、-1采購(gòu)環(huán)節(jié)人工臺(tái)帳參考物資類(lèi)別：材料名稱(chēng)：填表人:日期供應(yīng)商數(shù)量單價(jià)金額發(fā)票號(hào)預(yù)算與實(shí)際對(duì)比39/44附表5-1設(shè)備類(lèi)固定資產(chǎn)臺(tái)帳控制表(正面)計(jì)時(shí)單位折舊方法預(yù)計(jì)線(xiàn)值設(shè)備中文名稱(chēng)重要附件備件(1)控制部門(mén)負(fù)責(zé)人原文名稱(chēng)(2)設(shè)備規(guī)格型號(hào)制造廠(chǎng)商廠(chǎng)牌取得日期年月日使用部門(mén)(1)年月日耐用年限(1)(4)(2)年月日抵押行庫(kù)(1)(4)(3)年月日設(shè)定日期(4)年月日解除日期(5)年月日投保投保公司(1)(4)(6)年月日投保金額(7)年月日起訖日期附表5-2設(shè)備類(lèi)固定資產(chǎn)控制表（背面）設(shè)備類(lèi)固定資產(chǎn)控制項(xiàng)目總裁批準(zhǔn)常務(wù)董事部長(zhǎng)批準(zhǔn)批準(zhǔn)申報(bào)（常務(wù)會(huì)）審核批準(zhǔn)審核批準(zhǔn)日期金額責(zé)任人月年設(shè)備類(lèi)固定資產(chǎn)取得擴(kuò)建、改造、維修1（1）單項(xiàng)超過(guò)5萬(wàn)元2（2）單項(xiàng)超過(guò)15萬(wàn)元3（3）單項(xiàng)超過(guò)1萬(wàn)元以?xún)?nèi)（不包括3000元以?xún)?nèi)的）4設(shè)備類(lèi)固定資產(chǎn)處置5（1）單項(xiàng)1萬(wàn)兀以上6（2）單項(xiàng)1萬(wàn)兀以?xún)?nèi)7設(shè)備類(lèi)固定資產(chǎn)的配置變更8不動(dòng)產(chǎn)、動(dòng)產(chǎn)的借貸（1）不動(dòng)產(chǎn)借貸9（2）動(dòng)產(chǎn)借貸10不用備件、附件、原輔材料轉(zhuǎn)讓或交換11（1）單項(xiàng)超過(guò)5萬(wàn)元以上（2）單項(xiàng)超過(guò)15萬(wàn)元（3）單項(xiàng)超過(guò)1萬(wàn)元以下12合計(jì)備注42/44表9-1制表單位:企業(yè)資金計(jì)劃表年月單位:資金計(jì)劃表月月月上月結(jié)轉(zhuǎn)收入銷(xiāo)貨現(xiàn)金應(yīng)收