某機械公司倉庫管理制度

1、晉江德盛機械有限公司倉庫管理制度文件編號DS/XZ05文件版次1.0編制/日期審核/日期批準/日期受控狀態(tài)受控文件倉儲管理制度1、目的：為加強倉庫的管理工作，規(guī)范進出倉程序，提高管理水平，維護公司財產(chǎn)的安全、完整，特制定本制度。2、原則：所有物資進出倉均須憑經(jīng)有效審批的單據(jù)辦理進出倉手續(xù)，無單據(jù)的物資倉庫有權(quán)予以拒收或拒出。3、適用范圍：公司所有倉庫。4、具體規(guī)定：4、1原材倉管理制度4、1、1原、輔料進倉： 收貨準備：倉庫根據(jù)采購部門經(jīng)有效審批確定的采購訂單作好收貨準備，安排倉儲和搬運工人。 質(zhì)量檢驗：原、輔材料到倉庫后，倉管員根據(jù)采購訂單的要求對原、輔料的外觀和外包裝進行檢驗，必要時，收取

2、供應商的送貨單和出貨檢驗報告，通知品管人員進行檢驗。經(jīng)檢驗后，倉管員將合格的原、輔料移至規(guī)定區(qū)域儲放，以綠色的標牌標識；經(jīng)檢驗不合格的原、輔料，倉管員掛紅色標牌，并通知采購部門作退貨處理；待生產(chǎn)試用的原、輔料，倉庫暫收掛藍色標牌。 數(shù)量核對：A原、輔料必須憑采購部門的采購訂單中計劃數(shù)量收貨。倉管員應認真清點數(shù)量，將采購訂單、供應商送貨單和實物相核對。若有差錯，及時通知采購部門或相關(guān)部門。C倉管員若抽檢發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，則全批材料按抽檢的平均實數(shù)來計算總數(shù)量。另外，因質(zhì)量和其他原因需要扣罰的，應在備注欄說明扣罰原因、比例和原來實數(shù)，并登記輔助帳以作備查。 開單：經(jīng)檢驗合格和數(shù)量無誤的原、輔料開具進倉

3、單。進倉單為一式四聯(lián)，倉管員每天把前一天的進倉單財務聯(lián)連同相應的送貨單和計劃進貨通知單交到財務部審核。 其他：A倉管員收貨時因質(zhì)量或客戶離開前沒能出具檢驗報告或因單價未能確定等因素不能即時開進倉單的，填制臨時寄存單，另行堆放并通知有關(guān)部門在三天內(nèi)處理完畢，對在逾期內(nèi)未能處理的，由倉庫上報生產(chǎn)部，等候處理。B倉管員現(xiàn)場指揮工人文明裝卸，進貨堆垛完畢后，根據(jù)檢驗結(jié)果用相應的標志牌填寫好該批原、輔料的廠家、品名、批號和數(shù)量等情況。4、1、2原、輔料出倉：生產(chǎn)領(lǐng)用：A車間領(lǐng)料填寫領(lǐng)料單，倉庫根據(jù)車間主管審批的領(lǐng)料單發(fā)料，領(lǐng)料單為一式三聯(lián)，倉管員按實際發(fā)料數(shù)量填寫實發(fā)數(shù)并簽名，留下倉庫聯(lián)和財務聯(lián)，車間聯(lián)

4、退回車間。B凡標識不清或無標識的原、輔料，倉管員嚴禁發(fā)料，使用部門必須拒領(lǐng)。倉管員應及時查明原因再作處理。C成批購進成批領(lǐng)用，數(shù)量一般按進倉時記錄數(shù)量為準, 若車間要求抽檢，則倉管員按雙方當面抽檢的平均實數(shù)計算出總數(shù)填寫領(lǐng)料單的實發(fā)數(shù)。D領(lǐng)用的材料必須是合格的材料, 倉管員發(fā)料時必須嚴格按標志牌上標識發(fā)料，領(lǐng)料后要馬上結(jié)算填寫材料卡數(shù)量。 非生產(chǎn)領(lǐng)用：憑領(lǐng)料部門主管簽名的領(lǐng)料單發(fā)料 。4、1、3原、輔料退倉： 原、輔料在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，車間要停止使用, 由車間填寫不合格材料退回通知單，經(jīng)車間主管簽名和倉管員驗收后進倉，倉庫就該批原、輔料掛藍色標志牌，倉庫另行堆放， 登記待處理物料明細

5、帳，倉管員填寫原、輔料質(zhì)量問題報告單，上報品管技術(shù)部和采購部門在三天內(nèi)處理完畢。對逾期未處理的待處理原、輔料，由倉庫上報生產(chǎn)副總經(jīng)理處理。倉庫根據(jù)品管技術(shù)部復檢的原、輔料報告結(jié)果作相應的處理：若檢驗結(jié)果是可以使用的，倉庫有權(quán)發(fā)給車間使用，車間不能無理拒絕，否則，造成損失由車間負責；若車間發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，有權(quán)拒絕，并即上報品管技術(shù)部處理。如經(jīng)檢驗后確屬廢品，倉庫須及時填寫物資報廢申請表送財務審核，報生產(chǎn)部經(jīng)理審批。 在倉儲過程中確屬不可抗拒的客觀原因造成不合格材料，倉管員填寫原、輔材料質(zhì)量問題報告單，送品管技術(shù)部和采購部門在三天內(nèi)處理完畢，同時登記待處理物料明細帳。 每天下班前或月末盤點，車間須把

6、剩余原、輔料退回倉庫，用紅字領(lǐng)料單填寫，由車間負責人審批，倉管員驗收，清點數(shù)量無誤后，辦理退倉手續(xù)。車間停產(chǎn)和月末盤點，倉管員有責任督促車間退回非暫存剩余物資。4、1、4原、輔料退貨：原、輔料經(jīng)檢驗后確認為因質(zhì)量問題不能再使用的，倉管員協(xié)助采購部門辦理退貨手續(xù)，不能采取以貨抵貨的形式，倉管員有責任督促采購部門直接負責人及時處理需退回的原、輔料，對逾期未能處理的退貨，由倉庫主管上報生產(chǎn)部經(jīng)理。對已開進倉單的一般退貨應根據(jù)業(yè)務發(fā)生情況開具紅字進倉單，按進貨時的價格計算（特殊情況由采購部門通知），并且經(jīng)收貨單位經(jīng)手人簽字后方有效。4、2 成品倉管理制度4、2、1成品進倉： 產(chǎn)成品入庫時，倉管員檢查堆

7、碼是否合理，并安排好堆碼位置，分清班次，批號，對包裝或堆垛不合要求的有權(quán)拒收。 每一批成品入庫時， 由生產(chǎn)車間成品記錄人在備查薄上填寫入庫數(shù)，倉管員檢查外觀質(zhì)量、確認數(shù)量后簽名，安排進倉。 每日交班前，倉庫根據(jù)車間備查薄上確認數(shù)統(tǒng)計當班成品入庫數(shù)量，倉管員填寫產(chǎn)品入庫單雙方簽名，產(chǎn)品入庫單為一式三聯(lián)，車間聯(lián)送車間統(tǒng)計，自留倉庫聯(lián)及財務聯(lián)。4、2、2成品出倉： 倉庫憑出庫單按“先進先出”原則發(fā)貨，同時準確地在出庫單上填寫實際產(chǎn)品批號及數(shù)量，并簽上當班經(jīng)辦倉管員姓名。 銷售發(fā)出：憑蓋有出納（財務）收款戳記章的產(chǎn)品提貨單或出庫單發(fā)貨。 非銷售發(fā)貨：在權(quán)限范圍內(nèi)，憑總經(jīng)理簽名的批示，財務開具出庫單,倉

8、庫發(fā)貨。 產(chǎn)品提貨單開出當月有效（星期天順延），結(jié)賬日開出的產(chǎn)品提貨單當天有效（即不跨月），超過規(guī)定的期限，沒有辦理延期手續(xù)倉管員不得發(fā)貨。過期的產(chǎn)品提貨單客戶應在月末前到財務辦理延期手續(xù)倉管員方能發(fā)貨。 倉管員負責指導搬運工人按規(guī)定裝車，清點數(shù)量，同時檢查外包裝質(zhì)量上可能出現(xiàn)的問題，如有發(fā)現(xiàn)，及時報告主管部門處理。4、2、3成品退貨：發(fā)生成品退貨時，倉庫按規(guī)定進行驗收，并根據(jù)驗收數(shù)量填寫產(chǎn)品退回驗收單（一式三聯(lián)。第一聯(lián)倉庫，第二聯(lián)品管，三聯(lián)客戶）。同時，通知品管技術(shù)部檢驗，檢驗后，品管技術(shù)部在產(chǎn)品退回驗收單上填寫檢驗結(jié)果及處理意見。作換貨處理時，倉管員根據(jù)檢驗報告填寫產(chǎn)品不合格處理通知單（一

9、式二聯(lián)。第一聯(lián)倉庫，第二聯(lián)財務），送財務開具產(chǎn)品提貨單，財務開單時需在備注欄注明換貨字樣，倉庫據(jù)此辦理換貨手續(xù)并收回產(chǎn)品退回驗收單客戶聯(lián)。交班前，倉管員統(tǒng)計當班換貨數(shù)量并開具紅字產(chǎn)品入庫單，經(jīng)品管員簽名后沖減當班產(chǎn)量。4、2、5進倉后發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品的處理： 倉庫根據(jù)檢驗結(jié)果確認為不合格的成品，開具紅字產(chǎn)品入庫單一式三聯(lián)，經(jīng)車間主管簽名后將不合格的產(chǎn)品送回車間。 返工完畢后倉庫開藍字產(chǎn)品入庫單進倉。 需要報廢的不合格品，倉管員及時填報庫存物料報廢申請表，根據(jù)報廢審批的權(quán)限交相關(guān)主管審批后作出報廢處理。4、2、6成品出廠放行的規(guī)定：成品出廠，保安根據(jù)產(chǎn)品提貨單（或出門證）與出廠貨物核對無誤后，留下

10、產(chǎn)品提貨單或出門證出廠聯(lián)方可放行。4、5廢品倉管理制度4、5、1廢品進倉 車間將當天產(chǎn)生的廢品送到廢品倉，倉管員認真清點數(shù)量或稱重，倉庫根據(jù)實收數(shù)開具廢品進倉單，進倉單為一式三聯(lián)。 倉管員應現(xiàn)場指揮后勤雜工、車間工人安全、文明裝卸、堆疊。 倉管員確定廢品存放倉位和在庫廢品的保管，根據(jù)審核無誤的廢品進倉單逐筆登記廢品進銷存帳簿。4、5、2廢品出倉 對于批量的廢品處理，應與收購客戶簽訂處理協(xié)議，確認收購數(shù)量、價格和需注意的事項等條款，并報總經(jīng)理批準。 廢品出倉的數(shù)量必須由客戶、倉管員和財務三方在場確認，倉管員填開“廢品出倉單”一式四聯(lián)，三方簽名后交財務辦理收款手續(xù)。同時倉管員盤點核對結(jié)余數(shù)。 倉管

11、員根據(jù)審核無誤的廢品出倉單 逐筆登記廢品進銷存帳簿。 當客戶辦好了各項手續(xù)，倉管員應督促客戶出廠。出廠時將廢品出倉單出廠聯(lián)交到門衛(wèi)保安處方可放行出廠。 廢品倉每月編制進銷存月報表。4、6盤點制度4、6、1每天下班前倉管員組織對倉庫進行盤點，每月月末由倉管員組織有關(guān)人員對倉庫進行一次全面盤點，盤點按月度盤點方案進行。4、6、2每個倉庫的盤點人員須認真負責盤點在庫的所有物資，不得漏盤。4、6、3暫收的物資倉庫應有臨時寄存單或輔助登記作證明。4、6、4已報廢的物資不需盤點。倉庫主管應盡快申請報廢物資的處理。4、6、5監(jiān)盤人對盤點負有組織責任，并所有在庫物資親自全數(shù)盤點，并記錄好原始的盤點資料，在記錄

12、上注明倉庫名稱、時間，同時簽上監(jiān)盤人的姓名。4、6、6盤點人將盤點結(jié)果如實填寫盤點表，并簽上盤點人、監(jiān)盤人姓名，并在當下班前交到財務。1、 6、7盈、盤虧查核實后，財務人員須提出處理建議并上報上級部門。因倉管員管理不善造成的損失，由該責任人賠償。4、8物資報廢如屬質(zhì)量問題，必須根據(jù)品管技術(shù)部出具的書面證明才能報廢，其它原因報廢應由倉庫提出建議，經(jīng)財務主管審核后按權(quán)限制度的規(guī)定報有關(guān)部門審批。4、9物資保管制度4、9、1管理： 物資在庫養(yǎng)護應貫徹“以防為主，防治結(jié)合”的方針。 物資的出庫要嚴格執(zhí)行“先進先出”的原則。 倉庫物資的養(yǎng)護工作，由倉庫主管、倉管員負責實施。 倉庫主管對有質(zhì)量問題的物資應

13、及時申請?zhí)幚砗妥骱脴擞?，保證庫內(nèi)無呆料、滯料和廢料的存在，并保證無質(zhì)量問題的材料流入生產(chǎn)過程。 倉管員應熟悉物資的性能及養(yǎng)護方法，堅持每天巡倉，發(fā)現(xiàn)異常及時反映，做好防護工作。 絕對禁止搬運工違章作業(yè)和野蠻裝卸。 倉庫使用的工具應在指定的區(qū)域保存，并保證所有的工具維護在良好的狀態(tài)下，防止工具發(fā)生事故造成物資損失。 每周對庫房建筑進行一次檢查，發(fā)現(xiàn)洞、裂縫或其它隱患應及時申請維修。4、9、2養(yǎng)護： 根據(jù)物資的特性恰當安排貨位。 對在庫的物資要嚴格檢查包裝質(zhì)量，不得隨意涂寫外包裝，防止有包裝不合格物資混入倉庫。 充分合理地利用現(xiàn)有的倉庫條件，合理堆碼，堆碼的墻距、柱距、貨距、頂距、燈距要符合標準。

14、物資的堆碼做到“安全、穩(wěn)固、方便、節(jié)約”的原則。 不同批次的物資分開堆放，合格物資和不合格物資應有效隔離。 堅持每天清掃地面，保證庫房地面及物資的清潔。 在庫物資超過規(guī)定儲存期應及時填寫積存物資報告表交生產(chǎn)部，在庫物資超過了保管有效期的應通知采購部門、品管技術(shù)部鑒定批示處理意見，在正常的保管過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應立即上報有關(guān)部門協(xié)助調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果按有關(guān)制度程序處理。 根據(jù)倉庫的條件、氣候、天氣情況以及儲存貨物的保管要求，加強溫濕度控制，對溫度濕度過高的倉庫應立即上報生產(chǎn)部，并協(xié)助做好防潮防銹工作。4、10帳務管理制度4、10、1目的：為財務核算提供準確可靠的物料進出數(shù)據(jù)，完善倉庫各種報表工

15、作，逐步建立倉庫系統(tǒng)的分析工作，為倉庫管理提供準確的分析數(shù)據(jù)。4、10、2適用范圍：倉庫帳務管理工作4、10、3物資記帳要求： 啟用帳簿的要求A填寫啟用帳簿的日期和起止頁碼。B簽上記帳人員和倉庫主管姓名、并加蓋公章。C當記帳人員變動時，應先辦好帳簿移交手續(xù)，并在啟用表上明確記錄交接日期及交接人，監(jiān)交人的姓名。同時進行盤點移交手續(xù)，移交的內(nèi)容登記在移交記錄上，移交記錄一式三份，倉庫交接雙方、財務各執(zhí)一份。 記帳簿的要求A一般要求a. 根據(jù)準確無誤的原始單據(jù)登記入帳。b. 記帳的時間，要求日清月結(jié)。c. 帳薄采用活頁式帳薄。B、具體要求a. 登記時,將品名寫在帳頁上端的正中橫線上,并在帳頁的眉線上

16、填寫規(guī)格、型號、類別和保管地等。b. 登記帳簿時,要認真仔細,記帳要按分類明細入帳，記上入帳日期、單號、收發(fā)的數(shù)量，用途、客戶名稱等；在已過帳的原始單據(jù)上作出“過訖”，記號()；每頁的第一筆業(yè)務的年、月應在年月欄中填寫，只要不跨年度或月度，以后本頁再登記時，一律不填月份，只填日期，跨月登記時，應在上月的月結(jié)線下的月份欄內(nèi)填寫新的月份。c. 當記帳到最后一行時，需要轉(zhuǎn)下頁記帳時，應結(jié)出本頁發(fā)生額合計數(shù)，在本頁最后一行摘要欄注明“過次頁”，下頁第一行摘要欄注明“承上頁”。登記帳簿，用藍墨水或碳素墨水書寫，不得用鉛筆、圓珠筆登記。用紅色墨水記帳僅限于退貨、退倉、調(diào)整差價。登記時僅限于數(shù)量、金額紅字，

17、其余的均用藍墨水或碳素墨水書寫。登記帳薄時應按序進行，不得跳行、隔頁，如不慎跳行隔頁時，應將空行用斜線注明“此行空白”或“此頁空白”的字樣注銷，并簽名蓋章。d. 記帳時，文字和數(shù)字占空格寬的二分之一或三分之二。數(shù)字寫法要符合規(guī)范，文字書寫要工整清晰。e. 帳簿記錄發(fā)生錯誤時的更正：記帳發(fā)生錯誤時，不準涂、改、挖、補、擦及用藥物消除字跡，應在錯誤的文字或數(shù)字上劃紅線，然后在劃線上方寫出正確的文字或數(shù)字，并由記帳員在更正處蓋章。 結(jié)帳要求：A結(jié)帳前必須將本期內(nèi)所有發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務全部登記入帳，并將發(fā)生額同有關(guān)交易所核對無誤，才能結(jié)帳。 B結(jié)帳時間按本公司規(guī)定為每月二十五日，除公司財務部統(tǒng)一安排外不得

18、提前結(jié)束經(jīng)濟業(yè)務的帳務處理和提前結(jié)帳，不得先編報表后結(jié)帳。C每月結(jié)帳時，在最后一筆記錄下面劃一條橫線，表示本月記錄到此為止，在這條線下面的一行的摘要欄寫“本月合計”，在收入、發(fā)出兩方結(jié)出本月發(fā)生額合計。最后在下面再劃一條線，以和下月的發(fā)生額相互區(qū)別，劃線時統(tǒng)一用紅線，劃線應劃通欄線（即從摘要欄開始到金額欄分位止）。D凡頁末或無余額的帳戶，應在“數(shù)量欄”內(nèi)寫“平”字，并在余額欄內(nèi)元位和角分位用“ 0 ”表示。E 年度終了，凡有余額的帳戶都需結(jié)轉(zhuǎn)入下年度新帳。轉(zhuǎn)下年時，不必寫“轉(zhuǎn)下年”字樣，但在下年度新帳的第一頁第一行摘要欄內(nèi)，應寫上“上年結(jié)轉(zhuǎn)”的字樣。4、10、4交接班表的交接工作賬簿交接：每天當班的倉庫員根據(jù)審核無誤的進倉單、排產(chǎn)單、產(chǎn)品入庫單、領(lǐng)料單等，認真、工整地填寫本班入庫數(shù)、出庫數(shù)和本班結(jié)存數(shù)，經(jīng)仔細復核確定無誤后辦理交接。實物交接：交接班時必須雙方在場，經(jīng)逐一實物盤點確認才得以交接，如盤點帳物不符，交班人