上半年差旅費用分析

1、行政部差旅 費 分析上半年度總 概 部 分￥3,706,054￥1,201,728總概總消費總消費機票消費機票消費其他消費其他消費單位：元單位：元￥2,504,326總消費金額為財務(wù)提供的數(shù)據(jù)，屬2016年1-6月全公司在差旅項整體實際的支出。（只有總體數(shù)據(jù)，沒有基礎(chǔ)細項支撐，無法細分類目。）機票消費為合作平臺（攜程）提供的數(shù)據(jù)，屬2016年1-6月我司賬號在其公司實際發(fā)生的費用，其中機票消費占絕對主導。酒店消費只占千分之三，本報告忽略不計。其他消費為財務(wù)總數(shù)減去攜程總數(shù)得出，大體是由在差旅過程中產(chǎn)生的酒店、短途交通等費用組成。（財務(wù)沒有明細，無法在本報告中細化）￥3,706,054￥2,59

2、6,354差旅費用總概總消費總消費總部總部&北京北京分公司分公司單位：元單位：元￥1,109,700￥1,201,728￥884,366￥93,2592016年上半年，在差旅票務(wù)一項，總消費1201,728元，鑒于之前機票費用是由各區(qū)域直接找代理訂購，因此沒有同比增減值。機票費用總概總消費總消費￥64,515總部總部南區(qū)南區(qū)北區(qū)北區(qū)單位：元單位：元差 旅 部 分01020504總部上半年差旅消費前十部門1部部441,2075部部387,32603315,4352部部廣告部廣告部48,1483部部414,756單位：元單位：元09080706107部部6人力資源部人力資源部8部部258,

3、909 152,469 107,504 91,57590,387管理層管理層01020504分公司上半年差旅消費前十區(qū)域成都成都71,000北京北京48,1000343,600西安西安合肥合肥32,200武漢武漢52,100單位：元單位：元0908070610濟南濟南洛陽洛陽太原太原呼市呼市41,80040,20038,90037,40035,500南昌南昌機 票 部 分機票類消費占比餅圖區(qū)域機票消費明細單位：元單位：元作為公司總部，而且是管理層聚集地，各方的人員往返的頻次比較大。- 深圳深圳-北區(qū)的總部及主要交通中轉(zhuǎn)樞紐。管理層業(yè)務(wù)量需求比較大，另外SAP項目指導人員出差情況比較多。- 北京

4、北京- 上海上海-29.8%24.1%10.8%前三目的地機票消費占比有部分管理層的編制或者業(yè)務(wù)需求點在北京，需要經(jīng)常地往返。01020504機票消費前十部門 層層166,826 部部116,28803113,410 部部業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部18,718 部部148,183單位：元單位：元0908070610部部UP人力資源部人力資源部 部部部部76,60544,72042,41430,84820,965管理人員把握行業(yè)方向，商務(wù)洽談，各區(qū)域工作指揮與協(xié)調(diào)。通常出行時間比較不規(guī)范，能不能安排其部門助理為管理人員提前規(guī)劃行程及實施訂票動作？市場人員開拓市場，行業(yè)交流。經(jīng)常外出是工作硬性需求，但是工作可不

5、可以提前規(guī)劃好出行時間？能不能在上午洽談的時候減少不必要的出席人員？職能單位后勤保障，職能管理與服務(wù)。主要以財務(wù)、人事同事為主，能不能在各區(qū)域成立綜合崗，在快速起到支撐的同時，也節(jié)省了部門差旅費用的支出。商品管理人員服務(wù)市場，貨物流通?？梢宰龊霉ぷ魈崆傲?，或者規(guī)劃好出行路線，盡量在一次差旅行為中解決多個點問題。部門分析各部門機票消費數(shù)據(jù)（單位 元）12345678910111213141516171819202122232425消費個人排行前十：單位：元單位：元ABCDEFGHIJ國內(nèi)前五航線列表單位：次單位：次國際前五航線列表單位：次單位：次1-6月退改簽金額月退改簽金額單位：元單位：元提前

6、預定天數(shù)占比上半年折扣率分布折扣區(qū)間折扣區(qū)間 張數(shù)張數(shù) 占比占比u全價全價 48 5.2%u0.90 - 0.99 142 15.4%u0.80 - 0.89 99 10.7%u0.70 - 0.79 148 16.1%u0.60 - 0.69 123 13.4%u0.50 - 0.59 137 14.9%u0.40 - 0.49 105 11.4%u0.30 - 0.39 79 8.6%u0.20 - 0.29 33 3.6%u0.10 - 0.19 5 0.5% 1 3 220.6%16.1%14.9%七至八折票，為目前航空公司售賣的主流價段，一般提前二至三天訂票就可以購買到。九折，甚至全

7、價票，在票務(wù)行為中是最不明智的選擇，除非緊急出行，否則不建議使用此價段的機票。半價票，企業(yè)較能接受的價段，一般出現(xiàn)在非熱門航線及非旺季，一般提前四至五天購買。 購買機票折扣前三占比九折以上九折以上七至八折七至八折五至六折五至六折1-6月對賬單明細月對賬單明細1月月2月月 3月月4月月5月月6月月分 析 部 分沒有明確規(guī)定票務(wù)隨意性較大航線較固定消費人群較集中主導消費的部門、人群相對固定，目的較明確，因此在其差旅行為中，可以比較便利地進行溝通與管控。從數(shù)據(jù)顯示，我司消費的航線（航班）相對固定。通常這種情況，達到一定數(shù)量，是可以向航空公司申請優(yōu)惠的。我司人員在訂票及出行之前，沒有做好提前量，導致折

8、扣降低，退改簽現(xiàn)象造成損失。這點，在平時工作中是可以規(guī)避的。目前公司的差旅制度，對出行、購票折扣沒有形成硬性規(guī)定，只是停留在宣導和提倡的層面?？梢試L試細化到訂票時間限制和購買機票、住宿酒店的折扣標準規(guī)定?，F(xiàn)狀分析此次出行是否真有必要？人員是否冗余？是否確實有必要采用航空客運方式？此次出行是否因為旺季而沒有折扣？出行前有沒有做好詳細的工作計劃，盡可能在此次出行中一次性解決多個問題？有沒有必要？有沒有必要？有無制度支撐訂票和住宿的折扣要求？產(chǎn)生了因為個人原因?qū)е碌耐烁暮灀p失能否由責任人承擔？長期使用超折票的部門（同事）有無監(jiān)管機制？制度完善了嗎？制度完善了嗎？能不能提前做好出行決定，爭取更大的折扣

9、？如果訂了票，心里有沒有定個鬧鐘，盡可能的減少因為臨時改變計劃而導致的退改簽損失？準備好了嗎？準備好了嗎？價格已經(jīng)和供應商壓實了嗎？固定的航線有無折扣？合作時間達到一定程度有無折扣？積分有無抵充？他們新的優(yōu)惠政策適合我們嗎？有人跟進接收新的優(yōu)惠服務(wù)嗎？價格是最優(yōu)惠的嗎？價格是最優(yōu)惠的嗎？優(yōu)化思路0101020203030404供應商洽談供應商洽談內(nèi)部宣導內(nèi)部宣導制度完善制度完善內(nèi)部評比內(nèi)部評比1、與供應商建立更密切溝通機制，定時收集與反饋優(yōu)惠政策，針對目前我司使用航線相對固定的情況，斡旋看能不能得到一些優(yōu)惠支持。2、擴大供應商資源池，不同的供應商在不同的航線上有不同的優(yōu)勢，可以橫向?qū)Ρ?。在公司?nèi)部開展節(jié)約意識的宣導與培養(yǎng)，針對目前差旅費用相對較高的情況，結(jié)合我司創(chuàng)業(yè)精神的指導，開展一系列包括評比、講座、文宣類的思想灌輸工作。結(jié)合本次分析的數(shù)據(jù)，聯(lián)