泰格軟件中單據(jù)常用流程

1、泰格軟件中常用單據(jù)流程針對(duì)公司單據(jù)使用比較混亂，為了規(guī)范處理泰格軟件中各種日常使用單據(jù)，現(xiàn)將以下幾種單據(jù)流程做如下規(guī)定：一、采購(gòu)訂單1、功能及使用部門：主要是采購(gòu)部使用，其主要功能是對(duì)供應(yīng)商送貨進(jìn)行管理，同時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)或門店做好收貨前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。2、制單及審核：采購(gòu)訂單由各品項(xiàng)采購(gòu)員或要貨門店制單，由采購(gòu)主管或采購(gòu)主管指定專人進(jìn)行審核。3、單據(jù)傳遞流程：采購(gòu)員將審核后的采購(gòu)訂單打印一份送給倉(cāng)庫(kù)主管，并作為收貨依據(jù)；且此單只打印一次。門店采購(gòu)訂單需審核后上傳采購(gòu)部報(bào)備，并打印一份以備門店收貨使用。二、進(jìn)貨入庫(kù)單（必須單據(jù)）1、功能及使用部門：主要是物流部使用，其主要功能是提供給物流倉(cāng)儲(chǔ)部確認(rèn)收

2、貨以及財(cái)務(wù)部與供應(yīng)商對(duì)賬使用。2、原始單據(jù)來(lái)源：在制單前，倉(cāng)庫(kù)信息員必須見(jiàn)到由物流部主管或倉(cāng)管簽字確認(rèn)的原始單據(jù)（原始單據(jù)包含兩種：1、公司內(nèi)部使用的送貨單 2、采購(gòu)提交給物流部的采購(gòu)訂單），原始單據(jù)必須按照標(biāo)準(zhǔn)制作或填寫，必須包含供應(yīng)商名稱、商品條碼、商品名稱、規(guī)格、單價(jià)、進(jìn)貨金額；3、制單與審核：制單必須先選擇供應(yīng)商，再輸入商品條碼、數(shù)量、進(jìn)貨金額。生鮮商品進(jìn)貨入庫(kù)制單：由信息員根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)部提供公司內(nèi)部使用的送貨單（驗(yàn)收單）制作系統(tǒng)進(jìn)貨入庫(kù)單，由倉(cāng)庫(kù)主管或倉(cāng)管審核。非生鮮商品進(jìn)貨入庫(kù)制單：可直接調(diào)用系統(tǒng)采購(gòu)訂單，但只可修改來(lái)貨品項(xiàng)、來(lái)貨商品數(shù)量；不可修改進(jìn)貨價(jià)，由倉(cāng)庫(kù)主管或倉(cāng)管審核。4、單據(jù)

3、傳遞流程：進(jìn)貨入庫(kù)單由信息員打印，此單為4聯(lián)單，白聯(lián)為信息留存聯(lián)，藍(lán)聯(lián)交財(cái)務(wù)報(bào)備，紅聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)留存，黃聯(lián)為供應(yīng)商聯(lián)，此單需倉(cāng)儲(chǔ)、供應(yīng)商簽字確認(rèn)后分別由財(cái)務(wù)或供應(yīng)商領(lǐng)取，并在信息員所建立的單據(jù)登記簿上簽字確認(rèn)，以防止單據(jù)丟失。如果采用現(xiàn)金結(jié)算的，在報(bào)銷單或付款單后必須附進(jìn)貨入庫(kù)單的藍(lán)聯(lián)和黃聯(lián)二聯(lián)方可報(bào)賬。但團(tuán)購(gòu)采購(gòu)的固定供應(yīng)商如豬肉供應(yīng)商黃光榮、雞的供應(yīng)商劉孝松等四家供應(yīng)商從2013年10月16起按總倉(cāng)供應(yīng)商處理，即業(yè)務(wù)員或供應(yīng)商送貨或辦理入庫(kù)時(shí)只取走進(jìn)貨入庫(kù)單的黃聯(lián)，藍(lán)聯(lián)由財(cái)務(wù)做賬，每個(gè)月中旬由業(yè)務(wù)員或供應(yīng)商與財(cái)務(wù)對(duì)賬、審批后方可付款。三、退貨單：（必須單據(jù)）1、功能及使用部門：主要功能確認(rèn)由于

4、貨品質(zhì)?；騼r(jià)格因素導(dǎo)致的供應(yīng)商退貨，以及進(jìn)貨入庫(kù)單錄入錯(cuò)誤導(dǎo)致的單據(jù)調(diào)整；2、原始單據(jù)來(lái)源：制單前，制單員必須見(jiàn)到由物流部主管或倉(cāng)管簽字確認(rèn)的原始單據(jù)，原始單據(jù)必須按照標(biāo)準(zhǔn)制作或填寫，必須包含供應(yīng)商名稱、商品條碼、商品名稱、規(guī)格；3、制單與審核：制單必須先選擇供應(yīng)商，再輸入商品條碼、數(shù)量。正常情況下的商品退貨：由物流部提供退貨商品紙質(zhì)清單上報(bào)采購(gòu)部簽字確認(rèn)，根據(jù)采購(gòu)部簽署意見(jiàn)做相應(yīng)商品的退貨單，并由物流部主管或倉(cāng)管審核。因進(jìn)貨入庫(kù)單出錯(cuò)引起的單據(jù)調(diào)整：由采購(gòu)部門相關(guān)人員填寫單據(jù)調(diào)整單（樣式如下）；進(jìn)貨入庫(kù)更正單錯(cuò)誤商品條碼正確商品條碼商品名稱錯(cuò)誤進(jìn)價(jià)修正進(jìn)價(jià)原單據(jù)號(hào)備注由采購(gòu)主管審核后報(bào)總經(jīng)理

5、審批后送交信息部，進(jìn)行更正處理，并由物流部主管或倉(cāng)管審核。4、單據(jù)傳遞流程：退貨單由信息員或退貨門店主管制單打印，此單一式四聯(lián)，第一聯(lián)為信息聯(lián)作為改單的原始憑據(jù)，第二聯(lián)財(cái)務(wù)留存聯(lián)，采購(gòu)部門留存；第三聯(lián)為供應(yīng)商聯(lián)，作為退貨單的附件。四、調(diào)撥單：（必須單據(jù)）1、 功能及使用部門：主要功能確認(rèn)公司總倉(cāng)對(duì)各門店的商品調(diào)撥，各門店對(duì)總倉(cāng)的商品（退貨）回調(diào)以及各分店相互之間的調(diào)撥；2、 原始單據(jù)來(lái)源：制單前倉(cāng)庫(kù)信息員必須根據(jù)由物流部主管或倉(cāng)管簽字確認(rèn)的原始單據(jù)（1、由采購(gòu)或營(yíng)運(yùn)手工調(diào)撥單 2、各分店提報(bào)的分店要貨單）。3、 制單與審核：調(diào)撥單由信息員制單，由物流部主管或倉(cāng)管審核，各分店間調(diào)撥由營(yíng)運(yùn)部督導(dǎo)審

6、核。4、 單據(jù)傳遞流程：調(diào)撥單由信息員制單，此單為4聯(lián)單；承包店調(diào)撥單聯(lián)次：白聯(lián)為結(jié)算聯(lián)，用作承包店收款的依據(jù)，藍(lán)聯(lián)為 財(cái)務(wù)聯(lián)，用作財(cái)務(wù)作賬依據(jù)；紅聯(lián)為由信息聯(lián)，作為信息部留存，黃聯(lián)為承包店留存聯(lián)；自營(yíng)店調(diào)撥單聯(lián)次；白聯(lián)為信息聯(lián)，作為信息部留存，藍(lán)聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)，用作財(cái)務(wù)作賬依據(jù)；紅聯(lián)為調(diào)出倉(cāng)聯(lián)，黃聯(lián)為調(diào)入倉(cāng)聯(lián)，分別用于調(diào)入、調(diào)出倉(cāng)的留存。財(cái)務(wù)往來(lái)賬會(huì)計(jì)按天按單進(jìn)行審核。五、銷售訂單：1、功能及使用部門：主要功能確認(rèn)公司團(tuán)購(gòu)客戶所訂購(gòu)的商品，銷售訂單由團(tuán)購(gòu)部業(yè)務(wù)員制單。2、制單與審核：在制作銷售訂單時(shí)，必須填寫上商品條碼、數(shù)量，并由團(tuán)購(gòu)部主管或其所指定的專人進(jìn)行審核，并將單據(jù)打印出來(lái)。3、單據(jù)傳遞

7、流程：此單一式三聯(lián)，在單據(jù)中的銷售價(jià)欄內(nèi)仔細(xì)填寫銷售單價(jià)，如若打印出的單據(jù)出錯(cuò)可報(bào)團(tuán)購(gòu)部主管反審核?？煞磳徍说膯螕?jù)只可為銷售訂單。六、批發(fā)銷售單：（必須單據(jù)）1、功能及使用部門：主要功能面向公司團(tuán)購(gòu)客戶送貨單據(jù)，批發(fā)銷售單由夜班信息員制單，送貨員及團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)員交至客戶處。2、原始單據(jù)來(lái)源：制作批發(fā)銷售單時(shí)必須調(diào)用系統(tǒng)已審核的銷售訂單作為原始單據(jù)，只可在批發(fā)銷售單中修改其中的數(shù)量，批發(fā)價(jià)；3、制單及審核：批發(fā)銷售單由夜班信息員制單，單據(jù)打印后交團(tuán)購(gòu)部業(yè)務(wù)員經(jīng)客戶收貨并簽字確認(rèn)后帶回交財(cái)務(wù)報(bào)備并審核。4、單據(jù)傳遞流程：此單一式四聯(lián)，白聯(lián)為結(jié)算聯(lián)，作為向客戶收款的依據(jù)，藍(lán)聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)，用作財(cái)務(wù)做賬依據(jù)；紅聯(lián)為客戶聯(lián)，由客戶留存，黃聯(lián)為物流聯(lián)，由物流部留存。七、客戶退貨單：（必須單據(jù)）1、功能及使用部門：主要功能是將客戶所退貨品或批發(fā)銷售單中單價(jià)制定出錯(cuò)所導(dǎo)致的問(wèn)題進(jìn)行糾正。2、原始單據(jù)來(lái)源：制作客戶退貨單時(shí)信息員必須根據(jù)由團(tuán)購(gòu)部提供的已由物流主管或倉(cāng)管及客戶簽字帶回的批發(fā)銷售單制作。3、制單及審核：客戶退貨單由信息員制單，在制作此單據(jù)