現(xiàn)金日記賬模板(帶公式)

1、現(xiàn)金日記賬2012年摘要收入（借方）金付出（貸方）結(jié)存金額月日額金額6期初余額借( ￥16,600.60)4收鄒總水木清華余款￥4,300.00( ￥12,300.60)4收冷姐觀景閣 B1401定金￥1,000.00( ￥11,300.60)5收劉凱旋國際 7-2601 磚款￥2,200.00( ￥9,100.60)5收胡姐觀景閣 B1101磚款￥1,000.00( ￥8,100.60)5收匡醫(yī)生修江明珠 2-1301 定5,000.00( ￥3,100.60)金￥6付輕爾易舉軟件年費(fèi)￥4,320.00( ￥7,420.60)8收張總奧林華府 7-2-1002 磚3,000.00( ￥4,4

2、20.60)款￥8發(fā)3月份工資（ 13827-6000￥7,827.00( ￥12,247.60)8發(fā)4月份工資￥15,135.00( ￥27,382.60)8付端午節(jié)發(fā)員工紅包￥1,700.00( ￥29,082.60)1200+5008付童建忠泥工奧林華府 3-2-￥1,000.00( ￥30,082.60)901張8付預(yù)支 5月工資周國榮￥2,000.00( ￥32,082.60)8付預(yù)支 5月工資俞珊￥2,000.00( ￥34,082.60)10付郭三星泥工萬象新城B 12-￥500.00( ￥34,582.60)160210付三輪車費(fèi)￥130.00( ￥34,712.60)10付搞

3、活動(dòng)費(fèi)用轉(zhuǎn)賬徐文輝￥5,000.00( ￥39,712.60)1付雙華物流和三輪￥135.00( ￥39,847.60)1付三輪車費(fèi)￥165.00( ￥40,012.60)4付三輪車費(fèi)￥25.00( ￥40,037.60)1付三輪車費(fèi)（代？付）￥50.00( ￥40,087.60)5付雙華物流和三輪￥270.00( ￥40,357.60)6付雙華物流和三輪￥30.00( ￥40,387.60)6付門店買桶裝水 20桶￥100.00( ￥40,487.60)6付三輪車費(fèi)用￥130.00( ￥40,617.60)5付三輪車費(fèi)用￥80.00( ￥40,697.60)4付店里午餐費(fèi)￥224.00( ￥

4、40,921.60)6付三輪車費(fèi)用￥60.00( ￥40,981.60)4付三輪車費(fèi)用￥80.00( ￥41,061.60)10付奔馬物流 260和三輪 30￥290.00( ￥41,351.60)10付午餐費(fèi)￥175.00( ￥41,526.60)1收韓總玉龍國際 1102磚款￥5,000.00( ￥36,526.60)4付李軒泰和調(diào) FP9066/39件￥2,551.00( ￥39,077.60)12付陳旺華泥工紫竹1 4-1-601￥1,000.00( ￥40,077.60)吳13付店里午餐費(fèi)￥248.00( ￥40,325.60)13收王建發(fā)貨款幫忙沖任務(wù)￥70,100.00￥29,7

5、74.4013付鄭令萍武寧代開￥34,656.00( ￥4,881.60)CH8802AS/297件13付都昌李總代開￥34,656.00( ￥39,537.60)CH8802as/ 297件13付轉(zhuǎn)賬到馬可廠里￥35,061.00( ￥74,598.60)13收匡老師奧林華府 4- 2-1903￥ 500.00( ￥74,098.60)定金現(xiàn)金日記賬2012年摘要收入（借方）付出（貸方）金月日金額額6期初余額借14付店里買煙接待芙蓉王、硬中￥650.00華14￥40.00付店買檀香搞衛(wèi)生毛巾14付店內(nèi)買富貴竹 3盆￥100.0015收老客戶英才樊敏余款￥9,000.009000+300011

6、收老客戶金秋畔2 2-1601 余款￥5,000.00500013收劉總凱旋國際 7-2601￥25.0013付三輪車運(yùn)費(fèi)￥10.0015付三輪運(yùn)費(fèi) 2車￥60.0016收胡志華萬象新城B 12-1303￥1,000.0016付午餐費(fèi) 2人￥14.0017收胡老師金秋湖畔1 9-2-1001￥7,900.0017收段向榮磚款移動(dòng)基站 CH6172￥1,270.0017付廖文富泥工狀元府 4- 1-1705￥500.0017付活動(dòng) X展架 1個(gè)703活動(dòng)￥60.0017付三輪車運(yùn)費(fèi)￥175.0018付聯(lián)盛購買水果等活動(dòng)用￥107.0018收程叔磚款￥1,650.0018付三輪車運(yùn)費(fèi)￥225.00

7、19收萬桂花奧林華府 3- 1-1601￥ 10,000.0019收吳章玉金秋湖畔2 0-703￥5,000.0019收吳總狀元府 3- 104￥500.0019付紫竹吳女士退貨運(yùn)費(fèi)和下樓￥90.00費(fèi)19￥1,000.00收周洪翰香苑 9- 120519付退店內(nèi)吧臺(tái)椅回廠運(yùn)費(fèi)￥120.0020收周總金秋湖畔 5- 1-602￥5,000.0020付雙華物流及三輪￥285.0020付羅星林人民醫(yī)院 2014年砍價(jià)￥1,000.00會(huì)款結(jié)存金額( ￥74,098.60)( ￥74,748.60)( ￥74,788.60)( ￥74,888.60)( ￥65,888.60)( ￥60,888.60

8、)( ￥60,863.60)( ￥60,873.60)( ￥60,933.60)( ￥59,933.60)( ￥59,947.60)( ￥52,047.60)( ￥50,777.60)( ￥51,277.60)( ￥51,337.60)( ￥51,512.60)( ￥51,619.60)( ￥49,969.60)( ￥50,194.60)( ￥40,194.60)( ￥35,194.60)( ￥34,694.60)( ￥34,784.60)( ￥33,784.60)( ￥33,904.60)( ￥28,904.60)( ￥29,189.60)( ￥30,189.60)( ￥30,189.60)( ￥30,189.60)( ￥