財務預算報告()

1、X X X X X 公 司2017年度財務預算報告一、公司基本情況二、預算編制的工作組織三、預算總體情況所有影響公司損益及資產(chǎn)負債狀況的事項均需以貨幣形式反映在年度財務預算中。2017年度財務預算主要包括五方面： 生產(chǎn)經(jīng)營預算、 專項資金使用預算、固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)投資預算（或基建投資預算）、 股權投資預算和資金預算。簡要說明2017年預算情況：全年預計產(chǎn)、銷量萬噸，比2016年萬噸增加了萬噸；全年平均（不含稅）售價元/噸比2016年售價元/噸，增加（或降低）元/噸；營業(yè)收入 萬元，比2016年 萬元增加 萬元；稅前利潤 萬元比2016年 萬元增加 萬元。全年預計投資萬元，其中礦建工程萬元，地

2、、土建工程萬元，設備購置萬元，安裝工程 萬元，建管費 萬元。四、預算具體情況（一）生產(chǎn)經(jīng)營預算1、稅前利潤構成表格顯示稅前利潤構成及與計劃數(shù)比較單位：萬元項目2016年實際數(shù)2017年預算增減率數(shù)產(chǎn)/銷量（萬噸）營業(yè)收入宮業(yè)成本營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務費用營業(yè)利潤利潤總額2、銷售情況預測分析2017年市場情況：簡要說明煤質、售價、篩分方案3、生產(chǎn)作業(yè)計劃及生產(chǎn)成本簡要說明2017公司的生產(chǎn)作業(yè)計劃：煤炭企業(yè)至少說明回采、掘進、 篩分情況。項目2016年實際數(shù)2017年預算數(shù)單位成本變動率發(fā)生額單位成本發(fā)生額單位成本產(chǎn)量（萬噸）煤質指標（回收率或塊率）1、直接材料2、直接薪酬成本3、燃

3、料動力小計單位：萬4、一般制造費用元、元/5、固定提取費用噸生產(chǎn)成本簡要說明2017年預算數(shù)與2016年實際數(shù)的增減原因4、銷售、管理、財務費用單位：萬元、元/噸2016年實際數(shù)2017年預算數(shù)單位成簡項目發(fā)生額單位成本發(fā)生額單位成本本變動率要說明2017 年產(chǎn)量（萬噸）預算數(shù)1、銷售費用與 20162、管理費用年實際3、財務費用數(shù)的增減原因小 計(二）專項資金預算單位：萬元科目名稱年初余額本年增加本年使用年末余額專項儲備其中：維簡費安全費用礦山環(huán)境治理保證金煤礦轉產(chǎn)發(fā)展資金若已就上述內容經(jīng)單獨編制了專項預算的，此處摘要說明，弁指出詳 見專項預算。（三）固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)投資預算（生產(chǎn)礦井）基

4、建投資預算（基建礦井）簡要說明包括在建工程、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)增減預算三類。其中 礦建、土建、安裝、設備、利息、建設單位管理費用、地質勘探費、村莊 搬遷費、草原補償費和其他費用等支出分別計入在建工程、固定資產(chǎn)科目資源價款和土地購置支出計入無形資產(chǎn)科目。若已就上述內容經(jīng)單獨編制了專項預算的，此處摘要說明，弁指出詳 見專項預算。單位：萬元序號項目類別總投資截止上年末已完成投資2017年預計投資備注1在建工程/周定資產(chǎn)礦建工程土建工程安裝工程設備及工器具購置建設單位管理費地質勘探費首采區(qū)村莊搬遷費建設期利息草原補償費其他費用工程預備費小計2土地購置費資源價款小計合計基建礦井請單獨說明建管費預算，分析、說明與上年實際數(shù)增減原因（四）股權投資（若有）（五）資金計劃分季度安排資金收支；融資計劃。五、資產(chǎn)負債狀況說明對公司的資產(chǎn)負債狀況和主要財務指標進