外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作方法

1、深圳市傳音 科技有限公司 外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)13.1的使用一、軟件的下載用戶主要通過互聯(lián)網(wǎng)免費(fèi)獲取該申報(bào)軟件，建議通過以下方式獲?。?登陸深圳市國家稅務(wù)局網(wǎng)站（）“出口退稅”欄目，則可下載該軟件。二、軟件的啟動(dòng)1、系統(tǒng)安裝成功后，點(diǎn)擊桌面快捷方式：2.在登錄界面的用戶名一欄中，輸入用戶名“sa”，密碼為“空”，點(diǎn)擊“確定”按鈕則可進(jìn)入，在跳出窗口當(dāng)前所屬期一欄輸入當(dāng)時(shí)申報(bào)的年月，點(diǎn)擊“確定”，登陸進(jìn)入申報(bào)系統(tǒng)界面；（注意注意：當(dāng)前所屬期”，為用戶實(shí)際錄入單據(jù)的月份，如現(xiàn)在是2013年11月，則應(yīng)在“當(dāng)前所屬期”錄入“201311”；）3.系統(tǒng)維護(hù)用戶在首次安裝申報(bào)系統(tǒng)后，應(yīng)當(dāng)先對該系統(tǒng)進(jìn)

2、行相應(yīng)的配置，而后再開始錄入申報(bào)數(shù)據(jù)。（1）系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化，在系統(tǒng)第一次使用時(shí)或在特定條件下需要清空所有記錄時(shí)，可選擇系統(tǒng)初始化，清除標(biāo)準(zhǔn)代碼表以外的所有使用數(shù)據(jù)。具體操作是選擇“系統(tǒng)維護(hù)”菜單中的“系統(tǒng)初始化”命令，系統(tǒng)會(huì)彈出初始化窗口，在編輯框中輸入大寫的“YES”，點(diǎn)擊“確定”按鈕開始執(zhí)行系統(tǒng)初始化，初始化后要重新進(jìn)入系統(tǒng)。（注意：此功能只需在系統(tǒng)首注意：此功能只需在系統(tǒng)首次安裝后執(zhí)行，執(zhí)行此功能后，系統(tǒng)中所有的實(shí)用數(shù)據(jù)將被全部刪除，次安裝后執(zhí)行，執(zhí)行此功能后，系統(tǒng)中所有的實(shí)用數(shù)據(jù)將被全部刪除，無法恢復(fù)，請謹(jǐn)慎使用。無法恢復(fù)，請謹(jǐn)慎使用。）（2）設(shè)置企業(yè)信息通過系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)配置系統(tǒng)

3、配置設(shè)置與修改，進(jìn)入企業(yè)信息設(shè)置界面，用戶根據(jù)各自公司的資料錄入到系統(tǒng)中。（3）系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改 用戶可根據(jù)使用習(xí)慣對系統(tǒng)的相關(guān)參數(shù)進(jìn)行修改與調(diào)整。通過系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)配置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改，進(jìn)入?yún)?shù)設(shè)置界面，用戶根據(jù)使用習(xí)慣對各項(xiàng)參數(shù)進(jìn)行調(diào)整?！俺Ｒ?guī)設(shè)置”頁：說明： “系統(tǒng)備份路徑”：指系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)時(shí)默認(rèn)的存放路徑。系統(tǒng)默認(rèn)路徑（C：退稅申報(bào)系統(tǒng)備份），用戶可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行更改，但在更改路徑前，必須要先建立備份文件夾，然后點(diǎn)擊“更改”按鈕，選擇新建立的文件夾則可。網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)路徑:是為以后系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)操作的接口，用戶不需進(jìn)行修改。屏幕提示：指在系統(tǒng)操作過程中，是否要求系統(tǒng)顯示關(guān)鍵業(yè)務(wù)的幫助信息，

4、對于熟練用戶來說可以不顯示。 響鈴設(shè)置：指在系統(tǒng)操作過程中，是否進(jìn)行響鈴警示幫助?！肮δ芘渲肐”頁:說明：IC卡號：實(shí)際口岸卡的13位編碼（電子口岸卡背面）。IC卡密碼：默認(rèn)為8位（注意:連續(xù)密碼錯(cuò)誤會(huì)自動(dòng)鎖卡）。“業(yè)務(wù)方式”頁:說明：“18位報(bào)關(guān)單執(zhí)行日期”項(xiàng)目設(shè)置為“2011.07.01”?！斑h(yuǎn)程配置”頁：說明：如有開通出口退稅遠(yuǎn)程申報(bào)系統(tǒng)的用戶，需要將“遠(yuǎn)程申報(bào)地址”項(xiàng)設(shè)置為：https:/。4.海關(guān)商品碼（退稅率文庫）升級國家稅務(wù)總局根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控的需要，會(huì)不定期調(diào)整出口產(chǎn)品的退稅率，出口企業(yè)應(yīng)當(dāng)隨時(shí)關(guān)注有關(guān)退稅率調(diào)整的政策，并按照主管直屬分局的要求升級商品退稅率文庫。5.系統(tǒng)數(shù)據(jù)備

5、份數(shù)據(jù)備份的作用在于將系統(tǒng)中的所有數(shù)據(jù)（包括以前年度或月份的數(shù)據(jù)）進(jìn)行備份。若日后系統(tǒng)需要重新安裝的，可以將以前所做的備份數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)。所以備份功能對企業(yè)來說十分重要，建議用戶在完成當(dāng)期所有明細(xì)數(shù)據(jù)錄入后即進(jìn)行備份，以防數(shù)據(jù)丟失。6.系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入是在系統(tǒng)重新安裝或不慎初始化操作或需要追回?cái)?shù)據(jù)的情況下，將原系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)予以導(dǎo)入，具體操作是在“系統(tǒng)維護(hù)”菜單下，選擇“系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入”，點(diǎn)擊“選擇備份數(shù)據(jù)路徑”，選擇備份數(shù)據(jù)的存放路徑，然后點(diǎn)“選定”按鈕，用戶根據(jù)自身需要選擇“導(dǎo)入前清空系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫”或“不清空系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫”項(xiàng)，再點(diǎn)擊“導(dǎo)入”按扭。此時(shí)系統(tǒng)開始導(dǎo)入數(shù)據(jù)，在導(dǎo)入完畢后會(huì)通過文本查

6、看器顯示數(shù)據(jù)導(dǎo)入后的結(jié)果。注意：此功能僅能導(dǎo)入用戶錄入的數(shù)據(jù)，但不能導(dǎo)入系統(tǒng)配置的資料。注意：此功能僅能導(dǎo)入用戶錄入的數(shù)據(jù)，但不能導(dǎo)入系統(tǒng)配置的資料。因此在完成數(shù)據(jù)導(dǎo)入后，應(yīng)重新做系統(tǒng)配置。因此在完成數(shù)據(jù)導(dǎo)入后，應(yīng)重新做系統(tǒng)配置。7.數(shù)據(jù)優(yōu)化（不是必須）在系統(tǒng)的日常使用過程中，使用“數(shù)據(jù)優(yōu)化”功能，可重建系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的索引，清楚已作刪除標(biāo)記的記錄，具體操作是選擇“系統(tǒng)維護(hù)”菜單的“數(shù)據(jù)優(yōu)化”，點(diǎn)擊“確定”按鈕后，開始優(yōu)化。三、退稅申報(bào)向?qū)С隹谄髽I(yè)在完成系統(tǒng)配置后，在辦理日常的退稅申報(bào)手續(xù)時(shí)，建議通過系統(tǒng)提供的“向?qū)А惫δ苓M(jìn)行操作，該向?qū)б亚逦貙⒂脩粼谵k理申報(bào)所涉及的各個(gè)程序，按照先后順序排列。

7、（一）第一步：外部數(shù)據(jù)采集 本步驟提供出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)讀入和認(rèn)證發(fā)票信息導(dǎo)入功能；1、出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)讀入首先，用戶需要在電子口岸下載出口報(bào)關(guān)單信息，具體下載位置：出口退稅數(shù)據(jù)下載出口報(bào)關(guān)單；在下載完出口報(bào)關(guān)單信息后，可將此信息讀入申報(bào)系統(tǒng)，具體操作是：向?qū)У谝徊匠隹趫?bào)關(guān)單數(shù)據(jù)讀入，選擇已下載的報(bào)關(guān)單信息文件，注意文件格式一般為“.xml”（注意：在讀入電子口岸所下載的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)時(shí)，一定要確保已連接了登錄電子口岸的設(shè)備，包括讀卡器和IC卡。同時(shí)，系統(tǒng)中的參數(shù)設(shè)置也需輸入IC卡卡號和密碼。）2、出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)查詢與確認(rèn)報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)讀入完成后，用戶需對已讀入的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核與確認(rèn)，具體操作是：向?qū)У谝徊匠?/p>

8、口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)查詢與確認(rèn)，在頁面的左側(cè)，勾選所需導(dǎo)入的出口數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊工具欄“數(shù)據(jù)檢查”，對篩選數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查；3、出口報(bào)關(guān)單異常數(shù)據(jù)處理對于在出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)查詢與確認(rèn)步驟中，執(zhí)行“數(shù)據(jù)檢查”出現(xiàn)錯(cuò)誤提示，用戶可根據(jù)錯(cuò)誤提示，在本項(xiàng)完成修改與調(diào)整，具體操作是：向?qū)У谝徊匠隹趫?bào)關(guān)單異常數(shù)據(jù)處理，修改相關(guān)錯(cuò)誤信息；4、出口商品匯率配置對于在出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)查詢與確認(rèn)步驟中，執(zhí)行“數(shù)據(jù)檢查”出現(xiàn)錯(cuò)誤提示，用戶可根據(jù)錯(cuò)誤提示，在本項(xiàng)對導(dǎo)入的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)中的各期外幣匯率進(jìn)行調(diào)整，具體操作是：向?qū)У谝徊匠隹谏唐穮R率配置；5、海關(guān)貿(mào)易性質(zhì)配置對于在出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)查詢與確認(rèn)步驟中，執(zhí)行“數(shù)據(jù)檢查”出現(xiàn)錯(cuò)誤提示，用戶可根

9、據(jù)錯(cuò)誤提示，在本項(xiàng)對海關(guān)“貿(mào)易性質(zhì)代碼”進(jìn)行調(diào)整，具體操作是：向?qū)У谝徊胶ｊP(guān)貿(mào)易性質(zhì)配置；6、認(rèn)證發(fā)票信息讀入本項(xiàng)功能適用已開通增值稅專用發(fā)票網(wǎng)上認(rèn)證的企業(yè)，具體操作是：向?qū)У谝徊秸J(rèn)證發(fā)票信息讀入，選擇網(wǎng)上認(rèn)證系統(tǒng)已下載的文件，讀入發(fā)票信息；7、認(rèn)證發(fā)票信息處理本項(xiàng)功能是用于將已導(dǎo)入的發(fā)票信息，進(jìn)行使用與取消使用的設(shè)置，具體操作是：向?qū)У谝徊秸J(rèn)證發(fā)票信息處理，對應(yīng)做出相應(yīng)操作；（二）第二步：退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錄入本步驟需要錄入退稅申報(bào)所用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，包括出口企業(yè)取得的出口報(bào)關(guān)單信息、增值稅專用發(fā)票信息。用戶在錄入上述出口信息前，應(yīng)當(dāng)按照出口、進(jìn)貨數(shù)量關(guān)聯(lián)原則，將已取得的出口報(bào)關(guān)單及增值稅專用發(fā)票組合

10、成配套的單證，并設(shè)置各自的關(guān)聯(lián)號，以便在系統(tǒng)錄入相應(yīng)出口、進(jìn)貨數(shù)據(jù)。時(shí)取出口報(bào)關(guān)單右上角海關(guān)編號18位 + 0 + 兩位項(xiàng)號。注意：項(xiàng)號為2位數(shù)字，指該出口商品在報(bào)關(guān)單所在排位，如出口報(bào)關(guān)單上分別有3項(xiàng)商品，則該3項(xiàng)商品的項(xiàng)號在錄入時(shí)分別是01、02、03?！境隹谌掌凇勘卷?xiàng)按照出口報(bào)關(guān)單（出口退稅聯(lián)）右上角的出口日期錄入。注意：出口商品的退稅率將根據(jù)本項(xiàng)所在時(shí)期規(guī)定確定。1、出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入本項(xiàng)步驟需按照已取得的出口報(bào)關(guān)單退稅聯(lián)錄入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。其中各項(xiàng)目錄入規(guī)則如下：【關(guān)聯(lián)號】用于單票對應(yīng)方式下進(jìn)貨與出口的唯一關(guān)聯(lián)?！静块T代碼】企業(yè)在退稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的部門碼，若分部核算，則需輸入已登記的部門代

11、碼，若不分部核算， 則為空。注意：深圳地區(qū)企業(yè)無需錄入本項(xiàng)?！旧陥?bào)年月】本項(xiàng)目需完整錄入6位數(shù)字，分為二個(gè)部分，每部分代表不同的含義。其中：前4位代筆數(shù)據(jù)錄入的年份，后2位代表數(shù)據(jù)錄入的月份。如2013年11月操作的，需錄入“201311”?！旧陥?bào)批次】同一申報(bào)年月的數(shù)據(jù)中，可分不同申報(bào)批次辦理申報(bào)，本項(xiàng)用于同一申報(bào)年月多次申報(bào)?！拘?號】本項(xiàng)目需完整錄入4位數(shù)字，指同一申報(bào)年月下所有出口明細(xì)數(shù)據(jù)的唯一流水號。提示：本項(xiàng)輸入若不足4位，系統(tǒng)可自動(dòng)補(bǔ)零。另外，通過“序號重排”功能可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)排列?！緢?bào)關(guān)單號】指海關(guān)統(tǒng)計(jì)用報(bào)關(guān)單號，本項(xiàng)需完整錄入21位數(shù)字, 錄入時(shí)取出口報(bào)關(guān)單右上角海關(guān)編號18位

12、+ 0 + 兩位項(xiàng)號。注意：項(xiàng)號為2位數(shù)字，指該出口商品在報(bào)關(guān)單所在排位，如出口報(bào)關(guān)單上分別有3項(xiàng)商品，則該3項(xiàng)商品的項(xiàng)號在錄入時(shí)分別是01、02、03。 【美元離岸價(jià)】本項(xiàng)錄入美元離岸價(jià)格，即FOB價(jià)格。若成交方式為CIF或其他方式，應(yīng)折算成FOB價(jià)后錄入。注意：本項(xiàng)是換匯成本監(jiān)測的重要參考依據(jù)，用戶應(yīng)如實(shí)錄入。提示：本項(xiàng)可通過出口報(bào)關(guān)單上的“批準(zhǔn)文號”項(xiàng)錄入，每份核銷單應(yīng)對應(yīng)唯一的出口報(bào)關(guān)單；從2007年1月1日開始，深圳地區(qū)的企業(yè)在辦理退稅申報(bào)手續(xù)時(shí)，無需提供紙質(zhì)的核銷單。2012年8月1日以后出口的貨物，無核銷單號，無須填寫此項(xiàng)?！旧唐反a】按照出口報(bào)關(guān)單中的商品代碼錄入。注意：本項(xiàng)一

13、般情況錄入8位或10位數(shù)字，特殊情況的有11位，同時(shí)請檢查出口報(bào)關(guān)單中的計(jì)量單位與數(shù)量是否與系統(tǒng)顯示的一致?！旧唐访Q】本項(xiàng)在上述“商品代碼”錄入后，會(huì)自動(dòng)從系統(tǒng)代碼庫中調(diào)出對應(yīng)的商品名稱。系統(tǒng)調(diào)出的商品名稱可與出口報(bào)關(guān)單中列示的略有不同，但計(jì)量單位應(yīng)當(dāng)一致?！境隹跀?shù)量】指實(shí)際出口發(fā)貨數(shù)量，應(yīng)當(dāng)與海關(guān)出具的出口報(bào)關(guān)單上的第一計(jì)量單位（可能有兩個(gè)計(jì)量單位）的數(shù)量保持一致。【實(shí)退稅數(shù)量】實(shí)際退稅數(shù)量，注意本項(xiàng)由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算得出?！境隹谶M(jìn)貨金額】同一關(guān)聯(lián)號同一商品代碼下加權(quán)平均計(jì)算出的計(jì)稅金額，可能和每一筆進(jìn)貨憑證號對應(yīng)的計(jì)稅金額都不一致，但是總計(jì)稅金額是一致的，注意本項(xiàng)由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算得出?！就嗽鲋?/p>

14、稅稅額】同一關(guān)聯(lián)號同一商品代碼下加權(quán)平均計(jì)算出的退增值稅,可能和每一筆進(jìn)貨憑證號對應(yīng)的退稅額都不一致,但是總退稅額是一致的，注意本項(xiàng)由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算得出?！就讼M(fèi)稅稅額】同一關(guān)聯(lián)號同一商品代碼下加權(quán)平均計(jì)算出的退消費(fèi)稅,可能和每一筆進(jìn)貨憑證號對應(yīng)的退稅額都不一致,但是總退稅額是一致的，注意本項(xiàng)由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算得出?！敬碜C明號】委托出口時(shí)取得的受托方開具的代理出口貨物證明編號。注意：錄入本項(xiàng)時(shí)不應(yīng)錄入“報(bào)關(guān)單號”項(xiàng)。【遠(yuǎn)期收匯證明】外匯管理部門出具的遠(yuǎn)期收匯證明的證明編號。注意：錄入本項(xiàng)時(shí)不應(yīng)錄入“核銷單號”項(xiàng)。【標(biāo) 識】空:該記錄處于錄入狀態(tài)。R:該記錄需要申報(bào)。E：該記錄錯(cuò)誤不能申報(bào)需修改。Z

15、:該記錄暫時(shí)不需申報(bào)。P:該記錄因業(yè)務(wù)特殊規(guī)定，不符合錄入規(guī)則又需要申報(bào)。【申報(bào)標(biāo)志】空 : 該記錄處于未申報(bào)狀態(tài)。R:該記錄已確認(rèn)需要申報(bào)；【調(diào)整標(biāo)志】DZ: 表示數(shù)據(jù)訂正。CJ:表示數(shù)據(jù)沖減。 提示：上述關(guān)于出口報(bào)關(guān)單的數(shù)據(jù)全部錄入完畢后，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行“序號重排” 操作，并對每一條記錄作“審核認(rèn)可”方為完成。注意：“審核認(rèn)可”操作完成后，明細(xì)數(shù)據(jù)則轉(zhuǎn)為可申報(bào)狀態(tài)。若沒有完成審核認(rèn)可操作，用戶無法生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)。具體操作是：點(diǎn)擊工具欄的“審核認(rèn)可”按鈕，選擇“當(dāng)期篩選條件下所有記錄”及“審核”項(xiàng)，然后點(diǎn)擊“確認(rèn)”即可。2、進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入本項(xiàng)步驟需按照已取得的增值稅專用發(fā)票（包括銷貨方自開具

16、及稅務(wù)機(jī)關(guān)代開具的發(fā)票）錄入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)?！娟P(guān)聯(lián)號】僅用于單票對應(yīng)方式下進(jìn)貨與出口的唯一關(guān)聯(lián)，本項(xiàng)錄入規(guī)則與出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)中的一致，并應(yīng)當(dāng)與出口數(shù)據(jù)的單證相關(guān)聯(lián)，即同一套單證的進(jìn)貨出口數(shù)據(jù)使用同一關(guān)聯(lián)號?！径惙N】V:增值稅；C:消費(fèi)稅。注意：若取得的是增值稅專用發(fā)票，應(yīng)當(dāng)在本項(xiàng)錄入“V”。若出口的產(chǎn)品為消費(fèi)稅應(yīng)稅產(chǎn)品，如化妝品、香煙等，除了應(yīng)取得增值稅專用發(fā)票外，還應(yīng)向銷售方索取消費(fèi)稅專用繳款書，以便在辦理退稅申報(bào)手續(xù)時(shí)提供完整的單據(jù)。對于出口消費(fèi)稅應(yīng)稅產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)在申報(bào)系統(tǒng)的“進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入”中，根據(jù)消費(fèi)稅專用繳款書另行錄入一條記錄，此條記錄的“稅種”項(xiàng)應(yīng)錄入“C”?！静块T代碼】企業(yè)在退

17、稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的部門碼，若分部核算，則需輸入已登記的部門代碼，若不分部核算， 則為空。注意：深圳地區(qū)企業(yè)無需錄入本項(xiàng)?！旧陥?bào)年月】本項(xiàng)目需完整錄入6位數(shù)字，分為二個(gè)部分，每部分代 表不同的含義。其中：前4位代筆數(shù)據(jù)錄入的年份，后2位代表數(shù)據(jù)錄入的月份?！旧陥?bào)批次】同一申報(bào)年月的數(shù)據(jù)中，可分不同申報(bào)批次辦理申報(bào)，本項(xiàng)用于同一申報(bào)年月多次申報(bào)。注意：一般情況下深圳地區(qū)企業(yè)每月僅可辦理一次退稅申報(bào)?！拘?號】本項(xiàng)目需完整錄入4位數(shù)字，指同一申報(bào)年月下所有數(shù)據(jù)的唯一流水號。提示：本項(xiàng)輸入若不足4位，系統(tǒng)可自動(dòng)補(bǔ)零。另外，通過“序號重排”功能可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)排列?！景l(fā)票號碼】增值稅發(fā)票右上角8位號碼。對于未操作

18、向?qū)У谝徊降模瑹o需錄入本項(xiàng)。【發(fā)票代碼】增值稅發(fā)票左上角10位號碼。對于未操作向?qū)У谝徊降?，無需錄入本項(xiàng)?！具M(jìn)貨憑證號】填寫增值稅專用發(fā)票的發(fā)票代碼發(fā)票號碼共同組成的18位數(shù)字?！痉峙巍咳暨M(jìn)貨憑證在一個(gè)關(guān)聯(lián)號內(nèi)一次申報(bào)不完，可采用分批申報(bào)的方式，該項(xiàng)填寫第幾次分批，若第一次申報(bào)，則填寫1，以此類推；提示：本項(xiàng)一般無需錄入?！竟┴浄郊{稅號】供貨方的納稅登記號，錄入時(shí)應(yīng)完整錄入15位。注意：如為稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票，則錄入代開稅務(wù)機(jī)關(guān)所屬的納稅識別號?！景l(fā)票開票日期】進(jìn)貨憑證開票日期。提示：一般為增值稅專用發(fā)票的填開日期?！旧唐反a】按同一關(guān)聯(lián)號下對應(yīng)出口報(bào)關(guān)單的商品代碼填寫，若該商品

19、有國家稅務(wù)總局?jǐn)U充代碼，則按擴(kuò)充代碼填寫，即稅率庫中的基本商品代碼。注意：對于委托加工業(yè)務(wù)購進(jìn)的原材料，在錄入本項(xiàng)時(shí)，應(yīng)錄入已加工出口產(chǎn)品對應(yīng)的商品代碼。【商品名稱】本項(xiàng)在上述“商品代碼”錄入后，會(huì)自動(dòng)從系統(tǒng)中代碼庫調(diào)出對應(yīng)的商品名稱。系統(tǒng)調(diào)出的商品名稱可與出口報(bào)關(guān)單中列示的略有不同，但計(jì)量單位應(yīng)當(dāng)一致?！緮?shù)量】本項(xiàng)按照取得的增值稅專用發(fā)票上列示的數(shù)量錄入?！径?額】若為增值稅，則稅額=計(jì)稅金額征稅稅率；若為消費(fèi)稅從價(jià)定律方式征稅的，則稅額=計(jì)稅金額征稅稅率；若為消費(fèi)稅從量定額方式征稅的，則稅額=數(shù)量征稅稅率；【退 稅 率】填寫商品碼庫對應(yīng)出口商品的退稅率。提示：本項(xiàng)可由申報(bào)系統(tǒng)根據(jù)商品碼庫中

20、數(shù)據(jù)調(diào)出，用戶只需錄入正確的商品代碼后，系統(tǒng)則會(huì)自動(dòng)顯示該商品的退稅率。【標(biāo) 識】空：該記錄處于錄入狀態(tài)；R：該記錄需要申報(bào)；Z：該記錄暫時(shí)不需申報(bào)；P：該記錄因業(yè)務(wù)特殊規(guī)定，不符合錄入規(guī)則又需要申報(bào)?！旧陥?bào)標(biāo)志】空：該記錄處于未申報(bào)狀態(tài)；R：該記錄已確認(rèn)需要申報(bào)?！菊{(diào)整標(biāo)志】DZ：表示數(shù)據(jù)訂正；CJ：表示數(shù)據(jù)沖減明細(xì)數(shù)據(jù)錄入完畢后，點(diǎn)擊“序號重排”紅色按鈕。提示：上述關(guān)于專用發(fā)票的數(shù)據(jù)全部錄入完畢后，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行“序號重排” 操作，并對每一條記錄作“審核認(rèn)可”方為完成。注意：“審核認(rèn)可”操作完成后，明細(xì)數(shù)據(jù)則轉(zhuǎn)為可申報(bào)狀態(tài)。若沒有完成審核認(rèn)可操作，用戶無法生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)。關(guān)于審核認(rèn)可的操作詳見“

21、出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入”項(xiàng)。（三）第三步：退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查本步驟需要在出口、進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)完全錄入，并完成“審核認(rèn)可”操作后方可操作。1、進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查，主要是對同一關(guān)聯(lián)號下同一商品碼的進(jìn)貨和出口數(shù)量進(jìn)行一致性檢查，檢查會(huì)列出詳細(xì)的錯(cuò)誤信息如出錯(cuò)記錄所在的關(guān)聯(lián)號、部門代碼、商品代碼、進(jìn)貨數(shù)量、出口數(shù)量等。目的是在用戶錄入數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，由系統(tǒng)自動(dòng)對全部關(guān)聯(lián)字段進(jìn)行檢查，找出錯(cuò)誤并提醒用戶予以更正。本項(xiàng)檢查主要分為兩類：消費(fèi)稅檢查若為E，需要對進(jìn)貨進(jìn)行分割，請查詢調(diào)整進(jìn)貨明細(xì)；增值稅進(jìn)貨檢查若為W，需確認(rèn)是否放棄潛在退稅額，請查詢調(diào)整出口明細(xì)；2、換匯成本檢查根據(jù)已錄入的進(jìn)貨

22、、出口明細(xì)數(shù)據(jù)，結(jié)合設(shè)置的換匯成本上下限，檢查數(shù)據(jù)的換匯成本是否超出合理范圍。3、預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查檢查增值稅認(rèn)證發(fā)票信息庫中數(shù)據(jù)。提示：對于沒有操作向?qū)У谝徊降?，本?xiàng)檢查無需操作。（四）第四步：生成預(yù)申報(bào)軟盤 本步驟只需操作第一項(xiàng)“生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)”，通過本項(xiàng)操作可將已錄入的明細(xì)數(shù)據(jù)，以申報(bào)盤或遠(yuǎn)程申報(bào)（網(wǎng)絡(luò)）的方式呈報(bào)給主管退稅機(jī)關(guān)，由對應(yīng)的審核系統(tǒng)對數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)審核，目的是對碰外部信息，包括出口報(bào)關(guān)單、核銷單及增值稅專用發(fā)票的電子信息，同時(shí)檢查錄入數(shù)據(jù)的正確性與真實(shí)性。審核系統(tǒng)在經(jīng)過預(yù)審核后，會(huì)將反饋信息以申報(bào)盤或網(wǎng)絡(luò)的方式反饋給用戶，用戶據(jù)此調(diào)整數(shù)據(jù)并進(jìn)行下一步的操作。具體操作為：在向?qū)?/p>

23、第四步選擇“生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)”，在“關(guān)聯(lián)號”項(xiàng)輸入本次申報(bào)的最大關(guān)聯(lián)號或填滿“9”（即10個(gè)9，代替最大關(guān)聯(lián)號），選擇“關(guān)閉”將“文本查看器”窗口關(guān)閉，若選擇“本地申報(bào)”，在“路徑”項(xiàng)中輸入申報(bào)數(shù)據(jù)的存放路徑。（五）第五步：預(yù)審信息處理辦理完預(yù)申報(bào)手續(xù)后，通過本步驟將主管退稅機(jī)關(guān)的反饋信息讀入系統(tǒng)，以便查看修改。1、退稅申報(bào)預(yù)審信息接收通過本項(xiàng)目的操作，可將遠(yuǎn)程申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)預(yù)審后提供的反饋，讀入申報(bào)系統(tǒng)中。具體操作為：點(diǎn)擊“退稅申報(bào)預(yù)審信息接收”，選擇并確定從遠(yuǎn)程申報(bào)系統(tǒng)中下載的反饋信息文件則可。 反饋信息文件讀入成功后，則可繼續(xù)往下操作其他項(xiàng)目。2、退稅申報(bào)預(yù)審信息讀入通過本項(xiàng)目的操作，可將主

24、管退稅預(yù)審核后提供的反饋，讀入申報(bào)系統(tǒng)中。具體操作為：點(diǎn)擊“退稅申報(bào)預(yù)審信息讀入”，選擇并確定需要讀入的反饋信息文件則可。注意：本項(xiàng)目與“退稅申報(bào)預(yù)審信息接收”操作的結(jié)果是一致的，對于已通過遠(yuǎn)程申報(bào)系統(tǒng)并辦理預(yù)申報(bào)及反饋信息接收的用戶，無需操作本項(xiàng)目。3、退稅預(yù)審信息處理在經(jīng)過上述“退稅申報(bào)預(yù)審信息接收”或“退稅申報(bào)預(yù)審信息讀入”操作后，用戶可通過本項(xiàng)目查看反饋信息及疑點(diǎn)。具體操作為：點(diǎn)擊向?qū)У谖宀降摹巴硕愵A(yù)審信息處理”項(xiàng)，通過左側(cè)“索引”窗口選擇各條疑點(diǎn)后，右側(cè)“編輯”窗口即顯示每條疑點(diǎn)的具體情況。提示：用戶在查看疑點(diǎn)信息的時(shí)候，應(yīng)該著重關(guān)注“編輯”窗口中的“出錯(cuò)信息”項(xiàng)，該項(xiàng)詳細(xì)地反映了申

25、報(bào)數(shù)據(jù)的具體問題。注意：用戶應(yīng)當(dāng)根據(jù)問題表述對錄入的申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行修正，再次經(jīng)過預(yù)審核后，在確保申報(bào)的明細(xì)數(shù)據(jù)沒有錯(cuò)誤的情況下，方可往下操作其他步驟。（六）第六步：確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)用戶在完成預(yù)申報(bào)后，在確保明細(xì)數(shù)據(jù)沒有錯(cuò)誤的情況下，開始本步驟各項(xiàng)目的操作。1、確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)本項(xiàng)目的目的是將經(jīng)預(yù)審正確的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為正式申報(bào)數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊“確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)”后，確定轉(zhuǎn)為正式申報(bào)數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊“是”按鈕后即完成。2、出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢本項(xiàng)目可對的已錄入的出口明細(xì)數(shù)據(jù)進(jìn)行查看與檢查，另外一個(gè)目的是打印正式申報(bào)時(shí)需要提交的出口明細(xì)申報(bào)表。具體操作為：點(diǎn)擊“出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢”，在工具欄點(diǎn)擊“擴(kuò)展功能”按鈕，在打開的下拉菜單中選擇“打印到EXCEL”。在對預(yù)覽顯示的報(bào)表細(xì)調(diào)，確保明細(xì)數(shù)據(jù)中各項(xiàng)目均可完整顯示后，方可開始打印報(bào)表。3、進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢本項(xiàng)目可對的已錄入的進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)進(jìn)行查看與檢查，另外一個(gè)目的是打印正式申報(bào)需要提交的進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表。具體操作為：點(diǎn)擊“進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢”，在工具欄點(diǎn)擊“擴(kuò)展功能”按鈕，在打開的下拉菜單中選擇“打印到EXCEL”，在對預(yù)覽顯示的報(bào)表細(xì)調(diào)，確保明細(xì)數(shù)據(jù)中各項(xiàng)目均可完整顯示后，方可開始打印報(bào)表。（1）試算本次申報(bào)退稅額本項(xiàng)操作可對已轉(zhuǎn)為正式申報(bào)的數(shù)據(jù)，以自動(dòng)的方式分別計(jì)算增值稅與消費(fèi)稅的可退稅額。如果企業(yè)是分部門申報(bào)的，則系統(tǒng)將自動(dòng)計(jì)算出各部門的可