最新用友ERPU-8.72財務(wù)業(yè)務(wù)一體化項目4精品ppt課件教學(xué)提綱

1、用友ERPU-8.72財務(wù)業(yè)務(wù)一體化項目4 我們走進一家企業(yè)，該企我們走進一家企業(yè)，該企業(yè)購買了用友業(yè)購買了用友U8.72U8.72系列產(chǎn)品，系列產(chǎn)品，并且已經(jīng)完成該軟件的基礎(chǔ)信并且已經(jīng)完成該軟件的基礎(chǔ)信息設(shè)置，下面就要開始具體的息設(shè)置，下面就要開始具體的會計核算工作了，那么，都由會計核算工作了，那么，都由誰來做些什么具體工作呢？誰來做些什么具體工作呢？初識總賬系統(tǒng)初始設(shè)置動作節(jié)點設(shè)置總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng)操作流程操作流程選項設(shè)置選項設(shè)置期初余額錄入期初余額錄入試算平衡試算平衡自動轉(zhuǎn)賬憑證自動轉(zhuǎn)賬憑證定義定義總賬系統(tǒng)操作流程總賬系統(tǒng)操作流程選項設(shè)置 總賬系統(tǒng)的選項參數(shù)設(shè)置將決定總賬系統(tǒng)的輸入控制、處

2、理方式、數(shù)據(jù)流向、輸出格式等，設(shè)定后一般不能隨意改變。期初余額錄入 要求錄入末級科目的余額，非末級科目的余額系統(tǒng)自動計算 有輔助核算的科目，必須輸入輔助賬的期初數(shù)據(jù)。如果是往來科目可輸入期初往來明細。試算平衡期初余額試算不平衡，不能記賬，可以填制憑證 要對當(dāng)前期初余額進行對賬 ，核對總賬、明細賬、輔助賬和多輔助賬的數(shù)據(jù)。自動轉(zhuǎn)賬憑證定義自定義結(jié)轉(zhuǎn)自動轉(zhuǎn)賬憑證定義對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)自動轉(zhuǎn)賬憑證定義銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)自動轉(zhuǎn)賬憑證定義匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)自動轉(zhuǎn)賬憑證定義期間損益結(jié)轉(zhuǎn)日常業(yè)務(wù)處理動作節(jié)點設(shè)置憑證錄入憑證錄入出納簽字出納簽字主管簽字主管簽字出納管理出納管理憑證審核憑證審核憑證作廢、憑證作廢、恢復(fù)、整理恢復(fù)、整理

3、憑證記賬憑證記賬憑證及賬表憑證及賬表查詢查詢憑證修改憑證修改憑證錄入憑證是總賬處理的起點，也是所有查詢數(shù)據(jù)的最主要的一個來源。日常業(yè)務(wù)處理首先從憑證錄入（填制憑證）開始。注意輔助項內(nèi)容的錄入。憑證修改五種情形憑證作廢、恢復(fù)和整理作廢憑證仍保留憑證內(nèi)容及編號，顯示“作廢”字樣；取消作廢，可將當(dāng)前憑證恢復(fù)為有效憑證； 憑證必須先作廢，再刪除；整理憑證就是將作廢的憑證徹底刪除，也就是整理憑證斷號。憑證審核出納簽字出納簽字的三個條件出納簽字的三個條件 一、在總賬系統(tǒng)的“選項”中已經(jīng)設(shè)置了“出納憑證必須經(jīng)由出納簽字”；二、已經(jīng)在會計科目中進行了“指定科目”的操作；三、憑證中所使用的會計科目是已經(jīng)在總賬系

4、統(tǒng)中設(shè)置為“日記賬”輔助核算內(nèi)容的會計科目。主管簽字憑證記賬憑證記賬注意事項憑證記賬反記賬出納管理查詢?nèi)沼涃~出納管理銀行對賬出納管理銀行對賬銀行對賬期初銀行對賬期初 調(diào)整前余額：啟用日期時該銀行科目的科目余額及銀行存款余額。 期初未達項：上次手工勾對截止日期到啟用日期前的未達賬項。 調(diào)整后余額：上次手工勾對截止日期的該銀行科目的科目余額及銀行存款余額。若輸入正確，則單位日記賬與銀行對賬單的調(diào)整后余額應(yīng)平衡。出納管理銀行對賬銀行對賬單銀行對賬單 錄入啟用日期之后的銀行對賬單。 銀行對賬單余額方向為借方時，借方發(fā)生表示銀行存款增加，貸方發(fā)生表示銀行存款減少；反之，借方發(fā)生表示銀行存款減少，貸方發(fā)生表示銀行存款增加。系統(tǒng)默認銀行對賬單余額方向為借方，可在