技術(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)作業(yè)(項目可行性分析報告) PDF

1、 鄭州萬馬奔騰鋼材物流倉儲中心項目可行性分析報告第一章第一章 項目總論項目總論第二章第二章 市場預(yù)測市場預(yù)測第三章第三章 項目建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案項目建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案第四章第四章 項目廠址選擇項目廠址選擇第五章第五章 項目建設(shè)方案與工程方案項目建設(shè)方案與工程方案第六章第六章 項目環(huán)境影響評價項目環(huán)境影響評價第七章第七章 項目勞動安全衛(wèi)生與消防項目勞動安全衛(wèi)生與消防第八章第八章 項目組織機構(gòu)及人員配置項目組織機構(gòu)及人員配置第九章第九章 項目實施進(jìn)度項目實施進(jìn)度第十章第十章 項目投資估算依據(jù)以及資金籌措項目投資估算依據(jù)以及資金籌措第十一章第十一章 項目經(jīng)濟(jì)效益與社會效益評價項目經(jīng)濟(jì)效益與社會效益評

2、價第十二章第十二章 項目可行性研究結(jié)論與建議項目可行性研究結(jié)論與建議小組成員 劉杰劉杰 200812111115200812111115 楊陽楊陽 200812111249200812111249 張貝張貝 200812111119200812111119 苗娜苗娜 200812111243200812111243 張翔張翔 200812111227200812111227李賀玲李賀玲 200812111137200812111137劉俊卿劉俊卿 200812111110200812111110鄢明杰鄢明杰 200812111217200812111217韋佑龍韋佑龍 200812111327

3、200812111327程建超程建超 200812111351200812111351第一章第一章 項目總論項目總論項目名稱：鄭州萬馬奔騰鋼材物流倉儲中心項目名稱：鄭州萬馬奔騰鋼材物流倉儲中心項目性質(zhì)：聯(lián)合創(chuàng)業(yè)項目性質(zhì)：聯(lián)合創(chuàng)業(yè)研究工作依據(jù)：研究工作依據(jù)： 1、國家國家“十二五十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要發(fā)展規(guī)劃綱要 2、鄭州市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展鄭州市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十二五十二五”發(fā)展規(guī)劃發(fā)展規(guī)劃 3、建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）（第三版）項目概況項目概況 ：1項目擬建地點：項目擬建地點： 鄭州市南四環(huán)與中州大道交叉口向東鄭州市南四環(huán)與中州大道交叉口向東1000米

4、南（十八里河鎮(zhèn)區(qū)域）米南（十八里河鎮(zhèn)區(qū)域） ，此處物，此處物流業(yè)蓬勃發(fā)展流業(yè)蓬勃發(fā)展。2物流倉儲項目建設(shè)規(guī)模：物流倉儲項目建設(shè)規(guī)模： 充分考慮當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會條件以及創(chuàng)業(yè)者的綜合情況，本項目擬建成集鋼鐵充分考慮當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會條件以及創(chuàng)業(yè)者的綜合情況，本項目擬建成集鋼鐵加工、配送、倉儲于一體的鋼材物流中心。加工、配送、倉儲于一體的鋼材物流中心。 具體建設(shè)規(guī)模如下：具體建設(shè)規(guī)模如下：（1）項目占地面積）項目占地面積200畝，建筑面積畝，建筑面積9000萬平方米；萬平方米；（2）運營后，具有年卷板開平）運營后，具有年卷板開平120萬噸，倉儲萬噸，倉儲8萬噸的能力。萬噸的能力。第一章第一章 項目總論項目

5、總論3項目投入總資金及效益情況項目投入總資金及效益情況 本項目投資額為本項目投資額為6500萬元，萬元，年實現(xiàn)營業(yè)收入年實現(xiàn)營業(yè)收入4800萬元萬元,年年實現(xiàn)凈利潤實現(xiàn)凈利潤2500多萬元多萬元,投資投資可以在可以在3年內(nèi)收回年內(nèi)收回,具有很好具有很好的經(jīng)濟(jì)效益的經(jīng)濟(jì)效益。 4項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)指標(biāo)指標(biāo)單位單位占地面積占地面積畝畝建筑面積建筑面積平方米平方米投資總額投資總額萬元萬元財務(wù)內(nèi)部收益率財務(wù)內(nèi)部收益率( (所得稅所得稅前前) )% %財務(wù)凈現(xiàn)值財務(wù)凈現(xiàn)值( (所得稅前所得稅前) )萬元萬元靜態(tài)投資回收期靜態(tài)投資回收期( (所得稅所得稅前前) )年年動態(tài)投資回收期動

6、態(tài)投資回收期( (所得稅所得稅前前) )年年財務(wù)內(nèi)部收益率財務(wù)內(nèi)部收益率( (所得稅所得稅后后) )% %財務(wù)凈現(xiàn)值財務(wù)凈現(xiàn)值( (所得稅后所得稅后) )萬元萬元靜態(tài)投資回收期靜態(tài)投資回收期( (所得稅所得稅后后) )年年動態(tài)投資回收期動態(tài)投資回收期( (所得稅所得稅后后) )年年投資凈利率投資凈利率% %第一章第一章 項目總論項目總論項目建設(shè)必要性 隨著國家經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)回升和中原經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)步伐的加快，鋼材需求出現(xiàn)回暖為鋼貿(mào)企業(yè)帶來新的機遇。 建設(shè)集銷售、加工、倉儲、配送和售后服務(wù)的大型現(xiàn)代化鋼材物流中心鄭州具有得天獨厚的地理條件、運輸成本低、投資效益高和競爭力強等優(yōu)勢。 本項目的建設(shè)符合國家十

7、大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃，集中體現(xiàn)國家政策導(dǎo)向，能夠增加國民經(jīng)濟(jì)收入，提高當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)水平。 本項目具有投資回收期短，效益好，利潤高的特點，有利于企業(yè)較快實現(xiàn)盈利，因此，從國家和企業(yè)的角度雙重評價都是可行的。第二章第二章 市場預(yù)測市場預(yù)測 隨著國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的調(diào)整和社會建設(shè)的擴大，必將帶來鋼材消費新的增長，特別是鋼材期貨交易市場的開通，鋼材物流企業(yè)的倉儲、加工、銷售效益十分看好。目前在鄭州地區(qū)投資建設(shè)鋼材加工企業(yè)和鋼材期貨交割庫定有良好收益。 由于國家產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整，政府4萬億投資重點主要為鐵路、公路、機場、災(zāi)后恢復(fù)重建、廉租住房等，2009年以來，鋼材的消費情況發(fā)生很大的變化。建筑和交通受益于政策投資，

8、鋼材消費增長明顯。 第二章第二章 市場預(yù)測市場預(yù)測 一、我國鋼材消費市場分析一、我國鋼材消費市場分析第二章第二章 市場預(yù)測市場預(yù)測近十年來我國的鋼鐵消費量據(jù)測算，2010上半年，國內(nèi)鋼材消費總量3.1億噸(含重復(fù)材)，比去年同期增長7.1%，增幅較一季度提高將近5個百分點。宏觀經(jīng)濟(jì)政策促進(jìn)了國內(nèi)鋼鐵消費量增加。2010年上半年，國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量達(dá)到2.6658億噸，同比增長1.23%，粗鋼表觀消費量達(dá)到26798萬噸，同比增長10.1% 第二章第二章 市場預(yù)測市場預(yù)測二、近期鋼材的價格走勢由于國內(nèi)需求回升，加之鋼鐵生產(chǎn)原料、燃料價格上漲，國內(nèi)鋼材價格穩(wěn)步上揚。 第二章第二章 市場預(yù)測市場預(yù)測三、鋼

9、材物流企業(yè)的效益狀況三、鋼材物流企業(yè)的效益狀況1.我國鋼鐵物流企業(yè)總體概況我國鋼鐵物流企業(yè)總體概況鋼材物流型的鋼貿(mào)企業(yè)依托行業(yè)電子商務(wù)平臺，以鋼鐵物流的供應(yīng)鏈為主干進(jìn)行資源整合，改進(jìn)企業(yè)的經(jīng)營模式，使企業(yè)內(nèi)部的作業(yè)鏈上含有物流供應(yīng)鏈上部分或全部的主要經(jīng)營環(huán)節(jié)，組建集采購、配組、分裝、貯存、調(diào)運、加工和信息服務(wù)于一體額鋼鐵物流配送中心，借助鋼鐵物流供應(yīng)鏈上個功能部門之間的協(xié)同效應(yīng)和成本轉(zhuǎn)嫁效應(yīng)，為目標(biāo)企業(yè)提供點對點、門對門、零庫存、一站式服務(wù)的整體解決方案，實現(xiàn)鋼鐵物流業(yè)的集約化發(fā)展。2008年,我國社會物流總額達(dá)89.89萬億元,同比增長19.5%2009年2月25日，國務(wù)院總理溫家寶主持召開

10、國務(wù)院常務(wù)會議，審議并原則通過物流業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃 物流業(yè)振興規(guī)劃的出臺及國家相關(guān)政策的傾斜，必將推動我國物流行業(yè)包括鋼材物流行業(yè)的發(fā)展。中國目前流通領(lǐng)域發(fā)展仍顯不足，物流行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?，物流行業(yè)對國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的影響正日益顯現(xiàn)。第二章第二章 市場預(yù)測市場預(yù)測 三、鋼材物流企業(yè)的效益狀況三、鋼材物流企業(yè)的效益狀況第二章第二章 市場預(yù)測市場預(yù)測 我國鋼鐵物流產(chǎn)業(yè)取得了較為豐碩的成果，主要表現(xiàn)在以下三個方面： 1）鋼材加工配送中心漸顯規(guī)模 我國現(xiàn)有300余家鋼材加工配送中心，分布全國各地 2）鋼鐵物流園區(qū)不斷涌現(xiàn) 隨著鋼鐵工業(yè)的快速發(fā)展，鋼鐵物流園區(qū)作為現(xiàn)代鋼鐵物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個新趨勢，建設(shè)速度加快，并

11、越來越受到我國各級政府和相關(guān)企業(yè)的重視和支持。 3）鋼鐵行業(yè)電子商務(wù)發(fā)展迅猛 我國鋼鐵行業(yè)的電子商務(wù)日益成熟，在促進(jìn)鋼鐵大物流的形成、活躍鋼材流通市場、降低物流成本、增加信息的透明度等方面起到應(yīng)有的作用。結(jié)論：鋼材物流倉儲項目市場前景廣闊，效益良好，潛力巨大第三章第三章 項目建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案項目建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 一、建設(shè)規(guī)模一、建設(shè)規(guī)模本項目建設(shè)規(guī)模為：月產(chǎn)10萬噸卷板開平；8萬噸庫存量鋼材倉庫；二、產(chǎn)品方案二、產(chǎn)品方案 作為物流倉儲項目，其提供的產(chǎn)品是指與物流相關(guān)的各項服務(wù)，本項目的服務(wù)方案包括： 1.卷板開平服務(wù) 2.提供鋼材期貨交割場所服務(wù) 3.鋼材倉儲服務(wù) 4.螺紋鋼、線材裝卸服務(wù)

12、第四章第四章 項目廠址選擇項目廠址選擇 一、物流倉儲項目場址所在位置現(xiàn)狀一、物流倉儲項目場址所在位置現(xiàn)狀 1物流倉儲項目地點與地理位置物流倉儲項目地點與地理位置 鄭州市南四環(huán)與中州大道交叉口向東鄭州市南四環(huán)與中州大道交叉口向東1000米南米南（十八里河鎮(zhèn)）位于北緯（十八里河鎮(zhèn)）位于北緯34393457，東經(jīng)，東經(jīng)1134111346之間之間 十八里河鎮(zhèn)鎮(zhèn)在我市的交通位置十分重要，十八里河鎮(zhèn)鎮(zhèn)在我市的交通位置十分重要，107國道、省道豫國道、省道豫01、豫、豫04縱貫?zāi)媳?，縱貫?zāi)媳保?07輔道、鄭州繞城高等級公路橫穿東西，西南繞城高速公路小劉出入口與輔道、鄭州繞城高等級公路橫穿東西，西南繞城高速

13、公路小劉出入口與107國道在此交國道在此交匯，獨特的交通區(qū)位優(yōu)勢，使十八里河鎮(zhèn)成為名副其實的鄭州匯，獨特的交通區(qū)位優(yōu)勢，使十八里河鎮(zhèn)成為名副其實的鄭州“南大門南大門”，所在管城，所在管城區(qū)區(qū)物流、郵政、電信業(yè)務(wù)總量居全國前列物流、郵政、電信業(yè)務(wù)總量居全國前列 在此地建設(shè)集銷售、加工、倉儲、配送和售后服務(wù)的大型現(xiàn)代化鋼材物流中心具有得天獨厚的地理條件，與其他地方同行業(yè)相比，有著立地條件好、運輸成本低、投資效益高和比較競爭力強等優(yōu)勢，發(fā)展現(xiàn)代鋼材物流前景廣闊。 2項目占地面積：項目占地面積：200畝畝 3土地利用現(xiàn)狀土地利用現(xiàn)狀 目前，此地塊處于閑置狀態(tài)目前，此地塊處于閑置狀態(tài)第四章第四章 項目廠

14、址選擇項目廠址選擇二、項目場址建設(shè)條件二、項目場址建設(shè)條件1氣候條件氣候條件 屬北溫帶半干旱季風(fēng)型大陸性氣候。其特點是：春季多風(fēng)，冷暖無常；夏季炎熱，雨量集中；秋涼屬北溫帶半干旱季風(fēng)型大陸性氣候。其特點是：春季多風(fēng)，冷暖無常；夏季炎熱，雨量集中；秋涼晴爽；冬寒干燥，多風(fēng)少雪。一年四季變化分明晴爽；冬寒干燥，多風(fēng)少雪。一年四季變化分明 。2城鎮(zhèn)規(guī)劃及社會經(jīng)濟(jì)條件城鎮(zhèn)規(guī)劃及社會經(jīng)濟(jì)條件3交通運輸條件交通運輸條件 周邊主要公路：南三環(huán)路、西南繞城、鄭平公路、新鄭公路、鄭中公路、鄭尉公路；周邊主要公路：南三環(huán)路、西南繞城、鄭平公路、新鄭公路、鄭中公路、鄭尉公路；107國道、機國道、機場高速、京珠高速。

15、場高速、京珠高速。 4公用設(shè)施社會依托條件公用設(shè)施社會依托條件供水供水 、供電、供氣、通訊、排污配套完善5防洪、防潮、排澇設(shè)施條件防洪、防潮、排澇設(shè)施條件本項目防洪、防潮、排澇設(shè)施條件成熟本項目防洪、防潮、排澇設(shè)施條件成熟 6環(huán)境保護(hù)條件環(huán)境保護(hù)條件物流倉儲項目屬于服務(wù)行業(yè)，完全符合我國環(huán)境保護(hù)的要求。物流倉儲項目屬于服務(wù)行業(yè)，完全符合我國環(huán)境保護(hù)的要求。7法律支持條件法律支持條件本項目建設(shè)符合有關(guān)法律規(guī)定的要求。本項目建設(shè)符合有關(guān)法律規(guī)定的要求。8征地、拆遷、移民安置條件征地、拆遷、移民安置條件本項目所建地塊目前為閑置地塊，無拆遷、移民方面的問題。本項目所建地塊目前為閑置地塊，無拆遷、移民方

16、面的問題。9施工條件施工條件本項目所有施工條件都已經(jīng)具備。本項目所有施工條件都已經(jīng)具備。第四章第四章 項目廠址選擇項目廠址選擇物流倉儲項目選址地理位置圖物流倉儲項目選址地理位置圖第五章第五章 項目建設(shè)方案與工程方案項目建設(shè)方案與工程方案 一、項目主要設(shè)備方案一、項目主要設(shè)備方案 1項目主要設(shè)備選型主要設(shè)備選型表項目主要設(shè)備選型主要設(shè)備選型表序號序號設(shè)備名稱設(shè)備名稱型號規(guī)格型號規(guī)格數(shù)量數(shù)量1全自動開平設(shè)備雙切邊2.0mm-20mm12A型吊車40噸13B型吊車30噸14貨場吊車30噸15車間吊車10噸16車間吊車5噸17輔助設(shè)備2項目主要設(shè)備來源：本項目設(shè)備主要選用國產(chǎn)設(shè)備項目主要設(shè)備來源：本項

17、目設(shè)備主要選用國產(chǎn)設(shè)備。第五章第五章 項目建設(shè)方案與工程方案項目建設(shè)方案與工程方案 二、物流倉儲項目工程方案二、物流倉儲項目工程方案 本項目占地面積200畝，廠區(qū)內(nèi)建筑面積約占9000平方米。主要建筑物包括：卷板開平廠房和倉儲庫。卷板開平廠房、倉儲庫均采用鋼結(jié)構(gòu)建筑。名稱名稱單位單位建筑面積建筑面積結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)卷板開平廠房平方米3000鋼結(jié)構(gòu)一層倉儲庫平方米6000鋼結(jié)構(gòu)一層第六章第六章 項目環(huán)境影響評價項目環(huán)境影響評價 一、場址環(huán)境條件一、場址環(huán)境條件（1）水環(huán)境 水體自凈能力較強，水質(zhì)較好，且排入河道的生活污水和工業(yè)廢水尚未超過河道的納污能力。 （2）環(huán)境空氣 近年來，該廠址環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良天

18、數(shù)達(dá)333天（其中優(yōu)級天數(shù)86天，良級天數(shù)247天），優(yōu)良率為91.0%，且近三年的空氣質(zhì)量優(yōu)良率呈現(xiàn)逐年升高的趨勢，總懸浮顆粒、二氧化硫、可吸入顆粒物、二氧化氮的年均值穩(wěn)定達(dá)二級標(biāo)準(zhǔn)。（3）聲環(huán)境 項目所在地噪聲情況較為嚴(yán)重，因此本項目在施工過程中要注意采用低噪聲的施工機械且做好噪聲防治工作。第六章第六章 項目環(huán)境影響評價項目環(huán)境影響評價二、項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響二、項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響1物流倉儲項目建設(shè)對環(huán)境的影響物流倉儲項目建設(shè)對環(huán)境的影響（1）項目施工期間會產(chǎn)生少量污水，直接排放會對當(dāng)?shù)丨h(huán)境造成一定的污染；（2）施工期間會有揚塵產(chǎn)生，會對當(dāng)?shù)乜諝赓|(zhì)量造成影響；（3）施工期間機

19、械設(shè)備及其它噪聲會影響到當(dāng)?shù)鼐用裆a(chǎn)、生活；（4）施工期間產(chǎn)生的固定垃圾如果不進(jìn)行處理將會嚴(yán)重污染當(dāng)?shù)丨h(huán)境。2物流倉儲項目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物對環(huán)境的影響物流倉儲項目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物對環(huán)境的影響本項目主要污染物為噪聲、固定垃圾和少量污水。噪聲可能對周圍居民生活造成影響，固定垃圾和污水如果不進(jìn)行處理會污染環(huán)境。第六章第六章 項目環(huán)境影響評價項目環(huán)境影響評價 三、環(huán)境保護(hù)措施方案三、環(huán)境保護(hù)措施方案 （1）施工期生活污水的水量相對較少，在施工現(xiàn)場設(shè)置臨時廢水沉淀池一座，收集施工中所排放的各類廢水，在沉淀一定時間后，作為施工用水的一部分重復(fù)使用，這樣既節(jié)約了水資源，又減輕了對周圍環(huán)境的污染。 （

20、2）為減輕揚塵對區(qū)域環(huán)境空氣質(zhì)量的不利影響，根據(jù)設(shè)計方案對規(guī)劃中的綠地進(jìn)行合理綠化，以減少表土的裸露。 （3）在施工過程中，采用低噪聲的施工機械，減少同時作業(yè)的高噪施工機械數(shù)量，盡可能減輕聲源疊加影響；嚴(yán)格執(zhí)行建筑施工場界噪聲限值（GB12523-90）和鄭州市有關(guān)建筑施工噪聲管理的有關(guān)規(guī)定，避免施工擾民事件的發(fā)生。第六章第六章 項目環(huán)境影響評價項目環(huán)境影響評價（4）施工期垃圾宜分類回收，施工人員生活垃圾定期運至當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門指定地點處理。施工挖掘產(chǎn)生的土方以及施工過程中產(chǎn)生的渣土，由施工單位或承建單位和市容局渣土辦聯(lián)系外運。渣土運輸過程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)條例和規(guī)定，運土車輛應(yīng)在規(guī)定的時間和規(guī)定的路

21、線進(jìn)出施工場地，沿途應(yīng)注意保持道路的清潔，盡量減少裝土過滿、車輛顛簸等造成的渣土傾撒。（5）針對擬建項目的主要設(shè)備噪聲源特征，從聲源上和傳播途徑上采取相應(yīng)的降噪措施，這樣可進(jìn)一步降低車間內(nèi)的整體噪聲水平，同時可改善廠區(qū)內(nèi)聲環(huán)境狀況，使廠界環(huán)境噪聲達(dá)標(biāo)。（6）擬建項目在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的各類固體廢棄物，計劃分別采取回收利用、專人清理等有效的綜合處理處置利用措施，妥善解決固體廢棄物的污染問題。（7）本項目產(chǎn)生污水較少，經(jīng)處理后全部回收利用。第六章第六章 項目環(huán)境影響評價項目環(huán)境影響評價四、環(huán)境保護(hù)投資四、環(huán)境保護(hù)投資 針對本項目主要的噪聲污染問題，選取噪聲較低的機器設(shè)備，另外加大場區(qū)內(nèi)的綠化投資，增

22、強隔音效果。五、環(huán)境影響評價五、環(huán)境影響評價（1）擬建項目建成后可能會造成一定的噪聲污染，但是經(jīng)過綜合處理后，預(yù)計場區(qū)噪聲能夠滿足GB12348-2008工業(yè)企業(yè)廠界噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)中要求，對環(huán)境影響不會太大。（2）擬建項目在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的各類固體廢棄物，分別采取有效的綜合處理處置利用措施后，妥善解決了固體廢棄物的污染問題，固體廢棄物對環(huán)境影響小。（3）本項目產(chǎn)生污水較少，經(jīng)處理后全部回收利用，對環(huán)境幾乎不造成影響。第七章第七章 項目勞動安全衛(wèi)生與消防項目勞動安全衛(wèi)生與消防一、危害因素和危害程度一、危害因素和危害程度1有毒有害物品的危害有毒有害物品的危害本項目在生產(chǎn)過程中不會有有毒有害物品產(chǎn)生，

23、因此不會有有毒有害物品的危害。2危險性作業(yè)的危害危險性作業(yè)的危害本項目的危險性比較低，只需注意在生產(chǎn)過程中操作的規(guī)范性。二、消防設(shè)施二、消防設(shè)施消防工程是為防止不正常事態(tài)的蔓延和減少事故災(zāi)害損失程度的重要措施和保障，由于本項目屬于物流倉儲項目，其中物流配送是其一項重要業(yè)務(wù)，因此項目單位就需要為其動力設(shè)備包括各種車輛等采購大量的柴油等原料，而這些原料是易燃物品，有極大的安全隱患。按照“預(yù)防為主，防水結(jié)合”的消防工程指導(dǎo)方針，本項目設(shè)計依據(jù)有關(guān)消防法規(guī)與規(guī)定，應(yīng)采取如下必要的消防安全措施：保證各建筑物之間、各露天堆場之間的安全距離，同時各主要生產(chǎn)建筑物場區(qū)設(shè)置了消防通道，保證消防車能夠暢通無阻，及

24、時進(jìn)行安全施救；嚴(yán)格遵循建筑設(shè)計防火規(guī)范的要求進(jìn)行設(shè)計，考慮了合理的防火、防爆區(qū)、疏散通道、安全門的設(shè)置均滿足安全疏散要求，并選擇符合防火要求的各類耐火性能好與非燃燒的建筑材料；根據(jù)建筑設(shè)計防火規(guī)范的有關(guān)規(guī)定，在辦公及加工車間區(qū)域應(yīng)布置一定數(shù)量的消火栓，并配備滅火器若干。第八章 項目組織機構(gòu)及人員配置一、項目組織機構(gòu)一、項目組織機構(gòu)1物流倉儲項目管理機構(gòu)組織方案和體系圖，本項目管理體系圖如下物流倉儲項目管理機構(gòu)組織方案和體系圖，本項目管理體系圖如下 項目管理體系圖第八章 項目組織機構(gòu)及人員配置 總經(jīng)理：全面管理本項目事務(wù)； 業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)物流倉儲業(yè)務(wù)的合作、洽談、簽單等； 物流部：負(fù)責(zé)鋼材等貨物

25、的吊運及運輸； 倉儲部：負(fù)責(zé)倉庫的日常管理及產(chǎn)品的進(jìn)出統(tǒng)計； 加工部：負(fù)責(zé)鋼材卷板開平； 財務(wù)部：負(fù)責(zé)項目資金安排以及處理相關(guān)財務(wù)事務(wù)； 行政部：負(fù)責(zé)員工的招聘、培訓(xùn)、考核工作以及項目的其他日常管理事務(wù)。第八章 項目組織機構(gòu)及人員配置2項目機構(gòu)適應(yīng)性分析項目機構(gòu)適應(yīng)性分析從機構(gòu)設(shè)置方案來看，該方案符合公司法和國家有關(guān)規(guī)定的要求，在總體設(shè)置方面，具有完善的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)、管理機構(gòu)、辦事機構(gòu)和服務(wù)機構(gòu)，項目的執(zhí)行機構(gòu)也具有指揮能力、管理能力和組織協(xié)調(diào)能力；在機構(gòu)層次和運作方式上也能夠滿足建設(shè)和生產(chǎn)運營管理的要求；項目的法人代表及主要經(jīng)營管理方的素質(zhì)也能夠適應(yīng)項目建設(shè)和生產(chǎn)運營管理要求并具備承擔(dān)項目建設(shè)、

26、運營等責(zé)任的能力。二、項目人力資源配置二、項目人力資源配置1作業(yè)班次作業(yè)班次本項目作業(yè)班次為3班模式，每個班次工作時間為8小時。2勞動定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求勞動定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求本項目運營后，將招聘員工約200人，實現(xiàn)定崗、定職、定責(zé)、定薪。在員工招聘過程中嚴(yán)格控制員工素質(zhì)，以保障產(chǎn)品生產(chǎn)的順利進(jìn)行。第八章 項目組織機構(gòu)及人員配置3職工工資福利職工工資福利本項目建成后，提供給員工有競爭力的工資水平，并按照國家有關(guān)規(guī)定，給職工提供相應(yīng)的福利和保險。4勞動生產(chǎn)率水平分析勞動生產(chǎn)率水平分析由于采取了科學(xué)的管理機構(gòu)和勞動方案，經(jīng)專家評定，本項目勞動生產(chǎn)率將處于同行業(yè)較高的水平。5員工來源及招聘方案

27、員工來源及招聘方案在項目持續(xù)經(jīng)營期間，將加強對人才培養(yǎng)的投入，不斷引進(jìn)高素質(zhì)人才，在人員的增加過程中將主要針對公司現(xiàn)有人員結(jié)構(gòu)的不足，引進(jìn)一批物流管理、業(yè)務(wù)淺談人員；并適當(dāng)引入投資、財務(wù)、法律方面的專業(yè)人員。同時，進(jìn)一步完善用人機制，建立“能者上、庸者下”的競爭觀念。6員工培訓(xùn)計劃員工培訓(xùn)計劃（1）新員工加入時，提供崗前培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方能上崗；（2）在員工工作期間提供不定期培訓(xùn)，提高員工的管理、技術(shù)水平。第九章第九章 項目實施進(jìn)度項目實施進(jìn)度 一、項目建設(shè)工期一、項目建設(shè)工期 本項目建設(shè)工期為6個月。 二、項目實施進(jìn)度安排二、項目實施進(jìn)度安排 本項目計劃從2012年1月開始建設(shè)，于2012年

28、6月底完成建設(shè)。2012年1至2012年4月完成主要加工車間及室內(nèi)倉儲庫房的建設(shè)，2012年2月至2012年5月完成職工辦區(qū)及生活區(qū)的建設(shè)，2012年4月至2012年6月完成廠區(qū)道路的建設(shè)，設(shè)備購置于2012年3月至2012年6月完成。第九章第九章 項目實施進(jìn)度項目實施進(jìn)度三、項目實施進(jìn)度表（橫線圖）三、項目實施進(jìn)度表（橫線圖）2012年1月 2012年2月 2012年3月 2012年4月 2012年5月 2012年6月 加工車間及倉儲庫房建設(shè) 員工生活區(qū)及辦公區(qū)建設(shè) 設(shè)備購置 廠區(qū)道路建設(shè) 第十章第十章 項目投資估算依據(jù)以及資金籌措項目投資估算依據(jù)以及資金籌措一、項目投資估算依據(jù)一、項目投資

29、估算依據(jù) 物流倉儲項目投資估算編制原則執(zhí)行建設(shè)部和現(xiàn)行有關(guān)編制規(guī)定、辦法、定額、費率標(biāo)準(zhǔn)，主要文件依據(jù)為：1）建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所工程建設(shè)概預(yù)算編制方法；2）國家及地方頒發(fā)的工程建設(shè)其他費用標(biāo)準(zhǔn)；3）設(shè)備的市場調(diào)研和詢價.二、項目建設(shè)投資估算二、項目建設(shè)投資估算1項目廠房及室內(nèi)倉儲庫建筑工程費項目廠房及室內(nèi)倉儲庫建筑工程費 本項目廠房及室內(nèi)倉儲庫建筑面積為9000平方米，根據(jù)不同預(yù)算造價，本項目廠房及室內(nèi)倉儲庫建筑工程費用為900萬元。2項目設(shè)備及工器具購置費項目設(shè)備及工器具購置費 根據(jù)本項目工藝所需要的設(shè)備清單、數(shù)量以及各設(shè)備廠家提供的報價信息，本項目設(shè)備購置費用為1950萬元。 土地按評估

30、價50年折舊，投入設(shè)備按10年折舊，土地費 3050萬3項目工程建設(shè)其他費用項目工程建設(shè)其他費用 物流倉儲項目工程建設(shè)其他費用主要是廠區(qū)道路建設(shè)，根據(jù)項目造價，廠區(qū)道路建設(shè)費用為200萬元。三、項目投資估算三、項目投資估算1物流倉儲項目投入總資金估算匯總表物流倉儲項目投入總資金估算匯總表項目總投資估算表，單位：萬元項目總投資估算表，單位：萬元第十章第十章 項目投資估算依據(jù)以及資金籌措項目投資估算依據(jù)以及資金籌措第十章第十章項目投資估算依據(jù)以及資金籌措項目投資估算依據(jù)以及資金籌措1項目投入總資金估算匯總表項目投入總資金估算匯總表投資項目投資項目投資計劃投資計劃備注備注1建設(shè)投資61001.1建筑

31、工程費11001.1.1 鋼結(jié)構(gòu)廠房3001.1.2 室內(nèi)倉庫6001.1.3 室外道路建設(shè)2001.2設(shè)備購置費19501.2.1 1.2.1 開平設(shè)備開平設(shè)備4504501.2.2 吊車及車輛13401.2.3 輔助設(shè)備1001.2.4 辦公設(shè)備601.3土地費3050按建設(shè)投資的50%計算2鋪底流動資金4071+2總投資6507第十章項目投資估算依據(jù)以及資金籌措第十章項目投資估算依據(jù)以及資金籌措2項目流動資金估算表（前五年部分）項目流動資金估算表（前五年部分）序號序號項目項目2012201320132014201420152015201620161流動資產(chǎn)4158218218218211

32、.1應(yīng)收帳款4008008008008001.2現(xiàn)動負(fù)債8171717172.1應(yīng)付帳款8171717173流動資金(1-2)4078058058058054流動資金本年增加額407398000資金籌措自有資金：4000萬（用于土地成本、前期及土建）風(fēng)險投資: 2500萬第十一章第十一章 項目經(jīng)濟(jì)效益與社會效益評價項目經(jīng)濟(jì)效益與社會效益評價 一、項目財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取一、項目財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 1財務(wù)價格（財務(wù)價格（本次財務(wù)預(yù)測將采用現(xiàn)值法）本次財務(wù)預(yù)測將采用現(xiàn)值法）根據(jù)項目規(guī)劃和行業(yè)情況，并原則上根據(jù)中國財政部頒布的會計準(zhǔn)則、會計制度和有關(guān)的法律規(guī)定

33、，對本項目進(jìn)行有關(guān)的財務(wù)預(yù)測。2計算期與生產(chǎn)負(fù)荷計算期與生產(chǎn)負(fù)荷根據(jù)預(yù)測學(xué)的原理、該項目技術(shù)水平在國內(nèi)、國際領(lǐng)先程度、市場競爭狀況和產(chǎn)品生命周期理論，本項目收益年限10.5年(建設(shè)期為0.5年），項目建成后，當(dāng)年達(dá)到生產(chǎn)負(fù)荷的50%，從第二年開始，達(dá)到100%。 3財務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定財務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定評估中的折現(xiàn)率按照下式選取：折現(xiàn)率無風(fēng)險報酬率+風(fēng)險報酬率 本次評估中，無風(fēng)險報酬率定為3.6%。 ，行業(yè)風(fēng)險報酬率取值2.4%。，本評估項目經(jīng)營風(fēng)險報酬率取2.5%經(jīng)綜合考慮后，財務(wù)風(fēng)險報酬率取1.5%。 第十一章第十一章 項目經(jīng)濟(jì)效益與社會效益項目經(jīng)濟(jì)效益與社會效益評價評價一、項目一、項目20

34、12-2016年成本費用估算年成本費用估算（前五年（前五年部分）部分）序號序號項目項目20122012201320132014201420152015201620161經(jīng)營成本4608108108108101.1營業(yè)費用1502002002002001.2管理費用2003003003003001.3燃料動力費1002002002002001.4維護(hù)費1001001001001.5其它10101010102 2折舊費折舊費3493493493493493493493491+2總成本費用4601159115911591159第十一章第十一章 項目經(jīng)濟(jì)效益與社會效益評價項目經(jīng)濟(jì)效益與社會效益評價二、

35、二、項目營業(yè)收入及稅金估算項目營業(yè)收入及稅金估算序號序號項目項目20122012201320132014201420152015201620161營業(yè)收入240048004800480048001.1卷板開平150030003000300030001.2鋼材期貨交割收入4809609609609601.3物流倉儲收入2154304304304301.4運輸費收入2054104104104102營業(yè)稅金及附加124.8249.6249.6249.6249.62.1營業(yè)稅（5%）1202402402402402.2城市維護(hù)建設(shè)稅（1%）1.22.42.42.42.42.3教育費附加（3%）3.67

36、.27.27.27.2第十一章第十一章 項目經(jīng)濟(jì)效益與社會效益評價項目經(jīng)濟(jì)效益與社會效益評價三、項目財務(wù)評價報表三、項目財務(wù)評價報表序號序號項目項目20122012201320132014201420152015201620161現(xiàn)金流入240048004800480048001.1營業(yè)收入240048004800480048001.2回收固定資產(chǎn)余值1.3回收流動資金2現(xiàn)金流出754523051907190719072.1固定資產(chǎn)投資61002.2流動資金4073980002.3經(jīng)營成本4608108108108102.4營業(yè)稅金及附加1252502502502502.5所得稅4548488

37、488488483凈現(xiàn)金流量(1-2)-514524952893289328934累計凈現(xiàn)金流量-5145-2651242313560275所得稅前凈現(xiàn)金流量-469133423740374037406所得稅前累計凈現(xiàn)金流量-4691-13492391613298727凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)-467820622173197617968累計凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)-4678-2616-443153333299所得稅前凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)-42652762281025552322累計稅前凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)第十一章第十一章 項目經(jīng)濟(jì)效益與社會效益評價項目經(jīng)濟(jì)效益與社會效益評價四、項目損益和利潤分配表四、項目損益和利潤分配表序號

38、序號項項 目目20122012201320132014201420152015201620161營業(yè)收入240048004800480048002營業(yè)稅金及附加1252502502502503總成本費用46011591159115911594利潤總額(1-2-3)181533913391339133915所得稅4548488488488486稅后利潤(4-5)136125432543254325437可供分配利潤136125432543254325437.1盈余公積金1362542542542547.2未分配利潤122522892289228922898累計未分配利潤1225351458038

39、09210381第十一章第十一章 項目經(jīng)濟(jì)效益與社會效益評價項目經(jīng)濟(jì)效益與社會效益評價五、項目財務(wù)評價指標(biāo)五、項目財務(wù)評價指標(biāo)項目投資評價指標(biāo)指標(biāo)指標(biāo)所得稅后所得稅后所得稅前所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率53.24%75.98%財務(wù)凈現(xiàn)值12347.6417495.94靜態(tài)投資回收期2.922.36動態(tài)投資回收期3.222.53投資凈利率41.18%第十一章第十一章 項目經(jīng)濟(jì)效益與社會效益評價項目經(jīng)濟(jì)效益與社會效益評價五、項目財務(wù)評價指標(biāo)五、項目財務(wù)評價指標(biāo)1項目財務(wù)內(nèi)部收益率項目財務(wù)內(nèi)部收益率財務(wù)內(nèi)部收益率是指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率。它的經(jīng)濟(jì)合義是在項目終了時，保證

40、所有投資被完全收回的折現(xiàn)率。代表了項目占用資金預(yù)期可獲得的收益率，可以用來衡量投資的回報水平。根據(jù)項目財務(wù)現(xiàn)金流量表計算，所得稅后的財務(wù)內(nèi)部收益率為53.24%遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率10%，反映出項目投資回報水平較高，說明項目具有很好的經(jīng)濟(jì)效益。2財務(wù)凈現(xiàn)值財務(wù)凈現(xiàn)值財務(wù)凈現(xiàn)值是按行業(yè)基準(zhǔn)收益率，將項目計算期10年內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設(shè)期初的現(xiàn)值之和?？筛鶕?jù)本項目現(xiàn)金流量表計算得到，本項目所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值為12347.64萬元。因為項目財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，說明本項目從財務(wù)角度分析是可行的。3投資回收期投資回收期本項目所得稅后動態(tài)投資回收期為3.2年（含建設(shè)期），說明本項目開始運營后，能在2

41、.7年內(nèi)收回全部資金。本項目投資回收期較短，說明項目能回收投資資金的能力強。第十一章第十一章 項目經(jīng)濟(jì)效益與社會效益評價項目經(jīng)濟(jì)效益與社會效益評價五、項目財務(wù)評價指標(biāo)五、項目財務(wù)評價指標(biāo) 4投資利潤率投資利潤率 投資利潤率是指項目達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力后的一個正常年份的年利潤總額或生產(chǎn)能力后的一個正常年份利潤總額或生產(chǎn)經(jīng)營期內(nèi)年平均利潤與投資總額的比率。它是考察項目單位投資盈利能力的靜態(tài)指標(biāo)。本項目按計算公式： 投資利潤率=正常年份利潤/投資總額*100% 來計算本項目的投資利潤率，經(jīng)計算，本項目的投資利潤率為41%。由于項目具有很高的投資利潤率，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于同行業(yè)水平，說明本項目在財務(wù)上可行。第十一章

42、第十一章 項目經(jīng)濟(jì)效益與社會效益評價項目經(jīng)濟(jì)效益與社會效益評價五、五、項目財務(wù)評價指標(biāo)項目財務(wù)評價指標(biāo)六、項目敏感性分析六、項目敏感性分析本項目采用單因素分析法進(jìn)行敏感性分析，本項目內(nèi)部收益率為53.24%，選取固定資產(chǎn)、經(jīng)營成本以及營業(yè)收入作為變動因素進(jìn)行內(nèi)部收益率IRR的敏感性分析。 敏感性分析表敏感性分析表變化率 變化因素-15%-10%-5%-5%0%0%5%10%15%固定資產(chǎn)21.29%13.29%6.25%6.25%0.00%0.00%-5.59%-10.63%-15.19%經(jīng)營成本5.76%3.82%1.90%1.90%0.00%0.00%-1.89%-3.76%-5.62%營

43、業(yè)收入-30.89%-20.98%-10.70%-10.70%0.00%0.00%11.16%22.83%35.07%第十一章第十一章 項目經(jīng)濟(jì)效益與社會效益評價項目經(jīng)濟(jì)效益與社會效益評價五、項目財務(wù)評價指標(biāo)五、項目財務(wù)評價指標(biāo)通過固定資產(chǎn)、經(jīng)營成本、營業(yè)收入變化對通過固定資產(chǎn)、經(jīng)營成本、營業(yè)收入變化對IRR的影響看出，的影響看出，營業(yè)收入營業(yè)收入是是IRR變動最敏感的因素，其次是固定資產(chǎn)，而經(jīng)營成本對變動最敏感的因素，其次是固定資產(chǎn)，而經(jīng)營成本對IRR的影響的影響敏感性相對較弱。敏感性相對較弱。第十一章第十一章 項目經(jīng)濟(jì)效益與社會效益評價項目經(jīng)濟(jì)效益與社會效益評價 七、項目財務(wù)評價結(jié)論七、項

44、目財務(wù)評價結(jié)論 財務(wù)收益評價表明，在收益計算期內(nèi)，本項目財務(wù)凈現(xiàn)值為12347.64萬元，凈現(xiàn)值大于0，同時內(nèi)部收益率為53.24%，大于風(fēng)險資本回報率（10%），動態(tài)投資回收期為3.2年，清償能力強，項目效益較可觀，大有市場潛力，由于受營業(yè)收入變化影響較大，故市場風(fēng)險較大。 總之，該項目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。本項目的實施，對于滿足市場需求有重要意義 第十一章第十一章 項目經(jīng)濟(jì)效益與社會效益評價項目經(jīng)濟(jì)效益與社會效益評價一、物流倉儲項目對社會的影響分析一、物流倉儲項目對社會的影響分析本項目的建設(shè)能夠為當(dāng)?shù)劁撹F行業(yè)提供專業(yè)化的服務(wù)，加快當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)居民就業(yè)，增加當(dāng)?shù)鼐用竦氖杖?，增加國家財政稅?/p>

45、，因此，具有良好的社會效益，對社會產(chǎn)生較好的影響。二、物流倉儲項目與所在地互適性分析二、物流倉儲項目與所在地互適性分析1物流倉儲項目利益群體對項目的態(tài)度及參與程度物流倉儲項目利益群體對項目的態(tài)度及參與程度分析預(yù)測與項目直接相關(guān)的不同利益群體對項目建設(shè)和運營的態(tài)度，選擇可以促使項目成功的各利益群體的參與方式，對可能阻礙項目存在與發(fā)展的因素提出防范措施。經(jīng)調(diào)查了解到，得到了當(dāng)?shù)劁摬钠髽I(yè)的認(rèn)可，大多數(shù)居民對本項目建設(shè)表示支持，只有極少數(shù)居民對本項目表示排斥，其主要原因是擔(dān)心項目的建設(shè)對當(dāng)?shù)丨h(huán)境造成破壞。2物流倉儲項目各級組織對項目的態(tài)度及支持程度物流倉儲項目各級組織對項目的態(tài)度及支持程度本項目建設(shè)得

46、到了當(dāng)?shù)卣块T的大力支持，當(dāng)?shù)卣硎?，愿意為本項目的建設(shè)提供交通、電力、通訊、供水等基礎(chǔ)設(shè)施條件。第十一章第十一章 項目經(jīng)濟(jì)效益與社會效益評價項目經(jīng)濟(jì)效益與社會效益評價 三、項目社會風(fēng)險分析三、項目社會風(fēng)險分析 所謂社會風(fēng)險，是指因個人或單位的行為，包括過失行為，不當(dāng)行為及故意行為對社會生產(chǎn)及人們生活造成損失的風(fēng)險，由于當(dāng)?shù)卣途用駥Ρ卷椖康慕ㄔO(shè)基本沒有反對意見，因此，本項目社會風(fēng)險較小。 四、項目社會評價結(jié)論四、項目社會評價結(jié)論 從以上分析可以得到，本項目建設(shè)具有良好的社會效益，得到了政府和當(dāng)?shù)囟鄶?shù)居民的認(rèn)同，社會風(fēng)險較小，因此，從社會評價的角度來分析，本項目是可行的。第十一章第十一章 項目經(jīng)濟(jì)效益與社會效益評價項目經(jīng)濟(jì)效益與社會效益評價項目風(fēng)險分析項目風(fēng)險分析一、物流倉儲項目主要風(fēng)險因素識別一、物流倉儲項目主要風(fēng)險因素識別 項目風(fēng)險通常包括以下方面：政策風(fēng)險、市場風(fēng)險、環(huán)境風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、客戶風(fēng)險、資金風(fēng)險、配套風(fēng)險、協(xié)作風(fēng)險。本項目主要潛在風(fēng)險包括：政策風(fēng)險、市場風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、管理風(fēng)險。二、物流倉儲項目風(fēng)險防范和降低風(fēng)險對策二、物流倉儲項目風(fēng)險防范和降低風(fēng)險對策1.應(yīng)對政策風(fēng)險的