行唐縣農(nóng)資配送中心建設(shè)可行性報(bào)告

1、行唐縣農(nóng)資配送中心建設(shè)可行性報(bào)告建設(shè)單位：行唐縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司建設(shè)地點(diǎn)：行唐縣彰武路3號(hào)建設(shè)時(shí)間：2012年12月至2013年12月二0一二年十月目 錄第一章 總論31.1 項(xiàng)目單位基本情況31.2 項(xiàng)目基本情況31.3 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)（項(xiàng)目必要性）41.4 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃資金及資金來(lái)源 6第二章 項(xiàng)目背景及基本情況 72.1 項(xiàng)目背景 72.2 項(xiàng)目區(qū)基本情況 7第三章 項(xiàng)目市場(chǎng)預(yù)測(cè) 83.1項(xiàng)目地交通情況 83.2項(xiàng)目貨源供應(yīng)情況 93.3市場(chǎng)需求情況 10第四章 項(xiàng)目建設(shè)方案及建設(shè)規(guī)模 104.1建設(shè)地址 104.2 建設(shè)方案及建設(shè)規(guī)模 11第五章項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)規(guī)模及管理 145.1經(jīng)

2、營(yíng)規(guī)模 145.2管理方式.14第六章環(huán)保評(píng)價(jià).14第七章安全衛(wèi)生與消防評(píng)價(jià)157.1勞動(dòng)衛(wèi)生.157.2消防.16第八章項(xiàng)目節(jié)能評(píng)價(jià)16第九章項(xiàng)目組織管理179.1項(xiàng)目建設(shè)組織管理.179.2項(xiàng)目項(xiàng)目運(yùn)行組織管理.17第十章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及社會(huì)效益分析1710.1評(píng)價(jià)依據(jù)及說(shuō)明.1710.2成本費(fèi)用構(gòu)成及利潤(rùn)分析.1910.3財(cái)務(wù)分析.2310.4社會(huì)效益分析.24第十一章結(jié)論及建議.24第一章 總 論1.1項(xiàng)目單位基本情況行唐縣農(nóng)資配送中心項(xiàng)目承辦單位為行唐縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司，該公司隸屬于行唐縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社，現(xiàn)有干部職工 32人，注冊(cè)資金401萬(wàn)元，總資產(chǎn) 1200 萬(wàn)元，現(xiàn)有倉(cāng)庫(kù)3座，倉(cāng)儲(chǔ)

3、面積 1000余平米倉(cāng)儲(chǔ)各種化肥 3000噸，年銷(xiāo)售化肥2萬(wàn)余噸，設(shè)有200余家農(nóng)資服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)， 2008年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 5000萬(wàn)元； 2006、2007、2008連續(xù)三年被縣工商局評(píng)為“重質(zhì)量守信用”單位，連續(xù)兩年被縣政府評(píng)為“文明單位”。1.2項(xiàng)目基本情況行唐縣農(nóng)資物流配送項(xiàng)目由行唐縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社下屬單位農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司承辦，該項(xiàng)目位于行唐縣城彰武路3號(hào)，計(jì)劃總投資360萬(wàn)元，占地面積6700平方米，建筑倉(cāng)儲(chǔ)面積達(dá)2500平方米，配送車(chē)輛10臺(tái)套，農(nóng)資檢測(cè)設(shè)備1套，信息網(wǎng)絡(luò)一套；項(xiàng)目建成后可實(shí)現(xiàn)農(nóng)資倉(cāng)儲(chǔ)6000余噸，年配送能力30000余噸，使全縣200余個(gè)農(nóng)資服務(wù)站享受該項(xiàng)目提供的優(yōu)

4、質(zhì)、高效的農(nóng)資配送服務(wù)，減少中間流通環(huán)節(jié)，節(jié)約流通成本，為全縣農(nóng)民年減少農(nóng)資開(kāi)支100萬(wàn)元。同時(shí)配送項(xiàng)目的啟用可減少假冒偽劣農(nóng)資流入農(nóng)資市場(chǎng)，保障全縣農(nóng)資銷(xiāo)售安全，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供可靠保障。1.3可行性報(bào)告編制依據(jù)一是認(rèn)真貫徹中共中央國(guó)務(wù)1號(hào)文件的需要，是提高農(nóng)資物流配送水平的需要，是推動(dòng)新農(nóng)村建設(shè)的客觀需要。二是行唐縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)在必然要求。我縣是省級(jí)貧困縣，全縣15個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）由于受地理環(huán)境，交通、歷史等諸多因素的制約，工業(yè)發(fā)展薄弱，農(nóng)業(yè)仍是廣大農(nóng)民賴以生存的根本產(chǎn)業(yè)，是個(gè)典型的農(nóng)業(yè)縣。農(nóng)業(yè)增收、農(nóng)民致富靠的是大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，而先進(jìn)的物流方式則是促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。近年來(lái)，供銷(xiāo)社通過(guò)實(shí)施

5、“新網(wǎng)工程”，整合、改造、提升原有網(wǎng)點(diǎn)，供銷(xiāo)社流通網(wǎng)絡(luò)逐步得到恢復(fù)，已構(gòu)建起覆蓋全縣330個(gè)村委和部分自然村的流通網(wǎng)絡(luò)終端，為農(nóng)服務(wù)功能逐步提升。但仍存在著經(jīng)營(yíng)體制不夠完善、服務(wù)機(jī)制相對(duì)滯后、流通網(wǎng)絡(luò)功能弱小、縣級(jí)農(nóng)資龍頭骨干企業(yè)發(fā)展緩慢的問(wèn)題，網(wǎng)絡(luò)終端的迅速發(fā)展與縣級(jí)農(nóng)資配送骨干企業(yè)之間配送能力弱化的矛盾日益突出。因此，建立縣級(jí)農(nóng)資配送中心，強(qiáng)化縣級(jí)配送中心配送功能，是加快我縣農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)和我縣“三農(nóng)”經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要舉措。項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)于改善農(nóng)村購(gòu)物環(huán)境，創(chuàng)造一個(gè)安全、規(guī)范、順暢的現(xiàn)代化農(nóng)資流通方式具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。三是企業(yè)自身發(fā)展的需要。中華全國(guó)供銷(xiāo)合作總社、省、市社相關(guān)

6、文件精神明確要求，要構(gòu)建起農(nóng)資流通網(wǎng)絡(luò)體系為主的農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)體系，重點(diǎn)以各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村農(nóng)資網(wǎng)點(diǎn)為終端，縣級(jí)配送中心為依托，培育縣級(jí)骨干、龍頭企業(yè)，構(gòu)筑起縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)流通網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)體系。而現(xiàn)有農(nóng)資龍頭企業(yè)及服務(wù)功能還遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到上述要求，更難以滿足當(dāng)前三農(nóng)服務(wù)要求，存在網(wǎng)點(diǎn)破、散、容量小，網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置不科學(xué)，規(guī)劃不合理，配送功能弱，存在著經(jīng)營(yíng)安全隱患，按現(xiàn)行發(fā)展趨勢(shì)，現(xiàn)有倉(cāng)庫(kù)和網(wǎng)點(diǎn)無(wú)論是質(zhì)量或功能上已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足現(xiàn)代物流經(jīng)營(yíng)需要。因此，突破原有經(jīng)營(yíng)框架，引進(jìn)新型物流業(yè)態(tài)，搞活經(jīng)營(yíng)，通過(guò)行業(yè)自律和標(biāo)準(zhǔn)化改造，規(guī)范化運(yùn)作，統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，降低經(jīng)營(yíng)成本，培育建設(shè)城鄉(xiāng)商品市場(chǎng)流通網(wǎng)絡(luò)，整頓和規(guī)范市場(chǎng)流通秩序，開(kāi)展誠(chéng)信

7、經(jīng)營(yíng)，建立起新型的農(nóng)資流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系，打造和培育農(nóng)資龍頭骨干，提升農(nóng)資流通企業(yè)整體服務(wù)水平，不僅是貫徹中央、省、市各級(jí)黨委、政府新農(nóng)村建設(shè)的方針政策的客觀需要，也是流通企業(yè)實(shí)現(xiàn)自我突破、自我發(fā)展的需要。1.4項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃資金及資金來(lái)源項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資360萬(wàn)元（不包含流動(dòng)資金），其中：1、物流倉(cāng)庫(kù)建設(shè)投資250萬(wàn)元；2、配送車(chē)輛10臺(tái)套30萬(wàn)元；3、配送信息聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)60萬(wàn)元；4、農(nóng)資檢測(cè)設(shè)備、土壤檢測(cè)設(shè)備20萬(wàn)元。全部投資共計(jì)360萬(wàn)元，企業(yè)自籌260萬(wàn)元，申請(qǐng)補(bǔ)助100萬(wàn)元用于項(xiàng)目建設(shè)。第二章項(xiàng)目背景與發(fā)展情況2.1項(xiàng)目背景解決三農(nóng)問(wèn)題，促進(jìn)農(nóng)民增收，不僅是加快農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展的必然的要求，而

8、且是保持國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速協(xié)調(diào)發(fā)展的必然要求，是實(shí)現(xiàn)全面建設(shè)小康社會(huì)宏偉目標(biāo)的必然要求，是維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和國(guó)家長(zhǎng)治久安的必然要求。因此，行唐縣供銷(xiāo)社建立的農(nóng)資配送中心負(fù)責(zé)統(tǒng)一對(duì)全縣農(nóng)村綜合服務(wù)站及廣大農(nóng)戶及時(shí)提供配送農(nóng)業(yè)生產(chǎn)所需的生產(chǎn)資料，避免假冒偽劣農(nóng)資充斥市場(chǎng)坑農(nóng)害農(nóng)現(xiàn)象發(fā)生起著至關(guān)重要作用，進(jìn)而促進(jìn)全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)揮重要作用。2.2項(xiàng)目區(qū)基本情況行唐縣位于河北省西南部，石家莊市北部，太行山東麓淺山丘陵區(qū)與華北平原交接地帶，距離石家莊市區(qū)49Km，其地理坐標(biāo)為東經(jīng)114º09'56"114 º41'52"，北緯38º20

9、'34"38º42'39"之間。長(zhǎng)53公里，寬26公里，總土地面積為1025平方公里。境內(nèi)地勢(shì)自西北向東南傾斜，北部群山聳列，中部丘陵起伏，南部平原坦蕩。東南靠新樂(lè)市，南接正定，西邊與靈壽接壤，北與阜平相鄰，東北隔沙河與曲陽(yáng)相望。全縣屬暖溫帶亞濕潤(rùn)季風(fēng)氣候區(qū)，四季分明，春季干旱多風(fēng)， 夏季炎熱雨量集中，秋季短暫天氣晴朗涼爽，冬季寒冷少雪。年平均氣溫12攝氏度，無(wú)霜期200天左右，山區(qū)年降水量500毫米左右，平原年降水量430毫米左右，雨量偏少。全縣共轄11鄉(xiāng)4鎮(zhèn)，330個(gè)村民委員會(huì)，總?cè)丝?2萬(wàn)人。耕地面積53.32萬(wàn)畝，水澆地42萬(wàn)畝，主要以種植

10、玉米、小麥、花生為主，北部主要種植紅薯、谷物等，西北部山區(qū)種植紅棗60萬(wàn)畝，行唐縣紅棗主要分布在太行山區(qū)的九口子鄉(xiāng)、口頭鎮(zhèn)和上閻莊鄉(xiāng)三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。全年使用化肥約8萬(wàn)噸左右。行唐縣供電設(shè)施完善，供電質(zhì)量可靠，時(shí)間有保障，電網(wǎng)密布全縣城鄉(xiāng)，電價(jià)收費(fèi)合理，無(wú)用電安全隱患，電力供應(yīng)充足。行唐縣水資源也相當(dāng)豐富，全縣河道總長(zhǎng)145.5公里，年均徑流量1.46億立方米，全年降水約4.4以立方米，全縣建設(shè)大、中、小型水庫(kù)16座，全縣處于淡水區(qū)，水質(zhì)為重碳酸鹽鈣鎂型水，礦化0.25克/升，非常適用于人、畜飲用和工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。第三章市場(chǎng)預(yù)測(cè)3.1場(chǎng)地交通運(yùn)輸便利項(xiàng)目建設(shè)地位于行唐縣城彰武路3號(hào)，位于縣城西北角，彰武路

11、北頭。行唐縣緊臨省會(huì)石家莊市，京贊公路和無(wú)繁公路從縣城穿過(guò)，神黃鐵路貫穿全境。項(xiàng)目建設(shè)地緊靠神黃鐵路，距京贊公路1公里，距張石高速出口2.5公里，京深高速出口12公里。交通運(yùn)輸極為便利，為產(chǎn)品的進(jìn)貨、銷(xiāo)售和配送創(chuàng)造了有力的條件。我縣自2007年已建成覆蓋全縣330個(gè)行政村10幾個(gè)自然村的村村通公路網(wǎng)絡(luò)，村村通連接京贊、無(wú)繁、團(tuán)賈、沙東、行磁幾大主干線形成村村通公路、村村通建成的交通運(yùn)輸格局。極大的方便了網(wǎng)絡(luò)配送特別是農(nóng)資網(wǎng)絡(luò)配送。3.2貨源供應(yīng)充足行唐縣農(nóng)資公司幾十年來(lái)依托省、市農(nóng)資公司貨源，積極聯(lián)系廣大生產(chǎn)廠家和其他農(nóng)資進(jìn)貨渠道，鍛煉了一批精干的經(jīng)營(yíng)隊(duì)伍，多年來(lái)一直守信經(jīng)營(yíng)，在廣大農(nóng)村和農(nóng)民

12、心目中享有盛譽(yù)。到目前有以下貨源：1、河北省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司行唐總經(jīng)銷(xiāo)2、石家莊市農(nóng)資總公司行唐總經(jīng)銷(xiāo)3、湖北省黃麥玲磷化工有限責(zé)任公司行唐總代理4、魯西化工股份有限公司行唐總代理5、平山化肥廠6、靈壽化肥廠7、石家莊匯豐化肥廠8、周邊市縣小氮肥廠。以上公司、廠家都是比較知名的企業(yè)，產(chǎn)品質(zhì)量信得過(guò)、信譽(yù)度高，市場(chǎng)前景廣。3.3市場(chǎng)需要行唐縣是我省優(yōu)質(zhì)小麥基地，河北省農(nóng)業(yè)大縣，現(xiàn)有耕地53萬(wàn)畝，糧食總產(chǎn)35萬(wàn)噸，另外西北部山區(qū)紅棗種植60萬(wàn)畝，年產(chǎn)紅棗8萬(wàn)噸，蔬菜種植面積6.5萬(wàn)畝，年化肥需求量8萬(wàn)噸，農(nóng)地膜需求量2000噸，農(nóng)藥需求量300噸，年銷(xiāo)售額達(dá)到2.3億元。我公司不僅面向全縣農(nóng)民銷(xiāo)售

13、，而且輻射周邊靈壽、曲陽(yáng)、阜平等縣 全年化肥流量在15萬(wàn)噸左右。因此可以看出，市場(chǎng)需求較為廣闊。第四章建設(shè)方案及建設(shè)規(guī)模4.1建設(shè)地址行唐縣彰武路3號(hào)，行唐縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司院內(nèi)。水電基礎(chǔ)設(shè)施齊全，交通便利，有利于降低建設(shè)成本；與周?chē)用癜踩嚯x150米，不影響居民生活，同時(shí)，該網(wǎng)點(diǎn)地處縣城西北角，緊鄰交通主干線，不用配送可輻射周?chē)堉萱?zhèn)20幾個(gè)村農(nóng)民。該建設(shè)地點(diǎn)既有利于公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展，又方便農(nóng)民購(gòu)肥，既有利于節(jié)約建設(shè)成本，又有較強(qiáng)的區(qū)域輻射功能。（后附位置圖及平面建設(shè)圖）項(xiàng)目實(shí)施企業(yè)嚴(yán)格按照現(xiàn)代企業(yè)規(guī)范運(yùn)作，機(jī)構(gòu)設(shè)置合理，制度健全，有良好網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)和信譽(yù)。規(guī)范的運(yùn)作和誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)得到了金融部門(mén)的大

14、力支持，在社會(huì)上樹(shù)立起了較好聲譽(yù)。農(nóng)資供應(yīng)工作得到了縣委政府的認(rèn)可，農(nóng)民群眾對(duì)公司滿意度進(jìn)一步提升。在促進(jìn)我縣城鄉(xiāng)生產(chǎn)生活資料的流通、保障農(nóng)業(yè)增收、農(nóng)民致富，促進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，構(gòu)建和諧社會(huì)中發(fā)揮了重要的作用。公司在供銷(xiāo)社的領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)一步加強(qiáng)與相關(guān)部門(mén)的聯(lián)系和溝通，并得到了當(dāng)?shù)攸h委、政府的大力支持。42 建設(shè)方案及建設(shè)規(guī)模4.2.1建設(shè)方案該項(xiàng)目投資360萬(wàn)元全部由承建企業(yè)以自籌方式投入260萬(wàn)元，懇請(qǐng)求上級(jí)部門(mén)給予農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)無(wú)償資金補(bǔ)助100萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)分三個(gè)階段：第一階段是項(xiàng)目論證階段；第二階段圖紙?jiān)O(shè)計(jì)，招投標(biāo)；第三階段項(xiàng)目施工建設(shè)項(xiàng)目論證階段從2012年10月8日20

15、12年10月31日，主要起草可行性報(bào)告，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行可行性論證。第二階段從2012年11月1日-2012年11月30日，該階段首先根據(jù)論證結(jié)果進(jìn)行圖紙?jiān)O(shè)計(jì)，然后分兩部分進(jìn)行招投標(biāo)建設(shè)采購(gòu)。第一部分是采取公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、議標(biāo)的方式對(duì)建設(shè)項(xiàng)目勘查、施工、監(jiān)理；第二部分是對(duì)項(xiàng)目所需的信息設(shè)備和建設(shè)設(shè)備進(jìn)行招標(biāo)購(gòu)置。第三階段是進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)施工，建設(shè)施工期12個(gè)月，分三期進(jìn)行期建設(shè)。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模：新建、框架結(jié)構(gòu)配送中心1幢，面積2200平方米，輔助倉(cāng)庫(kù)9個(gè)，建筑面積400平米，投資概算250萬(wàn)元，其中：一期建設(shè)為2012年12月1日至2013年6月31日，完成主體建設(shè)；二期建設(shè)為2013年7月1日至2

16、013年10月30日，完成封頂，硬化地面及配套設(shè)施安裝；三期建設(shè)為 2013年11月1日12月31日，完成信息網(wǎng)絡(luò)安裝及配送車(chē)輛購(gòu)置、測(cè)土、施肥設(shè)施設(shè)備購(gòu)置安裝調(diào)試。 4.2.2 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資 項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施投資合計(jì)250萬(wàn)元，其中： 1.購(gòu)鋼筋90噸,單價(jià)6000元, 540000元;2.購(gòu)水泥1030噸,單價(jià)430元， 442000元;3、磚90萬(wàn)塊，單價(jià)0.2元， 180000元；4、彩鋼設(shè)備 380000元；5.室內(nèi)外地坪2500平方米,單價(jià)80元,200000元;6.工費(fèi) 400000元7、設(shè)計(jì)費(fèi)用 32000元8、地面硬化 86000元9、建設(shè)收取稅費(fèi) 120000元10、其他費(fèi)

17、用 120000元4.2.3車(chē)輛購(gòu)置按規(guī)劃需購(gòu)置車(chē)輛10臺(tái)，配送車(chē)輛按高檔標(biāo)準(zhǔn)可購(gòu)置農(nóng)用柴油小卡按每臺(tái)3萬(wàn)元 ， 計(jì)算需資金30萬(wàn)元，也可配置大型農(nóng)用三輪車(chē)。4.2.4檢測(cè)設(shè)備購(gòu)置檢測(cè)設(shè)備包括測(cè)土儀1套；農(nóng)資檢測(cè)設(shè)備1套共需資金30萬(wàn)元4.2.5信息配送設(shè)備信息配送設(shè)備210套，其中配送中心10臺(tái)套信息電腦設(shè)備，每臺(tái)5000元，各服務(wù)站配置信息終端（低配置微機(jī)）200套（按每家一套計(jì)算）每套2600元計(jì)算 所需資金520000，聯(lián)網(wǎng)費(fèi)用3萬(wàn)元。以上合計(jì)供需資金60萬(wàn)元。第五章連鎖經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)5.1經(jīng)營(yíng)規(guī)模根據(jù)對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分析及當(dāng)?shù)貙?shí)際情況的初步預(yù)測(cè)，農(nóng)資銷(xiāo)售有很大的市場(chǎng)前景，特別是利用農(nóng)資綜合服

18、務(wù)站進(jìn)行配送，更加大農(nóng)民的信任度。預(yù)計(jì)配送中心建成投入使用后年銷(xiāo)售額達(dá)6500萬(wàn)元?？赡暝黾訙y(cè)土施肥面積10萬(wàn)畝，可使200各基層網(wǎng)點(diǎn)信息化大幅度提高。5.2經(jīng)營(yíng)管理方式建成后的配送中心實(shí)施“六統(tǒng)一”：統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一采購(gòu)、配送；統(tǒng)一標(biāo)識(shí)；統(tǒng)一價(jià)格；統(tǒng)一崗前培訓(xùn)。第六章 環(huán)境保護(hù)評(píng)價(jià)按城建、環(huán)保部門(mén)批準(zhǔn)的建設(shè)地址來(lái)設(shè)置網(wǎng)點(diǎn)，網(wǎng)點(diǎn)布局科學(xué)合理，與周?chē)用駞^(qū)有一定安全距離。營(yíng)業(yè)期間少量化肥農(nóng)藥的潑灑泄漏不會(huì)對(duì)城市環(huán)境造成影響，部分過(guò)期的農(nóng)藥，嚴(yán)格按照環(huán)保部門(mén)要求進(jìn)行申報(bào)、統(tǒng)一在指點(diǎn)地點(diǎn)銷(xiāo)毀,農(nóng)藥揮發(fā)性對(duì)從事農(nóng)資經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售人員健康有少量影響。在營(yíng)業(yè)過(guò)程中，只產(chǎn)生少量的生活廢水，按規(guī)定的渠道排放，在建設(shè)期

19、只產(chǎn)生微量的粉塵，均不會(huì)對(duì)周?chē)用裨斐晌：?。消除微量粉塵與廢氣廢水和勞動(dòng)保護(hù)的措施是：建設(shè)施工期盡量選擇在濕季，可減少施工帶來(lái)的灰塵，避免晚上施工，保證居民的休息；在化肥農(nóng)藥的銷(xiāo)售過(guò)程中，小心輕放，盡量避免潑灑泄漏，如泄漏潑灑要及時(shí)清除；公司對(duì)長(zhǎng)期接觸化肥的職工都配備有手套、口罩防護(hù)措施；做好門(mén)窗通風(fēng)換氣，在建蓋時(shí)按防火防震標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，配備了消防器材，安全有保障；并在房屋周?chē)N植樹(shù)木和花草，既美化環(huán)境，又能減少污染，凈化空氣。 綜上本項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施不會(huì)造成環(huán)境污染，不會(huì)對(duì)周?chē)用癞a(chǎn)生環(huán)境影響。第七章勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防7.1勞動(dòng)安全衛(wèi)生本項(xiàng)目嚴(yán)格按國(guó)家法律法規(guī)、規(guī)章規(guī)定實(shí)施。具體標(biāo)準(zhǔn)：建設(shè)項(xiàng)目工程

20、勞動(dòng)安全衛(wèi)生安監(jiān)規(guī)定（勞動(dòng)部1996）商業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（JCJ10-97）商業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范（GBJ87-85）建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范(GBJ16-87)7.2消防本項(xiàng)目一般情況下不易發(fā)生火災(zāi)。但涉及考慮到非常情況發(fā)生意外火災(zāi)的情況，采取以防為主，消防結(jié)合的防范措施，杜絕或減少或在事故的啊發(fā)生，保障場(chǎng)區(qū)安全。1、建設(shè)消防通道，滿足消防要求2、裝置防漏電、防雷擊設(shè)施；3、配置專(zhuān)用消防設(shè)施設(shè)備，培訓(xùn)消防人員；4、建筑無(wú)分類(lèi)和耐火等級(jí)根據(jù)設(shè)計(jì)規(guī)范，本工程設(shè)施數(shù)3類(lèi)建筑，耐火等級(jí)為3級(jí)。5、消防給水為自來(lái)水結(jié)合水塔供水。第八章建筑節(jié)能、照明節(jié)能8.1本項(xiàng)目建筑確保防水、隔熱的功能，符合建筑設(shè)計(jì)規(guī)范

21、和國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。照明節(jié)能采用節(jié)能照明。8.2設(shè)計(jì)依據(jù)：照明節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)（GB50189-2005）照明節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)(GB50034-2004)第九章 項(xiàng)目的組織管理9.1項(xiàng)目建設(shè)組織管理一是成立項(xiàng)目機(jī)構(gòu)。成立了由縣供銷(xiāo)社監(jiān)事會(huì)主任公司經(jīng)理張建國(guó)組長(zhǎng)，成員在縣供銷(xiāo)社、公司中抽調(diào)組成農(nóng)資配送中心建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室設(shè)在公司，由公司副經(jīng)理張素英處理日常事務(wù)。二是嚴(yán)格按照工程建設(shè)程序進(jìn)行實(shí)施。由公司經(jīng)理張建國(guó)對(duì)工程負(fù)總責(zé)，組織項(xiàng)目工程施工，工程管理采取工程承包方式，實(shí)行合同管理，按工程進(jìn)度支付工程款，待工程竣工驗(yàn)收合格后付清工程款。項(xiàng)目的實(shí)施，按相關(guān)程序有供銷(xiāo)社等有關(guān)部門(mén)的監(jiān)督，隨時(shí)接受有關(guān)部門(mén)對(duì)資金的檢

22、查,保證資金專(zhuān)款專(zhuān)用。9.2項(xiàng)目運(yùn)行組織管理項(xiàng)目建成后，執(zhí)行銷(xiāo)售管理與財(cái)務(wù)制度獨(dú)立體系，實(shí)行經(jīng)理負(fù)責(zé)制，機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員安排要遵循精簡(jiǎn)高效的基本原則。機(jī)構(gòu)設(shè)置為經(jīng)理1名，副經(jīng)理2名，辦公室2人，財(cái)務(wù)3人，信息采集室3人，庫(kù)管員4人，配送班35人。合計(jì)50人第十章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及效益分析10.1評(píng)價(jià)依據(jù)及說(shuō)明10.1.1評(píng)價(jià)依據(jù)依據(jù)計(jì)投資（1993）530號(hào)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)和國(guó)家現(xiàn)行財(cái)稅制度以及有關(guān)規(guī)定進(jìn)行計(jì)算與評(píng)價(jià)。10.1.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)10.1.3建設(shè)期、運(yùn)營(yíng)期、及計(jì)算期本項(xiàng)目建設(shè)期6個(gè)月，運(yùn)營(yíng)期10年，負(fù)荷率80%，滿負(fù)荷運(yùn)營(yíng)期為8年，計(jì)算期為8年。10.1.4基準(zhǔn)收益率本項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率參

23、照銀行現(xiàn)行貸款利率并考慮一定風(fēng)險(xiǎn)利率綜合設(shè)定為1.5%。10.1.5主要投入物與產(chǎn)出物本項(xiàng)目主要是購(gòu)進(jìn)化肥農(nóng)藥等農(nóng)資，然后配送各農(nóng)資服務(wù)站根據(jù)當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算為準(zhǔn)，（所需資金一般為短期季節(jié)性占用，可從當(dāng)?shù)劂y行實(shí)行短期借貸）并預(yù)測(cè)到計(jì)算期末。進(jìn)銷(xiāo)農(nóng)資價(jià)格隨市場(chǎng)而定，建成后的配送中心在一定基礎(chǔ)上加上差價(jià)為計(jì)算依據(jù)。按照目前正常年份經(jīng)營(yíng)情況及進(jìn)銷(xiāo)差價(jià)編制農(nóng)資經(jīng)營(yíng)情況信息表如下：農(nóng)資經(jīng)營(yíng)情況信息表單位：噸 元農(nóng)資名稱進(jìn)貨數(shù)量（年）進(jìn)價(jià)銷(xiāo)售價(jià)格單位差價(jià)尿素400018501950100二胺350028002950150硝銨250021002250150復(fù)混肥460016001750150碳銨180004

24、6050030農(nóng)膜600134001345050農(nóng)藥2003400034690690（市價(jià)）銷(xiāo)售收入合計(jì)55808000差價(jià)合計(jì)269800010.2成本費(fèi)用構(gòu)成及利潤(rùn)分析10.2.1成本費(fèi)用1、工資及福利費(fèi)，本項(xiàng)目定員50人，每人平均工資為1200元、月，福利費(fèi)按工資總額的14%集體，年工資及福利費(fèi)金額為640224元。2、折舊與攤銷(xiāo)按現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度規(guī)定，本項(xiàng)目主要涉及固定資產(chǎn)建設(shè)，固定資產(chǎn)凈殘值率為5%，建筑物按25年提取折舊，檢測(cè)設(shè)施按15年提取折舊，信息設(shè)備和車(chē)輛按10年提取折舊，采取平均法計(jì)提折舊。祥見(jiàn)固定資產(chǎn)折舊估算表固定資產(chǎn)折舊估算表單位：萬(wàn)元資產(chǎn)名稱金 額折舊年限剔除殘值后金額年

25、提取折舊房 屋25025237.59.5檢測(cè)設(shè)備2015191.27配送車(chē)輛301028.52.85信息設(shè)備6010575.7合 計(jì)19.323、修理費(fèi)按工程5%計(jì)算提取，合計(jì)提取18萬(wàn)元4、其他費(fèi)用按本項(xiàng)目實(shí)際情況和同類(lèi)項(xiàng)目估算，本報(bào)告雖不涉及流動(dòng)資金，但經(jīng)營(yíng)中不可或缺，農(nóng)資流通行業(yè)季節(jié)性比較強(qiáng)，一般是從當(dāng)?shù)劂y行進(jìn)行短期季節(jié)性貸款，而且信譽(yù)良好的農(nóng)資企業(yè)一般是采取代銷(xiāo)方式，因此年銷(xiāo)量在5000萬(wàn)元左右的企業(yè)，計(jì)算所需流動(dòng)資金時(shí)可適當(dāng)考量，在此按1000萬(wàn)元短期借款計(jì)息進(jìn)行成本核算。項(xiàng)目成本表單位;萬(wàn)元成本費(fèi)用名稱計(jì)算金額費(fèi) 率 金 額固定資產(chǎn)折舊342不同折舊率19.32人員工資82.08固

26、定資產(chǎn)修理3605%18流動(dòng)資金利息10006%60其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)55770.5%27.88合 計(jì)207.28經(jīng)計(jì)算建成配送中心投入使用后，僅人工及折舊、修理年固定成本119.32萬(wàn)元，再加流動(dòng)資金1000萬(wàn)元（所需流動(dòng)資金，利息成本按年利率6%計(jì)算需60萬(wàn)元，加運(yùn)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)用按總營(yíng)業(yè)額的0.5%計(jì)算及金額合計(jì)27.88萬(wàn)元，合計(jì)每年運(yùn)行成本207.2萬(wàn)元。10.2.2利潤(rùn)及分配估算1、銷(xiāo)售利潤(rùn)本項(xiàng)目年均利潤(rùn)總額67.52萬(wàn)元。繳納25%所得稅，所得說(shuō)額17.13萬(wàn)元，年均稅后利潤(rùn)50.64萬(wàn)元。再除去公益金、公積金6.064萬(wàn)元，可供分配的利潤(rùn)有44.58萬(wàn)元。損益表單位：元賬戶名

27、稱全年 累計(jì)去年同期備注商品銷(xiāo)售收入銷(xiāo)售稅金及附加總成本費(fèi)用利潤(rùn)總額所得稅稅后利潤(rùn)盈余公積金公益金可供分配的利潤(rùn)558080000551328006752001688005064005064010000445760一般免征稅2、企業(yè)所的稅按照項(xiàng)目應(yīng)按繳納企業(yè)所得稅額計(jì)算繳納。10.3財(cái)務(wù)分析10.3.1盈利能力分析全部投資評(píng)價(jià)指標(biāo)根據(jù)損益表計(jì)算：投資利潤(rùn)率=397146/3600000=12.38%投資利稅率：=67.52/360=18.76%資本金利潤(rùn)率=506400/3600000=14.07%經(jīng)計(jì)算投資回收期（稅后，不含建設(shè)期）8年。10.3.2清償能力分析根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表計(jì)算（見(jiàn)附表）的資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率和速動(dòng)比率表明項(xiàng)目具有較好的短期償債能力。通過(guò)損益表的計(jì)算看出企業(yè)收支平衡并有盈余。10.3.3盈虧平衡分析以經(jīng)營(yíng)能力利用率標(biāo)示的盈虧平衡點(diǎn)為4.77%，即當(dāng)經(jīng)營(yíng)能力利用率達(dá)到4240萬(wàn)元（年固定成本/盈虧平衡點(diǎn)）的銷(xiāo)售額時(shí)，項(xiàng)目盈虧平衡。10.4社會(huì)效益分析該項(xiàng)目的實(shí)施，是我省“新網(wǎng)工程