現(xiàn)金管理模塊基本操作

1、現(xiàn)金管理模塊操作簡章現(xiàn)金管理模塊操作簡章一：各單元功能介紹一：各單元功能介紹二：數(shù)據(jù)來源二：數(shù)據(jù)來源三：數(shù)據(jù)錄入三：數(shù)據(jù)錄入四：數(shù)據(jù)修改四：數(shù)據(jù)修改五：對賬五：對賬六：報表六：報表該簡章只介紹開倜財務(wù)在使用本模塊所需的日常操作。結(jié)合公司業(yè)務(wù)，偏重于實用性。如需系統(tǒng)性的了解本模塊，請閱讀金蝶用戶手冊。注：1：道訊接口導(dǎo)入步驟省略，默認(rèn)為直接錄入金蝶總賬。 2：建議以幻燈片方式瀏覽。兩個入口進去的效果一樣。由此從總賬取數(shù)現(xiàn)金賬薄操作銀行存款賬薄操作月末結(jié)賬、反結(jié)賬“按單生成憑證”查詢、修改1：現(xiàn)金管理系統(tǒng)是附屬于總賬的管理子系統(tǒng)。2：它可同總賬系統(tǒng)聯(lián)合使用，也可單獨提供給出納人員使用。3：現(xiàn)金管理

2、系統(tǒng)能處理企業(yè)中的日常出納業(yè)務(wù)，包括現(xiàn)金業(yè)務(wù)、銀行業(yè)務(wù)、票據(jù)管理及其相關(guān)報表、系統(tǒng)維護等內(nèi)容，同時會計人員能在該系統(tǒng)中根據(jù)出納錄入的收付款信息生成憑證并傳遞到總賬系統(tǒng)。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源 總賬與現(xiàn)金管理模塊情況一情況一：現(xiàn)金管理模塊 總賬 某項業(yè)務(wù)由出納登記“現(xiàn)金管理模塊”，點擊“按單”可在“總賬”生成相應(yīng)憑證。雙方數(shù)據(jù)保持一致。情況二情況二：總賬 現(xiàn)金管理模塊 某項業(yè)務(wù)已在“總賬”生成憑證，可通過兩種方式引入“現(xiàn)金管理模塊”。1：“總賬數(shù)據(jù)”“復(fù)核記賬”可對總賬憑證逐筆審核 ，并按“登賬”引入日記賬。2：“總賬數(shù)據(jù)”“引入日記賬”可將本期總賬相應(yīng)現(xiàn)金憑證一次性全部引入日記賬。由“情況一”所產(chǎn)生

3、的憑證不會重復(fù)引入。情況三情況三：現(xiàn)金管理模塊 總賬 總賬 現(xiàn)金管理模塊 某項業(yè)務(wù)被分拆，一部分錄入“總賬”生成憑證，一部分由出納登記“現(xiàn)金管理模塊”。易錯情況易錯情況：1：同筆業(yè)務(wù)分別在“總賬”、 “現(xiàn)金管理模塊”進行登記錄入，造成重復(fù)登賬。 2：調(diào)賬或賬扣憑證導(dǎo)入金蝶總賬時，會體現(xiàn)“庫存現(xiàn)金”，需要調(diào)整 為費用借方紅字。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源 按業(yè)務(wù)類型區(qū)分業(yè)務(wù)類型業(yè)務(wù)類型錄入總賬錄入總賬錄入現(xiàn)金管理模塊錄入現(xiàn)金管理模塊錄入情況分類錄入情況分類客戶回款返款款項手續(xù)費情況三供應(yīng)商匯款款項手續(xù)費情況三內(nèi)部往來（銀行銀行、銀行庫存現(xiàn)金、集團往來）款項、手續(xù)費情況一報銷、費用、外部往來款項、手續(xù)費情況一

4、賬扣調(diào)整易錯情況2承兌款項、手續(xù)費情況一運費代扣、作費用情況二銀行暫收款項情況一注：“內(nèi)部往來”因涉及集團內(nèi)往來，需多賬套操作，出納應(yīng)注意，除開倜賬套外，其他賬套未開啟現(xiàn)金管理模塊，仍按老方法進行操作。 現(xiàn)金現(xiàn)金操作操作出納操作方式變更概況出納操作方式變更概況報銷人上交報銷單，領(lǐng)錢。根據(jù)報銷單登記現(xiàn)金收付流水賬。費用會計根據(jù)報銷單核對、按單。報銷人上交報銷單月末盤點實際庫存現(xiàn)金對賬。根據(jù)報銷單登記日記賬，并復(fù)核。第一次整理報銷單。月末核對銀行網(wǎng)銀余額。報銷人OA申請打印電子回單、OA申請。粘貼附件、配套相應(yīng)報銷單。登記銀行日記賬，并復(fù)核。月末盤點實際庫存現(xiàn)金對賬。變更變更根據(jù)單據(jù)登記銀行存款日

5、記賬。費用會計根據(jù)報銷單核對、按單。月末核對銀行網(wǎng)銀余額。變更銀行銀行操作操作必填項必填項選填項選填項不必填不必填可以按行復(fù)制所有數(shù)據(jù)，任意粘貼。操作方式同excel數(shù)據(jù)錄入完畢后，點擊保存，數(shù)據(jù)在此界面消失，轉(zhuǎn)入“現(xiàn)金收付流水賬”。效果同F(xiàn)7快捷鍵，可在“摘要”欄使用?，F(xiàn)金數(shù)據(jù)錄入現(xiàn)金數(shù)據(jù)錄入下面為已按單后的流水賬，注意下面為已按單后的流水賬，注意工具欄的變化。工具欄的變化?，F(xiàn)金數(shù)據(jù)錄入現(xiàn)金數(shù)據(jù)錄入流水賬未按單流水賬未按單點擊可生成憑證。同時選定多筆流水賬時按此鍵可合并至同一筆憑證?？蓪ⅰ拔窗磫巍钡牧魉~手動指定憑證字、憑證號，適用于“數(shù)據(jù)來源”-“易錯情況1”只可修改流水賬，且“按單”后不

6、可修改。按單后流水賬無法修改。只可查看按單后的憑證，無法進行修改。對已經(jīng)按單生成憑證的流水賬，可重新指定新的憑證字、號；原憑證不會消失或更改。流水賬已按單刪除被該筆流水賬指定指定的憑證。銀行數(shù)據(jù)錄入銀行數(shù)據(jù)錄入必填項選填項不必填與快捷鍵“F7”作用相同，在“摘要”、“對方科目”有效?？汕袚Q所有銀行帳號?？汕袚Q當(dāng)前會計期間至以后各期。銀行存款按單可直接從總賬引入數(shù)據(jù)修改數(shù)據(jù)修改 錄入中修改（未保存）錄入中修改（未保存）在錄入界面中可直接修改，如果保存則會在錄入界面消失，無法修改。錄完后修改（已保存，未按單）錄完后修改（已保存，未按單）在日記賬中可修改未按單的流水賬。按單后修改按單后修改現(xiàn)金日記賬

7、按單后會相應(yīng)生成一張憑證，如果在這之后發(fā)現(xiàn)錯誤，則需要修改“日記賬”與“憑證”兩處地方。銀行日記賬在按單后仍可直接修改，而現(xiàn)金流水賬按單后無法直接修改，需要先刪除被指定的憑證才可再進行修改（注意是被“指定的憑證”，可能不是“按單憑證”）通過現(xiàn)金管理模塊所生成的憑證無法在總賬系統(tǒng)中進行修改，只能通過“現(xiàn)金管理”-“憑證管理”-“會計分錄序時薄”進行修改。對賬對賬銀行對賬銀行對賬分為“現(xiàn)金流量模塊”與“銀行對賬單”進行對賬，“現(xiàn)金流量模塊”與“總賬”進行對賬。“現(xiàn)金流量模塊”允許直接導(dǎo)入銀行提供的對賬單，可自定義銀行對賬單導(dǎo)入方案?！般y行存款”-“銀行對賬單”-“文件”-“定義引入方案”。在對賬過

8、程中，對于已經(jīng)核對完成的每筆憑證都可以進行勾對標(biāo)記，防止重復(fù)對賬。現(xiàn)金流量模塊還可以與總賬對賬，“總賬數(shù)據(jù)”-“與總賬對賬”。與總賬對賬的方式是通過憑證號進行排列對賬，核對不上的以紅字表示?！艾F(xiàn)金管理模塊”每筆流水賬均需指定總賬相應(yīng)的憑證號，否則系統(tǒng)將認(rèn)定為對賬不成功。銀行對賬可只對余額進行快速核對，“銀行存款”-“銀行存款與總賬對賬”，可顯示模塊與總賬的差額?，F(xiàn)金對賬現(xiàn)金對賬只需“現(xiàn)金流量模塊”與“總賬”對賬，“總賬數(shù)據(jù)”-“與總賬對賬”，核對方式與銀行對賬一樣?，F(xiàn)金對賬也可對余額進行快速核對，“現(xiàn)金”-“現(xiàn)金對賬”，可顯示模塊與總賬的差額。報表報表“現(xiàn)金流量模塊”提供多種與現(xiàn)金相關(guān)的報表模板，實際工作中用到的模板主要有：“現(xiàn)金日報表”、“銀行存款日報表”、“銀行對賬日報表”、“資金頭寸表”“現(xiàn)金日報表”與“銀行存款日報表”數(shù)據(jù)來源：“現(xiàn)金管理模塊”。用途：提供給管理層了解每日資金動向。“銀行對賬日報表