用友NC預(yù)算管理手冊(cè)

1、用友NC預(yù)算管理使用手冊(cè)第1章系統(tǒng)概述11.1名詞解釋11.2產(chǎn)品應(yīng)用目標(biāo)11.2.1全面預(yù)算管理11.2.2靈活定義預(yù)算樣表11.2.3完整的預(yù)算編制流程，多種編制方式方法11.2.4預(yù)算執(zhí)行控制11.2.5預(yù)算執(zhí)行11.2.6預(yù)算分析21.3主要功能21.4與其它產(chǎn)品接口5第2章應(yīng)用流程62.1系統(tǒng)應(yīng)用流程圖6第3章應(yīng)用準(zhǔn)備83.1參數(shù)說(shuō)明83.2基本檔案83.3應(yīng)用準(zhǔn)備9第4章操作說(shuō)明104.1系統(tǒng)設(shè)置104.1.1預(yù)算登錄114.1.2登錄設(shè)置114.1.3系統(tǒng)維護(hù)134.2基礎(chǔ)設(shè)置134.2.1預(yù)算場(chǎng)景144.2.2預(yù)算主體174.2.3維度管理204.2.4分類維度244.2.5周

2、期方案264.2.6預(yù)算指標(biāo)284.2.7預(yù)算樣表294.2.8數(shù)據(jù)分配384.3場(chǎng)景設(shè)置40II目錄4.3.1預(yù)算日歷404.3.2預(yù)算目錄424.3.3導(dǎo)航設(shè)置464.3.4樣表權(quán)限474.3.5樣表定制494.3.6啟動(dòng)編制504.4預(yù)算編制514.4.1預(yù)算編制534.4.2審批上報(bào)604.4.3預(yù)算查閱634.4.4預(yù)算批復(fù)654.4.5預(yù)算調(diào)整714.4.6生成關(guān)聯(lián)計(jì)劃754.4.7假設(shè)錄入764.4.8離線端工具下載774.4.9預(yù)算調(diào)整單824.5控制預(yù)警834.5.1控制方案834.5.2預(yù)警方案944.6預(yù)算執(zhí)行964.6.1日常執(zhí)行數(shù)964.7預(yù)算分析984.7.1預(yù)算分

3、析994.7.2預(yù)算聯(lián)動(dòng)1014.7.3數(shù)據(jù)追蹤1024.7.4預(yù)算查詢1034.8版本管理1044.8.1計(jì)劃版本管理1044.8.2版本集合管理1054.9分步式應(yīng)用1074.9.1分布式應(yīng)用概述1074.9.2缺省場(chǎng)景數(shù)據(jù)導(dǎo)入1074.9.3缺省場(chǎng)景數(shù)據(jù)導(dǎo)出1084.9.4分布式服務(wù)器設(shè)置1104.9.5分布管理1114.9.6分布式操作流程112附錄1預(yù)算函數(shù)說(shuō)明1261.取常數(shù)值函數(shù)（用于表頭表底公式設(shè)置）126目錄III2.宏替換函數(shù)（多嵌套于IUF。函數(shù)中）1273.區(qū)域函數(shù)（通過(guò)單元格坐標(biāo)取數(shù)）1284.維度匹配取數(shù)函數(shù)（通過(guò)維度匹配取數(shù)）1425.預(yù)算審核公式（用于審核公式設(shè)

4、置）1546.數(shù)學(xué)函數(shù)1577.字符處理函數(shù)1588.時(shí)間和日期函數(shù)1589.常見(jiàn)公式報(bào)錯(cuò)處理159第1章系統(tǒng)概述1.1名詞解釋全面預(yù)算：就是企業(yè)在科學(xué)地對(duì)內(nèi)部、外部環(huán)境進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，用貨幣量和物理量的形式反映企業(yè)未來(lái)一定時(shí)期的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)成果的一系列目標(biāo)與規(guī)劃。1.2產(chǎn)品應(yīng)用目標(biāo)1.2.1全面預(yù)算管理1.全面預(yù)算管理，支持主預(yù)算(MasterBudgets)包括預(yù)計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表、預(yù)計(jì)的利2.潤(rùn)表和預(yù)計(jì)的現(xiàn)金流量表，這些表可以具體分解為銷售預(yù)算、生產(chǎn)預(yù)算、產(chǎn)品3.銷售成本預(yù)算、銷售費(fèi)用預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算及資本支出預(yù)算等。4.多期間預(yù)算管理，支持長(zhǎng)期預(yù)算、中期預(yù)算、短期預(yù)算編制與管理

5、。為企業(yè)預(yù)算的事前編制、事中控制和事后分析提供了一個(gè)平臺(tái)，支持從預(yù)算檔案準(zhǔn)備，預(yù)算編制，預(yù)算執(zhí)行，預(yù)算控制，預(yù)算分析，完整的應(yīng)用流程。支持集團(tuán)企業(yè)應(yīng)用，完成集團(tuán)上報(bào)、下發(fā)、匯總、批復(fù)、分解等功能。1.2.2靈活定義預(yù)算樣表1.快速方便地定義預(yù)算樣表，支持復(fù)雜、靈活的樣表格式；2.靈活定義樣表表內(nèi)、表間公式。1.2.3完整的預(yù)算編制流程，多種編制方式方法1.支持填制、審批、上報(bào)、批復(fù)、調(diào)整、查閱完整的編制流程；2.自上而下，自下而上、自編制多種數(shù)據(jù)模式；3.導(dǎo)入、導(dǎo)出、離線編制多種編制方法。1.2.4預(yù)算執(zhí)行控制1.對(duì)財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)執(zhí)行情況實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)控制；2.控制方式靈活多樣，可以實(shí)現(xiàn)嚴(yán)格控制，提

6、示控制，可以實(shí)現(xiàn)總額控制，單項(xiàng)3.控制，支持當(dāng)期控制、累進(jìn)控制等；可以事前、事中控制，可以通過(guò)預(yù)警平臺(tái)進(jìn)行事后控制預(yù)警。1.2.5預(yù)算執(zhí)行多種方式獲取預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)，包括公式模板、業(yè)務(wù)函數(shù)、手工輸入、導(dǎo)入等。21.2.6預(yù)算分析第一章系統(tǒng)概述1.多種分析方式，差異分析，對(duì)比分析，完成分析等；2.跨主體進(jìn)行預(yù)算分析；3多期間預(yù)算分析;4.靈活定義分析數(shù)據(jù)的展現(xiàn)形式。1.3主要功能全面預(yù)算系統(tǒng)提供從預(yù)算準(zhǔn)備、預(yù)算編制、預(yù)算控制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算分析完整的應(yīng)用流程；系統(tǒng)有8個(gè)大的功能結(jié)點(diǎn)；大功能結(jié)點(diǎn)分別為：系統(tǒng)設(shè)置、基礎(chǔ)設(shè)置、場(chǎng)景設(shè)置、預(yù)算編制、控制預(yù)警、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算分析、多版本應(yīng)用；完成的主要功能如

7、下表：預(yù)算使用的檔案準(zhǔn)備，包括建立預(yù)算場(chǎng)景、預(yù)算主體、預(yù)算周期方案、編制、調(diào)整預(yù)算數(shù)據(jù)完整的流程，包括確認(rèn)、審批、批復(fù)、查閱等；明細(xì)功能結(jié)點(diǎn)完成的功能見(jiàn)下表：序號(hào)結(jié)點(diǎn)名稱簡(jiǎn)要功能說(shuō)明1系統(tǒng)設(shè)置完成登錄預(yù)算系統(tǒng)的權(quán)限設(shè)置，按權(quán)限過(guò)濾登錄2基礎(chǔ)設(shè)置預(yù)算維度、預(yù)算指標(biāo)、預(yù)算樣表、固定分析表等3場(chǎng)景設(shè)置場(chǎng)景預(yù)算編制前的準(zhǔn)備，包括實(shí)例化周期方案、建立預(yù)算體系、修改樣表、設(shè)置編制權(quán)限等；4預(yù)算編制5控制預(yù)警設(shè)置控制方案、預(yù)警方案，對(duì)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行控制預(yù)警；6預(yù)算執(zhí)行取預(yù)算對(duì)應(yīng)的實(shí)際執(zhí)行數(shù)據(jù)7預(yù)算分析完成分析表取分析數(shù)據(jù)；進(jìn)行數(shù)據(jù)追蹤等；8多版本應(yīng)用提高計(jì)劃版本的查詢、對(duì)比分析、刪除，以及版本集合的形成和查詢

8、功能大結(jié)點(diǎn)明細(xì)結(jié)點(diǎn)簡(jiǎn)要功能說(shuō)明系統(tǒng)設(shè)置預(yù)算登錄完成從NC系統(tǒng)進(jìn)入預(yù)算系統(tǒng)的功能登錄設(shè)置對(duì)登錄預(yù)算系統(tǒng)設(shè)置登錄權(quán)限系統(tǒng)維護(hù)解除并發(fā)操作時(shí)鎖定的計(jì)劃基礎(chǔ)設(shè)置預(yù)算場(chǎng)景1）建立預(yù)算編制的“賬套”；2）指定場(chǎng)景對(duì)應(yīng)的年度，是否控制場(chǎng)景；3）修改刪除、場(chǎng)景分配給主體預(yù)算主體1）建立預(yù)算編制的責(zé)任單位；2）指定主體的生效、失效；3）修改、刪除主體4）UAP導(dǎo)入、關(guān)聯(lián)UAP5）對(duì)應(yīng)相應(yīng)的會(huì)計(jì)主體第一章系統(tǒng)概述3）指定指標(biāo)的生效、失效；）導(dǎo)入，淮度管理1）建立預(yù)算編制的維度定義，維度成員以及其屬性；2）指定維度定義，維度成員的生效、失效；3）修改、刪除、分配權(quán)限4）UAP導(dǎo)入、關(guān)聯(lián)UAP分類維度1）建立、修改、

9、刪除分類維度成員司期方案1）建立、修改、刪除周期方案成員并指定成員對(duì)應(yīng)的函數(shù)預(yù)算指標(biāo)1）建立預(yù)算編制的指標(biāo)以及其屬性；23）修改、刪除、分配權(quán)限4）UAP導(dǎo)入、關(guān)聯(lián)UAP;5）設(shè)置指標(biāo)的四種公式預(yù)算樣表1）建立、修改、刪除預(yù)算樣表，設(shè)置樣表格式，公式；效據(jù)分配對(duì)基本檔案（維度、指標(biāo)、場(chǎng)景、假設(shè)）分配主體級(jí)的權(quán)限分析樣表1）建立各 5 公用的分析樣表，設(shè)置分析表公式；2）分析表分配預(yù)算日歷在具體場(chǎng)景中實(shí)例化周期方案；預(yù)算目錄進(jìn)行樣表的分配、再分配、樣表控制和分配關(guān)系復(fù)制；預(yù)算體系在具體場(chǎng)景中建立體系結(jié)點(diǎn)將樣表掛到具體場(chǎng)景，分配給本場(chǎng)景不同的主體，并可以指定各主體是否允許修改分配的樣表；導(dǎo)航設(shè)置在

10、具體場(chǎng)景，具體主體，設(shè)置本主體需編制樣表的先后順序；樣表權(quán)限在具體場(chǎng)景，設(shè)置本主體各用戶、用戶組對(duì)各需要編制的樣表在那種動(dòng)作下有什么樣的權(quán)限；樣表定制體系分配指定本主體允許修改樣表，則樣表定制結(jié)點(diǎn)完成樣表的修改，包括修改格式，重新設(shè)置公式等；啟動(dòng)編制1）改變狀態(tài)，結(jié)束樣表的準(zhǔn)備工作，開(kāi)始數(shù)據(jù)編制；2）修改計(jì)劃的名稱；預(yù)算編制f頁(yè)算填制1）預(yù)算數(shù)據(jù)編制，公式運(yùn)算；2）執(zhí)行預(yù)算的審核公式；3導(dǎo)出，附加文件；4）“確認(rèn)”數(shù)據(jù)，以及“取消確認(rèn)”操作；5匯總下級(jí)數(shù)據(jù)；聲批上報(bào)完成預(yù)算數(shù)據(jù)的整表審批、取消審批和指標(biāo)審批和對(duì)已審核的預(yù)算數(shù)據(jù)的上報(bào)工作。預(yù)算查閱查看樣表數(shù)據(jù)，填寫(xiě)批注意見(jiàn)；f頁(yè)算批復(fù)1）整表批

11、復(fù)，指標(biāo)批復(fù)，三種批復(fù)意見(jiàn)；2）下發(fā)批復(fù)意見(jiàn)；3）將本級(jí)主體的數(shù)據(jù)按組織權(quán)重分解到下級(jí)；4）進(jìn)行批復(fù)分解退回和批復(fù)分解生效的操作5）未批復(fù)時(shí)取消上報(bào)；4第一章系統(tǒng)概述）提供組控制、）機(jī)行數(shù)據(jù)匯總；預(yù)算調(diào)整1）調(diào)整預(yù)算數(shù)據(jù)，三種方式調(diào)整：直接調(diào)整、調(diào)整單調(diào)整和調(diào)劑單調(diào)整；2）公式運(yùn)算形成其他調(diào)整數(shù)據(jù)，匯總下級(jí)調(diào)整數(shù)據(jù)；3導(dǎo)入、導(dǎo)出附加文件；4）確認(rèn)調(diào)整數(shù)據(jù)，取消確認(rèn)；5）調(diào)整單和調(diào)劑單可以按照在審批流平臺(tái)的設(shè)置，走相應(yīng)的審批流程；生成關(guān)聯(lián)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)關(guān)聯(lián)計(jì)劃的關(guān)聯(lián)取數(shù)功能，從源計(jì)劃數(shù)據(jù)按周期分解到當(dāng)前關(guān)聯(lián)計(jì)劃；假設(shè)錄入預(yù)算假設(shè)數(shù)據(jù)在此節(jié)點(diǎn)錄入離線端工具下載下載華表控件并可以實(shí)現(xiàn)導(dǎo)入XML文件進(jìn)行編輯

12、保存預(yù)算調(diào)整單對(duì)預(yù)算調(diào)整節(jié)點(diǎn)形成的調(diào)整單，進(jìn)行查詢，作廢和審核的操作；控制預(yù)警控制方案1）設(shè)置本主體相應(yīng)計(jì)劃的控制方案，控制實(shí)際執(zhí)行；2）可以對(duì)NC的總賬、收付報(bào)產(chǎn)品的實(shí)際執(zhí)行情況簡(jiǎn)單控制3單項(xiàng)控制、累進(jìn)控制和公式百分比控制等；4）下發(fā)控制方案到下級(jí)主體；預(yù)警方案1）設(shè)置本主體相應(yīng)計(jì)劃的預(yù)警方案2）下發(fā)預(yù)警方案到下級(jí)主體日常執(zhí)行日常執(zhí)行數(shù)1）取實(shí)際執(zhí)行數(shù)據(jù)；2）執(zhí)行數(shù)據(jù)導(dǎo)入、導(dǎo)出；3預(yù)算分析預(yù)算分析1）取分析數(shù)據(jù)；2）分析數(shù)據(jù)導(dǎo)入、導(dǎo)出；3）剔出異常因素，保存分析數(shù)據(jù)；預(yù)算聯(lián)動(dòng)預(yù)算聯(lián)動(dòng)的主要功能是實(shí)現(xiàn)當(dāng)預(yù)算基礎(chǔ)表的數(shù)據(jù)修改后，進(jìn)行聯(lián)動(dòng)計(jì)算，找出基礎(chǔ)表數(shù)據(jù)的修改對(duì)哪些計(jì)劃的數(shù)據(jù)產(chǎn)生了影響；數(shù)據(jù)追

13、蹤1）提供公式追蹤、匯總追蹤兩種方式；2）顯示追蹤結(jié)果的指標(biāo)維度組合、所在的計(jì)劃、匯總或者公式的信息；預(yù)算查詢提供自定義查詢分析功能，根據(jù)用戶選擇的指標(biāo)、維度組合來(lái)實(shí)-現(xiàn)查詢分析；多版本應(yīng)用計(jì)劃版本管理提供了版本查詢、版本對(duì)比和刪除版本的功能，用戶實(shí)現(xiàn)計(jì)劃版本數(shù)據(jù)的查閱，計(jì)劃不同版本數(shù)據(jù)間的數(shù)據(jù)對(duì)比，同時(shí)可以刪除一些無(wú)用的計(jì)劃版本數(shù)據(jù)；版本集合管理通過(guò)建立版本集合，實(shí)現(xiàn)不同版本數(shù)據(jù)的歸類，將不同階段的版本數(shù)據(jù)歸集到版本集合來(lái)進(jìn)行管理；第一章系統(tǒng)概述1.4與其它產(chǎn)品接口圖123.4-1與其它產(chǎn)品接口圖5接口說(shuō)明：與NC各業(yè)務(wù)系統(tǒng)接口1從NC各業(yè)務(wù)系統(tǒng)獲取實(shí)際執(zhí)行數(shù)據(jù)；通過(guò)IUFO業(yè)務(wù)函數(shù)的方式可

14、以從NC總賬、收付報(bào)等系統(tǒng)取實(shí)際執(zhí)行數(shù)據(jù)；通過(guò)公式模板的方式可以從NC總賬、收付報(bào)取實(shí)際執(zhí)行數(shù)據(jù)。2其他系統(tǒng)可以通過(guò)導(dǎo)入導(dǎo)出接收其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù) O3對(duì)NC各業(yè)務(wù)系統(tǒng)執(zhí)行預(yù)算控制與預(yù)警支持對(duì)NC總賬、收付報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行控制、預(yù)警。休息一會(huì)兒2.1系統(tǒng)應(yīng)用流程圖系統(tǒng)流程圖如圖2.1-1所示。第2章應(yīng)用流程7第二章應(yīng)用流程圖2.1-1系統(tǒng)應(yīng)用流程圖第3章應(yīng)用準(zhǔn)備3.1參數(shù)說(shuō)明登錄集團(tuán)進(jìn)行參數(shù)的設(shè)置：客戶化一一參數(shù)設(shè)置一一管理會(huì)計(jì)一一全面預(yù)算參數(shù)編碼：NTB001參數(shù)名稱：定時(shí)后臺(tái)取執(zhí)行數(shù)時(shí)間參數(shù)值類型及編輯方法：手工錄入時(shí)間參數(shù)用途：設(shè)置日常執(zhí)行節(jié)點(diǎn)，自動(dòng)執(zhí)行取數(shù)公式的時(shí)間。只有日常執(zhí)行節(jié)點(diǎn)的計(jì)劃設(shè)置了

15、定時(shí)取數(shù)才能執(zhí)行，默認(rèn)為手工執(zhí)行。3.2基本檔案預(yù)算系統(tǒng)編制預(yù)算數(shù)據(jù)前需要準(zhǔn)備以下基本檔案：必須設(shè)置的檔案（功能結(jié)點(diǎn)）：預(yù)算場(chǎng)景（基礎(chǔ)設(shè)置）預(yù)算主體（基礎(chǔ)設(shè)置）登錄設(shè)置（基礎(chǔ)設(shè)置）預(yù)算維度（基礎(chǔ)設(shè)置）預(yù)算指標(biāo)（基礎(chǔ)設(shè)置）預(yù)算樣表（基礎(chǔ)設(shè)置）預(yù)算日歷（場(chǎng)景設(shè)置）預(yù)算體系（場(chǎng)景設(shè)置）導(dǎo)航設(shè)置（場(chǎng)景設(shè)置）啟動(dòng)編制（場(chǎng)景設(shè)置）依需要設(shè)置的檔案（功能結(jié)點(diǎn)）：周期方案（系統(tǒng)有預(yù)制檔案，如能滿足要求，無(wú)需再設(shè)置）分類維度（系統(tǒng)有預(yù)制檔案，如能滿足要求，無(wú)需再設(shè)置）預(yù)算假設(shè)（可以通過(guò)編制普通預(yù)算樣表來(lái)錄入預(yù)算假設(shè)數(shù)據(jù)）數(shù)據(jù)分配（系統(tǒng)預(yù)制有默認(rèn)權(quán)限，如滿足應(yīng)用要求，無(wú)需設(shè)置）假設(shè)設(shè)置（可以通過(guò)編制普通預(yù)算樣表來(lái)

16、錄入預(yù)算假設(shè)數(shù)據(jù)）樣表權(quán)限（系統(tǒng)預(yù)制有默認(rèn)權(quán)限，如滿足應(yīng)用要求，無(wú)需設(shè)置）樣表定制（如基礎(chǔ)設(shè)置建立的樣表能夠應(yīng)用于場(chǎng)景，則無(wú)需定制）9第三章應(yīng)用準(zhǔn)備3.3應(yīng)用準(zhǔn)備應(yīng)用時(shí)區(qū)別以下兩種情況分別做應(yīng)用準(zhǔn)備：1）與NC其他系統(tǒng)共同應(yīng)用時(shí)在UAP建公司檔案，建公司賬；在UAP權(quán)限管理建立用戶，關(guān)聯(lián)公司，分配用戶結(jié)點(diǎn)權(quán)限；在UAP平臺(tái)建立必要的檔案或使用已有公共檔案，如公司、科目、收支項(xiàng)目等,并將這些檔案導(dǎo)入預(yù)算系統(tǒng)；預(yù)算特有的檔案在預(yù)算系統(tǒng)建立；設(shè)置UAP預(yù)警平臺(tái)（預(yù)警方案進(jìn)行預(yù)警時(shí)使用）。2）預(yù)算系統(tǒng)單獨(dú)使用時(shí)在UAP權(quán)限管理建立用戶，分配用戶結(jié)點(diǎn)權(quán)限；直接在預(yù)算系統(tǒng)建立檔案；設(shè)置UAP預(yù)警平臺(tái)（預(yù)警

17、方案進(jìn)行預(yù)警時(shí)使用）。休息一會(huì)兒第4章操作說(shuō)明4.1系統(tǒng)設(shè)置功能描述系統(tǒng)設(shè)置完成全面預(yù)算系統(tǒng)登錄權(quán)限設(shè)置，包括預(yù)算登錄，登錄設(shè)置、系統(tǒng)維護(hù)三個(gè)結(jié)點(diǎn)。名詞解釋1）場(chǎng)景：是一個(gè)具體的預(yù)算編制環(huán)境。2）主體：預(yù)算主體是指預(yù)算的責(zé)任單位，即承擔(dān)該預(yù)算任務(wù)或者責(zé)任的單位，也是預(yù)算控制和分析的單位。系統(tǒng)設(shè)置流程圖系統(tǒng)設(shè)置流程圖如圖4.1-1所示。登錄 UAPUAP 建立用戶（用戶組），Tbadmin(Tbadmin(賬建立（導(dǎo)建立預(yù)算場(chǎng)景并設(shè)置用戶（用戶分配結(jié)點(diǎn)權(quán)限套管理員）登入）預(yù)算給場(chǎng)景分配主體組）登錄權(quán)限錄缺省場(chǎng)景主體（預(yù)權(quán)限（登錄設(shè)置）根主體具體用戶登錄任意場(chǎng)景任意算主體）（預(yù)算場(chǎng)景）主體圖4.1

18、-1系統(tǒng)設(shè)置流程圖1）具體用戶登錄任意場(chǎng)景任意主體設(shè)置權(quán)限時(shí).能彳置當(dāng)前登錄場(chǎng)景其有戶錄；場(chǎng)景其有登錄權(quán)限主仁創(chuàng)建能登錄集團(tuán)，可以設(shè)置虹場(chǎng)權(quán)限的T主體的用戶、用戶組又限0#限;枷:體的用戶、用戶;能設(shè)置當(dāng)前登錄2)admi、 ， 設(shè)置登錄權(quán)景所有有效主體日勺用尸（用戶hl）權(quán)限;1或NC賬套管理員用限時(shí)3）系統(tǒng)設(shè)E是將場(chǎng)景、主體、而不同的用戶、用用戶建立關(guān)聯(lián)關(guān)系，不同的場(chǎng)景有不同的預(yù)算主體使用,組可以登錄小I可場(chǎng)景H勺小I可王體。第四章操作說(shuō)明114.1.1預(yù)算登錄預(yù)算登錄指的是從NC系統(tǒng)登錄進(jìn)入全面預(yù)算管理系統(tǒng)。預(yù)算登錄是相對(duì)NC系統(tǒng)來(lái)說(shuō)的，用戶登錄NC為一次登錄,從NC進(jìn)入預(yù)算管理系統(tǒng)為預(yù)

19、算登錄。操作界面圖預(yù)算登錄操作流程第一步：選擇登錄場(chǎng)景；第二步：選擇登錄主體；第三步：點(diǎn)擊登錄氣操作說(shuō)明選擇登錄場(chǎng)景后，主體根據(jù)場(chǎng)景進(jìn)行過(guò)濾，只顯示能夠讀”該場(chǎng)景的有效的主體。注意事項(xiàng)因不同的場(chǎng)景會(huì)有不同的預(yù)算主體，所以要求登錄時(shí)首先選擇預(yù)算場(chǎng)景，根據(jù)場(chǎng)景過(guò)濾出主體后，再選擇主體登錄。4.1.2登錄設(shè)置登錄設(shè)置用于定義用戶或用戶組以何種身份登錄哪個(gè)預(yù)算主體，即設(shè)置預(yù)算登錄的條件。操作界面12第四章操作說(shuō)明圖登錄設(shè)置操作流程第一步：選擇場(chǎng)景;第二步：根據(jù)場(chǎng)景過(guò)濾有該場(chǎng)景權(quán)限并且當(dāng)前用戶有登錄權(quán)限的主體以及這些主體創(chuàng)建的下級(jí)主體，選擇需進(jìn)行設(shè)置的主體；第三步：選擇該主體對(duì)應(yīng)的的用戶，用戶組，點(diǎn)擊”

20、將選中的用戶、用戶組選入右窗口；點(diǎn)“保存”菜單。操作說(shuō)明1）選擇登錄場(chǎng)景后，主體根據(jù)場(chǎng)景及當(dāng)前登錄用戶進(jìn)行過(guò)濾，系統(tǒng)預(yù)制一系統(tǒng)管理員Tbadmin，以Tbadmin用戶登錄，顯示的主體如下：該場(chǎng)景中有效的所有主體；以普通用戶登錄，顯示的主體如下：1）在該場(chǎng)景當(dāng)前登錄用戶有權(quán)限的主體；2）這些主體創(chuàng)建的下級(jí)主體；2）選擇主體后，可選的用戶、用戶組根據(jù)UAP平臺(tái)權(quán)限設(shè)置結(jié)點(diǎn)設(shè)置的該主體對(duì)應(yīng)公司關(guān)聯(lián)的用戶、用戶組過(guò)濾；顯示的規(guī)則如下：1）如果預(yù)算主體是UAP平臺(tái)的公司檔案導(dǎo)入的，或者預(yù)算系統(tǒng)建立但與UAP平臺(tái)的公司檔案建立了關(guān)聯(lián)（參見(jiàn)預(yù)算主體，數(shù)據(jù)導(dǎo)入，數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)的功能說(shuō)明），貝U顯示UAP平臺(tái)權(quán)限管

21、理結(jié)點(diǎn)關(guān)聯(lián)該公司的用戶，用戶組；2）如果主體是預(yù)算系統(tǒng)自己建立的“公司類型的主體，沒(méi)有與UAP公司檔案關(guān)聯(lián)，顯示UAP平臺(tái)權(quán)限管理結(jié)點(diǎn)關(guān)聯(lián)“集團(tuán)”的用戶，用戶組；3）如果主體是預(yù)算系統(tǒng)自己建立的“部門(mén)”類型的主體，沒(méi)有與UAP公司檔案關(guān)聯(lián)，顯示本部門(mén)主體直接上級(jí)的“公司”類型的用戶、用戶組；第四章操作說(shuō)明133）用戶、用戶組區(qū)別顯示，用戶組后面有（+）顯示；4）V3.1版本中增加在登錄設(shè)置中按照用戶名稱進(jìn)行排序顯示（項(xiàng)目問(wèn)題）。注意事項(xiàng)1）系統(tǒng)管理員可以設(shè)置任意場(chǎng)景、任意主體的登錄權(quán)限，普通用戶只能設(shè)置當(dāng)前登錄場(chǎng)景主體的登錄權(quán)限；2）除了系統(tǒng)管理員Tbadmin夕卜，NC賬套管理員也可以行使與

22、系統(tǒng)管理員Tbadmin相同的功能；3）系統(tǒng)管理員Tbadmin和NC賬套管理員設(shè)置登錄權(quán)限時(shí)，只能登錄“集團(tuán)”主體。4.1.3系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)維護(hù)用于解除異常操作或者并發(fā)操作時(shí)鎖定的計(jì)劃。操作界面圖系統(tǒng)維護(hù)操作流程第一步：選擇鎖定的計(jì)劃；第二步：點(diǎn)擊“解鎖”按鈕?？梢越獬呀?jīng)鎖定的計(jì)劃。4.2基礎(chǔ)設(shè)置功能描述基礎(chǔ)設(shè)置主要完成預(yù)算檔案的準(zhǔn)備工作，包括建立預(yù)算場(chǎng)景、預(yù)算主體、預(yù)算維度、預(yù)算指標(biāo)，建立預(yù)算樣表等；基礎(chǔ)設(shè)置中建立的檔案一般是不隨預(yù)算年度、預(yù)算環(huán)境等發(fā)生變化的檔案，是各具體預(yù)算場(chǎng)景使用的公共檔案部分。基礎(chǔ)設(shè)置流程圖14建立 （導(dǎo)入） 預(yù)算維度、指標(biāo)并分配主體權(quán)限（維度管理、預(yù)算指標(biāo)）建立設(shè)

23、置預(yù)算假設(shè)、周期方案（預(yù)算假設(shè)、周期方案）預(yù)算假設(shè)屬于一種持殊的預(yù)算樣表，依據(jù)使用習(xí)慣，可以直接建立普通樣表來(lái)實(shí)現(xiàn)預(yù)算假設(shè)的功能;3）只有登錄“0001系統(tǒng)缺省場(chǎng)景”才能設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置檔案4.2.1預(yù)算場(chǎng)景企業(yè)的經(jīng)營(yíng)是連續(xù)的，企業(yè)的預(yù)算工作也是連續(xù)的，但是在實(shí)際預(yù)算編制工作中，預(yù)算假設(shè)、預(yù)算內(nèi)容、包括預(yù)算方法等在不同的時(shí)期都會(huì)發(fā)生變化，甚至在同一時(shí)期由于預(yù)算目的不同也會(huì)采用不同的預(yù)算假設(shè)和預(yù)算方法。因此為了更好地體現(xiàn)預(yù)算工作的連續(xù)性和預(yù)算工作的變化性、多樣性，增加一個(gè)預(yù)算場(chǎng)景的設(shè)置，用預(yù)算場(chǎng)景來(lái)確定一個(gè)在連續(xù)和變化中的一個(gè)固定范圍，決定一個(gè)具體的預(yù)算編制環(huán)境。名詞解釋預(yù)算場(chǎng)景用來(lái)定義預(yù)算的環(huán)境，

24、它作用于編制一執(zhí)行一分析完整的循環(huán)。操作界面圖4.2-1基礎(chǔ)設(shè)置釧圖說(shuō)明：1）作開(kāi)始之前必須i系統(tǒng)已經(jīng)預(yù)制常中的周期方案，如這些帝，案設(shè)置，直接建立預(yù)算樣表日致的周期方案內(nèi)容；周期方案屬于可以不增加周期r年都預(yù)置了更為侖,但安裝完預(yù)算軟統(tǒng)信-*、,N+1年，N-1置竹檔案同期案滿足預(yù)算編制需要,在V3.1版本中殳用的登陸缺省場(chǎng)景根主體登錄缺省場(chǎng)景任意主體第四章操作說(shuō)明建立預(yù)算樣表（預(yù)算樣表）2)第四章操作說(shuō)明15圖場(chǎng)景基礎(chǔ)信息操作流程如何增加場(chǎng)景:雙擊 K 預(yù)算場(chǎng)景功能結(jié)點(diǎn)，彈出預(yù)算場(chǎng)景設(shè)置界面，選中左邊場(chǎng)景列表的根結(jié)點(diǎn),點(diǎn) K 增加菜單。在彈出的場(chǎng)景基本信息設(shè)置界面（如圖）輸入該場(chǎng)景的編碼、

25、名稱、對(duì)應(yīng)年度，全部設(shè)置完畢點(diǎn) K 保存菜單；可以對(duì)預(yù)算場(chǎng)景設(shè)置權(quán)限管理，方法是選中場(chǎng)景點(diǎn) K 修改菜單，點(diǎn)開(kāi)“權(quán)限管理”頁(yè)簽，具體操作流程參見(jiàn)2.9數(shù)據(jù)分配。如何修改場(chǎng)景：雙擊 K 預(yù)算場(chǎng)景功能結(jié)點(diǎn)，彈出預(yù)算場(chǎng)景設(shè)置界面，選中左邊場(chǎng)景列表的具體場(chǎng)景，點(diǎn) K 修改菜單。彈出場(chǎng)景基本信息界面修改相應(yīng)信息并保存。如何刪除場(chǎng)景：雙擊 K 預(yù)算場(chǎng)景功能結(jié)點(diǎn)，彈出預(yù)算場(chǎng)景設(shè)置界面，選中左邊場(chǎng)景列表的具體場(chǎng)景，點(diǎn) K 刪除菜單。注意：只有未啟用的預(yù)算場(chǎng)景才能刪除。如何復(fù)制場(chǎng)景：雙擊 K 場(chǎng)景復(fù)制功能結(jié)點(diǎn)，彈出場(chǎng)景復(fù)制的界面，選擇控制方案或預(yù)算目錄，然后通過(guò)下拉框選中源場(chǎng)景和目的場(chǎng)景點(diǎn)擊 K 復(fù)制按鈕。操作

26、說(shuō)明1）系統(tǒng)登錄時(shí)有一個(gè)默認(rèn)場(chǎng)景，在默認(rèn)場(chǎng)景中設(shè)置各基本檔案的基本信息，這些信息是各年都基本保持不變的基本數(shù)據(jù)；每年的預(yù)算工作對(duì)應(yīng)一個(gè)或多個(gè)預(yù)算場(chǎng)景；預(yù)算數(shù)據(jù)是在具體場(chǎng)景中填制；2）進(jìn)入具體場(chǎng)景，默認(rèn)場(chǎng)景設(shè)置的基本檔案的基本信息（如預(yù)算假定的名稱，編碼等）不能編輯，基本檔案的數(shù)據(jù)可以編輯（如預(yù)算定額中的各定額數(shù)值）。16第四章操作說(shuō)明項(xiàng)目說(shuō)明編碼：20位，用戶可以采用數(shù)字、字母、漢字、符號(hào)等組合輸入；80位，可以重復(fù);生效日期：根據(jù)場(chǎng)景對(duì)應(yīng)年度相應(yīng)的開(kāi)始日期自動(dòng)生成；失效日期：根據(jù)場(chǎng)景對(duì)應(yīng)年度相應(yīng)的結(jié)束日期自動(dòng)生成；創(chuàng)建主體：根據(jù)當(dāng)前登錄主體自動(dòng)生成；創(chuàng)建人：根據(jù)當(dāng)前登錄人自動(dòng)生成；創(chuàng)建日期：

27、根據(jù)當(dāng)前登錄日期自動(dòng)生成；修改人：修改場(chǎng)景時(shí)根據(jù)當(dāng)前登錄人自動(dòng)生成；修改日期：修改場(chǎng)景時(shí)根據(jù)當(dāng)前登錄人自動(dòng)生成；系統(tǒng)預(yù)置：標(biāo)識(shí)該檔案是否系統(tǒng)預(yù)置，預(yù)置檔案只允許修改名稱；控制場(chǎng)景：標(biāo)識(shí)該場(chǎng)景是否用于對(duì)實(shí)際執(zhí)行進(jìn)行控制、預(yù)警的場(chǎng)景；年度：通過(guò)上下箭頭輸入場(chǎng)景對(duì)應(yīng)的年度，除系統(tǒng)缺省場(chǎng)景外，每個(gè)場(chǎng)景都對(duì)應(yīng)一個(gè)年度；備注：輸入備注信息；支持?jǐn)?shù)字、字母、漢字、符號(hào)等組合輸入。注意事項(xiàng)1）只有基本檔案的創(chuàng)建主體才能修改、刪除自己創(chuàng)建的基本檔案；2）場(chǎng)景權(quán)限管理的操作參見(jiàn)K數(shù)據(jù)分配功能結(jié)點(diǎn)的說(shuō)明；場(chǎng)景可以建立完畢就進(jìn)行權(quán)限分配，也可以在所有基本檔案全部建立完畢后在K數(shù)據(jù)分配功能結(jié)點(diǎn)集中分配。常見(jiàn)問(wèn)題問(wèn)題：預(yù)

28、算場(chǎng)景必須對(duì)應(yīng)一個(gè)的具體年度，那么如果想一次編制多年的預(yù)算怎么辦，如跨年度的長(zhǎng)期預(yù)算？答：每個(gè)場(chǎng)景對(duì)應(yīng)一個(gè)具體的年度，這個(gè)年度用于實(shí)例化周期方案中年度參數(shù)；但不是不能在一個(gè)場(chǎng)景中編制多年數(shù)據(jù)，編制時(shí)只需在周期方案中增加設(shè)置幾個(gè)年度參數(shù)結(jié)點(diǎn)，如增加設(shè)置N-1,N-2,N-3等，預(yù)算場(chǎng)景對(duì)應(yīng)的年度實(shí)例化周期方案的年度參數(shù)N,如實(shí)例化為2005,則N-1,N-2,N-3自動(dòng)實(shí)例化為2004,2003,2002,這樣就可以在一個(gè)場(chǎng)景中編制2002年到2005年四年的長(zhǎng)期計(jì)劃了。應(yīng)用舉例場(chǎng)景應(yīng)用舉例：應(yīng)用（1）如：集團(tuán)每年都需要編制預(yù)算，預(yù)算數(shù)據(jù)1年只需要1套；這種應(yīng)用下，可以按年設(shè)置預(yù)算場(chǎng)景，1年建立

29、一個(gè)預(yù)算場(chǎng)景，在每個(gè)場(chǎng)景中編制數(shù)據(jù)即可。應(yīng)用（2）如：集團(tuán)每年都需要編制預(yù)算，編制預(yù)算時(shí)會(huì)根據(jù)不同的目的，不同的假設(shè)形成多套預(yù)算數(shù)據(jù)，如集團(tuán)需要在2005年建立兩套預(yù)算數(shù)據(jù)，一套用于內(nèi)部管理，一套用于對(duì)外披露；這種應(yīng)用下，可以每年建立兩個(gè)場(chǎng)景，一個(gè)為內(nèi)部管理場(chǎng)景”，一個(gè)為對(duì)外披露場(chǎng)景”，兩個(gè)場(chǎng)景對(duì)應(yīng)的年度都是2005，建立場(chǎng)景可以第四章操作說(shuō)明17通過(guò)數(shù)據(jù)分配功能可以分配給不同的主體，實(shí)現(xiàn)不同場(chǎng)景預(yù)算數(shù)據(jù)由不同的編制主體編制。4.2.2預(yù)算主體預(yù)算主體是指預(yù)算的責(zé)任單位，即承擔(dān)該預(yù)算任務(wù)或者責(zé)任的單位，也是預(yù)算控制和分析的單位。一般來(lái)說(shuō)，預(yù)算主體也是最基本的預(yù)算編制單位。預(yù)算的主體可以是一個(gè)集

30、團(tuán)，一個(gè)公司，或者一個(gè)部門(mén)。操作界面圖主體基礎(chǔ)信息圖導(dǎo)入U(xiǎn)AP檔案的類型選擇18第四章操作說(shuō)明圖導(dǎo)入檔案成員選擇圖對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)主體操作流程如何增加預(yù)算主體：雙擊 K 預(yù)算主體功能結(jié)點(diǎn)，彈出預(yù)算主體設(shè)置界面，選中左邊主體結(jié)點(diǎn)，點(diǎn) K 成員管理菜單，進(jìn)入該主體成員管理界面（如圖），選中左邊主體成員的根結(jié)點(diǎn)或任意成員，點(diǎn) K 增加菜單，在彈出的主體成員基本信息界面輸入新建主體成員的編碼、名稱、生效日期、失效日期、主體類型等，全部設(shè)置完畢點(diǎn) K 保存菜單。如何設(shè)置預(yù)算主體與UAP公司的對(duì)應(yīng)：雙擊 K 預(yù)算主體功能結(jié)點(diǎn)，彈出預(yù)算主體設(shè)置界面，選中左邊主體結(jié)點(diǎn)，點(diǎn) K 成員管理菜單，進(jìn)入該主體成員管理界面，選

31、中左邊主體成員的根結(jié)點(diǎn)或任意成員,選擇 K 數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)頁(yè)簽點(diǎn) K 修改菜單，在 K 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)類型字段選擇“公司目錄”（如圖），然后在 K 來(lái)源記錄主鍵選擇具體的對(duì)應(yīng)公司（如圖），全部設(shè)置完畢點(diǎn) K 保存菜單。如何設(shè)置預(yù)算主體與會(huì)計(jì)主體的對(duì)應(yīng)：雙擊 K 預(yù)算主體功能結(jié)點(diǎn)，彈出預(yù)算主體設(shè)置界面，選中左邊主體結(jié)點(diǎn)，點(diǎn) K 成員管理菜單，進(jìn)入該主體成員管理界面，選中左邊主體成員的根結(jié)點(diǎn)或任意成員,第四章操作說(shuō)明19選擇 K 數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)頁(yè)簽點(diǎn) K 修改菜單，在 K 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)類型字段選擇“會(huì)計(jì)主體”，然后在 K 來(lái)源記錄主鍵選擇具體的對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)主體，全部設(shè)置完畢點(diǎn) K 保存菜單。如何導(dǎo)入U(xiǎn)AP的基本檔案作為預(yù)算

32、主體:雙擊 K 預(yù)算主體功能結(jié)點(diǎn)，彈出預(yù)算主體設(shè)置界面，選中左邊主體結(jié)點(diǎn)，點(diǎn) K 成員管理菜單，進(jìn)入該主體成員管理界面，選中左邊主體成員的任意成員，選擇 K 數(shù)據(jù)導(dǎo)入菜單，在彈出的界面中 K 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)類型字段選擇UAP基本檔案類型（如圖），然后在 K 來(lái)源記錄主鍵選擇具體的對(duì)應(yīng)公司成員（可以多選）（如圖）,全部設(shè)置完畢點(diǎn) K 確認(rèn)按紐。如何修改預(yù)算主體：雙擊 K 預(yù)算主體功能結(jié)點(diǎn)，彈出預(yù)算主體設(shè)置界面，選中左邊主體列表的任意結(jié)點(diǎn)，選中左邊主體結(jié)點(diǎn)，點(diǎn) K 成員管理菜單，進(jìn)入該主體成員管理界面，選中左邊主體成員的根結(jié)點(diǎn)或任意成員，點(diǎn) K 修改菜單，在彈出的主體成員基本信息界面修改所選主體成員的編

33、碼、名稱、生效日期、失效日期、主體類型等，全部設(shè)置完畢點(diǎn) K 保存菜單。如何刪除預(yù)算主體：雙擊 K 預(yù)算主體功能結(jié)點(diǎn)，彈出預(yù)算主體設(shè)置界面，選中左邊主體結(jié)點(diǎn)，點(diǎn) K 成員管理菜單，進(jìn)入該主體成員管理界面，選中左邊主體成員的根結(jié)點(diǎn)或任意成員，點(diǎn) K 刪除菜單。操作說(shuō)明1）預(yù)算主體分成虛擬、公司、部門(mén)三種類型，虛擬主體一般不作為實(shí)際核算主體，只是在預(yù)算管理時(shí)作為預(yù)算考核與管理的單位，故虛擬主體的實(shí)際數(shù)據(jù)只能通過(guò)匯總下級(jí)主體的數(shù)據(jù)形成；公司、部門(mén)類型的預(yù)算主體可以直接錄入數(shù)據(jù)，也可以匯總下級(jí)主體數(shù)據(jù)。2）只有設(shè)置了預(yù)算主體與UAP公司的對(duì)應(yīng)關(guān)系，在預(yù)算取實(shí)際執(zhí)行數(shù)”操作時(shí)才能取到相應(yīng)的實(shí)際執(zhí)行數(shù)據(jù)；

34、才能進(jìn)行預(yù)算控制與預(yù)警；3）登錄“集團(tuán)”，可以在主體樹(shù)的任意結(jié)點(diǎn)增加下級(jí)主體；登錄其他主體，只能在當(dāng)前登錄主體及其下級(jí)主體結(jié)點(diǎn)上增加下級(jí)成員；4）在V3.1版本中，因?yàn)榭傎~增加了多會(huì)計(jì)主體，多賬簿的參照。如果需要取總賬的實(shí)際發(fā)生數(shù)據(jù)，需要在主體中對(duì)應(yīng)“會(huì)計(jì)主體”。如果公司目錄沒(méi)有對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)主體，則系統(tǒng)自動(dòng)匹配該該公司對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)主體，如果部門(mén)檔案沒(méi)有對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)主體，則系統(tǒng)自動(dòng)匹配該部門(mén)所在公司的會(huì)計(jì)主體，這時(shí)如果以部門(mén)作為預(yù)算主體編制計(jì)劃時(shí)，部門(mén)檔案只能作為科目的輔助核算；5）V3.1版本中針對(duì)主體可以設(shè)置對(duì)應(yīng)“數(shù)據(jù)源?？梢詫?shí)現(xiàn)不同主體按照不同的數(shù)據(jù)源進(jìn)行取數(shù)。項(xiàng)目說(shuō)明編碼：20位，用戶可以采用數(shù)字

35、、字母、漢字、符號(hào)等組合輸入，名稱：80位，可以重復(fù)；20第四章操作說(shuō)明生效日期：根據(jù)當(dāng)前登錄日期自動(dòng)生成，可以修改；失效日期：默認(rèn)為空，可以修改；創(chuàng)建主休：根據(jù)當(dāng)前登錄主休自動(dòng)生成;創(chuàng)建人：根據(jù)當(dāng)前登錄人自動(dòng)生成；創(chuàng)建日期：根據(jù)當(dāng)前登錄日期自動(dòng)生成；修改人：修改主體信息時(shí)根據(jù)當(dāng)前登錄人自動(dòng)生成；修改日期：修改主體信息時(shí)根據(jù)當(dāng)前登錄人自動(dòng)生成；系統(tǒng)預(yù)置：標(biāo)識(shí)該檔案是否系統(tǒng)預(yù)置，預(yù)置檔案只允許修改名稱；主體類型：分成虛擬、公司、部門(mén)三種主體類型；備注：輸入備注信息；支持?jǐn)?shù)字、字母、漢字、符號(hào)等組合輸入；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)類型：對(duì)應(yīng)UAP檔案或?qū)險(xiǎn)AP檔案時(shí)，對(duì)應(yīng)UAP的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)類型，有兩種：公司、部口；

36、來(lái)源記錄編碼：對(duì)應(yīng)UAP檔案或?qū)險(xiǎn)AP檔案時(shí)，選擇具體的UAP檔案編碼，可以多選；來(lái)源記錄名稱：對(duì)應(yīng)UAP檔案或?qū)險(xiǎn)AP檔案時(shí)，選擇具體的UAP檔案編碼后，自動(dòng)帶入檔案名稱；會(huì)計(jì)主體：對(duì)應(yīng)UAP檔案中的會(huì)計(jì)主體。注意事項(xiàng)1）只有基本檔案的創(chuàng)建主體才能修改、刪除自己創(chuàng)建的基本檔案；2）只有主體未使用時(shí)才能刪除，判斷未使用的標(biāo)準(zhǔn)是：該主體沒(méi)有創(chuàng)建過(guò)其他基本檔案。4.2.3維度管理維度管理用于定義預(yù)算系統(tǒng)使用的維度，維度決定了指標(biāo)的對(duì)象屬性。維度可以是NC的所有基本檔案（含行業(yè)基本檔案）。名詞解釋1）預(yù)算維度：又稱為預(yù)算對(duì)象，指按什么來(lái)編制預(yù)算。例如編制銷售收入預(yù)算，希望按照存貨和地區(qū)來(lái)編制，那

37、么存貨、地區(qū)就是預(yù)算維度；2）維度成員：某項(xiàng)維度中具體的值。例如存貨這個(gè)維度，成員包括彩電、冰箱、洗衣機(jī)等內(nèi)容。操作界面第四章操作說(shuō)明圖維度定義基礎(chǔ)信息圖維度成員基礎(chǔ)信息2122第四章操作說(shuō)明圖導(dǎo)入U(xiǎn)AP檔案操作流程如何新建維度:雙擊 K 維度管理功能結(jié)點(diǎn)，彈出維度管理列表界面（如圖），選中左邊維度列表的根結(jié)點(diǎn)，點(diǎn) K 增加菜單。在彈出的維度基本信息界面輸入新建維度的編碼、名稱、生效日期、失效日期等，設(shè)置完畢點(diǎn) K 保存菜單；可以對(duì)預(yù)算維度設(shè)置權(quán)限管理，方法是選中維度點(diǎn) K 修改菜單，點(diǎn)“權(quán)限管理”頁(yè)簽，具體操作流程參見(jiàn)2.9數(shù)據(jù)分配；如何修改維度：雙擊 K 維度管理功能結(jié)點(diǎn)，彈出預(yù)算維度列表

38、界面，選中左邊維度列表的維度，點(diǎn) K 修改菜單。在彈出的維度基本信息界面編輯該維度的編碼、名稱、生效日期、失效日期、編碼規(guī)則等，修改完畢點(diǎn) K 保存菜單。如何刪除維度：雙擊 K 維度管理功能結(jié)點(diǎn)，彈出預(yù)算維度列表界面，選中左邊維度列表的維度，點(diǎn) K 刪除菜單。注意：只有該維度未啟用的情況下才可以刪除。第四章操作說(shuō)明23如何新增維度成員：雙擊K維度管理功能結(jié)點(diǎn)，彈出預(yù)算維度列表界面，選中左邊維度列表的任意維度：點(diǎn)K成員管理菜單，進(jìn)入該維度成員管理界面（如圖）,選中左邊維度成員的根結(jié)點(diǎn)或任意成員，點(diǎn)K增加菜單，在彈出的維度成員基本信息界面輸入新建維度成員的編碼、名稱、生效日期、失效日期等，全部設(shè)置

39、完畢點(diǎn)K保存菜單；可以對(duì)維度成員設(shè)置權(quán)限管理，方法是選中維度成員點(diǎn)K修改菜單，點(diǎn)“權(quán)限管理”頁(yè)簽，具體操作流程參見(jiàn)2.9數(shù)據(jù)分配；如何設(shè)置維度成員與UAP檔案的對(duì)應(yīng)：雙擊K維度管理功能結(jié)點(diǎn)，彈出預(yù)算維度列表界面，選中左邊維度列表的任意維度，點(diǎn)K成員管理菜單，進(jìn)入該維度成員管理界面，選中左邊維度成員的任意成員，選擇K數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)頁(yè)簽點(diǎn)K修改菜單，在K基礎(chǔ)數(shù)據(jù)類型字段選擇UAP的基本檔案類型，然后在K來(lái)源記錄主鍵選擇具體的檔案成員（如圖），全部設(shè)置完畢點(diǎn)K保存菜單；如何導(dǎo)入U(xiǎn)AP的基本檔案作為預(yù)算維度的成員：雙擊K維度管理功能結(jié)點(diǎn)，彈出預(yù)算維度列表界面，選中左邊維度列表的任意維度，點(diǎn)K成員管理菜單，進(jìn)

40、入該維度成員管理界面，選中左邊維度成員的根結(jié)點(diǎn)或任意成員，選擇K數(shù)據(jù)導(dǎo)入菜單，在彈出的界面中K基礎(chǔ)數(shù)據(jù)類型字段選擇UAP基本檔案類型，然后在K來(lái)源記錄主鍵選擇具體的對(duì)應(yīng)檔案成員（可以多選）（如圖），全部設(shè)置完畢點(diǎn)K確認(rèn)按紐。如何修改維度成員：雙擊K維度管理功能結(jié)點(diǎn)，彈出預(yù)算維度列表界面，選中左邊維度列表的任意維度，點(diǎn)K成員管理菜單，進(jìn)入該維度成員列表界面，選中左邊維度成員的任意成員，點(diǎn)K修改菜單，在彈出的維度成員基本信息界面編輯該維度的編碼、名稱、生效日期、失效日期等，修改數(shù)據(jù)分配，全部修改完畢點(diǎn)K保存菜單。如何刪除維度成員：雙擊K維度管理功能結(jié)點(diǎn)，彈出預(yù)算維度列表界面，選中左邊維度列表的任意

41、維度，點(diǎn)K成員管理菜單，進(jìn)入該維度成員列表界面，選中左邊維度成員的任意成員點(diǎn)K刪除菜單。操作說(shuō)明1）維度及成員權(quán)限管理的操作參見(jiàn)K數(shù)據(jù)分配功能結(jié)點(diǎn)的說(shuō)明；維度及成員可以建立完畢就進(jìn)行權(quán)限分配，也可以在所有基本檔案全部建立完畢后在K數(shù)據(jù)分配功能結(jié)點(diǎn)集中分配；2）UAP基本檔案導(dǎo)入預(yù)算系統(tǒng)作為預(yù)算的維度，維度成員，或者預(yù)算系統(tǒng)建立的維度、維度成員與UAP檔案關(guān)聯(lián)時(shí)，應(yīng)注意：預(yù)算的一個(gè)維度定義（包括維度定義中的成員）不能關(guān)聯(lián)UAP的多個(gè)檔案；3）在V3.1版本中，客戶化對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)檔案可以按照級(jí)次關(guān)系進(jìn)行導(dǎo)入。24第四章操作說(shuō)明項(xiàng)目說(shuō)明編碼：20位，用戶可以采用數(shù)字、字母、漢字、符號(hào)等組合輸入，80位

42、，可以重復(fù);生效日期：根據(jù)當(dāng)前登錄日期自動(dòng)生成，可以修改；失效日期：默認(rèn)為空，可以修改；創(chuàng)建主體：根據(jù)當(dāng)前登錄主體自動(dòng)生成；創(chuàng)建人：根據(jù)當(dāng)前登錄人自動(dòng)生成；創(chuàng)建日期：根據(jù)當(dāng)前登錄日期自動(dòng)生成；修改人：修改主體信息時(shí)根據(jù)當(dāng)前登錄人自動(dòng)生成；修改日期：修改主體信息時(shí)根據(jù)當(dāng)前登錄人自動(dòng)生成；系統(tǒng)預(yù)置：標(biāo)識(shí)該檔案是否系統(tǒng)預(yù)置，預(yù)置檔案只允許修改名稱；上級(jí)結(jié)點(diǎn)：根據(jù)建立維度成員時(shí)的級(jí)次關(guān)系自動(dòng)生成，可以通過(guò)修改對(duì)應(yīng)的上級(jí)結(jié)點(diǎn)修改檔案的級(jí)次；備注：輸入備注信息；支持?jǐn)?shù)字、字母、漢字、符號(hào)等組合輸入；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)類型：對(duì)應(yīng)UAP檔案或?qū)險(xiǎn)AP檔案時(shí)，對(duì)應(yīng)UAP的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)類型；來(lái)源記錄編碼：對(duì)應(yīng)UAP檔案或?qū)?/p>

43、UAP檔案時(shí)，選擇具體的UAP檔案編碼,可以多選；來(lái)源記錄名稱：對(duì)應(yīng)UAP檔案或?qū)險(xiǎn)AP檔案時(shí)，選擇具體的UAP檔案編碼后，自動(dòng)帶入檔案名稱。注意事項(xiàng)1）只有基本檔案的創(chuàng)建主體才能修改、刪除自己創(chuàng)建的基本檔案；2）只有設(shè)置了預(yù)算維度與UAP檔案的對(duì)應(yīng)關(guān)系，在預(yù)算取實(shí)際執(zhí)行數(shù)”操作時(shí)才能取到相應(yīng)的實(shí)際執(zhí)行數(shù)據(jù)；才能進(jìn)行預(yù)算的控制與預(yù)警；3）只有該維度、維度成員未使用的情況下才可以刪除。判斷使用的標(biāo)準(zhǔn)是預(yù)算樣表是否引用了該維度（維度成員）。4.2.4分類維度分類維度用于建立對(duì)基本檔案分類索引的維度。操作界面第四章操作說(shuō)明25圖分類維度成員基礎(chǔ)信息操作流程如何新增分類維度成員：雙擊 K 分類維度功

44、能結(jié)點(diǎn)，彈出分類維度列表界面，選中左邊維度列表的任意維度，點(diǎn) K 成員管理菜單，進(jìn)入該維度成員管理界面（如圖），選中左邊分類維度成員的根結(jié)點(diǎn)或任意成員，點(diǎn) K 增加菜單，在彈出的分類維度成員基本信息界面輸入新建維度成員的編碼、名稱、生效日期、失效日期等，全部設(shè)置完畢點(diǎn)K 保存菜單。如何修改分類維度成員：雙擊 K 分類維度功能結(jié)點(diǎn)，彈出分類維度列表界面，選中左邊維度列表的任意維度，點(diǎn) K 成員管理菜單，進(jìn)入該維度成員列表界面，選中左邊分類維度成員的任意成員，點(diǎn) K 修改菜單，在彈出的分類維度成員基本信息界面編輯該維度的編碼、名稱、生效日期、失效日期等，全部設(shè)置完畢點(diǎn) K 保存菜單。如何刪除分類維

45、度成員：雙擊 K 分類維度功能結(jié)點(diǎn)，彈出分類維度列表界面，選中左邊維度列表的任意維度，點(diǎn) K 成員管理菜單，進(jìn)入該維度成員列表界面，選中左邊維度成員的任意成員點(diǎn) K 刪除菜單。項(xiàng)目說(shuō)明編碼：20位，用戶可以采用數(shù)字、字母、漢字、符號(hào)等組合輸入，名稱：80位，可以重復(fù)；26第四章操作說(shuō)明生效日期：根據(jù)當(dāng)前登錄日期自動(dòng)生成，可以修改；失效日期：默認(rèn)為空，可以修改；創(chuàng)建主體：根據(jù)當(dāng)前登錄主體自動(dòng)生成；創(chuàng)建人：根據(jù)當(dāng)前登錄人自動(dòng)生成；創(chuàng)建日期：根據(jù)當(dāng)前登錄日期自動(dòng)生成；修改人：修改主體信息時(shí)根據(jù)當(dāng)前登錄人自動(dòng)生成；修改日期：修改主體信息時(shí)根據(jù)當(dāng)前登錄人自動(dòng)生成；系統(tǒng)預(yù)置：標(biāo)識(shí)該檔案是否系統(tǒng)預(yù)置，預(yù)置檔

46、案只允許修改名稱；備注：輸入備注信息；支持?jǐn)?shù)字、字母、漢字、符號(hào)等組合輸入。注意事項(xiàng)1）只有登錄集團(tuán)主體，才能增加、修改、刪除分類維度成員；2）只有分類維度成員未使用的情況下才可以刪除。4.2.5周期方案周期方案用于定義預(yù)算系統(tǒng)需要使用的周期方案。名詞解釋預(yù)算周期：是預(yù)算的時(shí)間單位，一個(gè)預(yù)算的周期可以是年、季、月、日。操作界面圖周期方案成員基礎(chǔ)信息第四章操作說(shuō)明27操作流程如何新增周期方案成員：雙擊K周期方案】功能結(jié)皆，彈出周期方案列表界面，詵中左邊周期方案列表的任意周期方案，點(diǎn)K成員管理菜單，進(jìn)入該周期方案成員管理界面(如圖)，選中左邊周期方案成員的根結(jié)點(diǎn)或任意成員，點(diǎn)K增加菜單，在彈出的周

47、期方案成員基本信息界面輸入新建周期方案成員的編碼、名稱，設(shè)置周期方案成員對(duì)應(yīng)的周期函數(shù)，全部設(shè)置完畢后點(diǎn)K保存菜單。如何修改周期方案成員：雙擊K周期方案功能結(jié)點(diǎn)，彈出周期方案列表界面，選中左邊周期方案列表的任意周期方案，點(diǎn)K成員管理菜單，進(jìn)入該周期方案成員列表界面，選中左邊周期方案成員的任意成員，點(diǎn)K修改菜單，在彈出的周期方案成員基本信息界面編輯該周期方案的編碼、名稱、修改周期方案成員對(duì)應(yīng)的周期函數(shù)，全部設(shè)置完畢后點(diǎn)K保存菜單。如何刪除周期方案成員：雙擊K周期方案功能結(jié)點(diǎn)，彈出周期方案列表界面，選中左邊周期方案列表的任意周期方案，點(diǎn)K成員管理菜單，進(jìn)入該周期方案成員列表界面，選中左邊周期方案成

48、員的任意成員點(diǎn)K刪除菜單。操作說(shuō)明1)置周期方案成員對(duì)應(yīng)的周期函數(shù)時(shí)，請(qǐng)雙擊該參照，彈出公式編輯器，選擇PRDFUN(,)函數(shù)，該函數(shù)中以:”隔開(kāi)的5個(gè)位置分別對(duì)應(yīng)年、半年、季、月、旬五個(gè)周期單位，分別對(duì)各周期單位設(shè)置對(duì)應(yīng)的數(shù)值，就可以明確對(duì)應(yīng)的周期；如：設(shè)置的參數(shù)為PRDFUN(%year%+1,0,0,0,0),對(duì)應(yīng)的周期就是N+1年；設(shè)置的參數(shù)為PRDFUN(%year%+1,2,0,0,0)，對(duì)應(yīng)的周期就是N+1年的下半年；設(shè)置的參數(shù)為PRDFUN(%year%+1,2,3,0,0)，對(duì)應(yīng)的周期就是N+1年下半年的3季度；設(shè)置的參數(shù)為PRDFUN(%year%+1,0,3,0,0)，對(duì)

49、應(yīng)的周期就是N+1年的3季度；2)統(tǒng)預(yù)制的周期方案成員02半年，03季度，04月分別用于編制頻度是半年、季度、月的周期選擇；所謂編制頻度即為1年編制幾次；如頻度為季度，貝U1年編制四次；應(yīng)用時(shí)，如樣表選擇的周期方案為03季度下面的1,2,3月份，保存樣表后，進(jìn)入具體場(chǎng)景建立體系將樣表掛上分配，可選的分配對(duì)象就有四個(gè)，即1年需要編制這樣的表四次，每次的表都一樣。當(dāng)然，可以不必將四個(gè)分配對(duì)象都分配給編制主體；3)在編制預(yù)算樣表選擇周期方案時(shí)，可以同時(shí)選擇02半年，03季度，04月成員的一種與其他周期方案成員進(jìn)行組合使用，如：選擇N+1年與03季度中1月2月組合在一張預(yù)算樣表內(nèi)；但不能選擇02半年，

50、03季度，04月成員這三個(gè)成員中的任意兩個(gè)組合。項(xiàng)目說(shuō)明編碼：20位，用戶可以采用數(shù)字、字母、漢字、符號(hào)等組合輸入，名稱：80位，可以重復(fù)；28第四章操作說(shuō)明創(chuàng)建主體：根據(jù)當(dāng)前登錄主體自動(dòng)生成；創(chuàng)建人：根據(jù)當(dāng)前登錄人自動(dòng)生成；創(chuàng)建口期根據(jù)當(dāng)前登錄日期自動(dòng)生成;修改人：修改主體信息時(shí)根據(jù)當(dāng)前登錄人自動(dòng)生成；修改日期：修改主體信息時(shí)根據(jù)當(dāng)前登錄人自動(dòng)生成；系統(tǒng)預(yù)置：標(biāo)識(shí)該檔案是否系統(tǒng)預(yù)置，預(yù)置檔案只允許修改名稱；周期函數(shù)：設(shè)置周期方案成員對(duì)應(yīng)的具體周期函數(shù)；備注：輸入備注信息；支持?jǐn)?shù)字、字母、漢字、符號(hào)等組合輸入。注意事項(xiàng)1）有該周期方案成員未實(shí)例化的情況下才可以修改、刪除；2）只有登錄集團(tuán)主體才

51、能修改、刪除周期方案成員。4.2.6預(yù)算指標(biāo)預(yù)算指標(biāo)是對(duì)企業(yè)的一項(xiàng)具體業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)反映，預(yù)算指標(biāo)結(jié)點(diǎn)用于定義預(yù)算系統(tǒng)使用的預(yù)算指標(biāo)，指標(biāo)在預(yù)算樣表上展開(kāi)。名詞解釋預(yù)算指標(biāo)：是由相關(guān)關(guān)鍵值（周期、維度、單位等）確定的一組數(shù)據(jù)；每個(gè)預(yù)算指標(biāo)都代表一項(xiàng)業(yè)務(wù)內(nèi)容，或者具有一定的經(jīng)濟(jì)含義；操作界面圖預(yù)算指標(biāo)基礎(chǔ)信息第四章操作說(shuō)明29操作流程如何新建預(yù)算指標(biāo)：雙擊K預(yù)算土旨標(biāo)】功言旨結(jié)太，彈出預(yù)算土旨標(biāo)主界面，1先中左邊土旨標(biāo)歹【I表的*艮結(jié)太，點(diǎn)K增加菜單，進(jìn)入預(yù)算指標(biāo)列表界面（如圖），在彈出的預(yù)算指標(biāo)基本信息界面輸入新建指標(biāo)的編碼、名稱、生效日期、失效日期、數(shù)據(jù)類型等；全部設(shè)置完畢后點(diǎn)K保存菜單。如何修

52、改預(yù)算指標(biāo)：雙擊K預(yù)算指標(biāo)功能結(jié)點(diǎn)，彈出預(yù)算指標(biāo)主界面，選中左邊指標(biāo)列表的根結(jié)點(diǎn)，點(diǎn)K修改菜單，在彈出的預(yù)算指標(biāo)基本信息界面編輯所選指標(biāo)的編碼、名稱、生效日期、失效日期等；全部修改完畢后點(diǎn)K保存菜單。如何刪除預(yù)算指標(biāo)：雙擊K預(yù)算指標(biāo)功能結(jié)點(diǎn)，彈出預(yù)算指標(biāo)主界面，選中左邊指標(biāo)列表的根結(jié)點(diǎn)，點(diǎn)K刪除菜單。操作說(shuō)明1）只有指標(biāo)的創(chuàng)建主體才能修改、刪除自己創(chuàng)建的指標(biāo)；2）只有指標(biāo)的創(chuàng)建主體才能對(duì)該指標(biāo)分配權(quán)限；3）只有未使用的預(yù)算指標(biāo)才能刪除。判斷指標(biāo)使用的標(biāo)準(zhǔn)是：建立預(yù)算樣表時(shí)是否使用了該指標(biāo)；項(xiàng)目說(shuō)明編碼：20位，用戶可以采用數(shù)字、字母、漢字、符號(hào)等組合輸入，名稱：80位，可以重復(fù)；生效日期：根據(jù)

53、當(dāng)前登錄日期自動(dòng)生成，可以修改；失效日期：默認(rèn)為空，可以修改；別名：輸入項(xiàng)；創(chuàng)建主體：根據(jù)當(dāng)前登錄主體自動(dòng)生成；創(chuàng)建人：根據(jù)當(dāng)前登錄人自動(dòng)生成；創(chuàng)建日期：根據(jù)當(dāng)前登錄日期自動(dòng)生成；修改人：修改主體信息時(shí)根據(jù)當(dāng)前登錄人自動(dòng)生成；修改日期：修改主體信息時(shí)根據(jù)當(dāng)前登錄人自動(dòng)生成；系統(tǒng)預(yù)置：標(biāo)識(shí)該檔案是否系統(tǒng)預(yù)置，預(yù)置檔案只允許修改名稱；4.2.7預(yù)算樣表預(yù)算樣表：用表格的形式來(lái)展現(xiàn)預(yù)算指標(biāo)、預(yù)算維度，是預(yù)算數(shù)據(jù)錄入的直接展示界面與載體；預(yù)算樣表主要完成預(yù)算樣表的增加、修改、刪除、設(shè)置樣表公式、附加填表說(shuō)明等功能。30操作界面圖樣表基礎(chǔ)信息第四章操作說(shuō)明圖樣表向?qū)?1)選擇指標(biāo)維度第四章操作說(shuō)明圖樣表

54、向?qū)В?）樣表設(shè)計(jì)器圖樣表向?qū)В?）公式設(shè)置3132第四章操作說(shuō)明操作流程如何新建預(yù)算樣表：向?qū)Ыū聿襟E如下：雙擊 K 預(yù)算樣表功能結(jié)點(diǎn)，彈出預(yù)算樣表列表界面，選中左邊樣表列表的根結(jié)點(diǎn)（如圖），點(diǎn) K 增加菜單，在激活的樣表基本信息頁(yè)簽輸入樣表的名稱、編碼、指標(biāo)維度等，然后點(diǎn) K 確認(rèn)，進(jìn)入樣表格式設(shè)計(jì)界面（如圖）；按提示選擇樣表的行維度、列維度、可變維度，點(diǎn)確認(rèn)”，樣表目錄保存完成。點(diǎn)擊K 公式設(shè)置和 K 基本設(shè)置如圖，可對(duì)樣表進(jìn)行公式設(shè)置，保存后計(jì)算公式生效。如何設(shè)置普通樣表、分析樣表、假設(shè)樣表：可以在分類維度節(jié)點(diǎn)增加樣表分類；然后輸入樣表的編碼和名稱等表元素，點(diǎn) K 確認(rèn)并 K 保存。如

55、何參照樣表：選擇根目錄下的分析樣表，點(diǎn) K 參照樣表系統(tǒng)彈出參照界面，根據(jù)參照選項(xiàng)鉤選后點(diǎn) K 完成。如何修改預(yù)算樣表：選中樣表?xiàng)l目點(diǎn)擊 K 修改，然后選擇需要修改的相關(guān)信息，保存后修改完成。如何刪除預(yù)算樣表：選中需要?jiǎng)h除的 K 預(yù)算樣表?xiàng)l目，系統(tǒng)自動(dòng)彈出對(duì)話框，如圖所示，確認(rèn)并刪除。圖樣表刪除如何復(fù)制樣表：選中需要復(fù)制的樣表，點(diǎn)擊 K 樣表復(fù)制按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)彈出如下界面，如圖所示，輸入相應(yīng)的基本信息然后點(diǎn)擊 K 完成，樣表復(fù)制結(jié)束。第四章操作說(shuō)明33圖樣表復(fù)制如何設(shè)計(jì)樣表格式：選中需要設(shè)計(jì)格式的樣表目錄，然后點(diǎn)擊K格式設(shè)計(jì)，系統(tǒng)自動(dòng)彈出如下界面，如圖所示，修改相應(yīng)的指標(biāo)內(nèi)容，然后保存。圖樣表

56、格式設(shè)計(jì)34第四章操作說(shuō)明如何下發(fā)樣表屬性：選中需要下發(fā)的樣表，然后點(diǎn)擊K樣表屬性下發(fā)，系統(tǒng)彈出對(duì)話框，如圖所示,根據(jù)提示選擇需要下發(fā)的屬性，可指定需要下發(fā)的下級(jí)核算主體，然后保存。如何設(shè)置公式：圖樣表屬性下發(fā)操作說(shuō)明樣表公式的設(shè)置：1.對(duì)于新建的樣表，只有保存后才可以進(jìn)行公式設(shè)置，通過(guò)菜單上的“公式設(shè)置”2.按鈕，進(jìn)入到公式設(shè)置的界面；4.設(shè)置公式時(shí)需要先選擇公式類型，公式類型決定了公式在什么時(shí)候執(zhí)行，計(jì)算5.公式在預(yù)算編制時(shí)執(zhí)行，審核公式在編制的時(shí)候，通過(guò)點(diǎn)“單表審核”和“全6.部審核”的時(shí)候執(zhí)行，匯總公式在進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總的時(shí)候執(zhí)行、實(shí)際數(shù)公式在日常執(zhí)行節(jié)點(diǎn)執(zhí)行，滾動(dòng)公式在進(jìn)行預(yù)算滾動(dòng)的時(shí)候

57、執(zhí)行，預(yù)估公式在預(yù)算編制的時(shí)候，點(diǎn)“預(yù)估公式”的時(shí)候執(zhí)行；需要使用多套公式的，需要新增公式方案，點(diǎn)“新增方案”，彈出輸入方案名稱的窗口，輸入公式方案的名稱，確定后即完成公式方案的設(shè)置，需要對(duì)哪個(gè)公式方案設(shè)置公式，選擇相應(yīng)的方案既可，新建公式方案上的公式，默認(rèn)繼承上一公式方案的公式；如果要?jiǎng)h除公式方案，選擇要?jiǎng)h除的公式方案，點(diǎn)“刪除方案既可；設(shè)置公式時(shí)，還需要選擇取數(shù)的數(shù)值屬性，如果選的“預(yù)算數(shù)”，將從預(yù)算編制的表中取預(yù)算數(shù)，如果選擇取“實(shí)際數(shù)”，將從日常執(zhí)行的表中取實(shí)際數(shù)；在公式設(shè)置表格界面上有兩個(gè)頁(yè)簽，“原樣表”頁(yè)簽顯示的是當(dāng)前要進(jìn)行公式設(shè)置的樣表，“參照樣表”頁(yè)簽，顯示的是跨表取數(shù)時(shí)用戶參

58、照的其它樣表；進(jìn)行公式設(shè)置時(shí)，用戶先在“原樣表”頁(yè)簽上選擇一個(gè)要進(jìn)行公式設(shè)置的單元格，然后點(diǎn)“參照樣表”頁(yè)簽，選擇要取數(shù)的單元格，如果需要取別的表的數(shù)據(jù)，可以通過(guò)參照按鈕來(lái)選取取數(shù)的樣表；本版提供了公式批量導(dǎo)入的功能，可以在文本文件中按一定格式“C3=CELLS(C7)”設(shè)置后公式后，通過(guò)“批量導(dǎo)入”的功能將公式導(dǎo)入到樣表中；第四章操作說(shuō)明357.如果需要使用預(yù)算函數(shù)，可以雙擊右側(cè)面板上相應(yīng)的函數(shù)；選擇右側(cè)面板上的函數(shù)、將在作下角的狀態(tài)欄上顯示該函數(shù)的參數(shù)說(shuō)明：項(xiàng)目說(shuō)明編碼：20位，用戶可以采用數(shù)字、字母、漢字、符號(hào)等組合輸入名稱：80位，可以重復(fù)；生效日期：根據(jù)場(chǎng)景對(duì)應(yīng)年度相應(yīng)的開(kāi)始日期自動(dòng)

59、生成；失效日期：根據(jù)場(chǎng)景對(duì)應(yīng)年度相應(yīng)的結(jié)束日期自動(dòng)生成；創(chuàng)建主體：根據(jù)當(dāng)前登錄主體自動(dòng)生成；創(chuàng)建人：根據(jù)當(dāng)前登錄人自動(dòng)生成；創(chuàng)建日期：根據(jù)當(dāng)前登錄日期自動(dòng)生成；修改人：修改場(chǎng)景時(shí)根據(jù)當(dāng)前登錄人自動(dòng)生成；修改日期：修改場(chǎng)景時(shí)根據(jù)當(dāng)前登錄人自動(dòng)生成；系統(tǒng)預(yù)置：標(biāo)識(shí)該檔案是否系統(tǒng)預(yù)置，預(yù)置檔案只允許修改名稱；填表說(shuō)明：樣表可以附加“填表說(shuō)明”，填表說(shuō)明可以描述該樣表的填寫(xiě)規(guī)范、操作流程、使用指南等信息；在“預(yù)算編制”各結(jié)點(diǎn)可以通過(guò)“查看填表說(shuō)明”菜單查看樣表附加的“填表說(shuō)明”；樣表復(fù)制：通過(guò)復(fù)制形成新的樣表；樣表單元格屬性：設(shè)置樣表單元格屬性可以設(shè)置單元格的以下屬性：類型、數(shù)據(jù)、邊框、對(duì)齊、顏色、字

60、體、維度；類型用于設(shè)置樣表各區(qū)域的用途屬性；數(shù)據(jù)用于設(shè)置樣表各單元格的數(shù)值屬性，小數(shù)位數(shù)，貨幣符號(hào)等；邊框用于設(shè)置各單元格邊框的線形；對(duì)齊設(shè)置單元格值的水平、垂直對(duì)齊方式；顏色用于設(shè)置單元格顯示的前景色、背景色；字體設(shè)置單元格顯示的字體類型及大小；維度顯示、修改單元格對(duì)應(yīng)的維度向量、指標(biāo)；指定單元格的類型有以下幾種選項(xiàng)：行維度區(qū)，列維度區(qū)，數(shù)據(jù)區(qū)，自定義區(qū)，不使用區(qū)；行列維度區(qū)指的是表選擇的維度、指標(biāo)所構(gòu)成的表頭區(qū)域，這些區(qū)域可以雙擊選擇行、列維度成員、指標(biāo)；數(shù)據(jù)區(qū)：是指在預(yù)算編制過(guò)程中需要輸入數(shù)值、字符、日期等的區(qū)域；數(shù)據(jù)區(qū)單元格可以設(shè)置數(shù)值屬性，設(shè)置輸入數(shù)值的類型，小數(shù)個(gè)數(shù)，顯示方式等；自