某某創(chuàng)投基金招募計劃書.

1、招募計劃書某某省YY基金目 錄基金設(shè)立與管理核心團隊&成功案例12核心團隊&投資案例1某某投資簡介機構(gòu)介紹n X省某某投資管理有限公司（以下簡稱“某某投資”）是一家專業(yè)從事投資的VC管理公司。旗下管理的基金為“某某 YY創(chuàng)投基金”（以下簡稱“某某基金”）。n 投資領(lǐng)域：相關(guān)領(lǐng)域初創(chuàng)型、高成長型企業(yè)。n 服務(wù)模式：風(fēng)險投資+管理支持+資源共享。n 發(fā)展愿景：成為國內(nèi)乃至全球投資基金的翹楚之一。核心團隊簡介團隊介紹n 張三。n 李四。n 王五。n 趙六。案例簡介案例介紹n 案例1。n 案例2。n 案例X?；鹪O(shè)立與管理2基金操作模式（整體）某某YY創(chuàng)投基金LP（有限合伙人）GP（普

2、通合伙人）基金管理公司有限合伙協(xié)議普通合伙協(xié)議管理協(xié)議管理投資委員會顧問委員會投資 決策投資 建議根據(jù)合伙企業(yè)法的相關(guān)規(guī)定，合伙制創(chuàng)投基金需要委派普通合伙人來成立基金管理公司管理。投資決策機制說明：n投資委員會是最高投資決策機構(gòu)，擁有對所管理基金各項投資事務(wù)的最高決策權(quán)。n聘請互聯(lián)網(wǎng)專業(yè)人士組成顧問委員會，顧問委員會對投資項目具有建議權(quán)。某某YY創(chuàng)投基金投資委員會顧問委員會投資 決策投資 建議基金的組建某某YY創(chuàng)投基金LP（有限合伙人）GP（普通合伙人）有限合伙協(xié)議普通合伙協(xié)議說明：n基金由普通合伙人和首個有限合伙人訂立的合伙協(xié)議所組建。n有限合伙人通過有限合伙協(xié)議參與“某某YY創(chuàng)投基金”，有

3、限合伙人具有有限的權(quán)利和義務(wù)，不執(zhí)行合伙事務(wù)，不得對外代表基金。 n普通合伙人通過普通合伙協(xié)議參與“某某YY創(chuàng)投基金”，有限合伙人在基金中具有平等的管理權(quán)、經(jīng)營權(quán)、表決權(quán)、監(jiān)督權(quán)和代表權(quán)。 基金的管理某某YY創(chuàng)投基金GP（普通合伙人）普通合伙協(xié)議管理協(xié)議管理說明：n根據(jù)合伙制企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，普通合伙人通過基金管理公司對“某某YY創(chuàng)投基金“進(jìn)行管理。某某基金和基金管理公司，簽訂管理協(xié)議；n從首次交割開始，合伙企業(yè)應(yīng)按照如下費率每季度向普通合伙人支付一筆管理費，支付維護(hù)基金的辦公及運營費用，管理費還可以用以支付與投資相關(guān)的任何費用。基金管理公司基金設(shè)立形式n某某YY創(chuàng)投基金，由某某投資管理有限公司

4、負(fù)責(zé)基金的日常經(jīng)營管理、運作等；n該移動互聯(lián)基金的資金來源有三條渠道，分別是：（1）機構(gòu)投資者認(rèn)購（2）個人投資者通過合伙人的方式集合參與（3）政府配套投資n基金募集期：2010年1月2011年1月；n基金募集金額：1億元人民幣；基金投資對象n某某基金全部用于投資于X省地區(qū)YY企業(yè)及其相關(guān)行業(yè)企業(yè)。n經(jīng)基金投資的項目將在X省省高新區(qū)辦理登記注冊經(jīng)營；1有獨特競爭優(yōu)勢，包括但不限于良好技術(shù)優(yōu)勢，產(chǎn)品具有進(jìn)入壁壘防止過度競爭，后續(xù)研發(fā)實力強。3具有充足的省場空間和增長潛力。2具有專業(yè)、優(yōu)秀的經(jīng)營管理團隊。投資對象選擇標(biāo)準(zhǔn)基金退出機制nIPO退出模式：基金投資擬上省企業(yè)，企業(yè)上省后，基金通過二級省場

5、實現(xiàn)退出。n股權(quán)轉(zhuǎn)讓退出模式：通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式轉(zhuǎn)讓給其他機構(gòu)投資者，完成資本退出；或被投資企業(yè)作為整體被其他企業(yè)收購兼并，基金按照持有的股份取得收益?；鹦畔⑴秐定期披露基金凈值，投資運作情況以及公司經(jīng)營管理層變動情況。每個季度結(jié)束后的五個工作日內(nèi)披露資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表。n當(dāng)公司出現(xiàn)較大人事變動、經(jīng)營風(fēng)險事件、不可抗力事件等，預(yù)計此類事件將會對基金業(yè)績造成一定影響，在下一個工作日內(nèi)披露相關(guān)信息?；痫L(fēng)險控制n建立完整的風(fēng)險控制體系，項目的選擇、決策和實施由投資管理人的風(fēng)險控制委員會全程監(jiān)控，風(fēng)險控制委員會對董事會負(fù)責(zé)，定期向董事會提交風(fēng)險評估報告；n原則上不進(jìn)行擔(dān)保、借貸等業(yè)務(wù)

6、，不承擔(dān)或有負(fù)債業(yè)務(wù)；n重大項目逐筆由董事會一事一議，明確責(zé)任；n選擇信譽良好的基金保管銀行、信托機構(gòu)及證券經(jīng)紀(jì)商，確?；鹭敭a(chǎn)的安全；n聘請外部合格的會計師事務(wù)所對企業(yè)進(jìn)行年度審計?；鹗找娣峙鋘基金封閉期五年，五年期滿以后，每年分配一次，按不低于當(dāng)年可分配利潤的90%分配紅利；分配方式為現(xiàn)金分紅或者紅利再投資。其中：n某某投資作為資產(chǎn)管理人，按委托資產(chǎn)凈值的3.5收取管理費（年費率）；n某某投資按照經(jīng)營業(yè)績提取業(yè)績報酬，年收益率在0100%部分，公司分配20%投資收益；年收益率在100%及以上部分，公司分配30%投資收益；n基金持有人按照實繳出資比例分配剩余的投資收益?；鹗找娣峙湔f明：n

7、基金在普通合伙人和有限合伙人之間按20%和80%的比例分配利潤和損失。n基金管理公司向合伙基金每年收取總基金規(guī)模的3.5%作為管理費，用以支付維護(hù)基金的辦公及運營費用，管理費還可以用以支付與投資相關(guān)的任何費用。某某YY創(chuàng)投基金LP（有限合伙人）GP（普通合伙人）扣除掉管理費后收益的80%扣除掉管理費后收益的20%每年收取總基金規(guī)模的3.5%基金管理公司基金周期n基金存續(xù)期：9+1年說明：基金固定的存續(xù)期為7年，但到期后經(jīng)合伙人同意可延長1年；基金會在前3年進(jìn)行首次投資，并對提前收回投資進(jìn)行利益分配。n基金募股期： 12個月投資范圍與策略n投資范圍：基金覆蓋YY企業(yè)。n投資策略：（1）將整個基金的60%用于天