收購廊坊勝芳建華加油站可行性分析報告

1、收購廊坊勝芳建華加油站可行性分析報告 中國石油河北銷售分公司收購廊坊勝芳建華加油站可行性研究報告哈爾濱天源石化工程設(shè)計有限責(zé)任公司二00九年九月項目名稱：收購廊坊勝芳建華加油站項目建設(shè)單位：中國石油河北銷售分公司可研編制單位：哈爾濱天源石化工程設(shè)計有限責(zé)任公司項 目 經(jīng) 理： 王海旺市場調(diào)查負(fù)責(zé)人： 劉紅艷安全環(huán)保負(fù)責(zé)人： 魯 博項目工程負(fù)責(zé)人： 王海旺項目經(jīng)濟(jì)負(fù)責(zé)人： 王松毅項目法律負(fù)責(zé)人： 李素梅目 錄1總論21.1項目概述21.2編制原則41.3編制依據(jù)42市場分析52.1市場環(huán)境分析62.2資源供需82.3網(wǎng)絡(luò)發(fā)展規(guī)劃83銷量預(yù)測83.1所臨道路狀況83.2車流量測算83.3依托環(huán)境1

2、03.4銷售量預(yù)測124油源分析125工程內(nèi)容135.1工程建設(shè)方案135.2工程投資估算136法律風(fēng)險分析137項目投資估算147.1編制范圍147.2投資估算編制依據(jù)147.3投資估算編制方法157.4流動資金估算167.5自有資金籌措168經(jīng)濟(jì)評價168.1財務(wù)評價主要參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)168.2費(fèi)用估算參數(shù)178.3財務(wù)評價結(jié)果188.4盈虧平衡分析188.5敏感性分析199結(jié)論及建議209.1評價結(jié)論209.2項目建議2010附件2010.1附表：2010.2相關(guān)資料附錄21總論項目概述為完善中國石油河北銷售分公司在廊坊地區(qū)的零售網(wǎng)絡(luò)布局，提升公司競爭能力和經(jīng)濟(jì)效益，擬收購廊坊勝芳建華區(qū)加油站

3、。該項目性質(zhì)為租賃轉(zhuǎn)收購，合作方李洪昆。業(yè)主方負(fù)責(zé)加油站的獨(dú)立變壓器供電、市政供水、道路開口地理位置：勝芳加油站座落于廊大路與芳青道交叉口北50米路西道路類型：市區(qū)： 主干道 快速路 街道道路： 高速內(nèi) 高速口 國道建設(shè)性質(zhì)：收購產(chǎn)權(quán)隸屬：自然人李洪昆投資情況總投資1616.55萬元 其中：合同價1508.00萬元工程建設(shè)費(fèi)92.02萬元建設(shè)期利息14.53萬元可研編制費(fèi)用1.50萬元律師費(fèi)0.50萬元可研銷量： 17噸/日柴汽比：1經(jīng)濟(jì)指標(biāo)投資回收期：11.96年 內(nèi)部收益率：8.3510.24 %財務(wù)凈現(xiàn)值：53.81萬元BEP % ：44.99%主要設(shè)施占地面積：1950m2建筑面積：4

4、20.71m2罩棚面積：660m2進(jìn)出口數(shù)量：2個儲罐數(shù)量：30m3x5具儲罐總?cè)莘e：150m3150m3加油機(jī)數(shù)：7臺加油槍數(shù)：7槍土地情況土地面積：2270m2使用年限：40年發(fā)證時間：辦理中土地性質(zhì)：國有出讓證件情況立項批復(fù)房屋產(chǎn)權(quán)營業(yè)執(zhí)照計量合格土 地 證零售許可國稅登記其 它 1用地規(guī)劃危經(jīng)許可地稅登記其 它 2工程規(guī)劃消防許可環(huán)保合格其 它 3其它服務(wù)經(jīng)營項目便 利 店洗車T B A 快 餐注：TBA包括汽車維修、更換機(jī)油配件等。編制原則1）嚴(yán)格遵循和執(zhí)行國家、行業(yè)、地方的有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)把“規(guī)劃關(guān)、效益關(guān)、安全關(guān)、質(zhì)量關(guān)、法律關(guān)”，在確保投資安全的前提下，實(shí)現(xiàn)投資效益最

5、大化，為銷售業(yè)務(wù)又好又快發(fā)展奠定堅實(shí)的基礎(chǔ)。2）以中國石油河北銷售分公司網(wǎng)絡(luò)發(fā)展規(guī)劃為依據(jù)，以地方政府行業(yè)發(fā)展規(guī)劃為前提，根據(jù)所在地成品油的供需關(guān)系，分析當(dāng)前，預(yù)測未來，認(rèn)真研究項目可行性，為投資決策提供可靠依據(jù)。編制依據(jù)遵循的行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)1）汽車加油加氣站設(shè)計與施工規(guī)范（GB50156-2002）（2006版）；2）建筑設(shè)計防火規(guī)范（GB/T50016-2006）；3）建筑物防雷設(shè)計規(guī)范（2000版）（GB50057-94，）；4）建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范（GB50140-2005）；5）建筑物給水排水設(shè)計規(guī)范（GB50015-2003）；6）室外給水設(shè)計規(guī)范（GB50013-2006）；7

6、）室外排水設(shè)計規(guī)范（GB50014-2006）；8 爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范（GB50058-92）；9 采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范（GB50019-2003）；10 石油化工企業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計規(guī)范（SH3047-1993）；11 工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范（GB50187-93）；12 鋼質(zhì)管道及儲罐腐蝕控制工程設(shè)計規(guī)范（SY0007-1999）；13）國家發(fā)展和改革委員會、建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）（發(fā)改投資20061325號）。執(zhí)行的企業(yè)管理規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)1）石油建設(shè)項目可行性研究投資估算編制規(guī)定（石油計字2006945號）；2）石油建設(shè)工程其他費(fèi)用補(bǔ)充規(guī)定（石

7、油計字200571號）；3）工程勘察設(shè)計收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（計價格200210號）；4）中國石油天然氣集團(tuán)公司油庫和加油（氣）站建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（中油計字2007455號）；5）中國石油天然氣集團(tuán)公司建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價參數(shù)（2008）（中油計字2007455號）；6）成品油銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目可行性研究報告編制規(guī)定（石油計字2003144號）。7）中國石油銷售分公司加油站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計（2008版）相關(guān)資料1）中國石油河北銷售分公司“可行性研究報告編制委托書”；2）收購廊坊勝芳建華區(qū)加油站市場調(diào)研報告；市場分析根據(jù)市場環(huán)境及企業(yè)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展規(guī)劃，對項目進(jìn)行橫向?qū)Ρ群途C合研究，判斷項目對銷售業(yè)務(wù)發(fā)展的影響，

8、從規(guī)劃的角度，分析判斷項目實(shí)施的必要性和可行性。市場環(huán)境分析地區(qū)經(jīng)濟(jì)2009年，廊坊市地區(qū)生產(chǎn)總值完成1160億元，同比增長10.8%；全部財政收入143.4億元，增長17.4%，其中地方一般預(yù)算收入69.3億元，增長19.5%；規(guī)模以上工業(yè)增加值392.4億元，增長14.7%；城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資1172.5億元，增長39%；社會消費(fèi)品零售總額354.5億元，增長18.1%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入18333元，農(nóng)民人均純收入6834元，分別增長12.5%和11%。主要指標(biāo)增速保持全省前列，規(guī)模以上工業(yè)增加值居第一位，地方一般預(yù)算收入居第二位，全部財政收入、城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和社會消費(fèi)品零售總

9、額均居第三位。全市用電量增速全省第一，貸款增幅、增量分居第一位和第三位。 勝芳作為首批“國家級綜合改革試點(diǎn)鎮(zhèn)”，多年以來，按照“經(jīng)濟(jì)強(qiáng)鎮(zhèn)、文化名城”的總體發(fā)展定位，不斷加快小城鎮(zhèn)建設(shè)步伐，特別是200年以來，霸州市委、市政府提出構(gòu)筑“一市雙城”城市化發(fā)展框架，勝芳鎮(zhèn)定位為霸州市東市區(qū)，確定重點(diǎn)建設(shè)項目20項，項目總投資48.?26億元，其中投資億元以上項目10個，總投資達(dá)41.79億元，5000萬元至1億元項目8個，總投資達(dá)5.74億元，目前全鎮(zhèn)已累計完成投資13.12億元。投資8.5億元的河北國際家具博覽城、投資3.2億元的勝芳城市中心廣場、投資1.2億元的麗華四星級酒店、投資7810萬元的

10、污水處理廠等項目均已開工建設(shè)，這些重點(diǎn)項目的相繼建設(shè)投產(chǎn)，將為勝芳經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)更大跨越奠定堅實(shí)的基礎(chǔ)廊坊市位于河北省中部偏東，北臨京都，東與津門交界，南接滄州，西和古城保定毗連，地處京津兩大城市之間，環(huán)渤海腹地。1989年4月，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)為省轄地級市，現(xiàn)轄廣陽、安次兩個區(qū)，三河、霸州兩個縣級市，大廠、香河、永清、固安、文安、大城六個縣。90個鄉(xiāng)鎮(zhèn)3222個行政村，幅員面積6429平方公里。據(jù)戶籍統(tǒng)計，2009年末全市總?cè)丝跒?13.3萬人交通便捷112國道毗鄰勝芳，省級廊大公路南北向貫穿全鎮(zhèn)，保津高速公路在勝芳設(shè)有出口，距津霸鐵路貨站13公里，區(qū)位優(yōu)勢明顯大型車中型車小型車合 計2009-9-2

11、0（星期四）7：25-7：35995121225 9：03-9：131490128232 11：08-11：1815106113234 13：11-13：2116123105244 15：15-15：2517124128269 17：10-17：2014121120255 19：30-19：4013118108239 2009-9-21 （星期五）7：20-7：301294108214 9：30-9：4016123126265 11：25-11：351783123223 14：20-13：3015128127270 15：32-15：4216118129263 17：13-17：2316121

12、128265 19：12-19：221395108216 2009-9-22 （星期六）7：45-7：55108396189 9：20-9：301494125233 11：24-11：3416125131272 14：20-14：3011127111249 15：12-15：2218120129267 17：23-17：3317116129262 19：09-19：191392135240 該路段平均車速為60km/h。依據(jù)道路重要性和城市發(fā)展速度，預(yù)計車流量3年內(nèi)平均增長速度超過5%。依托環(huán)境周邊車輛保有情況該站北側(cè)毗鄰勝芳鎮(zhèn)江家具廠，是最大的家具，專業(yè)生產(chǎn)餐桌椅，床墊，被褥，上下床，上下鋪

13、，宿舍床，鐵柜，鐵皮文件柜，雙層單人床，床板，課桌椅，排椅，鐵皮柜等廠生產(chǎn)的產(chǎn)品供應(yīng)全國及國外眾多用戶，河北，山西，北京，天津，內(nèi)蒙,山東等。勝芳國際家具總建設(shè)面積達(dá)到50萬平方米，29座展館的展覽面積達(dá)21萬平方米，除展出金屬玻璃家具外，還包括實(shí)木家具、軟體家具、塑料家具，板式家具、兒童家具等多個系列；除家用家具外，還包括校具、辦公家具、商用家具、戶外家具和家具材料；除國內(nèi)產(chǎn)品外，還包括馬來西亞、印尼、日本、意大利等國家的產(chǎn)品全面展示金屬家具的種類和最新動態(tài)，力求促進(jìn)金屬家具及環(huán)渤海地區(qū)家具企業(yè)的交流和貿(mào)易往來，以擴(kuò)大勝芳國際家具博覽城的品牌影響力，努力塑造“全球金屬家具采購中心”。中國石油

14、是國內(nèi)最大的油氣生產(chǎn)商和供應(yīng)商，除了有可靠的油氣生產(chǎn)和供應(yīng)能力外，更有以誠信為己任的市場信譽(yù)霸州市勝芳鎮(zhèn)地處環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈，京、津、保三角中心工程費(fèi)用92.021總圖工程4.13 2建筑物工程2.01 3構(gòu)筑物工程3.30 4結(jié)構(gòu)裝修工程13.04 5工藝設(shè)備工程64.396電氣設(shè)備及安裝工程2.75 7消防1.89 8暖通0.529拆除費(fèi)用0.92法律風(fēng)險分析該項目為中國石油河北銷售分公司經(jīng)轉(zhuǎn)讓土地后，收購加油站，現(xiàn)出轉(zhuǎn)讓方為李洪昆。目前已有證照：該項目目前土地證、 道路開口、環(huán)保初審意見表、消防審核意見書、消防驗(yàn)收意見書、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、成品油零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書、營業(yè)執(zhí)

15、照、稅務(wù)登記證。危險化學(xué)品經(jīng)營許可證、以上手續(xù)除資產(chǎn)性證照土地證、房產(chǎn)證、規(guī)劃證外其他手續(xù)都辦到了河北公司名下。業(yè)主承諾負(fù)責(zé)辦齊中油要求的證照，并負(fù)責(zé)變更到中油公司方名下，同時承擔(dān)所需費(fèi)用。因此不存在法律風(fēng)險。中石油河北銷售分公司應(yīng)辦理的證照包括但不限于：1、營業(yè)執(zhí)照；2、組織機(jī)構(gòu)代碼證；3、成品油零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書；4、建設(shè)用地規(guī)劃許可證；5、建設(shè)工程規(guī)劃許可證；6、施工許可證；7、稅務(wù)登記證（國稅、地稅）；8、國有出讓土地使用證；9、房屋所有權(quán)證；投資估算編制依據(jù)石油計字2003144號文成品油銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目可行性研究報告編制規(guī)定。石油計字2001305號文中國石油天然氣股份有限公司石油建

16、設(shè)安裝工程概算指標(biāo)；石油建設(shè)安裝工程費(fèi)用定額石油計字號文；石油計字200371號文。國家計委計投資19991340號國家計委關(guān)于加強(qiáng)對基本建設(shè)大中型項目概算中“價差預(yù)備費(fèi)”管理有關(guān)問題的通知。國家計委、建設(shè)部計價格200210號文工程勘察設(shè)計收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、計價格19991283號文建設(shè)項目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定的通知。投資估算編制方法工程費(fèi)用估算根據(jù)各專業(yè)提供的工程量按工程量法估算工程費(fèi)用。設(shè)備材料價格達(dá)到20年價格水平。固定資產(chǎn)其他費(fèi)用估算依據(jù)石油計字號文石油建設(shè)安裝工程費(fèi)用定額、石油計字200371號文計列了建設(shè)單位管理費(fèi)、可研報告編制費(fèi)。根據(jù)國家計委、建設(shè)中計價格200210號文工程勘察設(shè)

17、計收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計取勘察設(shè)計費(fèi)。預(yù)備費(fèi)本項目基本預(yù)備費(fèi)按%計取。根據(jù)國家政策暫停計列價差預(yù)備費(fèi)。固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅依據(jù)國家政策固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅。流動資金主要是公司維持正常生產(chǎn)經(jīng)營所占用的全部周轉(zhuǎn)資金%。根據(jù)以上內(nèi)容、估算依據(jù)及方法估算工程投資，詳見加油站投資估算表。經(jīng)濟(jì)評價本項目的經(jīng)濟(jì)評價是經(jīng)過市場調(diào)查、資料收集、分析整理，得出相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行評價。評價方法依據(jù)%。2）項目計算期：本項目計算期為21年（其中建設(shè)期1年，經(jīng)營期為20年）。3）折舊：按直線折舊法折舊，期末資產(chǎn)殘值率按3%考慮。4）銷售規(guī)模：按五年達(dá)標(biāo)預(yù)測年銷售規(guī)模為6120噸， 汽油：3060噸柴油：3060噸。5）油品差價

18、（不含稅）：汽油：500元/噸；柴油：300元/噸。6）非油品收入：按10元/噸油計算。7）增值稅：17%。城市維護(hù)建設(shè)稅：按增值稅的7%計??；教育稅附加：按增值稅的3%計取。8）所得稅；企業(yè)所得稅率為25%。9）其他: 盈余公積金：稅后利潤的10%。費(fèi)用估算參數(shù)表8.2-1 費(fèi)用估算一覽表序號項目名稱參數(shù)1油品（氣）損耗率1.1汽油（%）0.201.2柴油（%）0.102水、電價（元/噸油）3汽油價差（元/噸）500.004柴油價差（元/噸）300.005定員：人156工資及福利費(fèi)用（元/人年）228007折舊年限（年）158攤銷年限（年）109修理費(fèi)率（%）110運(yùn)費(fèi)（元/噸 公里）0.65財務(wù)評價結(jié)果經(jīng)財務(wù)評價測算，該項目稅后投資回收期為11.96年；稅后財務(wù)內(nèi)部收益率8.35%，大于基準(zhǔn)收益率Ic 8%；稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic 8%）53.81萬元；生產(chǎn)能力利用率44.99%。各項財務(wù)評價指標(biāo)均優(yōu)于基準(zhǔn)指標(biāo)，具有財務(wù)可行性。盈虧平衡分析通