具有企業(yè)經(jīng)營預測功能的全面預算管理系統(tǒng)

1、 on demand精確追隨我們的客戶www.e-www.e-目錄我們能做什么我們能做什么什么是全面預算什么是全面預算項目基本思路項目基本思路項目實現(xiàn)的目標項目實現(xiàn)的目標123CONTENTCONTENT 4www.e-www.e-北京中科商信科技有限公司5北京中科商信科技有限公司，是國內(nèi)專業(yè)全面預算管理軟件提供商。創(chuàng)始人擁有十多年的商業(yè)流通企業(yè)管理經(jīng)驗、MIS系統(tǒng)的數(shù)據(jù)挖掘、企業(yè)財務內(nèi)訓能力，于2009年正式注冊公司運行，秉承“專業(yè)、敬業(yè)”的理念，專注于企業(yè)全面預算管理、財務風險內(nèi)控、績效考核的信息化軟件的研發(fā)、銷售、實施一體化，為大型企業(yè)集我們擁有經(jīng)驗豐富的實施團隊。憑借專業(yè)的知識，個性化

2、的解決方案，項目落地重實操的風格。致力于為每一個企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的專業(yè)服務。北京中科商信科技有限公司系統(tǒng)地開發(fā)了OBS全面預算管理系統(tǒng)集團版、高等院校版、生產(chǎn)制造版、金融行業(yè)版、房地產(chǎn)行業(yè)版團、上市公司、民營企業(yè)提供個性化“咨詢+軟件”服務，推動企業(yè)價值提升。一、公司發(fā)展歷程www.e-www.e-典型案例湖南機場大連機場首都機場民航干院永外城江蘇郵政金苑服飾供銷總社井礦集團博泰集團武漢大家裝廣州市道路工程研究所廣州市道路工程研究所www.e-www.e-目錄我們能做什么我們能做什么什么是全面預算什么是全面預算項目基本思路項目基本思路項目實現(xiàn)的目標項目實現(xiàn)的目標123CONTENTCONTENT

3、4www.e-www.e-什么是全面預算什么是全面預算什么是全面預算 www.e-www.e-什么是全面預算全面預算是關(guān)于企業(yè)在一定的時期內(nèi)（一般為一年或一個既定期間內(nèi)）各項業(yè)務活動、財務表現(xiàn)等方面的總體預測。它包括運作計劃（如公司與部門的年度運作計劃等）和預算（如收入預算、費用預算、資本性支出預算、損益預算、現(xiàn)金流量預算、資產(chǎn)負債預算等）。 全面預算是一種管理工具管理工具，也是一套系統(tǒng)的管理方法管理方法。全面預算通過合理分配企業(yè)人、財、物等戰(zhàn)略資源協(xié)助企業(yè)實現(xiàn)既定的戰(zhàn)略目標既定的戰(zhàn)略目標，并與相應的績效管理配合以監(jiān)控戰(zhàn)略目標的實施進度，控制費用支出，并預測資金需求和利潤。 全面預算的編制、執(zhí)

4、行與調(diào)整涉及公司的所有部門及主要人員，包括公司所有的業(yè)務部門與職能部門。 www.e-www.e-什么是全面預算全面預算全員參與計劃編制各項財務指標預算費用控制績效考核管理工具和管理方法戰(zhàn)略如何下達績效如何考核一切應以業(yè)務語言為主www.e-www.e-目前全面預算信息產(chǎn)品現(xiàn)狀由于目前大家對全面預算的理解各異，國家及相關(guān)行業(yè)也沒有明確的指導性標準，相關(guān)提供全面預算的IT供應商主要分為以下幾類：1、對財務核算軟件進行拓展 以財務核算為中心，忽略了以管理為中心，造成非財務人員難以理解并不易落地各模塊的相通性不好，各項指標執(zhí)行與管控方式有限，不能滿足企業(yè)實際業(yè)務需要2、對OA協(xié)助辦公系統(tǒng)為藍本進行拓

5、展以協(xié)同辦公和單據(jù)業(yè)務流程為中心，對全面預算的管理思想支持有限僅能提供日常預算指標的輸入、超額提醒及表單的審批流程3、原有以網(wǎng)絡報銷系統(tǒng)為藍本進行拓展側(cè)重網(wǎng)絡報銷平臺的應用，對預算管控不靈活，對全面預算的管理思想支持有限僅能提供網(wǎng)絡報銷所需的功能，管理簡單4、財務咨詢機構(gòu)針對自己的理解進行開發(fā)以對企業(yè)管理、財務咨詢的咨詢經(jīng)驗為基礎(chǔ)，結(jié)合現(xiàn)代的開發(fā)語言進行針對性開發(fā)逐步規(guī)范行業(yè)及軟件功能，實現(xiàn)標準化以企業(yè)業(yè)務為指導，重實操，易于產(chǎn)品落地www.e-www.e-目錄我們能做什么我們能做什么什么是全面預算什么是全面預算項目基本思路項目基本思路項目實現(xiàn)的目標項目實現(xiàn)的目標123CONTENTCONTE

6、NT 4項目運作基本思路一、項目總體流程項目需求調(diào)研“咨詢+軟件”模式，培訓輔導與實施上線同步項目方案確認制度體系梳理預算體系搭建企業(yè)戰(zhàn)略及經(jīng)營預測預算編審輔導預算系統(tǒng)上線編制管控體系 網(wǎng)絡報銷上線預算分析模塊上線戰(zhàn)略績效考核上線系統(tǒng)運維支持項目方案將綜合考慮咨詢要解決的管理問題以及軟件系統(tǒng)如何安全落地。一、項目總體流程一、項目總體流程二、實現(xiàn)閉環(huán)管理戰(zhàn)略制訂目標確定目標分解執(zhí)行控制預算考核目標測算確定基數(shù)預算編制差異分析指標分析戰(zhàn)略調(diào)整建立三大體系以企業(yè)戰(zhàn)略為前提，幫助企業(yè)高層對年度戰(zhàn)略指標進行測算和下達。中科商信針對企業(yè)建立全面預算管理體系，利用企業(yè)數(shù)字化戰(zhàn)略工具為戰(zhàn)略落地提供工具與保障，

7、主要分為以下三個方面開展：戰(zhàn)略測算戰(zhàn)略測算：以企業(yè)歷史凈資產(chǎn)周轉(zhuǎn)和經(jīng)營性收支情況，結(jié)合可以調(diào)配的資源，進行預測明年經(jīng)營預測和各部門戰(zhàn)略收支指標預測。戰(zhàn)略分解：戰(zhàn)略分解：將戰(zhàn)略目標分解至各單位各責任中心，各責任中心再按定義好的非財務語言預算科目，分解到具體的業(yè)務明細事項。戰(zhàn)略執(zhí)行：戰(zhàn)略執(zhí)行：戰(zhàn)略分解至預算后，通過預算編制形成的額度對預算執(zhí)行進行控制與跟蹤，以執(zhí)行的結(jié)果作為預算分析和績效考核的數(shù)據(jù)支持,確保戰(zhàn)略安全落地。1、建立全面預算管理體系1、建立全面預算管理體系通過中科商信企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)化管理工具對企業(yè)的經(jīng)營預期和各部門下一年度的費用收支目標進行測算，完成各部門的任務下達基數(shù)，從而減少企業(yè)預算

8、編制的“上下博弈”和“口舌之爭”。建立三大體系執(zhí)行前需要設置管控方案定義：管控范圍、業(yè)務分類和單據(jù)審批流程預算使用單業(yè)務分類管控范圍審批流程2、建立全面預算控制體系3、建立戰(zhàn)略績效考核體系“寅“式考核法建立三大體系其基本做法是：上定指標，下報預算，加權(quán)平均定考核，少報懲罰（懲罰系數(shù)），多報不獎，超額獎勵（獎勵系數(shù)），不足吃虧。設置考核參數(shù)系統(tǒng)自動得出考核結(jié)果采購預算能做到與各部門預算掛鉤，監(jiān)控采購存量，考核采購部門的采購效率；領(lǐng)用時與預算掛鉤，監(jiān)控領(lǐng)用情況，考核使用部門的差異性采購預算管理，可以進行統(tǒng)一歸口申購、訂單采購、詢價、結(jié)算體系，并可對貨物、消耗品等進行入、出庫、調(diào)撥、盤點等庫存管理。

9、詢價系統(tǒng)使用部門采購部門保管部門費用執(zhí)行 成本執(zhí)行審批審批審批供應鏈詢價結(jié)算 詢價系統(tǒng)提供歷史最高價、最低價、目前最新價的動態(tài)管理和趨勢分析。統(tǒng)一物料采購管理盈虧項目管理項目實行：一項一率制即：一個項目，在立項時就明確項目的毛利率、成本控制指標。在實施時對收入進行監(jiān)控，對成本費用等開支進行管控，確保毛利的實現(xiàn)。項目考核：實現(xiàn)按項目考核機制，對造成超成本沒有實現(xiàn)毛利預期的項目進行細項分析，找出原因所在，提高項目實施質(zhì)量及效益。大型企業(yè)成長型企業(yè)中型企業(yè)航母級企業(yè)5通過數(shù)據(jù)倉庫解決信息互享可以實現(xiàn)：1、OBS從現(xiàn)企業(yè)各信息產(chǎn)品中提取有效數(shù)據(jù)到全面預算系統(tǒng)中。2、OBS報銷數(shù)據(jù)生成財務核算軟件所需的

10、會計分錄，導入到財務 核算軟件中。從而減少財務人員的重復勞動。收入采集收入數(shù)據(jù)信息分析人力成本績效考核基礎(chǔ)數(shù)據(jù)憑證導入信息共享www.e-www.e-企業(yè)診斷（院校專家、教授）量身定制（專家、教授根據(jù)診斷結(jié)果結(jié)合貴公司領(lǐng)導先進的管理經(jīng)驗、流程方法量身定制）產(chǎn)品交付（交付后享有終身服務）針對企業(yè)個性化需求進行客戶化開發(fā)客戶化開發(fā)流程www.e-www.e-目錄我們能做什么我們能做什么什么是全面預算什么是全面預算項目基本思路項目基本思路項目實現(xiàn)的目標項目實現(xiàn)的目標123CONTENTCONTENT 4實現(xiàn)的目標1 1、保障公司戰(zhàn)略、年度目標實現(xiàn)的有效工具、保障公司戰(zhàn)略、年度目標實現(xiàn)的有效工具2 2

11、、實現(xiàn)了企業(yè)各項指標全過程監(jiān)控，包括事前、事中、事后、實現(xiàn)了企業(yè)各項指標全過程監(jiān)控，包括事前、事中、事后3 3、通過預算控制，來控制各級領(lǐng)導對本職工作的計劃性，和認真負責程度、通過預算控制，來控制各級領(lǐng)導對本職工作的計劃性，和認真負責程度4 4、實現(xiàn)企業(yè)成本、費用的控制，從而減少不必要的浪費、實現(xiàn)企業(yè)成本、費用的控制，從而減少不必要的浪費5 5、減少領(lǐng)導審批時間以及財務對一些可批可不批報賬、批復困難和人情關(guān)、減少領(lǐng)導審批時間以及財務對一些可批可不批報賬、批復困難和人情關(guān)6 6、實現(xiàn)企業(yè)報賬、審批電子化流程、提高審批速度實現(xiàn)無紙化辦公、實現(xiàn)企業(yè)報賬、審批電子化流程、提高審批速度實現(xiàn)無紙化辦公7 7、實現(xiàn)預算和實際業(yè)務的真正對接，避免了預算和實際業(yè)務的兩張皮現(xiàn)象、實現(xiàn)預算和實際業(yè)務的真正對接，避免了預算和實際業(yè)務的兩張皮現(xiàn)象8 8、為集團化資金的統(tǒng)籌安排提供了數(shù)據(jù)保障，確保資金、為集團化資金的統(tǒng)籌安排提供了數(shù)據(jù)保障，確保資金利用最大化利用最大化9 9、實現(xiàn)真正意義上的預算考核，為績效考核提供了科學、有效、完整的數(shù)據(jù)。、實現(xiàn)真正意義上的預算考核，為績效考核提供了科學、有效、完整的數(shù)據(jù)。1010、通過、通過預算預算系統(tǒng)動態(tài)地系統(tǒng)動態(tài)地、實時地實時地為企業(yè)為企業(yè)高高層領(lǐng)導層領(lǐng)導動態(tài)動態(tài)提供