工程部報銷實施細則范本

1、文檔來源為：從網絡收集整理.word版本可編輯.歡迎下載支持上海巨一科技發(fā)展有限公司工程部管理制度文件名稱工程部報銷實施細則文件編號文件版本A1生效日期2009年3月2日序 號版 本修訂 狀態(tài)早下內容摘要編制審核批準生效日期備 注A0初稿全部初次修訂周哲峰2009-2-25(2)A1定稿全部討論后定 稿周哲峰2009-2-25文檔來源為：從網絡收集整理.word版本可編輯.歡迎下載支持錯誤!未定義書簽1 報銷單填寫通用規(guī)則2專項規(guī)則錯誤!未定義書簽項目專用車報銷細則 錯誤!未定義書簽交通費報銷細則 錯誤!未定義書簽通訊費報銷細則 錯誤!未定義書簽餐費報銷細則 錯誤!未定義書簽業(yè)務招待費報銷細則

2、 錯誤!未定義書簽設備工具報銷細則 錯誤!未定義書簽出差津貼申請細則 錯誤!未定義書簽項目現場一般費用報銷細則 錯誤!未定義書簽誤餐補貼申請細則 錯誤!未定義書簽無發(fā)票報銷細則 錯誤!未定義書簽文檔來源為：從網絡收集整理.word版本可編輯.歡迎下載支持根據公司2008年發(fā)布的相關規(guī)章制度和工程部 2008年發(fā)布的有關工程部報銷 的實施細則，為進一步規(guī)范工程部報銷相關的流程，特制定本實施細則。1報銷單填寫通用規(guī)則單張報銷單可填一個項目多個報銷類別；部門欄填工程部”；摘要欄按下表要求填寫，名稱后可加括號進行簡單標注。填寫摘要名稱包含內容汽油費汽油費過境費過境費停車費停車費、洗車費維護修理費保養(yǎng)、

3、小修、大修車輛規(guī)費養(yǎng)路費、保險費外出車費出租車費、公交車費、擺渡費等通訊費手機費、電話費出差費飛機票、航空保險、外地住宿費餐費加班餐費、外出餐費、活動餐費業(yè)務招待費香煙、招待餐費、禮品費、協(xié)調費購食品方便面、副食品、包子、餛飩等飲用水飲料、礦泉水等各類飲品日用品毛巾、蚊香、肥皂、驅蚊水等藥品人丹、萬金油等防暑降溫物品等辦公用品筆、尺、復印紙、繩子等購工具卷尺、萬用表、工具等科目欄按下表項目編碼填寫（以下所列僅為工程部主管的項目）：項目編碼項目名稱項目狀態(tài)項目負責人0501東海大橋交通監(jiān)控系統(tǒng)有償維護期徐剛0505上海長江隧橋網絡及布線供貨安裝有償維護期徐剛0506上海長江隧橋系統(tǒng)軟硬件供貨安裝

4、有償維護期徐剛0603上海長江隧橋施工階段監(jiān)控系統(tǒng)有償維護期徐剛0604長江隧橋工程項目管理信息系統(tǒng)維保期周哲峰0701東海大橋結構健康監(jiān)測系統(tǒng)離線評 估子系統(tǒng)維保期周哲峰0702東海大橋結構健康監(jiān)測系統(tǒng)運營服 務結束嚴輝0707顆珠山爆破期間顆珠山斜拉橋結構 安全監(jiān)測合同期羅艷利文檔來源為：從網絡收集整理.word版本可編輯.歡迎下載支持項目編碼項目名稱項目狀態(tài)項目負責人0708東海大橋交通工程外場機柜工作環(huán) 境監(jiān)測施工合同有償維護期嚴輝0710上海東海大橋管理有限公司計算機 技術服務合同期嚴輝0711上海長江隧橋工程隧道施工監(jiān)控系 統(tǒng)維保期徐剛0712上海崇明越江通道長江隧橋工程結 構健康

5、監(jiān)測系統(tǒng)合同期周哲峰現場：徐剛0713上海巾巾政規(guī)劃設計研允院 A樓專 網施工維保期楊俊0802大連港集團建設項目管理信息系統(tǒng) 軟件需求說明書結束周哲峰0807上海市市政規(guī)劃設計研究院計算 機、網絡及電話系統(tǒng)技術服務合同期楊俊0812上海公路投資有限公司建設及運營 管理信息系統(tǒng)合同期周哲峰0813青島海灣大橋運營期結構監(jiān)測巡檢 養(yǎng)護管理系統(tǒng)合同期張漢明0816東海大橋橋梁結構健康監(jiān)測系統(tǒng)疲 勞分析軟件合同期羅艷利0821/0824上海市市政規(guī)劃設計研究院 B樓網 絡工程（二期）（三期）無合同實施 中楊俊0822東海大橋結構健康監(jiān)測系統(tǒng)維護無合同，已完嚴輝0828東海大橋結構健康監(jiān)測系統(tǒng)運營維

6、護服務（0910年）合同期嚴輝0901上海長江隧橋建設發(fā)展有限公司網 絡及計算機設備維護無合同實施 中楊俊0903上海閔浦大橋結構健康監(jiān)測系統(tǒng)售前周哲峰由于工程部每張報銷單僅允許填一個項目的費用，需報銷人同時在報銷日期上方填寫項目編碼。對于尚未明確的售前項目，且在公司發(fā)布的項目編碼中無編碼 的，可在相應位置填寫 售前意向項目名稱項目編碼表由行政部匯總編碼后定期在公司公用文件夾中公布。金額欄剩余的空行要用波浪線或折線填充，合計金額前要加人民幣符號；合計人民幣（大寫）處使用以下大寫文字：壹仟零叁拾肆萬伍仟陸佰柒拾捌元玖 角貳分整。項目有預支管理經費的，報銷人填寫報銷單先在管理經費管理人處報銷，再由

7、管 理經費管理人統(tǒng)一向公司報銷，實際報銷人在收到管理經費管理人的報銷費用后， 在報銷單背面簽名，實際報銷人填寫的報銷單的報銷人一欄隨后由管理經費管理 人簽名，當前有管理經費的項目和管理人列表如下。項目編碼項目名稱項目負責人管理經費管理人0828東海大橋結構健康監(jiān)測系統(tǒng)運營維護 服務（0910年）嚴輝嚴輝項目編碼項目名稱項目負責人管理經費管理人0712上海崇明越江通道長江隧橋工程結構 健康監(jiān)測系統(tǒng)周哲峰 現場：徐剛徐剛0813青島海灣大橋運營期結構監(jiān)測巡檢養(yǎng) 護管理系統(tǒng)張漢明張漢明1.8.無預支管理經費的普通項目，報銷人直接在報銷人欄中簽名報銷人簽名后，報銷單交項目負責人審核簽名，無管理經費項目

8、負責人可在報銷 單背面簽名。項目負責人審核簽名后，報銷人將報銷單交工程部部門經理助理復核，復核的主 要內容包括：報銷單填寫是否規(guī)范：項目負責人是否審核通過；報銷憑證是否齊全、是否符合要求；報銷憑證粘貼是否符合要求；報銷金額與報銷憑證是否相符；報銷金額計算是否正確。工程部部門經理助理復核完畢后，按項目、個人進行登記，并在每周四下午13:00前交部門經理，同時將報銷登記臺帳 email給部門經理。工程部部門經理助 理由張海帆擔任。部門經理每周四下午審核經工程部部門經理助理復核登記后的報銷單，下班前交 公司行政部李佳處。公司領導每周僅處理一次報銷事宜，整個報銷時間在一到三周問。報銷單需附片艮銷金額的

9、發(fā)票，發(fā)票應按報銷摘要填寫順序和時間順序粘帖，發(fā)票正面方向同報銷單正面方向，所有發(fā)票和報銷單左上角對齊，并沿報銷單左側邊 粘帖。2專項規(guī)則項目專用車報銷細則工程部當前有三輛項目專用車，如下表所示車輛編號項目名稱項目負責人車輛負責人滬 G266130828東海大橋結構健康監(jiān)測系統(tǒng) 運營服務嚴輝施青滬 BR23990712上海崇明越江通道長江隧橋 工程結構健康監(jiān)測系統(tǒng)周哲峰 現場：徐剛張歡車輛編號項目名稱項目負責人車輛負責人滬 DP30920813青島海灣大橋運營期結構監(jiān) 測巡檢養(yǎng)護管理系統(tǒng)張漢明張漢明項目專用車在項目現場由項目負責人指揮調度，由車輛負責人駕駛并做好相關記錄，車輛負責人同時負責保證

10、車輛具備良好車況，定期保養(yǎng)、車輛大修及年檢、稅費等 原則上由公司行政部負責。按公司規(guī)定，凡用于公事并經項目負責人認可的汽油費、 過 境費、停車費、洗車費及維修保養(yǎng)費均可報銷。項目專用車在使用時，由駕駛人填寫行車記錄表（見下表），行車記錄表原件應存 放在車中，以方便不同駕駛人在每次駕駛后填寫。 項目專用車車輛負責人每周三需將車 輛行駛記錄匯總登記，并在每周四上午9點半之前發(fā)email給項目負責人、部門經理助 理、部門經理和行政部劉主任。行車記錄表樣表如下。行車記錄表車號：滬G26613時間去向里程數使用人駕駛人力口油數 量金額車輛情況備注刈1 x日起點終 占 八、填行駛后里 程表數值或 起始數值

11、X-僅填寫故 障或異常 情況其他費用情況9月8日商務廣場 食堂 商務廣場298687km東海員 工蘇華盾40升240元油箱蓋被 盜9月14日 15日商務廣場 修車廠 商務廣 場298687km 298820km朱斌朱斌20升120元油箱蓋補 配過境費：50元； 停車費：10元 洗車費：10元 修理費：200元項目專用車報銷按1.7的要求由管理經費管理人統(tǒng)一報銷。每周報銷時，報銷單報銷日期”上方填寫項目編碼和車牌號，如0712滬BR2399 ,摘要欄按 汽油費;過境費二 停車費”、維護修理費”分列，停車費中含洗車費。報銷單后附項目專用車報銷費用清單，清單格式及填寫樣式如下。0712滬BR2399

12、 報銷費用清單一汽油費時間加油地點金額備注9.2陳家鎮(zhèn)加油站2009.9長興島加油站200合計400二過境費時間外出起止地點金額備注一9.2五號溝 A2 東海大橋監(jiān)控中心來回25X2=509.4五號溝 A2 A30 金山來回40X2=80合計130二停車費時間停車地點金額備注19月 份項目部小區(qū)停車1509.6長興島米本館109.9洗車10合計170四維護修理費時間維護修理內容金額備注9.10XX修理廠大保養(yǎng)3509.12換后剎車燈泡20合計370總計1070報銷人：徐剛報銷費用清單需和日常行車記錄表相應記錄一一對應，不能對應的不予報銷。交通費報銷細則交通費報銷用于本地及外地因公外出交通費報銷

13、，包括公交、軌道交通、出租、 輪渡、長途汽車、火車（以上為外出車費）、飛機（為出差費）等票據費用，偏遠地區(qū) 搭乘黑車無發(fā)票的，使用等值的交通費發(fā)票報銷。按公司相關的規(guī)章制度，原則上，公共交通通達的地方以公交、地鐵、輪渡這三 種交通方式為主，時間急、時間晚、公交不通的路段等特殊情況在獲得項目負責人許可 的情況下可乘坐出租，往來外地和上海的交通方式由項目負責人根據公司規(guī)章制度和項 目實際情況確定。外出車費報銷時，需附外出交通費用清單，按項目、按時間列示外出往來地點、 交通方式和費用，乘坐出租車還需列明同乘人員姓名。清單填寫樣例如下。0712 外出交通費用清單時間外出往來地點父通方式費用備注9.2公

14、司巾政院地鐵+公交(4+2) X3=18周、張、羅9.12虹橋機場家出租35深夜9.15公司崇明項目部地鐵+出租+輪渡+黑車P 7+11+13+30=619.18公司東海大橋來回地鐵+龍港快線來回(5+17) X2=44合計184報銷人：周哲峰清單中所述外出情況需與工程部專用外出登記表一致，外出登記表無相應記錄的 不予報銷。為提高報銷效率和質量，上一次報銷外出車費之前日期的外出車費發(fā)票原則 上不予報銷。出租車發(fā)票需與清單所列時間一致，并在出租車背面寫明起止地點并簽名。通訊費報銷細則個人通訊費額度申請使用通訊費報銷申請表，原則上申請一次即可，用于補貼員工因公通訊費文檔來源為：從網絡收集整理.wo

15、rd版本可編輯.歡迎下載支持個人通訊費按各自額度在每月月底填報銷單，報銷上個月的通訊費，報銷時附通訊費賬單或充值卡發(fā)票，申請人在摘要中需注明報銷通訊費的月份（填費用發(fā)生月），并在報銷人欄簽名后直接報部門經理助理。項目工地專用的固定電話和移動電話費用可由項目經理或常務副經理按實報銷， 報銷時需附電信或移動、聯通公司的發(fā)票賬單。餐費報銷細則餐費中誤餐部分請參照誤餐補貼中報；短期出差個人餐費超過出差餐費補貼標準 的，經項目經理或部門經理同意，可酌情報銷餐費，相應的出差餐費補貼不再享受；力口 班餐費原則上申請誤餐補貼，時間較長的集體加班可由項目經理或部門經理報銷實際餐 費；工程部內部活動餐費由項目經理

16、、 組長或部門經理申請報銷餐費，活動餐費的標準 參照公司相關文件。業(yè)務招待費報銷細則業(yè)務招待費均需說明業(yè)務招待的時間、事項、對象和金額。0712 業(yè)務招待費用清單時間事 項對 象金 額備注9.2紅雙喜香煙一條業(yè)主、監(jiān)理、兄弟單位809.2招待餐費徐、伍請業(yè)主吉、殷，3009.10節(jié)日禮品費春節(jié)禮品卡業(yè)主10人2009.12登高車協(xié)調費A6標、業(yè)主、監(jiān)理200合計780報銷人：徐剛設備工具報銷細則項目用設備、材料采購費用，由申請人先填寫設備購置申請單（項目），設備購置申請單（項目）需項目經理、部門經理、公司行政副總審核簽名，然后由行政副 總委派經辦人負責采購工作，經辦人采購可選擇相應的付款方式，

17、如由經辦人墊付款的， 經辦人拿到發(fā)票并辦理完入庫手續(xù)后填寫報銷單報銷， 如由公司轉賬的，按財務要求填 寫付款憑單或暫支單，同時均需附上經批準后的設備購置申請單報項目經理、部門 經理。每周均可填報。公司內部用設備、材料的采購，由使用部門申請人填寫設備購置申請單（內部）, 經批準后交部門經理、行政副總，行政副總指定采購經辦人，經辦人報銷過程同項目用 設備購置報銷。文檔來源為:從網絡收集整理.word 版本可編輯.歡迎下載支持出差津貼申請細則出差津貼僅限常駐項目現場人員申請。每月由項目經理委派專人填項目考勤表 ，考勤表填寫所有在這個項目工地過夜的人員，公司當天來回人員不算，但包括工程部以外其它部門駐

18、工地人員。本考勤表適用于外地項目和本地特殊項目。每月初由考勤人員匯總上月考勤表，統(tǒng)計并填寫出勤天數，并在編制處簽名報現場常駐項目副經理；現場常駐項目副經理統(tǒng)計并填寫各人出差津貼天數和膳食補貼天數， 并在審核處簽名報項目經理；如現場采用統(tǒng)一就餐，請勾選統(tǒng)一就餐的人員，并注明是統(tǒng)一就餐方式；項目經理審核確認各統(tǒng)計天數，在批準處簽名報公司財務。上個月的出差津貼在本月發(fā)工資時直接發(fā)放給個人；工地現場采用統(tǒng)一就餐的， 上個月的膳食補貼在本月發(fā)工資時統(tǒng)一發(fā)放給現場常駐項目副經理，由項目副經理另行統(tǒng)計分發(fā)。工地現場采用各自獨立就餐的，上個月的膳食補貼在本月發(fā)工資時直接發(fā)放給個人。項目現場一般費用報銷細則項目

19、現場一般費用報銷使用以下方法。項目所需其它費用由項目經理或現場常駐項目副經理統(tǒng)一報銷， 經辦人填寫報銷單后，在報銷單背面（或清單上）簽名，先向現場常駐項目副經理申請報銷，項目副經理審核通過后直接使用項目暫支款給予報銷，并在報銷單報銷人欄簽名，報項目經理或部門經理；項目所需其它費用包括：現場必須的日用品、辦公用品、飲料、招待費（煙、餐費、其它） 、統(tǒng)一的通訊費（外地項目） 、水電煤費用、統(tǒng)一的交通費、項目用小型零星設備、工具及耗材、項目用特種車輛租用費、偶爾的賓館住宿費、項目專用車費用（油費、小修費、洗車費、停車費，不包括大修和保養(yǎng)費用）等等。項目所需其它費用每周均可填報。誤餐補貼申請細則誤餐補