華融證券融資融券策略ppt課件

1、融資融券買賣戰(zhàn)略2021年5月.標(biāo)的證券700只股票截止2021年9月2.目錄買賣戰(zhàn)略之運(yùn)用方法3類型操作周期使用方法鏈接單獨(dú)使用融資交易長(zhǎng)期牛市融資中期判斷大盤會(huì)上漲，融資ETF短期短線（市場(chǎng)熱點(diǎn)、主題投資）融資中期行業(yè)景氣度向上，融資做多行業(yè)內(nèi)公司長(zhǎng)期單一證券價(jià)值被低估短期單一證券公布重大利好（包括傳聞）短期短期跌幅較大的證券反彈長(zhǎng)期長(zhǎng)期看好某一證券，融資做多長(zhǎng)期長(zhǎng)期持有，利用短線融資獲取收益中期被套證券的快速解套操作中期變相融資買入非標(biāo)的證券單獨(dú)使用融券交易長(zhǎng)期熊市融券中期判斷大盤會(huì)下跌，融券ETF短期短線（市場(chǎng)熱點(diǎn)、主題投資）行情結(jié)束中期行業(yè)景氣度向下，融券做空行業(yè)內(nèi)公司長(zhǎng)期單一證券價(jià)

2、格嚴(yán)重高于價(jià)值（價(jià)值回歸）短期單一證券公布重大利空（包括傳聞）短期短期漲幅較大的證券調(diào)整短期單一證券某日高開低走融資融券同時(shí)使用短期提取現(xiàn)金用于其他用途短期T+0做多短期T+0做空中期波段操作，上漲融資做多，下跌融券做空中長(zhǎng)期配對(duì)交易其他方法短期融資融券交易數(shù)據(jù)分析.目錄買賣戰(zhàn)略之運(yùn)用方法4類型操作周期使用方法鏈接單獨(dú)使用融資交易長(zhǎng)期牛市融資中期判斷大盤會(huì)上漲，融資ETF短期短線（市場(chǎng)熱點(diǎn)、主題投資）融資中期行業(yè)景氣度向上，融資做多行業(yè)內(nèi)公司長(zhǎng)期單一證券價(jià)值被低估短期單一證券公布重大利好（包括傳聞）短期短期跌幅較大的證券反彈長(zhǎng)期長(zhǎng)期看好某一證券，融資做多長(zhǎng)期長(zhǎng)期持有，利用短線融資獲取收益中期被

3、套證券的快速解套操作中期變相融資買入非標(biāo)的證券單獨(dú)使用融券交易長(zhǎng)期熊市融券中期判斷大盤會(huì)下跌，融券ETF短期短線（市場(chǎng)熱點(diǎn)、主題投資）行情結(jié)束中期行業(yè)景氣度向下，融券做空行業(yè)內(nèi)公司長(zhǎng)期單一證券價(jià)格嚴(yán)重高于價(jià)值（價(jià)值回歸）短期單一證券公布重大利空（包括傳聞）短期短期漲幅較大的證券調(diào)整短期單一證券某日高開低走融資融券同時(shí)使用短期提取現(xiàn)金用于其他用途短期T+0做多短期T+0做空中期波段操作，上漲融資做多，下跌融券做空中長(zhǎng)期配對(duì)交易其他方法短期融資融券交易數(shù)據(jù)分析.目錄買賣戰(zhàn)略之買賣技巧5.單獨(dú)運(yùn)用融資買賣61牛市融資上證指數(shù)月K線2005年6月 998點(diǎn)2007年10月6124點(diǎn).單獨(dú)運(yùn)用融資買賣7

4、1判別大盤會(huì)上漲，融資ETF上證指數(shù)日K線1949.46點(diǎn)2021年12月4日.單獨(dú)運(yùn)用融資買賣81短線市場(chǎng)熱點(diǎn)、主題投資融資歐菲光 日K線除權(quán)2021年一季報(bào)業(yè)績(jī)優(yōu)良，中報(bào)預(yù)增消費(fèi)電子行業(yè)景氣度較好高送轉(zhuǎn)炒作.單獨(dú)運(yùn)用融資買賣91行業(yè)景氣度向上，融資做多行業(yè)內(nèi)公司天士力 日K線股價(jià)屢創(chuàng)歷史新高行業(yè)景氣度向好公司業(yè)績(jī)優(yōu)良.單獨(dú)運(yùn)用融資買賣101單一證券價(jià)值被低估中國(guó)平安 日K線A股較H股價(jià)錢倒掛.單獨(dú)運(yùn)用融資買賣111單一證券公布艱苦利好包括傳聞杰瑞股份 日K線中標(biāo)石油配備11.2億大訂單2021年1月11日.單獨(dú)運(yùn)用融資買賣121短期跌幅較大的證券反彈重慶啤酒 日K線乙肝疫苗概念破滅股價(jià)暴跌

5、后的反彈20.16元40.88元.單獨(dú)運(yùn)用融資買賣131長(zhǎng)期看好某一證券，融資做多上證指數(shù)日K線2021年12月4日.單獨(dú)運(yùn)用融資買賣141長(zhǎng)期持有，利用短線融資獲取收益上證指數(shù)日K線2021年12月4日.單獨(dú)運(yùn)用融資買賣151被套證券的快速解套操作上證指數(shù)日K線2021年12月4日.單獨(dú)運(yùn)用融資買賣161變相融資買入非標(biāo)的證券上證指數(shù)日K線2021年12月4日.單獨(dú)運(yùn)用融券買賣217熊市融券上證指數(shù)月K線2021年10月 1664點(diǎn)2007年10月6124點(diǎn).單獨(dú)運(yùn)用融券買賣218判別大盤會(huì)下跌，融券ETF上證指數(shù)日K線2444.80點(diǎn)2021年2月18日.單獨(dú)運(yùn)用融券買賣219短線市場(chǎng)熱點(diǎn)

6、、主題投資行情終了威孚高科 日K線PM 2.5環(huán)保.單獨(dú)運(yùn)用融券買賣220行業(yè)景氣度向下，融券做空行業(yè)內(nèi)公司貴州茅臺(tái) 日K線限制三公消費(fèi)行業(yè)塑化劑事件反壟斷調(diào)查.單獨(dú)運(yùn)用融券買賣221單一證券價(jià)錢嚴(yán)重高于價(jià)值價(jià)值回歸上證指數(shù)月K線潮水退去的時(shí)候他才會(huì)知道誰(shuí)是裸泳的.單獨(dú)運(yùn)用融券買賣222單一證券公布艱苦利空包括傳聞江淮汽車 日K線2021年3月15日公布轎車銹蝕事件.單獨(dú)運(yùn)用融券買賣223短期漲幅較大的證券調(diào)整上證指數(shù)月K線.單獨(dú)運(yùn)用融券買賣224單一證券某日高開低走海螺水泥 日K線2021年4月20日雅安蘆山地震.融資融券同時(shí)運(yùn)用253提取現(xiàn)金用于其它用途.融資融券同時(shí)運(yùn)用263提取現(xiàn)金用于

7、其它用途舉例： 某客戶擬融資60萬(wàn)元用于短期資金周轉(zhuǎn)，融資期限為30天?？蛻舫钟?00萬(wàn)證券市值股票，但看好未來(lái)行情，不想賣出?？蛻粜抛u(yù)等級(jí)C級(jí)，等級(jí)系數(shù)1.7融資授信額度340萬(wàn)元、融券授信額度340萬(wàn)元。假設(shè)客戶的證券平均折算率為0.60，可用保證金為120萬(wàn)元。上海醫(yī)藥融資保證金比例為0.60、融券保證金比例為0.65。操作流程：1、T日客戶以12元融資買入5萬(wàn)股601607上海醫(yī)藥占用36萬(wàn)保證金，以12.10元融券賣出5萬(wàn)股601607上海醫(yī)藥占用39.325萬(wàn)保證金，用融資買入的5萬(wàn)股股票做現(xiàn)券還券。2、T日清算后，融券負(fù)債全部了結(jié)，融券賣出所得資金釋放。3、T+1日客戶從信譽(yù)賬戶

8、提取資金60萬(wàn)元。4、提取后融資合約存在，融資買入股份被運(yùn)用。總資產(chǎn)200萬(wàn)元，融資負(fù)債約60萬(wàn)元，提取資金后維持擔(dān)保比例高于300%。.融資融券同時(shí)運(yùn)用273T+0做多27普通證券買賣開盤買入，收盤浮虧融資融券買賣開盤買入融資買入，高位融券賣出當(dāng)日歸還現(xiàn)券還券、當(dāng)日盈利買賣.融資融券同時(shí)運(yùn)用283T+0做空28普通證券買賣躲避風(fēng)險(xiǎn)，無(wú)法實(shí)現(xiàn)盈利融資融券買賣當(dāng)日融券賣出、低價(jià)買券還券、盈利公告限售股份即將上市流通買賣.融資融券同時(shí)運(yùn)用293T+0做多、做空舉例29公告限售股份即將上市流通萬(wàn)科A 日K線房地產(chǎn)“新國(guó)五條發(fā)布.融資融券同時(shí)運(yùn)用303波段操作，上漲融資做多，下跌融券做空30招商銀行

9、日K線.融資融券同時(shí)運(yùn)用313配對(duì)買賣31招商銀行 日K線做多買入、融資買入一定證券市值的證券A，同時(shí)做空融券賣出同等證券市值的證券B證券品種配對(duì)方法邏輯ETF與股票做多ETF、做空股票大盤上漲時(shí)ETF漲幅股票漲幅大盤下跌時(shí)股票跌幅ETF跌幅做空ETF、做多股票大盤上漲時(shí)股票漲幅ETF漲幅大盤下跌時(shí)ETF跌幅股票跌幅股票與股票做多股票A、做空股票B（同一行業(yè)）大盤上漲時(shí)A漲幅B漲幅大盤下跌時(shí)B跌幅A跌幅做多股票A、做空股票B（不同行業(yè)）ETF與ETF做多大盤ETF、做空中小板ETF大盤上漲時(shí)大盤ETF漲幅中小板ETF漲幅大盤下跌時(shí)中小板ETF跌幅大盤ETF跌幅做多中小板ETF、做空大盤ETF大盤