駐外銷售費用報銷售理辦法

1、駐外銷售費用報銷售理辦法為規(guī)范有限公司五項費用報銷流程，提高費用報銷效率，維護公司利益，根據國家票據法律制度和事業(yè)部財務審批制度，特制定本辦法。、報銷內容本辦法所涉及的報銷內容是指駐外銷售員費用報銷的項目及規(guī)范。二、報銷、付款原則（一）費用報銷遵循“誠信、合法、真實、合理”原則；（二）所高費用報銷遵循“先預算后支出”原則，以年度費用預算為開支控制前提，公司執(zhí)行“剛性”的費用預算管理原則，嚴禁超預算；（三）及時性原則，所有費用必須在業(yè)務結束后一個月內提交報銷；三、費用報銷萬法及流程（一）費用報銷審批瓶里1、預算內費用報銷審批流程經辦人員（申請）銷售總監(jiān)審核財務主管審核總經理審批出納付款。2、單筆

2、業(yè)務費用支出達500元及以上，需先向部門經理請示，再執(zhí)行。（二）費用報銷時間1、每月25日必須把單據寄回總部銷售管理中心，同時將月度費用統(tǒng)計明細提交給銷售助理，經審核后交到財務處，其余時間不予受理；報銷人必須保證單據的準確、完整、真實性；否則一律退回，退回單據只能在下個月25日前重新交單。連續(xù)兩個月提交單據不合格者，財務只按合格單據核發(fā)費用，不合格單據部分的費用額度不再發(fā)放。2、財務收到單據后在一周內必須審核完畢，在當月15號前把款付到收款人帳戶。四、費用報銷內容及票據規(guī)范（一）業(yè)務招待費1、業(yè)務招待費標準均以公司制定的差旅費報銷管理規(guī)定為準則。超出部分必須做到先向部門經理或總經理請示再執(zhí)行。

3、反之，則不予報銷，須自行承擔超出部分。2、票據必須是當地正規(guī)發(fā)票或出差地正規(guī)發(fā)票（如果是出差地發(fā)票，還需是前向總部提交出差審批表及出差總結表）3、發(fā)票抬頭：“有限公司”（二）差旅費1、指各營銷中心日常工作中出差所發(fā)生的長途交通費、住宿費、伙食費均以總公司制定的差旅費報銷管理規(guī)定為準則。超出部分必須做到先向部門經理或總經理請示再執(zhí)行。反之，則不予報銷，須自行承擔超出部分2、出差交通票據、住宿票據等必須是電子打印發(fā)票，不能用使用定額發(fā)票。3、關于餐飲發(fā)票，個人出差時產生餐飲費可用定額發(fā)票替代，但宴請客戶用餐票據必須是打印發(fā)票，不可以使用定額發(fā)票替代。4、出差期間發(fā)生的費用，票據必須是在出差地、出差

4、期間內所發(fā)生的業(yè)務票據。5、交通費、住宿費、餐飲費三種票據需分開貼票，勿混在一起。6、駐外銷售因外出開展業(yè)務時，產生的中餐費用，公司均以報銷20元中餐補助，可以用其它有效發(fā)票替代（需發(fā)票背后注明項目及日期）；非開展工作期間不補貼任何餐費；（三）交通費出差時，乘坐交通工具標準以總公司制定的差旅費報銷管理規(guī)定為準則，超出規(guī)定的，須先向部門經理或總經理請示，再執(zhí)行。（四）郵政快遞費1、指營銷中心日常業(yè)務運作需要所發(fā)生的快遞費用；各營銷中心手機通話費補貼由公司統(tǒng)一發(fā)放，不需要單獨發(fā)票報銷。2、快遞費票據必須為快遞公司發(fā)票（定額、打印發(fā)票均可）（五）其他1、駐外銷售員不存在單獨報銷話費費用，話費統(tǒng)一由公

5、司發(fā)放。五、報銷票據填寫及粘貼規(guī)范（一）駐外銷售員報銷款項均匯入工資賬戶。如另外有要求，可事先向財務部提出。（二）報銷單和票據必須按要求填寫和粘貼，填寫報銷單要字跡工整、清晰可辨，不得涂改和挖補，內容要分項和完整（報銷日期、報銷部門、報銷人姓名、報銷內容、大小寫金額等）計算要正確，大小寫金額要一致，大寫數字要正確。（三）經辦人需在票據背面簽名，只能用黑色碳素筆或黑色簽字筆填寫，不得使用圓珠筆和藍色筆填寫。（四）票據必須分類粘貼，不得混貼，各類別的票據在粘貼時，需按時間的順序依次排列。（五）粘貼的票據必須整潔、平整、規(guī)范，以左上角為準，向右、向下厚度均勻、錯落有致、呈魚鱗狀粘。（六）票據粘貼只許用膠水，不得使用訂書釘、大頭針和回形針等。六、本規(guī)定自財務管理中心負責制訂和解釋，從下發(fā)之日生效。駐外銷售費用支出明細統(tǒng)計表負責區(qū)域：年 月填報人：序號日期出差地客戶名稱聯系人拜訪目的火車票汽車票公交、地鐵的士油費停車餐飲招待住宿其他小計11日22日33日44日55日66日77日88日99日1010日1111日1212日1313日141