用友U8供應(yīng)鏈產(chǎn)品培訓(xùn)ppt課件

1、用友U8-供應(yīng)鏈產(chǎn)品培訓(xùn) 供應(yīng)鏈系統(tǒng)模塊業(yè)務(wù)關(guān)系圖 存貨核算采購管理銷售管理庫存管理應(yīng)付款管理采購發(fā)票直運采購發(fā)票直運銷售訂單、發(fā)票出入庫單付款信息應(yīng)收款管理銷售發(fā)票收款信息采購入庫單銷售出庫單結(jié)算采購訂單采購到貨單采購發(fā)票運費發(fā)票銷售訂單銷售發(fā)貨單銷售發(fā)票代墊費用單銷售支出資料出庫單產(chǎn)廢品入庫其他出入庫調(diào)撥、清點組裝裝配形狀轉(zhuǎn)換出入庫調(diào)整假退料單暫估本錢錄入結(jié)算本錢處置產(chǎn)廢品本錢分配正常單據(jù)記賬特殊單據(jù)記賬生成憑證應(yīng)付單處置付款單處置核銷、轉(zhuǎn)賬生成憑證應(yīng)收單處置收款單處置核銷、轉(zhuǎn)賬壞賬預(yù)備生成憑證應(yīng)付、付款、轉(zhuǎn)帳憑證應(yīng)收、收款、轉(zhuǎn)帳憑證出入庫憑證暫估總賬 初始化設(shè)置 采購入庫業(yè)務(wù)處置 銷售出

2、庫業(yè)務(wù)處置 其他出入庫業(yè)務(wù)處置 收付款業(yè)務(wù)處置 月末處置初始化設(shè)置 各系統(tǒng)的啟用 根底檔案的設(shè)置 根底科目的設(shè)置 期初余額的整理錄入期初余額錄入流程錄入期初貨到票未到數(shù)錄入期初票到貨未到數(shù)錄入銷售業(yè)務(wù)中期初已發(fā)貨尚未結(jié)算數(shù)對采購系統(tǒng)進展期初記賬 錄入各倉庫期初 庫存數(shù)據(jù)并審核從倉庫取數(shù)并進展期記賬對賬總賬錄入期發(fā)余額錄入應(yīng)收款期初余額錄入應(yīng)付款期余額對賬對賬采購管理系統(tǒng)采購管理系統(tǒng)采購管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)關(guān)系物料需求采購管理系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)應(yīng)付管理系統(tǒng)庫存管理系統(tǒng)采購方案估計入庫量直運采購發(fā)票采購本錢采購入庫單采購發(fā)票付款信息采購訂單到貨單直運采購發(fā)票銷售訂單直運銷售訂單發(fā)

3、票采購管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)類型普通采購業(yè)務(wù)現(xiàn)付采購業(yè)務(wù)比價采購業(yè)務(wù)普通采購業(yè)務(wù)流程填制請購單審核訂貨單審核到貨單審核采購入庫單采購發(fā)票 采購結(jié)算單據(jù)記賬生成憑證存貨系統(tǒng)庫存系統(tǒng)生單借：原資料貸：物資采購拷貝 應(yīng)付系統(tǒng)審核 生成憑證借：物資采購應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進項稅額貸：應(yīng)付賬款現(xiàn)付采購業(yè)務(wù)流程填制請購單 審核訂貨單 審核 到貨單 審核 采購入庫單 采購發(fā)票 采購結(jié)算 單據(jù)記賬生成憑證存貨系統(tǒng)庫存系統(tǒng)生單借：原資料貸：物資采購拷貝應(yīng)付系統(tǒng) 生成憑證 借：物資采購應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進項稅額貸：銀行存款現(xiàn)結(jié)自動結(jié)算手工結(jié)算比價采購業(yè)務(wù)流程填制請購單 審核訂貨單 審核到貨單 審核采購入庫單 采購發(fā)票采購結(jié)

4、算 單據(jù)記賬 生成憑證存貨系統(tǒng) 庫存系統(tǒng)生單借：原資料貸：物資采購拷貝應(yīng)付系統(tǒng) 生成憑證 借：物資采購應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進項稅額貸：銀行存款現(xiàn)結(jié)自動結(jié)算手工結(jié)算供應(yīng)商存貨對照表錄入各供應(yīng)商提供的存貨價錢請購比價生單結(jié)算前全額退貨結(jié)算前部分退貨結(jié)算后退貨退貨業(yè)務(wù)結(jié)算前全額退貨填制并審核退貨單填制并審核紅字采購入庫單采購結(jié)算(入庫單和紅字入庫單)單據(jù)記賬入庫單和紅字入庫單結(jié)算前部分退貨填制并審核退貨單填制并審核紅字采購入庫單 采購入庫單 采購結(jié)算手工結(jié)算 入庫單及紅字入庫單記賬發(fā)票將傳至應(yīng)付系統(tǒng)等待確認填制相對應(yīng)的發(fā)票結(jié)算后退貨填制并審核退貨單填制并審核紅字采購入庫單 填制紅字采購發(fā)票采購結(jié)算自動

5、結(jié)算紅字采購入庫單記賬紅字發(fā)票將傳至應(yīng)付系統(tǒng)等待確認銷售管理系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)銷售管理的業(yè)務(wù)類型 先發(fā)貨后來票開票后直接發(fā)貨先發(fā)貨后開票流程填制并審核銷售報價單填制并審核銷售訂單填制并審核銷售發(fā)貨單審核銷售出庫單 出庫單單記賬 生成出庫憑證 填制并復(fù)核銷售發(fā)票 審核發(fā)票 生成銷售憑證 自動生成銷售出庫單借：主營業(yè)務(wù)本錢貸：庫存商品借：應(yīng)收賬款貸：應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅銷項稅額主營業(yè)務(wù)收入開票后直接發(fā)貨流程填制并審核銷售發(fā)票 審核銷售出庫單 出庫單進展記賬 出庫單生成憑證 發(fā)票傳至應(yīng)收 系統(tǒng)并審核 發(fā)票生成憑證 系統(tǒng)自動生成 銷售發(fā)貨單 注：由系統(tǒng)自動生成的發(fā)貨單無法修正借：主營業(yè)務(wù)本錢貸：庫存商品借

6、：應(yīng)收賬款貸：應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅銷項稅額主營業(yè)務(wù)收入銷售退貨業(yè)開票前退貨流程開票后退貨流程開票直接發(fā)貨退貨流程開票前退貨處置流程填制并審核銷售發(fā)貨單 填制并審核銷售退貨單 填制并審核銷售發(fā)票 發(fā)票將傳至應(yīng)收系統(tǒng)等待確認 審核銷售出庫單 紅。藍字出庫單記賬 生成銷售出庫單和 紅字銷售出庫單 開票后退貨處置流程填制并審核退貨單填制并審核紅字出庫單填制并審核紅字銷售發(fā)票發(fā)票傳至應(yīng)收系統(tǒng)等待確認紅字出庫單記賬開票直接發(fā)貨退貨流程填制并審核紅字銷售發(fā)票系統(tǒng)自動生成紅字銷售出庫單系統(tǒng)自動生成銷售發(fā)貨單審核紅字銷售出庫單紅字銷售出庫單記賬發(fā)票將傳至應(yīng)收系統(tǒng)等待確認庫存管理系統(tǒng)庫存管理系統(tǒng)庫存系統(tǒng)業(yè)務(wù)類型采購

7、入庫銷售出庫產(chǎn)廢品入庫資料出庫調(diào)撥業(yè)務(wù)清點業(yè)務(wù)采購入庫業(yè)務(wù)采購訂單/采購到貨單采購入庫單 采購入庫單記賬生單庫存在與采購集成運用的時候必需用戶【生單】按鈕參照生成采購入庫單，也可以經(jīng)過【添加】按鈕手動填制銷售出庫在銷售選項中的業(yè)務(wù)控制中有個銷售生成出庫單選中，那么由生成出庫單：的發(fā)貨單、銷售發(fā)票、零售日報、銷售調(diào)撥單在審核/復(fù)核時，自動生成銷售出庫單，并傳到和，不可修正出庫數(shù)量，即一次發(fā)貨一次全部出庫。不選中，銷售出庫單由參照銷售發(fā)貨單生成；在參照時，可以修正本次出庫數(shù)量，即一次銷售多次出庫一次銷售多次出庫流程填制并審核 銷售發(fā)貨單 庫存生成銷售出庫單 審核銷售出庫單 出庫單進展記賬 出庫單生

8、成憑證填制并審核銷售發(fā)票 發(fā)票傳至應(yīng)收系統(tǒng)并審核 發(fā)票生成憑證 產(chǎn)廢品入庫填制并審核產(chǎn)廢品入庫單 產(chǎn)廢品本錢分配 產(chǎn)廢品入庫單記賬 資料出庫資料領(lǐng)用普通用于資料出庫，運用資料出庫單操作新版本中可以經(jīng)過“訂單號將消費訂單貨委外訂單拷貝為資料出庫單，也可以經(jīng)過配比出庫步驟普通就為填制資料出庫單并審核調(diào)撥業(yè)務(wù)處置流程填制并審核調(diào)撥單 審核調(diào)撥出庫單 審核調(diào)撥入庫單 將調(diào)撥單記賬 清點業(yè)務(wù)處置流程填制并審核清點單 審核其它出庫單 審核其他入庫單將其他出入庫單記賬 存貨核算系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)暫估業(yè)務(wù)暫估業(yè)務(wù)一、收到貨物時的處置 填制并審核采購入庫單 錄入暫估入庫本錢 執(zhí)行入庫單記賬 生成憑證時應(yīng)選擇暫估記

9、賬二、收到發(fā)票時處置 填制采購發(fā)票 進展采購結(jié)算 執(zhí)行結(jié)算本錢處置暫估業(yè)務(wù)流程單到回沖采購入庫單 執(zhí)行單據(jù)記賬 進展期末處置及月末結(jié)賬 收到發(fā)票，填制采購發(fā)票 進展采購結(jié)算 執(zhí)行結(jié)算本錢處置系統(tǒng)自動生成紅字回沖單生成藍字回沖憑證 生成紅字回沖憑證 生成暫估入庫憑證 系統(tǒng)自動生成藍字回沖單 借：原資料貸：資料采購應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)管理采購銷售系統(tǒng)中制成的發(fā)票在應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)中進展審核發(fā)票審核完在系統(tǒng)里進展制造憑證收到款項時做賬收款單并核銷，三種核銷方法 一、收款單處直接核銷 二、自動核銷 三、手工核銷手工核銷手工核銷的步驟：一、點擊【核銷處置】-【手工核銷】，進入核銷過濾條件界面。 二、選擇需求進展核銷處置的供應(yīng)商，輸入收付款單、單據(jù)過濾條件，點擊確認按鈕，進入單據(jù)核銷界面，上邊列表顯示該供應(yīng)商可以核銷的收付款單記錄，下邊列表顯示該供應(yīng)商符合核銷條件的對應(yīng)單據(jù)。三、在上下兩邊選中需求核銷的單據(jù)，使上下需結(jié)算金額合計堅持一致，點擊保管【按鈕】。即完成了本次核銷操作。手工核銷手工核銷業(yè)務(wù)規(guī)那么一、手工核銷時一次只能顯示一個供應(yīng)商的單據(jù)記錄，且收付款單列表根據(jù)表體記錄明細顯示。 二、一次只能對一種收付款單類型進展核銷 三、用戶也可在收付款單手工輸入本次結(jié)算金額后，點擊分攤-向下按鈕，系統(tǒng)將當前收付款單列表中的本次結(jié)算金額合計自