XX食品有限公司計(jì)劃流程管理制度

1、2022/7/111安徽XX食品有限公司計(jì)劃流程管理制度生產(chǎn)計(jì)劃物流中心 2銷售計(jì)劃的預(yù)測(cè)4.1、銷售計(jì)劃預(yù)測(cè)方法 為提高銷售計(jì)劃的準(zhǔn)確性和嚴(yán)肅性必須利用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析來確定銷售預(yù)測(cè)，銷售計(jì)劃的預(yù)測(cè)方法主要有四種：同比法環(huán)比法加權(quán)移動(dòng)平均法區(qū)域市場(chǎng)預(yù)測(cè)法3同比分析法 4.1.1、同比統(tǒng)計(jì)分析法：月度計(jì)劃的上一年度同月的市場(chǎng)銷售量或旬計(jì)劃的上年度同月同旬銷量比較，該項(xiàng)權(quán)重系數(shù)為0.10，預(yù)測(cè)數(shù)量用“Qa”表示。（第5頁(yè)）例如：預(yù)測(cè)2005年4月份20G香瓜 子該項(xiàng)權(quán)重銷售量：假定：2004年4月份20G香瓜子的銷量為10萬件則：2005年4月份該項(xiàng)權(quán)重銷售量Qa=10萬件X0.101萬件4

2、環(huán)比統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)法 4.1.2、環(huán)比統(tǒng)計(jì)分析法：月度計(jì)劃與其相鄰上月度的實(shí)際銷售量或旬計(jì)劃與其相鄰的上一旬實(shí)際銷售量的比較，該項(xiàng)權(quán)重系數(shù)為0.2，預(yù)測(cè)量用“Qb”表示。第5頁(yè)例如：2005年4月份20G該項(xiàng)權(quán)重銷量：假定：2005年3月份20G銷售量20萬件， 則： 4月份該項(xiàng)權(quán)重銷售預(yù)測(cè)量Qb 20萬件X0.24萬件；5加權(quán)移動(dòng)平均法 4.1.3、加權(quán)移動(dòng)平均法：月計(jì)劃是對(duì)相鄰前三個(gè)月度銷售量由近及遠(yuǎn)權(quán)重系數(shù)分別為0.5、0.3、0.2的求得三個(gè)月的權(quán)重?cái)?shù)銷量之和；計(jì)劃旬是對(duì)相臨前三旬由近及遠(yuǎn)權(quán)重系數(shù)分別為0.5、0.3、0.2,求得三旬的權(quán)重?cái)?shù)銷量之和；該項(xiàng)預(yù)測(cè)數(shù)所占權(quán)重系數(shù)0.3再乘以三個(gè)月

3、（旬）平均遞增或遞減的平均系數(shù)(用“S”表示)既為該項(xiàng)的預(yù)測(cè)數(shù)量，用“Qc”表示。（第5頁(yè)）6加權(quán)移動(dòng)平均預(yù)測(cè)法加權(quán)移動(dòng)平均預(yù)測(cè)法：假定3月、2月、1月（上年度）銷量分別為20萬件、16萬件、12萬件； 遞增平均倍數(shù)（系數(shù)）：20萬件16萬件=1.25 16萬件12萬件=1.33（1.25+1.33）2=1.29則該項(xiàng)20G權(quán)重銷售量Qc：（20萬件X0.5+16萬件X0.3+12萬件X0.2）X0.3X1.29=11.2萬件X0.3X1.29=4.33萬件7區(qū)域市場(chǎng)預(yù)測(cè)法 4.1.4、區(qū)域市場(chǎng)銷量預(yù)測(cè)法：根據(jù)公司一線銷售人員對(duì)代理商、經(jīng)銷商、直營(yíng)超市的市場(chǎng)調(diào)查，以省區(qū)、直轄市和直營(yíng)庫(kù)為單位的

4、月（旬）銷售預(yù)測(cè)，因?yàn)樗麄冏罱咏蛻艉土私馐袌?chǎng)，數(shù)據(jù)較真實(shí)，權(quán)重系數(shù)為0.4，預(yù)測(cè)數(shù)量用“Qd”表示。（第3頁(yè)）頁(yè)）例：A客戶預(yù)測(cè)量為12萬件，B客戶預(yù)測(cè)量為14萬件，C客戶預(yù)測(cè)量為10萬件，D客戶預(yù)測(cè)量為8萬件，E客戶預(yù)測(cè)量為15預(yù)萬件。 8銷售預(yù)測(cè)公式則：該項(xiàng)權(quán)重銷售量Qd=(12萬件+14萬件+10萬件+8萬件+15萬件)X0.4=23.6萬件4.1.5、月（旬）計(jì)劃銷售預(yù)測(cè)量：Q預(yù)測(cè)0.1Qa+0.2Qb+0.3Qc*S+0.4Qd； 4月份20G銷售預(yù)測(cè)量Q預(yù)測(cè)為1萬件+4萬件+4.33萬件+23.6萬件=32.93萬件4.1.6、Q總Q預(yù)測(cè)-Q庫(kù)存；（5萬件）則Q總32.93萬件-

5、5萬件27.93萬件9特殊銷售預(yù)測(cè)4.1.7、對(duì)特殊情況不能完全按照上述四種方法進(jìn)行預(yù)測(cè)的可根據(jù)不同情況進(jìn)行有選擇使用和預(yù)測(cè)： A、對(duì)新成立的分公司、新開發(fā)的空白市場(chǎng)和新產(chǎn)品上市由于沒有歷史數(shù)據(jù)，所以只能用區(qū)域市場(chǎng)銷量預(yù)測(cè)法，權(quán)重系數(shù)為1。 B、對(duì)銷售區(qū)域所銷售的產(chǎn)品時(shí)間低于一年大于三個(gè)月的月預(yù)測(cè)只能用環(huán)比、加權(quán)移動(dòng)平均和區(qū)域市場(chǎng)預(yù)測(cè)法權(quán)重系數(shù)分別為0.3、0.3和0.4；10特殊銷售預(yù)測(cè) C、銷售區(qū)域所銷售的產(chǎn)品時(shí)間低于三個(gè)月大于一個(gè)月的則月預(yù)測(cè)只能用環(huán)比和區(qū)域市場(chǎng)銷量預(yù)測(cè)法，權(quán)重系數(shù)分別為0.4和0.6，旬預(yù)測(cè)計(jì)劃只能用環(huán)比、加權(quán)移動(dòng)平均和區(qū)域市場(chǎng)預(yù)測(cè)法權(quán)重系數(shù)分別為0.3、0.3和0.4

6、； D、小于一個(gè)月而大于一旬的旬預(yù)測(cè)只能用環(huán)比和區(qū)域市場(chǎng)銷量預(yù)測(cè)法權(quán)重系數(shù)分別為0.4和0.6。11直營(yíng)庫(kù)庫(kù)存控制和補(bǔ)貨規(guī)定4.2、直營(yíng)庫(kù)庫(kù)存控制及補(bǔ)貨規(guī)定 4.2.1、直營(yíng)庫(kù)庫(kù)存控制。直營(yíng)庫(kù)的安全庫(kù)存量1750件（所有產(chǎn)品）當(dāng)庫(kù)存降至1750件時(shí),由分公司總務(wù)（倉(cāng)管）通知分公司經(jīng)理，由分公司經(jīng)理確定補(bǔ)貨明細(xì)，然后由分公司總務(wù)（倉(cāng)管）根據(jù)明細(xì)提出補(bǔ)貨申請(qǐng)并經(jīng)分公司經(jīng)理簽字確認(rèn)傳至所屬銷售部，有所屬銷售部助理辦理并交財(cái)務(wù)審核其是否在信譽(yù)額度內(nèi)，每次補(bǔ)貨的批量為1750件，補(bǔ)貨周期由銷量來決定。 12直營(yíng)庫(kù)補(bǔ)貨方法和計(jì)劃日期4.2.2、 直營(yíng)庫(kù)旬計(jì)劃的編制方法：旬要貨計(jì)劃量旬末庫(kù)存數(shù)（3500件）

7、+旬出庫(kù)數(shù)（銷售預(yù)測(cè)量）-旬初庫(kù)存量（實(shí)際盤存數(shù)）實(shí)例：3500件+27.93萬件-9300件=27.35萬件4.3、計(jì)劃期的起止時(shí)間規(guī)定：4.3.1、月計(jì)劃：本月26日-下月25日；4.3.2、旬計(jì)劃：每月的26-5日（上旬）、6-15日（中旬）、16- 25日（下旬） 13計(jì)劃的作用 4.4、計(jì)劃的作用： 4.4.1、月計(jì)劃：是指導(dǎo)生產(chǎn)、采購(gòu)、物流和計(jì)劃部門月工作目標(biāo)的量化標(biāo)準(zhǔn)和指導(dǎo)性作用不可以作為作業(yè)執(zhí)行依據(jù)。 4.4.2、旬計(jì)劃：生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求計(jì)劃是生產(chǎn)和采購(gòu)部門的執(zhí)行指令，是必須按期按量完成的目標(biāo)。14月計(jì)劃流程4.5、月銷售、生產(chǎn)和采購(gòu)計(jì)劃流程（參見附件流程圖）4.5.1、各省

8、區(qū)、辦事處和分公司每月的19日按照區(qū)域市場(chǎng)預(yù)測(cè)方法對(duì)自己所管轄的區(qū)域市場(chǎng)銷售數(shù)據(jù)的搜集、統(tǒng)計(jì)和分析在OA系統(tǒng)上編制月銷售計(jì)劃預(yù)測(cè)表(表（第3頁(yè)）)或傳真至所屬銷售部，在當(dāng)日下班前完成。4.5.2、每月20日以銷售部為單位對(duì)所覆蓋的區(qū)域渠道市場(chǎng)和分公司直營(yíng)市場(chǎng)按照同比、環(huán)比、加權(quán)移動(dòng)平均法和各省15月計(jì)劃流程 區(qū)、直轄市和分公司銷量預(yù)測(cè)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析匯總經(jīng)部門總監(jiān)初審。 4.5.3、 22日10：00前上報(bào)給營(yíng)銷總經(jīng)理，營(yíng)銷總經(jīng)理審核月銷售計(jì)劃的合理性和可行性進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)修改好的月銷售計(jì)劃在當(dāng)日下班前交至計(jì)劃部。 4.5.4、 23日15：00點(diǎn)前完成計(jì)劃部將各部的銷售計(jì)劃進(jìn)行匯總編制月銷售計(jì)劃匯

9、總表交計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃物流總監(jiān)、營(yíng)銷總經(jīng)理復(fù)審。 （第3頁(yè)）16月計(jì)劃流程4.5.5、 每月的23日16：30召開月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)，參會(huì)人員由總裁、副總裁、營(yíng)銷總經(jīng)理各銷售部總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、市場(chǎng)部總監(jiān)、生產(chǎn)計(jì)劃物流總監(jiān)、采購(gòu)總監(jiān)、運(yùn)營(yíng)總監(jiān)和計(jì)劃部經(jīng)理及各部門計(jì)劃員。對(duì)上月的經(jīng)營(yíng)狀況分析、月度計(jì)劃的執(zhí)行情況總結(jié)，對(duì)未完成事項(xiàng)進(jìn)行原因分析和改進(jìn)措施和下個(gè)月計(jì)劃制定方案依據(jù)進(jìn)行討論，對(duì)參會(huì)人員提出月計(jì)劃修改建議并有足夠的分析依據(jù)而且得到三分之二以上人員認(rèn)可的就視為合理建議。4.5.6、 計(jì)劃部每月的24日下班前將修訂好的月銷售計(jì)劃送至采購(gòu)總監(jiān)、營(yíng)銷總監(jiān)和生產(chǎn)計(jì)劃物流總監(jiān)重新審核，25日12：00總裁終批結(jié)

10、束生效。17月計(jì)劃流程 4.5.7、計(jì)劃部生產(chǎn)計(jì)劃員25日下班前將根據(jù)月度銷售計(jì)劃表、成品庫(kù)存情況和工廠生產(chǎn)能力制定月生產(chǎn)計(jì)劃，交計(jì)劃部經(jīng)理審核、生產(chǎn)計(jì)劃物流總監(jiān)終批，物料計(jì)劃員根據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃、倉(cāng)儲(chǔ)提供的原物料庫(kù)存報(bào)表和BOM清單制定月物料需求計(jì)劃，交計(jì)劃部經(jīng)理、生產(chǎn)計(jì)劃物流總監(jiān)、采購(gòu)部總監(jiān)終批。（第1頁(yè)）第1頁(yè) 4.5.8、計(jì)劃部在26日8：00點(diǎn)將批復(fù)后的月銷售計(jì)劃分發(fā)給總裁辦、營(yíng)銷中心、生產(chǎn)計(jì)劃物流中心等部門；月生產(chǎn)計(jì)劃分發(fā)給總裁辦、生產(chǎn)計(jì)劃物流中心、配料中心、各工廠和分裝廠；月物料需求計(jì)劃分發(fā)給總裁辦、采購(gòu)中心、生產(chǎn)計(jì)劃物流中心等部門備案，以便作相關(guān)部門計(jì)劃依據(jù)。18旬計(jì)劃流程 4.

11、6、 旬銷售、生產(chǎn)和物料需求計(jì)劃流程（參見附件流程圖）4.6.1、每個(gè)月的10、20、30日下班前各省區(qū)、辦事處和分公司每按照區(qū)域市場(chǎng)預(yù)測(cè)方法對(duì)自己所管轄的區(qū)域市場(chǎng)的銷售數(shù)據(jù)的搜集、統(tǒng)計(jì)和分析后預(yù)測(cè)隔旬的銷售計(jì)劃并在OA系統(tǒng)上編制旬銷售計(jì)劃表(表樣見附件)或傳真至所屬銷售部，在當(dāng)日下班前完成。19旬計(jì)劃流程4.6.2、各部助理每旬的1、11、21日以銷售部為單位對(duì)所覆蓋的區(qū)域渠道市場(chǎng)和分公司直營(yíng)市場(chǎng)按照同比、環(huán)比、加權(quán)移動(dòng)平均法和各省區(qū)、直轄市和分公司銷量預(yù)測(cè)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析匯總經(jīng)部門總監(jiān)初審并于當(dāng)日下班前上報(bào)給營(yíng)銷總經(jīng)理，營(yíng)銷總經(jīng)理審核旬銷售計(jì)劃的合理性和可行性進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)修改好的旬銷售計(jì)劃預(yù)算

12、表在當(dāng)日下班前交至計(jì)劃部。4.6.3、 訂單審核員在2、12、22日下班前完成對(duì)各部的旬銷售計(jì)劃進(jìn)行匯總，交計(jì)劃部經(jīng)理初審，生產(chǎn)計(jì)劃物流總監(jiān)和營(yíng)銷總經(jīng)理終審。20旬生產(chǎn)計(jì)劃 4.6.4、每個(gè)月3、13、23日下班前生產(chǎn)計(jì)劃員根據(jù)旬銷售計(jì)劃制定旬生產(chǎn)計(jì)劃（MPS） ，旬生產(chǎn)計(jì)劃的制定主要依據(jù)旬銷售計(jì)劃、成品、半成品庫(kù)存和工廠的生產(chǎn)能力等情況確定。 4.6.5、生產(chǎn)工廠或分裝廠按照計(jì)劃部旬生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行產(chǎn)能的預(yù)備，每日生產(chǎn)計(jì)劃主要依據(jù)客戶或直營(yíng)庫(kù)的實(shí)際訂單進(jìn)行生產(chǎn)，對(duì)緊急訂單可以用成品庫(kù)存或雙班制來調(diào)劑完成，確保訂單按時(shí)交貨。 4.6.6、生產(chǎn)工廠按照旬生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)半成品的生產(chǎn)和成品生產(chǎn)，工廠和

13、分裝廠的半成品庫(kù)存量不得高于前三周的平均周訂單量（噸數(shù)），從生產(chǎn)工廠生產(chǎn)半成品之日起到分裝廠半成品包裝完畢后止整個(gè)過程的時(shí)間不能超過15天，冬季安全保質(zhì)期可以順延5天。 21旬計(jì)劃流程分裝廠半成品安全庫(kù)存量日平均包裝量X半成品調(diào)撥周期+日平均包裝量X安全系數(shù)。 4.6.7、生產(chǎn)工廠和分裝廠原則上不準(zhǔn)生產(chǎn)無訂單的產(chǎn)成品（備貨），實(shí)現(xiàn)成品零庫(kù)存的目標(biāo)，如有特殊情況由銷售部提出申請(qǐng)報(bào)公司生產(chǎn)計(jì)劃物流、營(yíng)銷中心、采購(gòu)中心總監(jiān)審批和總裁終批，計(jì)劃部下達(dá)備貨生產(chǎn)指令方可生產(chǎn)。 4.6.8、倉(cāng)儲(chǔ)統(tǒng)計(jì)員在每個(gè)月的4、14、24日9：00前將本旬倉(cāng)庫(kù)物料存量和用量以報(bào)表的形式發(fā)給物料計(jì)劃員，物料計(jì)劃員根據(jù)所提供

14、的信息對(duì)該旬的物料需求計(jì)劃下達(dá)進(jìn)行核對(duì)和統(tǒng)計(jì)差異，差異數(shù)可 在隔旬的物料需求計(jì)劃中按期滾動(dòng)修訂調(diào)整并書面通知采購(gòu)部。22物料需求計(jì)劃 4.6.9、每旬的4、14、24日下班前物料計(jì)劃員將旬物料需求計(jì)劃（MRP）表制定好交計(jì)劃部經(jīng)理審核、采購(gòu)總監(jiān)和生產(chǎn)計(jì)劃物流復(fù)審，主要依據(jù)計(jì)劃部提供的旬生產(chǎn)計(jì)劃、物資庫(kù)存等計(jì)算方法是：某物料旬需求量的計(jì)算公式為：R= Q總B% -R庫(kù)存+R安全 （第1頁(yè)）第1頁(yè)R=某物料需求量 ；B=百件成品的某物料需求量；R庫(kù)存=某物料現(xiàn)庫(kù)存量；R安全=某物料的安全庫(kù)存數(shù)。 4.6.10、物料計(jì)劃員每日檢查各工廠庫(kù)存情況，當(dāng)達(dá)到物料安全庫(kù)存警戒線時(shí)需立即提出補(bǔ)貨下達(dá)調(diào)撥指令并

15、通知采購(gòu)部物料到位。物料安全存量物料采購(gòu)周期X日平均物料需求量+日平均物料需求量X安全系數(shù)23旬計(jì)劃流程 4.6.11、當(dāng)實(shí)際銷售量超過計(jì)劃銷售數(shù)或嚴(yán)重偏規(guī)格時(shí)由計(jì)劃部以旬為單位通知所屬銷售部，由所屬銷售部對(duì)產(chǎn)生原因給予書面解釋，然后計(jì)劃部根據(jù)銷售部提供的情況說明追加銷售計(jì)劃報(bào)告交總裁終批，物料計(jì)劃員對(duì)追加的生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行安排并將采購(gòu)和生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整同時(shí)交采購(gòu)部追加物料供應(yīng)計(jì)劃，最快到貨期為物料的采購(gòu)周期。 4.6.12、每月的5、15、25日10：00由生產(chǎn)計(jì)劃物流中心總監(jiān)牽頭采購(gòu)總監(jiān)、營(yíng)銷總經(jīng)理、計(jì)劃部經(jīng)理和各部計(jì)劃員參加的旬計(jì)劃協(xié)調(diào)會(huì)，對(duì)銷售、生產(chǎn)、采購(gòu)旬計(jì)劃預(yù)算合理性進(jìn) 行可行性分析和

16、討論，對(duì)不合理旬銷售計(jì)劃、24旬計(jì)劃流程旬生產(chǎn)計(jì)劃、旬物料需求計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)計(jì)劃部經(jīng)理、生產(chǎn)計(jì)劃物流總監(jiān)、采購(gòu)總監(jiān)和營(yíng)銷總經(jīng)理確認(rèn)后于當(dāng)日15：00點(diǎn)前交相關(guān)部門執(zhí)行。 4.6.13、 配料中心在每個(gè)月5、15、25日下班前將根據(jù)旬生產(chǎn)計(jì)劃制定配料需求計(jì)劃交采購(gòu)部執(zhí)行。 4.6.14、采購(gòu)部接到物料需求計(jì)劃后在6、16、26日9：00點(diǎn)前下班前根據(jù)計(jì)劃部提供的物料需求計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)周期和經(jīng)濟(jì)批量以及訂單下達(dá)未到貨情況制定物料供應(yīng)計(jì)劃并下達(dá)采購(gòu)訂單同時(shí)跟蹤和反饋物料供應(yīng)情況，制定旬物料供應(yīng)計(jì)劃，貫徹“五適”方針，即以最適當(dāng)?shù)膬r(jià)位、在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間、從最適合的地點(diǎn)、購(gòu)進(jìn)適當(dāng)品質(zhì)及適當(dāng)數(shù)量的物料

17、為原則。 25旬計(jì)劃流程 4.6.15、實(shí)際采購(gòu)量的計(jì)算方法是 C=R-Y ; C=物料旬采購(gòu)量、R=物料需求量、Y=已下達(dá)訂單量; 4.6.16、采購(gòu)部確保生產(chǎn)所需要的物料同時(shí)保證物料交貨的均衡性、及時(shí)性和合理性，對(duì)檢測(cè)為待定的物料質(zhì)檢部門必須在二日內(nèi)給予肯定的答復(fù)，經(jīng)檢測(cè)不合格的物料采購(gòu)部必須限定在五日內(nèi)解決，同時(shí)不能影響正常生產(chǎn)。 4.6.17、各工廠和包裝分廠的半成品和原輔料需求調(diào)撥計(jì)劃由物料計(jì)劃員根據(jù)庫(kù)存和銷售情況下達(dá)調(diào)撥指令，運(yùn)輸部和倉(cāng)儲(chǔ)部執(zhí)行。26計(jì)劃執(zhí)行考核4.7、 計(jì)劃執(zhí)行情況相關(guān)考核 計(jì)劃部每月25日10：00將銷售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求計(jì)劃和物料供應(yīng)計(jì)劃數(shù)據(jù)和實(shí)際的銷售

18、、生產(chǎn)、物料需求和物料供應(yīng)數(shù)據(jù)結(jié)果交運(yùn)營(yíng)管理中心，由運(yùn)營(yíng)管理中心對(duì)上月26至本月25日的月計(jì)劃（是指要貨計(jì)劃非公司硬行計(jì)劃）和旬計(jì)劃（是指要貨計(jì)劃非公司硬行計(jì)劃）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、考核、通報(bào)和獎(jiǎng)懲，獎(jiǎng)懲方法如下：27計(jì)劃執(zhí)行考核 4.7.1、售計(jì)劃偏差率控制在20，（計(jì)劃偏差率（月/旬銷售計(jì)劃量-月/旬實(shí)際銷售量）月/旬實(shí)際銷售量X100%）超過20每增加5給予銷售部200元罰款。低于20每降 低5獎(jiǎng)勵(lì)銷售部200元獎(jiǎng)勵(lì)；不足5%的按5%計(jì)算，由銷售各部根據(jù)各分公司的偏差情況按以上標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行獎(jiǎng)懲分?jǐn)偂?4.7.2、貨物規(guī)格偏差率控制在20，（計(jì)劃規(guī)格偏差率（月/旬銷售規(guī)格計(jì)劃量-月/旬實(shí)際規(guī)格銷售量）月/旬實(shí)際規(guī)格銷售量X100%）