MSS功能流程及數(shù)據(jù)接口(財務(wù)部分)V20

1、中國電信MSS功能規(guī)范功能流程及數(shù)據(jù)接口介紹目錄MSS總體功能關(guān)系模組功能流程及接口主數(shù)據(jù)討論時間12342功能關(guān)系圖控點說明：CO02 預(yù)算 ： CO02-01/預(yù)算編制； CO02-02/預(yù)算控制； CO02-03/預(yù)算考核；CO04 資金CO05 作業(yè)成本FI06 關(guān)聯(lián)交易11個模組42個模塊功能關(guān)系圖控點說明：CO02 預(yù)算 ： CO02-01/預(yù)算編制； CO02-02/預(yù)算控制； CO02-03/預(yù)算考核；CO04 資金CO05 作業(yè)成本FI06 關(guān)聯(lián)交易11個模組42個模塊3目錄MSS總體功能關(guān)系模組功能流程及接口主數(shù)據(jù)討論時間12344各分冊文檔結(jié)構(gòu)5財務(wù)核算模組6財務(wù)核算功能

2、模組相關(guān)接口總圖7財務(wù)核算模組相關(guān)接口列表（一）編號接口編碼接口名稱接口描述4-1PS03-FI01工程開賬本接口為工程建設(shè)模塊與工程財務(wù)模塊之間的接口。在設(shè)計批復(fù)后，向工程財務(wù)模塊傳入相關(guān)工程項目信息以完成開賬。對于不需要做設(shè)計的項目（如零星購置項目、應(yīng)急項目）在立項批復(fù)后開賬。4-2PS03-FI01工程掛賬本接口為工程建設(shè)模塊與工程財務(wù)模塊之間的接口。在工程建設(shè)模塊中提出列賬申請，經(jīng)過審核后將項目列賬申請信息傳入工程財務(wù)模塊。財務(wù)列帳業(yè)務(wù)處理完成后將列賬結(jié)果信息反饋給工程建設(shè)模塊。 4-3PS03-FI01工程付款本接口為工程建設(shè)模塊與工程財務(wù)模塊之間的接口。在工程建設(shè)模塊中提出付款申請

3、，經(jīng)過審核后將項目付款申請信息傳入工程財務(wù)模塊。財務(wù)付款業(yè)務(wù)處理完成后將付款結(jié)果信息反饋給工程建設(shè)模塊。4-4PS03-FI01工程轉(zhuǎn)固本接口為工程建設(shè)模塊與工程財務(wù)模塊之間的接口。工程初驗完成后，將工程資產(chǎn)明細信息及相關(guān)工程項目信息傳遞到工程財務(wù)模塊，完成費用分攤后，生成固定資產(chǎn)交資表和固定資產(chǎn)暫估卡片，然后對暫估資產(chǎn)計提折舊并進行記賬，生成總賬憑證。工程終驗并完成竣工決算后，將資產(chǎn)變動信息傳遞到工程財務(wù)模塊，將費用重新分攤后，生成固定資產(chǎn)交資表和固定資產(chǎn)正式卡片，再對暫估資產(chǎn)進行折舊調(diào)整并生成相應(yīng)總賬憑證7-1MM04-FI04對庫存臺賬、物資出入庫記賬本接口為庫存管理模塊與總賬模塊之間的

4、接口，在物資完成出入庫、退庫、內(nèi)部調(diào)撥、發(fā)生盤盈盤虧、減值、毀損報廢等業(yè)務(wù)處理后，庫存管理模塊向總賬模塊傳送上述業(yè)務(wù)產(chǎn)生的相關(guān)信息，并接收總賬模塊處理的反饋信息。本接口交互信息涉及物資主數(shù)據(jù)、會計科目主數(shù)據(jù)、物資出庫單主數(shù)據(jù)、物資入庫單主數(shù)據(jù)、物資調(diào)撥單主數(shù)據(jù)、物資退庫單主數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)等。7-2MM02-FI06關(guān)聯(lián)交易訂單本接口為物資采購模塊與關(guān)聯(lián)交易管理模塊之間的接口，在物資采購方案確定后，物資采購模塊向關(guān)聯(lián)交易管理模塊傳送有關(guān)采購業(yè)務(wù)信息，并通過本接口接收關(guān)聯(lián)交易管理模塊反饋的關(guān)聯(lián)交易控制結(jié)果信息。本接口交互信息涉及物資主數(shù)據(jù)、會計科目主數(shù)據(jù)、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)、關(guān)聯(lián)交易主數(shù)據(jù)、采購訂單主數(shù)據(jù)等

5、。8-1CM01-FI06關(guān)聯(lián)交易合同本接口為合同管理模塊與關(guān)聯(lián)交易模塊之間的接口。合同簽訂完成后，將合同中相關(guān)關(guān)聯(lián)交易信息傳入至關(guān)聯(lián)交易模塊。 8財務(wù)核算模組相關(guān)接口列表（二）編號接口編碼接口名稱接口描述8-2FI03-CM01合同付款信息反饋本接口為應(yīng)付模塊與合同管理模塊之間的接口。在應(yīng)付管理模塊中完成合同付款審批流程后，將相關(guān)付款信息反饋至合同管理模塊。8-3FI05-CM01合同收款信息反饋本接口為應(yīng)收模塊與合同管理模塊之間的接口。在應(yīng)收管理模塊中完成合同付款審批流程后，將相關(guān)付款信息反饋至合同管理模塊。9FI04-CO03成本中心數(shù)據(jù)歸集成本中心取數(shù)分析統(tǒng)計,觸發(fā)條件為總賬系統(tǒng)在各成

6、本中心上的帳務(wù)發(fā)生,傳遞信息包括憑證類業(yè)務(wù)信息,按成本中心匯總報表數(shù)據(jù)等.10-1FI02-CO05資產(chǎn)作業(yè)成本歸集ABC作業(yè)成本法的歸集分攤統(tǒng)計,觸發(fā)條件為資產(chǎn)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)傳遞,包括,項目編號,項目名稱,轉(zhuǎn)固資產(chǎn)名稱,轉(zhuǎn)固資產(chǎn)原值,資產(chǎn)折舊信息,資產(chǎn)實物編碼,資產(chǎn)使用地點等.10-2FI04-CO05總帳作業(yè)成本歸集分攤總帳作業(yè)成本歸集分攤統(tǒng)計，觸發(fā)條件為涉及作業(yè)成本的成本費用發(fā)生，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)傳遞包括，作業(yè)編碼，作業(yè)名稱，作業(yè)類型，動因，分攤比例11CO04-FI04資金管控信息生成憑證本接口為資金管控模塊與總賬模塊之間的接口，銀行收入賬戶每天發(fā)生的余額自動轉(zhuǎn)賬信息，通過本接口在總賬中自動生

7、成會計憑證；本接口交互信息涉及銀行賬戶主數(shù)據(jù)、科目主數(shù)據(jù)、憑證主數(shù)據(jù)17-1FA01-FI04成本費用報賬本接口為網(wǎng)上報賬模塊與總賬模塊之間的接口，從網(wǎng)上報賬模塊完成表單審批，通過本接口發(fā)送成本費用申請、報賬信息給總賬模塊，生成憑證；本接口交互信息涉及科目主數(shù)據(jù)、內(nèi)部訂單主數(shù)據(jù)、預(yù)算主數(shù)據(jù)、成本中心主數(shù)據(jù)、憑證主數(shù)據(jù)17-2FA03-FI04收入報賬本接口為財務(wù)流程審批模塊與總賬模塊之間的接口，從財務(wù)流程審批模塊完成收入確認，發(fā)送收入信息給總賬模塊，生成憑證；本接口交互信息涉及科目主數(shù)據(jù)、產(chǎn)品主數(shù)據(jù)、憑證主數(shù)據(jù)21BSS-FI04結(jié)算金額總賬核算收入結(jié)算金額總帳核算,觸發(fā)條件為收入結(jié)算發(fā)生,業(yè)

8、務(wù)數(shù)據(jù)傳遞包括,供應(yīng)商名稱,科目名稱,憑證信息等.9管理會計模組10管理會計控制點11管理會計模組相關(guān)接口流程12管理會計模組相關(guān)接口列表（一）編號接口編碼接口描述9FI04-CO03成本中心取數(shù)分析統(tǒng)計,觸發(fā)條件為總賬系統(tǒng)在各成本中心上的賬務(wù)發(fā)生,傳遞信息包括憑證類業(yè)務(wù)信息,按成本中心匯總報表數(shù)據(jù)等.10-1FI02-CO05ABC作業(yè)成本法的歸集分攤統(tǒng)計,觸發(fā)條件為資產(chǎn)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)傳遞,包括,項目編號,項目名稱,轉(zhuǎn)固資產(chǎn)名稱,轉(zhuǎn)固資產(chǎn)原值,資產(chǎn)折舊信息,資產(chǎn)實物編碼,資產(chǎn)使用地點等.10-2FI04-CO05總賬作業(yè)成本歸集分攤統(tǒng)計，觸發(fā)條件為涉及作業(yè)成本的成本費用發(fā)生，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)傳遞包括

9、，作業(yè)編碼，作業(yè)名稱，作業(yè)類型，動因，分攤比例11CO04-FI04本接口為資金管控模塊與總賬模塊之間的接口，銀行收入賬戶每天發(fā)生的余額自動轉(zhuǎn)賬信息，通過本接口在總賬中自動生成會計憑證；本接口交互信息涉及銀行賬戶主數(shù)據(jù)、科目主數(shù)據(jù)、憑證主數(shù)據(jù)13-1OSS-CO01本接口為資源管理系統(tǒng)與內(nèi)部訂單模塊之間的接口，業(yè)務(wù)部門從資源管理系統(tǒng)發(fā)起內(nèi)部訂單需求；通過本接口傳遞設(shè)立內(nèi)部訂單所需信息到內(nèi)部訂單模塊；本接口交互信息涉及內(nèi)部訂單主數(shù)據(jù)、成本中心主數(shù)據(jù)、預(yù)算主數(shù)據(jù)13-2OSS-CO03本接口為資源管理系統(tǒng)與成本中心會計模塊之間的接口，資源管理系統(tǒng)中相關(guān)的成本費用發(fā)生時，按成本中心歸集；通過本接口傳

10、遞給成本中心會計模塊；本接口交互信息涉及科目主數(shù)據(jù)、成本中心主數(shù)據(jù)14CO02-FA02本接口為全面預(yù)算模塊與活動預(yù)算模塊之間的接口，當完成全面預(yù)算編制時，通過本接口將涉及成本費用的全面預(yù)算項目金額遞給活動預(yù)算模塊，控制活動預(yù)算項目的編制；本接口交互信息涉及預(yù)算項目主數(shù)據(jù)、預(yù)算中心主數(shù)據(jù)13管理會計模組相關(guān)接口列表（二）編號接口編碼接口描述15CO01-FA03本接口為內(nèi)部訂單模塊與財務(wù)流程審批模塊之間的接口，業(yè)務(wù)部門提出內(nèi)部訂單立項需求后，通過本接口傳遞內(nèi)部訂單需求信息，進行內(nèi)部訂單立項申請的財務(wù)審批；本接口交互信息涉及內(nèi)部訂單主數(shù)據(jù)、預(yù)算主數(shù)據(jù)、成本中心主數(shù)據(jù)16CO01-MM01本接口為

11、內(nèi)部訂單模塊與物資需求模塊之間的接口，業(yè)務(wù)部門提出的內(nèi)部訂單需求完成立項審批后，發(fā)送物資需求信息給物資需求模塊，物資需求模塊將提供的物資明細通過本接口反饋給內(nèi)部訂單模塊；本接口交互信息涉及內(nèi)部訂單主數(shù)據(jù)、預(yù)算主數(shù)據(jù)、成本中心主數(shù)據(jù)、物資出庫單主數(shù)據(jù)。19BSS-CO05本接口為CRM系統(tǒng)與作業(yè)成本法模塊之間的接口，當CRM系統(tǒng)中發(fā)生的作業(yè)成本時，對每次作業(yè)成本進行歸集、分攤，通過本接口傳遞作業(yè)成本信息到作業(yè)成本模塊；本接口交互信息涉及產(chǎn)品主數(shù)據(jù)、作業(yè)主數(shù)據(jù)20BANK-CO04本接口為銀行系統(tǒng)與資金管控模塊之間的接口，銀行系統(tǒng)通過本接口，傳遞銀行賬戶的銀行交易信息到資金管控模塊；本接口交互信息

12、涉及科目主數(shù)據(jù)、銀行賬戶主數(shù)據(jù)22CM01-CO01本接口為合同管理模塊與內(nèi)部定單模塊之間的接口。合同簽訂完成后，將合同信息及相關(guān)的供應(yīng)商、物資、服務(wù)信息傳入至內(nèi)部定單管理模塊。14財務(wù)輔助模組15財務(wù)輔助模組相關(guān)接口流程16財務(wù)輔助模組相關(guān)接口清單編號接口編碼接口名稱接口描述1-1HR03-FA01薪酬核算本接口為薪酬福利模塊與網(wǎng)上報賬模塊之間的接口，人力資源管理部門完成薪酬核算后，通過本接口將薪酬核算信息傳遞到網(wǎng)上報賬模塊，進行審批；本接口交互信息涉及科目主數(shù)據(jù)12BSS-FA03收入確認本接口為計費結(jié)算系統(tǒng)與財務(wù)流程審批模塊之間的接口，當月底計費系統(tǒng)進行計費結(jié)算后；通過本接口傳遞收入數(shù)據(jù)

13、到財務(wù)流程審批模塊，進行收入確認；本接口交互信息涉及科目主數(shù)據(jù)、產(chǎn)品主數(shù)據(jù)14CO02-FA02全面預(yù)算-活動預(yù)算本接口為全面預(yù)算模塊與活動預(yù)算模塊之間的接口，當完成全面預(yù)算編制時，通過本接口將涉及成本費用的全面預(yù)算項目金額遞給活動預(yù)算模塊，控制活動預(yù)算項目的編制；本接口交互信息涉及預(yù)算項目主數(shù)據(jù)、預(yù)算中心主數(shù)據(jù)15CO01-FA03內(nèi)部訂單審批本接口為內(nèi)部訂單模塊與財務(wù)流程審批模塊之間的接口，業(yè)務(wù)部門提出內(nèi)部訂單立項需求后，通過本接口傳遞內(nèi)部訂單需求信息，進行內(nèi)部訂單立項申請的財務(wù)審批；本接口交互信息涉及內(nèi)部訂單主數(shù)據(jù)、預(yù)算主數(shù)據(jù)、成本中心主數(shù)據(jù)17-1FA01-FI04成本費用報賬本接口為

14、網(wǎng)上報賬模塊與總賬模塊之間的接口，從網(wǎng)上報賬模塊完成表單審批，通過本接口發(fā)送成本費用申請、報賬信息給總賬模塊，生成憑證；本接口交互信息涉及科目主數(shù)據(jù)、內(nèi)部訂單主數(shù)據(jù)、預(yù)算主數(shù)據(jù)、成本中心主數(shù)據(jù)、憑證主數(shù)據(jù)17-2FA03-FI04收入報賬本接口為財務(wù)流程審批模塊與總賬模塊之間的接口，從財務(wù)流程審批模塊完成收入確認，發(fā)送收入信息給總賬模塊，生成憑證；本接口交互信息涉及科目主數(shù)據(jù)、產(chǎn)品主數(shù)據(jù)、憑證主數(shù)據(jù)18CM01-FA01成本費用合同報賬本接口為合同管理模塊與網(wǎng)上報賬模塊之間的接口。當需要對成本費用報賬時，從合同管理模塊將相關(guān)的合同信息及相關(guān)的供應(yīng)商、物資、服務(wù)信息傳入網(wǎng)上報賬模塊。17人力資源

15、模組18MSS各功能模組業(yè)務(wù)流程列表（一）模組名稱流程編號流程名稱流程描述數(shù)量工程管理模組1工程管理總體流程工程管理內(nèi)部結(jié)構(gòu)相關(guān)流程及與其他相關(guān)模組的業(yè)務(wù)流11-1年度預(yù)算投資結(jié)構(gòu)形成體現(xiàn)投資結(jié)構(gòu)的形成業(yè)務(wù)流1工程管理模組1-2需求管理流程體現(xiàn)與其他業(yè)務(wù)部門之間業(yè)務(wù)流，作為工程建設(shè)依據(jù)11-3開賬管理流程體現(xiàn)在建工程與工程財務(wù)開賬業(yè)務(wù)流11-4列賬管理流程體現(xiàn)在建工程與工程財務(wù)、合同之間的列賬業(yè)務(wù)流11-5付款管理流程體現(xiàn)付款與工程財務(wù)之間、合同的業(yè)務(wù)流11-6決算及轉(zhuǎn)固流程決算流程包含與OSS資源管理、工程財務(wù)之間業(yè)務(wù)流1物資管理模組2物資管理總體流程物資管理組成結(jié)構(gòu)及與其他相關(guān)模組的業(yè)務(wù)流

16、12-1物資需求管理流程資本性及成本性物資的需求管理業(yè)務(wù)流12-2采購流程采購內(nèi)部流程及與其他功能模組的業(yè)務(wù)流12-3出入庫流程出入庫內(nèi)部流程及與其他功能模組的業(yè)務(wù)流12-4調(diào)撥流程各庫物資之間的調(diào)撥業(yè)務(wù)流12-5盤點流程盤點流程及與其他功能模組的業(yè)務(wù)流12-6報廢流程資產(chǎn)報廢流程與其他功能模組的業(yè)務(wù)流12-7配送流程配送相關(guān)流程與其他功能模組的業(yè)務(wù)流119MSS各功能模組業(yè)務(wù)流程列表（二）模組名稱流程編號流程名稱流程描述數(shù)量財務(wù)核算模組3財務(wù)核算總體流程財務(wù)核算模組與其他功能模組業(yè)務(wù)流1合同管理模組4合同管理總體流程合同管理模組與其他模組業(yè)務(wù)流14-1合同簽訂流程體現(xiàn)合同簽訂的業(yè)務(wù)流14-2

17、合同變更、終止流程體現(xiàn)合同變更、終止的業(yè)務(wù)流1人力管理模組5人力管理總體流程人力管理模組與其他功能模組業(yè)務(wù)流15-1人力資源規(guī)劃流程制定企業(yè)某一期間的整體人力資源規(guī)劃業(yè)務(wù)流程15-2組織變動流程企業(yè)內(nèi)部組織變化業(yè)務(wù)流程15-3薪資發(fā)放流程企業(yè)內(nèi)部薪資發(fā)放業(yè)務(wù)流程15-4人員變動流程企業(yè)內(nèi)部人員變動流程1管理會計模組6-1全面預(yù)算總體流程全面預(yù)算管理的整體業(yè)務(wù)流程和數(shù)據(jù)來源16-2全面預(yù)算編制預(yù)算編制流程16-3資金管控總體流程資金管控的整體業(yè)務(wù)流程和數(shù)據(jù)來源16-4資金計劃資金計劃的編制流程1財務(wù)輔助模組7財務(wù)輔助總體流程財務(wù)輔助的整體業(yè)務(wù)流程和數(shù)據(jù)流1合 計2920MSS接口綜述 MSS接口

18、規(guī)范的目標是在MSS總體框架和各目標系統(tǒng)功能規(guī)劃的基礎(chǔ)上統(tǒng)一考慮和規(guī)范各系統(tǒng)間的集成關(guān)系和接口要求，有效地整合企業(yè)內(nèi)部使用的商業(yè)套件或自主開發(fā)的系統(tǒng)，實現(xiàn)系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)共享、業(yè)務(wù)邏輯共享、業(yè)務(wù)流程有效集成。 MSS接口規(guī)范的整理工作主要依據(jù)總體規(guī)范和業(yè)務(wù)功能規(guī)范所制定的業(yè)務(wù)流程框架，首先分析出跨系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程，然后整理出反映系統(tǒng)間業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)交互情況的系統(tǒng)集成關(guān)系圖，最后分析和整理出具體的系統(tǒng)間接口要求，并完成流程和接口的映射。 結(jié)合MSS集成接口規(guī)范的整理目標，根據(jù)MSS接口范圍及整理方法，對MSS相關(guān)的11個模組進行接口整理，共涉及22個跨模組的業(yè)務(wù)流程，共整理出43個MSS模組間及MSS與BO

19、SS間的業(yè)務(wù)接口和20個主數(shù)據(jù)共享接口。 21MSS接口總圖22MSS接口業(yè)務(wù)接口清單23MSS接口在MSS設(shè)計思想中，強調(diào)主數(shù)據(jù)源的唯一性，各功能模組要使用統(tǒng)一的主數(shù)據(jù)信息，各主數(shù)據(jù)的共享通過接口來實現(xiàn)，涉及共享的主數(shù)據(jù)有20個。主數(shù)據(jù)項科目供應(yīng)商客戶現(xiàn)金流量項目資產(chǎn)主數(shù)據(jù)成本中心作業(yè)產(chǎn)品關(guān)聯(lián)交易類型物資主數(shù)據(jù)維護歸屬總賬采購管理應(yīng)收管理總賬資產(chǎn)成本中心會計作業(yè)核算作業(yè)核算關(guān)聯(lián)交易管理庫存管理涉及模組財務(wù)核算管理會計財務(wù)輔助物資管理工程管理物資管理合同管理工程管理財務(wù)核算財務(wù)核算合同管理財務(wù)輔助財務(wù)核算財務(wù)輔助財務(wù)核算物資管理工程管理OSS財務(wù)核算財務(wù)輔助管理會計管理會計財務(wù)核算管理會計財務(wù)輔助財務(wù)核算合同管理工程管理財務(wù)核算財務(wù)輔助物資管理工程管理財務(wù)輔助主數(shù)據(jù)項內(nèi)部訂單預(yù)算中心預(yù)算項目網(wǎng)絡(luò)元素組織主數(shù)據(jù)合同主數(shù)據(jù)工程項目主數(shù)據(jù)專業(yè)類別統(tǒng)計指標人員主數(shù)據(jù)維護歸屬內(nèi)部訂單管理活動預(yù)算活動預(yù)算作業(yè)核算組織管理合同管理工程管理工程管理網(wǎng)上報賬人員管理涉及模組管理會計物資管理合同管理財務(wù)核算全面預(yù)算活動預(yù)算網(wǎng)上報賬全面