焦作纖維素醚產品項目可行性研究報告模板范文

1、泓域咨詢/焦作纖維素醚產品項目可行性研究報告目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108294130 第一章 行業(yè)發(fā)展分析 PAGEREF _Toc108294130 h 7 HYPERLINK l _Toc108294131 一、 行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn) PAGEREF _Toc108294131 h 7 HYPERLINK l _Toc108294132 二、 纖維素醚行業(yè)概況 PAGEREF _Toc108294132 h 9 HYPERLINK l _Toc108294133 三、 纖維素醚的分類 PAGEREF _Toc108294133 h 10 HY

2、PERLINK l _Toc108294134 第二章 項目概況 PAGEREF _Toc108294134 h 12 HYPERLINK l _Toc108294135 一、 項目概述 PAGEREF _Toc108294135 h 12 HYPERLINK l _Toc108294136 二、 項目提出的理由 PAGEREF _Toc108294136 h 13 HYPERLINK l _Toc108294137 三、 項目總投資及資金構成 PAGEREF _Toc108294137 h 18 HYPERLINK l _Toc108294138 四、 資金籌措方案 PAGEREF _Toc

3、108294138 h 18 HYPERLINK l _Toc108294139 五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標 PAGEREF _Toc108294139 h 18 HYPERLINK l _Toc108294140 六、 項目建設進度規(guī)劃 PAGEREF _Toc108294140 h 19 HYPERLINK l _Toc108294141 七、 環(huán)境影響 PAGEREF _Toc108294141 h 19 HYPERLINK l _Toc108294142 八、 報告編制依據和原則 PAGEREF _Toc108294142 h 19 HYPERLINK l _Toc10829414

4、3 九、 研究范圍 PAGEREF _Toc108294143 h 21 HYPERLINK l _Toc108294144 十、 研究結論 PAGEREF _Toc108294144 h 22 HYPERLINK l _Toc108294145 十一、 主要經濟指標一覽表 PAGEREF _Toc108294145 h 22 HYPERLINK l _Toc108294146 主要經濟指標一覽表 PAGEREF _Toc108294146 h 22 HYPERLINK l _Toc108294147 第三章 項目背景及必要性 PAGEREF _Toc108294147 h 25 HYPERL

5、INK l _Toc108294148 一、 行業(yè)發(fā)展歷程 PAGEREF _Toc108294148 h 25 HYPERLINK l _Toc108294149 二、 行業(yè)與上、下游之間的關系 PAGEREF _Toc108294149 h 26 HYPERLINK l _Toc108294150 三、 行業(yè)發(fā)展態(tài)勢 PAGEREF _Toc108294150 h 27 HYPERLINK l _Toc108294151 四、 堅持創(chuàng)新核心地位，打造中部地區(qū)科創(chuàng)名城 PAGEREF _Toc108294151 h 28 HYPERLINK l _Toc108294152 第四章 建筑工程可

6、行性分析 PAGEREF _Toc108294152 h 32 HYPERLINK l _Toc108294153 一、 項目工程設計總體要求 PAGEREF _Toc108294153 h 32 HYPERLINK l _Toc108294154 二、 建設方案 PAGEREF _Toc108294154 h 32 HYPERLINK l _Toc108294155 三、 建筑工程建設指標 PAGEREF _Toc108294155 h 33 HYPERLINK l _Toc108294156 建筑工程投資一覽表 PAGEREF _Toc108294156 h 33 HYPERLINK l

7、_Toc108294157 第五章 選址方案 PAGEREF _Toc108294157 h 35 HYPERLINK l _Toc108294158 一、 項目選址原則 PAGEREF _Toc108294158 h 35 HYPERLINK l _Toc108294159 二、 建設區(qū)基本情況 PAGEREF _Toc108294159 h 35 HYPERLINK l _Toc108294160 三、 加快優(yōu)化升級，構建現代產業(yè)體系 PAGEREF _Toc108294160 h 39 HYPERLINK l _Toc108294161 四、 項目選址綜合評價 PAGEREF _Toc1

8、08294161 h 41 HYPERLINK l _Toc108294162 第六章 發(fā)展規(guī)劃 PAGEREF _Toc108294162 h 43 HYPERLINK l _Toc108294163 一、 公司發(fā)展規(guī)劃 PAGEREF _Toc108294163 h 43 HYPERLINK l _Toc108294164 二、 保障措施 PAGEREF _Toc108294164 h 47 HYPERLINK l _Toc108294165 第七章 SWOT分析說明 PAGEREF _Toc108294165 h 50 HYPERLINK l _Toc108294166 一、 優(yōu)勢分析（

9、S） PAGEREF _Toc108294166 h 50 HYPERLINK l _Toc108294167 二、 劣勢分析（W） PAGEREF _Toc108294167 h 52 HYPERLINK l _Toc108294168 三、 機會分析（O） PAGEREF _Toc108294168 h 52 HYPERLINK l _Toc108294169 四、 威脅分析（T） PAGEREF _Toc108294169 h 53 HYPERLINK l _Toc108294170 第八章 法人治理結構 PAGEREF _Toc108294170 h 57 HYPERLINK l _T

10、oc108294171 一、 股東權利及義務 PAGEREF _Toc108294171 h 57 HYPERLINK l _Toc108294172 二、 董事 PAGEREF _Toc108294172 h 60 HYPERLINK l _Toc108294173 三、 高級管理人員 PAGEREF _Toc108294173 h 65 HYPERLINK l _Toc108294174 四、 監(jiān)事 PAGEREF _Toc108294174 h 67 HYPERLINK l _Toc108294175 第九章 原輔材料供應 PAGEREF _Toc108294175 h 69 HYPER

11、LINK l _Toc108294176 一、 項目建設期原輔材料供應情況 PAGEREF _Toc108294176 h 69 HYPERLINK l _Toc108294177 二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理 PAGEREF _Toc108294177 h 69 HYPERLINK l _Toc108294178 第十章 節(jié)能方案說明 PAGEREF _Toc108294178 h 71 HYPERLINK l _Toc108294179 一、 項目節(jié)能概述 PAGEREF _Toc108294179 h 71 HYPERLINK l _Toc108294180 二、 能源消費種類

12、和數量分析 PAGEREF _Toc108294180 h 72 HYPERLINK l _Toc108294181 能耗分析一覽表 PAGEREF _Toc108294181 h 73 HYPERLINK l _Toc108294182 三、 項目節(jié)能措施 PAGEREF _Toc108294182 h 73 HYPERLINK l _Toc108294183 四、 節(jié)能綜合評價 PAGEREF _Toc108294183 h 74 HYPERLINK l _Toc108294184 第十一章 組織機構管理 PAGEREF _Toc108294184 h 76 HYPERLINK l _To

13、c108294185 一、 人力資源配置 PAGEREF _Toc108294185 h 76 HYPERLINK l _Toc108294186 勞動定員一覽表 PAGEREF _Toc108294186 h 76 HYPERLINK l _Toc108294187 二、 員工技能培訓 PAGEREF _Toc108294187 h 76 HYPERLINK l _Toc108294188 第十二章 進度計劃 PAGEREF _Toc108294188 h 79 HYPERLINK l _Toc108294189 一、 項目進度安排 PAGEREF _Toc108294189 h 79 HY

14、PERLINK l _Toc108294190 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc108294190 h 79 HYPERLINK l _Toc108294191 二、 項目實施保障措施 PAGEREF _Toc108294191 h 80 HYPERLINK l _Toc108294192 第十三章 環(huán)保分析 PAGEREF _Toc108294192 h 81 HYPERLINK l _Toc108294193 一、 編制依據 PAGEREF _Toc108294193 h 81 HYPERLINK l _Toc108294194 二、 環(huán)境影響合理性分析 PAGEREF _

15、Toc108294194 h 82 HYPERLINK l _Toc108294195 三、 建設期大氣環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108294195 h 82 HYPERLINK l _Toc108294196 四、 建設期水環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108294196 h 86 HYPERLINK l _Toc108294197 五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108294197 h 86 HYPERLINK l _Toc108294198 六、 建設期聲環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108294198 h 86 HYPERLINK

16、 l _Toc108294199 七、 建設期生態(tài)環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108294199 h 87 HYPERLINK l _Toc108294200 八、 清潔生產 PAGEREF _Toc108294200 h 88 HYPERLINK l _Toc108294201 九、 環(huán)境管理分析 PAGEREF _Toc108294201 h 90 HYPERLINK l _Toc108294202 十、 環(huán)境影響結論 PAGEREF _Toc108294202 h 91 HYPERLINK l _Toc108294203 十一、 環(huán)境影響建議 PAGEREF _Toc10829

17、4203 h 92 HYPERLINK l _Toc108294204 第十四章 勞動安全生產分析 PAGEREF _Toc108294204 h 93 HYPERLINK l _Toc108294205 一、 編制依據 PAGEREF _Toc108294205 h 93 HYPERLINK l _Toc108294206 二、 防范措施 PAGEREF _Toc108294206 h 96 HYPERLINK l _Toc108294207 三、 預期效果評價 PAGEREF _Toc108294207 h 101 HYPERLINK l _Toc108294208 第十五章 投資計劃方案

18、 PAGEREF _Toc108294208 h 102 HYPERLINK l _Toc108294209 一、 投資估算的編制說明 PAGEREF _Toc108294209 h 102 HYPERLINK l _Toc108294210 二、 建設投資估算 PAGEREF _Toc108294210 h 102 HYPERLINK l _Toc108294211 建設投資估算表 PAGEREF _Toc108294211 h 104 HYPERLINK l _Toc108294212 三、 建設期利息 PAGEREF _Toc108294212 h 104 HYPERLINK l _To

19、c108294213 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc108294213 h 105 HYPERLINK l _Toc108294214 四、 流動資金 PAGEREF _Toc108294214 h 106 HYPERLINK l _Toc108294215 流動資金估算表 PAGEREF _Toc108294215 h 106 HYPERLINK l _Toc108294216 五、 項目總投資 PAGEREF _Toc108294216 h 107 HYPERLINK l _Toc108294217 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc108294217 h 107 H

20、YPERLINK l _Toc108294218 六、 資金籌措與投資計劃 PAGEREF _Toc108294218 h 108 HYPERLINK l _Toc108294219 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc108294219 h 109 HYPERLINK l _Toc108294220 第十六章 經濟效益評價 PAGEREF _Toc108294220 h 111 HYPERLINK l _Toc108294221 一、 基本假設及基礎參數選取 PAGEREF _Toc108294221 h 111 HYPERLINK l _Toc108294222 二、 經

21、濟評價財務測算 PAGEREF _Toc108294222 h 111 HYPERLINK l _Toc108294223 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc108294223 h 111 HYPERLINK l _Toc108294224 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc108294224 h 113 HYPERLINK l _Toc108294225 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc108294225 h 115 HYPERLINK l _Toc108294226 三、 項目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108294226 h 11

22、6 HYPERLINK l _Toc108294227 項目投資現金流量表 PAGEREF _Toc108294227 h 117 HYPERLINK l _Toc108294228 四、 財務生存能力分析 PAGEREF _Toc108294228 h 119 HYPERLINK l _Toc108294229 五、 償債能力分析 PAGEREF _Toc108294229 h 119 HYPERLINK l _Toc108294230 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc108294230 h 120 HYPERLINK l _Toc108294231 六、 經濟評價結論 PAGE

23、REF _Toc108294231 h 121 HYPERLINK l _Toc108294232 第十七章 風險評估 PAGEREF _Toc108294232 h 122 HYPERLINK l _Toc108294233 一、 項目風險分析 PAGEREF _Toc108294233 h 122 HYPERLINK l _Toc108294234 二、 項目風險對策 PAGEREF _Toc108294234 h 124 HYPERLINK l _Toc108294235 第十八章 招標及投資方案 PAGEREF _Toc108294235 h 127 HYPERLINK l _Toc1

24、08294236 一、 項目招標依據 PAGEREF _Toc108294236 h 127 HYPERLINK l _Toc108294237 二、 項目招標范圍 PAGEREF _Toc108294237 h 127 HYPERLINK l _Toc108294238 三、 招標要求 PAGEREF _Toc108294238 h 127 HYPERLINK l _Toc108294239 四、 招標組織方式 PAGEREF _Toc108294239 h 128 HYPERLINK l _Toc108294240 五、 招標信息發(fā)布 PAGEREF _Toc108294240 h 128

25、 HYPERLINK l _Toc108294241 第十九章 項目綜合評價 PAGEREF _Toc108294241 h 129 HYPERLINK l _Toc108294242 第二十章 附表附件 PAGEREF _Toc108294242 h 130 HYPERLINK l _Toc108294243 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc108294243 h 130 HYPERLINK l _Toc108294244 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc108294244 h 130 HYPERLINK l _Toc108294245 固定資產折舊

26、費估算表 PAGEREF _Toc108294245 h 131 HYPERLINK l _Toc108294246 無形資產和其他資產攤銷估算表 PAGEREF _Toc108294246 h 132 HYPERLINK l _Toc108294247 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc108294247 h 133 HYPERLINK l _Toc108294248 項目投資現金流量表 PAGEREF _Toc108294248 h 134 HYPERLINK l _Toc108294249 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc108294249 h 135 HYPERLI

27、NK l _Toc108294250 建設投資估算表 PAGEREF _Toc108294250 h 136 HYPERLINK l _Toc108294251 建設投資估算表 PAGEREF _Toc108294251 h 136 HYPERLINK l _Toc108294252 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc108294252 h 137 HYPERLINK l _Toc108294253 固定資產投資估算表 PAGEREF _Toc108294253 h 138 HYPERLINK l _Toc108294254 流動資金估算表 PAGEREF _Toc108294254

28、h 139 HYPERLINK l _Toc108294255 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc108294255 h 140 HYPERLINK l _Toc108294256 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc108294256 h 141行業(yè)發(fā)展分析行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)1、行業(yè)面臨的機遇（1）國家政策支持行業(yè)發(fā)展國家發(fā)改委頒布的產業(yè)結構調整指導目錄（2019年本）將“纖維素生化產品開發(fā)與生產”列入鼓勵類，屬于國家政策鼓勵發(fā)展的行業(yè)。與此同時，近年來國家對環(huán)境保護愈發(fā)重視，不斷出臺各類環(huán)保政策法規(guī)，鼓勵化工行業(yè)綠色發(fā)展。國務院、國家發(fā)改委相繼頒布國家中長期科

29、學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）石化產業(yè)調整和振興規(guī)劃“十三五”揮發(fā)性有機物污染防治工作方案中對涂料行業(yè)“油改水”進行了強有力的政策調控。在國家嚴格控制溶劑型油性涂料生產與使用的政策環(huán)境下，水性涂料將成為涂料行業(yè)的發(fā)展趨勢，主要應用于水性涂料的HEC產品也將迎來新一輪發(fā)展機遇。（2）下游市場需求前景廣闊HEC作為重要的非離子型纖維素醚，被廣泛應用于涂料、日化用品、環(huán)保材料、油氣開采、制藥、食品、造紙等領域。相較于全球市場諸多領域的廣泛應用，國內生產的中高端HEC產品目前仍主要應用于涂料、日化等領域，而低端HEC產品則主要應用于建筑材料領域，產品應用范圍仍有進一步拓展的空間。HEC產

30、品的主要下游涂料市場在新房裝涂和舊房翻新需求保持增長的背景下，結合市場對環(huán)保型、功能型涂料的消費升級，未來仍具有較為廣闊的發(fā)展空間。日化用品市場在需求自然增長的同時，國產日化品的快速發(fā)展也將為HEC產品帶來新的市場機遇。在下游市場需求持續(xù)增長的同時，隨著工藝技術、生產管理水平的提升，國內廠商憑借穩(wěn)定的產品質量、較高的性價比和完善的售前、售后服務，能夠與大型跨國廠商形成有力競爭。目前，立邦、三棵樹等主流涂料廠商在纖維素醚的采購選擇上均以外商產品與國產產品相結合的方式進行，其中國產產品占比呈現持續(xù)增加的態(tài)勢。2、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)（1）技術工藝水平有待提升HEC下游應用領域廣泛，為滿足不同領域客戶的個

31、性化要求，需要研發(fā)人員具備有機化學、合成工藝等方面的專業(yè)知識和經驗，也需要對下游應用市場產品特性、應用前景有深入了解。目前，國內行業(yè)內具有復合型專業(yè)背景、對下游應用理解深刻的研發(fā)人員仍然較為缺乏。由于HEC在國內起步時間較晚，國內企業(yè)存在科研基礎薄弱、研發(fā)投入不足、高級技術人才匱乏等問題，對長期戰(zhàn)略布局和行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關注不足。雖然近年來HEC行業(yè)在自主研發(fā)創(chuàng)新能力上有了長足進步，部分企業(yè)抓住機會，完成技術工藝突破且形成了一定的市場占有率，但與國際一流企業(yè)在高端產品尤其是特殊應用領域產品的生產技術工藝水平上，仍存在一定差距。（2）環(huán)保壓力持續(xù)增加HEC生產過程中產生的“三廢”需經處理達標后才

32、能對外排放，處理“三廢”的費用增加了企業(yè)的生產經營成本。特別近年來國家在環(huán)保方面提出了更高的要求，并加大了環(huán)保執(zhí)法力度。從長遠來看，環(huán)保要求的提高將推動產業(yè)結構調整，具備符合環(huán)保要求的清潔生產工藝的企業(yè)將獲得更為廣闊的發(fā)展空間，同時這也有利于引導企業(yè)積極調整產品結構并加大研發(fā)投入，發(fā)展高科技、低污染的產品，增強產品競爭力。但短期內，環(huán)保要求的不斷提高會加大HEC生產企業(yè)的成本壓力。纖維素醚行業(yè)概況纖維素醚是纖維素與醚化劑在一定條件下反應生成的一系列纖維素衍生物的總稱，是纖維素大分子上羥基被醚基團部分或全部取代的產品。纖維素醚的主要基礎反應物纖維素是一種豐富的天然有機可再生資源，主要來源于陸生、

33、海底植物和動物體內。纖維素根據來源可分為兩大類：一類為棉、木、麻和各種秸稈等植物纖維素；另一類來自動物細菌、海底生物和各類動物體內的動物纖維素。對纖維素醚的工業(yè)生產來說，所用的原料纖維素主要是棉、木纖維素兩大類，其中棉纖維素主要是通過除去長絨后殘留在棉籽殼上長度小于10的棉短絨（纖維素含量約為65%-80%）經精制工藝而制得的纖維素含量達到99.50%以上的棉漿粕；而木纖維素是不同種類木材（木材中通常含有35%-45%的纖維素）通過亞硫酸氫鹽工藝等方式加工制成纖維素含量較高的木漿。由于纖維素大分子存在鏈內、鏈間氫鍵，很難溶解在水和幾乎所有的有機溶劑中，但經過醚化引入醚基團，破壞了分子內、分子間

34、氫鍵，改善了其親水性，使其在水介質中的溶解性大大提高。纖維素醚具備多種重要的性質，具體包括：溶液增稠性，良好的水溶性，懸浮或乳膠穩(wěn)定性，膠體保護性，成膜性，保水性，粘合性，無毒、無味、生物相容性等。由于具備上述特性，纖維素醚在涂料、建筑材料、日化用品、油氣開采、制藥、食品、紡織、造紙等諸多領域得以廣泛應用。纖維素醚的分類1、按化學特性分類纖維素醚可以是單醚，也可以是混合醚，其性能具有一定差異。在纖維素大分子上有低取代的親水性基團，如羥乙基基團，就可以賦予產物一定的親水性；而對于憎水性基團，如甲基、乙基等，只有中等取代度才能賦予產物一定的水溶性。2、行業(yè)通用分類行業(yè)內通常將纖維素醚產品按照離子型

35、和非離子型纖維素醚進行劃分，中國纖維素行業(yè)協(xié)會即下設離子型和非離子型纖維素醚兩個分會。非離子型纖維素醚包括HPMC、HEC、MHEC、MC、HPC等，多作為成膜劑、粘結劑、分散劑、保水劑、增稠劑、乳化劑和穩(wěn)定劑等，被廣泛應用于涂料、建筑材料、日化用品、油氣開采、醫(yī)藥、食品、紡織、造紙等諸多領域，其中用量最大的是涂料和建筑材料領域。離子型纖維素醚主要是CMC及其改性產品PAC，相較于非離子型纖維素醚，離子型纖維素醚的耐溫性、耐鹽性及穩(wěn)定性較差，性能受到外界影響較大且易與部分涂料及建筑材料中含有的Ca2+反應產生沉淀，所以在建材、涂料領域應用較少。但因其具有較好的水溶性、增稠、粘結、成膜、保持水分

36、及分散穩(wěn)定性等特性，加上生產工藝成熟、制取成本相對較低，主要用于洗滌劑、油氣開采和食品添加劑等領域。項目概況項目概述（一）項目基本情況1、項目名稱：焦作纖維素醚產品項目2、承辦單位名稱：xxx有限公司3、項目性質：技術改造4、項目建設地點：xxx5、項目聯系人：謝xx（二）主辦單位基本情況公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業(yè)服務宗旨，竭誠為國內外客戶提供優(yōu)質產品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業(yè)務。公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產品。在提供產品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產品安全。積極與消費者溝通，向消費

37、者公開產品安全風險評估結果，努力維護消費者合法權益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進產品升級，為行業(yè)提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優(yōu)質的產品和服務。公司不斷推動企業(yè)品牌建設，實施品牌戰(zhàn)略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設，提高區(qū)域內企業(yè)影響力。公司按照“布局合理、產業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?！钡脑瓌t，加強規(guī)劃引導，推動智慧集群建設，帶動形成一批產業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業(yè)集群。加強產業(yè)集

38、群對外合作交流，發(fā)揮產業(yè)集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發(fā)展環(huán)境。（三）項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xxx，占地面積約65.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）產品規(guī)劃方案根據項目建設規(guī)劃，達產年產品規(guī)劃設計方案為：xx噸纖維素醚產品/年。項目提出的理由在下游市場需求持續(xù)增長的同時，隨著工藝技術、生產管理水平的提升，國內廠商憑借穩(wěn)定的產品質量、較高的性價比和完善的售前、售后服務，能夠與大型跨國廠商形成有力競爭。目前，立邦、三棵樹等主流涂料廠商在纖維素

39、醚的采購選擇上均以外商產品與國產產品相結合的方式進行，其中國產產品占比呈現持續(xù)增加的態(tài)勢?！笆濉睍r期，是焦作發(fā)展進程中極不平凡、具有重要里程碑意義的五年，同時也是轉型發(fā)展最快、改革創(chuàng)新力度最大、生態(tài)環(huán)境最優(yōu)、群眾得到實惠最多、管黨治黨最嚴、務實重干氛圍最濃的五年。面對錯綜復雜的外部環(huán)境和艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務，“十三五”規(guī)劃目標任務基本完成，決勝全面建成小康社會取得決定性成就。特別是鄭州大都市區(qū)門戶城市、中原城市群和豫晉交界地區(qū)的區(qū)域性中心城市、河南“米”字形高鐵網重要節(jié)點城市的確立，焦作在全國、全省的地位和作用更加凸顯。綜合實力持續(xù)攀升。2019年GDP達2761.1億元，人均GDP

40、比全國提前一年邁過1萬美元關口，一般公共預算收入超過150億元，居民人均可支配收入達27116元，連續(xù)兩年獲評全省經濟社會高質量考核先進市，國家資源枯竭城市轉型績效考核兩次受到大督查激勵表彰。鄭云高速、焦鄭黃河大橋、太焦高鐵、中原路、火車站南廣場（南站房）、南水北調城區(qū)段綠化帶、大沙河帶狀水生態(tài)公園、南水北調蘇藺和府城水廠等重大工程建成投用，焦作直達上海、深圳高鐵開通運行，孟州至偃師黃河大橋、國道207焦溫快速通道、東海大道、南水北調第一樓等項目扎實推進，六縣（市）縣城擴容提質順利實施，城市首位度和影響力明顯增強。中國社科院中國城市競爭力報告顯示，焦作綜合經濟競爭力全省排名第三，可持續(xù)競爭力排

41、名第四。轉型發(fā)展步伐加快。堅定不移調結構、促轉型，以大企業(yè)集團培育牽引工業(yè)轉型，以國家全域旅游示范市創(chuàng)建促進服務業(yè)轉型，以“兩?！碑a業(yè)發(fā)展帶動農業(yè)轉型，產業(yè)結構由758.934.1優(yōu)化為5.453.641，轉型發(fā)生裂變，高質量發(fā)展基礎更加堅實。高端裝備制造、現代化工等優(yōu)勢傳統(tǒng)產業(yè)改造升級，“三大改造”、“四綠”創(chuàng)建、產業(yè)集聚區(qū)建設走在全省前列，“三新一高”經濟蓬勃發(fā)展，與華為等實現戰(zhàn)略合作，浪潮、蠻蠻云中心等建成投用，“5G+”應用場景加速滲透，新增國家高新技術企業(yè)188家，高新技術產業(yè)增加值占規(guī)上工業(yè)的58.3%，獲批國家工業(yè)資源綜合利用基地，成為中國（鄭州）跨境電子商務綜合實驗區(qū)建設試點城

42、市、全國供應鏈創(chuàng)新與應用城市、國家氫燃料電池汽車示范應用城市。堅持重點項目“四個一”推進機制，佰利聯并購四川龍蟒，中內配牽手德國萊茵金屬集團，多氟多與云天化合作，蒙牛產業(yè)集群突破百億元，項目支撐愈發(fā)有力。焦作文化大典出版發(fā)行，太極拳列入人類非物質文化遺產代表作名錄，“兩山兩拳”納入鄭州大都市區(qū)建設行動清單，新增2個AAAA級景區(qū)，獲批國家體育旅游示范基地。麥種繁育穩(wěn)定在100萬畝以上，小麥高產創(chuàng)建全國領先，被命名為中國優(yōu)質小麥之都、認定為懷藥中國特色農產品優(yōu)勢區(qū)。改革創(chuàng)新活力迸發(fā)。連續(xù)五年對標先進地區(qū)大學習，以思想的大解放推動思路創(chuàng)新、標準提升、發(fā)展突破。黨政機構改革順利完成，“放管服”改革持

43、續(xù)深化，改革創(chuàng)新獎催生智慧金服平臺、企業(yè)紓困360平臺、“兩定制兜底線”健康扶貧、“334”樓院協(xié)商治理、“黨群360工作法”“雙聯暖民”基層治理等叫響全國的焦作模式，城市綜合信用進入全國百強，成功創(chuàng)建全國創(chuàng)新驅動示范市、國家級行政審批服務標準化試點市，入選財政支持深化民營和小微企業(yè)金融服務綜合改革國家試點城市，榮膺中部崛起最佳營商環(huán)境城市?！耙啪劢埂?、院（校）地科技合作洽談會帶動創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)蔚然成風，河南理工大學科技園、中原工業(yè)設計城、地理信息產業(yè)園等“豎起來”的科技產業(yè)園建成投用，國家農業(yè)科技園區(qū)、焦作數字經濟產業(yè)園等獲批建設，發(fā)展動能顯著增強。豫商大會、“一賽一節(jié)”全方位展示對外形象，河南

44、德眾保稅物流中心、焦作進口肉類指定查驗場等平臺積蓄開放勢能，進出口總額保持全省前列。城鄉(xiāng)品質顯著提升。中心城區(qū)、縣城、特色小鎮(zhèn)、美麗鄉(xiāng)村“四級聯動”的新型城鎮(zhèn)化格局加快構建，城鎮(zhèn)化率達60.9%。全國文明城市、國家衛(wèi)生城市、國家森林城市、全國水生態(tài)文明城市等國字號榮譽紛至沓來。黃河流域生態(tài)保護全面加強，百里黃河生態(tài)文化旅游廊道加快建設，北山生態(tài)環(huán)境立法保護，入選全國“城市雙修”試點市、全國山水林田湖草生態(tài)保護修復試點、全國重點采煤沉陷區(qū)綜合治理試點。“四水同治”成效顯著，河湖長制落實到位，城市黑臭水體全面消除。國土綠化提質加速，市域公路綠色廊道全覆蓋，“四好農村路”創(chuàng)建6782公里，人均公園綠

45、地面積達16.4平方米。持續(xù)推進污染防治攻堅，PM2.5、PM10連續(xù)五年“雙下降”，環(huán)境質量明顯改善。河南社會治理發(fā)展報告顯示，焦作城市宜居和獲得感指數均居全省第一。人民生活更加殷實。190個貧困村全部退出貧困序列，現行標準下10.73萬農村貧困人口全部實現脫貧。連續(xù)四年以市委一號文件實施民生幸福工程，重點民生實事持續(xù)實施，民生財政支出996.7億元，城鎮(zhèn)新增就業(yè)40.2萬人。建成醫(yī)養(yǎng)中心47家，城市老年人日間照料中心社區(qū)全覆蓋，農村幸福院千人以上行政村全覆蓋，被評為全國智慧健康養(yǎng)老示范基地，榮獲全國居家和社區(qū)養(yǎng)老服務試點綜合考評優(yōu)秀地區(qū)。全域成功創(chuàng)建國家義務教育均衡發(fā)展基本均衡縣（市、區(qū)）

46、，清華北大錄取人數逐年增多。改造提升老舊小區(qū)859個，中心城區(qū)集中供熱普及率達90.3%，162萬居民吃上丹江水。金融、地方政府債務等風險有效化解，守住了不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風險底線。掃黑除惡深入扎實，公眾安全感和政法機關執(zhí)法工作滿意度均居全省前列，連續(xù)四年獲評全省平安建設優(yōu)秀省轄市?！敖棺饔袗邸狈盏然顒映掷m(xù)開展，民族團結“邘新社親”經驗深入推廣。軍民融合魚水情深，第五次榮獲全國雙擁模范城稱號。民主法治建設扎實推進，基層治理效能不斷提高，社會大局和諧穩(wěn)定。項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資33370.13萬元，其中：建設投資246

47、08.39萬元，占項目總投資的73.74%；建設期利息282.80萬元，占項目總投資的0.85%；流動資金8478.94萬元，占項目總投資的25.41%。資金籌措方案（一）項目資本金籌措方案項目總投資33370.13萬元，根據資金籌措方案，xxx有限公司計劃自籌資金（資本金）21827.15萬元。（二）申請銀行借款方案根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額11542.98萬元。項目預期經濟效益規(guī)劃目標1、項目達產年預期營業(yè)收入（SP）：72100.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：61016.44萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：8092.06萬元。4、財務內部收益率（FIRR

48、）：16.41%。5、全部投資回收期（Pt）：6.29年（含建設期12個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：30366.63萬元（產值）。項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需12個月的時間。環(huán)境影響本項目符合國家和地方產業(yè)政策，建成后有較高的社會、經濟效益；擬采用的各項污染防治措施合理、有效，水、氣污染物、噪聲均可實現達標排放，固體廢物可實現零排放；項目投產后，對周邊環(huán)境污染影響不明顯，環(huán)境風險事故出現概率較低；環(huán)保投資可基本滿足污染控制需要，能實現經濟效益和社會效益的統(tǒng)一。因此在下一步的工程設計和建設中，如能嚴格落實建設單位既定的污染防治措施和各項環(huán)境

49、保護對策建議，從環(huán)保角度分析，本項目在擬建地建設是可行的。報告編制依據和原則（一）編制依據1、本期工程的項目建議書。2、相關部門對本期工程項目建議書的批復。3、項目建設地相關產業(yè)發(fā)展規(guī)劃。4、項目承辦單位可行性研究報告的委托書。5、項目承辦單位提供的其他有關資料。（二）編制原則堅持以經濟效益為中心，社會效益和不境效益為重點指導思想，以技術先進、經濟可行為原則，立足本地、面向全國、著眼未來，實現企業(yè)高質量、可持續(xù)發(fā)展。1、優(yōu)化規(guī)劃方案，盡可能減少工程項目的投資額，以求得最好的經濟效益。2、結合廠址和裝置特點，總圖布置力求做到布置緊湊，流程順暢，操作方便，盡量減少用地。3、在工藝路線及公用工程的技

50、術方案選擇上，既要考慮先進性，又要確保技術成熟可靠，做到先進、可靠、合理、經濟。4、結合當地有利條件，因地制宜，充分利用當地資源。5、根據市場預測和當地情況制定產品方向，做到產品方案合理。6、依據環(huán)保法規(guī)，做到清潔生產，工程建設實現“三同時”，將環(huán)境污染降低到最低程度。7、嚴格執(zhí)行國家和地方勞動安全、企業(yè)衛(wèi)生、消防抗震等有關法規(guī)、標準和規(guī)范。做到清潔生產、安全生產、文明生產。研究范圍投資必要性：主要根據市場調查及分析預測的結果，以及有關的產業(yè)政策等因素，論證項目投資建設的必要性；技術的可行性：主要從事項目實施的技術角度，合理設計技術方案，并進行比選和評價；財務可行性：主要從項目及投資者的角度,

51、設計合理財務方案,從企業(yè)理財的角度進行資本預算，評價項目的財務盈利能力，進行投資決策，并從融資主體的角度評價股東投資收益、現金流量計劃及債務清償能力；組織可行性：制定合理的項目實施進度計劃、設計合理組織機構、選擇經驗豐富的管理人員、建立良好的協(xié)作關系、制定合適的培訓計劃等，保證項目順利執(zhí)行；經濟可行性：主要是從資源配置的角度衡量項目的價值，評價項目在實現區(qū)域經濟發(fā)展目標、有效配置經濟資源、增加供應、創(chuàng)造就業(yè)、改善環(huán)境、提高人民生活等方面的效益；風險因素及對策：主要是對項目的市場風險、技術風險、財務風險、組織風險、法律風險、經濟及社會風險等因素進行評價，制定規(guī)避風險的對策，為項目全過程的風險管理

52、提供依據。研究結論該項目工藝技術方案先進合理，原材料國內市場供應充足，生產規(guī)模適宜，產品質量可靠，產品價格具有較強的競爭能力。該項目經濟效益、社會效益顯著，抗風險能力強，盈利能力強。綜上所述，本項目是可行的。主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積43333.00約65.00畝1.1總建筑面積82250.581.2基底面積25133.141.3投資強度萬元/畝358.812總投資萬元33370.132.1建設投資萬元24608.392.1.1工程費用萬元20918.772.1.2其他費用萬元2925.002.1.3預備費萬元764.622.2建設期利息萬元282.80

53、2.3流動資金萬元8478.943資金籌措萬元33370.133.1自籌資金萬元21827.153.2銀行貸款萬元11542.984營業(yè)收入萬元72100.00正常運營年份5總成本費用萬元61016.446利潤總額萬元10789.417凈利潤萬元8092.068所得稅萬元2697.359增值稅萬元2451.2410稅金及附加萬元294.1511納稅總額萬元5442.7412工業(yè)增加值萬元18507.2013盈虧平衡點萬元30366.63產值14回收期年6.2915內部收益率16.41%所得稅后16財務凈現值萬元6211.18所得稅后項目背景及必要性行業(yè)發(fā)展歷程1、非離子型纖維素醚行業(yè)發(fā)展歷程1

54、905年，世界首次實現了纖維素醚化，采用硫酸二甲酯與堿溶脹的纖維素進行了甲基化。非離子型纖維素醚由Lilienfeld于1912年獲得專利，Dreyfus（1914年）和Leuchs（1920年）分別得到水溶性和油溶性纖維素醚。Hubert于1920年制得HEC。在20世紀20年代早期，羧甲基纖維素在德國實現商業(yè)化。1937年至1938年美國實現了MC和HEC的工業(yè)化生產。1945年后，纖維素醚的生產在西歐、美國及日本迅速擴展。經過近百年發(fā)展，非離子型纖維素醚已經成為全球范圍內普遍使用的化工原材料。在非離子型纖維素醚的生產工藝水平、產品應用領域等方面，發(fā)展中國家和發(fā)達國家仍存在一定差距。在生產

55、工藝方面，歐洲、北美、日本為主的發(fā)達國家技術、工藝相對成熟，以生產涂料、食品、醫(yī)藥等高端應用產品為主；發(fā)展中國家則以CMC和HPMC等需求量大、工藝難度要求相對較低的纖維素醚產品生產為主，并以建筑材料領域為主要消費市場。在應用領域方面，歐美等發(fā)達國家由于起步較早、研發(fā)實力雄厚等因素，其纖維素醚產品已經形成了較為完整和成熟的產業(yè)鏈，下游應用范圍覆蓋國民經濟多個領域；而發(fā)展中國家由于纖維素醚行業(yè)發(fā)展時間較短，應用范圍小于發(fā)達國家，但隨著發(fā)展中國家經濟發(fā)展水平逐漸提升，產業(yè)鏈趨于完善，應用范圍不斷拓展。2、HEC行業(yè)發(fā)展歷程HEC是一種重要的羥烷基纖維素，也是世界范圍內生產量較大的一種水溶性纖維素醚

56、。采用液體環(huán)氧乙烷作為醚化劑制備HEC開創(chuàng)了纖維素醚生產的新工藝，相關核心技術工藝、產能主要集中于歐美、日本、韓國的大型化工廠商。我國HEC最早于1977年開始由無錫化工研究所、哈爾濱化工六廠等進行研制，此后隨著我國非離子型纖維素醚工業(yè)的發(fā)展完善和市場的健全，部分纖維素醚廠商開始自主研發(fā)生產HEC產品。但因工藝技術相對落后、產品質量穩(wěn)定性較差等因素，未能與國際廠商形成有效競爭。近年來，銀鷹新材等國產廠商逐步突破技術壁壘、優(yōu)化生產工藝，形成了穩(wěn)定質量產品的量產能力并被下游廠商納入采購范圍，不斷推進國產替代進程。行業(yè)與上、下游之間的關系1、上下游產業(yè)鏈關系生產非離子型纖維素醚的主要原材料為棉漿粕（

57、或木漿）等纖維素和化工原料，如環(huán)氧乙烷、醇類溶劑、氫氧化鈉、冰醋酸及其他輔料等。本行業(yè)的上游包括棉漿粕、木漿等纖維素加工企業(yè)以及化工原料生產企業(yè)。上述主要原材料價格波動對纖維素醚的生產成本和售價會產生不同程度的影響。纖維素醚下游行業(yè)覆蓋國民經濟的諸多領域，主要包括涂料、建筑材料、日化用品、油氣開采、制藥、食品、紡織、造紙等。2、上游行業(yè)發(fā)展對本行業(yè)影響纖維素醚是由纖維素經過醚化反應得來，而棉、木纖維素是自然界最為主要的纖維素，纖維素醚生產主要原材料即為棉漿粕和木漿。相較于木漿，棉漿粕聚合度更高，醚化反應更為充分，中高端纖維素醚產品多選擇棉漿粕作為主要原材料。近年來，棉漿粕價格受上游棉短絨價格及

58、供求關系影響，存在一定的價格波動。行業(yè)發(fā)展態(tài)勢目前國內HEC行業(yè)主要發(fā)展態(tài)勢為頭部內資企業(yè)與大型跨國廠商之間的競爭。長期以來以美國亞什蘭、美國陶氏化學、日本信越、韓國樂天、諾力昂等企業(yè)為代表的大型跨國廠商憑借產品線完整、技術領先、研發(fā)能力強、品牌影響力高等優(yōu)勢，占據HEC行業(yè)的大部分市場份額；而我國在該領域起步較晚，早期多數廠商由于資金實力弱及技術工藝水平不足，生產的產品在粘度、生物穩(wěn)定性、成品雜質等方面難以達到下游客戶對添加劑的質量要求。近十年來隨著國家產業(yè)政策扶持以及國內廠商在工藝技術方面的不斷突破，國內HEC行業(yè)進入快速發(fā)展階段，形成了以銀鷹新材等企業(yè)為代表的國產陣營，其自主核心產品技術

59、指標已經達到國際廠商同類產品的水平，憑借穩(wěn)定的產品質量、較高的性價比和完善的售前、售后服務形成了較強的市場競爭力，對大型跨國廠商的市場地位形成挑戰(zhàn)。根據前文測算，國內2021年水性涂料對涂料級HEC年需求量約為3.40萬噸，全球2020年水性涂料對涂料級HEC年需求量約為18.40萬噸，而主要內資企業(yè)HEC（納入行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計、全用途）產量僅為1.21萬噸，未來仍有較大的國產替代空間。目前國內具備規(guī)模化生產高質量HEC的企業(yè)相對較少，行業(yè)內多數企業(yè)規(guī)模較小、生產工藝相對落后、質量控制不穩(wěn)定，整體競爭實力較弱。同時，隨著國家日益加大對環(huán)境污染行為和環(huán)保違規(guī)的執(zhí)法處罰力度，行業(yè)內無法滿足環(huán)保要求企業(yè)

60、將逐步關?；驕p產，我國HEC市場份額將進一步向具有核心技術工藝、環(huán)保達標、具備批量生產高質量HEC產品能力的頭部企業(yè)集中。堅持創(chuàng)新核心地位，打造中部地區(qū)科創(chuàng)名城堅持創(chuàng)新在現代化建設全局中的核心地位，深入實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，建設在全省具有重要影響力的產業(yè)技術創(chuàng)新高地，努力打造中部地區(qū)新興科創(chuàng)名城。（一）打造產業(yè)技術創(chuàng)新高地主動對接“一帶一路”、黃河流域生態(tài)保護和高質量發(fā)展等戰(zhàn)略，強化要素集聚、資源共享、載體聯動，積極融入“五區(qū)四路”，開展國際研發(fā)合作。深入開展院（校）地科技合作，推動名校名院名所在焦作設立或共建研發(fā)機構。積極融入鄭洛新國家自主創(chuàng)新示范區(qū)，推動形成分工合理錯位發(fā)展的區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新格