各單位資金管控自查報(bào)告(精品合集)

1、第 PAGE18 頁(yè) 共 NUMPAGES18 頁(yè)各單位資金管控自查報(bào)告(合集)資金管控自查報(bào)告(合集) 電力公司資金平安管理自查工作報(bào)告 1 1一、本單位及所屬機(jī)構(gòu)資金管理現(xiàn)狀為了加強(qiáng)我工區(qū)資金管理，進(jìn)步資金使用效率，確保資金的平安與完好，根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)公司深化財(cái)務(wù)集約化管理工作方案，結(jié)合我工區(qū)實(shí)際制定了相關(guān)制度，首先出納負(fù)責(zé)辦理貨幣資金的收支、存取和保管業(yè)務(wù)；出納不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作，財(cái)資科保險(xiǎn)柜由出納保管和使用，用以保存現(xiàn)金，保險(xiǎn)柜不得存放私人物品；同一財(cái)務(wù)人員不得全過(guò)程辦理資金收支業(yè)務(wù)；會(huì)計(jì)人員要對(duì)與貨幣資金支付相關(guān)的業(yè)務(wù)進(jìn)展審核，每日要

2、對(duì)收付款憑證進(jìn)展稽核。其次經(jīng)辦人借款人或報(bào)銷人需按照公司相關(guān)要求，填制相關(guān)表單。會(huì)計(jì)人員對(duì)批準(zhǔn)后的借款或報(bào)銷等申請(qǐng)表進(jìn)展復(fù)核，復(fù)核申請(qǐng)支付的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確，手續(xù)及相關(guān)單據(jù)等是否合規(guī)、齊全，金額計(jì)算是否正確、支付方式、支付單位是否妥當(dāng)，復(fù)核無(wú)誤后，編制記賬憑證。出納根據(jù)經(jīng)會(huì)計(jì)人員復(fù)核的支付記賬憑證，辦理貨幣資金收支手續(xù)，經(jīng)辦人借款人或報(bào)銷人在相關(guān)單據(jù)上簽字確認(rèn)后，出納要及時(shí)登記相關(guān)賬簿。二、自查工作開(kāi)展情況1、成立了資金平安管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組成立了以我工區(qū)主任張善和為組長(zhǎng)，財(cái)務(wù)人員為成員的 資金平安管理自查領(lǐng)導(dǎo)小組，確保檢查工作不走過(guò)場(chǎng)，收到實(shí)效。2、自查內(nèi)容一內(nèi)部控制制度1建立

3、健全單位內(nèi)部控制制度：財(cái)務(wù)管理制度、人員崗位職責(zé)資金管理制度差旅費(fèi)報(bào)銷管理方法財(cái)務(wù)印章管理財(cái)務(wù)檔案管理等各項(xiàng)制度。2財(cái)務(wù)票據(jù)專人管理，建立臺(tái)賬。3財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)職能職責(zé)和崗位設(shè)置明確、完善。崗位與崗位之間形成互相協(xié)調(diào)配合、互相制約的機(jī)制。4監(jiān)視檢查機(jī)制健全。二財(cái)務(wù)管理1嚴(yán)格按照國(guó)家電網(wǎng)會(huì)計(jì)制度進(jìn)展核算和管理。2 現(xiàn)金按要求進(jìn)展管理和使用，無(wú)違規(guī)開(kāi)設(shè)小金庫(kù)現(xiàn)象。堅(jiān)持每月對(duì)賬制度落實(shí)有效。三、自查工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題1 制度管理方面，存在人員崗位設(shè)置不夠健全； 2票據(jù)管理方面，存在不合規(guī)票據(jù)的問(wèn)題，有收據(jù)和第三方發(fā)票。四、截至報(bào)告期已經(jīng)整改的情況制度管理方面各部門已經(jīng)加強(qiáng)對(duì)合同收入的管理，設(shè)立了專人專崗催收

4、應(yīng)收等未達(dá)賬項(xiàng)，確保合同資金及時(shí)入賬。五下一步整改方案和措施1、下一步整改方案對(duì)于票據(jù)管理方面存在的問(wèn)題，針對(duì)不合規(guī)票據(jù)，我工區(qū)將要求對(duì)方企業(yè)盡快開(kāi)具發(fā)票和換票2、進(jìn)一步加強(qiáng)資金平安健全標(biāo)準(zhǔn)管理的建議：一進(jìn)步財(cái)務(wù)人員專業(yè)素質(zhì)，夯實(shí)資金平安管理的根底 一是財(cái)務(wù)人員要適應(yīng)新形勢(shì)的需要，不斷更新和豐富財(cái)經(jīng)知識(shí)，及時(shí)理解和掌握新財(cái)稅法規(guī)，有效躲避資金管理風(fēng)險(xiǎn)。二是及時(shí)分析p 和討論資金管理的特點(diǎn)和規(guī)律，優(yōu)化資金管理方式，促進(jìn)資金管理效益的最大化。三是強(qiáng)化法規(guī)意識(shí)，嚴(yán)格按照財(cái)稅法規(guī)和制度對(duì)資金施行管理，確保資金的平安。二抓住工作重點(diǎn)，控制資金管理流程一是控制決策過(guò)程，強(qiáng)化資金的全方位管理。二是監(jiān)視資金的

5、消耗過(guò)程，強(qiáng)化關(guān)鍵環(huán)節(jié)管理。三是制約資金的流轉(zhuǎn)過(guò)程，強(qiáng)化全封閉管理。單位：簽章單位負(fù)責(zé)人：簽字年月日資金管理自查報(bào)告 2 2接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的山東能集團(tuán)關(guān)于加強(qiáng)資金管控確保資金平安的通知山東能財(cái)字20_4 號(hào)后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)單位資金管理工作進(jìn)展了自查，現(xiàn)將自查情況說(shuō)明如下：一、 制度建立及執(zhí)行情況 1、 單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn) 行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)制度。2、 嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)管理規(guī)定、方法。二、 資金管理執(zhí)行方面1、 收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶單位的各項(xiàng)收入做到應(yīng)收盡收，所有收入均納入財(cái)務(wù)賬簿，無(wú)私設(shè)帳

6、外及“小金庫(kù)”現(xiàn)象。2、 所有資金支出均履行了嚴(yán)格的審批手續(xù)，所有支出都填寫費(fèi)用報(bào)銷單，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財(cái)務(wù)部審核單位負(fù)責(zé)人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為。根本支出嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)政策及規(guī)定，無(wú)擅自擴(kuò)大開(kāi)支范圍和進(jìn)步開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，單位津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和福利均按照國(guó)家或地方及集團(tuán)公司公司規(guī)定發(fā)放，無(wú)濫發(fā)獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象。工程支出均按照批準(zhǔn)的工程及用處以及工程施行方案執(zhí)行，無(wú)自行改變工程內(nèi)容，擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象，所有工程支出均合法合規(guī)。三、 資金平安管理方面：1、 現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理暫行條例，職工工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會(huì)計(jì)的賬務(wù)相核對(duì)，

7、確認(rèn)無(wú)誤后結(jié)賬。2、 財(cái)務(wù)崗位職責(zé)分工明確，明確了出納、記賬、審核等會(huì)計(jì)的職責(zé)權(quán)限，使其互相別離、互相制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)展。3、 銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對(duì)賬 制度每月末認(rèn)真落實(shí)。4、 票據(jù)有專人管理，負(fù)責(zé)票據(jù)的收、發(fā)臺(tái)賬登記工作。5、 財(cái)務(wù)印章管理:財(cái)務(wù)專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理負(fù)責(zé)保管，非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，不得攜章外出，制止非財(cái)務(wù)事項(xiàng)加蓋財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)禁財(cái)務(wù)章外借。6、 銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒(méi)有同一人保管。7、 嚴(yán)格實(shí)行責(zé)任追究:財(cái)務(wù)人員對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，一絲不 茍，嚴(yán)守職業(yè)道德。因粗心、過(guò)失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)

8、并承當(dāng)相應(yīng)費(fèi)用，無(wú)法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承當(dāng)?？傊舜巫圆?，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過(guò)自查，自糾， 對(duì)進(jìn)一步加強(qiáng)和改良資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。嚴(yán)格資金使用管理防范資金風(fēng)險(xiǎn)情況的自查報(bào)告 3關(guān)于嚴(yán)格資金管理防范資金風(fēng)險(xiǎn)情況的自查報(bào)告 市資金管理防范資金風(fēng)險(xiǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組：根據(jù)_紀(jì)發(fā)【20_】_號(hào)文件精神要求，我局對(duì)有關(guān)資金管理防范資金風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)展了全面自查和檢查?，F(xiàn)將自查檢查情況報(bào)告如下：一領(lǐng)導(dǎo)高度重視，確保組織機(jī)構(gòu)建立到位我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視嚴(yán)格資金管理防范資金風(fēng)險(xiǎn)工作。6 月 4 日，_局專門召開(kāi)了黨政聯(lián)席會(huì)議，傳達(dá)了文件精神，要求班子成員要從思想上高度認(rèn)識(shí)嚴(yán)格資金管理防范資金

9、風(fēng)險(xiǎn)工作的重要性，決定成立由局長(zhǎng)_任組長(zhǎng)，紀(jì)檢書(shū)記_、副局長(zhǎng)_任副組長(zhǎng)，工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，紀(jì)檢書(shū)記_兼任辦公室主任，局財(cái)會(huì)科科長(zhǎng)_、監(jiān)察室主任_為辦公室成員的嚴(yán)格資金管理防范資金風(fēng)險(xiǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并下發(fā)關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)市紀(jì)委關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格資金管理防范資金風(fēng)險(xiǎn)的緊急通知的通知_字20_18_號(hào)，細(xì)化工作內(nèi)容，布置了_局對(duì)局屬單位檢查安排，明確工作要求；形成了“一把手”對(duì)嚴(yán)格資金管理防范資金風(fēng)險(xiǎn)工作負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)詳細(xì)抓的工作格局。二加大工作力度，確保通知精神落實(shí)到位為加強(qiáng)落實(shí)嚴(yán)格資金管理防范資金風(fēng)險(xiǎn)工作。局長(zhǎng)_就這次自查檢查工作強(qiáng)調(diào)必須嚴(yán)格執(zhí)行資金管理方面相關(guān)制度，堅(jiān)決堵塞資金管理破綻，實(shí)在防范資

10、金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。黨委書(shū)記_要求相關(guān)人員要進(jìn)步認(rèn)識(shí)，遵守工作制度，強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)化管理。通過(guò)加強(qiáng)各類人員職業(yè)道德教育和相關(guān)法律教育，做到廉潔自律，奉公守法，不斷進(jìn)步廉政意識(shí)。紀(jì)委書(shū)記_親自進(jìn)展周密部署，帶著領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室人員到市屬各單位按照通知要求逐條對(duì)照檢查，重點(diǎn)檢查局屬單位的財(cái)務(wù)根底工作及建立健全財(cái)務(wù)內(nèi)控機(jī)制情況。三明確任務(wù)目的，確保自查工作內(nèi)容到位為了更好地落實(shí)文件精神，我局將文件內(nèi)容進(jìn)展細(xì)化列表，只要將細(xì)化表內(nèi)容逐一對(duì)照檢查進(jìn)展填報(bào)，保證了文件精神要求全部落實(shí)詳細(xì)事與人，有效地防止在自查過(guò)程中出現(xiàn)漏報(bào)少查工程，同時(shí)要求主要單位必須成立相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，按照市局轉(zhuǎn)發(fā)文件內(nèi)容開(kāi)展自查自糾，并將自查表和自查

11、報(bào)告上報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)小組；對(duì)小單位按照市局轉(zhuǎn)發(fā)文件內(nèi)容開(kāi)展自查自糾的自查報(bào)告和自查表上報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)小組，然后局領(lǐng)導(dǎo)小組由紀(jì)委書(shū)記_帶著小組辦公室工作人員，對(duì)所屬單位進(jìn)按照細(xì)化表格內(nèi)容逐一落實(shí)核查落實(shí)，確保在檢查過(guò)程中不留死角，通知精神得到全面落實(shí)。四嚴(yán)格監(jiān)視檢查，確保問(wèn)題責(zé)任整改到位_局自 6 月 5 日到 15 日先由局屬各單位進(jìn)展自查自糾，后經(jīng)_局資金管理防范資金風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織進(jìn)展全面檢查，在檢查過(guò)程中明確要求企業(yè)的科室主管、主辦會(huì)計(jì)和出納人員認(rèn)真履行崗位職責(zé)，對(duì)銀行支票、印章管理、標(biāo)準(zhǔn)登記銀行存款和現(xiàn)金收支日記賬等嚴(yán)格要求制度要求。嚴(yán)格審查各類資金臺(tái)賬建立使用上情況和銀行賬戶審批，會(huì)計(jì)核算

12、，會(huì)計(jì)憑證、票據(jù)合理性、標(biāo)準(zhǔn)性檢查核算，資金管理、運(yùn)行各環(huán)節(jié)做到合規(guī)、合法，是否嚴(yán)格按程序執(zhí)行。并針對(duì)我局_企業(yè)的特點(diǎn)，在_資金下?lián)馨l(fā)放、_銷售貨款回籠等相關(guān)環(huán)節(jié)，要求各單位要嚴(yán)格按照操作流程規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)展，重申凡違背規(guī)定，給企業(yè)造成重大損失的，將對(duì)企業(yè)法人代表和有關(guān)責(zé)任人員追究經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。對(duì)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，當(dāng)即指出，要求立即糾正。在這次檢查中各單位都能按照通知要求做好，但同樣存在一些問(wèn)題，內(nèi)容企業(yè)間的資金往來(lái)在手續(xù)有不完備的現(xiàn)象，已責(zé)成立即糾正；在印章管理上，由于銀行要求備案留印多為兩印章即可，但在實(shí)際工作中企業(yè)多為三人經(jīng)辦財(cái)務(wù)，我們認(rèn)為設(shè)為三印章更為平安，即企業(yè)法人印章行政部門管理

13、財(cái)務(wù)印章財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或會(huì)計(jì)管理、出納印章出納管理。真正實(shí)行一人一印章管理制度。五強(qiáng)化監(jiān)管力度，確保職責(zé)制度落實(shí)到位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：公司負(fù)責(zé)人：編制時(shí)間：年月日告 資金管理自查報(bào)告 4今年以來(lái)，鐘山鄉(xiāng)民政所在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣民政局的正確指導(dǎo)下，以“滿意在民政，工作創(chuàng)一流”為目的，進(jìn)一步解放思想，開(kāi)拓創(chuàng)新，堅(jiān)持“l(fā)squo;以民為本，為民解困”rsquo;的民政工作宗旨，堅(jiān)持“權(quán)為民所用、利為民所謀、情為民所系”，本作上為黨和政府分憂，下為廣闊人民群眾解愁，大力化“民怨”解“民愁”，努力把民政工作孺子牛精神帶到廣闊人民群眾之中，保證“來(lái)時(shí)笑臉相迎，走時(shí)移步相送”，不斷增強(qiáng)積極性、進(jìn)取心。一

14、切出發(fā)點(diǎn)都為廣闊人民群眾效勞，急人民群眾所急、想人民群眾所想、以人民群眾的滿意為目的。主要工作如下：一、 主要工作及主要措施一加強(qiáng)和完善城鄉(xiāng)低保工作城鄉(xiāng)低保工作是民政工作的重中之中，社會(huì)很關(guān)注，黨和政府高度重視，民政所按照“應(yīng)保盡?！焙蜕霞?jí)所分指標(biāo)，嚴(yán)格按程序操作，堅(jiān)持“三審兩公開(kāi)”，堅(jiān)決杜絕“關(guān)系報(bào)”“人情保”。圓滿完成農(nóng)村低保工作標(biāo)準(zhǔn)化管理，努力爭(zhēng)取上級(jí)支持，今年我鄉(xiāng)新辦農(nóng)村低保230 人，城市低保 21 人，1-8 月足額及時(shí)發(fā)放城鄉(xiāng)低保金 2227 人，2646952 元。二積極做好優(yōu)撫安置工作 優(yōu)撫安置對(duì)象是我們最可敬的人，他們?yōu)閲?guó)家做出了重要奉獻(xiàn)，民政所努力為他們搞好效勞，優(yōu)撫對(duì)象

15、生活補(bǔ)助足額按時(shí)發(fā)放。1-8月共發(fā)放優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助 589981。5 元，“八一”建軍節(jié)發(fā)放慰問(wèn)雨傘 256 把。三認(rèn)真開(kāi)展救災(zāi)救濟(jì)工作我們視災(zāi)情為命令，及時(shí)進(jìn)展查災(zāi)驗(yàn)災(zāi)并上報(bào)救濟(jì)，1-8 月共查驗(yàn)災(zāi)情 105 次，積極爭(zhēng)取上級(jí)下?lián)芫葹?zāi)救濟(jì)款物，1-8 月共發(fā)放救災(zāi)救濟(jì)大米 38000 ，衣服 270 件，被子 230 床，臨救款 135000 元。四五保供養(yǎng)工作有序開(kāi)展鐘山是全縣 12 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中 2 個(gè)有敬老院的鄉(xiāng)鎮(zhèn)之一，現(xiàn)有敬老院一所，集中供養(yǎng)五保老人 13 個(gè)，敬老院有工作人員 2 人，全縣散養(yǎng)五保老人 人，1-8 月共發(fā)五保金 113806 元 。新建敬老院很快就可搬遷入住。五高度重

16、視基層組織建立工作今年民政所積極配合鄉(xiāng)黨委、政府順利完成 11 個(gè)村居委會(huì)的換屆選舉工作，發(fā)放小鄉(xiāng)干部定期生活補(bǔ)助 元。二、存在的問(wèn)題 今年以來(lái)我鄉(xiāng)民政工作在鄉(xiāng)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo) _ 縣民政局的正確指導(dǎo)下，民政所工作人員，兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇懇、本作對(duì)黨和人名高度負(fù)責(zé)的精神，獲得了一定成績(jī)，但我們深知與黨和政府的要求、與人民群眾的期盼還有一定的差距和缺乏，經(jīng)查主要是：認(rèn)識(shí)還不夠高，思想還不夠統(tǒng)一，人民群眾對(duì)我們還有不少意見(jiàn)。三、下一步工作打算進(jìn)一步進(jìn)步認(rèn)識(shí)、統(tǒng)一思想，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，真正做到讓黨和政府放心，讓人民群眾滿意。進(jìn)一步搞好宣傳工作，讓民政惠民工作家喻戶曉，。進(jìn)一步爭(zhēng)取黨委政府和

17、上級(jí)民政部門的支持。告 資金管理自查報(bào)告 5一、認(rèn)真貫徹國(guó)家各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，做到依法管理優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)。做好優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)的管理發(fā)放工作對(duì)于保障優(yōu)撫對(duì)象根本權(quán)益、維護(hù)改革開(kāi)展穩(wěn)定大局、促進(jìn)國(guó)防和軍隊(duì)建立、構(gòu)建社會(huì)和諧社會(huì)的重要意義，增強(qiáng)緊迫感、責(zé)任和使命感，確保將國(guó)家安排的撫恤補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)和各項(xiàng)優(yōu)撫政策落實(shí)到每個(gè)優(yōu)撫對(duì)象身上是我們的重要工作。多年來(lái)，局黨組非常重視對(duì)民政優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)的管理，自覺(jué)貫徹執(zhí)行審計(jì)法、預(yù)算法、會(huì)計(jì)法、預(yù)算外資金管理施行方法，經(jīng)常組織財(cái)會(huì)人員以及機(jī)關(guān)干部、職工學(xué)習(xí)有關(guān)財(cái)經(jīng)政策和紀(jì)律，認(rèn)真檢查本局及鎮(zhèn)鄉(xiāng)民政優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)在管理使用中存在的問(wèn)題。為實(shí)在加強(qiáng)對(duì)民政優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)視管理，保證其做到?？?/p>

18、、專管、專用，中央、省、市以及區(qū)有關(guān)部門都對(duì)民政優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)的管理使用作出了明確規(guī)定，201_ 年以來(lái)我局也結(jié)合我區(qū)的實(shí)際，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)民政優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)的管理使用制定了實(shí)在有效的措施，如：201_ 年 11 月區(qū)民政局、區(qū)財(cái)政局下發(fā)了關(guān)于優(yōu)撫救濟(jì)對(duì)象撫恤補(bǔ)助救濟(jì)資金實(shí)行社會(huì)化發(fā)放方法和關(guān)于撫恤補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)社會(huì)化發(fā)放過(guò)程中加強(qiáng)管理工作的通知，明確了優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)是國(guó)家用來(lái)保障優(yōu)撫對(duì)象根本生活的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，并規(guī)定了它的發(fā)放對(duì)象、發(fā)放范圍，發(fā)放方法和有關(guān)責(zé)任與處分等，從而使我區(qū)民政優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)的管理使用更加有章可循。我局除在日常工作中注意檢查民政優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)使用情況外。每年還主動(dòng)請(qǐng)區(qū)審計(jì)局對(duì)民政優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)展審計(jì)，同時(shí)還定期不

19、定期地匯同區(qū)財(cái)政、監(jiān)察、審計(jì)等部門對(duì)各鎮(zhèn)鄉(xiāng)民政優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)的使用情況進(jìn)展檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)要求其整改，以保證民政優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)使用的合法性。二、認(rèn)真執(zhí)行部門預(yù)算，嚴(yán)格“收支兩條線”。201_ 年下半年，上級(jí)撥付我區(qū)民政優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)為 364 萬(wàn)元，712月份支出 281。87 萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年 82。13 萬(wàn)元。2022 年 16 月承轉(zhuǎn)上年結(jié)余及上級(jí)撥付我區(qū)民政優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)為112。2 萬(wàn)元，16 月份支出 249。57 萬(wàn)元。上述經(jīng)費(fèi)用于三屬、在鄉(xiāng)復(fù)員軍人、殘疾軍人等重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象的撫恤補(bǔ)助、醫(yī)療報(bào)銷和補(bǔ)助等項(xiàng)支出。自 201_ 年 7 月份2022 年月份，我區(qū)民政優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況良好，加之區(qū)上建立了

20、會(huì)計(jì)管理中心和國(guó)庫(kù)集中收付制度。我局嚴(yán)格按照區(qū)政府有關(guān)規(guī)定，所有資金、帳戶全部由會(huì)管中心和國(guó)庫(kù)集中收付中心管理。嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”所有預(yù)算外收入全部納入?yún)^(qū)財(cái)政預(yù)算外專戶管理。三、認(rèn)真做好整改，加強(qiáng)落實(shí)工作民政優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)是維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的重要經(jīng)費(fèi)，在性質(zhì)上它屬于百姓的“救命錢”，在政策上它屬于“高位錢”。因此，國(guó)家歷來(lái)都把民政優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)作為審計(jì)、監(jiān)視的重點(diǎn)。建區(qū)以來(lái)，區(qū)審計(jì)局每年都要對(duì)民政優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)進(jìn)展審計(jì)，有時(shí)區(qū)審計(jì)局工作安排不過(guò)來(lái)，而沒(méi)有安排審計(jì)民政優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)時(shí)，我們都積極主動(dòng)去爭(zhēng)取列入審計(jì)。對(duì)審計(jì)出來(lái)的問(wèn)題，認(rèn)真進(jìn)展整改，對(duì)審計(jì)提出的審計(jì)意見(jiàn)認(rèn)真研究落實(shí)。四、著力于財(cái)務(wù)制度建立，強(qiáng)化內(nèi)部財(cái)務(wù)管理

21、我局始終堅(jiān)持以標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)制度主動(dòng)承受監(jiān)視入手，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，在管好用好民政優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)上下功夫。我們深知 _ 區(qū)財(cái)政根底薄弱，區(qū)內(nèi)優(yōu)撫對(duì)象，因傷、因病、因?yàn)?zāi)致貧致窮需要政府救助的民政工作對(duì)象數(shù)量眾多，民政優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)相當(dāng)有限。為了管好用好民政優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)，我們一是制定并長(zhǎng)期堅(jiān)持和完善了財(cái)務(wù)制度，機(jī)關(guān)所有經(jīng)費(fèi)實(shí)行集中統(tǒng)一管理，年初編制預(yù)算，做到有方案開(kāi)支。中央、省、市的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)行?？顚Ｓ谩Ｎ唇?jīng)集體研究同意開(kāi)支的經(jīng)費(fèi)一律不得開(kāi)支。二是嚴(yán)格審核監(jiān)視，相關(guān)人員嚴(yán)格把好審核報(bào)銷關(guān)，對(duì)于不符合規(guī)定的開(kāi)支，一律不予報(bào)銷。各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支情況，承受區(qū)財(cái)政局的經(jīng)常性監(jiān)視，定期承受市民政局的檢查，每年還主動(dòng)承受區(qū)審計(jì)局的財(cái)務(wù)收

22、支審計(jì)。三是不斷加強(qiáng)對(duì)鎮(zhèn)鄉(xiāng)民政優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)管理使用的檢查力度。近幾年來(lái)，我們年年匯同區(qū)財(cái)政、監(jiān)察等部門對(duì)各鎮(zhèn)鄉(xiāng)民政優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)的使用情況進(jìn)展檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正?？傊?，通過(guò)自查，我們認(rèn)為，我局的經(jīng)費(fèi)管理是標(biāo)準(zhǔn)的，制度是健全的，支出是合規(guī)的。我們將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)國(guó)家財(cái)政法規(guī)的學(xué)習(xí)，進(jìn)一步強(qiáng)化和完善財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律，實(shí)在管好用好各項(xiàng)民政優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)，為 _ 區(qū)經(jīng)濟(jì)的開(kāi)展和社會(huì)的穩(wěn)定做出新的奉獻(xiàn)。告 資金管理自查報(bào)告 6為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)家電下鄉(xiāng)、摩托車下鄉(xiāng)資金的監(jiān)視與管理，_財(cái)政所積極響應(yīng)縣局號(hào)召，對(duì) _ 鎮(zhèn) _ 年 1-4 月間的家電下鄉(xiāng)、汽車下鄉(xiāng)、摩托車下鄉(xiāng)所有資金進(jìn)展了全方位自查?，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：一、總體進(jìn)展情況 在國(guó)家惠農(nóng)政策的強(qiáng)勁東風(fēng)推動(dòng)下，我鎮(zhèn)家電下鄉(xiāng)活動(dòng)掀起了熱銷高潮，農(nóng)民購(gòu)置家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品的積極性越來(lái)越高。_ 年 1 至 4 月，累計(jì)發(fā)放家電下鄉(xiāng)、汽車下鄉(xiāng)、摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼 1122671。88 元。其中家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼累計(jì) 74220_。68 元，汽車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼累計(jì) 196724 元，摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼累計(jì) 183747。2 元。1