某物流企業(yè)ERP項(xiàng)目售前需求調(diào)研報告范本

1、. .15/16物流行業(yè)ERP項(xiàng)目售前需求調(diào)研提綱物流行業(yè)ERP項(xiàng)目售前需求調(diào)研提綱企業(yè)地址與 企業(yè)與 企業(yè)產(chǎn)品與主導(dǎo)產(chǎn)品型號企業(yè)產(chǎn)值與銷售額員工總?cè)藬?shù)組織結(jié)構(gòu)。畫出一個組織流程圖，列出各主要部門的人員，職責(zé)與部門經(jīng)理企業(yè)的經(jīng)營圍？企業(yè)的營運(yùn)模式？目前企業(yè)微機(jī)軟、硬件基本情況畫出一業(yè)務(wù)示意圖，標(biāo)明市場、銷售、生產(chǎn)計劃、采購、庫房、制造、質(zhì)量、財務(wù)等關(guān)鍵部門的位置。關(guān)鍵的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀？基本需求與期望目標(biāo)？公司經(jīng)營戰(zhàn)略與管理制度文件？主要想解決哪些問題？現(xiàn)有的系統(tǒng)存在哪些不足？部門各業(yè)務(wù)具體流程業(yè)務(wù)流程圖所有單據(jù)、憑證與報表業(yè)務(wù)表單現(xiàn)有MIS系統(tǒng)相關(guān)文檔現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)拓樸圖與網(wǎng)絡(luò)、硬件、軟件配置情況財務(wù)部分

2、（Financial）總帳管理（General Ledger）總體調(diào)研容：財務(wù)部門的組織架構(gòu)與部門職責(zé)？人員分配情況？公司有幾套財務(wù)帳？之間關(guān)系如何？有無部往來業(yè)務(wù)？現(xiàn)用計算機(jī)系統(tǒng)？相關(guān)財務(wù)制度？實(shí)際業(yè)務(wù)核算目前所使用的會計科目結(jié)構(gòu)？憑證審批流程有哪些外幣業(yè)務(wù)?會計年度與結(jié)帳流程？應(yīng)付款管理（Account Payable）總體調(diào)研容：相關(guān)應(yīng)付款管理制度和流程手冊？有無專門的應(yīng)付管理系統(tǒng)？如何和財務(wù)系統(tǒng)銜接？發(fā)票管理有沒有發(fā)票處理的政策與流程手冊？每月的發(fā)票大致數(shù)量？有無對發(fā)票進(jìn)行詳細(xì)管理？發(fā)票是否需要和采購單/收貨單匹配。目前是如何處理的？運(yùn)費(fèi)，雜項(xiàng)費(fèi)用如何處理？發(fā)票的審批與入帳流程如何？月

3、末貨物已到而發(fā)票未到如何處理？采用何種價格暫估？付款管理付款處理的政策與流程手冊？有無商業(yè)慣例中的付款條款對付款進(jìn)行計劃與折扣獲取？使用哪些支付方式，流程如何？對應(yīng)付余額是否進(jìn)行帳齡分析？帳齡如何分時段？報表有那些主要應(yīng)付報表？周期如何？應(yīng)收款管理 (Account Receivable)總體調(diào)研容相關(guān)應(yīng)收帳管理制度和流程手冊？有無專門的銷售管理系統(tǒng)？如何和財務(wù)系統(tǒng)銜接？供應(yīng)商管理供應(yīng)商的管理詳細(xì)程度、手段如何？供應(yīng)商有無分類？分類依據(jù)？.供應(yīng)商管理系統(tǒng)提供的信息？有無對供應(yīng)商進(jìn)行詢價、報價管理？有無對供應(yīng)商進(jìn)行考核？指標(biāo)有那些？如何查詢供應(yīng)商的業(yè)務(wù)記錄并與供應(yīng)商進(jìn)行對帳？客戶管理客戶的大約數(shù)

4、量？客戶的管理詳細(xì)程度與手段如何？客戶的信用檢查與控制制度如何？客戶的對帳、催款管理如何？客戶的價格與折扣管理如何？有沒有長期大宗協(xié)議客戶現(xiàn)金管理（Cash Management）總體調(diào)研容相關(guān)資金管理制度與流程有無專門的資金管理系統(tǒng)？如何和財務(wù)系統(tǒng)銜接？現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)如何進(jìn)行銀行對帳？如何編制現(xiàn)金流量表？是否做現(xiàn)金預(yù)測方面的工作，如何做？如何制定公司付款計劃？報表資金管理方面的主要報表？業(yè)務(wù)部分(Distribution)銷售管理（Order Management）銷售組織結(jié)構(gòu)如何？如何評估銷售人員的業(yè)績？怎樣核算傭金？企業(yè)的銷售管理制度。有無完整的客戶信息管理？現(xiàn)有客戶信息的具體容？如：名稱

5、、地址等。客戶所在國家或地區(qū)分布情況？主要客戶地區(qū)分布情況，是否將按地區(qū)分類？是否對客戶按照某種規(guī)則分類，如按行業(yè)分類？有無集團(tuán)客戶情況，即同一客戶是否有不同的發(fā)運(yùn)地址和發(fā)票寄送地址？銷售預(yù)測銷售預(yù)測的依據(jù)？銷售預(yù)測的方法？銷售合同銷售合同是如何形成的？目前有哪些種類？銷售合同是如何管理的？銷售訂單銷售人員是如何接收訂單的？如何進(jìn)行訂單的批準(zhǔn)、調(diào)整和取消？出口訂單與國訂單有何聯(lián)系和不同？銷售發(fā)貨銷售網(wǎng)絡(luò)情況？銷售開銷貨單時，具體登錄哪些信息？發(fā)貨計劃如何制定？是否對要發(fā)貨的訂單作發(fā)貨啟運(yùn)計劃？計劃容是否包括：車輛、運(yùn)費(fèi)方法、車輛的體積、重量等?如何進(jìn)行發(fā)貨確認(rèn)？銷售退貨有無退貨？退貨流程如何？

6、審批權(quán)限如何控制？如何處理未收到客戶款的銷售退回業(yè)務(wù)？如何處理收到客戶款的銷售退回業(yè)務(wù)？采購 （Purchase Order）公司目前對原料的采購行為是否直接受生產(chǎn)部門物料需求的影響？公司目前對原料的采購采取何種方式？按批量采購按單一訂單需求采購按最低庫存量采購采購組織結(jié)構(gòu)采購人員構(gòu)成采購崗位職責(zé)采購流轉(zhuǎn)單據(jù)供應(yīng)商管理對于采購，供應(yīng)商的確認(rèn)原則是什么？現(xiàn)行的供應(yīng)商認(rèn)證與管理工作是怎樣運(yùn)作的？采購部負(fù)責(zé)哪些工作？是否進(jìn)行供應(yīng)商評估？若有，評估標(biāo)準(zhǔn)如何？如：價格、質(zhì)量和服務(wù)等。有無完善的供應(yīng)商信息管理？現(xiàn)有供應(yīng)商信息的容？如名稱、地址等。采購計劃生產(chǎn)的計劃需求和計劃外需求分別是如何生成請購計劃的？

7、請購計劃的審批流程和權(quán)限是怎樣的？對于請購計劃，是否建立了合理采購批次或采購量的管理方法？采購庫存的控制由誰負(fù)責(zé)？請購計劃是否存在調(diào)整的情況？它們的審批程序是怎樣的？采購申請采購申請的提交、變更和批準(zhǔn)怎樣處理？是否所有采購都需首先提交采購申請？采購訂單采購業(yè)務(wù)是否全部通過標(biāo)準(zhǔn)訂單的形式執(zhí)行？對固定（穩(wěn)定）供應(yīng)商，是否存在一攬子協(xié)議或框架性協(xié)議的方式？除了標(biāo)準(zhǔn)采購訂單，還有幾種采購定單？如合同、協(xié)議等。采購訂單的審批流程是怎樣的？審批流程中各審批人的權(quán)限如何？金額限制限制采購訂單生成后，是否存在調(diào)整的情況？如果存在，會有哪些情況？它們的處理、審批程序是怎樣的？有無對采購合同執(zhí)行率的考核制度？采購

8、接收貨物運(yùn)抵倉庫后，多久可以入庫？是否與采購訂單核對？有誰負(fù)責(zé)？是否知道倉庫接收的這批貨物對應(yīng)哪一個采購訂單、哪一個發(fā)貨通知？如何得知？是否進(jìn)行數(shù)量與質(zhì)量的驗(yàn)收？由誰負(fù)責(zé)？質(zhì)檢入庫流程是怎樣的？不合格物料如何處理？如果運(yùn)抵的貨物多于訂購數(shù)量的情況？是否仍舊入庫？處理流程是怎樣的？如果運(yùn)抵的貨物數(shù)量少于或質(zhì)量低于訂購要求，處理流程是怎樣的？如果采購物料運(yùn)抵時間提前或延遲于采購定單的到貨時間，處理流程是怎樣的？如果接收的物料雖不是訂購物料，但接收物料可替代采購物料使用的情況，處理流程是怎樣的？到什么時間，才可以認(rèn)為一個采購訂單已經(jīng)完成（示例：多批貨物均已到達(dá)海關(guān)/運(yùn)抵倉庫/通過驗(yàn)收/入庫之后）？庫

9、存（Inventory Management）庫存組織請描述一下庫存的物理分布以與邏輯上的區(qū)分是怎樣的？有無實(shí)行子庫劃分？在同一子庫中有無實(shí)行庫位管理？庫存管理庫存物資如何進(jìn)行分類？是否實(shí)行了編碼管理？如原料、半成品、成品、盤具、備品備件、包裝等。如何管理不同階段的半成品？貨架生命期是一個項(xiàng)目在庫存中放至失效的時間量。目前庫存中物資是否存在此限制。庫存物資是否使用版本控制，使用版本控制的目的是什么？庫存物資是否使用批號進(jìn)行控制？庫存計劃是否采用非MRP計劃的方法生成物品的請購請求？如是，指明是哪一種：重定貨點(diǎn)最大-最小庫存安全庫存預(yù)測其他。采購物料的接收和退貨采購入庫時倉庫的接收流程，包括檢驗(yàn)

10、流程？采購?fù)素浟鞒蹋客鈪f(xié)件的接收和退貨是否存在外協(xié)件的采購？請描述外協(xié)件的檢驗(yàn)退貨流程？生產(chǎn)物料的發(fā)放和退倉生產(chǎn)物料的發(fā)放和退貨流程？半成品和成品的完工入庫車間是否對半成品進(jìn)行管理？是否有專門的子庫存放半成品與成品？車間對于半成品與成品的物料發(fā)放采用哪種發(fā)料方式？成品的發(fā)貨和退貨銷售出庫的類型有哪幾種？是否存在捐贈、試用等形式？請描述銷售退回的處理類型與處理流程？雜項(xiàng)發(fā)料和雜項(xiàng)接收對非采購定單接收的物料和非銷售發(fā)料的物料的控制？倉庫是否使行手工帳登記？庫存物料的調(diào)拔1什么情況下會對庫存中的物料進(jìn)行調(diào)撥？2材料在庫存之間的調(diào)入/調(diào)出流程是怎樣的？庫存物料的調(diào)整在哪些情況下會對倉庫中的物料進(jìn)行調(diào)整？對倉庫中現(xiàn)有庫存進(jìn)行調(diào)整的依據(jù)是什么？庫存盤點(diǎn)物資盤點(diǎn)處理的方法和流程？（全面盤點(diǎn)或抽查盤點(diǎn)、實(shí)際盤點(diǎn)或周期盤點(diǎn)）是否對高價值物品與低價值物品的盤點(diǎn)頻率是一樣的？一般會在何時進(jìn)行存貨盤點(diǎn)？與財務(wù)對帳周期為多長？倉庫與生產(chǎn)、財務(wù)對帳的容？倉庫與生產(chǎn)對帳，數(shù)量不一致時如何處理？庫存盤點(diǎn)結(jié)果的財務(wù)處理？7