某公司財務(wù)部2022年工作總結(jié)及2023年工作計劃

1、某公司財務(wù)部2022年工作總結(jié)及2023年工作計劃時光如梭，轉(zhuǎn)眼又將跨過一個年度之坎?；厥淄?，2020年財務(wù)部在公司領(lǐng)導的支持下，緊緊圍繞公司發(fā)展方向，在為全公司提供服務(wù)的同時，認真組織會計核算，不斷規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作。站在財務(wù)管理的角度，以收入為中心、資金為紐帶，不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量?，F(xiàn)就2022年財務(wù)部主要工作情況及2023年工作計劃進行如下總結(jié)匯報：一、2022年主要工作完成情況1、會計核算及財務(wù)管理方面（1）認真完成各項財務(wù)基礎(chǔ)工作。財務(wù)部嚴守財經(jīng)紀律，按照總公司制度規(guī)定，認真履行職責，每筆資金收付都嚴格按照有關(guān)程序和審批權(quán)限進行辦理。對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、

2、條理清晰、賬實相符，從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，一律按照公司管理制度執(zhí)行。在日常工作中，不斷鞏固財務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)，力求為公司各項決策提供強有力的支持。（2）加強往來核算管理。往來款項管理是企業(yè)財務(wù)管理的重要內(nèi)容之一，正確核算、規(guī)范管理往來款項對于提高會計信息的真實準確性，避免和減少公司資產(chǎn)流失具有重要意義。由于分公司業(yè)務(wù)量大，往來單位繁雜，為真實反映分公司債權(quán)債務(wù)情況，今年下半年，財務(wù)部組織相關(guān)人員對公司應(yīng)收賬款及應(yīng)付暫掛款進行清理，對于部分超期應(yīng)收款聯(lián)系部門負責人進行催收，并要求年底結(jié)賬前回款；針對長期掛賬的應(yīng)付款項，逐個落實掛賬原因，并整理相應(yīng)的材料及時進行轉(zhuǎn)

3、出。（3）合理編制2022年年度預算。截至2022年xx月，分公司累計實現(xiàn)營業(yè)收入XX萬元，完成全年預算的XX%，同比下降XX%；發(fā)生營業(yè)成本XX萬元，完成全年預算的XX%，同比下降XX；實現(xiàn)考核凈利潤XX萬元，完成全年預算的XX%，較上年同期下降XX%。為了能夠在保障實現(xiàn)分公司經(jīng)營目標的同時，有效降低各項成本費用，財務(wù)部按照總公司要求合理安排時間.2、日常財務(wù)工作匯報一是做好基礎(chǔ)工作，部門人員本著“認真、仔細、嚴謹“的工作作風，及時準確的完成各月記賬、結(jié)賬和賬務(wù)處理工作，各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現(xiàn)差錯，公司各項經(jīng)濟活動最終都能準確以財務(wù)數(shù)據(jù)的形式展現(xiàn)出來，在財務(wù)核算中部門人員盡心

4、盡力，認真處理每一筆業(yè)務(wù)，行使好監(jiān)督職能，為公司節(jié)省各項開支做出自己的努力；二是完善公司財務(wù)工作相關(guān)制度，包括管理制度、明確財務(wù)人員績效考核制度及崗位職責，客觀、全面地評價財務(wù)人員的工作表現(xiàn)，提升其績效水平，鼓勵財務(wù)人員積極做好本職工作，不斷提升公司財務(wù)工作水平；三是加強對部門員工的業(yè)務(wù)培訓力度。結(jié)合國家形勢及部門工作崗位特點，部門特成立了“XX”培訓小組，通過邀請專業(yè)老師、觀看財務(wù)工作相關(guān)視頻、部門內(nèi)部交流分享等形式，每半月進行一次特定內(nèi)容的學習，不僅加強財務(wù)知識、相關(guān)軟件（看你們使用的什么軟件，填一下）及新會計制度、會計準則的學習，也認真學習貫徹會計法及國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)，強化部門人員依法履

5、行會計核算和會計監(jiān)督的職責。截止目前，部門已進行20余次針對性培訓；四是旗幟鮮明做好內(nèi)部審計工作，本年度按照公司內(nèi)審要求和規(guī)定，分別在X月X日和X月X日對XX項目部和XX項目部完成了財務(wù)收支內(nèi)審工作，對部門有關(guān)情況進行了客觀評價，提出整改措施，指導他們按財務(wù)制度設(shè)置賬戶，合法合理使用資金，認真規(guī)范好各類明細賬目，并出具了書面報告，為上級領(lǐng)導了解情況、正確決策提供了依據(jù)，發(fā)揮了財務(wù)監(jiān)督職能。二、數(shù)據(jù)分析部門全員牢固“一切成本皆可降”的理念，牢記“利潤=收入-支出”效益公式，以“日日核算”為依托，全力算好成本賬，緊扣全年預算指標，精打細算、量入為出，不斷為公司提升精益化、精細化管理水平貢獻力量。相

6、比上一年度而言，全年成本費用整體下降了XX（可在下方附每月節(jié)約成本表格）下降比例是XX,創(chuàng)造了近X年來成本費用下降比例新高。2022年度利潤實現(xiàn)為XXXX萬，同比增長XX%（可附表格具體呈現(xiàn)包括利潤來源、每月具體數(shù)字、各項目部利潤情況等）；回款預算完成情況（附表格）；現(xiàn)金流具體情況闡述；財務(wù)部緊扣全年預算指標，精打細算、量入為出，不斷為公司提升精益化、精細化管理水平貢獻力量。三、存在的問題分析盡管我們圓滿的完成了本年度各項工作任務(wù)，但還有許多不足之處：（1）部分財務(wù)人員在學習過程中有懈怠情緒，導致業(yè)務(wù)知識不牢固、公司有關(guān)規(guī)定落實不到位、對政策掌握不全面，導致有部分返工現(xiàn)象，影響了工作效率；（2

7、）財務(wù)管理各項制度雖已建立，但未完善，且財務(wù)工作各項流程缺乏科學性，相對冗雜，浪費時間，達不到量化的要求，不能很好的激勵員工的積極性與創(chuàng)造性。（3）團隊協(xié)作、溝通能力有待加強。我們深刻意識到，財務(wù)工作就像是一個鏈條，環(huán)環(huán)相扣，需要緊密的溝通協(xié)作能力，一張單據(jù)中的細小錯誤都會影響上報數(shù)據(jù)的準確性，所以亟待加強部門工作人員的團隊意識，形成一個訓練有素、積極向山、配合默契的財務(wù)工作隊伍。四、2023年計劃、展望本著公司重點發(fā)展業(yè)務(wù)板塊，為更好的完善公司整體業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，我部門明年將著力從發(fā)展*業(yè)務(wù)開始，逐步涉足于金融服務(wù)行業(yè)，實現(xiàn)公司金融業(yè)務(wù)起步，為公司進一步做大金融服務(wù)業(yè)夯實基礎(chǔ)，積累經(jīng)驗。公司開展金

8、融服務(wù)業(yè)可更好的服務(wù)石家莊金融發(fā)展及實體經(jīng)濟，保證更好的完成政府交予的政治任務(wù)，符合xx金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及河北省金融產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃未來幾年致力于合理規(guī)劃河北省金融產(chǎn)業(yè)布局的總體要求。1.公司計劃發(fā)展*、*、*等金融服務(wù)業(yè)，但由于對開展金融業(yè)務(wù)風險控制、監(jiān)控考核、發(fā)展環(huán)境等方面了解的不足，急需建立、完善開展金融服務(wù)業(yè)的內(nèi)部體系和管理結(jié)構(gòu)，避免較大風險，積累行業(yè)經(jīng)驗。結(jié)合自身實際及河北省金融發(fā)展環(huán)境，經(jīng)過斟酌比較，公司決定選擇從擔保行業(yè)開始，待取得一定成績，形成一套投資、預算、監(jiān)控、考核體系和管理模式之后，逐步發(fā)展其他金融業(yè)務(wù)。公司將順應(yīng)金融行業(yè)發(fā)展規(guī)律，推動擔保公司金融業(yè)務(wù)經(jīng)營與管理實現(xiàn)

9、專業(yè)化、規(guī)范化、市場化，著重秉承“規(guī)范、創(chuàng)新、協(xié)同”的經(jīng)營管理理念，強化風險防控、創(chuàng)新管理方式，積極發(fā)揮與公司實業(yè)板塊協(xié)同發(fā)展的優(yōu)勢，以優(yōu)化企業(yè)機制、擴大企業(yè)規(guī)模、增強企業(yè)實力為重點工作目標，以預算、監(jiān)控、考核為重要管理手段，在不斷優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的同時，逐步提高擔保公司的市場競爭力和影響力，努力打造值得信賴的金融品牌。隨著公司發(fā)展壯大，將逐步引進有實力及專業(yè)背景的股東，以提升公司商業(yè)價值，擴大公司規(guī)模，為建立資本、業(yè)務(wù)經(jīng)營、人力資源可持續(xù)發(fā)展機制奠定基礎(chǔ)，使公司逐步發(fā)展成為實力較強的專業(yè)擔保機構(gòu)。未來經(jīng)濟又好又快發(fā)展將為金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供新的空間。近幾年，我省經(jīng)濟規(guī)模不斷壯大，呈現(xiàn)增長較快、結(jié)構(gòu)優(yōu)

10、化、效益提高的良好態(tài)勢。今后一個時期，我省經(jīng)濟將保持10%左右的年均增長速度，人口將保持千分之六的年均增長率，企業(yè)融資將逐步走向多元化，規(guī)模迅速擴大，為金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供巨大商機。省金融生態(tài)環(huán)境改善為金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了廣闊的前景。省委、省政府高度重視金融工作，把發(fā)展金融業(yè)放在突出的位置，作為一個重要的主導產(chǎn)業(yè)來發(fā)展，打造新的經(jīng)濟增長極。在加強金融生態(tài)環(huán)境建設(shè)上，連續(xù)出臺了一系列政策措施，強化誠信建設(shè)，化解金融風險，整頓和規(guī)范市場秩序，嚴厲打擊各種逃廢金融債務(wù)行為，為金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展營造了良好的社會環(huán)境。2、繼續(xù)推進其他方面工作（1）加強信息收集，更為全面的掌握國家及地方針對房地產(chǎn)開發(fā)、開展金融服務(wù)的有關(guān)政策，準確把握投融資風向，提高項目策劃水平，保障項目順利實施。（2）夯實既有融資基礎(chǔ)，繼續(xù)開拓新的融資渠道，加強對商業(yè)性銀行、信托機構(gòu)及戰(zhàn)略投資者的溝通。（3）拓寬融資渠道，探討多種籌融資方式。如負債融資利用銀行長期信貸、短期融資、信托資金等方式籌集資金，發(fā)揮綜合優(yōu)勢；資本融資通過股權(quán)變現(xiàn)、引進戰(zhàn)略投資者等方式擴大融資；項目融資選擇較好的投資項目，組建項目公司，利用新公司平臺再融資等。（4）對價