U8V110合并報(bào)表產(chǎn)品功能介紹-part2

1、U8V11.0產(chǎn)品培訓(xùn)合并報(bào)表U8管理會(huì)計(jì)開(kāi)發(fā)部門(mén)2012年10月8日課程提綱業(yè)務(wù)介紹簡(jiǎn)易流程概述自建樣表應(yīng)用流程概述集團(tuán)樹(shù)樣表填報(bào)填報(bào)管理成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法調(diào)整內(nèi)部業(yè)務(wù)抵消生成合并報(bào)表指標(biāo)檢索3.4樣表合并科目樣表模板管理樣表定義樣表變更工作底稿定義審核公式下發(fā)3.4.1樣表-合并科目合并科目：是生成合并報(bào)表時(shí)需要使用的，用于采集內(nèi)部交易數(shù)據(jù)，定義抵銷(xiāo)關(guān)系，編制抵銷(xiāo)分錄；然后依據(jù)科目金額歸集匯總抵銷(xiāo)結(jié)果，通過(guò)工作底稿建立抵銷(xiāo)結(jié)果沖抵匯總數(shù)據(jù)的關(guān)系。應(yīng)用后不能刪除預(yù)制合并科目不允許刪除可以修改合并科目名稱(chēng)新增合并科目啟用/停用3.4.2樣表-樣表模板管理預(yù)制報(bào)表模板自定義模板樣表另存為報(bào)表模板預(yù)制

2、的不能刪除自定義報(bào)表模板3.4.3樣表-樣表定義-新增樣表已應(yīng)用不能刪除修改表屬性信息編輯表格式查看表格式停用狀態(tài)追加表頁(yè)應(yīng)用/停用新增樣表單位：元千元萬(wàn)元報(bào)表類(lèi)型：年報(bào)/半年報(bào)/季報(bào)/月報(bào)/日?qǐng)?bào)點(diǎn)增加按鈕保存表格式點(diǎn)啟用按鈕啟用樣表點(diǎn)編輯按鈕編輯格式錄入信息點(diǎn)保存3.4.3樣表-樣表定義-樣表格式應(yīng)用模板應(yīng)用模板2001舊會(huì)計(jì)制度模板2007新會(huì)計(jì)制度模板選擇即應(yīng)用自定義模板3.4.3樣表-樣表定義-樣表格式導(dǎo)入excel報(bào)表文件點(diǎn)讀入excel文件點(diǎn)打開(kāi)點(diǎn)開(kāi)始轉(zhuǎn)換選擇文件點(diǎn)瀏覽文件夾按鈕3.4.3樣表-樣表定義-樣表格式編輯報(bào)表格式行列增、插、刪、單元格合并操作單元格鎖定/解鎖可修改匯總：

3、表頁(yè)中無(wú)涉及內(nèi)部交易抵銷(xiāo)的項(xiàng)目合并：表頁(yè)中有涉及內(nèi)部交易抵銷(xiāo)的項(xiàng)目3.4.3樣表-樣表定義-設(shè)置關(guān)鍵字設(shè)置關(guān)鍵字設(shè)置單元格非只讀屬性設(shè)置關(guān)鍵字編制單位選擇期間及顯示格式選擇日期及顯示格式3.4.4樣表-樣表變更定義樣表公式公式單元格公式表達(dá)式3.4.4樣表-樣表變更修改樣表格式可修改項(xiàng)目名稱(chēng)可做這些修改3.4.4樣表-樣表變更修改、設(shè)置關(guān)鍵字右鍵點(diǎn)修改按鈕該單元格為非只讀屬性設(shè)置關(guān)鍵字3.4.5樣表-工作底稿定義是否在底稿結(jié)果中顯示表頁(yè)中的數(shù)據(jù)單元格位置項(xiàng)目是否定義了計(jì)算公式選擇樣表所在行選擇項(xiàng)目名稱(chēng)點(diǎn)右鍵復(fù)制切換到工作底稿表頁(yè)選擇表頁(yè)點(diǎn)定義工作底稿選擇項(xiàng)目名稱(chēng)點(diǎn)粘貼參照選擇合并科目及方向保存

4、工作底稿顯示多種語(yǔ)言的項(xiàng)目名稱(chēng)顯示項(xiàng)目類(lèi)型，如本月、本月累計(jì)可分表頁(yè)顯示3.4.6樣表-審核公式審核公式：用公式表示表內(nèi)、間項(xiàng)目的鉤稽關(guān)系，在個(gè)別報(bào)表、合并報(bào)表上報(bào)環(huán)節(jié)檢查鉤稽關(guān)系是否滿足錯(cuò)誤信息警告信息 3.4.6樣表-審核公式執(zhí)行審核環(huán)節(jié)：個(gè)別報(bào)表、合并報(bào)表上報(bào)時(shí)3.4.6樣表-審核公式執(zhí)行審核環(huán)節(jié)：執(zhí)行審核界面，執(zhí)行審核個(gè)別報(bào)表合并報(bào)表3.4.6樣表-審核公式執(zhí)行審核過(guò)程審核結(jié)果查看按公司/按審核公式查執(zhí)行審核結(jié)果按報(bào)表類(lèi)型查按期間查按樣表查3.4.7樣表-下發(fā)下發(fā)適用：需要對(duì)樣表的上報(bào)有審核級(jí)別的控制要求，或者對(duì)樣表需要進(jìn)行文字的填報(bào)要求說(shuō)明。課程提綱業(yè)務(wù)介紹簡(jiǎn)易流程概述自建樣表應(yīng)用流

5、程概述集團(tuán)樹(shù)樣表填報(bào)填報(bào)管理成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法調(diào)整內(nèi)部業(yè)務(wù)抵消生成合并報(bào)表指標(biāo)檢索3.5填報(bào)填報(bào)：完成集團(tuán)內(nèi)所有公司的數(shù)據(jù)采集及上報(bào)工作個(gè)別報(bào)表填報(bào)調(diào)整表上報(bào)合并中間結(jié)果上報(bào)個(gè)別報(bào)表填報(bào)調(diào)整表上報(bào)合并結(jié)果上報(bào)通過(guò)切換操作公司來(lái)填報(bào)個(gè)公司數(shù)據(jù)3.5填報(bào)個(gè)別報(bào)表填報(bào)如何填報(bào)數(shù)據(jù)采集方式手工錄入導(dǎo)入excel文件取數(shù)參數(shù)定義取數(shù)公式定義離線填報(bào)-下載接收離線填報(bào)-編制數(shù)據(jù)離線填報(bào)-上報(bào)數(shù)據(jù)個(gè)別報(bào)表期報(bào)列表調(diào)整表上報(bào)合并結(jié)果上報(bào)3.5.1.1填報(bào)-個(gè)別報(bào)表填報(bào)-如何填報(bào)點(diǎn)個(gè)別報(bào)表填報(bào)按鈕進(jìn)行填報(bào)個(gè)別報(bào)表填報(bào)先錄入會(huì)計(jì)期間主表數(shù)據(jù)填報(bào)附表數(shù)據(jù)填報(bào)：投資表銷(xiāo)售表內(nèi)部往來(lái)表查看上級(jí)下發(fā)時(shí)要求的填報(bào)須知不是第一期

6、填報(bào)可用于取上期填報(bào)數(shù)據(jù)已存在填報(bào)數(shù)據(jù)，不允許取上期數(shù)據(jù)3.5.1.1填報(bào)-個(gè)別報(bào)表填報(bào)-如何填報(bào)點(diǎn)樣表，通過(guò)增加填報(bào)按鈕進(jìn)行填報(bào)3.5.1.2填報(bào)-個(gè)別報(bào)表填報(bào)-數(shù)據(jù)采集方式手工錄入根據(jù)函數(shù)公式取數(shù)導(dǎo)入excel數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)采集3.5.1.2填報(bào)-個(gè)別報(bào)表填報(bào)-數(shù)據(jù)采集方式取數(shù)參數(shù)定義按照操作公司來(lái)定義選定公司要取數(shù)賬套存放的服務(wù)器名稱(chēng)選定公司要取數(shù)據(jù)所在的數(shù)據(jù)源名稱(chēng)選定公司對(duì)應(yīng)的賬套號(hào)選定公司對(duì)應(yīng)賬套號(hào)的賬套登陸日期3.5.1.2填報(bào)-個(gè)別報(bào)表填報(bào)-數(shù)據(jù)采集方式取數(shù)函數(shù)公式定義3.5.1.2填報(bào)-個(gè)別報(bào)表填報(bào)-數(shù)據(jù)采集方式取數(shù)函數(shù)公式定義導(dǎo)入設(shè)有函數(shù)公式的excel文件將當(dāng)前設(shè)有函數(shù)公式的表導(dǎo)

7、出為excel文件存為模板供其他公司套用套用保存的函數(shù)模板3.5.1.2填報(bào)-個(gè)別報(bào)表填報(bào)-數(shù)據(jù)采集方式離線填報(bào)流程分析公司下發(fā)樣表填報(bào)公司填報(bào)數(shù)據(jù)填報(bào)公司上報(bào)數(shù)據(jù)分析公司接收數(shù)據(jù)3.5.1.2填報(bào)-個(gè)別報(bào)表填報(bào)-數(shù)據(jù)采集方式可同時(shí)下發(fā)已錄入的數(shù)據(jù)，并可按照公司、填報(bào)期間來(lái)導(dǎo)出文件名可以修改保存為.hbc文件保存文件路徑離線填報(bào)-下載接收分析公司導(dǎo)出樣表文件3.5.1.2填報(bào)-個(gè)別報(bào)表填報(bào)-數(shù)據(jù)采集方式離線填報(bào)-下載接收分析公司通過(guò)磁盤(pán)下載、接收樣表文件選中磁盤(pán)文件選擇磁盤(pán)文件路徑選擇磁盤(pán)文件選擇.hbc文件3.5.1.2填報(bào)-個(gè)別報(bào)表填報(bào)-數(shù)據(jù)采集方式選擇web服務(wù)器錄入web服務(wù)器信息離線

8、填報(bào)-下載接收分析公司通過(guò)磁盤(pán)下載接收樣表文件選擇公司導(dǎo)入只導(dǎo)入樣表導(dǎo)入樣表和數(shù)據(jù)可批量導(dǎo)入樣表及數(shù)據(jù)3.5.1.2填報(bào)-個(gè)別報(bào)表填報(bào)-數(shù)據(jù)采集方式離線填報(bào)-編制數(shù)據(jù)查看合并報(bào)表文件3.5.1.2填報(bào)-個(gè)別報(bào)表填報(bào)-數(shù)據(jù)采集方式離線填報(bào)-編制數(shù)據(jù)在每張報(bào)表的格式頁(yè)：定義表內(nèi)表間計(jì)算公式、定義業(yè)務(wù)取數(shù)函數(shù)在每張報(bào)表的數(shù)據(jù)頁(yè):錄入關(guān)鍵字、自動(dòng)計(jì)算或提取報(bào)表數(shù)據(jù)；如果沒(méi)有定義計(jì)算公式或取數(shù)函數(shù)，也可手工錄入數(shù)據(jù)注意：您在定義、修改計(jì)算公式時(shí)，請(qǐng)注意不要修改報(bào)表的基本格式，即報(bào)表的行列項(xiàng)目?jī)?nèi)容或增減行列數(shù)，否則會(huì)影響上報(bào)。3.5.1.2填報(bào)-個(gè)別報(bào)表填報(bào)-數(shù)據(jù)采集方式離線填報(bào)-上報(bào)數(shù)據(jù)填報(bào)公司導(dǎo)出磁盤(pán)

9、文件選擇存放磁盤(pán)文件路徑手工錄入文件名上報(bào).hbs文件選中磁盤(pán)文件按照公司上傳數(shù)據(jù)文件按照期間上傳數(shù)據(jù)文件可批量上傳數(shù)據(jù)3.5.1.2填報(bào)-個(gè)別報(bào)表填報(bào)-數(shù)據(jù)采集方式離線填報(bào)-上報(bào)數(shù)據(jù)分析公司導(dǎo)入數(shù)據(jù)文件3.5.1.2填報(bào)-個(gè)別報(bào)表填報(bào)-數(shù)據(jù)采集方式離線填報(bào)-上報(bào)數(shù)據(jù)分析公司在線上報(bào)數(shù)據(jù)選中web服務(wù)器錄入web服務(wù)器信息按照公司上傳數(shù)據(jù)文件可批量上傳數(shù)據(jù)按照期間上傳數(shù)據(jù)文件上報(bào)結(jié)果3.5.1.3填報(bào)-個(gè)別報(bào)表填報(bào)-期報(bào)列表個(gè)別報(bào)表填報(bào)列表顯示已填報(bào)的期報(bào)已上報(bào)期報(bào)不允許更改、刪除填報(bào)已填報(bào)期報(bào)可執(zhí)行審核、上報(bào)已上報(bào)期報(bào)可申請(qǐng)取消上報(bào)，分析公司人員在填報(bào)管理中取消上報(bào)后，處理狀態(tài)為已填報(bào)可隨時(shí)

10、執(zhí)行期報(bào)審核可查看當(dāng)期個(gè)別報(bào)表 3.5.2填報(bào)-調(diào)整表上報(bào)權(quán)益法調(diào)整表填報(bào)列表顯示已生成的調(diào)整表期報(bào)已上報(bào)期報(bào)不允許刪除填報(bào)已填報(bào)期報(bào)可執(zhí)行審核、上報(bào)已上報(bào)期報(bào)可申請(qǐng)取消上報(bào)，分析公司人員在填報(bào)管理中取消上報(bào)后，處理狀態(tài)為已填報(bào)可隨時(shí)執(zhí)行期報(bào)審核可查看當(dāng)期調(diào)整表3.5.3填報(bào)-合并中間結(jié)果上報(bào)合并報(bào)表填報(bào)列表顯示已生成的合并報(bào)表期報(bào)已填報(bào)期報(bào)可執(zhí)行審核、上報(bào)已上報(bào)期報(bào)可申請(qǐng)取消上報(bào)，分析公司人員在填報(bào)管理中取消上報(bào)后，處理狀態(tài)為已填報(bào)可隨時(shí)執(zhí)行期報(bào)審核可查看當(dāng)期合并報(bào)表課程提綱業(yè)務(wù)介紹簡(jiǎn)易流程概述自建樣表應(yīng)用流程概述集團(tuán)樹(shù)樣表填報(bào)填報(bào)管理成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法調(diào)整內(nèi)部業(yè)務(wù)抵消生成合并報(bào)表指標(biāo)檢索3.6

11、填報(bào)管理為了讓上級(jí)公司了解樣表的個(gè)別報(bào)表和合并中間結(jié)果的填報(bào)狀況，將個(gè)別報(bào)表、調(diào)整表、合并報(bào)表在該節(jié)點(diǎn)做統(tǒng)一管理，可做到查看、更改、審核、上報(bào)、取消上報(bào)、刪除填報(bào)等操作。上級(jí)分析公司3.6填報(bào)管理個(gè)別報(bào)表查看已填報(bào)的所有公司當(dāng)期報(bào)表按期間查詢按報(bào)表狀態(tài)篩選點(diǎn)填報(bào)公司展開(kāi)當(dāng)期報(bào)表3.6填報(bào)管理調(diào)整表查看已填報(bào)的所有公司當(dāng)期報(bào)表按期間查詢按報(bào)表狀態(tài)篩選點(diǎn)填報(bào)公司展開(kāi)當(dāng)期報(bào)表3.6填報(bào)管理合并報(bào)表按期間查詢按照集團(tuán)樹(shù)來(lái)篩選點(diǎn)填報(bào)公司展開(kāi)合并結(jié)果課程提綱業(yè)務(wù)介紹簡(jiǎn)易流程概述自建樣表應(yīng)用流程概述集團(tuán)樹(shù)樣表填報(bào)填報(bào)管理成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法調(diào)整內(nèi)部業(yè)務(wù)抵消生成合并報(bào)表指標(biāo)檢索3.7成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法調(diào)整參與合并的公司

12、股權(quán)投資及投資收益的核算采用成本法核算的，可以先調(diào)整為權(quán)益法再進(jìn)行合并投資數(shù)據(jù)管理自動(dòng)生成調(diào)整分錄手工錄入調(diào)整分錄調(diào)整分錄一覽表調(diào)整分錄匯總表生成權(quán)益法調(diào)整表權(quán)益法調(diào)整表查詢調(diào)整表底稿查詢3.7成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法調(diào)整投資數(shù)據(jù)管理按樣表查詢選擇投資雙方投資數(shù)據(jù)查詢結(jié)果投資數(shù)據(jù)3.7成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法調(diào)整自動(dòng)生成調(diào)整分錄：按照投資數(shù)據(jù)管理中投資公司確定的最近一次開(kāi)始使用成本法進(jìn)行長(zhǎng)期投資核算的第一個(gè)期間等，系統(tǒng)按照固定預(yù)制的算法生成調(diào)整分錄選擇條件：樣表期間投資公司3.7成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法調(diào)整生成調(diào)整分錄 借：長(zhǎng)期股權(quán)投資 貸： 年初未分配利潤(rùn) 投資收益3.7成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法調(diào)整手工錄入調(diào)整分錄：適用于自動(dòng)生成的個(gè)別報(bào)表調(diào)整分錄不能完全滿足用戶的需要選擇條件：樣表期間投資公司選擇被投資公司形式如憑證分錄可選擇常用分錄模板快速錄入點(diǎn)擊切換到自動(dòng)生成的分錄3.7.1成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法調(diào)整調(diào)整分錄一覽表：相同合并科目分錄行不合并選擇條件：樣表期間投資公司相同合并科目分錄行不合并3.7.1成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法調(diào)整調(diào)整分錄匯總表：相同合并科目分錄行合并選擇條件：樣表期間投資公司相同合并科目分錄行合并3.7成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法調(diào)整生