中資金融機構(gòu)外匯資產(chǎn)負債統(tǒng)計培訓(xùn)ppt課件

1、國際收支申報培訓(xùn) 國家外匯管理局江蘇省分局 2021.04.國際收支統(tǒng)計體系的整體架構(gòu) 間接申報金宏系統(tǒng) 國際收支申報體系 直接申報 貿(mào)易信貸調(diào)查 抽樣調(diào)查體系 旅游外匯收支調(diào)查 運保費調(diào)查.一、間接申報概述.間接申報的范圍1、非銀行金融機構(gòu)和個人經(jīng)過境內(nèi)銀行從境外收到的款項和對境外支付的款項注：判別規(guī)范資金能否跨境 包括跨境人民幣收付 包括經(jīng)過境內(nèi)銀行對境外發(fā)出支付指令的涉外收付款如西聯(lián)匯款、速匯金、通濟隆匯款 由于匯路緣由引起的跨境收支、銀行本身及銀行之間發(fā)生跨境收支以及非銀行機構(gòu)和個人的外幣現(xiàn)鈔包括出國取現(xiàn)存取不作間接申報2、境內(nèi)非居民經(jīng)過境內(nèi)銀行與境內(nèi)居民發(fā)生的收付款 人民幣收付暫不申

2、報.限額申報規(guī)定經(jīng)過金融機構(gòu)發(fā)生的國際收支買賣，金額在等值2000美圓以下含2000美圓的對私涉外收入款項，買賣主體可免于填寫，但涉及貿(mào)易出口收匯、非居民項下的對私涉外收入款項不實行限額申報。 對于實行限額申報的收入款項，銀行仍應(yīng)按照操作規(guī)程的要求報送根底信息。 .申報原那么買賣主體申報原那么；解付銀行/結(jié)匯中轉(zhuǎn)行申報原那么。 .申報單的填寫及錄入規(guī)范單位根本情況表買賣對方項國別賬號買賣附言.單位根本情況表組織機構(gòu)代碼：應(yīng)與堅持一致。單位稱號：與代碼證書、營業(yè)執(zhí)照稱號堅持一致。單位地址：指機構(gòu)的通訊地址，規(guī)范錄入為XX省XX市XX區(qū)XX路XX號。所屬外管局代碼：為企業(yè)注冊地外匯局代碼。.買賣對

3、方項買賣對方項：是指涉外收入的對方付款人及對外付款的對方收款人。買賣對方項應(yīng)與買賣合同中對方稱號、對外付款通知書、SWIFT電文等一致。買賣對方項不得漏報。嚴厲審查付款人帶“BANK字樣的涉外收入申報單。.國別是指收/付款人常駐國家或地域，而不是指收/付款銀行所在的國家或地域。境內(nèi)居民與境外機構(gòu)或非居民個人在境內(nèi)銀行開立的離岸賬戶、非居民賬戶發(fā)生的買賣，其國別申報為開立離岸賬戶、非居民賬戶的境外機構(gòu)或非居民個人常駐的國家或地域。.賬號申報原那么：賬號的填報應(yīng)根據(jù)記賬憑證據(jù)實申報。結(jié)匯、購匯的應(yīng)填報人民幣賬戶賬號；現(xiàn)匯的應(yīng)填報外匯賬戶賬號；對非本銀行開戶單位或個人以人民幣直接購匯后對外支付的，其

4、賬號可填寫本行的結(jié)售匯公用賬戶的賬號；匯入資本金應(yīng)申報資本金賬戶賬號；匯入外債的應(yīng)申報外債公用賬戶；對持現(xiàn)鈔轉(zhuǎn)匯對外對外支付的，賬號一致申報經(jīng)辦行的現(xiàn)金戶賬號。.買賣編碼8大類貨物貿(mào)易效力收益經(jīng)常轉(zhuǎn)移資本賬戶直接投資證券投資其他投資.目前運用的買賣編碼采用六位數(shù)字層次編碼法 大類 中類 小類 細類 2 01 01 1 客運收支 海運收支 運輸有關(guān)的效力收支 效力 .買賣附言買賣附言必需準(zhǔn)確描畫買賣性質(zhì)，不能籠統(tǒng)的按照中買賣內(nèi)容進展填寫。如：買賣編碼302021，附言不能用“對母/子公司、附屬及關(guān)聯(lián)方貸款利息收入來描畫。買賣附言不能過于簡單，如“傭金、“運費、“預(yù)付 .買賣編碼準(zhǔn)確買賣附言填報要

5、求規(guī)范、明確模具 專業(yè)制造模具的廠商將其廢品出口至國外，該模具為普通商品，應(yīng)申報在“普通貨物普通貿(mào)易收入項下，國際收支買賣編碼為“101010。 國外企業(yè)委托國內(nèi)企業(yè)加工模具，假設(shè)原料為國外企業(yè)從境外提供或者國內(nèi)企業(yè)從境外購買，加工廢品出口到境外，那么屬于來料加工裝配貿(mào)易或進料加工貿(mào)易，國內(nèi)企業(yè)收取的款項該當(dāng)申報在“用于加工的貨物來料加工裝配貿(mào)易出口或進料加工貿(mào)易項下的廢品出口項下，國際收支買賣編碼分別為“102021和“102030；假設(shè)原料為境外企業(yè)在境內(nèi)購買之后再提供應(yīng)國內(nèi)加工企業(yè)進展加工，加工后的廢品出口到境外，那么境內(nèi)加工企業(yè)在收到款項時該當(dāng)申報在“普通貨物普通貿(mào)易收入項下，國際收支

6、買賣編碼為“101010。 國外母公司向境內(nèi)模具加工廠商支付模具加工費，模具交由境內(nèi)子公司運用和擁有時，那么該模具費該當(dāng)申報在“直接投資外國來華直接投資直接投資企業(yè)與直接投資者之間借貸及其他往來外國母公司、附屬或關(guān)聯(lián)方與國內(nèi)外商投資企業(yè)之間的其他資金往來項下，國際收支買賣編碼為“602023，買賣附言注明：母公司代子公司支付模具加工費。由此可見，模具是一種普通的產(chǎn)品，對模具費和模具加工費性質(zhì)的判別要取決于詳細的買賣方式。.捐贈境內(nèi)某涉外酒店收到境外匯入款，該筆匯款附言注明用于境內(nèi)某個鄉(xiāng)鎮(zhèn)水災(zāi)后經(jīng)濟重建，那么該筆款項該當(dāng)如何申報？假設(shè)該筆匯入的捐贈款主要用于建立或購置大規(guī)模建筑工程如機場、碼頭、

7、道路、醫(yī)院和其他建筑物的捐贈或援助；以及用于建立或購置交通設(shè)備、機器和其他設(shè)備的捐贈或援助，那么該當(dāng)申報在“資本賬戶資本轉(zhuǎn)移接受與固定資產(chǎn)有關(guān)的捐贈及無償援助項下，國際收支買賣編碼為“501020。假設(shè)該筆匯入的捐贈款主要用于救援蒙受水災(zāi)的居民的經(jīng)常性開支，那么該當(dāng)申報在“經(jīng)常轉(zhuǎn)移接受與固定資產(chǎn)無關(guān)的捐贈及無償援助項下，國際收支買賣編碼為“401000。.傭金 運輸項下的傭金、回扣，應(yīng)記錄在“效力與運輸有關(guān)的效力運輸傭金、代理費項下，國際收支買賣編碼為“202140； 保險項下的傭金、回扣，應(yīng)記錄在“效力保險保險中介效力項下，國際收支買賣編碼為“205040； 貿(mào)易傭金該當(dāng)記錄在“進出口貿(mào)易傭

8、金 項下，國際收支買賣編碼為“211013。 其他傭金和回扣該當(dāng)記錄在“效力其他商業(yè)效力其他項下，國際收支買賣編碼為“211090 .運費運費的申報明確三個要素： 運輸方式：海運、空運、陸運 運輸種類：貨運、客運 方向：進口、出口滯期費應(yīng)申報在“經(jīng)常轉(zhuǎn)移其他賠償項下，國際收支買賣編碼為“402020，并在買賣附言中注明“貨船滯期費；速遣費申報在“經(jīng)常轉(zhuǎn)移接受與固定資產(chǎn)無關(guān)的捐贈及無償援助項下，國際收支買賣編碼為“401000，并在買賣附言中注明“貨船速遣費。 .招招標(biāo)收支招標(biāo)保證金的買賣編碼問題。境內(nèi)企業(yè)對境外招標(biāo)，收到非居民招標(biāo)人交納的招標(biāo)保證金，其買賣性質(zhì)屬于非居民在境內(nèi)的存款，應(yīng)記錄在“

9、其他投資負債貨幣和存款境外存入保證金，國際收支買賣編碼為“802032；招標(biāo)保證金退還時，記錄在“其他投資負債貨幣和存款境外存入保證金調(diào)出，國際收支買賣編碼為“802032。如境內(nèi)企業(yè)參與境外招標(biāo)，交納招標(biāo)保證金時，買賣性質(zhì)屬于存放國外存款，記錄在“其他投資資產(chǎn)貨幣和存款保證金存放境外包括付款保證金、招標(biāo)保證金等，國際收支買賣編碼為“801032；收到保證金退回，屬于存放國外存款的收回，記錄在“其他投資資產(chǎn)貨幣和存款保證金調(diào)回包括付款保證金、招標(biāo)保證金等，國際收支買賣編碼為“801032。中標(biāo)效力費的買賣編碼問題。 對于招標(biāo)人競標(biāo)勝利后向中介單位交納的中標(biāo)效力費，應(yīng)記錄在“效力其它商業(yè)效力法律

10、、會計、管理咨詢和公共關(guān)系效力其它項下，國際收支買賣編碼為“211039。.匯國復(fù)【2007】5號境內(nèi)企業(yè)出賣碳排放量目的而收入的款項該當(dāng)申報在“資本轉(zhuǎn)移非消費、非金融資產(chǎn)的收買/放棄其他無形資產(chǎn)的一切權(quán)轉(zhuǎn)讓收入項下，國際收支買賣編碼為502030，買賣附言注明：出賣碳排放量目的.一筆收匯系統(tǒng)僅提供兩欄可申報的性質(zhì)，如單筆收匯存在三種買賣性質(zhì)，并且同時包含貨物貿(mào)易和效力貿(mào)易，銀行該如何申報？答：目前，境內(nèi)銀行涉外收付憑證和外匯金宏系統(tǒng)中的國際收支買賣編碼收入支出提供了兩欄，假設(shè)一筆涉外收入支出款項為多種買賣性質(zhì)，那么在第一行填寫最大金額買賣的國際收支買賣編碼，第二行填寫次大金額買賣的國際收支買

11、賣編碼；假設(shè)涉及進出口核銷項下買賣，那么核銷項下買賣視同最大金額買賣處置。例如：一筆涉外收付款舉例10000美圓有三個以上含買賣性質(zhì)，其中最大金額為效力項下買賣5000美圓，次大金額3000美圓和第三大金額2000美圓均為需求辦理進出口核銷業(yè)務(wù)的貨物貿(mào)易項下的買賣。該筆款項填寫買賣編碼時，首先根據(jù)貨物貿(mào)易核銷項下優(yōu)先的原那么，在第一欄內(nèi)填寫貨物貿(mào)易項下較大金額即3000美圓的買賣編碼；然后根據(jù)金額從大的原那么，在第二欄內(nèi)填寫效力項下買賣編碼，相應(yīng)金額填寫余額，即7000美圓，但應(yīng)在買賣附言欄內(nèi)注明其中5000美圓的買賣性質(zhì)和2000美圓的買賣性質(zhì)。.二、非居民帳戶申報專題一境內(nèi)非居民經(jīng)過境內(nèi)銀

12、行與境外所發(fā)生收付款包括外匯和人民幣 對于境內(nèi)非居民經(jīng)過境內(nèi)銀行與境外發(fā)生的涉外收付款，經(jīng)辦銀行應(yīng)按照的規(guī)定辦理國際收支統(tǒng)計間接申報。 經(jīng)辦銀行該當(dāng)為其非居民機構(gòu)客戶建立，并將信息經(jīng)過計算機系統(tǒng)報送外匯局。 經(jīng)辦銀行應(yīng)將和的電子信息經(jīng)過計算機系統(tǒng)報送給外匯局。 此類收付款的買賣性質(zhì)一致申報在“其他投資負債貨幣和存款境外存入款項境外存入款項調(diào)出項下，國際收支買賣編碼為802031，買賣附言注明：“非居民從境外收款或“非居民向境外付款。.二境內(nèi)非居民經(jīng)過境內(nèi)銀行與境內(nèi)居民所發(fā)生收付款 境內(nèi)非居民經(jīng)過境內(nèi)銀行與境內(nèi)居民發(fā)生的收付款，應(yīng)納入國際收支統(tǒng)計間接申報的數(shù)據(jù)采集范圍，銀行應(yīng)根據(jù)本通知及相關(guān)規(guī)定

13、完善其銀行接口程序的數(shù)據(jù)采集范圍。 境內(nèi)非居民經(jīng)過境內(nèi)銀行與境內(nèi)居民發(fā)生的收付款，應(yīng)由境內(nèi)居民按照的規(guī)定進展國際收支統(tǒng)計間接申報，填寫或，買賣性質(zhì)按照其與非居民之間的實踐買賣性質(zhì)進展申報。境內(nèi)非居民經(jīng)過境內(nèi)銀行與境內(nèi)居民發(fā)生的涉及進出口核銷的境內(nèi)收付款，境內(nèi)居民無需再填寫和。.境內(nèi)居民收到境內(nèi)非居民外匯款項的申報境內(nèi)付款銀行在辦理境內(nèi)非居民向境內(nèi)居民付款業(yè)務(wù)時，應(yīng)在付款報文的付款附言中注明“字樣假設(shè)是經(jīng)過境內(nèi)非居民離岸賬戶辦理付款，那么注明“字樣，以便于境內(nèi)收款銀行識別該筆款項的來源并通知境內(nèi)居民及時辦理申報。境內(nèi)收款銀行在收到上述來自境內(nèi)非居民的款項時，該當(dāng)及時通知、督促和指點境內(nèi)居民辦理國

14、際收支統(tǒng)計間接申報。境內(nèi)居民在收到境內(nèi)非居民的外匯款項時，該當(dāng)填寫，買賣性質(zhì)按照其與境內(nèi)非居民之間的實踐買賣性質(zhì)進展申報，買賣附言中除需按原有規(guī)定描畫該筆買賣外，還需首先注明“收到境內(nèi)非居民外匯款項的字樣。.境內(nèi)居民向境內(nèi)非居民支付外匯款項的申報境內(nèi)付款銀行在辦理境內(nèi)居民向境內(nèi)支付外匯款項業(yè)務(wù)時，應(yīng)就收款人情況訊問該境內(nèi)居民，以便判別對方收款人能否為境內(nèi)非居民，如對方收款人為境內(nèi)非居民，那么該當(dāng)要求該境內(nèi)居民填寫或，買賣性質(zhì)按照其與境內(nèi)非居民之間的實踐買賣性質(zhì)進展申報，買賣附言除需按原有規(guī)定描畫該筆買賣外，還需首先注明“向境內(nèi)非居民支付款項字樣。.其他事項 自2021年月日起，境內(nèi)非居民經(jīng)過境

15、內(nèi)銀行與境內(nèi)居民發(fā)生的外匯收付款應(yīng)按照本通知規(guī)定進展國際收支統(tǒng)計間接申報。 境內(nèi)非居民經(jīng)過境內(nèi)銀行與境內(nèi)居民所發(fā)生的人民幣收付款業(yè)務(wù)暫不進展國際收支統(tǒng)計間接申報。 外國駐華使領(lǐng)館國際組織駐華機構(gòu)與境外所發(fā)生的收付款該當(dāng)申報在“效力別處未提及的政府效力的相應(yīng)工程下。外國駐華使領(lǐng)館、國際組織駐華機構(gòu)與境內(nèi)所發(fā)生的收付款無需進展國際收支統(tǒng)計間接申報。.其他事項境內(nèi)非居民之間經(jīng)過境內(nèi)銀行辦理的收付款業(yè)務(wù)無需進展國際收支統(tǒng)計間接申報。本通知中所提及的“非居民和“居民包括機構(gòu)和個人。“境內(nèi)非居民是指經(jīng)過境內(nèi)銀行辦理收付款業(yè)務(wù)的非居民，包括按照規(guī)定在依法獲得離岸銀行業(yè)務(wù)運營資歷的境內(nèi)銀行開立賬戶的非居民。.

16、三、福費廷申報專題福費廷業(yè)務(wù)在境內(nèi)未發(fā)生轉(zhuǎn)讓時，辦理福費廷業(yè)務(wù)的境內(nèi)銀行應(yīng)在收到境外款項時通知申報主體辦理涉外收入申報。福費廷業(yè)務(wù)在境內(nèi)發(fā)生轉(zhuǎn)讓時，原始經(jīng)辦銀行應(yīng)及時跟蹤境外到款情況；境內(nèi)受讓銀行應(yīng)于收到境外款項的當(dāng)日將收款日期、幣種、金額等信息以書面方式通知原始經(jīng)辦行。原始經(jīng)辦行收到書面通知后，應(yīng)按書面通知中的收款日期生成申報號碼，并于本任務(wù)日內(nèi)通知申報主體辦理涉外收入申報。 .銀行對出口單位提供福費廷、無追索權(quán)出口保理貿(mào)易融資業(yè)務(wù)時，對于按照法規(guī)規(guī)定可以出具核銷公用聯(lián)的，出口單位該當(dāng)填報。在實踐收到境外款項時，銀行應(yīng)及時通知出口單位按相關(guān)規(guī)定進展國際收支統(tǒng)計間接申報，出口單位在辦理國際收支

17、統(tǒng)計間接申報的同時同一天內(nèi)填寫.從境外收到福費廷項下的出口收匯，請在“本筆款為福費廷項下收匯選項后打“。假設(shè)境內(nèi)銀行對該福費廷項下的出口收匯已出具了出口收匯核銷公用聯(lián)，請在“已出具出口收匯核銷公用聯(lián)選項后打“；從境外收到無追索權(quán)出口保理的收匯，請在“本筆款為無追索權(quán)的出口保理融資項下收匯選項后打“，假設(shè)該筆無追索權(quán)出口保理收匯有余額，請在“有余款選項后打“。對出口保理有余款仍需出具核銷公用聯(lián)的應(yīng)填報后出具余款核銷公用聯(lián)。.四、代墊款申報專題根底買賣為居民與居民之間的買賣，因非居民代墊人的代墊行為導(dǎo)致資金在居民收款人和非居民代墊人之間發(fā)生跨境流動，此時，代墊款項發(fā)生時和代墊款項歸還時的資金跨境流

18、動該當(dāng)視非居民代墊人和居民付款人之間的關(guān)系進展申報。假設(shè)兩者為附屬或關(guān)聯(lián)方，那么該當(dāng)視情況申報在“直接投資我國對外直接投資外國來華直接投資直接投資企業(yè)、附屬或關(guān)聯(lián)方貸款或其他資金往來項下，買賣編碼能夠為： “601021、“601022、“601023或“602021、“602022、“602023 ；假設(shè)非居民代墊人和居民付款人之間沒有任何附屬或關(guān)聯(lián)關(guān)系，那么該當(dāng)申報在“其他投資其他債務(wù)其他債務(wù)的相應(yīng)工程下，買賣編碼能夠為 “801040或“802042。.根底買賣為居民和非居民之間的買賣，那么代墊款項的買賣性質(zhì)與其根底買賣的買賣性質(zhì)一樣。根底買賣為居民付款人和非居民收款人之間的買賣，如代墊

19、人為居民，那么居民代墊人進展對外付款時該當(dāng)按照根底買賣的性質(zhì)進展申報，而居民付款人在歸還居民代墊人時無需進展國際收支統(tǒng)計間接申報；如代墊人為非居民，那么非居民代墊人在向非居民收款人支付時為非居民之間的買賣，不涉及跨境資金流動，無需進展國際收支統(tǒng)計間接申報，居民付款人在歸還墊款時按照根底買賣的性質(zhì)進展申報。根底買賣為居民收款人和非居民付款人之間的買賣，如代墊人為居民，那么居民代墊人支付時為居民之間的買賣，不涉及跨境資金流動，無需進展國際收支統(tǒng)計間接申報，非居民付款人歸還代墊款項時按照根底買賣的性質(zhì)進展申報；如代墊人為非居民，那么非居民代墊人支付時居民收款人該當(dāng)按照根底買賣的性質(zhì)辦理申報，非居民付

20、款人歸還代墊款時為非居民之間的買賣，不涉及跨境資金流動，無需進展國際收支統(tǒng)計間接申報。.海外代付在國際貨物買賣中，境內(nèi)開證行根據(jù)境內(nèi)進口商的懇求開立遠期信譽證給境外出口商，同時，境內(nèi)開證行委托一家銀行即期付款給境外收益人即境外出口商，假設(shè)代付行是一家境外銀行，那么在境外代付款項到期后，境內(nèi)進口商經(jīng)過境內(nèi)開證行歸還境外銀行代付款項時，境內(nèi)進口商該當(dāng)在境內(nèi)開證行即原始經(jīng)辦銀行辦理國際收支統(tǒng)計間接申報，買賣性質(zhì)應(yīng)區(qū)分貿(mào)易貨款和代付款項的利息分別填寫相應(yīng)的貨物貿(mào)易和收益項下的買賣編碼。假設(shè)代付行是一家境內(nèi)銀行，那么在境內(nèi)代付行對外付款時，境內(nèi)進口商應(yīng)在境內(nèi)開證行即原始經(jīng)辦銀行辦理國際收支統(tǒng)計間接申報，

21、原始經(jīng)辦行應(yīng)及時跟蹤境內(nèi)代付行對外付款情況；境內(nèi)代付行應(yīng)于對外付款當(dāng)日將付款日期幣種金額等信息以書面方式通知原始經(jīng)辦行。原始經(jīng)辦行收到書面通知后，應(yīng)按書面通知中的付款日期生成申報號碼，并由客戶申報在相應(yīng)的貨物貿(mào)易買賣編碼下。.在國內(nèi)貨物買賣中，境內(nèi)開證行根據(jù)境內(nèi)買方的懇求開立遠期信譽證，受害人為境內(nèi)特殊經(jīng)濟區(qū)域的賣方。開證行收到符合信譽證條款的單據(jù)后，在委托一家境外銀行即期付款給信譽證下的境內(nèi)受害人時，應(yīng)要求該境外銀行即境外代付行在付款電文中注明此筆款項為代付款性質(zhì)；信譽證到期時境內(nèi)買方再經(jīng)過開證行向境外代付行支付代付的款項利息以及相關(guān)費用。詳細申報處置為：境外代付銀行付款給境內(nèi)受害人時，境內(nèi)

22、受害人應(yīng)在其解付行結(jié)匯中轉(zhuǎn)行辦理國際收支統(tǒng)計間接申報，申報在“其他投資負債獲得外國貸款獲得國外銀行及其他金融機構(gòu)貸款本金項下，買賣編碼為“802023，買賣附言注明：代付款項的匯入；在信譽證到期日境內(nèi)買方經(jīng)過開證行向境外代付行支付代付的款項以及利息時，境內(nèi)買方應(yīng)在開證行即原始經(jīng)辦銀行辦理國際收支統(tǒng)計間接申報，即分別申報在“其他投資負債歸還外國貸款歸還國外銀行及其他金融機構(gòu)貸款本金和“收益其他投資收益借款及其他債務(wù)利息支出項下，買賣編碼分別為“802023和“302031，買賣附言注明：代付款項匯出。.五、轉(zhuǎn)讓信譽證外匯金宏系統(tǒng)上線后，轉(zhuǎn)讓信譽證的國際收支申報及核銷公用信息申報應(yīng)如何操作？ 轉(zhuǎn)讓

23、信譽證的國際收支申報及核銷操作分兩種情況處置： 一如第一受害人全額收取貨款后再向第二受害人劃撥的，應(yīng)由第一受害人全額申報為出口項下的收匯。然后銀行根據(jù)轉(zhuǎn)讓信譽證的相關(guān)商定將款項從第一受害人賬戶劃轉(zhuǎn)到第二受害人的待核對賬戶，第二受害人進展境內(nèi)收匯核銷公用信息申報。第一受害人該當(dāng)?shù)酵鈪R局辦理收匯注銷。 二如銀行將款項分別直接劃入第一受害人和第二受害人賬戶的，應(yīng)由第一受害人和第二受害人分別進展申報，均申報在“貨物貿(mào)易項下。第一受害人該當(dāng)?shù)酵鈪R局辦理收匯注銷。.六、網(wǎng)上申報企業(yè)懇求開通/封鎖網(wǎng)上申報業(yè)務(wù)，可以到開通了網(wǎng)上申報業(yè)務(wù)的任一銀行網(wǎng)點辦理。開通業(yè)務(wù)辦理后，銀行為企業(yè)打印“網(wǎng)上申報用戶信息通知單

24、，包括企業(yè)業(yè)務(wù)管理員即ba用戶的登錄用戶名、初始登錄密碼和本卷須知等。.企業(yè)業(yè)務(wù)管理員即ba用戶初次登錄系統(tǒng)時，需求運用“網(wǎng)上申報信息通知單上的初始登錄密碼登錄。初次勝利登錄系統(tǒng)后，按照系統(tǒng)提示，進入修正初始密碼界面，必需將初始密碼進展修正，并妥善保管，以防止被人盜用。 企業(yè)業(yè)務(wù)管理員即ba用戶登錄系統(tǒng)后可以為企業(yè)創(chuàng)建業(yè)務(wù)操作員。 .企業(yè)開通或封鎖網(wǎng)上申報遵照“一開全開，一關(guān)全關(guān)，次日生效的原那么:1“一開全開指企業(yè)到某個銀行網(wǎng)點開通網(wǎng)上申報后，那么企業(yè)在其他銀行網(wǎng)點的業(yè)務(wù)也可以經(jīng)過網(wǎng)上申報辦理，無需逐家開通。封鎖網(wǎng)上申報與此一樣，即“一關(guān)全關(guān)。2“次日生效指企業(yè)可以進展網(wǎng)上申報的數(shù)據(jù)是從企業(yè)

25、辦理開通日期的第二天起包括第二天新發(fā)生的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；假設(shè)封鎖網(wǎng)上申報，那么以前未申報的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和從封鎖日期的第二天起包括第二天的一切業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)只能經(jīng)過紙質(zhì)方式申報。 .封鎖網(wǎng)上申報后的業(yè)務(wù)辦理：企業(yè)封鎖網(wǎng)上申報后，不能經(jīng)過企業(yè)版進展任何和申報業(yè)務(wù)相關(guān)的操作，如數(shù)據(jù)錄入和查詢等，但系統(tǒng)仍保管該企業(yè)的管理員用戶和操作員用戶。假設(shè)該企業(yè)再次開通網(wǎng)上申報，管理員不用重建操作員用戶，只需重新分配角色。 一旦封鎖網(wǎng)上申報，企業(yè)版未申報的數(shù)據(jù)需求經(jīng)過銀行進展紙質(zhì)申報。同樣，封鎖網(wǎng)上申報次日之后包括次日的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)也只能經(jīng)過銀行紙質(zhì)申報來完成。假設(shè)企業(yè)封鎖網(wǎng)上申報后又進展了開通操作，而且銀行尚未紙質(zhì)申報，那么企業(yè)可

26、以對以前企業(yè)版未申報的數(shù)據(jù)經(jīng)過網(wǎng)上申報來完成。 .如何登錄外匯金宏系統(tǒng)企業(yè)版在IE閱讀器地址欄中輸入/asone，然后回車，會出現(xiàn)登錄首頁。在首頁右側(cè)用戶登錄框中，輸入企業(yè)的組織機構(gòu)代碼、用戶代碼和用戶密碼詳見銀行為企業(yè)打印的“網(wǎng)上申報用戶信息通知單，然后單擊“登錄按鈕，登錄企業(yè)版。企業(yè)的業(yè)務(wù)管理員和業(yè)務(wù)管理員創(chuàng)建的業(yè)務(wù)操作員可以登錄系統(tǒng)，用戶密碼要妥善保管，以防被人盜用。.本卷須知：登錄頁面的組織機構(gòu)代碼、用戶代碼、用戶密碼區(qū)分大小寫字母，假設(shè)其中包含了字母，那么在輸入時要留意區(qū)分大小寫字母。特別留意：企業(yè)業(yè)務(wù)管理員的用戶代碼為ba，而不是BA。用戶密碼的規(guī)范性要求：密碼長度必需大于或等于八

27、位，密碼中必需包含數(shù)字0-9、大寫和小寫英文字母，例如Pwer3412。.進展網(wǎng)上申報時，國家代碼、買賣編碼等欄位均須手工錄入，如何方便快捷地找到對應(yīng)的代碼？ 一方面用戶可以經(jīng)過“公共代碼查詢中的“國家地域代碼獲取國家地域代碼信息，可以經(jīng)過“公共代碼查詢中的“涉外收支買賣代碼中獲取買賣編碼信息，并且在日常任務(wù)中不斷地加以熟習(xí)。另一方面，在申報單錄入界面，諸如國家代碼、買賣編碼、相應(yīng)幣種等公共代碼信息，用戶只需錄入第一個字母或數(shù)字，系統(tǒng)自動會出現(xiàn)選擇菜單，用戶可以快速定位所需代碼。例如如以下圖所示：.1.在“付款人常駐國家地域代碼及稱號代碼欄位中輸入字母U，即出現(xiàn)以U字母開頭的國家地域代碼及稱號選擇列表。.2.在買賣編碼欄位中輸入“1，即出現(xiàn)以“1開頭的買賣編碼選擇列表。.七、直接申報 匯兌業(yè)務(wù)統(tǒng)計申報 金融機構(gòu)對境外資產(chǎn)負債及損益申報 境內(nèi)金融機構(gòu)直接投資申報統(tǒng)計 境內(nèi)銀行非居民人民幣賬戶統(tǒng)計 中資金融機構(gòu)外匯資產(chǎn)負債統(tǒng)計.匯兌業(yè)務(wù)統(tǒng)計申報匯兌是指與人員進出我國國境相聯(lián)