世界500強企業(yè)如何進行倉庫管理制度(共56頁)

1、PAGE 8PAGE 66XX有限公司(yu xin n s)倉 庫 管 理 制 度 框 架倉庫管理制度部門倉庫管理制度表 單 樣 本表單傳遞流程操 作 流 程管 理 制 度XX有限公司(yu xin n s)倉 庫 管 理 制 度目 錄倉庫(cngk)管理制度 HYPERLINK l 采購(cigu)入庫管理 采購入庫管理 HYPERLINK l 銷售出庫管理 銷售出庫管理 HYPERLINK l 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售管理 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售管理 HYPERLINK l 緊急放行管理 緊急放行管理 HYPERLINK l 商品贈送管理 商品贈送管理 HYPERLINK l 內(nèi)部調(diào)撥管理 內(nèi)部調(diào)

2、撥管理 HYPERLINK l 內(nèi)部領(lǐng)用管理 內(nèi)部領(lǐng)用管理 HYPERLINK l 物資借用管理 物資借用管理 HYPERLINK l 維修、退貨、更換、返修管理 維修、更換、退貨和返修管理 HYPERLINK l 分倉庫管理 分倉庫管理 HYPERLINK l 庫存管理 庫存管理 HYPERLINK l 倉庫日常管理 倉庫日常管理 HYPERLINK l 庫存商品盤點管理 庫存商品盤點管理 HYPERLINK l 現(xiàn)場管理 現(xiàn)場管理二、流 程1、 HYPERLINK l 采購入庫 采購入庫流程2、 HYPERLINK l 銷售出庫 銷售出庫流程3、 HYPERLINK l 商品贈送 商品贈送

3、流程4、 HYPERLINK l 內(nèi)部調(diào)撥 內(nèi)部調(diào)撥流程5、 HYPERLINK l 內(nèi)部領(lǐng)用 內(nèi)部領(lǐng)用流程6、 HYPERLINK l 物資借用 物資借用流程7、 HYPERLINK l 維修后返回流程 維修、更換、退貨和返修流程三、表 單1、預(yù)算(y sun)清單2、采購(cigu)訂單3、入庫(r k)單4、模擬采購發(fā)票5、銷售訂單6、發(fā)貨單7、送貨單8、出庫單9、模擬銷售發(fā)票10、商品贈送預(yù)算清單11、調(diào)撥申請單12、調(diào)撥單13、一般借用借條14、檢測報告15、過期銷售訂單管理費計算表16、資金占用費計算表四、表單流程 HYPERLINK l 采購預(yù)算清單 采購預(yù)算清單 HYPERLI

4、NK l 采購訂單 采購訂單 HYPERLINK l 入庫單 入庫單 HYPERLINK l 銷售預(yù)算清單 銷售預(yù)算清單 HYPERLINK l 銷售訂單 銷售訂單 HYPERLINK l 發(fā)貨單流程 發(fā)貨單 HYPERLINK l 送貨單 送貨單 HYPERLINK l 出庫單流程 出庫單 HYPERLINK l 內(nèi)部調(diào)撥申請單 內(nèi)部調(diào)撥申請單 HYPERLINK l 調(diào)撥單 調(diào)撥單 HYPERLINK l 商品檢測報告 商品檢測報告五 、 HYPERLINK l 倉庫部門管理職責(zé) 部門倉庫管理職責(zé)廣東新農(nóng)村一、倉庫(cngk)管理制度為了保障公司庫存商品的安全與完整、降低倉庫管理成本(ch

5、ngbn)、以免造成商品積壓與資金浪費，特制定本制度，要求有關(guān)部門遵照執(zhí)行。采購入庫(r k)管理：商品采購主要分為日常備貨采購和業(yè)務(wù)員要求采購備貨兩類。日常備貨采購指商務(wù)部根據(jù)倉庫商品庫存和市場行情主動備貨，預(yù)算清單由商務(wù)下；業(yè)務(wù)員要求采購備貨指業(yè)務(wù)員根據(jù)銷售需要向商務(wù)部提出采購備貨，預(yù)算清單仍由商務(wù)下，但業(yè)務(wù)員必須在預(yù)算清單紅聯(lián)簽字確認。商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入采購訂單，并在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，然后由商務(wù)部主管負責(zé)對預(yù)算清單和采購訂單進行審核。倉庫管理員根據(jù)審核無誤的預(yù)算清單，才可辦理物資入庫手續(xù)。入庫時倉庫負責(zé)清點實物數(shù)量，進行外觀驗收，同時要關(guān)注商品的價格、規(guī)格、型號、數(shù)量

6、是否與預(yù)算清單一致，貨物名稱及編號是否統(tǒng)一，如有異常，應(yīng)及時通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕入庫。倉庫將實物清點入庫后，應(yīng)在實物上貼上標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號、批次的標(biāo)簽。倉庫根據(jù)核對無誤的采購訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單并打印，入庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)商務(wù)部，兩聯(lián)業(yè)務(wù)會計。倉庫負責(zé)編制、打印、報送入庫日、周、月報表。倉庫每日及時配對入庫單、采購預(yù)算清單，并與入庫日報表核對無誤后一并報送業(yè)務(wù)會計。禁止虛開無實物的入庫單。附件： HYPERLINK l 采購入庫流程 采購入庫流程、 HYPERLINK l 采購預(yù)算清單 采購預(yù)算清單傳遞流程、 HYPERLINK l 入庫單 入庫單傳遞流程銷售(xio

7、shu)出庫管理業(yè)務(wù)員在當(dāng)日16：30之前填寫次日的銷售訂預(yù)算(y sun)清單報送商務(wù)部輸單，并在公司辦公自動化上輸入工作聯(lián)系單，銷售預(yù)算清單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)商務(wù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)會計。倉庫在當(dāng)日按銷售預(yù)算清單提前備貨，辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)員在公司辦公自動化的工作聯(lián)系單統(tǒng)一安排發(fā)貨車輛，保證(bozhng)貨物及時送達客戶。業(yè)務(wù)員必須完好保管所有銷售預(yù)算清單，以便與財務(wù)和客戶結(jié)算、備查，否則后果自負。商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入銷售訂單，并在預(yù)算清單上加蓋“已錄”，然后由商務(wù)部主管對銷售訂單進行審核。倉庫管理員根據(jù)審核無誤的銷售預(yù)算清單，才可辦理物資出庫手續(xù)，并在預(yù)算清單上加蓋“貨已

8、發(fā)”章。商品出庫時要關(guān)注商品的價格、規(guī)格、型號與預(yù)算清單是否一致，審批程序是否符合規(guī)定，貨物名稱及編號是否統(tǒng)一，如有異常，應(yīng)及時通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫，出庫時應(yīng)特別關(guān)注低于最低售價的商品。業(yè)務(wù)員必須在十天內(nèi)處理所下的訂單，如果處理不及時，公司將根據(jù)訂單金額每天加收1管理費，統(tǒng)計樣表見附件：過期銷售訂單管理費統(tǒng)計表。出庫單上的商品編號、名稱、規(guī)格、型號必須與實物一致，如有異常，應(yīng)及時通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫。倉庫根據(jù)核對無誤的銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單并打印，發(fā)貨單一式五聯(lián)，三聯(lián)業(yè)務(wù)會計（其中兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員經(jīng)客戶簽字后送交業(yè)務(wù)會計，一聯(lián)倉庫與預(yù)算清單配對后送交業(yè)務(wù)會計）、一聯(lián)倉庫、一聯(lián)客

9、戶，發(fā)貨單反映數(shù)量、含稅單價、稅額、價稅合計。倉庫匯總當(dāng)日發(fā)貨單后報業(yè)務(wù)會計進行核銷。倉庫每天記帳，次日由業(yè)務(wù)會計負責(zé)打印出庫單，出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會計，出庫單上反映數(shù)量、采購進價；與發(fā)貨單配對，并負責(zé)將出庫單送交倉庫、業(yè)務(wù)員。如因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施，但事后必須及時補辦各項手續(xù)。發(fā)貨單由業(yè)務(wù)員或技服人員送達客戶(k h)簽收后交業(yè)務(wù)會計核銷。倉庫必須嚴(yán)格按照發(fā)貨單上開具的商品名稱、編碼、規(guī)格、型號、數(shù)量(shling)發(fā)貨，違規(guī)操作造成的帳實不符等后果，由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。商品(shngpn)出庫要遵循“先進先出”原則，以免造成呆滯、積壓、過期

10、、貶值等經(jīng)濟損失。倉庫每日及時配對發(fā)貨單、銷售預(yù)算清單，核對無誤后一并報送業(yè)務(wù)會計。編制、打印、報送發(fā)貨日、周、月報表。禁止虛開無實物的出庫單。附件： HYPERLINK l 銷售出庫 銷售出庫流程、 HYPERLINK l 銷售預(yù)算清單流程 銷售預(yù)算清單傳遞流程、 HYPERLINK l 銷售訂單流程 銷售訂單傳遞流程、 HYPERLINK l 發(fā)貨單流程 發(fā)貨單傳遞流程、 HYPERLINK l 送貨單 送貨單傳遞流程、 HYPERLINK l 出庫單流程 出庫單傳遞流程企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售管理由于企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售情況復(fù)雜多樣，特做如下規(guī)定：企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)銷售需要申請銷售樣品，經(jīng)總經(jīng)理

11、審批后，從倉庫調(diào)用。企業(yè)產(chǎn)品推廣部所有擺放的銷售樣品必須貼上商品標(biāo)簽標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號、批次。企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)業(yè)務(wù)需要專門配備分開票機、保險箱。企業(yè)產(chǎn)品推廣部內(nèi)勤人員業(yè)務(wù)上隸屬于財務(wù)部和倉庫，行政上隸屬于企業(yè)產(chǎn)品推廣部。銷售商品時業(yè)務(wù)員負責(zé)填寫預(yù)算清單、收款、發(fā)貨，內(nèi)勤人員負責(zé)開票、輸入銷售訂單。企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面擺放樣品可直接銷售給客戶，同時開發(fā)票、收錢。直接銷售樣品后，應(yīng)于當(dāng)日到倉庫補辦商品出庫手續(xù)，并領(lǐng)取商品補充企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面樣品。企業(yè)產(chǎn)品(chnpn)推廣部補辦出庫手續(xù)時應(yīng)根據(jù)銷售商品的標(biāo)簽填寫預(yù)算清單的商品編碼、名稱、規(guī)格型號，確保預(yù)算清單與實際銷售商品一致。企業(yè)產(chǎn)品

12、推廣部銷售店面沒有的商品時，如果預(yù)先知道銷售時間，應(yīng)提前填寫預(yù)算清單，通知內(nèi)勤人員輸入(shr)銷售訂單；如果是預(yù)先無法預(yù)知的銷售，客戶要求馬上提貨，可先發(fā)貨再補辦出庫手續(xù)。根據(jù)銷售(xioshu)時是否收錢和是否開發(fā)票可分為下列四種情況： 款已收、票已開：業(yè)務(wù)員收款后將預(yù)算清單和錢交內(nèi)勤人員核對清點，內(nèi)勤人員在預(yù)算清單上加蓋“錢已收”章，再根據(jù)預(yù)算清單開票，在預(yù)算清單上加蓋“票已開”章，如果是開普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務(wù)員，并將發(fā)票號碼寫在預(yù)算清單上，如果是開增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號碼寫在預(yù)算清單上；業(yè)務(wù)員將預(yù)算清單送交倉庫提貨，倉庫根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在預(yù)算清單

13、上加蓋“已錄”章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預(yù)算清單配對、核銷?？钜咽?、票未開：業(yè)務(wù)員收款后將預(yù)算清單和錢交內(nèi)勤人員核對清點，內(nèi)勤人員在預(yù)算清單上加蓋“錢已收”章；業(yè)務(wù)員將預(yù)算清單送交倉庫提貨，倉庫根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預(yù)算清單配對、核銷?？钗词铡⑵币验_：業(yè)務(wù)員填寫預(yù)算清單，內(nèi)勤人員根據(jù)預(yù)算清單開票，并在預(yù)算清單上加蓋“票已開”章，如果是開普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務(wù)員，并將發(fā)票號碼寫在預(yù)算清單上；如果是開增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號碼寫在預(yù)算清單上；業(yè)務(wù)員再將預(yù)算清單送交倉庫提貨

14、，倉庫根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預(yù)算清單配對、核銷?？钗词?、票未開：業(yè)務(wù)員填寫預(yù)算清單，經(jīng)部門主管審核批準(zhǔn)后到倉庫提貨，倉庫審核預(yù)算清單后發(fā)貨，業(yè)務(wù)員將商品送交客戶，并要求客戶在簽收單上簽字確認。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預(yù)算清單配對、核銷。內(nèi)勤人員每日編制銷售日報表，與現(xiàn)金、支票核對相符后交財務(wù)部，銷售日報表一式三份，一份留底，一份交財務(wù)部核銷，一份交倉庫核銷。 附件(fjin)： HYPERLINK l 企業(yè)產(chǎn)

15、品(chnpn)推廣部銷售流程 企業(yè)(qy)產(chǎn)品推廣部銷售流程緊急放行管理因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施。業(yè)務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫銷售預(yù)算清單，提交部門經(jīng)理審批。倉庫根據(jù)審批后的銷售預(yù)算清單，在預(yù)算清單上加蓋“緊急放行”章，并手工開具送貨單，送貨單一式三聯(lián)，一聯(lián)客戶，一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)業(yè)務(wù)會計。業(yè)務(wù)員送貨后，取得經(jīng)客戶簽字確認的送貨單。業(yè)務(wù)員必須在三天內(nèi)參照銷售出庫管理補辦銷售出庫手續(xù)。如果業(yè)務(wù)員沒有在規(guī)定時間內(nèi)補辦出庫手續(xù)，公司將根據(jù)銷售金額按天加收1的資金占用費。 附件： HYPERLINK l 物資借用 物資借用流程商品贈送管理商品贈送包括采購贈送和銷售贈送。采購贈送指公司采購商品

16、時供貨商贈送商品給本公司；銷售贈送指本公司業(yè)務(wù)員銷售商品給客戶時贈送商品給客戶。商務(wù)收到供貨商提供的贈送清單時，登記采購贈送商品臺帳，并將臺帳和倉庫提供的其他入庫單核銷，填寫預(yù)算清單，商品價格由商務(wù)部根據(jù)市場價確定，并輸入訂單。倉庫清點采購贈送商品入庫，并根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生成其他入庫單（一式四聯(lián)），一聯(lián)倉庫、一聯(lián)商務(wù)、兩聯(lián)財務(wù)。各部門、各業(yè)務(wù)員根據(jù)明年業(yè)務(wù)預(yù)算，于當(dāng)年12月20日前制定出全年銷售贈送商品預(yù)算，分小件銷售贈送商品預(yù)算和大件銷售贈送商品預(yù)算，經(jīng)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理審批。業(yè)務(wù)員在批準(zhǔn)的銷售贈送商品額度內(nèi)，根據(jù)下列權(quán)限辦理相關(guān)手續(xù)。對每次贈送金額（含稅價）在50元以下（含50元）的由倉庫

17、在預(yù)算額度內(nèi)審核控制；對每次贈送金額在50元以上200元以下（含200元）的由部門經(jīng)理審批；對每次贈送金額在200元以上的由總經(jīng)理審批。由于業(yè)務(wù)發(fā)展的需要超出本年度商品贈送額度( d)的可申請增加贈送額度，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，通知倉庫增加贈送額度。倉庫每月統(tǒng)計各業(yè)務(wù)員本年贈送商品報表，報表中注明各業(yè)務(wù)員本年贈送預(yù)算額度、本年度已贈送商品額度、剩余(shngy)贈送額度，報表一式三份，一份倉庫留底、一份業(yè)務(wù)員、一份總經(jīng)理。銷售(xioshu)贈送商品必須在預(yù)算清單單和出庫單自定義欄內(nèi)注明“贈送”字樣，出庫單上必須輸入商品數(shù)量、單價、金額。倉庫必須按月統(tǒng)計各業(yè)務(wù)員的銷售贈送商品清單報業(yè)務(wù)會計核算。銷售

18、贈送其他程序參照銷售出庫管理 附件： HYPERLINK l 商品贈送 商品贈送流程內(nèi)部調(diào)撥管理內(nèi)部調(diào)撥僅適用總倉與辦事處之間的調(diào)撥，原則上辦事處與辦事處之間不得辦理調(diào)撥，特殊情況確需調(diào)撥的須到總部辦理相應(yīng)的調(diào)撥手續(xù)。 公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請單格式，調(diào)入方根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢，填寫調(diào)撥申請單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。商務(wù)審核調(diào)撥申請單，調(diào)撥申請單輸入有誤的，通知調(diào)入方重新填寫；庫存商品短缺的，參照采購入庫流程辦理采購入庫；審核無誤的根據(jù)調(diào)撥申請單填寫調(diào)撥預(yù)算清單，并輸入調(diào)撥單。倉庫審核調(diào)撥預(yù)算清單和調(diào)撥單，并打印調(diào)撥單，調(diào)撥單一式四聯(lián)，一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商

19、務(wù)，一聯(lián)業(yè)務(wù)會計。調(diào)入方清點實物入庫，在調(diào)撥單上簽字確認。每隔一星期與倉庫核對調(diào)撥清單。倉庫每日將調(diào)撥單和辦事處上報調(diào)撥單日列表核對(h du)無誤后一并報送業(yè)務(wù)會計。 附件(fjin)： HYPERLINK l 內(nèi)部(nib)調(diào)撥 內(nèi)部調(diào)撥流程、 HYPERLINK l 內(nèi)部調(diào)撥申請單 內(nèi)部調(diào)撥申請單傳遞流程、 HYPERLINK l 調(diào)撥單 調(diào)撥單傳遞流程內(nèi)部領(lǐng)用管理內(nèi)部領(lǐng)用包括日常辦公用品的領(lǐng)用及辦公設(shè)備的領(lǐng)用。日常辦公用品領(lǐng)用指公司各部門到辦公室領(lǐng)用日常辦公用品，辦公設(shè)備領(lǐng)用指公司各部門到倉庫領(lǐng)用辦公設(shè)備。各部門必須根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模及管理要求，制定全年的辦公用品與辦公設(shè)備預(yù)算，報總經(jīng)

20、理批準(zhǔn)后執(zhí)行。日常辦公用品一次領(lǐng)用金額在100元以下（含100元）的，由部門主管在預(yù)算額度內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在100元以上500元以下（含500元）的由部門經(jīng)理在預(yù)算額度審批，一次領(lǐng)用金額在500元以上或超出預(yù)算額度的由總經(jīng)理審批。倉庫另建行政倉，核算日常辦公用品。日常辦公用品由辦公室負責(zé)采購，根據(jù)采購清單輸入采購訂單，關(guān)聯(lián)生成入庫單，倉庫通過內(nèi)部調(diào)撥，將辦公用品調(diào)到行政倉，具體操作參照采購入庫。每月辦公室根據(jù)各部門領(lǐng)用辦公用品清單輸入訂單，關(guān)聯(lián)生成出庫單，具體操作銷售出庫流程每月末辦公室編制各部門本月領(lǐng)用的日常辦公用品匯總表，提供業(yè)務(wù)會計記帳和倉庫核對。辦公設(shè)備的一次領(lǐng)用金額在100元以下

21、（含100元）的，由部門主管在預(yù)算額度內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在100元以上500元以下（含500元）的由部門經(jīng)理在預(yù)算額度審批，一次領(lǐng)用金額在500元以上或超出預(yù)算額度的由總經(jīng)理審批。各部門應(yīng)建立在用設(shè)備的使用臺帳。各部門領(lǐng)用辦公設(shè)備時應(yīng)填寫預(yù)算清單。商務(wù)審核預(yù)算清單，填寫有誤的返回各部門，重新填寫，審核無誤的輸入訂單，訂單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)領(lǐng)用部門，一聯(lián)業(yè)務(wù)會計。倉庫根據(jù)核對無誤的訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單，發(fā)貨單和出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)(y lin)倉庫，一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)領(lǐng)用部門，一聯(lián)業(yè)務(wù)會計。其他出庫程序(chngx)參照銷售出庫管理。附件(fjin)： HYPERLINK l

22、 內(nèi)部領(lǐng)用 內(nèi)部領(lǐng)用流程物資借用管理借用分銷售借用和其他借用。銷售借用特指緊急放行出庫，必須經(jīng)過部門主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批才可放行，并在三天內(nèi)辦理核銷手續(xù)，參照緊急放行管理。其他借用包括設(shè)備外借或工具借用。設(shè)備外借必須經(jīng)部門主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批，并在規(guī)定時間內(nèi)歸還。外借時間在一周內(nèi)的商品由部門主管審批；一個月內(nèi)的由部門經(jīng)理審批；一個月以上的由總經(jīng)理審批。外借商品的遺失、損耗或報廢由借用人員負責(zé)。工具借用指維修和技服部門常用工具的借用，由部門主管審批。借用人因崗位調(diào)動或離職時，必須歸還所借物品。借用工具的正常性損耗或報廢應(yīng)及時辦理出庫手續(xù)，出庫時必須以舊換新，其他出庫手續(xù)參照內(nèi)部領(lǐng)用。倉庫對借用物資應(yīng)建立

23、借用臺帳。借條視同實物管理，丟失由責(zé)任人賠償。對超出借用期限的各類商品，倉庫必須及時催辦手續(xù)，否則公司將按借用商品金額每日加收1資金占用費。對應(yīng)催而未催的借條，公司對倉庫作相應(yīng)的處罰。月末倉庫必須統(tǒng)計各部門各人員的借用清單。借用人離職，必須經(jīng)倉庫審查后才可放行。 附件： HYPERLINK l 物資借用 物資借用流程維修、退貨、更換、返修管理業(yè)務(wù)員接到客戶通知，自己或通知技服部人員對銷售商品初步診斷，然后將商品送到維修部登記進行(jnxng)維修和質(zhì)量鑒定，維修部登記維修臺帳并填寫商品檢測報告。下面可分為四種情況：維修后返回(fnhu)客戶經(jīng)維修部維修后，商品(shngpn)可正常使用，維修部

24、負責(zé)通知業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)員到維修部領(lǐng)取商品，將商品返回給客戶。更換商品管理經(jīng)維修部維修鑒定后，無法維修恢復(fù)正常使用的商品，業(yè)務(wù)員填寫紅字銷售預(yù)算清單，同時填寫更換出庫商品預(yù)算清單，經(jīng)部門經(jīng)理審核批準(zhǔn)。商務(wù)部根據(jù)審核批準(zhǔn)后的預(yù)算清單，輸入訂單，沖回原銷售出庫訂單，辦理更換出庫商品出庫手續(xù)。倉庫核對并清點退貨商品，與紅字銷售訂單核對無誤后關(guān)聯(lián)生成退貨單，并辦理退貨手續(xù)，將退回商品入不良品庫。同時生成并打印更換出庫商品發(fā)貨單，與商品一同交業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)員將商品送交客戶，并將取得客簽字確認的發(fā)貨單送交業(yè)務(wù)會計。倉庫每日及時配對紅字預(yù)算清單和退貨單，與退貨列表核對無誤后一并報送業(yè)務(wù)會計。業(yè)務(wù)會計將預(yù)算清單、發(fā)

25、貨單、出庫單配對核銷、入賬。退貨管理業(yè)務(wù)員編制紅字銷售預(yù)算清單報主管審批后，辦理退貨手續(xù)。在退貨過程中盡量應(yīng)避免商品包裝不全、有污跡、破損等情況。退貨由維修部負責(zé)質(zhì)量鑒定。質(zhì)量鑒定后業(yè)務(wù)員負責(zé)將退貨商品送交倉庫入庫，合格商品退回總倉庫按正常商品管理，不良品入應(yīng)不良品庫，并作明顯標(biāo)識與正常商品隔離(gl)擺放。不良品的入庫價格由商務(wù)部根據(jù)市場可變現(xiàn)價格制定，退貨損失由責(zé)任人承擔(dān)。倉庫(cngk)應(yīng)核對并清點退貨商品，與紅字銷售訂單核對無誤后關(guān)聯(lián)退貨單，并辦理退貨手續(xù)。業(yè)務(wù)員應(yīng)向客戶書面通知本公司(n s)實際收到的退貨商品名稱與數(shù)量，并取得對方簽字確認手續(xù)。每日及時配對退貨清單、退貨單和紅字銷售

26、預(yù)算清單，與退貨日報表核對無誤后一并報送業(yè)務(wù)會計。退貨商品由原業(yè)務(wù)員負責(zé)處置，資金的占用額度參照內(nèi)部考核制度。采購?fù)素浬唐酚蓚}庫及時通知商務(wù)編制紅字采購訂單，然后倉庫根據(jù)審核過的紅字采購訂單關(guān)聯(lián)紅字入庫單。每日及時配對紅字預(yù)算清單和退貨單，與退貨列表核對無誤后一并報送業(yè)務(wù)會計。退貨責(zé)任落實。退貨責(zé)任由維修部負責(zé)鑒定后交財務(wù)部處理，具體鑒定時間在工作聯(lián)系單中規(guī)定。由于客戶原因造成的退貨，由業(yè)務(wù)員與客戶協(xié)調(diào)，積極挽回這部份退貨損失，退貨損失包括商品跌價損失、來回運輸費和差旅費。由于業(yè)務(wù)員沒有了解客戶需求造成的退貨，業(yè)務(wù)員承擔(dān)40%的損失，公司承擔(dān)60%的損失；由于客戶表述不清造成的退貨，業(yè)務(wù)員承擔(dān)

27、2%損失，公司承擔(dān)98%的損失；特殊情況上報總經(jīng)理審批后執(zhí)行；由于技服人員工作失誤造成的退貨，技服人員承擔(dān)10%損失，公司承擔(dān)90%損失。發(fā)貨發(fā)錯退回的，由責(zé)任人承擔(dān)全部損失。運輸單位造成的，由運輸單位承擔(dān)全部損失，包括(boku)來回運輸費、包裝費、人工整理費、商品跌價和其他損失費。因供貨方質(zhì)量原因(yunyn)造成的退貨，由商務(wù)部根據(jù)合同追究供貨方責(zé)任。業(yè)務(wù)員應(yīng)積極處理退貨的商品，以免造成退貨商品的呆滯(dizh)、積壓。商品返修管理商品返修包括一般返修和退貨返修。退貨返修指客戶退貨后，倉庫和商務(wù)聯(lián)系供貨商的返修；一般返修指公司代客戶返修商品。一般返修由業(yè)務(wù)員負責(zé)將返修商品送到倉庫。倉庫收

28、到返修商品時應(yīng)登記返修商品臺帳。商務(wù)負責(zé)和供貨商聯(lián)系，并將供貨商聯(lián)系地址提交倉庫。返修好的商品送達倉庫后，倉庫應(yīng)清點實物，進行外觀驗收，登記返修商品臺帳，并于當(dāng)天通知業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)員收到倉庫通知后應(yīng)及時與客戶聯(lián)系，將返修商品及時送達客戶。業(yè)務(wù)員到倉庫提貨時倉庫應(yīng)登記返修商品臺帳，并手工開具送貨單（一式三聯(lián)），客戶簽收返修商品后，業(yè)務(wù)員應(yīng)于當(dāng)日將送貨單送交倉庫核銷。附件： HYPERLINK l 維修后返回流程 維修后返回流程、 HYPERLINK l 商品更換流程 商品更換流程、 HYPERLINK l 退貨 退貨流程、 HYPERLINK l 商品返修流程 商品返修流程、 HYPERLINK

29、l 商品檢測報告 商品檢測報告?zhèn)鬟f流程分倉庫管理分支機構(gòu)倉庫包括：奉化倉、寧海倉、北侖倉、鎮(zhèn)海倉、培訓(xùn)倉、維修倉和行政倉七個分支機構(gòu)倉庫。由于辦公室負責(zé)管理日常辦公用品的采購領(lǐng)用，并負責(zé)記錄日常收發(fā)帳，因此辦公室管理制度另行制定，下述制度不包括培訓(xùn)倉和行政倉。各分倉庫應(yīng)嚴(yán)格按照公司要求記錄庫存商品帳。分倉庫(cngk)必須從總倉調(diào)貨，不得直接從其他供貨單位采購商品，分倉與分倉之間不得直接調(diào)貨，分倉與分倉之間調(diào)貨必須要有總倉調(diào)貨指令方可執(zhí)行。公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請單格式，分倉庫根據(jù)商品庫存量及市場銷售(xioshu)形勢，填寫調(diào)撥申請單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由分倉庫保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。分倉庫調(diào)入商品

30、時清點實物入庫，在調(diào)撥(diob)單上簽字確認。每隔一星期與總倉庫核銷調(diào)撥清單。分倉庫銷售商品時手工填寫銷售預(yù)算清單和出庫單，每星期匯總出庫單和銷售發(fā)票，報公司倉庫和財務(wù)部記帳，滯后上報出庫單、銷售發(fā)票，造成倉庫管理混亂，公司將予以處罰?？倐}庫根據(jù)分倉庫提供的銷售出庫單補輸銷售訂單，并關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單，報公司財務(wù)部入帳。分倉庫每日應(yīng)盤點庫存商品并向總倉庫報送庫存日報表?？倐}庫不定期對各分倉庫進行抽查盤點，賬實不符的予以通報處理。庫存管理商務(wù)部應(yīng)根據(jù)市場情況、預(yù)測每種商品的最高存量與最低存量。對市場難以準(zhǔn)確把握的商品原則上實行零庫存管理辦法。對往年有銷量，而季節(jié)性供貨的商品，應(yīng)根據(jù)銷售量確

31、定一個最低與最高存量。對低于最低存量或超過最高存量的商品，倉庫要及時報告商務(wù)部、財務(wù)部。各分支機構(gòu)倉庫對低于最低存量或超過最高存量的商品，要及時上報公司總部倉庫，由商務(wù)審核調(diào)撥申請并輸入內(nèi)部調(diào)撥訂單，通知倉庫關(guān)聯(lián)相關(guān)單據(jù)后辦理實物調(diào)撥。企業(yè)產(chǎn)品推廣部每月上報門市樣品庫存余額表。倉庫日常管理物資進出倉庫，都必須嚴(yán)格辦理進出庫手續(xù)。對待(dudi)檢的物資作出明顯的標(biāo)識以便追溯。倉庫必須及時將日報、周報(zhubo)和月報表發(fā)送到倉庫共享文件夾中，及時向商務(wù)、營銷中心、技服部、總經(jīng)理及其他需要倉庫信息的有關(guān)部門與人員提供相關(guān)信息。庫存商品盤點(pndin)管理每日下班前倉庫應(yīng)對電腦、打印機等主要庫

32、存商品進行盤點，編制盤點表，并與庫存帳面余額進行核對，帳實不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請有關(guān)部門處理。月末由倉庫主管組織人員對所有庫存商品進行盤點，編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請有關(guān)部門處理。年中和年終倉庫應(yīng)協(xié)同財務(wù)部和其他有關(guān)部門對公司庫存商品進行全面盤點，編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請有關(guān)部門處理。盤點過程中應(yīng)對殘次冷背庫存商品做標(biāo)簽，并隔離擺放。對盤贏、盤虧商品編制盤贏、盤虧商品報表，經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，做帳務(wù)處理?，F(xiàn)場管理倉庫必須做到現(xiàn)場整潔有序，按先進先出制度定置擺放（可根據(jù)發(fā)貨要求）按客戶或商品類別做

33、好明顯標(biāo)識（可采用標(biāo)牌）。標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)明商品的名稱、編號、規(guī)格、型號批次及收、發(fā)、存情況。呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴(yán)格隔離，并做好醒目標(biāo)識，并由商務(wù)部協(xié)同有關(guān)部門及時處置。庫管員要做好防火、防潮、防盜工作，對庫存商品的安全負責(zé)，否則承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。本制度從2010年12月31日起執(zhí)行，以前相關(guān)規(guī)定同時廢止。 2010年12月3日流程圖符號(fho)提示 1、 業(yè) 務(wù) 流 程 2、 票 據(jù) 流 程3、 業(yè)務(wù)(yw)或操作員4、 表 單 帳 務(wù) 處 理 5、 *有限責(zé)任公司(n s)二、流 程一、 HYPERLINK l 采購(cigu)入庫管理 采購(cigu)入庫(r k)流程業(yè)

34、務(wù)員：制定銷 售計劃營銷中心：匯總銷售計劃，查詢庫存，通知商務(wù)，商務(wù)填寫預(yù)算清單 采購預(yù)算清單（一式四聯(lián)）。 商務(wù)部：審核采購預(yù)算清單，輸入訂單，發(fā)出采購指令參照采購?fù)素浟鞒剔k理；返回商務(wù)部修改供貨單位購貨發(fā)票 發(fā) 采購發(fā)票 貨倉庫：清點實物，進行外觀驗收審核是否與采購訂單相符（Y/N） N Y 關(guān)聯(lián)生成入庫單（一式四聯(lián)），與采購預(yù)算清單配對，送業(yè)務(wù)會計。關(guān)聯(lián)生成入庫單（一式四聯(lián)）表-3，與預(yù)算清單配對 返回倉庫修改業(yè)務(wù)會計：審核、配對采購預(yù)算清單、入庫單、采購發(fā)票，是否相符（Y/N） N Y關(guān)聯(lián)生成模擬采購發(fā)票，是否有采購發(fā)票（Y/N）業(yè)務(wù)會計：根據(jù)采購發(fā)票作帳務(wù)處理業(yè)務(wù)會計：根據(jù)模擬發(fā)票作

35、帳務(wù)處理 Y N Y HYPERLINK l 銷售(xioshu)出庫管理 銷售(xioshu)出庫流程(lichng)商務(wù)部：審核銷售預(yù)算清單，是否底于最低售價，是否超過信用范圍，是否有足夠的存貨（Y/N）輸入訂單返回商務(wù)修改營銷中心主管：批準(zhǔn)銷售訂單。倉庫：審核銷售預(yù)算清單、訂單，準(zhǔn)備貨源（Y/N）預(yù)算清單（一式四聯(lián)）?？蛻簦禾岢鲂枨髽I(yè)務(wù)員：查詢庫存填寫預(yù)算清單，通知商務(wù)審核業(yè)務(wù)員：通知倉庫備貨。銷售訂單 Y N N 業(yè)務(wù)會計：開票 Y關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單（一式五聯(lián)）業(yè)務(wù)員：有開票權(quán)自行開票；無開票權(quán)通知業(yè)務(wù)會計開票；通知技服部提貨、安裝 技服部：簽單，取銷售發(fā)票、發(fā)貨單；提貨、安裝 倉庫記帳后

36、業(yè)務(wù)會計打印出庫單（一式四聯(lián)）購貨發(fā)票 客戶：發(fā)貨單回執(zhí)業(yè)務(wù)會計：審核銷售預(yù)算清單、出庫單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票 業(yè)務(wù)會計：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務(wù)處理業(yè)務(wù)會計：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理關(guān)聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票，是否開具銷售發(fā)票（Y/N） Y Y N Y Y HYPERLINK l 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售管理 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售流程Y業(yè)務(wù)會計：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務(wù)處理業(yè)務(wù)會計：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理關(guān)聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票，是否開具銷售發(fā)票（Y/N）N內(nèi)勤：清點現(xiàn)金、支票，審核無誤后在預(yù)算清單上加蓋“款已收”章業(yè)務(wù)會計：審核銷售預(yù)算清單、出庫單、發(fā)貨單、客戶簽收單、銷售發(fā)票業(yè)務(wù)員：將商品發(fā)給客戶，沒有收款的取得客戶簽收

37、單倉庫：審核銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單，并打印發(fā)貨單與預(yù)算清單配對核銷內(nèi)勤：輸入銷售訂單并在兩聯(lián)預(yù)算清單上加蓋“已錄”章倉庫：審核預(yù)算清單后發(fā)貨，并在兩聯(lián)預(yù)算清單上加“貨已發(fā)”章主管：審核后在預(yù)算清單上簽字批準(zhǔn)內(nèi)勤：審核無誤后開票并在預(yù)算清單上加蓋“票已開”章內(nèi)勤：清點現(xiàn)金、支票，審核無誤后開票并在預(yù)算清單上加蓋“款已收”“票已開”章款已收票已開款未收票未開款已收票未開款未收票已開業(yè)務(wù)員：是否即時收款和開票業(yè)務(wù)員：手寫預(yù)算清單采購預(yù)算清單（一式四聯(lián)）?？蛻簦禾岢霾少徫?、 HYPERLINK l 商品贈送(zn sn)管理 商品(shngpn)贈送流程（一）銷售(xioshu)贈送業(yè)務(wù)員：編

38、制次年商品贈送預(yù)算，報部門經(jīng)理審核商品贈送預(yù)算清單（一式三份）返回部門修改返回業(yè)務(wù)員修改部門經(jīng)理：審核商品贈送預(yù)算（Y/N） N Y 商品贈送預(yù)算批準(zhǔn)?？偨?jīng)理：審批商品贈送預(yù)算 N Y出庫流程與商品銷售出庫流程相同。（二）采購(cigu)贈送供貨商：通知商務(wù)贈送商品商務(wù)：登記采購贈送明細帳倉庫：采購入庫清點實物，贈送商品輸入其他入庫單商務(wù)：核銷采購贈送明細帳和其他入庫單其他入庫單（一式四聯(lián)）業(yè)務(wù)會計：根據(jù)其他入庫單記帳四、 HYPERLINK l 內(nèi)部(nib)調(diào)撥管理 內(nèi)部(nib)調(diào)撥流程調(diào)入方：根據(jù)庫存量以及市場銷售形勢，提出申請 調(diào)撥申請單（一式二聯(lián)） 商務(wù)部：審核調(diào)撥申請單，查詢庫存

39、（Y/N）填寫預(yù)算清單并輸入調(diào)撥單返回調(diào)入方修改進入采購入庫流程； N Y 調(diào)撥預(yù)算清單返回商務(wù)部修改 N倉庫：審核調(diào)撥預(yù)算清單，調(diào)撥單，并打印調(diào)撥單，備貨；發(fā)貨（Y/N） Y 調(diào)撥單（一式四聯(lián)）調(diào)入方：清點實物入庫，在調(diào)撥單上簽字，定期與倉庫進行核對 N業(yè)務(wù)會計：審核調(diào)撥單（Y/N）商務(wù)部：與調(diào)撥申請單配對、審核（Y/N） N Y 根據(jù)原始單據(jù)，進行帳務(wù)處理 五、 HYPERLINK l 內(nèi)部(nib)領(lǐng)用管理 內(nèi)部(nib)領(lǐng)用流程（一）日常(rchng)辦公用品領(lǐng)用 各部門：根據(jù)需要提出領(lǐng)用需求 填寫內(nèi)部領(lǐng)用預(yù)算清單（一式二聯(lián)）。 部門主管：審核領(lǐng)用預(yù)算清單（Y/N） 返回各部門修改返回

40、修改 N Y 辦公室：審核領(lǐng)用預(yù)算清單，備貨，（Y/N） N Y各部門：在領(lǐng)用預(yù)算清單上簽字，提貨辦公室：根據(jù)預(yù)算清單輸入訂單并審核 關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨庫單和出庫單 購貨發(fā)票辦公室：月末匯總各部門領(lǐng)用清單 業(yè)務(wù)會計：根據(jù)清單作帳務(wù)處理各部門：本月部門領(lǐng)用清單倉庫：核對庫存和本月各部門領(lǐng)用清單 （二）辦公設(shè)備領(lǐng)用各部門：根據(jù)需要提出領(lǐng)用需求 填寫領(lǐng)用預(yù)算清單（一式四聯(lián)）， 部門主管、部門經(jīng)理、總經(jīng)理：審批（Y/N） 返回各部門修改 N Y 返回各部門修改商務(wù)：審核領(lǐng)用預(yù)算清單、輸入訂單.(Y/N) N Y 各部門：在其他出庫單上簽字,提貨倉庫：審核領(lǐng)用訂單、發(fā)貨（Y/N） 返回商務(wù)修改 N關(guān)聯(lián)生成其他

41、出庫單（一式四聯(lián)），與領(lǐng)用訂單配對,送業(yè)務(wù)會計。 購貨發(fā)票業(yè)務(wù)會計：審核領(lǐng)用訂單、其他出庫單（Y/N）返回倉庫修改 N Y業(yè)務(wù)會計：根據(jù)原始單據(jù)作帳務(wù)處理 六、 HYPERLINK l 物資借用(jiyng)管理 物資(wz)借用流程（一）銷售借用(jiyng)流程：業(yè)務(wù)員：查詢庫存，填寫銷售預(yù)算清單銷售預(yù)算清單（一式四聯(lián)） 部門主管：審核預(yù)算清單，是否低于最低售價，及是否超過信用范圍（Y/N）返回業(yè)務(wù)員修改 Y N 倉庫：審核預(yù)算清單，發(fā)貨在預(yù)算清單上加蓋“緊急放行”章，.并手工開具送貨單 送貨單（一式四聯(lián)）， 業(yè)務(wù)員：有開票權(quán)自行開票；無開票權(quán)通知業(yè)務(wù)會計開票通知技服部提貨、安裝技服部：簽

42、單，取銷售發(fā)票、送貨單；提貨、安裝業(yè)務(wù)員：3天以內(nèi)補辦核銷手續(xù)，參照銷售出庫流程?？蛻簦汉炇丈唐?，回執(zhí) 倉庫：核銷送貨單購貨發(fā)票 業(yè)務(wù)會計：審核銷售預(yù)算清單、出庫單、發(fā)貨單、送貨單、銷售發(fā)票 關(guān)聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票（表-6），是否開具銷售發(fā)票（Y/N）業(yè)務(wù)會計：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理業(yè)務(wù)會計：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務(wù)處理Y Y N Y （二）其他(qt)借用流程：借用人：填寫借條部門主管：審核借條（Y/N）填寫設(shè)備、工具借條（一式二聯(lián)），表-11返回借用人修改 N Y倉庫：審核借條，備貨，發(fā)貨（Y/N）返回業(yè)務(wù)員修改 N 業(yè)務(wù)員：簽單、提貨業(yè)務(wù)員：在規(guī)定時間內(nèi)歸還商品,送維修部檢測,并通知倉庫. 維修

43、部：進行質(zhì)量檢驗,出具檢測報告.填寫檢測報告(一式三份),表-12.倉庫：核銷借條、歸還商品倉庫：清點檢測后的商品,是否報廢（Y/N） N 業(yè)務(wù)會計：DR:其他應(yīng)收款借用人 CR:庫存商品 應(yīng)交稅金-進項稅額轉(zhuǎn)出 Y按銷售出庫流程補辦出庫手續(xù)七、 HYPERLINK l 維修、退貨、更換(gnhun)、返修管理 維修、更換(gnhun)、退貨和返修流程（一）商品維修后返回(fnhu)流程客戶：通知繼續(xù)與客戶查找原因業(yè)務(wù)員：填寫工作聯(lián)系單通知維修部業(yè)務(wù)員：查明原因或通知技服人員查明原因（Y/N）維修部：登記維修記錄，進行維修，維修后通知業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員：將維修好的送達客戶客戶：簽收商品（二）商品更換

44、(gnhun)流程客戶：通知繼續(xù)與客戶查找原因業(yè)務(wù)員：查明原因或通知技服人員查明原因（Y/N） N Y業(yè)務(wù)員：填寫工作聯(lián)系單通知維修部維修部：登記維修記錄，進行質(zhì)量鑒定，填寫商品質(zhì)量檢測報告，通知業(yè)務(wù)員填寫檢測報告（一式三份）業(yè)務(wù)員：將商品返回客戶部門主管：審批是否同意更換（Y/N） N Y參照銷售出庫手續(xù)辦理商品出庫手續(xù)參照銷售退貨流程辦理退貨手續(xù)（三）退貨(tu hu)流程1銷售(xioshu)退貨流程客戶：退貨通知業(yè)務(wù)員：查明原因或通知技服人員查明原因（Y/N）繼續(xù)與客戶查找原因 Y N業(yè)務(wù)主管：審批，貨物退回維修部，并通知倉庫（Y/N） 業(yè)務(wù)員：填寫工作聯(lián)系單通知維修部 Y Y 維修部

45、：登記維修記錄，進行質(zhì)量檢測出具檢測報告. 業(yè)務(wù)員:查找原銷售預(yù)算清單，填寫紅字銷售預(yù)算清單（一式四聯(lián)）。 填寫檢測報告,一式三份 商務(wù)部：審核紅字銷售預(yù)算清單，輸入訂單.購貨發(fā)票倉庫：審核紅字銷售預(yù)算清單，清點檢測后的實物是否相符,合格品入總倉庫，不合格品入不良品庫，是否合格（Y/N）返回業(yè)務(wù)員修改進入采購?fù)素浟鞒虡I(yè)務(wù)會計：開紅字發(fā)票 N Y業(yè)務(wù)員：申請開具紅字銷售發(fā)票.;與紅字發(fā)貨單,一起送退貨單位,簽單、回執(zhí)關(guān)聯(lián)生成紅字出庫單,一式四聯(lián)，開具紅字發(fā)貨單,與紅字銷售訂單配對,送業(yè)務(wù)會計. 業(yè)務(wù)會計：審核紅字銷售訂單、出庫單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票退貨單位：簽單、回執(zhí) 財務(wù)部業(yè)務(wù)會計：根據(jù)紅字銷售

46、發(fā)票作帳務(wù)處理關(guān)聯(lián)生成模擬紅字銷售發(fā)票，是否有銷售發(fā)票（Y/N）財務(wù)部業(yè)務(wù)會計：根據(jù)模擬銷售發(fā)票作帳務(wù)處理 Y N Y 2采購(cigu)退貨流程客戶：退貨通知 按銷售出庫流程辦理退貨手續(xù) 倉庫：審核紅字銷售訂單，清點檢測后的實物是否相符,合格品入總倉庫，不合格品入不良品庫，是否合格（Y/N） 進入銷售退貨流程 Y N 倉庫：通知商務(wù) 商務(wù)部：輸入紅字采購訂單，發(fā)出采購?fù)素浿噶罟┴泦挝毁徹洶l(fā)票 采購發(fā)票 返回商務(wù)修改倉庫：清點實物，審核是否與紅字采購訂單相符,退貨（Y/N） N 退 貨 Y 商務(wù)部：審核采購發(fā)票關(guān)聯(lián)生成紅字入庫單（一式四聯(lián)）表-2，開具發(fā)貨單(一式四聯(lián)),與紅字采購訂單配對，送

47、業(yè)務(wù)會計。 關(guān)聯(lián)生成入庫單（一式四聯(lián)）表-3，與預(yù)算清單配對 返回倉庫修改業(yè)務(wù)會計：審核、配對紅字采購訂單、入庫單、采購發(fā)票，是否相符（Y/N） N Y業(yè)務(wù)會計：根據(jù)采購發(fā)票作帳務(wù)處理業(yè)務(wù)會計：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理關(guān)聯(lián)生成模擬采購發(fā)票（表-3），是否有采購發(fā)票（Y/N） Y N Y（四）商品返修(fnxi)流程客戶(k h)退貨返修流程銷售退貨流程商務(wù)：與供貨商聯(lián)系倉庫：根據(jù)商務(wù)提供的供貨商的通訊地址發(fā)貨，登記商品返修臺帳供貨商：收到商品進行維修后發(fā)還給倉庫倉庫：清點簽收商品入庫，登記商品返修臺帳2. 一般(ybn)返修流程供貨商：收到商品進行維修后發(fā)還給倉庫倉庫：清點簽收商品，登記商品返修

48、臺帳，并通知業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員：清點簽收商品填寫送貨單，一式三聯(lián)客戶：清點簽收商品部門主管：審批，貨物退回維修部，并通知倉庫（Y/N）維修部：進行質(zhì)量檢測，出具檢測報告.業(yè)務(wù)員：查明原因或通知技服人員查明原因（Y/N）客戶：返修通知繼續(xù)與客戶查找原因填寫檢測報告,一式三份倉庫：清點實物，在檢測報告上簽收，登記商品返修臺帳，同時通知商務(wù)與供貨商聯(lián)系商務(wù)：與供貨商聯(lián)系倉庫：根據(jù)商務(wù)提供的供貨商的通訊地址發(fā)貨，登記商品返修臺帳 N Y*有限責(zé)任公司(n s)三、表 單一、預(yù)算(y sun)清單 預(yù)算(y sun)清單 編號：供（需）方單位名稱： 年 月 日編號商品編號商 品 名 稱單位數(shù)量單價稅率稅額價稅

49、金額合計交 貨 日 期 年 月 日 付 款 日 期 年 月 日供（需）方地址 電話 聯(lián)系人 實 施 人備 注簽 單 人：地址：寧波市解放南路67-2號（寧波市外運大廈旁）郵編315010總機：057487305055 傳真修熱線：87315176 銷售熱線：87310103 服務(wù)熱線：總機轉(zhuǎn)1E-mail:bgc HYPERLINK 表-1二、采購(cigu)訂單 采購(cigu)訂單 訂單(dn dn)編號： 日 期： 部 門： 業(yè)務(wù)員： 稅 率： 供貨單位： ： 備 注： 存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量本幣單價本幣金額本幣稅額稅額價稅合計 制單人： 審核

50、人：表-2三、入庫單 入庫單 入庫日期： 入庫單號： 訂單號： 倉 庫： 部 門： 業(yè)務(wù)員： 供貨單位： 備 注： 存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量單價金額稅額價稅合計 制單人： 審核人：表-3四、模擬(mn)采購發(fā)票 專用發(fā)票(zhun yn f pio) 發(fā)票類型(lixng)： 開票日期： 入庫單號： 發(fā) 票 號： 采購部門： 倉 庫： 供貨單位： 業(yè) 務(wù) 員： 存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量單價金額稅額價稅合計 制單人： 審核人：表-4五、銷售訂單 銷售訂單 銷售類型： 日 期： 訂單編號： 銷售部門： 業(yè)務(wù)員： 稅 率： 客戶名稱： 備 注： 存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計量單

51、位數(shù)量單價金額稅額價稅合計備注 制單人： 審核人：表-5六、發(fā)貨單 發(fā)貨單銷售類型(lixng)： 日 期： 訂單編號： 銷售(xioshu)部門： 業(yè)務(wù)員： 發(fā)貨單號： 客戶(k h)名稱： 倉 庫： 備 注： 存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量單價金額稅額價稅合計備注 客戶簽收： 日 期： 制 單 人： 審核人： 表-6七、送貨單 送貨單 部門(bmn)： 編號：存貨編號存貨名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量銷售單價金額稅額價稅合計備注合 計交 貨 日 期： 年 月 日 客戶簽名：購 買 單 位 地 址 ： 電話： 業(yè) 務(wù) 員 簽 名：備 注制單人： 審核人：地址：寧波市解放南路67-2號（寧波市

52、外運大廈旁）郵編315010總機：057487305055 傳真修熱線：87315176 銷售熱線：87310103 服務(wù)熱線：總機轉(zhuǎn)1E-mail:bgc 表-7八、出庫單 出庫單 出庫類型(lixng)： 出庫日期(rq)： 出庫單號： 部 門： 業(yè) 務(wù) 員： 發(fā)貨單號： 客戶(k h)名稱： 倉 庫： 備 注：存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量單位進價（不含稅）稅 金銷售成本（不含稅）價稅合計備 注 制單人： 審核人：表-8九、模擬銷售發(fā)票 專用發(fā)票 開票日期： 銷售類型： 發(fā)票編號： 客戶名稱： 地 址： 發(fā)貨單號： 開戶銀行： 帳 號： 訂單編號： 銷

53、售部門： 業(yè) 務(wù) 員： 稅 號： 備 注： 付款條件： 稅 率： 倉庫存貨編號存貨名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量無稅單價含稅單價無稅金額含稅金額制單人： 記帳人： 審核人：表-9十、商品贈送(zn sn)預(yù)算清單： 商品贈送所有(suyu)單據(jù)與銷售出庫相同，只是必須在備注欄中注明“贈送(zn sn)”字樣。十一、調(diào)撥申請單 調(diào)撥申請單 編號：調(diào)入方名稱： 年 月 日編號商品編號項 目 名 稱單位數(shù)量單價稅率稅額價稅金額合計調(diào)撥原因：表-10十二、調(diào)撥單 調(diào)撥(diob)單 單據(jù)號： 日期(rq)： 轉(zhuǎn)出部門： 轉(zhuǎn)入部門： 轉(zhuǎn)出倉庫(cngk)： 轉(zhuǎn)入倉庫： 出庫類別： 入庫類別： 經(jīng)手人： 備注：

54、 存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量單價金額 制單人： 審核人： 記帳人： 表-11十三、物資(wz)借用借條一般(ybn)借用借條 編號(bin ho)：部 門： 商品編號商 品 名 稱單位數(shù)量含稅單價 金 額出借原因歸還時狀況合計出借人簽名： 出借日期： 審批部門： 審批人簽名：歸還人簽名： 歸還日期：倉庫人員簽名： 備 注表-12十四、商品檢測報告商品檢測(jin c)報告 編號(bin ho)：部 門： 商品編號商 品 名 稱規(guī)格型號單位數(shù)量退貨原因 檢測狀況退貨人簽名： 退貨日期： 業(yè)務(wù)員簽名： 退貨日期：檢測人簽名： 檢測日期：倉庫簽名： 收貨日期：備 注表-13十五、過期銷售(

55、xioshu)訂單管理費計算表過期銷售(xioshu)訂單管理費統(tǒng)計表 年 月 日訂單編號商品編碼商品名稱規(guī)格型號數(shù)量單價金額業(yè)務(wù)員利率/天逾期天數(shù)管理費111111合計1制表(zh bio)人： 審核人： 表14十六、資金占用費計算表資金(zjn)占用費統(tǒng)計表 年 月 日商品編碼商品名稱規(guī)格型號數(shù)量單價金額業(yè)務(wù)員出借日歸還日期利率逾期日期資金占用費合計制表(zh bio)人: 審核人：表15廣東(gung dng)新農(nóng)村四、表單流程(lichng)采購預(yù)算(y sun)清單1、制單：商務(wù)輸單人員2、審核：商務(wù)部主管3、流程：商務(wù)根據(jù)業(yè)務(wù)員需求填寫采購預(yù)算清單（一式四聯(lián)，白、紅、藍、黃四聯(lián)），

56、并輸入采購訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，如果是業(yè)務(wù)員要求的采購，業(yè)務(wù)員應(yīng)在采購預(yù)算清單上簽字，預(yù)算清單紅聯(lián)商務(wù)留底，其他三聯(lián)交倉庫；倉庫清點商品到入庫后，在預(yù)算清單上加蓋“貨已收”章，并關(guān)聯(lián)生成入庫單；倉庫將預(yù)算清單、入庫單配對后，藍聯(lián)留底，白、黃兩聯(lián)交業(yè)務(wù)會計記帳。商務(wù)輸單員：填寫采購預(yù)算清單，輸入訂單業(yè)務(wù)員：根據(jù)業(yè)務(wù)需要通知商務(wù)采購業(yè)務(wù)員：簽字預(yù)算清單（一式四聯(lián)）。商務(wù)主管：審核采購預(yù)算清單倉庫：白、藍、黃三聯(lián)，與入庫單配對商務(wù)：紅聯(lián)留底倉庫：藍聯(lián)留底業(yè)務(wù)會計：白、黃兩聯(lián)記帳采購訂單1、制單：商務(wù)2、審核：商務(wù)部3、流程：商務(wù)根據(jù)采購預(yù)算清單輸入(shr)采購訂單，并審核；倉庫根據(jù)訂單

57、關(guān)聯(lián)生成入庫單，采購訂單不打印。入庫(r k)單1、制單：倉庫(cngk)2、審核：倉庫主管3、打印：倉庫4、流程：倉庫清點實物，審核采購訂單后根據(jù)采購訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單（一式四聯(lián)），由倉庫負責(zé)將入庫單一聯(lián)送交倉庫，一聯(lián)送交業(yè)務(wù)員、一聯(lián)送交商務(wù)、一聯(lián)送交業(yè)務(wù)會計，并負責(zé)打印。倉庫：根據(jù)采購訂單關(guān)聯(lián)打印入庫單（一式四聯(lián)）。 與采購 訂單配對紅聯(lián)業(yè)務(wù)會計記帳黃聯(lián)商務(wù)留底藍聯(lián)財務(wù)會計記帳白聯(lián)倉庫留底銷售預(yù)算清單1、制單：業(yè)務(wù)員2、審核：商務(wù)部3、流程：業(yè)務(wù)員填寫銷售預(yù)算清單（一式四聯(lián)，白、紅、藍、黃四聯(lián)）紅聯(lián)業(yè)務(wù)員留底，其他三聯(lián)交商務(wù)，商務(wù)審核預(yù)算清單，輸入訂單后在四聯(lián)預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，商務(wù)

58、將三聯(lián)預(yù)算清單送交倉庫，倉庫審核銷售訂單，關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單，業(yè)務(wù)員發(fā)貨時按照是否即時開發(fā)票，下面流程分兩種。業(yè)務(wù)員即時開發(fā)票：業(yè)務(wù)員將三聯(lián)預(yù)算清單送交財務(wù)部開票員，開票員根據(jù)預(yù)算清單開具發(fā)票，讓業(yè)務(wù)員在發(fā)票存根聯(lián)和記帳聯(lián)上簽字，并在預(yù)算清單上加蓋“已開票”章，同時將發(fā)票號碼寫在預(yù)算清單上；業(yè)務(wù)員再將蓋有“已錄”“已開票”章的三聯(lián)預(yù)算清單送交倉庫；提貨人根據(jù)提貨聯(lián)或發(fā)票號碼到倉庫提貨，發(fā)貨員發(fā)貨，提貨人在發(fā)貨單上簽字后，發(fā)貨員在三聯(lián)預(yù)算清單上加蓋“貨已發(fā)”章，藍聯(lián)倉庫留底，白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務(wù)會計記帳，業(yè)務(wù)會計根據(jù)白聯(lián)記帳。業(yè)務(wù)員未即時開票：發(fā)貨(f hu)員發(fā)貨，提貨人在發(fā)貨單上簽字后

59、，發(fā)貨員在白、藍、黃三聯(lián)預(yù)算清單上加蓋“貨已發(fā)”章，藍聯(lián)倉庫(cngk)留底，白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務(wù)會計記帳，業(yè)務(wù)會計根據(jù)白聯(lián)記帳。業(yè)務(wù)員：填寫銷售預(yù)算清單銷售預(yù)算清單（一式四聯(lián)）業(yè)務(wù)員：紅聯(lián)留底商務(wù)：審核白、藍、黃三聯(lián)后，輸入訂單并審核，加蓋“已錄”章倉庫：根據(jù)白、藍、黃三聯(lián)審核訂單，根據(jù)業(yè)務(wù)員是否即時開票（Y/N） N Y業(yè)務(wù)員：白、藍、黃三聯(lián)，到開票員開票開票員：開票，并在預(yù)算清單上加蓋“已開票”章倉庫：白、藍、黃三聯(lián)，發(fā)貨加蓋“貨已發(fā)”章，與發(fā)貨單配對業(yè)務(wù)員：在發(fā)票存根聯(lián)和記帳聯(lián)簽字，將白、藍、黃三聯(lián)交倉庫業(yè)務(wù)會計：白、黃兩聯(lián)，打印出庫單配對，記帳。倉庫：藍聯(lián)留底銷售(xios

60、hu)訂單1、制單：商務(wù)(shngw)2、審核(shnh)：商務(wù)部、倉庫3、流程：商務(wù)根據(jù)銷售(xioshu)預(yù)算清單輸入銷售訂單并審核，倉庫根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單，銷售訂單不打印。發(fā)貨單1、制單：倉庫2、審核：倉庫主管3、打?。簜}庫4、流程：倉庫根據(jù)商務(wù)審核后的銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單（一式五聯(lián)），由倉庫負責(zé)打印，一聯(lián)倉庫留底，一聯(lián)與銷售預(yù)算清單配對后送業(yè)務(wù)會計，三聯(lián)送交業(yè)務(wù)員，客戶收到貨物在發(fā)貨單上簽字確認后，一聯(lián)客戶留底，另兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交業(yè)務(wù)會計，業(yè)務(wù)會計將發(fā)貨單和出庫單配對記帳。發(fā)貨單（一式五聯(lián)）。倉庫：審核發(fā)貨訂單，關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單倉庫：二聯(lián)留底業(yè)務(wù)員：三聯(lián)客戶：收到貨物簽字確認業(yè)