創(chuàng)新-采購管理制度(共10頁)

1、采購(cigu)管理制度本采購管理制度適用于公司所有(suyu)物品（原材料、輔料、外協(xié)外購件、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或勞務(wù)（技術(shù)(jsh)、服務(wù)等）的采購。一、采購管理制度目的 加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。 采購管理制度職責(zé) 1、銷售部根據(jù)銷售市場信息及訂單，每月月末25日前編制次月銷售計(jì)劃并轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)部門。 2、生產(chǎn)部根據(jù)銷售部銷售計(jì)劃制定生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)公司批準(zhǔn)后，將生產(chǎn)計(jì)劃轉(zhuǎn)發(fā)倉儲(chǔ)部。 3、倉儲(chǔ)部、采購部根據(jù)生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)

2、后組織采購。 4、行政部負(fù)責(zé)編制公司辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計(jì)劃。 5、生產(chǎn)部（設(shè)備部）依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計(jì)劃。 6 、分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審，總經(jīng)理或董事長負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計(jì)劃的審批。 7、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購價(jià)格的審查，負(fù)責(zé)對價(jià)值20萬元以上的采購組織或上報(bào)公司進(jìn)行招標(biāo)。 8、質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料(f lio)的驗(yàn)收，生產(chǎn)(shngchn)部會(huì)同技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、測量工具(gngj)及維修等的驗(yàn)收。 9、各采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票

3、、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。 四、采購作業(yè)操作規(guī)程 1、物資采購的計(jì)劃、申請與審批 、授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月30日前報(bào)次月的采購計(jì)劃，報(bào)分管副總審核。 、經(jīng)分管副總初審后的月度采購計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行。 、未列入月份采購計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購申請需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向行政部、生產(chǎn)部、采購部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。 、對價(jià)值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報(bào)告經(jīng)分管副總簽署意見報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。 、采購計(jì)劃或申請應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、

4、質(zhì)量技術(shù)要求、估計(jì)價(jià)值、交貨日期、用途等。 2、采購比價(jià) 、采購部門在提交采購計(jì)劃或申請的同時(shí)，采購部門應(yīng)對采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，由財(cái)務(wù)部對提供的供應(yīng)商（但不僅限于）進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。 、價(jià)值在1萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)費(fèi)用、5萬元以上的單臺(tái)（套）設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)，進(jìn)行比價(jià)；20萬元以上的設(shè)備、儀器等固定資產(chǎn)采購須采取招標(biāo)方式采購。 、對常用大宗原輔材料實(shí)行招標(biāo)比價(jià)采購，確定采購價(jià)格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過招標(biāo)確定價(jià)格，只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上根據(jù)市場行情下調(diào)，不能上浮；如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價(jià)格上漲，并且采購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場(mi

5、fn sh chn)，價(jià)格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會(huì)研究同意后才能執(zhí)行。 、所有(suyu)采購業(yè)務(wù)應(yīng)經(jīng)財(cái)務(wù)(ciw)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷。 3、采購實(shí)施及物資驗(yàn)收 、公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購。 、供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)的原輔材料需用計(jì)劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計(jì)劃，報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。 、供應(yīng)部根據(jù)批準(zhǔn)的采購 HYPERLINK /news/list_10_8.html o 培訓(xùn)計(jì)劃 t _blank 計(jì)劃組織采購，除零星采購?fù)?，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并與 HYPERLINK /news/list_13.html o 財(cái)

6、務(wù) t _blank 財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂調(diào)價(jià)協(xié)議，并報(bào)請財(cái)務(wù)部門備案。 、采購物資運(yùn)到本 HYPERLINK /news/list_3_8.html o 銷售公司 t _blank 公司時(shí)，先由供應(yīng)部對照核對采購計(jì)劃，經(jīng)確認(rèn)無誤后開具請驗(yàn)單交質(zhì)量部或生產(chǎn)部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)量部、生產(chǎn)部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單，檢驗(yàn)合格的物資由保管員點(diǎn)數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦

7、理入庫。 4、結(jié)算 、采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。 、無論是現(xiàn)款采購還是賒購(shgu)，在結(jié)算付款時(shí)均需由供應(yīng)(gngyng)部填開創(chuàng)新(chungxn)公司付款審批單，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。 、 HYPERLINK /news/list_9_7.html o 財(cái)務(wù)經(jīng)理 t _blank 財(cái)務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核請購單、采購合同、采購計(jì)劃單、創(chuàng)新公司付款審批單、入庫單、發(fā)票或收款收據(jù)等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不

8、符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證，財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。 、出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時(shí)必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。五、采購責(zé)任 、不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。 、經(jīng)審批的采購計(jì)劃和申請，負(fù)責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，因沒有人為責(zé)任不能按時(shí)采購而影響正常經(jīng)營的，每發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款100元，給公司造成損失的按損失額的40%賠償。 、未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購的，采購價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的，價(jià)格高出部分由采購人員

9、自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)，與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利；或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購價(jià)格明顯過高；經(jīng)查實(shí)后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。 、物品使用部門（車間）必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn) HYPERLINK /news/list_1.html o 管理 t _blank 管理實(shí)際需要，認(rèn)真按照 HYPERLINK /news/list_1_16.html o 管理規(guī)定 t _blank 規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請購物資須知信息的，采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計(jì)劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報(bào)

10、采購計(jì)劃，造成本公司流動(dòng)資金使用浪費(fèi)的，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對有關(guān)責(zé)任人處以罰款。 、采購部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實(shí)供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任(zrn)。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)，有關(guān)采購人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任。 、財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對審核把關(guān)工作(gngzu)不嚴(yán)、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。 、驗(yàn)收部門必須對所有運(yùn)抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)

11、。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告采購部門（必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理）處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)(xingyng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。 、倉庫對驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告（必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理），同時(shí)妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計(jì)劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 六、本采購管理制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。 采購(cigu)詢價(jià)記錄表采購計(jì)劃單工作號(hào)詢價(jià)單工作號(hào)申請

12、采購商品序號(hào) 材料(cilio)采購計(jì)劃表填寫(tinxi)日期： 年 月 日 編號(hào)(bin ho)： 部門材料名稱規(guī)格庫存量月采購總量單價(jià)金額批準(zhǔn)(p zhn)/日期： / 年 月 日 審核(shnh)/日期： / 年 月 日 編制(binzh)人： 物資請購單請購單編號(hào)： 請購日期： 年 月 日請購項(xiàng)目品名規(guī)格 部門數(shù)量用途說明需要日期 經(jīng)辦人主管副總經(jīng)理總經(jīng)理材料類別原料 物料 設(shè)備 維護(hù)、零件其他交貨情況一次交貨 分批詢價(jià)記錄供應(yīng)商名稱單價(jià)總價(jià)交貨期及品質(zhì)供應(yīng)商選擇參考資料庫存量可用天數(shù)請購量可用天數(shù)前次購買單價(jià)供應(yīng)商采購專員采購經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理 供應(yīng)商考核表供應(yīng)商編號(hào)(bin ho

13、)： 考核(koh)周期： 天供應(yīng)商名稱聯(lián)系人地址及郵編電話考核項(xiàng)目所占比例考核指標(biāo)指標(biāo)計(jì)算方法得分價(jià)格30平均價(jià)格比率（15）（供應(yīng)商的供貨價(jià)格-市場平均價(jià)格）100%最低價(jià)格比率（15）（供應(yīng)商的供貨價(jià)格-市場最低價(jià)格）100%產(chǎn)品質(zhì)量30質(zhì)量合格率（15）合格件數(shù)/抽樣件數(shù)100%退貨率（15）退貨/交貨次數(shù)100%交貨情況20交貨準(zhǔn)時(shí)率（10）準(zhǔn)時(shí)次數(shù)/總交貨次數(shù)100%按時(shí)交貨量率（10）期內(nèi)實(shí)際未交貨量/期內(nèi)應(yīng)交貨量100%服務(wù)情況10配合度（5）出現(xiàn)問題時(shí)配合解決的速度信用度（5）期內(nèi)失信次數(shù)/期內(nèi)合作總次數(shù)100%管理情況10管理制度是否完善，質(zhì)量手冊是否完整、全面總分100所

14、屬等級得分分級等級分?jǐn)?shù)標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)措施A85100分可加大采購量或給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)；質(zhì)量、逾期率為滿分，經(jīng)管理小組進(jìn)一步考察，認(rèn)定為特別優(yōu)秀的供應(yīng)商的物料可享受免檢待遇B7084分合格供應(yīng)商可正常采購C6069分輔導(dǎo)供應(yīng)商，需進(jìn)行輔導(dǎo)，應(yīng)減量采購或暫停采購D59分以下不合格供應(yīng)商，應(yīng)予以淘汰考核人名單考核人姓名所屬部門考核項(xiàng)目考核意見簽字確認(rèn)填表人： 審核(shnh)人： 供應(yīng)商評價(jià)表編號(hào)(bin ho)： 填寫(tinxi)日期： 供應(yīng)商基本情況表名稱計(jì)劃承接企業(yè)產(chǎn)品廠址涉及加工工藝過程聯(lián)系人職務(wù)電話傳真主要生產(chǎn)設(shè)備主要檢測工具評價(jià)項(xiàng)目數(shù)評價(jià)內(nèi)容優(yōu)良中差劣543101企業(yè)規(guī)模、企業(yè)信譽(yù)2質(zhì)量保證體系3產(chǎn)品質(zhì)量4產(chǎn)品價(jià)格5生產(chǎn)技術(shù) 加工工藝6開發(fā)能力7不合格品控制8配合度、準(zhǔn)時(shí)交貨9歷史合作情況10服務(wù)范圍、售后服務(wù)總得分評價(jià)說明評價(jià)單位信息評價(jià)部