交易員的實(shí)戰(zhàn)法則

1、交易員的實(shí)戰(zhàn)法則上海交通大學(xué) 戴忠義2022/7/15 實(shí)戰(zhàn)法則就是交易法則： 就如開(kāi)車 如果你會(huì)交易，你就能在世界上任何地方生活和工作，不受日常俗務(wù)的打擾，除了家人，不必理會(huì)任何人，只要有可靠的互聯(lián)網(wǎng)連接，你可以在海邊的沙灘上，或是在山頂上的農(nóng)家小院里交易。你沒(méi)有老板，沒(méi)有客戶，沒(méi)有鬧鐘，你屬于你自己。這是多少人夢(mèng)想的生活。 然而金融投機(jī)交易的難度是超乎想像的，常人踏進(jìn)這個(gè)市場(chǎng)沒(méi)有五年以上的學(xué)習(xí)和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)歷根本入不了門，如要學(xué)到精益求精的地步往往需要十年以上。因?yàn)榻灰椎某晒Ρ仨氂幸惶淄晟频捏w系，實(shí)戰(zhàn)交易猶如現(xiàn)代化戰(zhàn)爭(zhēng)，必須具備一套立體的多兵種聯(lián)合作戰(zhàn)的模式，缺失任何一個(gè)環(huán)節(jié)都不足以取得最后的勝

2、利。下面我淺談一下交易中最基礎(chǔ)也是最重要的六大要素：一、順勢(shì)二、待機(jī)三、控倉(cāng)四、止損五、持盈六、紀(jì)律2022/7/15一、順勢(shì)順什么勢(shì) 大 中 小 趨勢(shì) A: 反轉(zhuǎn) B： 持續(xù)順勢(shì) 賺錢之道，首在順勢(shì)，知大勢(shì)所趨并順勢(shì)而為，是我們?cè)谄谪浭袌?chǎng)盈利的根本,順勢(shì)可以讓你的交易更加順利。 我們說(shuō)的順勢(shì)主要是指順大勢(shì)，在明顯的多頭市場(chǎng)里不做空，在明顯的空頭市場(chǎng)里不做多。曾有一位寧波的期貨高手問(wèn)我，做期貨什么最重要，我回答了資金管理、風(fēng)險(xiǎn)控制、系統(tǒng)鎖定等等，他都說(shuō)不對(duì)，正確答案是做對(duì)方向最重要。如果你連方向都做反了，當(dāng)然就賺不到錢。在市場(chǎng)中虧大錢的最主要原因，就是逆勢(shì)，重倉(cāng)、不止損。在我們身邊，無(wú)數(shù)失敗的

3、投資者可以證明這一點(diǎn)。2022/7/15二、待機(jī)守株待兔狙擊手必須要好的進(jìn)場(chǎng)點(diǎn) 和 高勝算模式待機(jī) 青澤老師說(shuō)過(guò)“交易者最優(yōu)秀的品質(zhì)就是等待和忍耐。”趨勢(shì)交易者一年中沒(méi)有幾次大的機(jī)會(huì)，所以沒(méi)有出現(xiàn)高確認(rèn)的形態(tài)，沒(méi)有出現(xiàn)明顯的高勝算的開(kāi)倉(cāng)信號(hào)，不能輕易去開(kāi)倉(cāng)。沒(méi)有機(jī)會(huì)就要忍，練你的定力，不起心，不動(dòng)念。滿眼都是機(jī)會(huì)的一定是假機(jī)會(huì)。 趨勢(shì)交易者只做高勝算的開(kāi)倉(cāng)信號(hào)，就要空倉(cāng)等待，趨勢(shì)交易者還要有效規(guī)避震蕩行情，在震蕩走勢(shì)中少參與，少受傷。做期貨不懂得過(guò)濾，無(wú)法長(zhǎng)期生存。如何過(guò)濾，就要觀察整體的期貨市場(chǎng)、每一個(gè)大的版塊（農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品、建材等），每一個(gè)版塊中的品種的走勢(shì)，如果整體期貨市場(chǎng)、板塊、品種

4、方向一致，那么行情的級(jí)別就大。如果走勢(shì)不一致，那么行情就走不遠(yuǎn)。2022/7/15三、控倉(cāng)資金管理控倉(cāng) 控倉(cāng)就是資金管理，涉及到總倉(cāng)位控制，單品種倉(cāng)位控制，加倉(cāng)倉(cāng)位控制，關(guān)鍵時(shí)間周期的倉(cāng)位控制等等：如果預(yù)判行情級(jí)別不大，那么倉(cāng)位就要輕，或者干脆空倉(cāng)。如果預(yù)判行情級(jí)別較大，倉(cāng)位就可以適當(dāng)重一些。 在交易不順利的時(shí)期，要學(xué)會(huì)“減量經(jīng)營(yíng)”。“減量經(jīng)營(yíng)”包括降低資金頭寸、降低交易頻率，減少持倉(cāng)品種數(shù)量，完全停止交易一段時(shí)間，等待與市場(chǎng)中級(jí)或以上級(jí)別的行情重新合拍。 資金管理要落實(shí)到每一個(gè)頭寸的具體交易計(jì)劃，做多少？如何出？要實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化控倉(cāng)，提前知道虧損量、從而風(fēng)險(xiǎn)可控。2022/7/15四、止損止損的

5、類型：初始止損 平衡止損 時(shí)間止損 空間止損 技術(shù)止損 重大事件止損止損止損位有雙重含義： 1、止損位觸發(fā)堅(jiān)決出局。 2、止損位不觸發(fā)，堅(jiān)決不出局。關(guān)于止損的設(shè)置有很多標(biāo)準(zhǔn)，這里就不一一說(shuō)明。 止損是安全帶，是保險(xiǎn)絲，是你的交易成本，也是交易最后一道防線。如果不能設(shè)立止損，就不能建立倉(cāng)位。通常情況下，趨勢(shì)交易者實(shí)行輕倉(cāng)位、寬止損，會(huì)過(guò)濾掉大部分正常的振蕩回撤，反而會(huì)大為減少止損次數(shù)、減少交易成本。2022/7/15五、持盈出場(chǎng)的技術(shù)持盈 合格交易員，必須懂得虧小錢賺大錢，在市場(chǎng)配合的前提下賺夠錢，也是具備盈利能力和進(jìn)攻能力的具體表現(xiàn)。2022/7/15紀(jì)律計(jì)劃你的交易 交易你的計(jì)劃紀(jì)律 期貨不是比智商，是比耐力，比自控，比執(zhí)行力、比紀(jì)律。有了順勢(shì)，待機(jī)，控倉(cāng)，止損，持盈的操作體系，沒(méi)有紀(jì)律，沒(méi)有執(zhí)行力就等于零。我們講知行合一知行合一，為什么容易說(shuō)不容易做，相信各位都深有體會(huì)，我也不例外。有的人做得很好他不說(shuō)，有的人說(shuō)得很好他做不到。這都是正常現(xiàn)象。以前我老虧錢，虧了錢總要找虧錢的理由，只可惜找到最后都是這最后一條出問(wèn)題，只能怪自己期貨修養(yǎng)不到家，功力不夠。合格的交易員=合格的進(jìn)攻能力+合格的防守能力；進(jìn)攻能力=盈利能力；防守能力=風(fēng)控能力；防守能力=控倉(cāng)能力+止損能力；止損能力=科學(xué)合理的設(shè)置止損的