U9項(xiàng)目實(shí)施調(diào)研問卷-委外管理VIP

1、客戶LOGOU9 ERP項(xiàng)目實(shí)施調(diào)研問卷（委外管理）作 者： 創(chuàng)建日期：XXXX-XX-XX 修訂日期：XXXX-XX-XX 當(dāng)前版本：X.0 客戶項(xiàng)目經(jīng)理： 用友項(xiàng)目經(jīng)理： 文控編號(hào): PMSC編號(hào)_方法論模板編號(hào)文檔把握更改記錄 日期作者版本更改記錄2019.10.201.0批閱日期姓名職務(wù)備注審批日期姓名職務(wù)備注目 錄TOC o 1-3 h z u文檔把握2文檔說明4流程圖說明4字體要求4目的說明5填寫說明61.部門組織機(jī)構(gòu)72.部門崗位描述及資源狀況73.部門業(yè)務(wù)現(xiàn)狀描述74.委外業(yè)務(wù)流程清單114.1.委外價(jià)格管理流程124.1.1.業(yè)務(wù)場景描述124.1.2.把握目標(biāo)124.1.3

2、.業(yè)務(wù)流程圖124.1.4.業(yè)務(wù)流程描述124.1.5.業(yè)務(wù)流程說明124.1.6.存在問題與改進(jìn)建議135.原始單據(jù)與報(bào)表136.存在問題及改進(jìn)建議13文檔說明流程圖說明字體要求正文：字體-微軟雅黑；行距-固定值 21磅。名目：字體-微軟雅黑；行距單倍行距。目的說明首先感謝您在百忙中接受調(diào)研問卷的訪問，感謝您始終以來對(duì)ERP項(xiàng)目的高度重視與大力支持！目前，ERP項(xiàng)目的實(shí)施還未全面開展。但信任，無論是公司還是作為實(shí)施方的用友公司，都格外渴望項(xiàng)目工作的順當(dāng)進(jìn)展。這首先建立在良好溝通的平臺(tái)上。為此，期望能通過調(diào)研問卷了解：您部門的組織架構(gòu)以及崗位的分工狀況。您部門所涉及的業(yè)務(wù)流程以及關(guān)注點(diǎn)。你部門

3、業(yè)務(wù)流程以及日常工作中所用的單據(jù)與報(bào)表。您對(duì)ERP系統(tǒng)的需求，哪些是我們企業(yè)的核心問題。您哪些管抱負(fù)通過軟件得到掛念與提升。因此，您對(duì)調(diào)研問卷中各項(xiàng)狀況的了解、對(duì)公司ERP的看法與閱歷體會(huì)，對(duì)當(dāng)前狀況的深刻理解，能給項(xiàng)目組本階段的工作起到重要的指導(dǎo)、掛念和參考作用。本調(diào)研問卷關(guān)系到將來企業(yè)的流程梳理過程以及EPR項(xiàng)目的成功實(shí)施，請慎重填寫！填寫說明請?jiān)谖臋n本頁注明填寫人。每個(gè)工作流程與流程描述需單獨(dú)列出，不能合并填寫。文檔回收時(shí)間：單據(jù)與報(bào)表：XXXX.XX.XX XX：00前其它：XXXX.XX.XX XX：00前文檔填寫遇到問題，可電話詢問項(xiàng)目實(shí)施組有關(guān)人員，具體聯(lián)系方式如下：角色姓名手機(jī)

4、E-mail公司項(xiàng)目經(jīng)理內(nèi)部顧問用友方顧問項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理助理供應(yīng)鏈顧問財(cái)務(wù)顧問生產(chǎn)顧問人力資源顧問集團(tuán)財(cái)務(wù)顧問部門組織機(jī)構(gòu)部門崗位描述及資源狀況部門資源配置工作任務(wù)描述及工作量崗位類別崗位人數(shù)硬件資源部門業(yè)務(wù)現(xiàn)狀描述業(yè)務(wù)分類現(xiàn)狀描述提問描述多組織協(xié)同委外需求組織的物料需求如何傳遞到委外組織？是否存在物料在多個(gè)委外組織選購？如何確定某物料在哪個(gè)組織選購？委外收貨是集中收貨還是各組織分散收貨？分散收貨是各收貨組織單獨(dú)與供應(yīng)商結(jié)算還是委外組織統(tǒng)一對(duì)供應(yīng)商結(jié)算？是否有關(guān)系企業(yè)內(nèi)部交易結(jié)算？內(nèi)部交易結(jié)算發(fā)起組織、結(jié)算時(shí)機(jī)？內(nèi)部交易結(jié)算價(jià)格如何確定？委外部門機(jī)構(gòu)及職責(zé)有哪些委外部門及人員狀況，委外部門職

5、能？是否包括接收物料的責(zé)任？ 委外收貨部門有哪些？委外任務(wù)是否存在分工？分工狀況如何？如依據(jù)委外物料、委外地點(diǎn)、需求來源等分工。委外過程中是否有檔案管理?選擇供應(yīng)商，下單，催貨，收貨，請款，等方面的分工？分工狀況如何？委外部門與其他部門之間的業(yè)務(wù)關(guān)系往來有哪些？有什么單據(jù)或信息傳遞(如傳遞發(fā)票到財(cái)務(wù))？外協(xié)商管理是否有已經(jīng)整理好的現(xiàn)有外協(xié)商名錄電子信息？格式是EXCEL，WORD，還是現(xiàn)有的信息系統(tǒng)？外協(xié)商的資料包括那些？請給出Excel樣表。外協(xié)商數(shù)量及分布狀況？是否有國外外協(xié)商，比例多少？是否有人特地進(jìn)行外協(xié)商檔案管理？外協(xié)商檔案是如何管理的？目前是否對(duì)外協(xié)商進(jìn)行分類，分類標(biāo)準(zhǔn)是什么？分類

6、的管理的目的和意義是什么？目前是否對(duì)外協(xié)商進(jìn)行編碼？假如有編碼，編碼的規(guī)章是什么？是否有既是外協(xié)商又是客戶的狀況？是否有外協(xié)外協(xié)商？是否有一次性外協(xié)商（一次性選購的外協(xié)商）？是否對(duì)外協(xié)商進(jìn)行考核？對(duì)外協(xié)商考核的方法與流程是什么？是否有選擇外協(xié)商標(biāo)準(zhǔn)？標(biāo)準(zhǔn)是什么？同一個(gè)外協(xié)商是否稅率相同？是否有外協(xié)商對(duì)貴公司有信用額度把握？外協(xié)商是否有多個(gè)地點(diǎn)應(yīng)用（開票與收貨地點(diǎn)不同）？貨源管理外協(xié)物料限定外協(xié)商范圍？ 是否針對(duì)不同外協(xié)商支配選購額度？ 支配選購額度的規(guī)章是什么？價(jià)格管理外協(xié)價(jià)格檔案是否有特地的文檔管理？外協(xié)選購物料前是否需要詢價(jià)？是否接受詢價(jià)單？詢價(jià)的流程是什么？ 接受供應(yīng)商報(bào)價(jià)的方式有哪些？

7、報(bào)價(jià)有效期多長時(shí)間？目前的價(jià)格審批流程是什么？物料的價(jià)格變動(dòng)是否頻繁？物料是否會(huì)統(tǒng)一調(diào)價(jià)？外協(xié)價(jià)格是否有按選購數(shù)量分段價(jià)格不同的狀況？是否會(huì)設(shè)置最高外協(xié)價(jià)格，若有的話，超最高限價(jià)時(shí)候怎么處理？外協(xié)方案與請購是否制定外協(xié)方案？外協(xié)方案如何制定？外協(xié)方案由哪個(gè)部門負(fù)責(zé)制定？外協(xié)方案由誰來審批？是否全部的物料均走請購流程？請購流程是什么？哪些部門或人員可以提出請購？是否有請購單？如何傳遞(通過紙張方式或電子方式或其他)？請購單是否標(biāo)明哪家供應(yīng)商、建議價(jià)格等信息?請購是否需要審批，審批流程是什么？請購單是否作為外協(xié)工作支配依據(jù)？是否存在外協(xié)分工不同或其他規(guī)章，合并或分割請購單？有哪些合并或分割的規(guī)章？

8、委外訂單委外訂單是否來源于請購單？是否有超請購數(shù)量委外？委外訂單是否需要審批，審批流程是什么？不同的委外物料、委外數(shù)量、金額等是否由不同的主管審批？委外訂單以什么方式傳遞給供應(yīng)商？何種方式確認(rèn)？ 委外訂單上面最關(guān)懷哪些信息？供應(yīng)商是否有要求委外最小批量？各種委外加工物料是否由專人負(fù)責(zé)選購？如何支配？是否有內(nèi)部委外訂單（向其他組織選購）？委外訂單中稅率種類有哪些?訂單價(jià)格是否含稅價(jià)格？委外訂單價(jià)格是如何確定的，其價(jià)格信息來源是什么？在委外下單時(shí)，能夠確定的委外費(fèi)用有哪些？ 委外時(shí)是否需要預(yù)付定金？委外訂單預(yù)付訂金如何處理？是否存在一個(gè)訂單中相同物料有多個(gè)交期？選購交期一般多長,最長多長？委外訂單

9、是如何進(jìn)行跟蹤的？委外訂單變更，一般變更哪些內(nèi)容？變更信息是否需要記錄？訂單下達(dá)供應(yīng)商后，價(jià)格是否會(huì)經(jīng)常變動(dòng)，如何處理？已審核的委外訂單，追加數(shù)量是否需要重新請購？委外發(fā)料如何進(jìn)行委外發(fā)料？假如您托付供應(yīng)商加工100個(gè)a部件，并且已經(jīng)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放了材料，但是委外商加工過程中發(fā)覺材料不夠用，請以文字方式描述您在這種狀況下如何處理？假如您托付供應(yīng)商加工100個(gè)a部件，并且已經(jīng)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放了材料，但是委外供應(yīng)商加工過程中發(fā)覺您的材料有問題，請以文字方式描述您在這種狀況下如何處理？委外收貨依據(jù)什么來接收外協(xié)商送來的貨物？委外是否可以提前或者延期交貨？允許提前或延期時(shí)間多少？是否有超過訂單數(shù)量收貨或短缺

10、不再補(bǔ)貨？允許超收比例多少？ 超出訂單數(shù)量收貨如何處理？是否隨貨附帶發(fā)票，發(fā)票接收部門？是否有收貨區(qū)、待檢區(qū)？收貨是否檢驗(yàn)，檢驗(yàn)方式是什么？需多長時(shí)間？委外退貨退貨是否需要申請?退貨的方式有哪些(退款，實(shí)物沖抵，還貨或其他。)? 退貨后如何進(jìn)行應(yīng)付款項(xiàng)？是否按訂單進(jìn)行退貨？ 退貨是否需要檢驗(yàn)？退貨價(jià)格如何確定？立賬在什么時(shí)點(diǎn)正式形成財(cái)務(wù)應(yīng)付賬款？ 應(yīng)付入賬需要供應(yīng)哪些單據(jù)？外協(xié)商賬期有哪幾種?付款外協(xié)發(fā)票記錄及應(yīng)付請款由誰負(fù)責(zé)處理？處理流程為何？是否有外協(xié)商付款期限把握？委外業(yè)務(wù)流程清單編號(hào)流程名稱流程說明01委外價(jià)格管理流程02詢價(jià)及比價(jià)流程03貨源管理流程04請購流程05標(biāo)準(zhǔn)委外流程06生產(chǎn)主導(dǎo)的全程委外07委外退補(bǔ)貨流程08委外預(yù)算把握流程委外價(jià)格管理流程業(yè)務(wù)場景描述把握目標(biāo)業(yè)務(wù)流程圖注：格式可不拘一格，建議按2M.02.06.05 AS-IS現(xiàn)狀流程圖繪制工具包的示例進(jìn)行業(yè)務(wù)流程整理；若有現(xiàn)成的可不用重新畫；也可用文字描述，只要能說明清楚即可。業(yè)務(wù)流程描述注：處理方式是指系統(tǒng)還是手工，系統(tǒng)是指原老系統(tǒng)（假如有）。流程節(jié)點(diǎn)組織/部門/崗位輸入單據(jù)活動(dòng)說明輸出單據(jù)處理方式業(yè)務(wù)流程說明存在問