二、工貿寶上機練習和特殊應用1業(yè)務實例

1、工貿寶業(yè)務實例業(yè)務描述鐘表制造公司，為慶祝建廠 10，特別研發(fā)了一款新產品：東方紀念表，其物料如下：東方紀念表（1）11000 機芯（1）東方（1）進口電池（1）13000（1）12100 長針（1）12200 短針（1）12411（0.5）卡通秒針（1）東方盤面（1）東方盤體（1）12010 鋁材（0.02）12010 鋁材（0.01）12010 鋁材（0.03）12420 字模（12）12411（0.5）12421 薄膜（0.05）上述 BOM 中，由于生產工藝限制，需要委托外加工，其余在制品（字體為紅色的物料）均由自己加工?；A1）部門：序號部門編碼部門名稱備注1001銷售部賬套名稱:賬

2、套所屬行業(yè)鐘表制造行業(yè)演示數(shù)據(jù)制作企業(yè)模型簡介本帳套是模擬一家鐘表制造的工業(yè)企業(yè)帳套，該廠主要產品是鐘表。半成品以為主，部分半成品委外加工。賬套啟用時間2012 年 7 月 20 日賬套涉及的產品范圍應收管理、應付管理、銷售管理、采購管理、委外管理、庫存管理、物料、生產加工、財務接口2)：4)供應商：（供應商分類 001）6)客戶： （客戶分類 002）8)倉庫：9)計量：序號編碼名稱101件202個303只序號分類編碼分類名稱101產成品庫202半成品庫303原材料庫404其它序號客戶編碼客戶名稱客戶簡稱12001西單商場西單22002聯(lián)達電子聯(lián)達32003創(chuàng)通電器創(chuàng)通42004格美通制品廠

3、格美通序號供應商編碼供應商名稱貨物委外業(yè)務項目11001鑫光源電子是12010 鋁材21002電子是1241112421 薄膜31003萬電電子是11000 機芯進口電池編碼備注cg001張采購男采購訂單制單cw001楊財務女sc101王生產男sc201周生產男xs001袁銷售男2002采購部3003生產部4301一車間負責生產成品5302二車間負責生產半成品件6004財務部10)物料錄入期初數(shù)據(jù)1、期初庫存2、 期初現(xiàn)金科目編碼科目名稱期初金額別名123現(xiàn)金5500現(xiàn)金0141工商20000工行0142中國50000中行商品編碼商品名稱數(shù)量均價（元）金額所屬于倉庫10111000 機芯個12

4、04.5540原材料倉102進口電池個1004.5450原材料倉母件編碼母件名稱母件數(shù)量母件屬性子件編碼子件名稱使用數(shù)量產子件屬性001東方盤體1.001001124110.50否采購00212420 字模1.00200112421 薄膜0.05否采購003東方盤面1.00001002東方盤體12420 字模1.0012.00否00412100 長針1.00400112010 鋁材0.02否采購00512200 短針1.00400112010 鋁材0.01否采購006卡通秒針1.00400112010 鋁材0.03否采購007東方1.0000400500600112100 長針12200 短針

5、卡通秒針東方盤面1.001.001.001.00否008130001.00委外1001124110.50否采購009東方紀念表1.005001007600100811000 機芯東方進口電池130001.001.001.001.00否采購采購委外404米3、 期初應收應付（）公司通過市場東方紀念表 9 月份 10-30 日銷量為 500（）。與西單商場簽與客戶訂銷售訂單，銷售東方紀念表 100 個，要求發(fā)貨日期為 9 月 14 日。公司依據(jù)市場訂單安排生產。委托格美通制品廠進行生產加工。此公司了 T1 工貿寶財務增強包，需要將T1 中所做的單據(jù)都傳入到 T3 中生成憑證。1. 根據(jù)上述資料更新

6、帳套中的有關數(shù)據(jù)。（1）（2）（3）（4）（5）增加新增物料增加物料（東方紀念表）并檢查增加工作中心（組裝中心）增加資源資料（組裝增加銷售訂單）2. 做出東方紀念表的主生產計劃。具體操作：賬和基本信息1） 新建帳套點擊創(chuàng)建新賬套，按照步驟輸入賬套信息計劃開工日期計劃完工日期產量8.209.111009.129.141009.149.18150往來編碼往來名稱期初應收款期初應付款01西單商場1200002萬電電子300002） 新建好賬套后，進入，開始錄入基礎信息。（1） 商品錄入路徑： 基本信息商品輔助信息商品（2） 商品信息錄入路徑：基本信息商品信息若要在大類商品下添加明細商品，先使用“同級

7、添加”添加大類商品信息，添加好后，點擊它，選擇“向下分類”，此時填寫的就是明細商品信息，填寫好后，點擊“保存”。（最多分 5 級）也可以從中獲取商品信息模版，在模版中信息都填寫好后，導入到中。注意（通過模版導入的商品信息不會自動分類，需要到中操作）（3）添加倉庫信息路徑：基本信息倉庫信息（和商品信息一樣，也可以通過獲取模版，然后導入到中）（4）添加往來信息（和商品信息一樣，也可以通過獲取模版，然后導入到中）路徑：基本信息往來（5）添加部門信息，車間信息，內部職員信息路徑：基本信息部門/車間/內部職員（添加的方式都和商品信息一樣）（6）添加物料路徑:基本信息物料（簡稱 BOM）一個 BOM 有兩

8、部分組成：主（父）數(shù)據(jù)項、子（子件）數(shù)據(jù)項。分別用來父件或子件的相關信息，如、名稱、數(shù)量（子件與父件間的配比關系）、等。并父件額定的工時和額定費用、人工、材料等，作為入庫產品成本核算時的參考。父件可以有多個子件，一個子件也可以有多個父件，但是父件不能做為自己子件的子件。*注意：無論是父件還是子件，都必須在商品信息中是存在的。點擊“添加”，輸入父件和子件的信息3） 錄入期初數(shù)據(jù)基礎填寫完畢后，商品的庫存數(shù)量，成本價，往來的應收應付這些初始數(shù)據(jù)等如何錄入呢？（提供了一個期初建賬的功能，用來完善這些期初數(shù)據(jù)）（1）首先錄入期初庫存商品 “基本信息”“期初建賬”“期初庫存商品”選擇“庫房”進入“錄入期

9、初庫存商品”界面（按照圖中的 1234 步驟填寫）（2）期初現(xiàn)金 “基本信息”“期初建賬”“期初現(xiàn)金”（3） 期初往來應收應付“基本信息”“期初建賬”“期初往來應收應付”（4） 期初資產負債表 “基本信息”“期初建賬”“期初資產負債表”4）正式開賬基礎和期初數(shù)據(jù)都錄入完畢后，就可以正式開賬填制業(yè)務單據(jù)了。（注意：正式開賬，發(fā)生業(yè)務后，就不能回到期初建賬中修改期初數(shù)據(jù)了）“基本信息”“正式開賬”二.業(yè)務單據(jù)基本的一些進銷業(yè)務都可以在“業(yè)務單據(jù)”下面找到對應單據(jù)填寫1）采購原材料，填制進貨入庫單12411，12421 薄膜，12010 鋁材，11000 機芯，進口電池這幾款是需要外購的材料填寫進貨

10、單時，首先要選擇“往來”，“庫房”，“經(jīng)手人”，然后選擇需要采購的商品，數(shù)量，單價。填寫完畢后可以點擊“單據(jù)過賬”，此時單據(jù)生效，會影響庫存（若不填審核人，直接過賬，不會影響庫存），或者可以先“存入草稿”，待確認無誤后，再單據(jù)過賬。有時公司會需要先填寫“進貨訂單”，然后再參照訂單生成“進貨單”。在進貨單表體中點擊“訂單選擇”，直接提取此訂單。2）生產業(yè)務基本流程：物料生產加工單材料出庫單（材料退庫單）產成品入庫單費用分攤單1.生產加工單是下達給生產車間并要求生產車間執(zhí)行的生產任務，車間根據(jù)生產加工單組織生產和領用物料以及產品的入庫。該單據(jù)對庫存數(shù)量和可用數(shù)量均不產生影響。生產加工單可以手工填寫

11、（直接在 BOM 中選擇），也可以用訂單選擇（這里調用的是銷售訂單，并且銷售訂單中包含的商品必須存在于 BOM 表中）生產車間：使用過后不能刪除，只能停用計劃開/完工日期：預計的開工和完工日期，手工錄入實際開工日期：材料出庫單上的單據(jù)日期實際完工日期：產成品入庫單上的單據(jù)日期完工數(shù)量：不能手工錄入，是產成品入庫后回寫的數(shù)量。2.材料出庫單用于生產的材料領料情況，影響庫存數(shù)量。可以通過生產加工單生成，也可以手工鍵入。注意事項：1.必須做了材料出庫，產成品入庫單才能選擇到生產加工單。2.材料出庫單上可以通過“加工單選擇”來提取材料出庫，也可以在單據(jù)表體中直接錄入， 但是如果是直接錄，加工不會被關聯(lián)

12、，導致產成品入庫時，不能選擇加工單。3.材料退貨單用于生產中，領出未使用的材料退回倉庫。1.此單據(jù)可以通過“原單選擇”提取“材料出庫單”生成 ，也可以手工錄入材料生成。前者成本單價調用原出庫單價，后者按成本單價提取方式提取。4.產成品入庫單用于生產過程中成品（或半成品）的入庫情況，影響庫存數(shù)量?？梢酝ㄟ^生產加工單生成，也可以手工鍵入。但手工錄入時，生產成品必須來自 BOM 的父件。入庫成本=估計值）材料+人工+費用（此時直接帶出的這些成本都是在 BOM 表中填寫的實際材料默認的是材料，也可以選擇“提取材料成本“：取材料的實際庫存成本。人工費，制造費都可以手工修改。產成品入庫單過賬后，可以到“信

13、息中心”“生產加工單查詢”中找到之前提取的那張單據(jù)，可以看到“實際開工日期”（第一張材料出庫單過賬時按“單據(jù)日期”反寫開工日期）和“實際完工日期”（產成品入庫單過賬或確認完工時按“單據(jù)日期”反寫完工日期）都回寫了。生產加工單執(zhí)行完畢后，不會自動完工，要在生產加工單查詢中，手工確認完工。若不點擊確認完工，即使此生產加工單上的數(shù)量都已經(jīng)調用完成了，但還能在此加工單界面點擊“下達領料”或者“下達入庫”，出現(xiàn)超額完工入庫的效果。5.費用分攤單用于在生產過程結束后，實際費用與人工和費用有差異時，可以通過費用分攤來調整成本。（本單據(jù)允許將生產過程中歸集的實際的生產費用，與選擇的入庫單的額定費用進行比對，并

14、將差異按照一定規(guī)則分攤到庫存成本或銷售成本。）工貿寶中費用分攤單主要有兩種分攤方式：系統(tǒng)自動分攤和手工分攤。手工分攤方式（手工分攤可以錄入數(shù)據(jù)，不用參照分攤規(guī)則）若產成品當前的庫存數(shù)量0，則可以錄入“攤至庫存成本”和“攤至銷售成本”。若產成品當前的庫存數(shù)量0，則只能在“攤至銷售成本”錄入。如果還有部分差異金額沒有被分攤，即差異實際費用已計費用已分攤金額，則這部分金額過賬后會自動計入“銷售成本”。系統(tǒng)自動分攤系統(tǒng)自動分攤就不用手工錄入金額，直接點擊單據(jù)左下方的“分攤規(guī)則”進行選擇即可。若產成品的可用數(shù)量0，攤至銷售成本。若產成品的可用數(shù)量0，且應分攤金額0，攤至庫存成本。若產成品的可用數(shù)量0，且

15、應分攤金額0，則需要看應分攤金額的具體數(shù)值進行系統(tǒng)分攤。若|分攤到每個產品的調整金額|（絕對值）最小值（可用數(shù)量，入庫數(shù)量）成本單價（分攤前的入庫成本單價），攤至銷售成本。若|分攤到每個產品的調整金額|（絕對值）最小值（可用數(shù)量，入庫數(shù)量）成本單價（分攤前的入庫成本單價），攤至庫存成本。3）委外業(yè)務委外業(yè)務是指：企業(yè)提供原材料或部分原材料，由另外的加工方提供加工服務，企業(yè)以向加工方支付加工費的方式進行結算基本流程：物料委外加工單委外發(fā)料單（委外退料單）委外成品入庫單委外調整單由于本公司的生產限制，委托格美通制品廠進行生產加工。1.委外加工單委外加工單可以手工填寫（直接在 BOM 中選擇），也可

16、以用訂單選擇（這里調用的是銷售訂單，并且銷售訂單中包含的商品必須存在于 BOM 表中）計劃開/完工日期：預計的開工和完工日期，手工錄入實際開工日期：委外發(fā)料單上的單據(jù)日期實際完工日期：委外成品入庫單上的單據(jù)日期完工數(shù)量：不能手工錄入，是委外成品入庫后回寫的數(shù)量。2.委外發(fā)料單委外發(fā)料單與生產業(yè)務中材料出庫單操作功能一致，界面如下注意事項：1.必須做了委外發(fā)料，委外成品入庫單才能選擇到委外加工單。2.委外發(fā)料單上可以通過“加工單選擇”來提取材料出庫，也可以在單據(jù)表體中直接錄入，直接錄，委外加工不會被關聯(lián)，導致委外成品入庫時，不能選擇委外加工單。但是如果是3.委外退料單用于委外業(yè)務中，將未使用的材

17、料退回倉庫。（功能操作與材料退庫單一致，界面如下）4.委外成本入庫單用于委外業(yè)務中加工已經(jīng)加工完成的成品（或半成品）歸還入庫的情況，影響庫存數(shù)量。（可以通過生產加工單生成，也可以手工鍵入。但手工錄入時，生產成品必須來自 BOM 的父件。）“加工費金額”是需要支付給加工方的費用，在單據(jù)界面上直接錄入“加工單單價”，會自動乘以數(shù)量得出。5.委外調整單（功能應用都類似于費用分攤單）用于委外加工過程結束后，以確認的加工費金額修正入庫時產成品的加工費金額，并調整應付賬款和委外成品的庫存成本或銷售成本。結算費用區(qū)域中填寫實際的結算加工費，與入庫加工費產生的差額就是需要分攤的金額，軟件中提供三種分攤方式：按

18、入庫數(shù)量分攤，按工時分攤，按入庫金額分攤（具體分攤方式類似于費用分攤單）6.委外結算當委外成品入庫單和委外調整單單據(jù)過賬時，會自動針對此加工產生一筆應付賬款?？梢允褂锰钪聘犊顔危▎螕?jù)付款單），勾兌這兩筆單據(jù)進行結算款項。在付款單界面上選擇此加工方，會在表體中自動帶出未結算的單據(jù)，先選擇科目編碼（使用現(xiàn)金或者存款結算），填寫需結算的金額，再勾上需要核銷的單據(jù)，單據(jù)過賬，結算完成。三.報表查詢1.生產信息/委外信息可以到“信息中心”“生產信息”/“委外信息”中查詢生產加工單查詢（委外加工單查詢類似）錄入生產加工，需要查詢、修改錄入的生產加工單的內容、狀態(tài)、執(zhí)行情況等，可以在生產加工單查詢中進行查詢

19、。已完工的業(yè)務，要反完工后，進行修改；反審核單據(jù)后進行單據(jù)修改，無法反審核的單據(jù)，要進行強制修改；加工單錄入后，不能刪除，只能作廢，作廢時，需要反審核才能作廢。生產加工單表(委外加工單表類似)以生產加工單為線索，分別反映生產加工單的領料情況、產成品入庫情況。領料情況中可查詢材料出庫信息和使用情況；產成品入庫情況中可查詢產成品入庫信息。生產加工單材料耗用明細表（委外加工單材料耗用明細表類似）按單據(jù)日期、開工時間、完工日期、生產車間、生產單明細信息。、商品分類、商品篩選生產加工2.經(jīng)營歷程經(jīng)營歷程用于統(tǒng)計一段時期內的已經(jīng)過賬的所有業(yè)務單據(jù)，并對業(yè)務單據(jù)進行相關的編輯操作。1.若要查看某張單據(jù)具體明

20、細，可以雙擊此單據(jù)，或者點擊“高級操作”“單據(jù)查看”2.發(fā)現(xiàn)此單據(jù)有錯誤，需要修改，可以使用“紅字反沖”或者“紅沖并點擊“紅字反沖”后會出現(xiàn)兩張紅色單據(jù)，數(shù)量，金額一正一反抵消”的功能3.“紅沖并”，是在“紅字反沖”的基礎上將此單據(jù)一份到業(yè)務草稿中，然后進入業(yè)務草稿修改此單據(jù)再重新過賬3.庫存狀況表已經(jīng)入庫的產成品或半成品的數(shù)量，成本金額，可以進入到“信息中心”“庫存信息” “庫存狀況表”中查詢選擇對應的庫成品庫/半成品庫）庫存商品明細賬（影響此商品庫存或者成本的單據(jù)都會在此體現(xiàn)出來）4.進貨/銷售信息統(tǒng)計（列舉一兩個常用報表）若想要查詢某一期間內從某供應商處采購了多少物品，或者銷售給某客戶哪

21、些商品，可以進入到信息中心進貨信息/銷售信息查看進貨統(tǒng)計進貨統(tǒng)計（用于統(tǒng)計出所有的進貨數(shù)量、進貨均價、進貨金額、稅額、價稅合計、獲贈數(shù)量。）進貨明細統(tǒng)計（用于統(tǒng)計每一筆進貨單據(jù)的明細情況，包括進貨單據(jù)、商品名稱、經(jīng)手人、往來、進貨倉庫、進貨成本、進貨數(shù)量、單價、折后單價、含稅單價、含稅金額、等等，對某一時間內的進貨情況一目了然。）銷售明細統(tǒng)計（用于統(tǒng)計某一段時間內每一筆銷售明細情況，此報表中包含每個銷售商品的成本價和銷售價，從而得出每個商品的利潤，毛利率）5.往來賬查詢業(yè)務發(fā)生時和客戶或者供應商產生的應收應付款項可以到“信息中心”“位應收應付查詢/應收應付統(tǒng)計”查詢應收應付查詢信息”“單主要是

22、用于查詢往來的累計應收款和累計應付款。通過操作明細查詢下的應收明細和應付明細按鈕，可以查詢選定的某一具體的應收款或應付款的每筆發(fā)生。四.銷售業(yè)務與西單商場簽訂合同，并制定銷售訂單，訂購 100 套東方紀念表，要求 9 月 14 日發(fā)貨具體流程如下1.銷售訂貨單用于銷售訂單合同的主要內容，可生成銷售出庫單，反映并監(jiān)督發(fā)貨情況，可以隨時查詢了解訂單的執(zhí)行情況。路徑：業(yè)務單據(jù)銷售訂單2.銷售出庫單銷售出庫單可以手工填寫，也可以選擇銷售訂單直接生成。點擊“單據(jù)過賬”后，業(yè)務生效，庫存數(shù)量，等會發(fā)生改變。（但是若未審核直接過賬，只影響“庫存狀況表”中的“可用數(shù)”量，不影響“數(shù)量”。） “收款金額”處填寫

23、金額則表示此筆貨款是現(xiàn)收，若不填寫，則此筆貨款形成“應收賬款”，日后可以填制“收款單”進行往來賬核銷。五財務接口財務接口是連接商貿寶和通的橋梁,通過財務接口可以使商貿通的業(yè)務單據(jù)轉換成憑證傳遞到通總帳中,從而達到財務業(yè)務。首先確認安裝好財務增強包中的 T3裝在一臺電腦上）通普及版，和數(shù)據(jù)集成組件。（建議在和 T1 商貿寶安具體應用（一）.基礎資料互導“財務管理”“財務設置”“基礎資料互導工具”首先要連接 T1 和T3 的數(shù)據(jù)庫，“數(shù)據(jù)庫服務器名稱”可以填寫“127.0.0.1”或者電腦的“計算機名” ；“數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)用戶”默認為“sa”,“用戶驗證”此處填寫的是安裝數(shù)據(jù)庫時設置的，若沒設置則不填

24、寫。以上三項都確認無誤后選擇 T1 或者 T3 的賬套，點擊連接測試，測試成功后點擊“下一步”。（若提示“連接不成功”都是此三項沒有設置正確）注意事項：1.商貿寶和財務通基礎資料的首次互導，為了避免信息重復建立，建議將被導入方的基本信息清空。2.先導部門再導職員，或者同時導；先導地區(qū)再導往來供應商或同時導；先導客戶分類再導客戶或同時導。或同時導；先導供應商分類再導3.在商貿寶中，供應商分類，供應商，客戶分類，客戶都在往來中定義部門和職員的導入沒有導部門就先導入職員或者是已經(jīng)導了部門，但職員信息中沒有選擇對應的部門提示部門編碼不存在地區(qū)、客戶分類、供應商分類、 客戶、供應商的導入1.是否先導入地

25、區(qū)，都不影響客戶分類和客戶，供應商分類和供應商的導入。但是在 T3 客戶和供應商中沒有所屬地區(qū)。在 T1 中客戶或者供應商沒有進行分類，或者先導客戶和供應商，都會提示客戶分類編碼不存在當 T3 中客戶或者供應商沒有分類時，商貿寶的客戶和供應商分類或者不分類都可以直接導入，但是如果 T1 中分類的話，商貿寶的大類在 T3 中顯示不出來，只會在客戶或者供應商中顯示出末級的往來。4.若導入時提示“某某客戶/某某供應商簡稱不能為空”，是由于 T1 此往來沒有輸入別名。（二）連接設置“數(shù)據(jù)庫服務器名稱”可以填寫“127.0.0.1”或者電腦的“計算機名” ； “數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)用戶”默認為“sa”“用戶驗證”此處填寫的是安裝數(shù)據(jù)庫時設置的，若沒設置則不填寫。配置好后點擊“連接服務器”，然后選擇“財務通賬套”（三）憑證科目設置存貨科目商貿寶中的商品需按照不同類別設置對應的 T3 會計科目（可以手工點擊“科目編碼”選擇對應的 T3 會計科目或者點擊“按新會計制度帶出”會自動帶出 T3 中的會計科目）存貨對方科目（按單據(jù)類別設置）銷售業(yè)務商品對方科目設置：T1 中的商品對應到 T3 中的