采購管理工作細(xì)化執(zhí)行及模板

1、-. z.弗布克細(xì)化執(zhí)行與模板系列采購管理工作細(xì)化執(zhí)行與模板配套光盤（含本書部分表格、制度等容）佩紅 編著目 錄 TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc295647363第2章采購戰(zhàn)略和計(jì)劃細(xì)化執(zhí)行與模板 PAGEREF _Toc295647363 h 6HYPERLINK l _Toc29564736422 采購戰(zhàn)略和計(jì)劃執(zhí)行工具與模板 PAGEREF _Toc295647364 h 6HYPERLINK l _Toc295647365221 物資采購計(jì)劃表 PAGEREF _Toc295647365 h 6HYPERLINK l _Toc295647366222

2、設(shè)備采購計(jì)劃表 PAGEREF _Toc295647366 h 6HYPERLINK l _Toc295647367223 采購作業(yè)授權(quán)表 PAGEREF _Toc295647367 h 7HYPERLINK l _Toc295647368224 認(rèn)證計(jì)劃說明書 PAGEREF _Toc295647368 h 7HYPERLINK l _Toc29564736923 采購戰(zhàn)略與計(jì)劃執(zhí)行制度與模板 PAGEREF _Toc295647369 h 8HYPERLINK l _Toc295647370232 采購規(guī)化管理操作制度 PAGEREF _Toc295647370 h 8HYPERLINK

3、l _Toc29564737124 采購戰(zhàn)略與計(jì)劃執(zhí)行文案與模板 PAGEREF _Toc295647371 h 8HYPERLINK l _Toc295647372241 采購戰(zhàn)略規(guī)劃書 PAGEREF _Toc295647372 h 8HYPERLINK l _Toc295647373242 年度采購計(jì)劃書 PAGEREF _Toc295647373 h 11HYPERLINK l _Toc295647374第3章采購預(yù)算細(xì)化執(zhí)行與模板 PAGEREF _Toc295647374 h 13HYPERLINK l _Toc29564737532 采購預(yù)算執(zhí)行工具與模板 PAGEREF _To

4、c295647375 h 13HYPERLINK l _Toc295647376321 采購現(xiàn)金預(yù)算表 PAGEREF _Toc295647376 h 13HYPERLINK l _Toc295647377322 年度采購預(yù)算表 PAGEREF _Toc295647377 h 13HYPERLINK l _Toc295647378323 采購預(yù)算控制表 PAGEREF _Toc295647378 h 14HYPERLINK l _Toc295647379324 采購預(yù)算審核表 PAGEREF _Toc295647379 h 14HYPERLINK l _Toc295647380325 采購預(yù)算

5、變更表 PAGEREF _Toc295647380 h 15HYPERLINK l _Toc29564738133 采購預(yù)算執(zhí)行制度與模板 PAGEREF _Toc295647381 h 16HYPERLINK l _Toc295647382331 采購預(yù)算編制辦法 PAGEREF _Toc295647382 h 16HYPERLINK l _Toc295647383332 采購預(yù)算管控制度 PAGEREF _Toc295647383 h 18HYPERLINK l _Toc29564738434 采購預(yù)算執(zhí)行文案與模板 PAGEREF _Toc295647384 h 19HYPERLINK

6、l _Toc295647385341 預(yù)算增加申請書 PAGEREF _Toc295647385 h 19HYPERLINK l _Toc295647386342 采購用款申請書 PAGEREF _Toc295647386 h 20HYPERLINK l _Toc295647387第4章采購招標(biāo)細(xì)化執(zhí)行與模板 PAGEREF _Toc295647387 h 21HYPERLINK l _Toc29564738842 采購招標(biāo)執(zhí)行工具與模板 PAGEREF _Toc295647388 h 21HYPERLINK l _Toc295647389421 投標(biāo)報(bào)名表 PAGEREF _Toc29564

7、7389 h 21HYPERLINK l _Toc295647390422 標(biāo)書評審記錄表 PAGEREF _Toc295647390 h 22HYPERLINK l _Toc295647391423 招標(biāo)采購委托申請表 PAGEREF _Toc295647391 h 22HYPERLINK l _Toc29564739243 采購招標(biāo)執(zhí)行制度與模板 PAGEREF _Toc295647392 h 23HYPERLINK l _Toc295647393431 招標(biāo)文件編制管理細(xì)則 PAGEREF _Toc295647393 h 23HYPERLINK l _Toc29564739444 采購招

8、標(biāo)執(zhí)行文案與模板 PAGEREF _Toc295647394 h 26HYPERLINK l _Toc295647395441 招標(biāo)公告 PAGEREF _Toc295647395 h 26HYPERLINK l _Toc295647396442 招標(biāo)邀請書 PAGEREF _Toc295647396 h 27HYPERLINK l _Toc295647397443 中標(biāo)通知書 PAGEREF _Toc295647397 h 28HYPERLINK l _Toc295647398第5章供應(yīng)商管理細(xì)化執(zhí)行與模板 PAGEREF _Toc295647398 h 29HYPERLINK l _Toc

9、29564739952 供應(yīng)商管理執(zhí)行工具與模板 PAGEREF _Toc295647399 h 29HYPERLINK l _Toc295647400521 供應(yīng)商調(diào)查表 PAGEREF _Toc295647400 h 29HYPERLINK l _Toc295647401522 供應(yīng)商評審記錄表 PAGEREF _Toc295647401 h 31HYPERLINK l _Toc295647402523 供應(yīng)商考核評級表 PAGEREF _Toc295647402 h 32HYPERLINK l _Toc29564740353 供應(yīng)商管理執(zhí)行制度與模板 PAGEREF _Toc295647

10、403 h 33HYPERLINK l _Toc295647404531 供應(yīng)商檔案管理制度 PAGEREF _Toc295647404 h 33HYPERLINK l _Toc295647405532 供應(yīng)商規(guī)管理細(xì)則 PAGEREF _Toc295647405 h 35HYPERLINK l _Toc29564740654 供應(yīng)商管理執(zhí)行文案與模板 PAGEREF _Toc295647406 h 38HYPERLINK l _Toc295647407541 供應(yīng)商調(diào)查報(bào)告 PAGEREF _Toc295647407 h 38HYPERLINK l _Toc295647408542 供應(yīng)商開

11、發(fā)方案 PAGEREF _Toc295647408 h 40HYPERLINK l _Toc295647409543 供應(yīng)商溝通方案 PAGEREF _Toc295647409 h 42HYPERLINK l _Toc295647410544 供應(yīng)商績效改善方案 PAGEREF _Toc295647410 h 44HYPERLINK l _Toc295647411第6章采購價(jià)格管理細(xì)化執(zhí)行與模板 PAGEREF _Toc295647411 h 46HYPERLINK l _Toc29564741262 采購價(jià)格管理執(zhí)行工具與模板 PAGEREF _Toc295647412 h 46HYPERL

12、INK l _Toc295647413621 物資采購詢價(jià)單 PAGEREF _Toc295647413 h 46HYPERLINK l _Toc295647414622 采購價(jià)格分析表 PAGEREF _Toc295647414 h 47HYPERLINK l _Toc295647415623 價(jià)格信息匯總表 PAGEREF _Toc295647415 h 47HYPERLINK l _Toc295647416624 設(shè)備采購報(bào)價(jià)表 PAGEREF _Toc295647416 h 48HYPERLINK l _Toc295647417625 比價(jià)議價(jià)記錄單 PAGEREF _Toc29564

13、7417 h 49HYPERLINK l _Toc295647418626 采購價(jià)格變動表 PAGEREF _Toc295647418 h 49HYPERLINK l _Toc295647419627 采購價(jià)格審議表 PAGEREF _Toc295647419 h 50HYPERLINK l _Toc295647420628 采購物資核價(jià)表 PAGEREF _Toc295647420 h 51HYPERLINK l _Toc29564742163 采購價(jià)格管理執(zhí)行制度與模板 PAGEREF _Toc295647421 h 51HYPERLINK l _Toc295647422631 報(bào)價(jià)舞弊管

14、理辦法 PAGEREF _Toc295647422 h 51HYPERLINK l _Toc295647423632 采購價(jià)格管理制度 PAGEREF _Toc295647423 h 54HYPERLINK l _Toc295647424633 采購底價(jià)管控辦法 PAGEREF _Toc295647424 h 56HYPERLINK l _Toc29564742564 采購價(jià)格管理執(zhí)行文案與模板 PAGEREF _Toc295647425 h 59HYPERLINK l _Toc295647426641 采購報(bào)價(jià)邀請函 PAGEREF _Toc295647426 h 59HYPERLINK l

15、 _Toc295647427643 采購價(jià)格調(diào)研分析報(bào)告 PAGEREF _Toc295647427 h 60HYPERLINK l _Toc295647428第7章采購成本管理細(xì)化執(zhí)行與模板 PAGEREF _Toc295647428 h 63HYPERLINK l _Toc29564742972 采購成本執(zhí)行工具與模板 PAGEREF _Toc295647429 h 63HYPERLINK l _Toc295647430721 采購成本核算表 PAGEREF _Toc295647430 h 63HYPERLINK l _Toc295647431722 采購成本預(yù)算表 PAGEREF _To

16、c295647431 h 63HYPERLINK l _Toc295647432723 采購成本分析表 PAGEREF _Toc295647432 h 64HYPERLINK l _Toc295647433724 采購成本比較表 PAGEREF _Toc295647433 h 64HYPERLINK l _Toc29564743473 采購成本執(zhí)行制度與模板 PAGEREF _Toc295647434 h 65HYPERLINK l _Toc295647435731 采購成本核算辦法 PAGEREF _Toc295647435 h 65HYPERLINK l _Toc295647436732

17、采購成本評估辦法 PAGEREF _Toc295647436 h 67HYPERLINK l _Toc295647437第8章采購合同管理細(xì)化執(zhí)行與模板 PAGEREF _Toc295647437 h 69HYPERLINK l _Toc29564743882 采購合同管理執(zhí)行工具與模板 PAGEREF _Toc295647438 h 69HYPERLINK l _Toc295647439821 合同談判記錄表 PAGEREF _Toc295647439 h 69HYPERLINK l _Toc295647440822 采購合同約定表 PAGEREF _Toc295647440 h 70HYP

18、ERLINK l _Toc295647441823 采購合同評審表 PAGEREF _Toc295647441 h 71HYPERLINK l _Toc295647442824 合同信息統(tǒng)計(jì)表 PAGEREF _Toc295647442 h 71HYPERLINK l _Toc29564744383 采購合同管理執(zhí)行制度與模板 PAGEREF _Toc295647443 h 72HYPERLINK l _Toc295647444831 采購合同管理制度 PAGEREF _Toc295647444 h 72HYPERLINK l _Toc295647445834 采購合同歸檔管理辦法 PAGER

19、EF _Toc295647445 h 75HYPERLINK l _Toc295647446844 采購合同糾紛處理方案 PAGEREF _Toc295647446 h 76HYPERLINK l _Toc295647447第9章采購訂單管理細(xì)化執(zhí)行與模板 PAGEREF _Toc295647447 h 79HYPERLINK l _Toc29564744892 采購訂單管理執(zhí)行工具與模板 PAGEREF _Toc295647448 h 79HYPERLINK l _Toc295647449921 物資訂購單 PAGEREF _Toc295647449 h 79HYPERLINK l _Toc

20、295647450922 采購訂單跟蹤表 PAGEREF _Toc295647450 h 79HYPERLINK l _Toc295647451923 采購變更申請表 PAGEREF _Toc295647451 h 80HYPERLINK l _Toc295647452924 采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表 PAGEREF _Toc295647452 h 81HYPERLINK l _Toc29564745393 采購訂單管理執(zhí)行制度與模板 PAGEREF _Toc295647453 h 81HYPERLINK l _Toc295647454931 日常訂單管理辦法 PAGEREF _Toc2956474

21、54 h 81HYPERLINK l _Toc295647455932 異常訂單處理辦法 PAGEREF _Toc295647455 h 83HYPERLINK l _Toc295647456933 訂單變更管理辦法 PAGEREF _Toc295647456 h 85HYPERLINK l _Toc295647457第10章采購交期管理細(xì)化執(zhí)行與模板 PAGEREF _Toc295647457 h 87HYPERLINK l _Toc295647458102 采購交期管理執(zhí)行工具與模板 PAGEREF _Toc295647458 h 87HYPERLINK l _Toc29564745910

22、21 采購交期控制表 PAGEREF _Toc295647459 h 87HYPERLINK l _Toc2956474601022 采購催貨通知單 PAGEREF _Toc295647460 h 87HYPERLINK l _Toc2956474611023 交期延誤分析表 PAGEREF _Toc295647461 h 88HYPERLINK l _Toc295647462103 采購交期管理執(zhí)行制度與模板 PAGEREF _Toc295647462 h 89HYPERLINK l _Toc2956474631032 采購交期跟催辦法 PAGEREF _Toc295647463 h 89H

23、YPERLINK l _Toc295647464104 采購交期管理執(zhí)行文案與模板 PAGEREF _Toc295647464 h 90HYPERLINK l _Toc2956474651041 物資交期跟催方案 PAGEREF _Toc295647465 h 90HYPERLINK l _Toc295647466第11章采購質(zhì)量管理細(xì)化執(zhí)行與模板 PAGEREF _Toc295647466 h 92HYPERLINK l _Toc295647467112 采購質(zhì)量管理執(zhí)行工具與模板 PAGEREF _Toc295647467 h 92HYPERLINK l _Toc2956474681121

24、 采購檢驗(yàn)報(bào)告單 PAGEREF _Toc295647468 h 92HYPERLINK l _Toc2956474691122 特采作業(yè)申請單 PAGEREF _Toc295647469 h 93HYPERLINK l _Toc2956474701123 設(shè)備采購驗(yàn)收單 PAGEREF _Toc295647470 h 94HYPERLINK l _Toc2956474711124 采購認(rèn)證計(jì)劃表 PAGEREF _Toc295647471 h 95HYPERLINK l _Toc2956474721125 質(zhì)量偏差匯總表 PAGEREF _Toc295647472 h 96HYPERLINK

25、 l _Toc2956474731126 緊急放行申請表 PAGEREF _Toc295647473 h 97HYPERLINK l _Toc295647474113 采購質(zhì)量管理執(zhí)行制度與模板 PAGEREF _Toc295647474 h 98HYPERLINK l _Toc2956474751131 采購檢驗(yàn)管理細(xì)則 PAGEREF _Toc295647475 h 98HYPERLINK l _Toc2956474761132 產(chǎn)品質(zhì)量賠償和激勵管理辦法 PAGEREF _Toc295647476 h 101HYPERLINK l _Toc295647477114 采購質(zhì)量管理執(zhí)行文案與

26、模板 PAGEREF _Toc295647477 h 103HYPERLINK l _Toc2956474781141 供應(yīng)商認(rèn)證方案 PAGEREF _Toc295647478 h 103HYPERLINK l _Toc2956474791142 采購質(zhì)量改善方案 PAGEREF _Toc295647479 h 105HYPERLINK l _Toc295647480第12章采購庫存控制細(xì)化執(zhí)行與模板 PAGEREF _Toc295647480 h 107HYPERLINK l _Toc295647481122 采購庫存控制執(zhí)行工具與模板 PAGEREF _Toc295647481 h 10

27、7HYPERLINK l _Toc2956474821221 庫存月報(bào)表 PAGEREF _Toc295647482 h 107HYPERLINK l _Toc2956474831222 存量基準(zhǔn)設(shè)定表 PAGEREF _Toc295647483 h 107HYPERLINK l _Toc2956474841223 物資存量明細(xì)表 PAGEREF _Toc295647484 h 108HYPERLINK l _Toc2956474851224 用量差異反應(yīng)表 PAGEREF _Toc295647485 h 108HYPERLINK l _Toc2956474861225 采購補(bǔ)貨計(jì)劃表 PAG

28、EREF _Toc295647486 h 109HYPERLINK l _Toc295647487123 采購庫存控制執(zhí)行制度與模板 PAGEREF _Toc295647487 h 109HYPERLINK l _Toc2956474881232 庫存控制管理辦法 PAGEREF _Toc295647488 h 109HYPERLINK l _Toc295647489第13章采購結(jié)算管理細(xì)化執(zhí)行與模板 PAGEREF _Toc295647489 h 112HYPERLINK l _Toc295647490132 采購結(jié)算管理執(zhí)行工具與模板 PAGEREF _Toc295647490 h 112

29、HYPERLINK l _Toc2956474911321 預(yù)付貨款申請表 PAGEREF _Toc295647491 h 112HYPERLINK l _Toc2956474921322 采購付款結(jié)算表 PAGEREF _Toc295647492 h 112HYPERLINK l _Toc2956474931323 現(xiàn)金采購申請表 PAGEREF _Toc295647493 h 113HYPERLINK l _Toc295647494133 采購結(jié)算管理執(zhí)行制度與模板 PAGEREF _Toc295647494 h 113HYPERLINK l _Toc2956474951332 采購支付管

30、理辦法 PAGEREF _Toc295647495 h 113HYPERLINK l _Toc295647496134 采購結(jié)算管理執(zhí)行文案與模板 PAGEREF _Toc295647496 h 115HYPERLINK l _Toc2956474971341 采購驗(yàn)收結(jié)算書 PAGEREF _Toc295647497 h 115HYPERLINK l _Toc295647498第14章采購信息管理細(xì)化執(zhí)行與模板 PAGEREF _Toc295647498 h 116HYPERLINK l _Toc295647499142 采購信息管理執(zhí)行制度與模板 PAGEREF _Toc295647499

31、 h 116HYPERLINK l _Toc2956475001421 采購信息發(fā)布管理辦法 PAGEREF _Toc295647500 h 116HYPERLINK l _Toc2956475011423 采購信息制度模板 PAGEREF _Toc295647501 h 117HYPERLINK l _Toc295647502第15章采購績效管理細(xì)化執(zhí)行與模板 PAGEREF _Toc295647502 h 120HYPERLINK l _Toc295647503152 采購績效管理執(zhí)行工具與模板 PAGEREF _Toc295647503 h 120HYPERLINK l _Toc2956

32、475041521 采購人員月度考核表 PAGEREF _Toc295647504 h 120HYPERLINK l _Toc2956475051522 采購人員年度考核表 PAGEREF _Toc295647505 h 121HYPERLINK l _Toc2956475061523 采購人員績效改善表 PAGEREF _Toc295647506 h 122HYPERLINK l _Toc2956475071524 采購人員績效獎懲審批單 PAGEREF _Toc295647507 h 122HYPERLINK l _Toc295647508153 采購績效管理執(zhí)行制度與模板 PAGEREF

33、 _Toc295647508 h 123HYPERLINK l _Toc2956475091531 采購績效管理制度 PAGEREF _Toc295647509 h 123HYPERLINK l _Toc2956475101532 采購稽核實(shí)施辦法 PAGEREF _Toc295647510 h 126HYPERLINK l _Toc295647511154 采購績效管理執(zhí)行文案與模板 PAGEREF _Toc295647511 h 128HYPERLINK l _Toc2956475121541 采購績效評價(jià)方案 PAGEREF _Toc295647512 h 128HYPERLINK l

34、_Toc295647513第16章采購風(fēng)險(xiǎn)控制細(xì)化執(zhí)行與模板 PAGEREF _Toc295647513 h 133HYPERLINK l _Toc295647514162 采購風(fēng)險(xiǎn)控制執(zhí)行工具與模板 PAGEREF _Toc295647514 h 133HYPERLINK l _Toc2956475151621 采購合同風(fēng)險(xiǎn)評估表 PAGEREF _Toc295647515 h 133HYPERLINK l _Toc2956475161622 采購風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測匯總表 PAGEREF _Toc295647516 h 134HYPERLINK l _Toc295647517163 采購風(fēng)險(xiǎn)控制執(zhí)行制

35、度與模板 PAGEREF _Toc295647517 h 135HYPERLINK l _Toc2956475181632 商業(yè)賄賂處理管理辦法 PAGEREF _Toc295647518 h 135HYPERLINK l _Toc2956475191633 采購風(fēng)險(xiǎn)防管理辦法 PAGEREF _Toc295647519 h 137HYPERLINK l _Toc295647520164 采購風(fēng)險(xiǎn)控制執(zhí)行文案與模板 PAGEREF _Toc295647520 h 140HYPERLINK l _Toc2956475211641 采購風(fēng)險(xiǎn)評估方案 PAGEREF _Toc295647521 h

36、140HYPERLINK l _Toc295647522第17章采購?fù)獍芾砑?xì)化執(zhí)行與模板 PAGEREF _Toc295647522 h 142HYPERLINK l _Toc295647523172 采購?fù)獍鼒?zhí)行工具與模板 PAGEREF _Toc295647523 h 142HYPERLINK l _Toc2956475241721 外包業(yè)務(wù)申請表 PAGEREF _Toc295647524 h 142HYPERLINK l _Toc2956475251722 外包商調(diào)查評審表 PAGEREF _Toc295647525 h 143HYPERLINK l _Toc295647526172

37、3 外包商考核評估表 PAGEREF _Toc295647526 h 144HYPERLINK l _Toc295647527173 采購?fù)獍鼒?zhí)行制度與模板 PAGEREF _Toc295647527 h 145HYPERLINK l _Toc2956475281732 采購?fù)獍芾碇贫饶０?PAGEREF _Toc295647528 h 145HYPERLINK l _Toc295647529第18章國際采購管理細(xì)化執(zhí)行與模板 PAGEREF _Toc295647529 h 148HYPERLINK l _Toc295647530182 國際采購執(zhí)行制度與模板 PAGEREF _Toc295

38、647530 h 148HYPERLINK l _Toc2956475311821 國際采購業(yè)務(wù)操作規(guī) PAGEREF _Toc295647531 h 148HYPERLINK l _Toc2956475321822 國際采購合同管理規(guī) PAGEREF _Toc295647532 h 149HYPERLINK l _Toc295647533附：弗布克已出版圖書書目 PAGEREF _Toc295647533 h 152第2章 采購戰(zhàn)略和計(jì)劃細(xì)化執(zhí)行與模板22采購戰(zhàn)略和計(jì)劃執(zhí)行工具與模板221物資采購計(jì)劃表編號： 需求部門： 日期：年月日項(xiàng)次名稱規(guī)格/型號單位庫存數(shù)數(shù)量單價(jià)總價(jià)推薦供應(yīng)商需求日期

39、本單合計(jì)金額備注222設(shè)備采購計(jì)劃表序號名稱型號規(guī)格零件編號數(shù)量單位參考價(jià)格要求到貨時(shí)間購買單價(jià)備注申請部門經(jīng)辦人備注負(fù)責(zé)人審批意見設(shè)備部經(jīng)理采購部經(jīng)理采購總監(jiān)總經(jīng)理223采購作業(yè)授權(quán)表采購項(xiàng)目金額圍采購程序合同驗(yàn)收單位付款程序申請初核合辦復(fù)核裁決申請初核復(fù)核裁決224 認(rèn)證計(jì)劃說明書編號： 計(jì)劃期：年月日至年月日物資名稱規(guī)格/型號單位需求數(shù)量認(rèn)證周期已有認(rèn)證容量認(rèn)證需求量計(jì)劃認(rèn)證時(shí)間23 采購戰(zhàn)略與計(jì)劃執(zhí)行制度與模板232 采購規(guī)化管理操作制度采購規(guī)化管理操作制度第1條為了規(guī)本公司采購作業(yè)管理，特制定本制度。第2條 本公司所有供應(yīng)物資均采用集中采購制度。第3條 本公司的物資采購計(jì)劃應(yīng)根據(jù)物資

40、需求計(jì)劃來擬訂。第4條 本公司的儲備物資采用預(yù)購備用方式采購，非儲備物資采用現(xiàn)用現(xiàn)購方式采購。第5條 本公司采購人員應(yīng)采取客觀公正的態(tài)度和良好的職業(yè)道德來開展業(yè)務(wù)。第6條 本公司各部門如需采購物資，需提前填寫采購申請表，并由該部門負(fù)責(zé)人審核簽字后送采購部。第7條 本公司對外采購，必須經(jīng)由一級供應(yīng)商或制造商；當(dāng)?shù)刂圃斓奈镔Y必須直接向制造商訂購，并以詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)或投標(biāo)方式辦理。第8條 對于每一個(gè)采購項(xiàng)目，原則上應(yīng)尋找兩家或兩家以上的供應(yīng)商詢價(jià)。第9條 采購人員必須針對采購物資實(shí)施市場調(diào)查工作，并建立有關(guān)資料，作為選擇供應(yīng)商或制造商的依據(jù)。第10條 公司采購的所有物資，必須經(jīng)過質(zhì)量管理部檢驗(yàn)后方

41、可入庫，入庫后才能辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)。第11條 本公司所有采購物資，均需建立明確的追溯標(biāo)識或記錄，實(shí)施獨(dú)立的追蹤制度，以監(jiān)控采購物資質(zhì)量。第12條 所有采購工作必須保持完整的采購記錄，以便進(jìn)行分析并支持采購決策。第13條 本制度由采購部制定，其解釋和修訂權(quán)歸采購部所有。第14條 本制度自公示之日起實(shí)施。24采購戰(zhàn)略與計(jì)劃執(zhí)行文案與模板241采購戰(zhàn)略規(guī)劃書一、部門的工作事項(xiàng)未來3到5年，采購部的工作重心將會發(fā)生部分轉(zhuǎn)移，但是主要職責(zé)不會改變，其主要的職責(zé)包括以下7個(gè)方面。1負(fù)責(zé)采購訂單的擬定、采購計(jì)劃的編排、物資訂購及交貨期的控制。2尋找物資供應(yīng)商，進(jìn)行其資料的收集與開發(fā)工作。3與供應(yīng)商開展比價(jià)、

42、議價(jià)、談判工作，并溝通協(xié)調(diào)與供應(yīng)商以及其他部門的關(guān)系。4改進(jìn)采購的工作流程和標(biāo)準(zhǔn)，簡化流通環(huán)節(jié)，減少庫存的單位保持時(shí)間，加快存貨周轉(zhuǎn)。5發(fā)展、選擇當(dāng)?shù)毓?yīng)商并處理與其之間的關(guān)系，對其產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。6對供應(yīng)商產(chǎn)品的價(jià)格、產(chǎn)能、品質(zhì)、交貨期進(jìn)行審核，確定已有供貨商的穩(wěn)定供貨能力。7及時(shí)跟蹤掌握采購物資的價(jià)格行情變化及品質(zhì)情況，以期提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購成本。二、部門的工作目標(biāo)；在未來3到5年，采購部將逐步完善工作制度，明細(xì)采購各崗位職責(zé)，確保規(guī)化管理，具體的采購工作目標(biāo)如下所示。1完善制度，明確職責(zé)，按章辦事。2公正、透明地實(shí)現(xiàn)公開詢價(jià)。3采購成本費(fèi)用較2010年減少8%以上。4采購交期達(dá)成率

43、較2010年提高5%以上。5做好價(jià)格、品質(zhì)和職能定位工作，采購物資質(zhì)量合格率達(dá)到%以上。6提高采購人員的自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，保證貨比三家，尋找質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的物資。7采購信息化率達(dá)到%以上，基本實(shí)現(xiàn)自動下單。8未來3到5年，采購部將繼續(xù)圍繞控制成本、采購性價(jià)比最優(yōu)的產(chǎn)品”的實(shí)際工作目標(biāo)，要求采購人員在充分了解市場信息的基礎(chǔ)上進(jìn)行詢比價(jià)，注重溝通技巧和談判策略。9力爭各長期合作供應(yīng)商在原價(jià)位的基礎(chǔ)上下浮2%5%。三、采購隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃（一）采購人員素質(zhì)建設(shè)1在接下來3到5年，采購部將繼續(xù)提高部門工作員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和責(zé)任感，除了組織部門人員進(jìn)行培訓(xùn)外，還更加注重使員工在平時(shí)的每項(xiàng)具體工作和每個(gè)工作細(xì)節(jié)中不

44、斷地提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。2采購部應(yīng)反復(fù)強(qiáng)調(diào)采購人員的責(zé)任感，要求每位員工對自己采購的材料設(shè)備負(fù)責(zé)到底，保證對材料、設(shè)備的有效追蹤，并每周提交工作計(jì)劃報(bào)告。（二）預(yù)計(jì)增補(bǔ)、擴(kuò)充崗位在今年需求旺季時(shí)，我部門預(yù)計(jì)需招聘25名新員工，一部分專門負(fù)責(zé)輔料、外加工和零星采購工作，另一部分專門協(xié)助做好原料及設(shè)備采購工作，減少現(xiàn)有人員的工作負(fù)荷。四、供應(yīng)商管理規(guī)劃1針對部分價(jià)格較高而又不降價(jià)的供貨商做出局部調(diào)整，尋找新的供應(yīng)商。2調(diào)整部分工作程序，增加采購復(fù)核環(huán)節(jié)，采購負(fù)責(zé)人在對材料、設(shè)備詢比價(jià)的基礎(chǔ)上進(jìn)行復(fù)核后再由采購部經(jīng)理進(jìn)一步復(fù)核，實(shí)行兩級質(zhì)量和價(jià)格復(fù)核機(jī)制。3進(jìn)一步完善合格供應(yīng)商名錄，只接受名錄供應(yīng)商的報(bào)價(jià)

45、。4與供應(yīng)商建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，爭取供應(yīng)商的支持，謀求雙方共同長期的健康發(fā)展，從而搶占市場、節(jié)約成本、降低價(jià)格的制高點(diǎn)，為公司的持續(xù)健康發(fā)展奠定基礎(chǔ)。5建立重要物資供應(yīng)商的信息數(shù)據(jù)庫，記錄這些供應(yīng)商的產(chǎn)品或服務(wù)的規(guī)格、性能及其他信息。五、采購流程及標(biāo)準(zhǔn)管理2011年，采購部將以公司推行流程管理為契機(jī)，細(xì)化采購管理流程，編制完善的采購作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)程序，確保采購進(jìn)入規(guī)化管理，全面提高采購水平。六、采購成本控制1在開展采購工作前，必須制定采購預(yù)算，對采購成本進(jìn)行估計(jì)和預(yù)測，理性地規(guī)劃使用采購資金。2采購部人員應(yīng)在采購過程中建立資金使用標(biāo)準(zhǔn)，對采購實(shí)施行為中的資金進(jìn)行合理的配置和分發(fā)，隨時(shí)檢測與控制采購

46、資金使用情況。3采購人員需注意運(yùn)用各類采購成本控制辦法，以提高資金的使用效率，優(yōu)化采購管理中的資源調(diào)配，控制采購成本。4在進(jìn)行供應(yīng)商訂單分配時(shí)，要避免貨源單一，力爭尋求多家供應(yīng)，同時(shí)又要保證所選供應(yīng)商承擔(dān)的供應(yīng)份額充足，以享受到供應(yīng)商的優(yōu)惠政策，降低物資的價(jià)格和采購成本。七、采購工作流程（一）已有標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程采購部現(xiàn)有已規(guī)化的工作流程包括6項(xiàng)，具體如下所示。1物資采購流程（流程圖略）。2產(chǎn)品的入庫檢驗(yàn)流程（流程圖略）。3安全庫存的確定與補(bǔ)貨流程（流程圖略）。4供應(yīng)商的選擇與管理流程（流程圖略）。5采購質(zhì)量控制流程（流程圖略）。6采購結(jié)算工作流程（流程圖略）。（二）需要完善的流程在下一規(guī)劃期，采

47、購部需要不斷完善已有工作流程，添加新的規(guī)化工作流程，確保采購工作按照規(guī)化流程進(jìn)行。（具體需要完善的流程略）242年度采購計(jì)劃書年度采購計(jì)劃書一、指導(dǎo)思想1采購部要樹立為公司節(jié)約每一分錢”的觀念，積極落實(shí)采購工作要點(diǎn)。2采購部堅(jiān)持同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比質(zhì)量，最大限度為公司節(jié)約成本”的工作原則。二、上年采購工作回顧（一）組織實(shí)施采購策略”1采購部公開透明地按采購制度程序辦事，在采購前、采購中、采購后的各個(gè)環(huán)節(jié)中要主動接受審計(jì)及其他部門監(jiān)督。2不論是大宗材料、設(shè)備還是小型材料的零星采購，都盡量多地邀請相關(guān)職能部門參與。即使在時(shí)間緊、任務(wù)重的時(shí)候，也始終堅(jiān)持這個(gè)原則。3采購部熱情邀請審計(jì)部相關(guān)人員

48、一起詢問比價(jià)，在采購各個(gè)環(huán)節(jié)中主動接受審計(jì)監(jiān)督，在確保工作透明的同時(shí)保證了工作進(jìn)度。（二）完善制度，明確職責(zé)，按章辦事通過組織學(xué)習(xí)采購戰(zhàn)略規(guī)劃書”和公司ISO9000質(zhì)量管理體系文件，完善了更具操作性的材料、設(shè)備采購控制流程”、供應(yīng)商評價(jià)作業(yè)指導(dǎo)書”等采購管理制度。三、下年度工作要項(xiàng)說明（一）公正、透明地實(shí)現(xiàn)公開招標(biāo)采購部計(jì)劃在下年度完全采用公開招標(biāo)，并保證競標(biāo)單位在三家以上，招標(biāo)全程由總經(jīng)辦、審計(jì)部、采購部和相關(guān)部門共同參與，增加采購?fù)该鞫?，真正做到降低成本、保護(hù)公司利益。（二）形成監(jiān)督機(jī)制1做好價(jià)格和技術(shù)規(guī)格分離以及職能定位工作，價(jià)格必須經(jīng)采購部和審計(jì)部審核，技術(shù)必須經(jīng)技術(shù)部和總經(jīng)辦審核，

49、以形成相互制衡的工作機(jī)制。2防、抑制腐敗，建立材料價(jià)格信息庫和材料價(jià)格監(jiān)管機(jī)制，提高采購人員的自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，保證貨比三家，購買質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的物資。（三）做好成本控制圍繞控制成本、采購性價(jià)比最優(yōu)的產(chǎn)品”的工作目標(biāo)，要求采購人員在充分了解市場信息的基礎(chǔ)上注重溝通技巧和談判策略。（四）加強(qiáng)對供應(yīng)商的管理協(xié)調(diào)1本部門計(jì)劃進(jìn)一步加強(qiáng)對供應(yīng)商的管理，本著對供應(yīng)商負(fù)責(zé)的態(tài)度，對每一位來訪的供應(yīng)商進(jìn)行分類登記，確保了供應(yīng)商資料不會流失。2全面加強(qiáng)對供應(yīng)商信息的掌握程度，建立并完善供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，以利于供應(yīng)商管理。四、具體工作計(jì)劃（一）供應(yīng)商管理計(jì)劃1年度供應(yīng)商搜集工作計(jì)劃于1月至2月中旬完成。2供應(yīng)商資料整理

50、工作計(jì)劃于2月底之前完成。3供應(yīng)商資料核查工作計(jì)劃于3月15日之前完成。4供應(yīng)商考核評估方案制訂計(jì)劃于3月中旬開始，在去年年度總結(jié)的基礎(chǔ)上制定，計(jì)劃于4月上旬完成。54月上旬開始供應(yīng)商考核方案的試用，直至本年年底，均采用新的供應(yīng)商考核評估方案。 （二）成本控制計(jì)劃1計(jì)劃與13月開展市場物資成本調(diào)查。2計(jì)劃在3月份上年度財(cái)務(wù)報(bào)表出來之后進(jìn)行采購成本分析，計(jì)劃在1個(gè)月完成。3在4月底之前根據(jù)采購成本分析結(jié)果，設(shè)立重點(diǎn)管控與非重點(diǎn)管控物資及供應(yīng)商。4采購成本管理人員應(yīng)根據(jù)成本分析的結(jié)果和日常采購運(yùn)作狀況，在5月份制定成本評估辦法。5全年度根據(jù)上年年末制定的成本管控辦法控制采購成本。6本年度710月份

51、制定成本管控考核方案，并在年末的采購成本考核中試用。（三）物資采購計(jì)劃（略）第3章采購預(yù)算細(xì)化執(zhí)行與模板32采購預(yù)算執(zhí)行工具與模板321采購現(xiàn)金預(yù)算表編制部門： 單位：萬元序號物資類別1月2月3月月新購預(yù)付到期新購預(yù)付到期新購預(yù)付到期123審批人： 審核人： 制表人：322年度采購預(yù)算表編制部門： 單位：萬元采購項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累計(jì)填表人： 采購部經(jīng)理：323采購預(yù)算控制表編制單位： 編制日期：年月日 單位：萬元序號品名單位購買價(jià)運(yùn)輸率關(guān)稅采購價(jià)（含稅）稅率成本價(jià)運(yùn)費(fèi)稅率成本價(jià)編寫人： 審批人：324 采購預(yù)算審核表審核日期：年月日申購部門申購單編號總

52、經(jīng)理品名數(shù)量采購記錄序號供應(yīng)商價(jià)格品牌1副總經(jīng)理234采購經(jīng)理簽署意見承辦人325 采購預(yù)算變更表編制部門： 編制日期：年月日 單位：萬元變更類別 預(yù)算調(diào)整 預(yù)算增加 預(yù)算追減預(yù)算科目細(xì)項(xiàng)說明原核定預(yù)算擬核定預(yù)算擬變更容調(diào)整幅度預(yù)算變更原因采購部經(jīng)理審核財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核財(cái)務(wù)總監(jiān)審核33采購預(yù)算執(zhí)行制度與模板331采購預(yù)算編制辦法采購預(yù)算編制辦法第1章總則第1條目的為了規(guī)采購預(yù)算的編制工作，確保采購工作的順利進(jìn)行，控制采購費(fèi)用支出，提高公司資金的使用效率，特制定本辦法。第2條 適用圍本辦法適用于本公司采購預(yù)算編制的管理工作。第3條 管理職責(zé)1總經(jīng)辦負(fù)責(zé)采購預(yù)算的審核與批準(zhǔn)。2采購部負(fù)責(zé)根據(jù)采購計(jì)劃

53、編制采購預(yù)算，并嚴(yán)格執(zhí)行。3財(cái)務(wù)部協(xié)助采購部制定采購預(yù)算，整合本公司整體預(yù)算，監(jiān)督采購預(yù)算的執(zhí)行。第2章 采購預(yù)算的編制第4條 影響采購預(yù)算編制的因素1采購環(huán)境。2產(chǎn)品銷售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃。3物資使用清單。4存量管制卡。5物料標(biāo)準(zhǔn)成本的設(shè)定。第5條 采購預(yù)算的編制依據(jù)1生產(chǎn)經(jīng)營所需要的物資數(shù)量。2預(yù)計(jì)物資在期末的庫存量。3本期計(jì)劃末結(jié)轉(zhuǎn)庫存量。結(jié)轉(zhuǎn)庫存量由倉儲部和采購部根據(jù)各種物資的安全庫存量和提前采購期進(jìn)行確認(rèn)。4物資計(jì)劃價(jià)格。物資計(jì)劃價(jià)格由采購部門根據(jù)物資的當(dāng)前價(jià)格，結(jié)合可能影響物資價(jià)格變化的因素進(jìn)行確定。第6條 采購預(yù)算編制方法采購部需根據(jù)物資采購的具體容，選擇包括固定預(yù)算、彈性預(yù)算、滾動

54、預(yù)算、增量預(yù)算、零基預(yù)算、定期預(yù)算等合適的采購預(yù)算方法。第7條 采購預(yù)算編制的注意事項(xiàng)在編制采購預(yù)算時(shí)，采購部必須對預(yù)算留有適當(dāng)?shù)挠嗔?，以?yīng)付可能出現(xiàn)的緊急狀況。第3章 采購預(yù)算的審批與執(zhí)行管理第8條 采購預(yù)算的審批1采購部應(yīng)采用目標(biāo)數(shù)據(jù)與歷史數(shù)據(jù)相結(jié)合的方法確定預(yù)算數(shù)，據(jù)此編制采購預(yù)算草案，并遞交財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核。2采購部與財(cái)務(wù)部進(jìn)行協(xié)商，在充分考慮到本公司的現(xiàn)實(shí)狀況、市場狀況和預(yù)算整體的基礎(chǔ)上，對采購預(yù)算草案進(jìn)行綜合平衡。3經(jīng)采購部審核后，采購部根據(jù)平衡過的采購計(jì)劃草案編制正式的采購預(yù)算，并報(bào)主管副總與總經(jīng)理進(jìn)行審批。第9條 預(yù)算外采購審批預(yù)算外的采購行為必須經(jīng)采購經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理逐級

55、審批后方可執(zhí)行，否則必須按采購預(yù)算相關(guān)容進(jìn)行采購。第10條 采購預(yù)算的執(zhí)行1經(jīng)核定的分期采購預(yù)算，在當(dāng)期未動者不得保留。確有需要者，下期補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。2未列入預(yù)算的緊急采購，由使用部門領(lǐng)用后追加相關(guān)的預(yù)算。第4章 采購預(yù)算的調(diào)整第11條 遇有下列情況之一者，采購預(yù)算需要進(jìn)行調(diào)整。1公司經(jīng)營方向發(fā)生變更。2出現(xiàn)重大自然災(zāi)害。3公司部重大政策調(diào)整。4外界發(fā)生重大事件，如政治經(jīng)濟(jì)事件、宏觀政策調(diào)整等。5市場經(jīng)濟(jì)形勢發(fā)生重大變化，導(dǎo)致工廠經(jīng)營目標(biāo)發(fā)生調(diào)整。第12條 采購預(yù)算的調(diào)整審批程序同編制審批程序保持一致，不得進(jìn)行更改。第5章 附則第13條 本辦法由采購部負(fù)責(zé)制定、修改和解釋。第14條 本辦法經(jīng)總

56、經(jīng)理審批通過后方可執(zhí)行。332采購預(yù)算管控制度采購預(yù)算管控制度第1章總則第1條目的為了更好地掌握物料價(jià)格市場變化趨勢，有效降低采購成本，提高對采購活動的管控水平，特制定本制度。第2條 適用圍本制度適用于公司采購活動中的采購預(yù)算管理工作。第2章 采購預(yù)算的編制第3條 了解影響采購預(yù)算的因素采購預(yù)算專員在編制采購預(yù)算之前，應(yīng)詳細(xì)了解影響采購預(yù)算準(zhǔn)確性的因素，具體包括以下6項(xiàng)。1年度營銷計(jì)劃。2年度生產(chǎn)計(jì)劃。3物料清單。4存量管制卡。5物料標(biāo)準(zhǔn)成本的設(shè)定。6價(jià)格預(yù)期。第4條 編制采購預(yù)算應(yīng)遵循的一般原則1采購預(yù)算分為用料預(yù)算與購料預(yù)算。其中，用料預(yù)算包括營業(yè)支出用料預(yù)算和資本支出用料預(yù)算。2財(cái)務(wù)部負(fù)

57、責(zé)提供上年度材料單價(jià)、次年度匯率和利率等各項(xiàng)預(yù)算基準(zhǔn)。3本年底預(yù)計(jì)庫存中的可用材料應(yīng)計(jì)入次年度的用料預(yù)算，但不列入購料預(yù)算；次年度預(yù)計(jì)庫存不列入用料預(yù)算，但應(yīng)列入購料預(yù)算。4除特殊物料外，購料單應(yīng)按年度成本的降低目標(biāo)來估測。第5條 進(jìn)行用料預(yù)算1依據(jù)營業(yè)預(yù)算及生產(chǎn)計(jì)劃，物控人員編制下一年度生產(chǎn)用料的各月預(yù)算明細(xì)表，并匯總編制年度用料預(yù)算表”，經(jīng)主管副總經(jīng)理審核后報(bào)財(cái)務(wù)部核定。2用料單位負(fù)責(zé)編制低值易耗品、間接物料和資本支出預(yù)算明細(xì)表。3不同規(guī)格的同類物料不必細(xì)分，可以用總用量”預(yù)算。4物料的損耗率應(yīng)計(jì)入用料預(yù)算，但應(yīng)按年度損耗率的目標(biāo)制定，一般可略高于標(biāo)準(zhǔn)損耗率而低于上一年平均損耗率。第6條

58、編制購料預(yù)算1采購預(yù)算專員負(fù)責(zé)編制下一年度的購料預(yù)算明細(xì)表。2采購預(yù)算專員在編制物料預(yù)算時(shí)，應(yīng)考慮已購未到數(shù)量、采購前置期、付款方式、庫存狀況、財(cái)務(wù)狀況等因素。3購料預(yù)算應(yīng)以付款月份為編制依據(jù)，考慮分批采購、一次性采購的優(yōu)劣勢和市場單價(jià)變動趨勢。4購料預(yù)算應(yīng)考慮安全庫存量及最大庫存量，符合年度庫存周轉(zhuǎn)率的目標(biāo)。第7條 采購預(yù)算的執(zhí)行1經(jīng)核定的分期購料預(yù)算，在當(dāng)期未動用者不得保留。確有需要者，應(yīng)在下期補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。2未列入預(yù)算的緊急用料，由用料部門領(lǐng)用后補(bǔ)辦相關(guān)的預(yù)算手續(xù)。3采購預(yù)算除由用料部門嚴(yán)格執(zhí)行外，采購部、倉儲部應(yīng)予以配合和控制。第3章 附則第8條 采購部負(fù)責(zé)本制度的起草、解釋和修改，總

59、經(jīng)辦負(fù)責(zé)本制度審批、修改、廢止的核準(zhǔn)工作。第9條 本制度自公布之日起執(zhí)行。34采購預(yù)算執(zhí)行文案與模板341預(yù)算增加申請書材料采購預(yù)算增加申請書公司總經(jīng)辦：根據(jù)我公司字2011年生產(chǎn)任務(wù)需要，特別是產(chǎn)品業(yè)務(wù)訂單大量增加此項(xiàng)特殊情況的發(fā)生，目前我部門采購材料經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足，無法滿足正常生產(chǎn)工作需要，特申請公司總經(jīng)辦增加材料采購預(yù)算萬元整。希望總經(jīng)辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)能盡快給予答復(fù)，以免延誤正常生產(chǎn)活動，特此申請。預(yù)算增加明細(xì)見附表。 申請人：采購部 日期： 年 月 日342采購用款申請書材料采購用款申請書財(cái)務(wù)部：根據(jù)本月生產(chǎn)任務(wù)指標(biāo)要求，結(jié)合本季度材料采購預(yù)算表相關(guān)信息，本月預(yù)計(jì)需要材料1 000kg，單價(jià)為

60、30元/kg。目前我部門采購經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足，無法滿足車間基本生產(chǎn)需要，特向公司財(cái)務(wù)部申請采購用款人民幣3萬元整，以下為具體的采購用款明細(xì)單。希望相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后盡快核準(zhǔn)，以免耽誤正常生產(chǎn)活動。材料采購用款明細(xì)表部門名稱：（蓋章） 編制日期：年月日用款事由采購材料會計(jì)分錄科目金額金額付款方式 現(xiàn)金 轉(zhuǎn)賬支票借方材料采購￥30 000收款單位全稱開戶行賬號經(jīng)濟(jì)性質(zhì)私營貸方現(xiàn)金￥30 000合同附記審批： 用款人：會計(jì)： 出納： 申請人：采購部 日期： 年月日第4章采購招標(biāo)細(xì)化執(zhí)行與模板42采購招標(biāo)執(zhí)行工具與模板421投標(biāo)報(bào)名表企業(yè)名稱企業(yè)性質(zhì)詳細(xì)地址主管部門聯(lián)系人注冊資本營運(yùn)時(shí)間法人代表情況職務(wù)電