大唐公司戰(zhàn)略規(guī)劃草案ppt課件

1、大唐公司戰(zhàn)略規(guī)劃草案二OO一年八月六日 戰(zhàn)略規(guī)劃流程的要點與預期效果要點戰(zhàn)略規(guī)劃流程作為財務規(guī)劃包括運營和預算、資金管理和業(yè)績管理等其他管理流程的起點，必需制度化、嚴厲執(zhí)行戰(zhàn)略規(guī)劃必需每年滾動修訂，必需以對市場、競爭情況的嚴謹分析為根底，充分思索外部要素對集團的威協(xié)及時機，并結合集團內部實踐情況，制定相應的戰(zhàn)略戰(zhàn)略質詢會作為集團每年最重要的管理睬議之一，由總裁及高層指點對各業(yè)務單元的戰(zhàn)略進展質詢預期效果建立必要的制度，培育相應的戰(zhàn)略規(guī)劃才干，確保集團在快速變化的市場中，制定新的開展方向及戰(zhàn)略，以求可以“騰躍性非常規(guī)開展協(xié)助總裁及高層指點將精神集中于最重要的領域，經(jīng)過對戰(zhàn)略規(guī)劃的質詢、指點來指點

2、集團開展，而不再是日常任務中的干涉、“救火各業(yè)務單元制定部門開展戰(zhàn)略質詢/同意/公布戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略議題分析及處理集團總部制定/確認集團戰(zhàn)略業(yè)務戰(zhàn)略及業(yè)務方案要點3. 戰(zhàn)略4. 組織構造要求5. 財務預測4.1. 管理組織構造設計4.2. 過渡方案4.3. 組織構造重組里程碑4.4. 能夠的風險5.1. 市場容量5.2. 市場份額5.3. 分產(chǎn)品銷售額預測5.4. ROIC及費用工程5.5. 關鍵比率目的與價值評價 2. 大唐內部競爭力分析2.1. 優(yōu)勢2.2. 優(yōu)勢2.3. 時機2.4. 要挾1. 市場及競爭環(huán)境1.1. 市場需求1.2. 競爭勢態(tài)1.3. 技術開展趨勢1.4. 政策環(huán)境3. 戰(zhàn)

3、略3.1. 使命和遠景(為何)3.2. 產(chǎn)品和效力組合(何種)3.3. 價值定位3.4. 生長階段(何時)3.5. 價值實現(xiàn)和才干獲取(如何)3.6. 實施方案3.7. 時機及風險業(yè)務戰(zhàn)略及業(yè)務方案要點3. 戰(zhàn)略4. 組織構造要求5. 財務預測4.1. 管理組織構造設計4.2. 過渡方案4.3. 組織構造重組里程碑4.4. 能夠的風險5.1. 市場容量5.2. 市場份額5.3. 分產(chǎn)品銷售額預測5.4. ROIC及費用工程5.5. 關鍵比率目的與價值評價 2. 大唐內部競爭力分析2.1. 優(yōu)勢2.2. 優(yōu)勢2.3. 時機2.4. 要挾1. 市場及競爭環(huán)境1.1. 市場需求1.2. 競爭勢態(tài)1.

4、3. 技術開展趨勢1.4. 政策環(huán)境3. 戰(zhàn)略3.1. 使命和遠景(為何)3.2. 產(chǎn)品和效力組合(何種)3.3. 價值定位3.4. 生長階段(何時)3.5. 價值實現(xiàn)和才干獲取(如何)3.6. 實施方案3.7. 時機及風險市場與競爭環(huán)境技術趨勢 政策環(huán)境 市場需求 競爭態(tài)勢 小結 1.1 市場需求市場歷史增長銷量銷售額人民幣97989900年遞增率=97989900年遞增率= 1.1 市場需求市場預測主要驅動力 20012002200320042005年遞增率2001-2005XXXXX單位：百萬美圓product1product2X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%100%

5、=X%product3X%X%X%X%X% 1.1 市場需求客戶群分析主要客戶 客戶需求市場份額1.2 競爭態(tài)勢競爭集中力度市場份額百分比廠家數(shù)量銷售額前三名前十名其它100%= 1.2 競爭態(tài)勢主要競爭對手情況國內競爭對手 國際業(yè)者 主要對手主要產(chǎn)品優(yōu)勢市場占有率主要客戶優(yōu)勢1.3 技術開展趨勢主要特點主要功能1.4 政策環(huán)境分析政策對需求的影響 政策對供應的影響 政策能夠的變化及啟示 業(yè)務戰(zhàn)略及業(yè)務方案要點3. 戰(zhàn)略4. 組織構造要求5. 財務預測4.1. 管理組織構造設計4.2. 過渡方案4.3. 組織構造重組里程碑4.4. 能夠的風險5.1. 市場容量5.2. 市場份額5.3. 分產(chǎn)品

6、銷售額預測5.4. ROIC及費用工程5.5. 關鍵比率目的與價值評價 2. 大唐內部競爭力分析2.1. 優(yōu)勢2.2. 優(yōu)勢2.3. 時機2.4. 要挾1. 市場及競爭環(huán)境1.1. 市場需求1.2. 競爭勢態(tài)1.3. 技術開展趨勢1.4. 政策環(huán)境3. 戰(zhàn)略3.1. 使命和遠景(為何)3.2. 產(chǎn)品和效力組合(何種)3.3. 價值定位3.4. 生長階段(何時)3.5. 價值實現(xiàn)和才干獲取(如何)3.6. 實施方案3.7. 時機及風險研發(fā)消費營銷/銷售2.1 大唐內部實力評價 X 業(yè)務資源現(xiàn)狀分類分公司1分公司2分公司3(人數(shù))分公司1分公司2分公司3分公司1分公司2分公司3產(chǎn)品1產(chǎn)品2分公司1

7、分公司2分公司3研發(fā)消費營銷/銷售2.1 大唐內部實力評價 X 業(yè)務資源現(xiàn)狀分類產(chǎn)品1產(chǎn)品2好差產(chǎn)品n產(chǎn)品4產(chǎn)品3電信設備廠商關鍵勝利要素高素質研討人員招聘吸引頂尖科學家有效的鼓勵機制保管和開展人才合理立項重點突出，集中管理高精尖前沿技術“人無我有創(chuàng)新適用的文化寬松的創(chuàng)新環(huán)境以市場需求為導向工程管理嚴厲的進程控制資源的合理配置以成果為導向知識產(chǎn)權管理內部知識的積累與共享產(chǎn)權的有效維護人員完好的梯隊人員銜接性立項優(yōu)先排序及挑選充分利用外部IPR工程管理嚴厲控制階段性成果嚴厲控制上市時間發(fā)掘工程間協(xié)同效應成果導向與營銷銷售隊伍協(xié)作，確保滿足客戶需求制造前期預備易消費性 (原料)易調試穩(wěn)定性強大的供

8、應商網(wǎng)絡多廠商供貨長期供應商管理(如：RF芯片信息共享，平衡供需合同管理付款規(guī)劃訂貨量/周期優(yōu)化物流運輸庫存充分利用IT工具B2B工具與供應商系統(tǒng)接口外包決策本錢優(yōu)勢質量保證釋放內部資源產(chǎn)能規(guī)劃需求預測精度制造才干質量，產(chǎn)能柔性迅速上量的才干物流運輸庫存交貨時間短需求分析需求量需求特征未來展望競爭對手分析國內國外確定價值組合促銷定價體系渠道設計品牌管理一致品牌消費品牌拉力B2B品牌良好的政府關系積極參與產(chǎn)品設計健全銷售網(wǎng)絡有效覆蓋高效銷售流程售前：需求分析、系統(tǒng)設計、運用案例售中：安裝、調試、按時按預算完工全程培訓強干的銷售隊伍銷售技巧技術實力關鍵客戶管理方案訂制前瞻性設計長期關系培育客戶信譽

9、及應收款管理確保功能實現(xiàn)定期回訪，反響客戶意見及需求技術骨干專人擔任快速反響24x7x365緊急效力隊伍即時處置問題才干專家?guī)旄籽杏懏a(chǎn)品開發(fā)樣機消費供應商管理規(guī)?；M市場營銷銷售效力研發(fā)消費制造營銷與銷售整體規(guī)劃戰(zhàn)略一體化預算聯(lián)盟同伴管理部門間協(xié)作信息系統(tǒng)整合與共享具備“攻關才干的突擊小組明確目的(Bug數(shù)、本錢、規(guī)格卡死期限規(guī)范化的實施流程合理的體系架構及功能實現(xiàn)構造設計功能實現(xiàn)接口定義詳盡有序的測試子模塊測試總裝測試申報與質檢用戶測試前期排錯才干“精、準、快的文化初步一切環(huán)節(jié)：人事鼓勵財務管理2. 2 大唐內部競爭力分析優(yōu)勢優(yōu)勢要挾時機業(yè)務戰(zhàn)略及業(yè)務方案要點3. 戰(zhàn)略4. 組織構造要求

10、5. 財務預測4.1. 管理組織構造設計4.2. 過渡方案4.3. 組織構造重組里程碑4.4. 能夠的風險5.1. 市場容量5.2. 市場份額5.3. 分產(chǎn)品銷售額預測5.4. ROIC及費用工程5.5. 關鍵比率目的與價值評價 2. 大唐內部競爭力分析2.1. 優(yōu)勢2.2. 優(yōu)勢2.3. 時機2.4. 要挾1. 市場及競爭環(huán)境1.1. 市場需求1.2. 競爭勢態(tài)1.3. 技術開展趨勢1.4. 政策環(huán)境3. 戰(zhàn)略3.1. 使命和遠景(為何)3.2. 產(chǎn)品和效力組合(何種)3.3. 價值定位3.4. 生長階段(何時)3.5. 價值實現(xiàn)和才干獲取(如何)3.6. 實施方案3.7. 時機及風險3.

11、戰(zhàn)略概述第一步：確定使命目的和價值第二步：構建評價業(yè)務優(yōu)先級的矩陣圖第三步：決議“有所為和“有所不為第四步：決議各業(yè)務投資順序第五步：預測財務投資和結果使命遠景目的價值市場吸引力大唐競爭力弱強大小業(yè)務單元職能部門退出防止投資利潤時間123如有必要可反復進展參與方式：決策3. 戰(zhàn)略3.1. 業(yè)務單元的使命和遠景(為何)使命遠景目的價值使命3.2. 產(chǎn)品與效力組合(何處競爭)我們應該偏重于哪些產(chǎn)品？我們當前的產(chǎn)品構造能否合理？我們能否應該開發(fā)新的產(chǎn)品/效力？我們業(yè)務的地域分布能否合理？我們今后開展的重點應該在哪里？我們將如何細分目的客戶群？向這些客戶群提供效力的吸引力多大？產(chǎn)品地域客戶3.2 產(chǎn)品

12、和效力組合決策根據(jù)吸引力大吸引力小市場潛力弱強大唐競爭力1. 確定各項業(yè)務范圍業(yè)務1業(yè)務2業(yè)務5業(yè)務3業(yè)務42. 評價市場吸引力3. 評價大唐競爭實力3.2 確定評價規(guī)范市場吸引力中國(相關)市場規(guī)模中國(相關)市場增長速度相關市場行業(yè)利潤率相關市場資產(chǎn)報答率國際市場行業(yè)資本價值大唐中心競爭力銷售額市場份額研發(fā)才干消費才干營銷才干3.2 構建評價業(yè)務優(yōu)先級的矩陣圖吸引力大吸引力小市場潛力弱強大唐競爭力重點扶持集中最好的資產(chǎn)設備保證業(yè)務單元的銷售優(yōu)化人員配置獲取報答防止過多的追加投資獲得短期現(xiàn)金報答以支持重點開發(fā)和重點扶持的業(yè)務單元重點開發(fā)擁有最好的研討開發(fā)力量迅速開發(fā)業(yè)務優(yōu)化人員配置思索退出或

13、有選擇開展以破產(chǎn)、兼并等方式逐漸退出有選擇地開展幾項業(yè)務業(yè)務1業(yè)務2業(yè)務5業(yè)務3業(yè)務43.3. 價值定位客戶群1客戶群2客戶群3客戶群4技術、產(chǎn)品、效力、渠道客戶群產(chǎn)品和效力價值定位3.4. 生長階梯(何時競爭)利潤我們能堅持并提高在中國市場的占有率嗎？我們如何提高在國際市場上的占有率？我們應集中滲入哪個客戶群？我們應該進入/擴張哪些新產(chǎn)品？我們什么時候進入或加速擴張選定的產(chǎn)品？新產(chǎn)品生長速度如何？制定可行性方案的最正確途徑是什么？我們將如何安排有限的資源？階段1中心產(chǎn)品的擴張與防守階段2開展新興的產(chǎn)品階段3開創(chuàng)未來事業(yè)時機時間 (年)3.4 生長階梯企業(yè)必需對三個開展層面進展平衡管理利潤投資

14、資本報答銷售收入凈現(xiàn)值選擇方案價值衡量規(guī)范業(yè)務維持者建立業(yè)務者高瞻遠矚者員工財務時機價值鼓勵理念利潤第一層面拓展并確保中心業(yè)務的運作第二層面開展新業(yè)務第三層面開創(chuàng)未來業(yè)務的時機時間安排集中于業(yè)績營造創(chuàng)業(yè)環(huán)境探求/特許的位置關鍵勝利要素完好的才干根底經(jīng)過購買或本人開展需求的才干才干要求能夠不非常清楚才干3.4 生長階梯經(jīng)過其增長戰(zhàn)略，德國電信在電信行業(yè)的每個領域都建立了強勁的實力層面2層面3時間價值與領先的內容供應商建立聯(lián)盟，向客戶提供價值以IP數(shù)據(jù)網(wǎng)絡為根底，提供全球的互聯(lián)效力不斷更新技術，向客戶提供有線寬帶網(wǎng)絡和平安接入不斷拓展業(yè)務領域(例如T-DI，T-在線)，新業(yè)務突破地域單獨組織經(jīng)過聯(lián)

15、盟和收買，規(guī)劃在國際市場的拓展層面1傳統(tǒng)效力結果成為全球電信企業(yè)前5強之一歐洲最大的互聯(lián)網(wǎng)效力供應商業(yè)務向全歐洲開展3.5. 價值實現(xiàn)(如何競爭) 價值鏈系統(tǒng)議題 研發(fā)營銷銷售效力我們該當涉足價值鏈的一切環(huán)節(jié)還是僅關注其中的某些部分？價值鏈的哪個環(huán)節(jié)具有最大的價值發(fā)明潛力？價值鏈重點制造重點研討開發(fā)哪種技術?能否大規(guī)模進入制造業(yè)？如何開掘最大的客戶潛力，如何進展有針對性的營銷？什么是最有效的銷售手段和渠道？提供何種效力，針對什么類型的客戶？資料來源：麥肯錫分析3.5. 價值實現(xiàn)(如何競爭) 競爭戰(zhàn)略研發(fā)營銷銷售效力戰(zhàn)略舉措 競爭戰(zhàn)略制造關鍵勝利要素 3.5. 價值實現(xiàn) (如何競爭) 所需才干大

16、唐目前缺乏哪些才干？應該如何獲得這些才干？才干平臺營運才干實現(xiàn)增長的才干特殊資產(chǎn)特殊關系購并與合并融資、風險管理和成交才干資產(chǎn)運用效率技術專利品牌政府關系互補關系研發(fā)消費制造銷售與效力3.5. 價值實現(xiàn) (如何競爭) 協(xié)作與聯(lián)盟戰(zhàn)略關鍵合同供貨關系共享品牌/共享資源/特許證共享參股合資購并GSMCDMAGPRSTD-SCDMAW-CDMA內部自建分拆/出賣CDMA20003.6. 詳細的實施方案1. 確定組織構造，戰(zhàn)略方向及投入1.11.21.32. 建立業(yè)務開展2.12.22.3:2003主要活動責任人20017891011127891011121234562002舉例3.7. 時機及風險

17、時機及風險能夠的對策業(yè)務戰(zhàn)略及業(yè)務方案要點3. 戰(zhàn)略4. 組織構造要求5. 財務預測4.1. 管理組織構造設計4.2. 過渡方案4.3. 組織構造重組里程碑4.4. 能夠的風險5.1. 市場容量5.2. 市場份額5.3. 分產(chǎn)品銷售額預測5.4. ROIC及費用工程5.5. 關鍵比率目的與價值評價 2. 大唐內部競爭力分析2.1. 優(yōu)勢2.2. 優(yōu)勢2.3. 時機2.4. 要挾1. 市場及競爭環(huán)境1.1. 市場需求1.2. 競爭勢態(tài)1.3. 技術開展趨勢1.4. 政策環(huán)境3. 戰(zhàn)略3.1. 使命和遠景(為何)3.2. 產(chǎn)品和效力組合(何種)3.3. 價值定位3.4. 生長階段(何時)3.5.

18、價值實現(xiàn)和才干獲取(如何)3.6. 實施方案3.7. 時機及風險4. 組織構造要求組織構造概述業(yè)務戰(zhàn)略及業(yè)務方案要點3. 戰(zhàn)略4. 組織構造要求5. 財務預測4.1. 管理組織構造設計4.2. 過渡方案4.3. 組織構造重組里程碑4.4. 能夠的風險5.1. 市場容量5.2. 市場份額5.3. 分產(chǎn)品銷售額預測5.4. ROIC及費用工程5.5. 關鍵比率目的與價值評價 2. 大唐內部競爭力分析2.1. 優(yōu)勢2.2. 優(yōu)勢2.3. 時機2.4. 要挾1. 市場及競爭環(huán)境1.1. 市場需求1.2. 競爭勢態(tài)1.3. 技術開展趨勢1.4. 政策環(huán)境3. 戰(zhàn)略3.1. 使命和遠景(為何)3.2. 產(chǎn)

19、品和效力組合(何種)3.3. 價值定位3.4. 生長階段(何時)3.5. 價值實現(xiàn)和才干獲取(如何)3.6. 實施方案3.7. 時機及風險制定年度財務預算戰(zhàn)略規(guī)劃中的財務內容六月七月八月九月十月十一月一月 五月制定三年戰(zhàn)略規(guī)劃本次討論的財務模型適用于3-5年戰(zhàn)略規(guī)劃時間跨度為3-5年粗略的財務估算用于決議進入哪些業(yè)務用于確定業(yè)務的戰(zhàn)略原那么用于衡量業(yè)務戰(zhàn)略的財務影響, 并調整戰(zhàn)略方向時間跨度為十二個月詳細的財務預算用于決議次年的詳細運營目的作為績效考評的主要根據(jù)之一戰(zhàn)略規(guī)劃的財務模型按業(yè)務群建立業(yè)務業(yè)務群業(yè)務3G系統(tǒng)2.5G系統(tǒng)2G系統(tǒng)_挪動固線程控交換機ATM交換機IP路由器以太網(wǎng)交換機_軟

20、件_微電子_風險投資_傳輸_業(yè)務群表示財務模型例如Market size factsGlobal Market SizeChina Share of World MktChina Market SizeTarget geography mkt sizeTgt Sgmt as% of Tgt GeogrphyTarget Market SizeTarget Market Size ShareRevenueGross Margin (% of revenue)Gross ProfitSG&A ExpensesEBITDA (% of revenue)EBITDADepreciation & Amo

21、rtizationOperating Margin as % of RevenueNet Operating Profit (EBIT)Tax Rate Adjustment (as %)NOPLATCapital TurnoverInvested CapitalROICNOPLATDepreciation & AmortizationNew Capital Investment Cash FlowShare of Revenue InternalInternal RevenueRevenue per headH/CX=X=X=X=+=Target MarketIncome Statement

22、Cash FlowROICInternal accounting H/CYear Historical Aspiration 19992000200120022003US$ millionsPercent US$ MillionsUS$ millionsPercent US$ MillionsUS$ millionsPercent US$ MillionsPercent US$ MillionsUS$ MillionsPercent US$ MillionsUS$ MillionsPercent US$ MillionsPercent US$ MillionsRatio US$ Million

23、sPercentUS$ MillionsUS$ MillionsUS$ MillionsUS$ MillionsPercentUS$ MillionsUS$ Millions# of employeesUnit根本財務目的 Source:McKinsey analysis EBITDA 息稅折攤前盈利Earning before interest, tax, depreciation and amortizationEBIT 息前稅前盈利Earning before interest and taxNOPLAT 稅后凈營業(yè)利潤Net operating profit less adjusted

24、 taxROIC 投入資本報答率Return on invested capital如何估計EBITDA直接法:間接法: 收入本錢(不含折舊和難攤銷)銷售、市場、管理費用(不含折舊和攤銷，不含利息) EBITDA折舊和攤銷 EBIT所得稅 NOPLAT(稅后凈運營利潤)EBITDA%=EBITDA收入(Revenue)EBITDA=收入(Revenue) *EBITDA%行業(yè)參考數(shù)據(jù)/企業(yè)歷史數(shù)據(jù)(Benchmark/historical record)投資資本報答率(ROIC)公式稅息前營運利潤減去調整稅*營運資本加運營性長期資產(chǎn)調整稅后營運利潤投資資本投資資本報答率 =*假設遞延稅項不變如

25、何估計資本投入(Operating Invested Capital)直接法(簡化后):間接法: 現(xiàn)金貯藏(Cash)+應收帳款(AR)+存貨(Stock)- 應付帳款(AP)+其他流動資產(chǎn)- 其他流動負債(債務除外)+固定資產(chǎn)凈值(FA)+長期投資(LI)運營性資本投入(Operating Capital Invested)資本周轉次數(shù)Capital turnover收入(Revenue)流動資金占用固定資金占用運營性資本投入(Operating invested Capital)運營性資本投入(Operating invested Capital)收入(Revenue)資本周轉次數(shù)Capi

26、tal turnover行業(yè)參考數(shù)據(jù)/企業(yè)歷史數(shù)據(jù)(Benchmark/historical record)=附錄1：戰(zhàn)略規(guī)劃流程模板目錄1.戰(zhàn)略規(guī)劃的要點與預期效果2.戰(zhàn)略規(guī)劃的目的和原那么3.戰(zhàn)略規(guī)劃流程4.戰(zhàn)略規(guī)劃內容戰(zhàn)略規(guī)劃質詢會戰(zhàn)略規(guī)劃規(guī)范模板及簡化模板1. 戰(zhàn)略規(guī)劃流程的要點與預期效果要點戰(zhàn)略規(guī)劃流程作為財務規(guī)劃包括運營和預算、資金管理和業(yè)績管理等其他管理流程的起點，必需制度化、嚴厲執(zhí)行戰(zhàn)略規(guī)劃必需每年滾動修訂，必需以對市場、競爭情況的嚴謹分析為根底，充分思索外部要素對集團的威協(xié)及時機，并結合集團內部實踐情況，制定相應的戰(zhàn)略戰(zhàn)略質詢會作為集團每年最重要的管理睬議之一，由總裁及高層指

27、點對各業(yè)務單元的戰(zhàn)略進展質詢預期效果建立必要的制度，培育相應的戰(zhàn)略規(guī)劃才干，確保集團在快速變化的市場中，制定新的開展方向及戰(zhàn)略，以求可以“騰躍性非常規(guī)開展協(xié)助總裁及高層指點將精神集中于最重要的領域，經(jīng)過對戰(zhàn)略規(guī)劃的質詢、指點來指點集團開展，而不再是日常任務中的干涉、“救火各業(yè)務單元制定部門開展戰(zhàn)略質詢/同意/公布戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略議題分析及處理集團總部制定/確認集團戰(zhàn)略2. 戰(zhàn)略規(guī)劃流程的目的及原那么目的制定集團以及各業(yè)務單元未來五年的戰(zhàn)略開展目的，包括在哪些市場及如何進展競爭，以及量化的財務目的及資源需求預測集團指點經(jīng)過對各業(yè)務單元戰(zhàn)略規(guī)劃的嚴厲質詢，指點業(yè)務單元的戰(zhàn)略開展方向原那么戰(zhàn)略規(guī)劃是集團

28、開展宏圖的表達及細化，是對未來的展望集團總裁及業(yè)務單元擔任人“擁有各自的戰(zhàn)略規(guī)劃總裁及集團高層指點投入大量時間對各業(yè)務單元提出的戰(zhàn)略規(guī)劃提出嚴厲的質詢，以確保目的的可行性及高度集團戰(zhàn)略規(guī)劃部門提供集團高層指點和業(yè)務單元在規(guī)劃過程中的支持，而不是規(guī)劃的同意者戰(zhàn)略規(guī)劃必需以嚴謹?shù)氖袌黾案偁幥閯莘治鰹楦讘?zhàn)略規(guī)劃每年要進展審核及向前滾動修正，以順應市場變化的需求3. 戰(zhàn)略規(guī)劃流程業(yè)務單元制定部門開展戰(zhàn)略質詢/同意/公布戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)現(xiàn)、關注新問題；組織特別戰(zhàn)略任務小組深化調查或處理重新評價集團開展宏圖向各業(yè)務單元下達集團戰(zhàn)略規(guī)劃；建議各業(yè)務單元應特別關注和處理的議題對各業(yè)務單元戰(zhàn)略規(guī)劃逐一質詢，提供方向

29、性指點集團最高指點層進展情況分析；發(fā)現(xiàn)集團戰(zhàn)略新問題在總裁指點下起草集團戰(zhàn)略規(guī)劃；匯總、搜集業(yè)務單元擔任人意見 參與質詢會，向集團指點提供分析及技術支持總部戰(zhàn)略規(guī)劃部處理部分戰(zhàn)略問題質詢、修正、同意集團規(guī)劃為業(yè)務單元的戰(zhàn)略規(guī)劃提供必要的建議發(fā)現(xiàn)、關注與業(yè)務單元業(yè)務相關的新問題；組織深化調查或處理提供建議在業(yè)務單元戰(zhàn)略規(guī)劃分部的支持下，起草、制定業(yè)務單元的戰(zhàn)略規(guī)劃陳說本業(yè)務單元戰(zhàn)略規(guī)劃；進展規(guī)劃之必要修正業(yè)務單元指點人進展現(xiàn)狀分析；發(fā)現(xiàn)本業(yè)務單元戰(zhàn)略新問題提供技術分析支持參與質詢會議，提供指點分析及技術支持業(yè)務單元戰(zhàn)略規(guī)劃部處理新問題制定本產(chǎn)品部的戰(zhàn)略開展規(guī)劃，輸入至業(yè)務單元的整體戰(zhàn)略規(guī)劃參與質

30、詢會議，陳說本產(chǎn)品部之戰(zhàn)略規(guī)劃產(chǎn)品部指點人質詢會構成集團及各業(yè)務單元戰(zhàn)略規(guī)劃文本戰(zhàn)略議題分析及處理集團總部制定/確認集團戰(zhàn)略提供輸入不斷進展，雙月七月八月九月董事會最終同意戰(zhàn)略規(guī)劃董事會4. 集團總體戰(zhàn)略規(guī)劃主要內容主要內容樣板1. 集團開展宏圖及五年戰(zhàn)略目的2. 宏觀經(jīng)濟環(huán)境及行業(yè)開展分析及對 集團影響的評價今后五年集團所處的各行業(yè)的開展展望宏觀經(jīng)濟和行業(yè)開展將對本集團呵斥的影響主要開展時機主要要挾3. 本集團現(xiàn)狀分析各業(yè)務單元情況、業(yè)績及趨勢各業(yè)務單元在所處行業(yè)內的位置及優(yōu)勢、弱點4. 集團未來五年戰(zhàn)略目的集團未來五年業(yè)務重組放棄哪些產(chǎn)業(yè)進入哪些新業(yè)務行業(yè)各業(yè)務單元的開展偏重點主要戰(zhàn)略舉措

31、關、停、并、轉合資、兼并5. 集團財務目的預測總銷售額投資資本報答(ROIC)6. 主要資源需求預測資本投資人才7. 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差別及總結業(yè)務單元戰(zhàn)略規(guī)劃主要內容主要內容樣板1. 本業(yè)務單元開展宏圖及五年戰(zhàn)略目的2. 宏觀經(jīng)濟環(huán)境及行業(yè)開展分析及對本業(yè)務單元影響的評價2.1 今后五內年國內、外宏觀經(jīng)濟環(huán)境開展 變化趨勢2.2 今后五內年行業(yè)的開展展望2.2.1 產(chǎn)品開展趨勢2.2.2 主要法規(guī)及運營環(huán)境變化2.3 宏觀經(jīng)濟和行業(yè)開展將對本業(yè)務單元呵斥的影響2.3.1 發(fā)明的主要時機22.3.2 呵斥的主要要挾3. 本業(yè)務單元現(xiàn)狀分析3.1 本業(yè)務單元近年業(yè)績及開展趨勢3.2 本業(yè)務單元

32、主要競爭優(yōu)勢及弱點4. 業(yè)務單元面臨的主要競爭對手分析(國 內外競爭者)4.1 競爭對手近幾年業(yè)績分析(和本集團比較)4.2 競爭對手在之后五年能夠采用的戰(zhàn)略舉措4.3 對手戰(zhàn)略舉措對本業(yè)務單元的潛在要挾5. 本業(yè)務單元五年戰(zhàn)略(方案)5.1 本業(yè)務單元今后五年將在哪些市場競爭5.1.1 地理市場5.1.2 產(chǎn)品定位5.1.3 業(yè)務模型5.2 如何競爭：主要競爭手段5.3 主要戰(zhàn)略舉措5.3.1 市場擴張5.3.2 新客戶、渠道的建立6. 業(yè)務單元五年運營及財務目的預測6.1 主要增長點預測6.2 總銷售額6.3 市場份額6.4 投資資本報答(ROIC)7. 配合業(yè)務單元戰(zhàn)略的主要資源需求預測

33、7.1 資本投資7.2 人才8. 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差別及總結戰(zhàn)略規(guī)劃的主要任務內容：1. 開展宏圖及五年戰(zhàn)略目的詳細內容1.1 業(yè)務單元開展宏圖包含之議題對于未來業(yè)務單元所處的運作空間中政府法規(guī)、競爭及經(jīng)濟環(huán)境的展望業(yè)務單元將參與的業(yè)務及地理范圍信息來源集團戰(zhàn)略規(guī)劃業(yè)務單元戰(zhàn)略規(guī)劃業(yè)務單元指點群訪談1.2 業(yè)務單元為實現(xiàn)該宏圖采取的戰(zhàn)略舉措論述業(yè)務單元本身開展舉措業(yè)務單元競爭舉措業(yè)務單元領道群訪談行業(yè)協(xié)會舉例戰(zhàn)略規(guī)劃的主要任務內容：2. 宏觀經(jīng)濟環(huán)境及行業(yè)開展詳細內容 宏觀經(jīng)濟環(huán)境包含之議題未來五年經(jīng)濟開展速度區(qū)域電信設備需求及預測電信設備需求構造分析五年內能夠的技術變革及對大唐的影響中國參

34、與WTO后對市場的影響(有利及不利要素)信息來源政府方案部門專項調查行業(yè)協(xié)會舉例2.1 今后五年內國內、外宏觀經(jīng)濟開展變化趨勢戰(zhàn)略規(guī)劃主要任務內容: 2. 宏觀經(jīng)濟環(huán)境及行業(yè)開展詳細內容包含之議題信息來源2.2.1 產(chǎn)品開展趨勢市場需求和增長方式電信設備價錢趨勢潛在技術革新及影響潛在替代產(chǎn)品市場及客戶調查、訪談行業(yè)供應特征行業(yè)內參與者數(shù)量及各自的份額電信設備庫存量和消費量趨勢消費才干開展及方案進口產(chǎn)品要挾行業(yè)協(xié)會政府主管部門訪談主要競爭對手訪談、年報國際行業(yè)分析行業(yè)平衡行業(yè)內消費才干利用預測預測的行業(yè)突變及能夠的影響行業(yè)專家訪談行業(yè)業(yè)績行業(yè)的整體開展及利潤率行業(yè)協(xié)會主要競爭對手訪談、年報表舉例

35、2.2.2 主要法規(guī)及運營環(huán)境變化主要法規(guī)潛在政府解控及影響電信法規(guī)融資政策稅收政策向海外投資的政策經(jīng) 營 環(huán) 境 變 化政府主管部門訪談行業(yè)協(xié)會2.2 今后五年內行業(yè)的開展展望詳細內容包含之議題信息來源2.3.1 發(fā)明的主要時機潛在的正向及逆向整合時機這些時機的發(fā)明價值的潛力行業(yè)專家訪談國際趨勢及案例分析舉例2.3 宏觀經(jīng)濟和行業(yè)開展將對本業(yè)務單元呵斥的影響2.3.2 呵斥的主要要挾投資需求政府政策控制區(qū)域地域根底設備呵斥的進入壁壘行業(yè)主管部門訪談戰(zhàn)略規(guī)劃的主要任務內容：2. 宏觀經(jīng)濟環(huán)境及行業(yè)開展戰(zhàn)略規(guī)劃主要任務內容: 3. 本業(yè)務單元現(xiàn)狀分析詳細內容包含之議題信息來源技術程度分析研討開發(fā)

36、投入與競爭對手技術程度的比較內部分析競爭對手調查消費程度分析目前的消費效率消費本錢上的優(yōu)勢內部分析國際同行/競爭對手的“參照政策影響力分析對政府行業(yè)政策的影響力與當?shù)卣膮f(xié)作關系內部分析案例分析綜合才干評價融資才干聯(lián)盟的才干資產(chǎn)組合的管理程度內部分析案例分析國際國內最優(yōu)做法分析市場浸透開辟才干市場占有率市場的營銷網(wǎng)絡大唐本身價值定位與終端客戶的關系評價市場營銷程度重點客戶訪談外部市場反響及評價3.1 本業(yè)務單元近年業(yè)績及開展趨勢詳細內容包含之議題信息來源3.2 本業(yè)務單元主要競爭優(yōu)勢及弱點行業(yè)勝利要素行業(yè)勝利的關鍵要素以及本集團進入該行業(yè)后的相對優(yōu)優(yōu)勢現(xiàn)有主要參與者在這些勝利要素上的優(yōu)優(yōu)勢聯(lián)

37、盟及合資的必要性行業(yè)專家訪談競爭對手訪談本集團進入行業(yè)后的競爭力本集團的本錢競爭力(行業(yè)的本錢曲線)本集團對付競爭對手報仇性措施的才干競爭對手年報表戰(zhàn)略規(guī)劃主要任務內容: 3. 本業(yè)務單元現(xiàn)狀分析戰(zhàn)略規(guī)劃主要任務內容: 4. 主要競爭對手分析詳細內容包含之議題信息來源主要競爭對手檔案競爭對手之規(guī)模、利潤率和增長競爭對手訪談、年報行業(yè)協(xié)會及公開資料近期/預期的競爭環(huán)境變化其他潛在進入者的檔案近期內行業(yè)內的兼并及收買活動對新進入行業(yè)者的大致涵義行業(yè)協(xié)會報章報道行業(yè)專家訪談4.1 近幾年業(yè)績分析4.2 競爭對手在之后五年能夠采取的戰(zhàn)略舉措詳細內容包含之議題信息來源所采取或方案采取的舉措競爭對手能夠采

38、取的戰(zhàn)略競爭對手訪談、年報行業(yè)協(xié)會及公開資料4.3 對手戰(zhàn)略舉措對本業(yè)務單元的潛在要挾詳細內容包含之議題信息來源所采取或方案采取的舉措競爭對手戰(zhàn)略舉措對本業(yè)務單元的潛在要挾戰(zhàn)略規(guī)劃主要任務內容: 5. 本業(yè)務單元五年戰(zhàn)略方案詳細內容包含之議題信息來源5.1 今后五年將在哪些市場競爭目的顧客、產(chǎn)品及地域市場的選擇分銷渠道選擇出口潛力評價縱向整合程度和時機市場調查分銷商訪談國際市場分析5.2 如何競爭的決策原資料供應商、分銷商、用戶訪談市場號召力競爭優(yōu)勢，本集團獨特之處如何處置和其他制造商、分銷商、用戶等的關系5.3 主要戰(zhàn)略舉措原資料供應商、分銷商、用戶訪談市場擴張新客戶、渠道的建立戰(zhàn)略規(guī)劃主要

39、任務內容: 6. 業(yè)務單元五年運營及目的預測詳細內容包含之議題信息來源業(yè)務分析6.4 投資資本報答率各業(yè)務單元營業(yè)利潤率(分解)營運資本周轉率固定資產(chǎn)周轉率6.1 主要增長點預測未來的挑戰(zhàn)及時機預期的未來挑戰(zhàn)及行業(yè)突變和對現(xiàn)金流量/銷售額的影響五年內潛在的增長時機/投資時機大唐在新業(yè)務的銷售、本錢及利潤預測運營及投資現(xiàn)金流量測算投資方案預期的第一年詳細樂觀及保守運營情況今后五年運營情況估計五年凈現(xiàn)值計算每種價值評價方案背后的詳細假設新業(yè)務時機價值分析6.2 總銷售額6.3 市場份額行業(yè)協(xié)會報章報道行業(yè)專家訪談行業(yè)協(xié)會報章報道行業(yè)專家訪談業(yè)務分析財務部門協(xié)助戰(zhàn)略規(guī)劃主要任務內容: 7. 主要資源

40、需求預測詳細內容包含之議題信息來源7.1 資本投資固定資產(chǎn)投資資金要求預測的融資方案及本錢各種融資渠道及方案的吸引力評價提示能夠導致資本需求變化的情形及條件投資方案實施的時間建議財務部門協(xié)助7.2 人才及其他資源要求技術需求及研發(fā)方案人力資源需求其他資源要求的預測(如外部咨詢，集團管理層時間，工程指點人才，及行政支持)其他資源本錢的預測其他部門及人力資源部門協(xié)助建立財務模型的詳細方法分析過去的損益表和資產(chǎn)負債表確認損益表和資產(chǎn)負債表各工程的價值驅動要素對銷售收入、本錢、營運資本、資本支出、和財務費用進展假設預測今后10年的損益表預測今后10年的資產(chǎn)負債表計算過去和今后的投資資本報答率制造今后1

41、0年的現(xiàn)金流量表進展加權平均資本本錢假設計算今后10年的自在現(xiàn)金流量計算繼續(xù)價值計算凈現(xiàn)值對投資資本報答率和凈現(xiàn)值進展最后預測/計算進展敏感性分析5. 年度戰(zhàn)略規(guī)劃質詢會會議議程及目的會議目的：為集團年度最重要的管理睬議，對各業(yè)務單元及下屬業(yè)務單元門的戰(zhàn)略規(guī)劃進展質詢，提出修正意見，以確保其嚴謹性及可行性會議議程：議題總裁引見集團總體戰(zhàn)略方向及其目的戰(zhàn)略開展副總裁引見集團總體戰(zhàn)略規(guī)劃(初稿)戰(zhàn)略開展副總裁宣布會議規(guī)那么各業(yè)務單元呈報各業(yè)務單元戰(zhàn)略規(guī)劃，接受與會人員質詢戰(zhàn)略開展副總裁總結發(fā)言，引見修正后的集團總體戰(zhàn)略規(guī)劃，明確各業(yè)務單元需修正的要點及時間表總裁總結/宣布閉會時間(小時)11.54

42、X510.5 24小時參與人員：總裁，集團戰(zhàn)略規(guī)劃、財務、人力資源、業(yè)務單元副總裁及經(jīng)理，及各業(yè)務單元下屬各產(chǎn)品部總經(jīng)理(只在質詢本業(yè)務單元規(guī)劃時出席)時間：九月上旬，三天(在集團以外的會議地點，以防止干擾)年度戰(zhàn)略規(guī)劃質詢會會議規(guī)那么需提早預備的資料：資料戰(zhàn)略開展副總裁下達的會議議程及規(guī)那么，資料要求戰(zhàn)略開展副總裁下達的集團總體戰(zhàn)略規(guī)那么(初稿)各業(yè)務單元戰(zhàn)略規(guī)劃提早時間3周45周1周會議規(guī)那么：各業(yè)務單元以及業(yè)務單元的呈報資料圖表一概用投影方式，按要求格式不超越10頁質詢及對質詢的應對要求以現(xiàn)實及數(shù)據(jù)為根底質詢對事，不對人與會人員對各業(yè)務單元規(guī)劃有質詢權，總裁對修正要求有終決權會后后續(xù)活動

43、：戰(zhàn)略開展副總裁總結、分發(fā)會議上關于各業(yè)務單元規(guī)劃修正要求的要點，規(guī)劃完成時間表責成修正，戰(zhàn)略規(guī)劃部跟蹤進度，總裁最終審批各業(yè)務單元戰(zhàn)略質詢會XX業(yè)務單元戰(zhàn)略規(guī)劃他提出的這些戰(zhàn)略想象能否真有新意？能否可行？這個業(yè)務單元/業(yè)務部的指點層的目的是不是夠高？雄心夠不夠大？他對其業(yè)務單元或業(yè)務部短期內可采用的舉措能否都已了解并做過分析？他對其本身的競爭優(yōu)勢以及該優(yōu)勢的來源能否了解透徹？他對其所處的行業(yè)能夠出現(xiàn)的各種變化、開展能否都曾經(jīng)思索周到？這個業(yè)務單元或業(yè)務部指點層能否真有才干來實施這個方案？他對提出的戰(zhàn)略舉措的實施時間表及資源需求是不是過于樂觀？他似乎對規(guī)劃的內容不了解，很明顯這個規(guī)劃不是他主持

44、做的，而是由規(guī)劃部門“代筆的！戰(zhàn)略質詢會中高層指點應關注的重點 對戰(zhàn)略業(yè)務單元質訊問題舉例市場的規(guī)模多大(全市場的總買賣量/收入/利潤是多少)？市場是在生長還是衰退？影響供應與需求的主要變數(shù)是什么？驅動行業(yè)生長的主要要素是什么？市場競爭對手所選定的目的客戶群是誰？為什么？我們的本錢構造是如何的？競爭者的本錢構造如何？競爭戰(zhàn)略目的重要開展戰(zhàn)略的目的是如何設定的？市場競爭目的(如：市場份額、價錢等)如何？運作目的(如：產(chǎn)能效率、員工消費力等)如何？管理人員才干開發(fā)目的？這些戰(zhàn)略目的的加總能否能達成集團總體的目的？這些目的能否具有足夠的挑戰(zhàn)性？能協(xié)助我們獲得何種市場定位？財務分析能否支持戰(zhàn)略規(guī)劃的想

45、象？現(xiàn)金流量預測可行嗎？投資報答率高過資本本錢嗎？運用哪些關鍵假設？這些假設能否合理？行業(yè)開展前景看法的根據(jù)是什么？競爭者對于行業(yè)前景的看法如何呢？可行性戰(zhàn)略質詢會中高層指點應關注的重點 質訊問題舉例價值定位我們的產(chǎn)品和效力對顧客有什么價值？為他們處理什么問題？產(chǎn)品本身有何特征？產(chǎn)品的相關效力(如：執(zhí)行和售后效力)有何特征？與競爭對手相比，我們的產(chǎn)品特征如何？客戶運用我們的產(chǎn)品和效力必需求支付哪些本錢？假設運用競爭對手的產(chǎn)品呢？比較客戶可得到的益處與本錢，我們比競爭對手有何優(yōu)勢？我們的價值定位可以經(jīng)得住市場考驗嗎？有沒有評價過其他更好的定位？我們的價值定位能否完全切合目的客戶群的需求？我們運用

46、資源的方式夠不夠有效率？還思索過哪些更經(jīng)濟的方式而能到達幾乎一樣的效果？我們的人員技藝能否足以支持戰(zhàn)略舉措的要求？假設不夠，如何加強？資源要求與本身才干我們對顧客需求的了解程度如何？決議購買的主要要素？購買的決策人是誰？對產(chǎn)品/效力質量的要求如何？客戶普通如何運用我們的產(chǎn)品？我們的顧客如何分類？每一類有何特殊需求？市場對顧客的需求有哪些還不能滿足的？我們如何選定目的客戶群？客戶6. 戰(zhàn)略規(guī)劃報告書規(guī)范模板1、業(yè)務單元開展宏圖及五年戰(zhàn)略目的1.1業(yè)務單元開展的宏圖及五年戰(zhàn)略目的1.2業(yè)務單元為實現(xiàn)該戰(zhàn)略目的采取的戰(zhàn)略舉措論述戰(zhàn)略規(guī)劃報告書規(guī)范模板2、宏觀經(jīng)濟環(huán)境與行業(yè)開展分析詳細內容2.1 宏觀

47、經(jīng)濟環(huán)境2.2 今后五年行業(yè)的開展變化及運營環(huán)境變化所含議題未來五年經(jīng)濟開展速度區(qū)域電信設備需求及預測電信設備需求構造分析五年內能夠的技術變革及對大唐的影響中國參與WTO后對市場的影響(有利及不利要素)市場需求和增長方式電信設備價錢趨勢潛在技術革新機影響潛在替代產(chǎn)品 分析資料來源戰(zhàn)略規(guī)劃報告書規(guī)范模板2、宏觀經(jīng)濟環(huán)境與行業(yè)開展分析續(xù)行業(yè)供應特點行業(yè)平衡行業(yè)業(yè)績所含議題行業(yè)內參與者數(shù)量及各自的份額消費量趨勢消費才干開展及方案WTO的影響行業(yè)內消費才干利用預測預測的行業(yè)突變及能夠的影響行業(yè)的整體開展及利潤率分析資料來源運營環(huán)境變化詳細內容2.3.1 發(fā)明的主要時機潛在的正向及逆向整合時機這些時機的

48、發(fā)明價值的潛力行業(yè)專家訪談國際趨勢及案例分析2.3.2 呵斥的主要要挾投資需求政府政策控制區(qū)域地域根底設備呵斥的進入壁壘行業(yè)主管部門訪談戰(zhàn)略規(guī)劃報告書規(guī)范模板3、本業(yè)務單元現(xiàn)狀分析詳細內容包含之議題信息來源技術程度分析研討開發(fā)投入與競爭對手技術程度的比較內部分析競爭對手調查消費程度分析目前的消費效率消費本錢上的優(yōu)勢內部分析國際同行/競爭對手的“參照政策影響力分析對政府行業(yè)政策的影響力與當?shù)卣膮f(xié)作關系內部分析案例分析 綜合才干評價融資才干聯(lián)盟的才干資產(chǎn)組合的管理程度市場浸透開辟才干市場占有率市場的營銷網(wǎng)絡大唐本身價值定位與終端客戶的關系評價市場營銷程度重點客戶訪談外部市場反響及評價3.1 本

49、業(yè)務單元近年業(yè)績及開展趨勢分析行業(yè)勝利要素行業(yè)勝利的關鍵要素以及本集團進入該行業(yè)后的相對優(yōu)優(yōu)勢現(xiàn)有主要參與者在這些勝利要素上的優(yōu)優(yōu)勢聯(lián)盟及合資的必要性行業(yè)專家訪談競爭對手訪談本集團進入行業(yè)后的競爭力本集團的本錢競爭力(行業(yè)的本錢曲線)本集團對付競爭對手報仇性措施的才干競爭對手年報表3、本業(yè)務單元現(xiàn)狀分析詳細內容包含之議題信息來源3.2 本業(yè)務單元主要競爭優(yōu)勢及弱點戰(zhàn)略規(guī)劃報告書規(guī)范模板分析戰(zhàn)略規(guī)劃報告書規(guī)范模板4、主要競爭對手分析詳細內容包含之議題信息來源主要競爭對手檔案競爭對手之規(guī)模、利潤率和增長競爭對手訪談、年報行業(yè)協(xié)會及公開資料近期/預期的競爭環(huán)境變化其他潛在進入者的檔案近期內行業(yè)內的兼

50、并及收買活動對新進入行業(yè)者的大致涵義4.1 近幾年業(yè)績分析4.2 競爭對手在之后五年能夠采取的戰(zhàn)略舉措詳細內容包含之議題信息來源所采取或方案采取的舉措競爭對手能夠采取的戰(zhàn)略競爭對手訪談、年報行業(yè)協(xié)會及公開資料4.3 對手戰(zhàn)略舉措對本業(yè)務單元的潛在要挾詳細內容包含之議題信息來源所采取或方案采取的舉措競爭對手戰(zhàn)略舉措對本業(yè)務單元的潛在要挾分析戰(zhàn)略規(guī)劃報告書規(guī)范模板5、本業(yè)務單元五年戰(zhàn)略方案200120022003200420055.1 本業(yè)務單元今后將在那些市場競爭5.1.1 地理市場5.1.2 產(chǎn)品市場5.1.3 業(yè)務模型5.2 如何競爭5.3 主要戰(zhàn)略舉措5.3.1 市場擴張5.3.2 新客戶

51、、渠道的建立戰(zhàn)略規(guī)劃報告書規(guī)范模板6、戰(zhàn)略的財務分析銷售收入本錢費用稅息前利潤所得稅稅息后利潤折舊資本性支出運營資本變動現(xiàn)金流20012002200320042005投資資本報答率戰(zhàn)略規(guī)劃報告書規(guī)范模板7、主要資源需求預測7.1 資本投資資本額資本來源200120022003200420057.2 人才人才需求人才來源其它資源戰(zhàn)略規(guī)劃報告書規(guī)范模板8、與前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差別總結本年戰(zhàn)略規(guī)劃同上一年的差別差別解釋戰(zhàn)略規(guī)劃報告書簡化模板1、業(yè)務單元特殊情況戰(zhàn)略綜述業(yè)務單元特殊情況戰(zhàn)略綜述業(yè)務單元為特殊情況戰(zhàn)略采取的舉措2、業(yè)務單元特殊情況背景所含議題導致特殊情況的外在行業(yè)要素導致特殊情況的外部資產(chǎn)

52、處置的絕佳時機導致特殊情況的業(yè)務單元內部要素業(yè)務單元內部導致戰(zhàn)略調整的責任人及處置方法 分析資料來源詳細內容外部要素內部要素總體評價戰(zhàn)略規(guī)劃報告書簡化模板3、業(yè)務單元特殊情況的影響4、業(yè)務單元特殊情況所需資源詳細內容對各方面的有利影響對各方面的不利影響詳細內容所含議題 分析所含議題 分析外部資源內部資源5、業(yè)務單元特殊情況戰(zhàn)略的閱歷總結高層公關政府支持集團支持其他業(yè)務單元配合附錄2：財務規(guī)劃模板目錄1.財務規(guī)劃要點與預期效果2.財務規(guī)劃的目的和原那么3.財務規(guī)劃流程4.財務規(guī)劃流程內容財務規(guī)劃流程質詢會業(yè)務單元財務規(guī)劃模板1. 財務規(guī)劃流程的要點和預期效果要點財務規(guī)劃包括運營方案和預算方案，是

53、一個自上而下、自下而上匯總調整的過程財務規(guī)劃由業(yè)務單元擔任直接制定、并“擁有，而不是由財務部或方案部 “制定經(jīng)過運營方案加強運營的自動性運營方案、財務預算是一個整體的過程，其結果不光生成一系列報表，而且有詳盡的運營舉措方案，以作為運營活動的指點財務規(guī)劃的制定及考核以投資資本報答(ROIC)為最終目的財務規(guī)劃執(zhí)行情況的考核以處理問題為要旨，考核與人員考評、鼓勵掛鉤預期效果真正有運營指點意義的，為各業(yè)務單元擔任人“擁有并承諾的方案及運營合同經(jīng)過嚴厲的考核，確保業(yè)績的實現(xiàn)方案的完成或超額完成在公司管理層中，價值發(fā)明及ROIC概念的建立總部下達初步的期望業(yè)績目的業(yè)務單元制定部門方案及財務目的匯總/質詢

54、/談判/修正業(yè)務單元方案同意各業(yè)務單元方案季度/年度運營業(yè)績考核及半年度方案修訂2. 財務規(guī)劃流程的目的及原那么目的將戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年目的轉化為一個詳細的運營方案以及相應的財務預算方案，作為集團最高指點和各業(yè)務單元指點之間的“管理合同。這個合同同時被用作業(yè)務單元指點之責任及權益的根據(jù)集團指點經(jīng)過對各業(yè)務單元財務規(guī)劃的嚴厲質詢和考核，指點各業(yè)務單元的運營運作原那么運營方案的目的來自于戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年目的，財務預算起點于運營方案之目的集團總部制定業(yè)績的期望目的，并由總裁和高層指點經(jīng)過對各業(yè)務單元運營方案的嚴厲挑戰(zhàn)及質詢，保證業(yè)績期望目的盡量得以實現(xiàn)財務規(guī)劃提供明確的運營及財務業(yè)績目的，以作為業(yè)務單

55、元擔任人業(yè)績考核的根據(jù)季度業(yè)績考核包括對業(yè)務單元擔任人的質詢，并以處理問題為根本出發(fā)點，而不是解釋問題財務規(guī)劃流程質詢會/考核會集團最高指點層根據(jù)集團戰(zhàn)略規(guī)劃制定集團財務業(yè)績期望目的總部下達初步的期望業(yè)績目的業(yè)務單元制定部門方案及財務目的匯總/質詢/談判/修正業(yè)務單元方案同意各業(yè)務單元方案季度/年度運營業(yè)績考核及半年度方案修訂分解、初定各業(yè)務單元的期望財務業(yè)績目的，下達年度預算編制指點思想和要求提供各業(yè)務單元必要的技術協(xié)助及指點匯總各業(yè)務單元方案；發(fā)現(xiàn)潛在問題及缺口，提出初步伐整建議參與質詢會，向集團指點提供分析及技術支持總部財務規(guī)劃部門對各業(yè)務單元/業(yè)務單元財務規(guī)劃逐一質詢如有必要進一步質詢

56、/協(xié)商；同意方案匯總修正過的各業(yè)務單元方案，確保集團目的的盡量實現(xiàn)最后確定成文，構成考核根據(jù)每季度進展各業(yè)務單元逐一考核；在實踐業(yè)績和方案差別過大時進展干涉業(yè)務單元擔任人陳說本業(yè)務單元財務規(guī)劃按需求參與考核會;匯報本業(yè)務單元業(yè)績業(yè)務單元財務部門在業(yè)務單元擔任人的指點下按本部門戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年目的和總部期望目的，起草財務規(guī)劃，匯總下屬產(chǎn)品部方案按需求參與質詢會修正本業(yè)務單元方案為考核會預備資料修正/審批運營方案考核會了解預算執(zhí)行情況和業(yè)績差距每月就各業(yè)務單元方案完成情況進展跟蹤；向集團指點匯報明顯的業(yè)績差別設立本業(yè)務單元財務規(guī)劃目的；直接指點業(yè)務單元的財務規(guī)劃同意本業(yè)務單元方案；呈報集團總部產(chǎn)品

57、部擔任人在業(yè)務單元擔任人的直接指點下，制定本產(chǎn)品部財務規(guī)劃，匯總下屬運營部門方案參與質詢會，陳說本產(chǎn)品部方案修正本產(chǎn)品部方案匯報本產(chǎn)品部業(yè)績董事會同意戰(zhàn)略規(guī)劃，設定初步財務業(yè)績期望九月十月十月-十一月十二月得到預算結果，以供了解4. 集團總部財務規(guī)劃匯總主要內容主要內容集團戰(zhàn)略規(guī)劃及第一年目的概述1.1 戰(zhàn)略規(guī)劃第一年目的1.2 主要運營方案及預算方案前提與假設主要運營業(yè)績目的及方案2.1 年度及月度銷售方案為到達戰(zhàn)略目的以及主要運營業(yè)績目的的主要運營舉措、時間表、責任人及資源需求3.1 新業(yè)務的建立3.2 老業(yè)務單元新市場的開辟3.3 新戰(zhàn)略聯(lián)盟的建立影響運營方案目的完成的主要風險，發(fā)生能夠性，影響程度和防備舉措4.1 財富損失4.2 違約4.3 其他詳細的財務預算方案5.1 損益表5.2 現(xiàn)金流量表5.3 資產(chǎn)負債表5.4 費用預