(5年高職)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)應(yīng)用教學(xué)課件匯總完整版電子教案全書課件(最新)VIP

1、導(dǎo)論 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)基礎(chǔ)知識(shí)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)應(yīng)用目錄認(rèn)知一 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)基本知識(shí)認(rèn)知二 會(huì)計(jì)信息化的發(fā)展認(rèn)知三 會(huì)計(jì)信息化系統(tǒng)的總體規(guī)劃及崗位分工認(rèn)知一 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)基本知識(shí)（一）會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和會(huì)計(jì)信息 在會(huì)計(jì)工作中，從不同的來源和渠道取得的各種原始會(huì)計(jì)資料稱為會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，如某日倉(cāng)庫(kù)的進(jìn)貨量、金額，某日某產(chǎn)品的產(chǎn)量、費(fèi)用等。 按一定的要求通過加工處理的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，稱為會(huì)計(jì)信息。只有將會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行加工生成會(huì)計(jì)信息后才能滿足管理的需要，為管理者所用。會(huì)計(jì)信息主要包括資產(chǎn)、負(fù)債信息，生產(chǎn)費(fèi)用和成本信息以及利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)和分配等信息。一、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)概念認(rèn)知一 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)基本知識(shí)（二）會(huì)計(jì)信息系統(tǒng) 會(huì)計(jì)的各項(xiàng)活動(dòng)都體現(xiàn)

2、為對(duì)會(huì)計(jì)信息的某種作用：取得原始憑證，是信息的獲取；原始憑證的審核，是信息的特征提取和確認(rèn)；設(shè)置會(huì)計(jì)賬戶，是對(duì)信息的分類等等。 會(huì)計(jì)工作過程是一個(gè)有序的信息輸入、信息處理和信息輸出的過程，這一過程可分為若干部分，每一部分都有各自的信息處理任務(wù)，所有部分互相聯(lián)系、互相配合，服從于一個(gè)統(tǒng)一的目標(biāo)，形成一個(gè)會(huì)計(jì)活動(dòng)的有機(jī)整體，這個(gè)有機(jī)整體，就構(gòu)成了會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)。 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)就是以完成會(huì)計(jì)工作為目的的信息系統(tǒng)，也就是以輸入、處理和輸出會(huì)計(jì)信息為目的的系統(tǒng)。一、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)概念認(rèn)知一 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)基本知識(shí)硬件 硬件是系統(tǒng)中所有固定裝置的總稱。它是系統(tǒng)工作的物質(zhì)基礎(chǔ)，硬件設(shè)備一般包括數(shù)據(jù)輸入設(shè)備、數(shù)據(jù)處

3、理設(shè)備、存儲(chǔ)設(shè)備和輸出設(shè)備。軟件 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的軟件包括:系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件。系統(tǒng)軟件主要包括操作系統(tǒng)，如Windows及網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)、語言加工系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)等，應(yīng)用軟件主要包括通用應(yīng)用軟件和會(huì)計(jì)軟件。人員 一般指直接從事系統(tǒng)研制開發(fā)、使用和維護(hù)的人員。這些人員一般可分為兩類，一類為系統(tǒng)開發(fā)人員，另一類為系統(tǒng)的使用人員。數(shù)據(jù) 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的主要任務(wù)是向內(nèi)部和外部提供會(huì)計(jì)信息。這些信息都是按照一定的結(jié)構(gòu)存放在計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)設(shè)備中，組成會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)，供會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)處理、查詢和輸出。規(guī)程 規(guī)程指有關(guān)會(huì)計(jì)信息化的各種法令、條例及規(guī)章制度。主要包括兩大類：一是政府的法令、條例；二是系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)

4、規(guī)定，如數(shù)據(jù)準(zhǔn)備說明書等。 二、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)構(gòu)成認(rèn)知一 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)基本知識(shí)一管理速度 精確二組織 方式共享 RPA三工具交互 分析四業(yè)財(cái)一體嚴(yán)密 規(guī)范及時(shí)性與準(zhǔn)確性集中化與自動(dòng)化內(nèi)部控制更加嚴(yán)格人機(jī)結(jié)合的系統(tǒng)三、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的特點(diǎn)認(rèn)知一 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)基本知識(shí) （一）生命周期法（二）原型法原型法第一階段：確定用戶需求第二階段：設(shè)計(jì)系統(tǒng)原型第三階段：試用、評(píng)價(jià)原型第四階段：修改和完善系統(tǒng)原型生命周期法第一階段：系統(tǒng)準(zhǔn)備第二階段：系統(tǒng)分析第三階段：系統(tǒng)設(shè)計(jì)第四階段：系統(tǒng)實(shí)施第五階段：系統(tǒng)運(yùn)行、維護(hù)與評(píng)價(jià)系統(tǒng)開發(fā)適用于開發(fā)較大型信息系統(tǒng)適用于開發(fā)小型或需求不明確或變化軟件四、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的開發(fā)認(rèn)知二

5、 會(huì)計(jì)信息化的發(fā)展一、會(huì)計(jì)信息化的發(fā)展 我國(guó)會(huì)計(jì)信息化工作始于1979年。其主要標(biāo)志是，1979年財(cái)政部支持并參與了長(zhǎng)春第一汽車制造廠的會(huì)計(jì)信息化試點(diǎn)工作。 1981年8月，在財(cái)政部、一機(jī)部和中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)的支持下，在長(zhǎng)春召開了“財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、成本應(yīng)用電子計(jì)算機(jī)專題討論會(huì)”，這次會(huì)議成為我國(guó)會(huì)計(jì)信息化理論研究的一個(gè)里程碑，在這次會(huì)上提出計(jì)算機(jī)在會(huì)計(jì)上的應(yīng)用統(tǒng)稱為“會(huì)計(jì)電算化”。 隨著20世紀(jì)80年代計(jì)算機(jī)在全國(guó)各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用、推廣和普及，計(jì)算機(jī)在會(huì)計(jì)領(lǐng)域的應(yīng)用也得以迅速發(fā)展起來。通常認(rèn)為我國(guó)會(huì)計(jì)信息化發(fā)展經(jīng)歷了會(huì)計(jì)電算化、會(huì)計(jì)信息化和會(huì)計(jì)智能化三個(gè)階段。認(rèn)知二 會(huì)計(jì)信息化的發(fā)展（一）會(huì)計(jì)電算化1.

6、緩慢發(fā)展階段（1982年以前） 涉及的業(yè)務(wù)較為單一，最普遍的是工資核算的電算化。在這個(gè)階段，由于會(huì)計(jì)電算化人員缺乏，計(jì)算機(jī)硬件比較昂貴，軟件漢化不理想，會(huì)計(jì)電算化沒有得到高度重視。 2.自我發(fā)展階段（1982年1987年） 1983年下半年起在全國(guó)掀起了應(yīng)用計(jì)算機(jī)熱潮，由于應(yīng)用電子計(jì)算機(jī)的經(jīng)驗(yàn)不足，理論準(zhǔn)備與人才培訓(xùn)不夠，管理水平跟不上，造成在會(huì)計(jì)電算化過程中出現(xiàn)許多盲目的低水平重復(fù)開發(fā)的現(xiàn)象，浪費(fèi)嚴(yán)重。3.普及與提高階段（1987年1997年） 這一發(fā)展階段主要標(biāo)志:一是會(huì)計(jì)軟件的開發(fā)向通用化、規(guī)范化、專業(yè)化和商品化方向開展；二是各級(jí)行政部門和業(yè)務(wù)主管部門加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)電算化的管理，許多地區(qū)和

7、部門制定了相應(yīng)的發(fā)展規(guī)劃、管理制度和會(huì)計(jì)軟件開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)；三是急于求成的思想逐漸被克服，失敗和成功的經(jīng)驗(yàn)給人們以啟示。認(rèn)知二 會(huì)計(jì)信息化的發(fā)展1.會(huì)計(jì)信息化產(chǎn)生階段（1998-1999） 中國(guó)軟件行業(yè)協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)及企業(yè)管理軟件分會(huì)在1998年召開了“向ERP進(jìn)軍”發(fā)布會(huì)，改變了商品化會(huì)計(jì)軟件的功能以會(huì)計(jì)核算為主的局面，管理型軟件開始受到企業(yè)的關(guān)注。1999年4月深圳市財(cái)政局和金蝶公司聯(lián)合舉辦的“會(huì)計(jì)信息化理論專家座談會(huì)”中首次提出會(huì)計(jì)信息化概念。 2. 會(huì)計(jì)信息化初步應(yīng)用階段（1999-2004） 2000年用友公司推出了自己的網(wǎng)絡(luò)會(huì)計(jì)軟件服務(wù)，我國(guó)也開始進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)階段。由于企業(yè)資源計(jì)劃（ERP）、

8、供應(yīng)鏈管理（SCM）、客戶關(guān)系管理（CRM）等綜合性管理信息化系統(tǒng)涉及企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的全過程，對(duì)管理基礎(chǔ)工作的規(guī)范性和各項(xiàng)管理業(yè)務(wù)的協(xié)同性要求很高。3.會(huì)計(jì)信息化推進(jìn)與發(fā)展（2005-2015） 2005年，國(guó)家質(zhì)檢總局和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委頒布信息技術(shù)會(huì)計(jì)核算軟件數(shù)據(jù)接口規(guī)范，使會(huì)計(jì)核算軟件進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)化階段，同年，上海國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院召開XBRL在中國(guó)應(yīng)用與發(fā)展研討會(huì)，拉開了中國(guó)會(huì)計(jì)信息化標(biāo)準(zhǔn)的序幕。（二）會(huì)計(jì)信息化認(rèn)知二 會(huì)計(jì)信息化的發(fā)展 人工智能的快速發(fā)展，觸發(fā)了新的應(yīng)用場(chǎng)景。德勤和Kira Systems2016年宣布將人工智能引入會(huì)計(jì)、稅務(wù)、審計(jì)等工作中，隨后以四大為代表的會(huì)計(jì)師事務(wù)所和以金蝶、用友、

9、元年為代表的軟件廠商紛紛推出了自己的財(cái)務(wù)機(jī)器人方案。（三）會(huì)計(jì)智能化認(rèn)知二 會(huì)計(jì)信息化的發(fā)展向管理型快速發(fā)展向企業(yè)全面管理信息系統(tǒng)發(fā)展向跨組織邊界發(fā)展（一）（二）（三）二、會(huì)計(jì)信息化的發(fā)展趨勢(shì)認(rèn)知三 會(huì)計(jì)信息化系統(tǒng)的總體規(guī)劃及崗位分工明確會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)工作的目標(biāo)1明確會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)建立的途徑2明確會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的總體結(jié)構(gòu)3明確會(huì)計(jì)信息化建設(shè)工作的管理體制和組織機(jī)構(gòu)4一、會(huì)計(jì)信息化的總體規(guī)劃認(rèn)知三 會(huì)計(jì)信息化系統(tǒng)的總體規(guī)劃及崗位分工信息化主管系統(tǒng)維護(hù)員數(shù)據(jù)分析員軟件操作員審核記賬員基本工作崗位信息化會(huì)計(jì)崗位（一）（二）信息化會(huì)計(jì)崗位二、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的崗位分工認(rèn)知三 會(huì)計(jì)信息化系統(tǒng)的總體規(guī)劃及崗位分工明

10、確軟件的運(yùn)行環(huán)境1會(huì)計(jì)軟件安全可靠2了解軟件公司的信譽(yù)和售后服務(wù)情況4軟件的價(jià)格是否合理5會(huì)計(jì)軟件實(shí)用性與先進(jìn)性3在選購(gòu)會(huì)計(jì)軟件時(shí)應(yīng)注意以下幾個(gè)方面:三、商品化會(huì)計(jì)軟件的選擇認(rèn)知三 會(huì)計(jì)信息化系統(tǒng)的總體規(guī)劃及崗位分工1234512345建立崗位分工制度建立操作管理制度建立硬件管理制度建立會(huì)計(jì)軟件和會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的管理制度制定會(huì)計(jì)檔案的管理制度四、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的日常管理項(xiàng)目一 系統(tǒng)管理 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)應(yīng)用目錄模塊一 用戶管理模塊二 賬套管理模塊三 財(cái)務(wù)分工與賬套輸出模塊一 用戶管理 【工作任務(wù)概述】 用戶是有權(quán)限登錄系統(tǒng)，對(duì)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)進(jìn)行操作的人員。本模塊主要是對(duì)用戶進(jìn)行增加、刪除和修改等操作。增加用

11、戶修改用戶刪除用戶模塊一 用戶管理 系統(tǒng)中預(yù)先設(shè)定了一個(gè)系統(tǒng)管理員 “admin”，第一次運(yùn)行時(shí)，系統(tǒng)管理員密碼為空。一定要牢記設(shè)置的系統(tǒng)管理員密碼，否則無法以系統(tǒng)管理員的身份進(jìn)入系統(tǒng)管理，也就不能執(zhí)行賬套數(shù)據(jù)的引入和輸出?？紤]實(shí)際教學(xué)環(huán)境，建議不要設(shè)置系統(tǒng)管理員密碼。如果在實(shí)訓(xùn)室的學(xué)生機(jī)安裝還原卡的，可以讓學(xué)生設(shè)置密碼。一、增加用戶模塊一 用戶管理一、增加用戶模塊一 用戶管理 【操作指導(dǎo)】 系統(tǒng)管理員Admin登錄“系統(tǒng)管理”，執(zhí)行“權(quán)限用戶”命令，打開“用戶管理”窗口，選中要?jiǎng)h除的操作員后，單擊工具欄上的“刪除”按鈕。用戶啟用后，不能刪除，只能注銷該用戶。二、減少用戶模塊二 賬套管理 【工

12、作任務(wù)概述】 賬套是進(jìn)行業(yè)務(wù)處理的載體，企業(yè)在進(jìn)行業(yè)務(wù)處理之前，首先要建立本單位的賬套。本模塊主要是完成對(duì)賬套建立、修改等操作。建立賬套修改賬套模塊二 賬套管理 【操作指導(dǎo)】 系統(tǒng)管理員Admin登錄“系統(tǒng)管理”，執(zhí)行“賬套建立”命令，打開“建賬方式”選擇“新建空白賬套”，單擊“下一步”。一、建立賬套模塊二 賬套管理建賬方式輸入賬套信息輸入單位信息輸入核算類型確定基礎(chǔ)信息確定分類編碼方案定義數(shù)據(jù)精度啟用系統(tǒng)模塊二 賬套管理 【操作指導(dǎo)】 賬套主管001登錄“系統(tǒng)管理”，執(zhí)行“賬套修改”命令，打開“賬套信息”窗口，根據(jù)需要修改的內(nèi)容進(jìn)行相關(guān)操作。二、修改賬套模塊三 財(cái)務(wù)分工與賬套輸出 【工作任務(wù)

13、概述】 企業(yè)的業(yè)務(wù)處理需要用戶按照各自權(quán)限進(jìn)行操作。本模塊主要在前面用戶管理和建立賬套基礎(chǔ)上，對(duì)用戶進(jìn)行權(quán)限分工設(shè)置，以后業(yè)務(wù)處理按照權(quán)限由多個(gè)用戶分工合作完成。系統(tǒng)管理設(shè)置完成后，進(jìn)行賬套的輸出操作。等后面需要恢復(fù)賬套數(shù)據(jù)，可以進(jìn)行賬套引入。財(cái)務(wù)分工賬套輸出賬套引入模塊三 財(cái)務(wù)分工與賬套輸出 【操作指導(dǎo)】（1）系統(tǒng)管理員Admin登錄“系統(tǒng)管理”，執(zhí)行“權(quán)限權(quán)限”命令，進(jìn)入“操作員權(quán)限”張文軒窗口。（2）選擇財(cái)務(wù)主管“002楊明”， 單擊工具欄上的“修改”按鈕 ，選中右側(cè)“基本信息-公共單據(jù)”、“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、UFO報(bào)表”“供應(yīng)鏈-銷售管理”，單擊“保存”按鈕。一、

14、財(cái)務(wù)分工模塊三 財(cái)務(wù)分工與賬套輸出 【操作指導(dǎo)】 （一）賬套輸出 系統(tǒng)管理員admin進(jìn)入系統(tǒng)管理，執(zhí)行“賬套輸出”命令，打開“賬套輸出”對(duì)話框，選擇需要輸出的賬套，如圖所示，單擊“”選擇輸出文件位置，單擊“確定”按鈕，再單擊“確認(rèn)”按鈕。等幾分鐘后，系統(tǒng)彈出“輸出成功”對(duì)話框，單擊“確定”按鈕。二、賬套的輸出與引入模塊三 財(cái)務(wù)分工與賬套輸出 【操作指導(dǎo)】 （二）賬套引入 系統(tǒng)管理員admin進(jìn)入系統(tǒng)管理，執(zhí)行“賬套引入”命令，打開“賬套引入”對(duì)話框，打開待引入賬套的存儲(chǔ)地址，選擇賬套，單擊“確定”按鈕。彈出提示對(duì)話框，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“請(qǐng)選擇賬套引入的目錄”窗口，單擊“確定”按鈕，引入

15、完畢，系統(tǒng)會(huì)提示引入成功。二、賬套的輸出與引入項(xiàng)目二 基礎(chǔ)設(shè)置會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)應(yīng)用目錄模塊一 機(jī)構(gòu)人員設(shè)置模塊二 客商信息設(shè)置模塊五 收付結(jié)算設(shè)置模塊三 存貨信息設(shè)置模塊四 財(cái)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置模塊六 業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置模塊一 機(jī)構(gòu)人員設(shè)置 【工作任務(wù)概述】 企業(yè)在用信息化系統(tǒng)處理業(yè)務(wù)之前，需要將所有基礎(chǔ)信息錄入系統(tǒng)內(nèi)，以便在后續(xù)日常業(yè)務(wù)處理中使用相關(guān)信息。本模塊主要對(duì)企業(yè)部門、人員類別、人員檔案進(jìn)行設(shè)置。部門檔案設(shè)置人員類別設(shè)置人員檔案設(shè)置模塊一 機(jī)構(gòu)人員設(shè)置一、部門檔案設(shè)置 賬套主管“001張文軒”進(jìn)入“基礎(chǔ)設(shè)置”，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案機(jī)構(gòu)人員部門檔案”命令，進(jìn)入“部門檔案”窗口。單擊“增加”按鈕，錄入部門編碼“

16、01”、部門名稱“總經(jīng)理辦公室”、部門屬性“管理”。單擊“保存”按鈕，窗口左邊會(huì)以樹形目錄顯示。以此類推，錄入其他的部門檔案。模塊一 機(jī)構(gòu)人員設(shè)置 賬套主管“001張文軒”進(jìn)入“基礎(chǔ)設(shè)置”，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案機(jī)構(gòu)人員人員類別”命令，進(jìn)入“人員類別”窗口。選擇“正式工”，單擊“增加”按鈕，進(jìn)入“增加檔案項(xiàng)”窗口，錄入檔案編碼“10101”、檔案名稱“企管人員”。單擊“確定”按鈕保存。二、人員類別設(shè)置模塊一 機(jī)構(gòu)人員設(shè)置 賬套主管“001張文軒”進(jìn)入“基礎(chǔ)設(shè)置”，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案機(jī)構(gòu)人員人員檔案”命令，進(jìn)入“人員列表”窗口。選擇“總經(jīng)理辦公室”，單擊“增加”按鈕，進(jìn)入“人員檔案”窗口，在“基本”選項(xiàng)卡中

17、，按業(yè)務(wù)資料錄入人員編碼“001”、人員姓名“張文軒”，性別選擇“男”，雇傭狀態(tài)選擇“在職”，人員類別選擇“企管人員”，勾選“是否業(yè)務(wù)員”，等相關(guān)信息，單擊“保存”按鈕。三、人員檔案設(shè)置模塊二 客商信息設(shè)置 【工作任務(wù)概述】 企業(yè)在用信息化系統(tǒng)處理業(yè)務(wù)之前，需要將所有基礎(chǔ)信息錄入系統(tǒng)內(nèi)，以便在后續(xù)日常業(yè)務(wù)處理中使用相關(guān)信息。本模塊主要對(duì)地區(qū)分類、供應(yīng)商分類、供應(yīng)商檔案、客戶分類、客戶檔案進(jìn)行設(shè)置。模塊二 客商信息設(shè)置地區(qū)分類設(shè)置供應(yīng)商分類設(shè)置供應(yīng)商檔案設(shè)置客戶分類設(shè)置客戶級(jí)別設(shè)置客戶檔案設(shè)置模塊二 客商信息設(shè)置 賬套主管“001張文軒”進(jìn)入“基礎(chǔ)設(shè)置”，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案客商信息地區(qū)分類”命令，進(jìn)

18、入“地區(qū)分類”窗口。單擊“增加”按鈕，按業(yè)務(wù)資料錄入分類編碼“01”、分類名稱“華北”，單擊“保存”，同理，輸入其他內(nèi)容。一、地區(qū)分類設(shè)置模塊二 客商信息設(shè)置 賬套主管“001張文軒”進(jìn)入“基礎(chǔ)設(shè)置”，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案客商信息供應(yīng)商分類”命令，進(jìn)入“供應(yīng)商分類”窗口。單擊“增加”按鈕，按業(yè)務(wù)資料錄入分類編碼“01”、分類名稱“商品商”，單擊“保存”按鈕。同理，輸入其他供應(yīng)商分類信息。二、供應(yīng)商分類設(shè)置模塊二 客商信息設(shè)置 賬套主管“001張文軒”進(jìn)入“基礎(chǔ)設(shè)置”，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案客商信息供應(yīng)商檔案”命令，進(jìn)入“供應(yīng)商檔案”窗口。單擊供應(yīng)商分類中“東北地區(qū)”，單擊“增加”按鈕，進(jìn)入“增加供應(yīng)商檔案”

19、窗口，在“基本”選項(xiàng)卡中，按業(yè)務(wù)資料錄入供應(yīng)商編碼“001”、供應(yīng)商名稱“山東寶麗有限公司”、供應(yīng)商簡(jiǎn)稱“寶麗公司”。單擊窗口上方“銀行”按鈕，進(jìn)行“供應(yīng)商銀行檔案”窗口，單擊“增加”按鈕，按業(yè)務(wù)資料錄入信息后，單擊“保存”按鈕后退出“客戶銀行檔案”窗口，單擊“保存”按鈕。三、供應(yīng)商檔案設(shè)置模塊二 客商信息設(shè)置四、客戶分類設(shè)置 賬套主管“001張文軒”進(jìn)入“基礎(chǔ)設(shè)置”，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案客商信息客戶分類”命令，進(jìn)入“客戶分類”窗口。單擊“增加”按鈕，按任務(wù)資料錄入分類編碼“01”、分類名稱“零售商”，單擊“保存”按鈕。同理，輸入其他客戶分類信息。模塊二 客商信息設(shè)置 賬套主管“001張文軒”進(jìn)入“

20、基礎(chǔ)設(shè)置”，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案客商信息客戶級(jí)別”命令，進(jìn)入“客戶級(jí)別”窗口。單擊“增加”按鈕，按任務(wù)資料錄入分類編碼“01”、名稱輸入“貴賓客戶”，單擊“保存”按鈕。同理，輸入其他客戶級(jí)別信息。五、客戶級(jí)別設(shè)置模塊二 客商信息設(shè)置 賬套主管“001張文軒”進(jìn)入“基礎(chǔ)設(shè)置”，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案客商信息客戶檔案”命令，進(jìn)入“客戶檔案”窗口。 單擊客戶分類中的“01貴賓客戶”，單擊“增加”按鈕，進(jìn)入“增加客戶檔案”窗口，在“基本”選項(xiàng)卡中，按業(yè)務(wù)資料錄入客戶信息。 單擊上方“銀行”按鈕，進(jìn)行“客戶銀行檔案”窗口，單擊“增加”按鈕，按業(yè)務(wù)資料錄入信息，單擊“保存”。同理，輸入其他客戶檔案信息。六、客戶檔案設(shè)置

21、模塊三 存貨信息設(shè)置 【工作任務(wù)概述】 企業(yè)在用信息化系統(tǒng)處理業(yè)務(wù)之前，需要將所有基礎(chǔ)信息錄入系統(tǒng)內(nèi)，以便在后續(xù)日常業(yè)務(wù)處理中使用相關(guān)信息。本模塊主要對(duì)存貨分類、計(jì)量單位組、計(jì)量單位和存貨檔案進(jìn)行設(shè)置。存貨分類設(shè)置存貨計(jì)量單位組設(shè)置計(jì)量單位設(shè)置存貨檔案設(shè)置模塊三 存貨信息設(shè)置 賬套主管“001張文軒”進(jìn)入“基礎(chǔ)設(shè)置”，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案存貨存貨分類”命令，進(jìn)入“存貨分類”窗口。單擊“增加”按鈕，進(jìn)入增加“存貨分類”窗口，按業(yè)務(wù)資料錄入分類編碼“01”，分類名稱“商品”，單擊“保存”，全部輸入完成。一、存貨分類設(shè)置模塊三 存貨信息設(shè)置 （1）賬套主管“001張文軒”進(jìn)入“基礎(chǔ)設(shè)置”，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案存

22、貨計(jì)量單位”命令，進(jìn)入“計(jì)量單位”窗口。 （2）單擊“分組”按鈕，進(jìn)入“計(jì)量單位組”窗口，單擊“增加”按鈕，按業(yè)務(wù)資料錄入計(jì)量單位組編碼“01”，計(jì)量單位組名稱“無固定換算率”，計(jì)量單位組類別選擇“無換算率”。單擊“保存“。 （3）計(jì)量單位組選擇“無固定換算率”，單擊“單位”按鈕，進(jìn)入增加“計(jì)量單位”窗口，按業(yè)務(wù)資料錄入。二、存貨計(jì)量單位組與計(jì)量單位設(shè)置模塊三 存貨信息設(shè)置 賬套主管“001張文軒”進(jìn)入“基礎(chǔ)設(shè)置”，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案存貨存貨檔案”命令，進(jìn)入“存貨檔案”窗口。單擊“增加”按鈕，進(jìn)入增加“存貨檔案”窗口，按業(yè)務(wù)資料錄入。三、存貨檔案設(shè)置模塊四 財(cái)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置 【工作任務(wù)概述】 企業(yè)在用

23、信息化系統(tǒng)處理業(yè)務(wù)之前，需要將所有基礎(chǔ)信息錄入系統(tǒng)內(nèi)，以便在后續(xù)日常業(yè)務(wù)處理中使用相關(guān)信息。本模塊主要對(duì)會(huì)計(jì)科目、憑證類別、項(xiàng)目分類及檔案進(jìn)行設(shè)置。會(huì)計(jì)科目設(shè)置憑證類別設(shè)置項(xiàng)目目錄模塊四 財(cái)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置一、會(huì)計(jì)科目設(shè)置增加會(huì)計(jì)科目修改會(huì)計(jì)科目刪除會(huì)計(jì)科目指定會(huì)計(jì)科目模塊四 財(cái)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置（一）增加會(huì)計(jì)科目 （1）賬套主管“001張文軒”進(jìn)入“基礎(chǔ)設(shè)置”，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目”命令，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目”窗口，顯示所有預(yù)置科目。 （2）單擊“增加”按鈕，進(jìn)入“新增會(huì)計(jì)科目”窗口，輸入明細(xì)科目相關(guān)內(nèi)容，如輸入科目編碼“100201”、科目名稱“工行存款”；選擇“日記賬”、“銀行賬”，單擊“確定”按鈕。

24、 模塊四 財(cái)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置 在“會(huì)計(jì)科目”窗口，雙擊“1122應(yīng)收賬款”，或在選中“1122應(yīng)收賬款”后單擊“修改”按鈕，打開“會(huì)計(jì)科目修改”對(duì)話框。單擊“修改”按鈕，選中“客戶往來”前的復(fù)選框，此時(shí)，右下角受控系統(tǒng)顯示為“應(yīng)收系統(tǒng)”，單擊“確定”按鈕。 （二）修改會(huì)計(jì)科目模塊四 財(cái)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置（三）刪除會(huì)計(jì)科目 在“會(huì)計(jì)科目”窗口，選擇要?jiǎng)h除的會(huì)計(jì)科目。單擊“刪除”按鈕，系統(tǒng)提示“記錄刪除后不能修復(fù)！真的刪除此記錄嗎？”信息，單擊“確定”按鈕，即可刪除該科目。（四）指定會(huì)計(jì)科目 在“會(huì)計(jì)科目”窗口，執(zhí)行“編輯指定科目”命令，進(jìn)入“指定科目”對(duì)話框。選擇左邊“現(xiàn)金科目”單選按鈕，單擊“”按鈕，將“1

25、001庫(kù)存現(xiàn)金”從“待選科目”窗口選入“已選科目”窗口。 選擇左邊“銀行科目”單選按鈕，單擊“”按鈕，將“1002銀行存款”從“待選科目”窗口選入“已選科目”窗口，單擊“確定”按鈕。模塊四 財(cái)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置二、憑證類別設(shè)置（1）在“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)憑證類別”命令，進(jìn)入“憑證類別預(yù)置”窗口。（2）選中“收款憑證 付款憑證 轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“確定”按鈕，打開“憑證類別”對(duì)話框。（3）單擊“修改”按鈕，雙擊“收款憑證”所在行的“限制類型”欄，出現(xiàn)下三角按鈕，從下拉框中選擇“借方必有”，在“限制科目”欄錄入“1001，1002”，或單擊參照按鈕，分別選擇“1001”及“1002”。同

26、理，完成對(duì)付款憑證和轉(zhuǎn)賬憑證的設(shè)置。模塊四 財(cái)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置二、憑證類別設(shè)置模塊四 財(cái)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置三、項(xiàng)目目錄定義項(xiàng)目大類指定項(xiàng)目核算科目進(jìn)行項(xiàng)目分類定義項(xiàng)目目錄維護(hù)模塊四 財(cái)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置（一）定義項(xiàng)目大類 在“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)項(xiàng)目目錄”命令，進(jìn)入“項(xiàng)目檔案”窗口。單擊“增加”按鈕，打開“項(xiàng)目大類定義增加”對(duì)話框。錄入新項(xiàng)目大類名稱“商品項(xiàng)目管理”，單擊“下一步”按鈕，打開“定義項(xiàng)目級(jí)次”對(duì)話框。默認(rèn)系統(tǒng)設(shè)置，單擊“下一步”按鈕，打開“定義項(xiàng)目欄目”對(duì)話框。在“定義項(xiàng)目欄目”對(duì)話框中，單擊“完成”按鈕，返回“項(xiàng)目檔案”窗口。三、項(xiàng)目目錄模塊四 財(cái)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置（二）指定項(xiàng)目核算科目

27、（1）在“項(xiàng)目檔案”窗口，單擊“項(xiàng)目大類”欄的下三角按鈕，選擇“商品項(xiàng)目管理”項(xiàng)目大類。 （2）單擊“核算科目”選項(xiàng)卡，單擊“”按鈕，將“在途物資”“庫(kù)存商品”“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”和“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”科目從“待選科目”列表中選入“已選科目”列表，單擊“確定”按鈕。三、項(xiàng)目目錄模塊四 財(cái)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置（三）進(jìn)行項(xiàng)目分類定義 （1）在“項(xiàng)目檔案”窗口，單擊“項(xiàng)目分類定義”選項(xiàng)卡。 （2）錄入分類編碼“1”，分類名稱“大風(fēng)扇”，單擊“確定”按鈕。同理，增加“2小風(fēng)扇”分類，單擊“確定”按鈕。三、項(xiàng)目目錄模塊四 財(cái)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置三、項(xiàng)目目錄 （四）項(xiàng)目目錄維護(hù) （1）在“項(xiàng)目檔案”窗口，單擊“項(xiàng)目目錄”選項(xiàng)卡，單擊

28、“維護(hù)”按鈕，進(jìn)入“項(xiàng)目目錄維護(hù)”窗口。 （2）單擊“增加”按鈕，錄入項(xiàng)目編號(hào)“101”、項(xiàng)目名稱“遙控大風(fēng)落地扇”，單擊“所屬分類碼”按鈕，選擇“大風(fēng)扇”。同理，增加其他項(xiàng)目”，設(shè)置完成后，單擊“退出”按鈕。模塊五 收付結(jié)算設(shè)置 【工作任務(wù)概述】 企業(yè)在用信息化系統(tǒng)處理業(yè)務(wù)之前，需要將所有基礎(chǔ)信息錄入系統(tǒng)內(nèi)，以便在后續(xù)日常業(yè)務(wù)處理中使用相關(guān)信息。本模塊主要對(duì)結(jié)算方式、付款條件、開戶銀行進(jìn)行設(shè)置。結(jié)算方式設(shè)置付款條件設(shè)置開戶銀行設(shè)置模塊五 收付結(jié)算設(shè)置一、結(jié)算方式設(shè)置 在“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案收付結(jié)算結(jié)算方式”命令，進(jìn)入“結(jié)算方式”窗口。單擊“增加”按鈕，錄入結(jié)算方式編碼“1”；

29、結(jié)算方式名稱“現(xiàn)金”單擊“保存”按鈕。依次輸入其他結(jié)算方式資料。對(duì)于“現(xiàn)金支票”和“轉(zhuǎn)賬支票”要選中“票據(jù)管理標(biāo)志”，并選擇對(duì)應(yīng)票據(jù)類型，設(shè)置完成后，單擊“退出”按鈕。 模塊五 收付結(jié)算設(shè)置 在“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案收付結(jié)算付款條件”命令，進(jìn)入“付款條件”窗口。單擊“增加”按鈕，錄入編碼“01”；信用天數(shù)“30”，優(yōu)惠天數(shù)“10”，優(yōu)惠率“2”，輸入完單擊“保存”按鈕。二、付款條件設(shè)置模塊五 收付結(jié)算設(shè)置 在“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案收付結(jié)算本單位開戶銀行”命令，進(jìn)入“本單位開戶銀行”窗口。單擊“增加”按鈕，錄入“銀行賬號(hào)”、“幣種”、“開戶銀行”、“所屬銀行編碼”，輸

30、入完單擊“保存”按鈕。三、開戶銀行設(shè)置模塊六 業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置 【工作任務(wù)概述】 企業(yè)在用信息化系統(tǒng)處理業(yè)務(wù)之前，需要將所有基礎(chǔ)信息錄入系統(tǒng)內(nèi)，以便在后續(xù)日常業(yè)務(wù)處理中使用相關(guān)信息。本模塊主要對(duì)倉(cāng)庫(kù)檔案、收發(fā)類別、采購(gòu)類型、銷售類型、費(fèi)用項(xiàng)目分類、費(fèi)用項(xiàng)目和發(fā)運(yùn)方式等設(shè)置。模塊六 業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置倉(cāng)庫(kù)檔案設(shè)置收發(fā)類別設(shè)置采購(gòu)類型設(shè)置銷售類型設(shè)置費(fèi)用項(xiàng)目設(shè)置發(fā)運(yùn)方式設(shè)置費(fèi)用項(xiàng)目分類設(shè)置單據(jù)編號(hào)設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置和數(shù)據(jù)權(quán)限分配模塊六 業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置 賬套主管“001張文軒”進(jìn)入“基礎(chǔ)設(shè)置”，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)倉(cāng)庫(kù)檔案”命令，進(jìn)入“倉(cāng)庫(kù)檔案”窗口。單擊“增加”按鈕，輸入編碼、倉(cāng)庫(kù)名稱和倉(cāng)儲(chǔ)部，計(jì)價(jià)方式選擇“

31、全月平均法”，倉(cāng)庫(kù)屬性選擇“普通倉(cāng)”，去掉“參與MRP運(yùn)算”“參與ROP計(jì)算”前面選擇的對(duì)號(hào)，風(fēng)扇倉(cāng)庫(kù)選擇“計(jì)入成本”和“納入可用量計(jì)算”，綜合倉(cāng)庫(kù)選擇“納入可用量計(jì)算”。輸入完成后退出。一、倉(cāng)庫(kù)檔案設(shè)置模塊六 業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置 賬套主管“001張文軒”進(jìn)入“基礎(chǔ)設(shè)置”，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)收發(fā)類別”命令，進(jìn)入“收發(fā)類別”窗口。單擊“增加”按鈕，輸入收發(fā)類別編碼“1”、收發(fā)類別名稱“正常入庫(kù)”，收發(fā)類別標(biāo)志選擇“收”，依次輸入入庫(kù)各類別。增加出庫(kù)類別時(shí)，收發(fā)類別選擇“發(fā)”，完成后退出。二、收發(fā)類別設(shè)置模塊六 業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置 賬套主管“001張文軒”進(jìn)入“基礎(chǔ)設(shè)置”，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)采購(gòu)類型”命令，進(jìn)

32、入“采購(gòu)類型設(shè)置”窗口。單擊“增加”按鈕，輸入采購(gòu)類型編碼、采購(gòu)類型名稱、入庫(kù)類別，“廠家供貨”是否默認(rèn)值選擇“是”，其他選“否”。“是否列入MPS/MRP計(jì)劃”選擇“否”。全部輸入完成后退出。三、采購(gòu)類型設(shè)置模塊六 業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置 賬套主管“001張文軒”進(jìn)入“基礎(chǔ)設(shè)置”，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)銷售類型”命令，進(jìn)入“銷售類型設(shè)置”窗口。單擊“增加”按鈕，輸入銷售類型編碼、銷售類型名稱、出庫(kù)類別，是否默認(rèn)值選擇“是”，其他選“否”。全部輸入完成后退出。五、費(fèi)用項(xiàng)目分類設(shè)置 賬套主管“001張文軒”進(jìn)入“基礎(chǔ)設(shè)置”，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)費(fèi)用項(xiàng)目分類”命令，進(jìn)入“費(fèi)用項(xiàng)目分類設(shè)置”窗口。單擊“增加”按鈕，

33、輸入分類編碼、分類名稱，單機(jī)“保存”。全部輸入完成后退出。四、銷售類型設(shè)置模塊六 業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置 賬套主管“001張文軒”進(jìn)入“基礎(chǔ)設(shè)置”，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)費(fèi)用項(xiàng)目”命令，進(jìn)入“費(fèi)用項(xiàng)目設(shè)置”窗口。單擊“增加”按鈕，輸入費(fèi)用項(xiàng)目編碼、費(fèi)用項(xiàng)目名稱，選擇“費(fèi)用項(xiàng)目分類”。單擊“保存”，全部輸入完成后退出。七、發(fā)運(yùn)方式設(shè)置 賬套主管“001張文軒”進(jìn)入“基礎(chǔ)設(shè)置”，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)發(fā)運(yùn)方式”命令，進(jìn)入“發(fā)運(yùn)方式”窗口。單擊“增加”按鈕，輸入發(fā)運(yùn)方式編碼、發(fā)運(yùn)方式名稱，單擊“保存”，全部輸入完成后退出。六、費(fèi)用項(xiàng)目設(shè)置模塊六 業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置 【業(yè)務(wù)內(nèi)容】 將采購(gòu)訂單、采購(gòu)專用發(fā)票、采購(gòu)運(yùn)費(fèi)發(fā)票、銷售

34、訂單、銷售專用發(fā)票和銷售普通發(fā)票的單據(jù)編號(hào)設(shè)置修改為“手工改動(dòng)，重號(hào)時(shí)自動(dòng)重取”。 【操作指導(dǎo)】 賬套主管“001張文軒”進(jìn)入“基礎(chǔ)設(shè)置”，執(zhí)行“單據(jù)設(shè)置單據(jù)編號(hào)設(shè)置”命令，進(jìn)入“單據(jù)編號(hào)設(shè)置”窗口。打開“采購(gòu)管理”，選擇“采購(gòu)專用發(fā)票”，單擊修改按鈕，選擇“手工改動(dòng)，重號(hào)時(shí)自動(dòng)重取”，單擊“保存”。按照相同操作對(duì)其他單據(jù)編號(hào)設(shè)置進(jìn)行調(diào)整后退出。八、單據(jù)編號(hào)設(shè)置模塊六 業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置八、單據(jù)編號(hào)設(shè)置模塊六 業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置 【業(yè)務(wù)內(nèi)容】 對(duì)數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置為不勾選“用戶”，對(duì)馬麗、范磊分配“工資類別主管”權(quán)限。 【操作指導(dǎo)】 賬套主管“001張文軒”登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，執(zhí)行“系統(tǒng)服務(wù)|權(quán)限|數(shù)據(jù)權(quán)限控

35、制設(shè)置”，在“記錄級(jí)”頁面，不勾選“用戶”，單擊“確定”按鈕。執(zhí)行“系統(tǒng)服務(wù)|權(quán)限|數(shù)據(jù)權(quán)限分配”，在“業(yè)務(wù)對(duì)象”中選擇“工資權(quán)限”，在“用戶與角色”欄選中要授權(quán)的用戶“馬麗”，在“記錄|業(yè)務(wù)對(duì)象”，選中“工資權(quán)限”，然后單擊菜單欄“授權(quán)”，選中“工資類別主管”并保存。單擊“確定”。同樣，對(duì)范磊進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置。九、數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置和數(shù)據(jù)權(quán)限分配模塊六 業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置九、數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置和數(shù)據(jù)權(quán)限分配項(xiàng)目三 總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)應(yīng)用目錄模塊一 總賬系統(tǒng)認(rèn)知模塊二 系統(tǒng)初始化設(shè)置模塊三 總賬日常賬務(wù)處理模塊一 總賬系統(tǒng)認(rèn)知總賬系統(tǒng)基礎(chǔ)知識(shí)總賬系統(tǒng)功能總賬與其他子系統(tǒng)之間的關(guān)系主要內(nèi)容：模塊

36、一 總賬系統(tǒng)認(rèn)知（一）總賬職責(zé)1.填制記賬憑證應(yīng)做到數(shù)字真實(shí)、內(nèi)容完整。2.會(huì)計(jì)憑證審核。3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支單據(jù)的審查。4.負(fù)責(zé)公司費(fèi)用的核算。5.負(fù)責(zé)公司往來債權(quán)債務(wù)賬目定期檢查，按時(shí)與往來應(yīng)付、應(yīng)收會(huì)計(jì)核對(duì)明細(xì)賬目。6.負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷財(cái)務(wù)相關(guān)管理工作。7.月末各類結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)。8.定期記賬。9.負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表以及編制報(bào)表明細(xì)表，并進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)告分析。一、總賬系統(tǒng)基礎(chǔ)知識(shí)模塊一 總賬系統(tǒng)認(rèn)知（二）總賬系統(tǒng)的業(yè)務(wù)操作流程 總賬業(yè)務(wù)操作流程一般是：新建賬總賬先進(jìn)行初始化設(shè)置；后進(jìn)入日常業(yè)務(wù)操作，從憑證的填制，到憑證審核和出納簽字、主管簽字，然后記賬；最后是期末業(yè)務(wù)處理結(jié)轉(zhuǎn)憑證、試算平衡、對(duì)賬、結(jié)賬。一、

37、總賬系統(tǒng)基礎(chǔ)知識(shí)模塊一 總賬系統(tǒng)認(rèn)知總賬系統(tǒng)的主要功能包括以下三個(gè)方面。1.初始設(shè)置。 （1）總賬參數(shù)設(shè)置。（2）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置。（3）期初余額錄入。2.日常賬務(wù)處理。 日常處理是各崗位會(huì)計(jì)人員每天面臨的工作，包括各類憑證的填制、修改、刪除；出納簽字；會(huì)計(jì)憑證的審核、記賬；各類憑證和賬簿的查詢；輔助核算等。3.期末處理。 期末處理是指每個(gè)會(huì)計(jì)期間的期末所要完成的特定業(yè)務(wù)。期末處理一般包括期末轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)、試算平衡、對(duì)賬、結(jié)賬等。二、總賬系統(tǒng)功能模塊一 總賬系統(tǒng)認(rèn)知 總賬系統(tǒng)是會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的基礎(chǔ)和核心，是整個(gè)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)最基本和最重要的內(nèi)容，其他財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)子系統(tǒng)有關(guān)資金的數(shù)據(jù)生成憑證后，最終要?dú)w集到總

38、賬系統(tǒng)中進(jìn)行審核記賬，最后生成完整的會(huì)計(jì)賬簿。它匯集了所有的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，還為財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)等提供有效數(shù)據(jù)，為企業(yè)投資者、企業(yè)管理人員、政府部門等服務(wù)。三、總賬與其他子系統(tǒng)之間的關(guān)系模塊二 總賬系統(tǒng)的初始化設(shè)置 【工作任務(wù)概述】 本模塊是會(huì)計(jì)基本信息完成之后必須進(jìn)行的設(shè)置，為后面財(cái)務(wù)日常處理做好準(zhǔn)備。參數(shù)設(shè)置與核算規(guī)則設(shè)置會(huì)計(jì)科目期初余額錄入主要內(nèi)容：模塊二 總賬系統(tǒng)的初始化設(shè)置一、參數(shù)設(shè)置與核算規(guī)則設(shè)置【操作指導(dǎo)】 （1）賬套主管張文軒進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，執(zhí)行“開始|程序|用友 ERP-U8V10.1|企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”命令，在“賬套”下拉列表框中選擇“001普森公司”，更改“操作日期”為“2

39、020.01.01”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”。 （2）執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作|財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)|總賬|設(shè)置|選項(xiàng)”，打開選項(xiàng)對(duì)話框，單擊右下角“編輯”按鈕。 （3）在“權(quán)限”選項(xiàng)卡中選擇“出納憑證必須經(jīng)由出納簽字”和“憑證必須由主管會(huì)計(jì)簽字”，其他默認(rèn)，如圖3-3所示。單擊“確定”保存并退出?！緲I(yè)務(wù)內(nèi)容】除系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置外，還需要進(jìn)行如下參數(shù)設(shè)置：權(quán)限：選擇“出納憑證必須經(jīng)由出納簽字”和“憑證必須由主管會(huì)計(jì)簽字”。模塊二 總賬系統(tǒng)的初始化設(shè)置【業(yè)務(wù)內(nèi)容】期初余額見表2-14科目設(shè)置與期初科目余額表。庫(kù)存商品期初余額見表3-1所示，應(yīng)收賬款期初往來明細(xì)見表3-2所示，應(yīng)付賬款期初往來明細(xì)見表3-3

40、所示，應(yīng)付職工薪酬期初余額明細(xì)見表3-4所示。庫(kù)存商品期初余額臺(tái)式轉(zhuǎn)頁大風(fēng)扇250000立式空調(diào)風(fēng)扇60000合計(jì)310000表3-1 庫(kù)存商品期初余額與累計(jì)發(fā)生額二、期初余額錄入模塊二 總賬系統(tǒng)的初始化設(shè)置 賬套主管張文軒進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬設(shè)置|期初余額”命令，打開“期初余額”界面。直接錄入期初余額科目，如“100201工商銀行”，直接輸入期初余額422354，它的上一級(jí)科目余額系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)匯總生成。詳細(xì)資料見表2-14。期初余額直接錄入：模塊二 總賬系統(tǒng)的初始化設(shè)置 庫(kù)存商品設(shè)置了輔助核算的科目，不允許直接錄入期初余額，需要雙擊“1405 庫(kù)存商品”黃色單元格進(jìn)入“

41、輔助期初余額錄入”窗口，單擊“增行”，輸入期初數(shù)據(jù)，詳細(xì)資料見表3-1所示，完成退出后自動(dòng)返回總賬期初余額表中。庫(kù)存商品期初余額錄入：模塊二 總賬系統(tǒng)的初始化設(shè)置日期客戶業(yè)務(wù)員摘要方向金額票號(hào)票據(jù)日期2019-12-20順心公司韓暢銷售臺(tái)式轉(zhuǎn)頁大風(fēng)扇借14690036003362019-12-202019-12-20順心公司韓暢代墊運(yùn)費(fèi)借500表3-2 應(yīng)收賬款期初往來明細(xì)表日期客戶業(yè)務(wù)員摘要方向金額票號(hào)票據(jù)日期2019-11-20寶麗公司林浩購(gòu)買立式空調(diào)風(fēng)扇暫估入庫(kù)貸600002019-11-14晨瑞公司林浩購(gòu)買臺(tái)式轉(zhuǎn)頁大風(fēng)扇貸621502019-11-14表3-3 應(yīng)付賬款期初往來明細(xì)表二

42、、期初余額錄入模塊二 總賬系統(tǒng)的初始化設(shè)置應(yīng)收款項(xiàng)期初余額錄入： 在“期初余額”窗口，雙擊“1122 應(yīng)收賬款科目”黃色單元格，進(jìn)入“輔助期初余額”窗口，雙擊往來明細(xì)，單擊“增行”，錄入相關(guān)信息后，單擊“匯總|退出”，返回期余額界面。如果在應(yīng)收管理系統(tǒng)中已經(jīng)錄入期初余額，還可以通過“引入”命令從應(yīng)收款管理系統(tǒng)中直接把期初余額引入到總賬。同理完成應(yīng)付賬款期初余額錄入。詳細(xì)資料見表3-2、表3-3。模塊二 總賬系統(tǒng)的初始化設(shè)置部門期初余額部門期初余額應(yīng)付職工薪酬社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)4875.2應(yīng)付職工薪酬工會(huì)經(jīng)費(fèi)997 總經(jīng)理辦公室1082 總經(jīng)理辦公室231財(cái)務(wù)部1354財(cái)務(wù)部272 銷售部1403 銷售

43、部283 采購(gòu)部346 采購(gòu)部71 倉(cāng)儲(chǔ)部334 倉(cāng)儲(chǔ)部69 人力資源部356.2 人力資源部71應(yīng)付職工薪酬住房公積金5889應(yīng)付職工薪酬職工教育經(jīng)費(fèi)1223 總經(jīng)理辦公室1346 總經(jīng)理辦公室281財(cái)務(wù)部1611財(cái)務(wù)部332 銷售部1704 銷售部354 采購(gòu)部412 采購(gòu)部88 倉(cāng)儲(chǔ)部401 倉(cāng)儲(chǔ)部83 人力資源部415 人力資源部85表3-4 應(yīng)付職工薪酬科目期初余額明細(xì)表模塊二 總賬系統(tǒng)的初始化設(shè)置應(yīng)付職工薪酬期初余額錄入： 應(yīng)付職工薪酬期初余額錄入，參考庫(kù)存商品期初余額錄入步驟。詳細(xì)資料見表3-4，具體錄入如圖所示。模塊二 總賬系統(tǒng)的初始化設(shè)置 所有科目余額錄入完畢后，單擊頂部“試

44、算”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行試算平衡，如果顯示試算平衡，可以進(jìn)入下一步操作，如果試算不平衡繼續(xù)檢查，直到平衡。單擊右上角“對(duì)賬”，彈出“期初對(duì)賬”窗口，單擊“開始”按鈕，系統(tǒng)開始自動(dòng)對(duì)賬。如果界面上顯示的都是紅色字母“Y”，表示成功。如果有“X”，則需要重新檢查各科目，直到成功。試算平衡：模塊三 總賬日常賬務(wù)處理 【工作任務(wù)概述】 本模塊主要是處理公司日常財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)，涉及會(huì)計(jì)人員填制記賬憑證，審核憑證，出納簽字和主管簽字，完成記賬工作以及日記賬管理、支票登記等工作。填制憑證憑證審核記賬與反記賬主要內(nèi)容：取得銀行借款提取備用金收到個(gè)人上交的罰款報(bào)銷差旅費(fèi)繳納上月稅費(fèi)繳納社會(huì)保險(xiǎn)報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)繳納住房公積

45、金報(bào)銷辦公費(fèi)一、填制憑證支付水費(fèi)支付員工培訓(xùn)費(fèi)用支付電費(fèi)模塊三 總賬日常賬務(wù)處理 【業(yè)務(wù)內(nèi)容】 2020年1月1日，企業(yè)向建設(shè)銀行取得期限3個(gè)月的短期借款，用于增加企業(yè)流動(dòng)資金，借款金額100000元，收到銀行回單。 【業(yè)務(wù)說明】 該筆業(yè)務(wù)主要是由馬麗填制憑證，楊明進(jìn)行審核，李紅進(jìn)行出納簽字，張文軒完成主管簽字，最后馬麗對(duì)憑證進(jìn)行記賬。模塊三 總賬日常賬務(wù)處理（一）取得銀行借款模塊三 總賬日常賬務(wù)處理 （1）會(huì)計(jì)003馬麗進(jìn)入平臺(tái)，單擊工具欄上的“新增”按鈕，進(jìn)入新建“填制憑證”窗口。 （2）錄入憑證類別、制單日期、摘要、科目名稱、借貸方金額，本業(yè)務(wù)的借方科目“100202銀行存款/建行存款”

46、。按回車鍵繼續(xù)貸方科目“2001短期借款”，然后在貸方金額錄入“100000”，或者直接按“=”，填制完成憑證。 （3）單擊“保存”按鈕，或者新增下一張憑證，本張憑證自動(dòng)保存。（一）取得銀行借款模塊三 總賬日常賬務(wù)處理 【業(yè)務(wù)內(nèi)容】 2020年1月2日，企業(yè)填制現(xiàn)金支票（支票號(hào)13201186），從中國(guó)工商銀行提取備用金2000元。 【業(yè)務(wù)說明】 該筆業(yè)務(wù)主要是由馬麗填制憑證，然后楊明進(jìn)行審核，李紅進(jìn)行出納簽字，張文軒完成主管簽字，最后馬麗對(duì)憑證進(jìn)行記賬。模塊三 總賬日常賬務(wù)處理（二）提取備用金模塊三 總賬日常賬務(wù)處理（1）會(huì)計(jì)003馬麗進(jìn)入平臺(tái)，單擊工具欄上的“新增”按鈕，進(jìn)入新建“填制憑證

47、”窗口。（2）錄入憑證類別、制單日期、摘要、科目名稱、借貸方金額，本業(yè)務(wù)的借方科目“1001庫(kù)存現(xiàn)金”，金額2000。按回車鍵繼續(xù)貸方科目“100201銀行存款/工行存款”，輸入結(jié)算方式，然后在貸方金額錄入“2000”，或者直接按“=”，填制完成憑證。（3）單擊“保存”按鈕，或者單擊“增加“新增下一張憑證，本張憑證自動(dòng)保存。（二）提取備用金模塊三 總賬日常賬務(wù)處理 【業(yè)務(wù)內(nèi)容】 2020年1月3日，由于倉(cāng)庫(kù)保管員劉俊麗在工作中失誤，被罰款300元，罰款已經(jīng)收到。 【業(yè)務(wù)說明】 該筆業(yè)務(wù)主要是由馬麗填制憑證，然后楊明進(jìn)行審核，李紅進(jìn)行出納簽字，張文軒完成主管簽字，最后馬麗對(duì)憑證進(jìn)行記賬。（三）收

48、到個(gè)人上交的罰款模塊三 總賬日常賬務(wù)處理 （1）會(huì)計(jì)003馬麗進(jìn)入平臺(tái)，單擊工具欄上的“新增”按鈕，進(jìn)入新建“填制憑證”窗口。 （2）錄入憑證類別、制單日期、摘要、科目名稱、借貸方金額，本業(yè)務(wù)的借方科目“1001庫(kù)存現(xiàn)金”，金額300。按回車鍵繼續(xù)貸方科目“6301營(yíng)業(yè)外收入”，然后在貸方金額錄入“300”，或者直接按“=”號(hào)鍵，完成憑證填制。 （3）單擊“保存”按鈕，或者單擊“增加“新增下一張憑證，本張憑證自動(dòng)保存。（三）收到個(gè)人上交的罰款模塊三 總賬日常賬務(wù)處理 【業(yè)務(wù)內(nèi)容】 2020年1月4日，銷售部李志報(bào)銷差旅費(fèi)1600元（其中稅額114.24），現(xiàn)金付訖。 【業(yè)務(wù)說明】 該筆業(yè)務(wù)主要

49、是有馬麗填制憑證，然后楊明進(jìn)行審核，李紅進(jìn)行出納簽字，張文軒完成主管簽字，最后馬麗對(duì)憑證進(jìn)行記賬。（四）報(bào)銷差旅費(fèi)模塊三 總賬日常賬務(wù)處理 （1）會(huì)計(jì)003馬麗進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，單擊工具欄上的“新增”按鈕，進(jìn)入新建“填制憑證”窗口。 （2）錄入憑證類別、制單日期、摘要、科目名稱、借貸方金額，本業(yè)務(wù)的借方科目“600107銷售費(fèi)用/其他”，錄入借方金額“1485.76”,按回車鍵繼續(xù)借方科目“22210101 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額”，然后在借方金額錄入“114.24”;按回車鍵繼續(xù)貸方科目“1001庫(kù)存現(xiàn)金”，然后在貸方金額錄入“1600”，或者直接按“=”號(hào)鍵，完成憑證填制。 （3）

50、單擊“保存”按鈕，或者單擊“增加“新增下一張憑證，本張憑證自動(dòng)保存。（四）報(bào)銷差旅費(fèi)模塊三 總賬日常賬務(wù)處理 【業(yè)務(wù)內(nèi)容】 2020年1月5日，銷售部韓暢報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)1200元，現(xiàn)金付訖。 【業(yè)務(wù)說明】 該筆業(yè)務(wù)主要是有馬麗填制憑證，然后楊明進(jìn)行審核，李紅進(jìn)行出納簽字，張文軒完成主管簽字，最后馬麗對(duì)憑證進(jìn)行記賬。（五）報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)模塊三 總賬日常賬務(wù)處理（1）會(huì)計(jì)003馬麗進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，單擊工具欄上的“新增”按鈕，進(jìn)入新建“填制憑證”窗口。（2）錄入憑證類別、制單日期、摘要、科目名稱、借貸方金額，本業(yè)務(wù)的借方科目“660105銷售費(fèi)用/業(yè)務(wù)招待費(fèi)”。按回車鍵繼續(xù)貸方科目“1001庫(kù)存現(xiàn)

51、金”，然后在貸方金額錄入“1200”，或者直接按“=”，完成憑證填制。（3）單擊“保存”按鈕，或者單擊“增加“新增下一張憑證，本張憑證自動(dòng)保存。（五）報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)模塊三 總賬日常賬務(wù)處理 【業(yè)務(wù)內(nèi)容】 2020年1月5日，人力資源部范磊以轉(zhuǎn)賬支票（支票號(hào)13200686）購(gòu)買辦公用品，取得增值稅專用發(fā)票，金額1000元，進(jìn)項(xiàng)稅額130元。 【業(yè)務(wù)說明】 該筆業(yè)務(wù)主要是有馬麗填制憑證，然后楊明進(jìn)行審核，李紅進(jìn)行出納簽字，張文軒完成主管簽字，最后馬麗對(duì)憑證進(jìn)行記賬。（五）報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)模塊三 總賬日常賬務(wù)處理（1）會(huì)計(jì)003馬麗進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作|財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)|總賬|憑證|填制憑證”命

52、令，單擊工具欄上的“新增”按鈕，進(jìn)入新建“填制憑證”窗口。（2）錄入憑證類別、制單日期、摘要、科目名稱、借貸方金額，本業(yè)務(wù)的借方科目“600202管理費(fèi)用/辦公費(fèi)”。按回車鍵繼續(xù)借方科目“22210101 應(yīng)繳稅額/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額”，然后在借方金額錄入“130”。按回車鍵繼續(xù)貸方科目“100201銀行存款/工行存款”，然后在貸方金額錄入“1130”，或者直接按“=”號(hào)鍵，填制完成的憑證。（3）單擊“保存”按鈕，或者單擊“ “新增下一張憑證，本張憑證自動(dòng)保存。（六）報(bào)銷辦公費(fèi)模塊三 總賬日常賬務(wù)處理 【業(yè)務(wù)內(nèi)容】 2020年1月5日，以網(wǎng)上電子繳稅方式繳納上月企業(yè)所得稅11350元，向稅務(wù)

53、部門繳納上月代扣代繳個(gè)人所得稅534元，繳納增值稅32000元，城市維護(hù)建設(shè)稅2240元，教育費(fèi)附加960元。 【業(yè)務(wù)說明】 本業(yè)務(wù)是繳納上月稅費(fèi)業(yè)務(wù)，通過自定義轉(zhuǎn)賬方式生成憑證，并對(duì)記賬憑證進(jìn)行出納簽字、主管簽字和審核。自定義轉(zhuǎn)賬方式生成憑證，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬包括轉(zhuǎn)賬設(shè)置和憑證生成。一般在期末生成轉(zhuǎn)賬憑證，本業(yè)務(wù)是對(duì)上季度稅費(fèi)的繳納，所以在本月生成憑證。（七）繳納上月稅費(fèi)模塊三 總賬日常賬務(wù)處理 （1）操作員“003馬麗”在“賬套”下拉列表框中選擇“001北京普森電器有限公司”，更改“操作日期”為“2020-01-05”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”。 （2）在總賬系統(tǒng)中，執(zhí)行“期末|

54、轉(zhuǎn)賬定義|自定義轉(zhuǎn)賬”命令，打開“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”窗口；單擊“增加”打開“轉(zhuǎn)賬目錄”對(duì)話框；輸入轉(zhuǎn)賬序號(hào)“0001”，轉(zhuǎn)賬說明“繳納稅費(fèi)”，單擊“確定”。（七）繳納上月稅費(fèi)模塊三 總賬日常賬務(wù)處理 （3）在彈出的“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”對(duì)話框中單擊“增行”，選擇科目編碼為“222103”，方向?yàn)椤敖琛?，單擊金額公式欄參照按鈕，選擇“期初余額”，單擊“下一步”，選擇“按默認(rèn)值取數(shù)，單擊“完成”。（七）繳納上月稅費(fèi)模塊三 總賬日常賬務(wù)處理 （4）用同樣的步驟完成“應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅”、“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”、“應(yīng)交稅費(fèi)-城市維護(hù)建設(shè)稅”、“應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加”的設(shè)置。 （5）在設(shè)置銀行存款科目，科

55、目編碼為“100201”，方向?yàn)椤百J”，單擊金額公式欄參照按鈕，選擇“取對(duì)方科目計(jì)算結(jié)果”，單擊“下一步”。單擊“完成”。（七）繳納上月稅費(fèi)模塊三 總賬日常賬務(wù)處理 （6）執(zhí)行“期末|轉(zhuǎn)賬生成”命令，打開“轉(zhuǎn)賬生成”窗口，單擊“自定義轉(zhuǎn)賬”按鈕，單擊“全選|確定”。彈出憑證窗口，單擊“保存”。（七）繳納上月稅費(fèi)模塊三 總賬日常賬務(wù)處理 【業(yè)務(wù)內(nèi)容】 1月5日，繳納社會(huì)保險(xiǎn)9785.2元，其中單位負(fù)擔(dān)部分為4875.2元、職工個(gè)人負(fù)擔(dān)部分為4910元，以同城特約委托收款方式支付社會(huì)保險(xiǎn)（同城特約委托收款，票號(hào)601、602）。 【業(yè)務(wù)說明】 本業(yè)務(wù)由馬麗進(jìn)行自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置、轉(zhuǎn)賬生成、記賬，楊明審

56、核，李紅出納簽字，張文軒主管簽字。（八）繳納社會(huì)保險(xiǎn)模塊三 總賬日常賬務(wù)處理 （1）操作員“003馬麗”在“賬套”下拉列表框中選擇“001北京普森電器有限公司”，更改“操作日期”為“2020-01-05”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”。 （2）執(zhí)行“總賬|業(yè)務(wù)工作|財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)|總賬|期末|轉(zhuǎn)賬定義|自定義轉(zhuǎn)賬”命令，單擊工具欄上的新增按鈕“，單擊“增加”打開“轉(zhuǎn)賬目錄”對(duì)話框，輸入轉(zhuǎn)賬序號(hào)“0002”，轉(zhuǎn)賬說明“繳納單位承擔(dān)社會(huì)保險(xiǎn)”，單擊“確定”。 （3）在彈出的“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”對(duì)話框中單擊“增行”，參照前面步驟錄入憑證分錄數(shù)據(jù)來源，生成的憑證。（八）繳納社會(huì)保險(xiǎn)模塊三 總賬日常賬

57、務(wù)處理 （4）繼續(xù)執(zhí)行“總賬|業(yè)務(wù)工作|財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)|總賬|期末|轉(zhuǎn)賬定義|自定義轉(zhuǎn)賬”命令，單擊工具欄上的新增按鈕，單擊“增加”打開“轉(zhuǎn)賬目錄”對(duì)話框，輸入轉(zhuǎn)賬序號(hào)“0003”，轉(zhuǎn)賬說明“繳納個(gè)人承擔(dān)社會(huì)保險(xiǎn)”，單擊“確定”。 （5）在彈出的“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”對(duì)話框中單擊“增行”，參照前面步驟錄入憑證分錄數(shù)據(jù)來源，生成的憑證如圖所示。（八）繳納社會(huì)保險(xiǎn)模塊三 總賬日常賬務(wù)處理 【業(yè)務(wù)內(nèi)容】 1月5日，繳納住房公積金11701元，其中單位負(fù)擔(dān)部分為5889元、職工個(gè)人負(fù)擔(dān)部分為5812元。以轉(zhuǎn)賬支票支付住房公積金（支票號(hào)13200687）?！緲I(yè)務(wù)說明】本業(yè)務(wù)由馬麗進(jìn)行自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置、轉(zhuǎn)賬生成、記賬

58、，楊明審核，李紅出納簽字，張文軒主管簽字。（九）繳納住房公積金模塊三 總賬日常賬務(wù)處理 （1）操作員“003馬麗”在“賬套”下拉列表框中選擇“001北京普森電器有限公司”，更改“操作日期”為“2020-01-05”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”。 （2）執(zhí)行“總賬|業(yè)務(wù)工作|財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)|總賬|期末|轉(zhuǎn)賬定義|自定義轉(zhuǎn)賬”命令，單擊工具欄上的新增按鈕，單擊“增加”打開“轉(zhuǎn)賬目錄”對(duì)話框；輸入轉(zhuǎn)賬序號(hào)“0004”，轉(zhuǎn)賬說明“繳納住房公積金”，單擊“確定”。 （3）同理，完成“繳納住房公積金自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”。（九）繳納住房公積金模塊三 總賬日常賬務(wù)處理 （4）執(zhí)行“期末|轉(zhuǎn)賬生成”命令，打開

59、“轉(zhuǎn)賬生成”窗口，單擊“自定義轉(zhuǎn)賬”按鈕，選擇繳納住房公積金所在行，單擊“確定”。 （5）彈出憑證窗口，把光標(biāo)定位到科目名“銀行存款/工行存款”處，鼠標(biāo)移到憑證右下角的“票號(hào)日期”，當(dāng)鼠標(biāo)形狀變成筆尖，雙擊鼠標(biāo)，彈出輔助項(xiàng)窗口，填入相應(yīng)的結(jié)算方式和票號(hào)，單擊“保存”。（九）繳納住房公積金模塊三 總賬日常賬務(wù)處理 【業(yè)務(wù)內(nèi)容】 2020年1月6日，支付公司的水費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票，其中水費(fèi)348元，增值稅31.32元。以轉(zhuǎn)賬支票支付，票號(hào)為13200712?！緲I(yè)務(wù)說明】本業(yè)務(wù)由馬麗進(jìn)行自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置、轉(zhuǎn)賬生成、記賬，楊明審核，李紅出納簽字，張文軒主管簽字。（十）支付水費(fèi)模塊三 總賬日常賬務(wù)處理

60、 （1）執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作|財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)|總賬|憑證|填制憑證”命令，單擊工具欄上的“新增”按鈕，進(jìn)入新建“填制憑證”窗口。 （2）錄入憑證類別、制單日期、摘要、科目名稱、借貸方金額，本業(yè)務(wù)銷售部門費(fèi)用計(jì)入“660107銷售費(fèi)用/其他”，其他部門發(fā)生金額計(jì)入科目“600206管理費(fèi)用/其他”。 （3）按回車鍵繼續(xù)貸方科目“100201銀行存款/工行存款”，輸入結(jié)算方式“轉(zhuǎn)賬支票”和票號(hào)“13200712”，然后在貸方金額錄入金額，或者直接按“=”，完成憑證填制。 （4）單擊“保存”按鈕，或單擊新增下一張憑證，本張憑證自動(dòng)保存。（十）支付水費(fèi)模塊三 總賬日常賬務(wù)處理 【業(yè)務(wù)內(nèi)容】2020年1月6日，支付