ERP購銷存2013教案資料

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。ERP購銷存2013-ERP-供應鏈管理實驗指導書實驗一目的與要求:掌握企業(yè)在進行期初建賬時，如何進行核算體系的建立及各項基礎檔案的設置。實驗內(nèi)容：一、核算體系的建立（一）啟動系統(tǒng)管理，以“Admin”的身份進行注冊。（二）增設三位操作員：（權(quán)限操作員）001黃紅,002張晶，003王平。（三）建立賬套信息：（賬套建立）1賬套信息：賬套號自選，賬套名稱為“購銷存練習”，啟用日期為2013年1月。2單位信息：單位名稱為“張家港市沙工信息有限公司”,單位簡稱為“沙工信息”，稅號為31022564372183

2、核算類型：企業(yè)類型為“工業(yè)”，行業(yè)性質(zhì)為“新會計制度科目”并預置科目，賬套主管選“黃紅”。4基礎信息：存貨、客戶及供應商均分類，有外幣核算。5編碼方案:A客戶分類和供應商分類的編碼方案為2B部門編碼的方案為22C存貨分類的編碼方案為2233D收發(fā)類別的編碼級次為22E結(jié)算方式的編碼方案為2F其他編碼項目保持不變說明:設置編碼方案主要是為了以后分級核算,統(tǒng)計和管理打下基礎,數(shù)據(jù)精度：保持系統(tǒng)默認設置.說明:設置數(shù)據(jù)精度主要是為了核算更精確（四）分配操作員權(quán)限：（權(quán)限權(quán)限）操作員張晶：擁有“共用目錄設置”,“應收”,“應付”,“采購管理”,“銷售管理”，“庫存管理”，“存貨核算”中的所有權(quán)限。操作

3、員王平：擁有“共用目錄設置”，“庫存管理”，“存貨核算”中的所有權(quán)限二、各系統(tǒng)的啟用：（一）啟動企業(yè)門戶，以賬套主管身份進行注冊。（二）啟用“采購管理”、“銷售管理”、“庫存管理”、“存貨核算”、“應收”、“應付”、“總賬”系統(tǒng)。啟用日期為2005-06-01。（進入基礎信息，雙擊基本信息，雙擊系統(tǒng)啟用。）三、定義各項基礎檔案：可通過企業(yè)門戶中的基礎信息，選擇“基礎檔案”，來增設下列檔案。（一）定義部門檔案：制造中心、營業(yè)中心、管理中心制造中心下分：一車間、二車間營業(yè)中心下分：業(yè)務一部、業(yè)務二部管理中心下分：財務部、人事部（二）定義職員檔案：李平（屬業(yè)務一部）、王麗（屬業(yè)務二部）（三）定義客戶

4、分類：批發(fā)、零售、代銷、專柜（四）定義客戶檔案：客戶編碼客戶簡稱所屬分類稅號開戶銀行賬號信用額度信用期限HHGS華宏公司批發(fā)310003154工行112CXMYGS昌新貿(mào)易公司批發(fā)310108777中行56710000030JYGS精益公司專柜315000123建SGS利氏公司代銷315452453招行763（五）定義供應商分類：原料供應商、成品供應商（六）定義供應商檔案：供應商編碼供應商簡稱所屬分類稅號XHGS興華公司原料供應商310821385JCGS建昌公司原料供應商314825705FMSH泛美商行成品供應商318478228ADGS艾德公司成品供應商3104

5、88008（七）定義存貨分類：原材料主機芯片硬盤顯示器鍵盤鼠標產(chǎn)成品計算機外購商品打印機傳真機應稅勞務（八）定義計量單位：計量單位編號計量單位名稱所屬計量單位組計量單位組類別01盒無換算關系無換算02臺無換算關系無換算03只無換算關系無換算04千米無換算關系無換算（九）定義存貨檔案：存貨編碼存貨名稱所屬類別計量單位稅率存貨屬性001PIII芯片芯片盒17外購，生產(chǎn)耗用,00240G硬盤硬盤盒17外購，生產(chǎn)耗用，銷售00317寸顯示器顯示器臺17外購，生產(chǎn)耗用，銷售004鍵盤鍵盤只17外購，生產(chǎn)耗用，銷售005鼠標鼠標只17外購，生產(chǎn)耗用，銷售006計算機計算機臺17自制，銷售0071600K打

6、印機打印機臺17外購，銷售008運輸費應稅勞務千米7外購，銷售,勞務費用（十）設置會計科目：應收帳款，預收帳款設為“客戶往來”應付帳款，預付帳款設為“供應商往來”（十一）選擇憑證類別為“記賬憑證”（十二）定義結(jié)算方式：現(xiàn)金結(jié)算，支票結(jié)算，匯票結(jié)算（十三）定義本企業(yè)開戶銀行：工行淮海路分理處，賬號為76584898（十四）定義倉庫檔案：倉庫編碼倉庫名稱計價方式001原料倉庫移動平均002成品倉庫移動平均003外購品倉庫全月平均（十五）定義收發(fā)類別：正常入庫采購入庫產(chǎn)成品入庫調(diào)撥入庫非正常入庫-盤盈入庫其他入庫正常出庫銷售出庫生產(chǎn)領用調(diào)撥出庫非正常出庫盤虧出庫其他出庫（十六）定義采購類型：普通采購

7、，入庫類別為“采購入庫”（十七）定義銷售類型：經(jīng)銷、代銷，出庫類別均為“銷售出庫”實驗二目的與要求:掌握企業(yè)為了在將來的業(yè)務處理時，能夠由系統(tǒng)自動生成有關的憑證。在進行期初建賬時，應如何設置相關業(yè)務的入賬科目。以及如何把原來手工做賬時，所涉及到的各業(yè)務的期末余額錄入至系統(tǒng)當中。實驗內(nèi)容：一、設置基礎科目：（一）根據(jù)存貨大類分別設置存貨科目：（在存貨系統(tǒng)中，進入科目設置，選擇存貨科目）存貨分類對應科目原材料原材料（1211）產(chǎn)成品庫存商品（1243）外購商品庫存商品（1243）（二）根據(jù)收發(fā)類別確定各存貨的對方科目：（在存貨系統(tǒng)中進入科目設置，選擇對方科目）收發(fā)類別對應科目暫估科目采購入庫物資采

8、購（1201）物資采購（1201）產(chǎn)成品入庫基本生產(chǎn)成本（410101）盤盈入庫待處理流動財產(chǎn)損益（191101）銷售出庫主營業(yè)務成本（5401）（三）設置應收系統(tǒng)中的常用科目：（在應收系統(tǒng)中，進入初始設置）1基本科目設置：應收為1131，預收科目為2131，銷售收入科目為5101，應交增值稅科目為217101052結(jié)算方式科目設置：現(xiàn)金結(jié)算對應1001，支票結(jié)算對應1002，匯票結(jié)算對應1002。3調(diào)整應收系統(tǒng)的選項：將壞賬處理方式設置為“應收余額百分比法”4設置壞賬準備期初：壞賬準備科目為1141，期初余額為10000元，提取比率為0.5%（四）設置應付系統(tǒng)中的常用科目：（在應付系統(tǒng)中，進

9、入初始設置）1基本科目設置：應付為2121，預付科目為1151，采購科目為1201，應交增值稅科目為217101012結(jié)算方式科目設置：現(xiàn)金結(jié)算對應1001，支票結(jié)算對應1002，匯票結(jié)算對應1002。二、期初余額的整理錄入：（一）錄入總賬系統(tǒng)各科目的期初余額：科目編碼科目名稱方向期初余額1131應收賬款借25,0001201物資采購借-80,0001211原材料借1,004,0001243庫存商品借2,544,0002121應付賬款貸5,0003131本年利潤貸3,478,0001141壞帳準備貸10000說明:應收賬款的單位為華宏公司,應付賬款的單位為興華公司.（二）期初貨到票未到數(shù)的錄入

10、：2012/12/25收到興華公司提供的40G硬盤100盒，單價為800元，商品已驗收入原料倉庫，至今尚未收到發(fā)票。操作向?qū)В海?）啟動采購系統(tǒng)，錄入采購入庫單（2）進行期初記賬（三）期初發(fā)貨單的錄入：2012/12/28業(yè)務一部向昌新貿(mào)易公司出售計算機10臺，報價為6500元，由成品倉庫發(fā)貨。該發(fā)貨單尚未開票。操作向?qū)В簡愉N售系統(tǒng)，錄入并審核期初發(fā)貨單（四）進入存貨核算系統(tǒng)，錄入各倉庫期初余額：倉庫名稱存貨名稱數(shù)量結(jié)存單價原料倉庫PIII芯片700120040G硬盤200820成品倉庫計算機3804800外購品倉庫1600K打印機4001800操作向?qū)В海?）啟動存貨系統(tǒng)，錄入期初余額（2

11、）進行期初記賬（3）進行對賬（五）進入庫存管理系統(tǒng)，錄入各倉庫期初庫存：倉庫名稱存貨名稱數(shù)量原料倉庫PIII芯片70040G硬盤200成品倉庫計算機380外購品倉庫1600K打印機400操作向?qū)В簡訋齑嫦到y(tǒng)，錄入并審核期初庫存，（可通過取數(shù)功能錄入）。與存貨系統(tǒng)進行對賬。（六）應收款期初余額的錄入及對賬：應收賬款科目的期初余額中涉及到華宏公司的余額為25000元。（以應收單形式錄入）操作向?qū)В簡討障到y(tǒng)，錄入期初余額；與總賬系統(tǒng)進行對賬（七）應付款期初余額的錄入及對賬：應付賬款科目的期初余額中涉及到興華公司的余額為5000元。（以應付單形式錄入）操作向?qū)В簡討断到y(tǒng)，錄入期初余額；與總賬

12、系統(tǒng)進行對賬。實驗三目的與要求:掌握企業(yè)在日常業(yè)務中如何通過軟件來處理采購入庫業(yè)務及相關帳表查詢實驗內(nèi)容：業(yè)務一：12013/01/01業(yè)務員李平向建昌公司詢問鍵盤的的價格（95元/只），覺得價格合適，隨后向公司上級主管提出請購要求，請購數(shù)量為300只。業(yè)務員據(jù)此填制請購單。22013/01/02上級主管同意向建昌公司訂購鍵盤300只，單價為95元，要求到貨日期為2013/01/03。32013/01/03收到所訂購的鍵盤300只。填制到貨單。42013/01/03將所收到的貨物驗收入原材料倉庫。填制采購入庫單。5當天收到該筆貨物的專用發(fā)票一張。6業(yè)務部門將采購發(fā)票交給財務部門，財務部門確認此

13、業(yè)務所涉及的應付賬款及采購成本。操作向?qū)В海ㄒ唬┰诓少徬到y(tǒng)中，填制并審核請購單（二）在采購系統(tǒng)中，填制并審核采購訂單（三）在采購系統(tǒng)中，填制到貨單（四）啟動庫存系統(tǒng)，填制并審核采購入庫單（五）在采購系統(tǒng)中，填制采購發(fā)票，并進行結(jié)算（六）在采購系統(tǒng)中，采購結(jié)算（自動結(jié)算）（七）在應付系統(tǒng)中，審核采購發(fā)票（八）在存貨系統(tǒng)中，進行入庫單記賬（九）在存貨系統(tǒng)中，生成入庫憑證（十）賬表查詢1在采購系統(tǒng)中，訂單執(zhí)行情況統(tǒng)計表2在采購系統(tǒng)中，到貨明細表3在采購系統(tǒng)中，入庫統(tǒng)計表4在采購系統(tǒng)中，采購明細表5在庫存系統(tǒng)中，庫存臺賬6在存貨系統(tǒng)中，收發(fā)存匯總表業(yè)務二：2013/01/05向建昌公司購買鼠標300只

14、，單價為50元/只，驗收入原料倉庫。同時收到專用發(fā)票一張，票號為85011，立即以支票形式支付貨款。操作向?qū)В海ㄒ唬﹩訋齑嫦到y(tǒng)，填制并審核采購入庫單（二）在采購系統(tǒng)中，填制采購專用發(fā)票，并做現(xiàn)結(jié)處理。（三）在采購系統(tǒng)中，采購結(jié)算（自動結(jié)算）業(yè)務三：2013/01/06向建昌公司購買硬盤200只，單價為800元/盒，驗收入原料倉庫。同時收到專用發(fā)票一張，票號為85012。另外，在采購的過程中，發(fā)生了一筆運輸費200元，稅率為7%，收到相應的運費發(fā)票一張，票號為5678。操作向?qū)В海ㄒ唬﹩訋齑嫦到y(tǒng)，填制并審核采購入庫單（二）在采購系統(tǒng)中，填制采購專用發(fā)票。（三）在采購系統(tǒng)中，填制運費發(fā)票。（四

15、）在采購系統(tǒng)中，采購結(jié)算（手工結(jié)算）業(yè)務四：2013/01/05業(yè)務員李平想購買100只鼠標，提出請購要求，經(jīng)同意填制并審核請購單。根據(jù)以往的資料得知提供鼠標的供應商有兩家，分別為興華公司和建昌公司，他們的報價分別為35元/只，40元/只。通過比價，決定向興華公司訂購，要求到貨日期為2013/01/06。操作向?qū)В海ㄒ唬┰诓少徬到y(tǒng)中，定義供應商存貨對照表。（二）在采購系統(tǒng)中，填制并審核請購單。（三）在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行請購比價生成訂單功能。假定，2013/01/06尚未收到該貨物，向興華公司發(fā)出催貨函。（四）在采購系統(tǒng)中，查詢供應商催貨函。業(yè)務五：2013/01/09收到興華公司提供的上月已驗收

16、入庫的80盒40G硬盤的專用發(fā)票一張，票號為48210，發(fā)票單價為820元。操作向?qū)В海ㄒ唬┰诓少徬到y(tǒng)中，填制采購發(fā)票（可拷貝采購入庫單）（二）在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行采購結(jié)算（三）在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行結(jié)算成本處理（四）在存貨系統(tǒng)中，生成憑證（紅沖單，蘭沖單）（五）在采購系統(tǒng)中，查詢暫估入庫余額表。業(yè)務六：2013/01/28收到艾德公司提供的打印機100臺，入外購品倉庫。（發(fā)票尚未收到）由于到了月底發(fā)票仍未收到，故確認該批貨物的暫估成本為6500元。操作向?qū)В海ㄒ唬┰趲齑嫦到y(tǒng)中，填制并審核采購入庫單。（二）在存貨系統(tǒng)中，錄入暫估入庫成本（三）在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行正常單據(jù)記賬。（四）在存貨系統(tǒng)中，生成憑

17、證（暫估記賬）業(yè)務七：2013/01/10收到建昌公司提供的17寸顯示器，數(shù)量202套，單價為1150元。驗收入原料倉庫。2013/01/11倉庫反映有2臺顯示器有質(zhì)量問題，要求退回給供應商。2013/01/11收到建昌公司開據(jù)的專用發(fā)票一張，其發(fā)票號為AS4408。操作向?qū)В海ㄒ唬┦盏截浳飼r，在庫存系統(tǒng)中填制入庫單（二）退貨時，在庫存系統(tǒng)中填制紅字入庫單（三）收到發(fā)票時，在采購系統(tǒng)中填制采購發(fā)票（四）在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行采購結(jié)算（手工結(jié)算）業(yè)務八：2013/01/15從建昌公司購入的鍵盤質(zhì)量有問題，退回2只，單價為95元，同時收到票號為665218的紅字專用發(fā)票一張。操作向?qū)В海ㄒ唬┩素洉r，在

18、庫存系統(tǒng)中填制紅字入庫單（二）收到退貨發(fā)票時，在采購系統(tǒng)中填制采購發(fā)票(三)在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行采購結(jié)算（自動結(jié)算）實驗四目的與要求:掌握企業(yè)在日常業(yè)務中如何通過軟件來處理銷售出庫業(yè)務及相關帳表查詢實驗內(nèi)容：業(yè)務一：2013/01/14昌新貿(mào)易公司想購買10臺計算機，向業(yè)務一部了解價格。業(yè)務一部報價為2300元/臺。填制并審核報價單。該客戶了解情況后，要求訂購10臺，要求發(fā)貨日期為2013/01/16。填制并審核銷售訂單。2013/01/16業(yè)務一部從成品倉庫向昌新貿(mào)易公司發(fā)出其所訂貨物。并據(jù)此開據(jù)專用銷售發(fā)票一張。業(yè)務部門將銷售發(fā)票交給財務部門，財務部門結(jié)轉(zhuǎn)此業(yè)務的收入及成本。操作向?qū)В海ㄒ唬?/p>

19、在銷售系統(tǒng)中，填制并審核報價單（二）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售訂單（三）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單（四）在銷售系統(tǒng)中，調(diào)整選項（將新增發(fā)票默認“參照發(fā)貨單生成”）（五）在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制并復核銷售發(fā)票（六）在應收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票并生成銷售收入憑證（七）在庫存系統(tǒng)中，審核銷售出庫單（八）在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行出庫單記賬（九）在存貨系統(tǒng)中，生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的憑證（十）賬表查詢1.在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售訂單執(zhí)行情況統(tǒng)計表2.在銷售系統(tǒng)中，查詢發(fā)貨統(tǒng)計表3.在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售統(tǒng)計表4.在存貨系統(tǒng)中，查詢出庫匯總表（存貨系統(tǒng)）業(yè)務二：2013/01/17業(yè)務二部向昌新貿(mào)易公司出售

20、1600K打印機5臺，報價為2300元，成交價為報價的90%，貨物從外購品倉庫發(fā)出。2013/01/17根據(jù)上述發(fā)貨單開據(jù)專用發(fā)票一張。操作向?qū)В海ㄒ唬┰阡N售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單。（二）在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制并復核銷售發(fā)票。業(yè)務三：2013/01/17業(yè)務一部向昌新貿(mào)易公司出售計算機10臺，報價為6400元，貨物從成品倉庫發(fā)出。2013/01/17根據(jù)上述發(fā)貨單開據(jù)專用發(fā)票一張。同時收到客戶以支票所支付的全部貨款。操作向?qū)В海ㄒ唬┰阡N售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單。（二）在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制銷售發(fā)票，執(zhí)行現(xiàn)結(jié)功能，復核銷售發(fā)票。業(yè)務四：2013/01/17業(yè)務一部向昌新貿(mào)

21、易公司出售計算機10臺，報價為6400元，貨物從成品倉庫發(fā)出。2013/01/17業(yè)務二部向昌新貿(mào)易公司出售1600K打印機5臺，報價為2300元，貨物從外購品倉庫發(fā)出。2013/01/17根據(jù)上述兩張發(fā)貨單開據(jù)專用發(fā)票一張。操作向?qū)В海ㄒ唬┰阡N售系統(tǒng)中，填制并審核兩張銷售發(fā)貨單。（二）在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)上述兩張發(fā)貨單填制并復核銷售發(fā)票。業(yè)務五：2013/01/18業(yè)務二部向華宏公司出售1600K打印機20臺，報價為2300元，貨物從外購品倉庫發(fā)出。2013/01/19應客戶要求，對上述所發(fā)出的商品開據(jù)兩張專用銷售發(fā)票，第一張發(fā)票中所列示的數(shù)量為15臺，第二張發(fā)票上所列示的數(shù)量為5臺。操作向?qū)?/p>

22、：（一）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單。（二）在銷售系統(tǒng)中，分別根據(jù)發(fā)貨單填制并復核兩張銷售發(fā)票（考慮一下，在填制第二張發(fā)票時，系統(tǒng)自動顯示的開票數(shù)量是否為5臺）。業(yè)務六：2013/01/19業(yè)務一部向昌新貿(mào)易公司出售10臺1600K打印機，報價為2300元，物品從外購品倉庫發(fā)出。并據(jù)此開據(jù)專用銷售發(fā)票一張。操作向?qū)В海ㄒ唬┰阡N售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)票（二）在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售發(fā)貨單（三）在庫存系統(tǒng)中，查詢銷售出庫單業(yè)務七：2013/01/19業(yè)務一部在向昌新貿(mào)易公司銷售商品過程中發(fā)生了一筆代墊的安裝費500元。操作向?qū)В海ㄒ唬┰阡N售系統(tǒng)中，增設費用項目為“安裝費”（二）在銷售系統(tǒng)中

23、，填制并審核代墊費用單業(yè)務八：2013/01/20業(yè)務二部向精益公司出售17寸顯示器20臺，由原料倉庫發(fā)貨，報價為1500元/臺，同時開據(jù)專用發(fā)票一張。2013/01/20客戶根據(jù)發(fā)貨單從原料倉庫領出15臺顯示器。2013/01/21客戶根據(jù)發(fā)貨單再從原料倉庫領出5臺顯示器。操作向?qū)В海ㄒ唬┰阡N售系統(tǒng)中，調(diào)整有關選項（將“是否銷售生單”選項勾去掉）（二）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核發(fā)貨單（三）在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制并復核銷售發(fā)票（四）在庫存系統(tǒng)中，填制銷售出庫單。（根據(jù)發(fā)貨單生成銷售出庫單）業(yè)務九：2013/01/20業(yè)務二部向精益公司出售17寸顯示器20臺，由原料倉庫發(fā)貨，報價為1500元

24、/臺。開據(jù)發(fā)票時，客戶要求再多買兩臺，根據(jù)客戶要求開據(jù)了22臺顯示器的專用發(fā)票一張。2013/01/20客戶先從原料倉庫領出18臺顯示器。2013/01/20客戶再從原料倉庫領出4臺顯示器。操作向?qū)В海ㄒ唬┰趲齑嫦到y(tǒng)中，調(diào)整選項（將“是否超發(fā)貨單出庫”選項置上對勾標記）（二）在庫存系統(tǒng)或銷售系統(tǒng)中，定義存貨檔案（定義超額出庫上限為0.2）（三）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核發(fā)貨單（四）在銷售系統(tǒng)中，填制并復核銷售發(fā)票（注意開票數(shù)量應為“22”）（五）在庫存系統(tǒng)中，填制銷售出庫單，根據(jù)發(fā)貨單生成銷售出庫單（選擇“按累計出庫數(shù)調(diào)整發(fā)貨數(shù)”）。業(yè)務十：2013/01/20業(yè)務二部向精益公司出售計算機200

25、臺，由成品倉庫發(fā)貨，報價為6500元/臺。由于金額較大，客戶要求以分期付款形式購買該商品。經(jīng)協(xié)商，客戶分四次付款，并據(jù)此開據(jù)相應銷售發(fā)票。第一次開據(jù)的專用發(fā)票為數(shù)量50臺，單價6500元。業(yè)務部門將該業(yè)務所涉及到的出庫單及銷售發(fā)票交給財務部門，財務部門據(jù)此結(jié)轉(zhuǎn)收入及成本。操作向?qū)В海ㄒ唬┰阡N售系統(tǒng)中，調(diào)整有關選項：將“是否銷售生單”選項置上對勾標記；將“是否銷售生單”選項置上對勾標記。（二）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核發(fā)貨單（注意選擇業(yè)務類型）（三）在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行發(fā)出商品記賬功能，對發(fā)貨單進行記賬。（四）開據(jù)發(fā)票時，在銷售系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單填制并復核銷售發(fā)票（五）在應收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票及生成

26、收入憑證（六）在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行發(fā)出商品記賬功能，對銷售發(fā)票進行記賬。（七）在存貨系統(tǒng)中，生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本憑證（八）賬表查詢1.在存貨系統(tǒng)中，查詢發(fā)出商品明細賬2.在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售統(tǒng)計表業(yè)務十一：2013/01/20業(yè)務二部委托利氏公司代為銷售計算機50臺，售價為2200元，貨物從成品倉庫發(fā)出。2013/01/25收到利氏公司的委托代銷清單一張，結(jié)算計算機30臺，售價為2200元。立即開據(jù)銷售專用發(fā)票給利氏公司。業(yè)務部門將該業(yè)務所涉及到的出庫單及銷售發(fā)票交給財務部門，財務部門據(jù)此結(jié)轉(zhuǎn)收入及成本。操作向?qū)В海ㄒ唬┰诖尕浵到y(tǒng)中，調(diào)整委托代銷業(yè)務的銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)方法為“發(fā)出商品”確定。（二）發(fā)貨

27、時：1.在銷售系統(tǒng)中，填制并審核委托代銷發(fā)貨單2.在庫存系統(tǒng)中，審核銷售出庫單3.在存貨系統(tǒng)中，對發(fā)貨單進行記賬4.在存貨系統(tǒng)中，生成出庫憑證（三）結(jié)算開票時：1.在銷售系統(tǒng)中，填制并審核委托代銷結(jié)算單2.在銷售系統(tǒng)中，復核銷售發(fā)票3.在應收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票及生成銷售憑證（四）結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時：1.在存貨系統(tǒng)中，對發(fā)記進行記賬2.在存貨系統(tǒng)中，生成結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證（五）賬表查詢1.在銷售系統(tǒng)中，查詢委托代銷統(tǒng)計表2.在庫存系統(tǒng)中，查詢委托代銷備查簿業(yè)務十二：2013/01/25業(yè)務一部售給昌新公司的計算機10臺，單價為6500元，從成品倉庫發(fā)出。2013/01/26業(yè)務一部售給昌新公司的計算機

28、因質(zhì)量問題,退回1臺，單價為6500元，收回成品倉庫。2013/01/26開據(jù)相應的專用發(fā)票一張，數(shù)量為9臺。操作向?qū)В海ㄒ唬┌l(fā)貨時，在銷售系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單（二）退貨時，在銷售系統(tǒng)中填制并審核退貨單（三）在銷售系統(tǒng)中，填制并復核銷售發(fā)票（選擇發(fā)貨單時應包含紅字）業(yè)務十三：2013/01/27委托利氏公司銷售的計算機退回2臺,入成品倉庫。由于該貨物已經(jīng)結(jié)算，故開據(jù)紅字專用發(fā)票一張。操作向?qū)В海ㄒ唬┌l(fā)生退貨時，在銷售系統(tǒng)中填制并審核委托代銷結(jié)算退回單（二）在銷售系統(tǒng)中，復核紅字專用銷售發(fā)票（三）在銷售系統(tǒng)中，填制并復核委托代銷退貨單(四)賬表查詢，在庫存系統(tǒng)中，查詢委托代銷備查簿實驗五目的與

29、要求:掌握企業(yè)在日常業(yè)務中如何通過軟件來處理各種其他業(yè)務及相關帳表查詢實驗內(nèi)容：業(yè)務一：（直運業(yè)務）1.2013/01/25業(yè)務一部接到業(yè)務信息,精益公司想購買服務器一臺.經(jīng)協(xié)商以單價為100，000元成交,增值稅率為17%。隨后，業(yè)務一部填制相應銷售訂單。2.2013/01/26業(yè)務一部經(jīng)聯(lián)系以90，000元的價格向艾德公司發(fā)出采購訂單。并要求對方直接將貨物送到精益公司。3.2013/01/27貨物送至精益公司，6/27艾德公司憑送貨簽收單根據(jù)訂單開具了一張專用發(fā)票給業(yè)務一部。4.2013/01/28業(yè)務一部根據(jù)銷售訂單開具專用發(fā)票一張。5.業(yè)務一部將此業(yè)務的采購、銷售發(fā)票交給財務部。財務部

30、結(jié)轉(zhuǎn)此業(yè)務的收入及成本。操作向?qū)В海ㄒ唬┰阡N售系統(tǒng)中，調(diào)整有關選項：將“是否有直運業(yè)務”選項置上對勾標記。（二）在銷售系統(tǒng)中，定義存貨檔案（該存貨應有銷售、外購屬性）（三）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售訂單（四）在采購系統(tǒng)中，填制并審核采購訂單（五）在采購系統(tǒng)中，填制采購發(fā)票（六）在應付系統(tǒng)中，審核采購發(fā)票（在確定篩選條件時，應包含“未完全報銷發(fā)票”）（七）在銷售系統(tǒng)中，填制并復核銷售發(fā)票（八）在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行直運商品記賬（九）在存貨系統(tǒng)中，查詢存貨明細賬業(yè)務二：（產(chǎn)成品入庫）2013/01/15成品倉庫收到當月加工的10臺計算機,做產(chǎn)成品入庫。2013/01/16成品倉庫收到當月加工的20臺

31、計算機,做產(chǎn)成品入庫。隨后收到財務部門提供的完工產(chǎn)品成本,其中計算機的總成本144000元,立即做成本分配。操作向?qū)В海ㄒ唬┰趲齑嫦到y(tǒng)中，填制并審核產(chǎn)成品入庫單（二）在庫存系統(tǒng)中，查詢收發(fā)存匯總表（三）在存貨系統(tǒng)中，進行產(chǎn)成品成本分配（四）在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行單據(jù)記賬業(yè)務三：（材料領用）2013/01/15一車間向原料倉庫領用PIII芯片100盒、40G硬盤100只，用于生產(chǎn)。操作向?qū)В海ㄒ唬┰趲齑嫦到y(tǒng)中，填制并審核材料出庫單（建議單據(jù)中的單價為空）業(yè)務四：（出入庫跟蹤）有一存貨“256M內(nèi)存條”，在庫存管理時，需要對每一筆入庫的出庫情況做詳細的統(tǒng)計。2013/01/10業(yè)務一部向建昌公司購進8

32、0根256兆內(nèi)存條，單價為300元。物品入原料倉庫。2013/01/12業(yè)務二部向建昌公司購進100根256兆內(nèi)存條，單價為295元。物品入原料倉庫。2013/01/12收到上述兩筆入庫的專用發(fā)票一張，票號為45601。2013/01/25二車間向原料倉庫領用50根256兆內(nèi)存條，用于生產(chǎn)。操作向?qū)В海ㄒ唬┰趲齑嫦到y(tǒng)系統(tǒng)中，定義該存貨的檔案（應選擇“出庫跟蹤入庫”選項）（二）在庫存系統(tǒng)系統(tǒng)中，對材料出庫單進行單據(jù)設計（增設“入庫單號”欄）（三）在庫存系統(tǒng)系統(tǒng)中，填制兩張采購入庫單（四）在采購系統(tǒng)系統(tǒng)中，填制采購發(fā)票（五）在庫存系統(tǒng)系統(tǒng)中，進行采購結(jié)算（六）在庫存系統(tǒng)系統(tǒng)中，填制出庫單（七）在庫

33、存系統(tǒng)系統(tǒng)中，查詢?nèi)霂旄櫛順I(yè)務五：（調(diào)撥業(yè)務）2013/01/20將原料倉庫中的50只鍵盤調(diào)撥到外購品倉庫。操作向?qū)В海ㄒ唬┰趲齑嫦到y(tǒng)系統(tǒng)中，填制并審核調(diào)撥單（二）在庫存系統(tǒng)系統(tǒng)中，審核其他入庫單（三）在庫存系統(tǒng)系統(tǒng)中，審核其他出庫單（四）在存貨系統(tǒng)系統(tǒng)中，執(zhí)行特殊單據(jù)記賬業(yè)務六：（盤點預警）根據(jù)上級主管要求，鍵盤應在每周二進行盤點一次。如果周二未進行盤點，需進行提示。操作向?qū)В海ㄒ唬┰趲齑嫦到y(tǒng)中，進行選項設置（二）在庫存系統(tǒng)中，修改存貨檔案，設定上次盤點時間，盤點周期。（三）假定周二未對該存貨進行盤點，將業(yè)務日期調(diào)整為周三，進入庫存系統(tǒng)時，系統(tǒng)會進行相應提示。業(yè)務七：（盤點業(yè)務）2013/

34、01/25對原料倉庫的所有存貨進行盤點。盤點后，發(fā)現(xiàn)鍵盤多出一個。經(jīng)確認，該鍵盤的成本為80元/只。操作向?qū)В海ㄒ唬┍P點前：在庫存系統(tǒng)系統(tǒng)中，填制盤點單（二）盤點后：1.在庫存系統(tǒng)系統(tǒng)中修改盤點單，錄入盤點數(shù)量，確定盤點金額。2在庫存系統(tǒng)系統(tǒng)中，審核盤點單3.在存貨系統(tǒng)系統(tǒng)中，對出入庫單進行記賬。業(yè)務八：（假退料）2013/01/30根據(jù)生產(chǎn)部門的統(tǒng)計，有20只硬盤當月尚未耗用完。先做假退料處理，下個月再繼續(xù)使用。操作向?qū)В海ㄒ唬┰诖尕浵到y(tǒng)中，填制假退料單（二）在存貨系統(tǒng)中，進行單據(jù)記賬（三）在存貨系統(tǒng)中，查詢明細賬說明：當月末結(jié)賬后，可再重新查詢明細賬。實驗六目的與要求:掌握企業(yè)在日常業(yè)務中

35、如何通過軟件來處理各種往來業(yè)務及相關帳表查詢實驗內(nèi)容：第一部分:客戶往來款的處理一、應收款的確認將上述銷售業(yè)務中所涉及到的銷售發(fā)票進行審核。財務部門據(jù)此結(jié)轉(zhuǎn)各項收入。操作向?qū)В海ㄒ唬┰趹障到y(tǒng)中，進入日常處理應收單據(jù)處理應收單據(jù)審核（二）根據(jù)發(fā)票生成憑證：在應收系統(tǒng)中，進入日常處理制單處理，選擇發(fā)票制單（生成憑證時可做合并制單）。（三）賬表查詢：根據(jù)信用期限進行單據(jù)報警查詢。根據(jù)信用額度進行信用報警查詢。二、收款結(jié)算：（一）收到預收款2013/01/05收到昌新貿(mào)易公司以匯票方式支付的預付貨款30000元。財務部門據(jù)此生成相應憑證。操作向?qū)В海ㄒ唬╀浫胧湛顔危涸趹障到y(tǒng)中，進入日常處理收款單據(jù)

36、處理收款單據(jù)錄入（注意：款項類型為“預收款”）（二）審核收款單：在應收系統(tǒng)中，進入日常處理收款單據(jù)處理收款單據(jù)審核（三）根據(jù)收款單生成憑證：在應收系統(tǒng)中，進入日常處理制單處理，選擇結(jié)算單制單。（二）收到應收款12013/01/26收到利氏公司以支票方式支付的貨款50000元，用于沖減其所欠的第一筆貨款。操作向?qū)В海ㄒ唬╀浫胧湛顔危涸趹障到y(tǒng)中，進入日常處理收款單據(jù)處理收款單據(jù)錄入（注意：款項類型為“應收款”）（二）審核收款單：在應收系統(tǒng)中，進入日常處理收款單據(jù)處理收款單據(jù)審核（三）核銷應收款：在應收系統(tǒng)中，進入日常處理核銷手工核銷22013/01/21收到精益公司的500元現(xiàn)金,用于歸還其所欠

37、的代墊安裝費。操作向?qū)В海ㄒ唬╀浫胧湛顔危涸趹障到y(tǒng)中，進入日常處理收款單據(jù)處理收款單據(jù)錄入（注意：款項類型為“應收款”）（二）審核收款單：在應收系統(tǒng)中，進入日常處理收款單據(jù)處理收款單據(jù)審核（三）核銷應收款：在應收系統(tǒng)中，進入日常處理核銷自動核銷3查詢業(yè)務明細賬4查詢收款預測三、轉(zhuǎn)賬處理（一）預收沖應收2013/01/26將收到的昌新貿(mào)易公司30000元的預收款沖減其應收賬款。操作向?qū)В涸趹障到y(tǒng)中，進入日常處理轉(zhuǎn)賬預收沖應收（二）紅票對沖將利氏公司的一張紅字發(fā)票與其一張?zhí)m字銷售發(fā)票進行對沖。操作向?qū)В涸趹障到y(tǒng)中，進入日常處理轉(zhuǎn)賬紅票對沖手工對沖四、壞賬處理（一）發(fā)生壞賬時2013/01/27收到通知華宏公司破產(chǎn)，其所欠款項將無法收回，做壞賬處理。操作向?qū)В涸趹障到y(tǒng)中，進入日常處理轉(zhuǎn)賬壞賬處理壞賬發(fā)生（二）壞賬收回2013/01/2