中小企業(yè)融資會(huì)議紀(jì)要

1、融資困難，已經(jīng)成為制約我國(guó)企業(yè)特別是中小企業(yè)發(fā)展的最大 瓶頸。下文是，歡迎閱讀！一 20XX年6月4日，泗縣縣委、副縣長(zhǎng)王春峰召開(kāi)會(huì)議，研 究泗縣人民醫(yī)院新院項(xiàng)目融資工作。泗縣直有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人參加 會(huì)議?，F(xiàn)將會(huì)議精神紀(jì)要如下：為做好泗縣人民醫(yī)院新院項(xiàng)目融資工作，會(huì)議確定：一是泗縣政府同意縣人民醫(yī)院新院綜合樓項(xiàng)目通過(guò)上海尊業(yè) 投資管理有限公司采用售后回租方式向民生金融租賃股份有限公 司融資11000萬(wàn)元，綜合成本10。2%，期限5年。二是6月4日相關(guān)部門(mén)要完成以下工作：縣財(cái)政局負(fù)責(zé)出具 同意縣醫(yī)院新院項(xiàng)目融資并按時(shí)足額支付還本付息的確認(rèn)函；縣衛(wèi) 生局負(fù)責(zé)出具同意縣醫(yī)院融資確認(rèn)函；縣醫(yī)院負(fù)責(zé)履行合

2、同的簽訂; 縣城投公司負(fù)責(zé)牽頭辦理相關(guān)工作。參加人員：XXXX二8月4日下午，綜保區(qū)管委會(huì)主任張延明在綜保區(qū)管委會(huì)5 樓會(huì)議室主持召開(kāi)航空經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)建設(shè)融資專(zhuān)題會(huì)議，綜保區(qū)財(cái)政局、國(guó)土規(guī)劃局、金融辦及相關(guān)部門(mén)匯報(bào)了航空經(jīng)濟(jì)綜合 實(shí)驗(yàn)區(qū)的供地、融資、建設(shè)方案，現(xiàn)將會(huì)議決定事項(xiàng)紀(jì)要如下：一、由管委會(huì)主要領(lǐng)導(dǎo)主導(dǎo)，財(cái)政局、國(guó)土規(guī)劃局、金融辦 參與，每周召開(kāi)土地供地例會(huì)，推進(jìn)區(qū)內(nèi)供地工作。二、由財(cái)政局牽頭，組織國(guó)土規(guī)劃局、人事局、建設(shè)環(huán)保局、 港區(qū)建投、航程置業(yè)等單位主要負(fù)責(zé)同志，赴武漢、成都、長(zhǎng)沙、 西安、上海、天津等地考察，在人事管理、融資方案、土地開(kāi)發(fā) 模式等方面進(jìn)行深入學(xué)習(xí)，并結(jié)合我區(qū)實(shí)際

3、，研究航空經(jīng)濟(jì)綜合 實(shí)驗(yàn)區(qū)的發(fā)展思路。三、由財(cái)政局牽頭，協(xié)調(diào)公租房辦公室，以航程置業(yè)為主體， 利用國(guó)開(kāi)行約17億元貸款進(jìn)行第二批公租房回購(gòu)。四、由財(cái)政局負(fù)責(zé)，對(duì)福源藥業(yè)土地征收補(bǔ)償方案和生態(tài)廊 道土地征收補(bǔ)償方案提出審核意見(jiàn)。五、由財(cái)政局、金融辦負(fù)責(zé)，對(duì)我區(qū)成立公司投資供水基礎(chǔ) 設(shè)施，獨(dú)立運(yùn)營(yíng)我區(qū)供水業(yè)務(wù)的可行性進(jìn)行研究并拿出方案。六、由社會(huì)事業(yè)局委托航程置業(yè)代建區(qū)內(nèi)醫(yī)院、學(xué)校等公共 事業(yè)項(xiàng)目，項(xiàng)目建成后由社會(huì)事業(yè)局租賃使用。七、由建設(shè)指揮部向市政府發(fā)文，就D、L區(qū)補(bǔ)貼事宜再次提 出建議;對(duì)南區(qū)廠房補(bǔ)貼方案提出意見(jiàn)。八、由規(guī)劃部門(mén)負(fù)責(zé)，盡快拿出區(qū)內(nèi)已批未供土地控規(guī)，上 會(huì)研究、審核。九、由土地

4、、規(guī)劃部門(mén)負(fù)責(zé)，按照“北區(qū)商業(yè)中心，南區(qū)行 政中心”的方針，在南區(qū)進(jìn)行綜保區(qū)綜合行政服務(wù)中心的選址工 作；由航程置業(yè)負(fù)責(zé)盡快籌措資金，啟動(dòng)該項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)。十、由土地部門(mén)負(fù)責(zé)，對(duì)四港聯(lián)動(dòng)大道東、保稅北路北、鄭 港三街西、鄭港六路南的預(yù)留用地盡快組卷報(bào)批，組織招拍掛程 序;航程置業(yè)負(fù)責(zé)做好上述地塊摘牌準(zhǔn)備工作。十一、由金融辦負(fù)責(zé)，對(duì)機(jī)場(chǎng)二期項(xiàng)目土地劃撥的融資、開(kāi) 發(fā)事宜進(jìn)行政策性研究并拿出意見(jiàn)；由航程置業(yè)負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)機(jī)場(chǎng)東占 地1平方公里的電子信息交易中心項(xiàng)目。十二、由金融辦、航程置業(yè)與河南航投對(duì)接合資事宜，并拿 出具體方案。十三、南區(qū)合村并城項(xiàng)目1、5、10號(hào)地塊由航程置業(yè)負(fù)責(zé)開(kāi) 發(fā)，按照公租房項(xiàng)

5、目申請(qǐng)國(guó)開(kāi)行貸款支持。由公租房辦公室負(fù)責(zé) 將該項(xiàng)目列入住建廳公租房臺(tái)賬;土地、規(guī)劃、發(fā)改、建設(shè)、環(huán)保 等單位負(fù)責(zé)配合航程置業(yè)完善公租房貸款審批相關(guān)手續(xù)。十四、同意航程置業(yè)與正信集團(tuán)、神州長(zhǎng)城簽署廠房BT建設(shè) 框架協(xié)議，啟動(dòng)30億信托融資方案；同意航程置業(yè)提出的短、中、 長(zhǎng)期資金籌措方案，即短期半年內(nèi)發(fā)行信托；中期2年內(nèi)以項(xiàng)目貸 款、流資貸款、商品房出售為主;長(zhǎng)期輔助以商業(yè)房、廠房出租收 入和企業(yè)中長(zhǎng)債。十五、同意航程置業(yè)選擇成熟地塊，盡快開(kāi)始約50萬(wàn)平方米 商業(yè)開(kāi)發(fā)，加速資金回流;土地、規(guī)劃、招商等部門(mén)協(xié)助確認(rèn)開(kāi)發(fā) 地塊并辦理相關(guān)手續(xù)。十六、同意航程置業(yè)提出的人才引進(jìn)計(jì)劃，航程置業(yè)要盡快 引入

6、高層次人才充實(shí)隊(duì)伍，滿足我區(qū)建設(shè)融資需求。十七、同意航程置業(yè)提出的參股、控股或收購(gòu)一家建筑公司 的計(jì)劃。三時(shí)間：20XX年10月13日、14日地點(diǎn)：行政樓會(huì)議室、16樓會(huì)議室主持人：略。參加人:議題：議程：林先生介紹殷庫(kù)資本的背景投發(fā)部介紹#集團(tuán)以及*公司情況投發(fā)部介紹*連鎖項(xiàng)目引資意向書(shū)市場(chǎng)部介紹*酒店地震后情況及*公司經(jīng)營(yíng)、營(yíng)銷(xiāo)等5集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)唐先生提出的戰(zhàn)略方面的問(wèn)題進(jìn)行解答 .6.雙方就上述內(nèi)容進(jìn)行討論和溝通香港STS有限公司作為投行中介邀請(qǐng)的殷庫(kù)資本總經(jīng)理林德 川先生和意向個(gè)人投資者DonBirch先生于10月13日和14日來(lái) 訪，并與我方進(jìn)行了融資洽談。雙方展開(kāi)了針對(duì)*公司經(jīng)營(yíng)、營(yíng)

7、銷(xiāo)、特色定位、發(fā)展規(guī)劃、財(cái)務(wù)狀況、資金需求與使用計(jì)劃、合 作方式等方面的廣泛討論，對(duì)于投資者所關(guān)心的問(wèn)題，我方作了 一一解答?，F(xiàn)將投資者提出的主要問(wèn)題形成紀(jì)要如下：*公司的營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃和能力投資者認(rèn)為，*公司現(xiàn)有的占銷(xiāo)售收入1%的市場(chǎng)推廣成本是 遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的國(guó)外連鎖經(jīng)濟(jì)型酒店往往達(dá)15%，隨著公司擴(kuò)張和競(jìng)爭(zhēng) 的加劇，未來(lái)這方面成本會(huì)大幅增加，希望我方對(duì)此予以充分考 慮。我方對(duì)此作出了解釋。由于本區(qū)域現(xiàn)今市場(chǎng)擁有足夠的客源， 不用作過(guò)多推廣也能使入住率達(dá)到理想水平，所以推廣費(fèi)用相對(duì) 較低，當(dāng)市場(chǎng)相對(duì)飽和以后，競(jìng)爭(zhēng)加劇，便會(huì)考慮增加推廣費(fèi)用。 在我們考慮的營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃中，會(huì)隨著門(mén)店的擴(kuò)張而加大相應(yīng)投入， 形

8、成品牌、中央預(yù)訂系統(tǒng)、單店直銷(xiāo)、網(wǎng)絡(luò)并舉的營(yíng)銷(xiāo)策略，如 明年*公司將安裝中央預(yù)訂系統(tǒng)CRS，以提升開(kāi)房率；選派銷(xiāo)售人 員前往四川以外的地區(qū)進(jìn)行戰(zhàn)術(shù)性推銷(xiāo)和參加IT、旅游等各類(lèi)行 業(yè)展會(huì)與論壇;按一定的收入比例重點(diǎn)進(jìn)行廣告和媒體投放，以加 強(qiáng)品牌效應(yīng)，增加品牌知名度。上述措施都會(huì)增加推廣成本。此 外，由于國(guó)內(nèi)外會(huì)計(jì)記帳方法存在一定差別，同樣的費(fèi)用可能計(jì) 入了不同的科目，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)外同一會(huì)計(jì)科目帳面所反映的推廣費(fèi) 用差異較大。*公司的品牌識(shí)別問(wèn)題這一問(wèn)題包含兩個(gè)層次，一是關(guān)于*公司的雙品牌戰(zhàn)略，二 是關(guān)于其主題特色或差異化競(jìng)爭(zhēng)策略的問(wèn)題。*公司實(shí)施經(jīng)濟(jì)型酒店與商務(wù)型酒店的雙品牌戰(zhàn)略，會(huì)增加 管理成本

9、、加大管理難度，可能影響“*158”系列經(jīng)濟(jì)型酒店的 經(jīng)營(yíng)，并且，從資本市場(chǎng)的角度來(lái)說(shuō)，投資者會(huì)因此而對(duì)*公司 能否同時(shí)駕馭兩個(gè)不同的品牌和不同的市場(chǎng)持質(zhì)疑態(tài)度；同時(shí)，從 顧客角度來(lái)看，也會(huì)使*的市場(chǎng)形象識(shí)別產(chǎn)生混淆，市場(chǎng)定位不 夠清晰。所以，雙品牌戰(zhàn)略可能導(dǎo)致*缺乏一個(gè)清晰的品牌發(fā)展 策略,最后讓*158系列也失去目標(biāo)客戶的認(rèn)知。*公司如何做好主題特色的定位，實(shí)行差異化競(jìng)爭(zhēng)，使顧客 能夠從眾多的經(jīng)濟(jì)型酒店品牌中記住*，換言之，*如何吸引來(lái) 自全國(guó)各地的顧客，使其在面臨包括如家、錦江之星、七天等知 名經(jīng)濟(jì)型酒店品牌的眾多酒店中，選擇入住*這關(guān)系到*如何深 度發(fā)掘巴蜀文化、進(jìn)行主題文化特色定位，

10、以及如何挖掘潛力滿 足旅游市場(chǎng)特點(diǎn)、提供差異化產(chǎn)品，從而形成核心競(jìng)爭(zhēng)力的問(wèn)題。*公司如何在上市前路演時(shí)說(shuō)服投資者投資*這樣一個(gè) 區(qū)域性品牌，而不去選擇全國(guó)性的品牌在目前階段*的規(guī)模還 較小。我方從*公司的未來(lái)長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和主題文化定位的角度回 答了唐先生的這一問(wèn)題。*公司的發(fā)展規(guī)劃可分為三步，第一步 是在四川和西南做大做強(qiáng)，第二步則擴(kuò)張到西北、華中、中南等 地區(qū)，第三步則向全國(guó)其它地區(qū)廣泛布點(diǎn)，最終發(fā)展成為一個(gè)全 國(guó)性的知名品牌，在目前階段，首先爭(zhēng)取成為西部的一個(gè)強(qiáng)勢(shì)品 牌，使*公司成為一個(gè)具有本土文化特點(diǎn)和西部特色的酒店。目 前在四川，*和如家、七天等全國(guó)領(lǐng)先品牌相比是完全有競(jìng)爭(zhēng)力 的，在本

11、區(qū)域發(fā)展上*是具有優(yōu)勢(shì)的。對(duì)*而言，唯一缺少就是 發(fā)展所需資金。只要資金到位，*完全可以迅速發(fā)展起來(lái)，至少 可以很快成為西部的第一品牌。此外，我方還介紹了*公司三年內(nèi)的短期發(fā)展規(guī)劃。*公司的運(yùn)作模式投資者認(rèn)為，*酒店中的行政房、迷你吧、餐廳等設(shè)施意義 不大，不應(yīng)該一味追求品質(zhì)的提升和服務(wù)設(shè)置的多樣化，比如房 間的射燈、過(guò)于寬敞的大堂等，這些都屬于過(guò)度的產(chǎn)品包裝。同時(shí)， 不應(yīng)該設(shè)置過(guò)多的價(jià)格層級(jí)。經(jīng)濟(jì)型酒店所提供的產(chǎn)品和服務(wù)應(yīng) 該高度有限性，產(chǎn)品線應(yīng)當(dāng)單一，*公司這些傳統(tǒng)的星級(jí)酒店的 營(yíng)銷(xiāo)和產(chǎn)品模式導(dǎo)致這樣一個(gè)簡(jiǎn)單產(chǎn)品復(fù)雜化;而根據(jù)國(guó)際上的成 功案例，簡(jiǎn)單的產(chǎn)品能夠更有效地降低運(yùn)營(yíng)成本，能夠?qū)崿F(xiàn)

12、高速?gòu)?fù) 制，能夠吸引固定客源，能很容易的做好市場(chǎng)推廣。與此相關(guān)，唐 先生還深入問(wèn)了一些關(guān)于設(shè)施維護(hù)成本方面的問(wèn)題。5由于集團(tuán)公司對(duì)*酒店的幫助較大工程公司和洗滌公司 .與*之間也存在大量的關(guān)聯(lián)交易，可能使得從目前來(lái)看*公司 的總體成本較低，但是，*真正獨(dú)立發(fā)展以后，可能會(huì)出現(xiàn)較 大幅度的成本上升。此外，如何使*從集團(tuán)體系中獨(dú)立出來(lái)* 的獨(dú)立性如何體現(xiàn)也比較困難，可能需要一個(gè)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期。 唐先生還表示了對(duì)融資成功后集團(tuán)是否會(huì)放棄對(duì)*的支持和幫 助的疑問(wèn)。我方對(duì)投資者的這一問(wèn)題進(jìn)行了解釋。*公司本身就是一家 完全獨(dú)立的、嚴(yán)格按照中國(guó)的相關(guān)法律成立的連鎖酒店公司，有 獨(dú)立的組織架構(gòu)，獨(dú)立的財(cái)務(wù)核算

13、，管理團(tuán)隊(duì)也是完全獨(dú)立，在 集團(tuán)沒(méi)有任何兼職。但由于*公司是#集團(tuán)旗下的子公司，我們 在包括洗滌，工程等多個(gè)方面都對(duì)其給與了較大的扶持，這些內(nèi)部 交易價(jià)格與外部交易價(jià)格是幾乎相同的。如果融資成功，*成為 合資企業(yè)，它將嚴(yán)格按照合資企業(yè)法的規(guī)定來(lái)運(yùn)作。目前，集團(tuán) 為*公司輸血，也是為了培養(yǎng)*公司的造血能力，使其將來(lái)能夠 真正獨(dú)立發(fā)展，那時(shí)候可能集團(tuán)的支持會(huì)比現(xiàn)在少一些，但即使 *成為合資企業(yè)或上市后，集團(tuán)仍會(huì)提供必要的支持。除以上問(wèn)題外，雙方還就財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)中的一些具體細(xì)節(jié)進(jìn)行了 探討。唐先生表示，將會(huì)在10月底和林先生、謝先生等進(jìn)一步商討， 最后給我方關(guān)于是否繼續(xù)深入談判的反饋意見(jiàn)。我們認(rèn)為，盡管外方因國(guó)情不同、市場(chǎng)不同而對(duì)*公司的了 解和分析存在一定偏頗，但是，許多建議仍是具有合理性和可行 性的，特別是