加強財政專戶資金管理工作經(jīng)驗交流經(jīng)驗交流

1、第 PAGE3 頁 共 NUMPAGES3 頁加強財政專戶資金管理工作經(jīng)驗交流 - 經(jīng)驗交流 - 當(dāng)前各類財政專戶資金規(guī)模迅速擴大，特別是江西鄱陽縣特大財政資金轉(zhuǎn)移境外案件教訓(xùn)深刻，對國庫部門與時俱進加強財政專戶管理提出新的要求。在今年財政部統(tǒng)一部署的地方財政資金清理整頓行動中，我支行密切與財政部門通力合作，堅持監(jiān)管與服務(wù)并重、規(guī)范和創(chuàng)新并舉，在較短時間內(nèi)將原有61個財政資金專戶的清理歸并為21個，并實現(xiàn)了由郵政部門內(nèi)部9個單位分散統(tǒng)一為預(yù)算股1家集中管理，還有效創(chuàng)新了金融機構(gòu)服務(wù)地方經(jīng)濟發(fā)展的新模式。主要做法如下：一是實行統(tǒng)一管理。清理撤并后，財政部門對財政專戶的資金撥付實行一個渠道統(tǒng)一管理

2、，銀行印鑒均移交國庫股，由其統(tǒng)一辦理撥款、記錄銀行日記賬、匯總反映信息。二是堅持以一家金融機構(gòu)設(shè)立一個賬戶為主。在縣內(nèi)聯(lián)社、郵儲、農(nóng)發(fā)行、農(nóng)行、建行、中行、工商行7家金融機構(gòu)各設(shè)一個“利辛縣財政局財政資金專戶”，凡無特別特定必須單位設(shè)立賬戶的項目資金，一律納入該賬戶統(tǒng)一管理，相應(yīng)撤并原有賬戶。對每一家銀行內(nèi)利辛縣財政局財政資金專戶內(nèi)不同項目的資金，按月分類匯總，實行分賬核算。三是嚴(yán)格控制單獨開設(shè)的賬戶。對有具體文件依據(jù)，或能夠詳細、充分證明賬戶單設(shè)必要性的，嚴(yán)格按照有關(guān)審批程序辦理。四是全面規(guī)范和加強財政資金專戶管理。安排專人負責(zé)銀行賬戶管理，并切實加強內(nèi)部控制制度，財政資金公章與經(jīng)辦人員印鑒

3、分頭保管，逐步建立完善審核簽批、指標(biāo)管理、額度控制、信息反饋與監(jiān)督檢查為一體的管理制度，形成財政專戶開立、變更、撤銷、以及銀行選擇、資金流轉(zhuǎn)、票據(jù)傳遞、信息反饋、檔案管理、監(jiān)督檢查為一體的規(guī)范化、科學(xué)化賬戶管理長效機制。五是積極借鑒、主動創(chuàng)新。積極發(fā)揮財政專戶資金的導(dǎo)向作用。借鑒合肥財政資金存放管理模式，按照確保安全、規(guī)范管理、方便調(diào)度的原則，視各商業(yè)銀行對經(jīng)濟發(fā)展的貢獻、服務(wù)質(zhì)量、經(jīng)營業(yè)績以及社會信譽等情況，統(tǒng)籌考慮對各行專戶資金的劃撥規(guī)模，并從中擇優(yōu)確定一家銀行設(shè)立基本賬戶。同時，進一步提升財政資金存放效益。結(jié)合部門社?；鸲ㄆ诖婵畹奶匦裕C合有意向銀行的貢獻、信譽、服務(wù)等因素，在條件成熟時，按照不低于國家規(guī)定三個月定期存款利率的原則，采用協(xié)議利率的辦法確定資金存放金融機構(gòu)，引入競爭機制，增大資金效益。 中#國文秘資&網(wǎng) - 您身邊#免費貼心#