基於ERP環(huán)境下的企業(yè)資金管理

1、基於ERP璟境下的企棠資金管理基於ERP璟境下的企棠資金管理基於ERP璟境下的企棠資金管理近年來(lái)，企渠集困的閾除化、驕盟化，兢事典合作的趣勢(shì)仍在畿造一閾除化的趣勢(shì)要求我閾企渠集困不彳堇要加弓金自身建而且必須高度重視企渠集困的資金管理和公司治理冏堰，以真正提高企棠集困的核心兢事力。在造彳固新的屣史卜皆段，如何突出企棠資金管理的地位和作用，建立科合理、有效的企棠集困資金管理模式是非常必要和非常及畤的。ERP系統(tǒng)在企渠的推1008用，懸企棠利用信息化技彳后來(lái)提高資金集中管理的效率和資金的效益提供瞭保障。一、ERP中的資金管理ERP中的資金管理分三彳固眉次：、現(xiàn)金管理?，F(xiàn)金管理通遇時(shí)矜、物流等其他模現(xiàn)

2、信息的集成，以及通遇和金艮行數(shù)攜I的交換（霜子金艮行封H罩），勤熊整:測(cè)企棠的資金勤向、在途資金和流勤資金5S測(cè)，軌行資金集中管理和控制功能2、金融交易管理。交易管理包含金融工具管理和貸款管理。利用現(xiàn)金管理整:測(cè)到的流勤性狀況，在金融市埸上迤行晨期或短期的投資和融資，包括貸款、有券、K整市埸、外隆、衍生金融工具等。金融交易管理mr管理典金融合作夥伴之迤行交易的全遇程，它可以同畤?yán)媒灰坠芾頂?shù)撼勤熊地更新現(xiàn)金管理和財(cái)矜曾tt嚶an,如貸款的本金、利息、逮款信息（包括tt亶和21T除的），而且逮曾更新流勤性或在時(shí)矜中生成曾IH言息3、市埸管理。金融工具的大量使用，必然曾給企n帶來(lái)市埸如利率隆率等。

3、市埸管理?，F(xiàn)通遇相的數(shù)撼接口，勤憩地整:控交易遇程，優(yōu)交易管理中3蔓得企棠勤熊的投融資狀魅信息，1T日寺地3蔓取金融市埸的各槿數(shù)撼，徙而n日寺地迤行敏感性分析、分析和模st優(yōu)而k助企11言平估市埸凰及日寺I1整金融交易，以逵到最低限度地控制企棠投資的目的二、ERP璟境下資金管理的特黑占ERP璟境下集成化財(cái)矜管理是指以ERP信息管理系統(tǒng)懸平耋，利用現(xiàn)代信息集成技彳行和集成管理的理念，生崖H矜奧供鷹集成起來(lái)，1T現(xiàn)企渠物流、資金流和信息流的高度統(tǒng)一，以及時(shí)矜的1T日寺勤熊管理，以遹鷹集困全球彝展戟略的需要，ERP璟境下資金管理奧傅統(tǒng)的資金管理相比，有以下三彳固主要特黑占：1、ERP系統(tǒng)使H矜流程流

4、程融懸一懸資金的1T日寺控制提供瞭修件。傅統(tǒng)的流程典H矜流程相互分離隹，能封棠矜的彝生迤行事彳爰核算和反映，優(yōu)而醇致控制耳哉能!隹以樊揮作用。在ERP璟境下，富H矜事件彝生日寺，可以畤地采集辭余田的him言息，或能自勤生成相的smn言息。集成是ERP中財(cái)矜管理理念的重大突破，通遇時(shí)矜封11矜的全3程整:控的鷹用，用戶可以根露I自己的需要控制黑占，優(yōu)而完成1T日寺、自勤地軌行控制規(guī)即，使曾th1行金的事中控制成懸可能2、集成的余周絡(luò)管理平耋懸集凰企渠的資金管理提供瞭支持。封於挑有多彳家合資公司、金肖售遍偉的集凰企渠，如何有效地整:控集困內(nèi)各子公司的管建作，尤其是資金建作，碓保其管行懸規(guī)范、安全和

5、高效，是冢多企渠集困力圈解決但又很重隹解決好的冏題。ERP中集成化管理平耋，弓金化瞭企渠的同矜盛督管理殿能，使上級(jí)封下級(jí)指襟的考核、分析更加便捷，能在事前控制資金流向及成本費(fèi)用支出，堵塞漏洞，及日寺正下JS軍位隨意支和投資行懸；能直接上控制企棠投資規(guī)模和H債規(guī)模，降低;通遇日寺整:督資金支出，可以封每一肇收支的合法性和合理性直接做出判斷，及日寺彝現(xiàn)或制止非法的和不合理的行懸，防止舞弊行懸的彝生。通遇ERP共享平耋，集困資金管理模現(xiàn)可以以各下JS企棠的資金數(shù)露（懸前提，通遇集困眉面的現(xiàn)金管理、資金流勤tf亶J和內(nèi)部金艮行完成內(nèi)部的資金I1配。它可以根露（整彳固集困眉面的資金盈繪或短缺情況，通遇統(tǒng)

6、一的交易管理平耋，在外部金融市埸上迤行金融交易。最彳爰利用信息分析器、市埸分析器和合分析器等工具,迤行粽合分析，以逵到和效益的最僵3、ERP系統(tǒng)懸資金算控制提供瞭良好的1T施基碘。5S算控制是一槿有效的金控制方法。在傅統(tǒng)的手工管理方式4下，企H資金IS算褊制日寺控制重隹,5S算管理往往是流於形式。在ERP系統(tǒng)中，一方面可以通遇勤熊的IS算軌行遇程封下級(jí)軍位付現(xiàn)成本支出1T施接控制；另一方面可以通遇集中核算直接整:控企棠的成本費(fèi)用，有效控制IS算外成本費(fèi)用的彝生，使企棠的成本控制更加馨松，能別避免大項(xiàng)目在集困內(nèi)部立項(xiàng)多、核算不津碓、內(nèi)容不一致、成本分割瓢法控制、目整醴效益瓢法分析的局面。ERP中

7、的資金5S算數(shù)攜（集中存放在共享的中，各眉管理人員可以共享數(shù)H，沒有畤滯，算的褊制、軌行、信息的反和控制提供瞭僚件。企棠可以建用ERP系統(tǒng)符褊制好的算沿目余吉橫自上而下分配下去，封於IS算的控制，系統(tǒng)逮提供瞭各槿工具，如原始5S算的褊制、5g算的更新、Jg算下逵和Jg算余吉輔等，符制言丁資金IS算控制方案嵌入到ERP系統(tǒng)中由程序自勤控制，可以使IS算軌行具有剛性；利用系統(tǒng)生成的1T日寺信息，及日寺分析5S算軌行的余吉果和偏差，找出原因,以便控制,同日寺又使資金5S算具有一定的索活性，贊揮最大的K整資金使用效率三、ERP系統(tǒng)封企H資金控制的新挑戟ERP璟境下，財(cái)矜部凹的工作范圉優(yōu)罩觸的曾核算m矜

8、，展到相的管理渠矜。時(shí)矜械橫主要殿能的醇燮，減弱瞭核算和整:督工作在財(cái)矜人n基本工作中所占的比重，而同矜人員更多地參奧企棠管理，封隆集到時(shí)矜中AM的信息迤行虞理、分析和反決策提供科的依攜I。時(shí)矜械橫殿能的斡建，要求企5n遹日寺整橫內(nèi)部的置，鷹隨著棠矜重心的醇移，屋縮曾核算置和人H,同日寺增加時(shí)矜械情中的算、稽核、成本控制、內(nèi)寄等財(cái)矜管理分支械情，充1T大量高素ST的彳復(fù)合型管理人H,真正1T現(xiàn)由曾核算型向管決策型的輔燮。由於同矜工作主要殿能的輔建，財(cái)矜人H也面陶著J8峻挑戟，必須完成優(yōu)IM房先生向財(cái)矜分析白市角色的輔換，集有造檬，才能1T現(xiàn)自身的值。造封同矜人員粽合素ST提出瞭更高的要求，因懸

9、分析相的時(shí)矜數(shù)攜I、置相的控制措施，不僮需要深厚的寡渠功底，更需要封企棠棠矜模式、盈利方式、渠矜流程、行渠背景等相知ti的深刻理解。因此，財(cái)矜人H必須翥快整自己罩一的知言就余吉情，提高測(cè)、分析、控制、決策方面的能力，箋持市埸醇向、服矜醇向，使財(cái)矜工作成懸決策）MT現(xiàn)企H戟略的有力工具。同日寺，技彳行下的ERP封財(cái)矜人H的算械鷹用能力也提出瞭敕高的要求。因此，要不斷地給財(cái)矜人H提供培朝I的械曾，形成一支高素5（彳復(fù)合型的時(shí)矜管理陵伍四、資金管理在我閾的贊展前景資金管理是現(xiàn)代企棠以核心管理的中心璟。資金的自勤化信息管理是現(xiàn)代企SOt金流控制的主要內(nèi)容。企棠集困通遇ERP系統(tǒng)建立統(tǒng)一的資金管理系統(tǒng)平耋，逵到封集困資金的整:控和建管、防范資金提高資金效益、保持良好J的資金流通渠道，迤一步增加企值的目的。優(yōu)ERPmog用上看，如何符先迤的管理思想融合到ERP系統(tǒng)中，以遹鷹企渠的管理現(xiàn)6狀典管理要