中石化全套內部控制系統(tǒng)制度13原油配置、運輸業(yè)務流程

1、1.3原油配置、運輸業(yè)務流程一、業(yè)務目標1 經營目標1.1 保證原油資源按計劃安全、及時、保質保量地運輸到各原油加工企業(yè)；降低原油運輸成本和原油途耗。2 合規(guī)目標2.1 原油運輸合同符合合同法等國家有關法律、法規(guī)和股份公司內部規(guī)章制度。二、業(yè)務風險1 經營風險1.1自有油田、中國石油不能按計劃提供原油資源，進口原油和海洋原油不能按計劃到港，運輸資源不落實。1.2運輸方案不合理，資源集中到港、到站，不能及時組織運輸。1.3 運輸、儲存過程中發(fā)生單貨不符、被盜、運輸事故毀損、運輸損耗過高等造成原油損失。1.4運輸事故造成環(huán)境污染，導致處罰和賠償。1.5 原油運輸流程不合理，造成運費增加。1.6 未

2、經審核，變更標準合同文本中涉及權利、義務條款導致的風險。2 合規(guī)風險2.1 原油運輸合同不符合合同法等國家法律、法規(guī)和股份公司內部規(guī)章制度的要求，造成損失。三、業(yè)務流程步驟與控制點1 銜接落實原油資源1.1生產經營管理部與自有油田、中國石油、中國海洋石油和外貿代理公司業(yè)務部門銜接落實需要運輸的原油資源的品種、數量、質量和運輸方式、交貨日期（船期）。 1.2 生產經營管理部編制股份公司自有油田月度原油銷售計劃，按規(guī)定權限審批后下達分（子）公司執(zhí)行。2 編制資源配置、運輸計劃2.1 生產經營管理部根據年、季度生產經營計劃中的原油加工量與資源安排，結合供油單位與受油單位生產運態(tài)，編制股份公司月度原油

3、資源配置計劃，并結合分（子）公司原油庫存情況，編制股份公司月度原油資源運輸計劃。股份公司月度原油資源配置、運輸計劃按規(guī)定權限審批后下達分（子）公司執(zhí)行。2.2 由于市場變化或生產事故等因素的影響，需調整原油資源配置、運輸計劃，由供油單位或受油單位向生產經營管理部提出建議，生產經營管理部應根據分（子）公司生產情況和運輸動態(tài)，提出月度原油資源配置、運輸調整計劃，經分管副主任審批后，向有關分（子）公司下達原油資源配置、運輸調整計劃，并負責向有關運輸部門銜接運輸變更事宜，保證分（子）公司正常生產。2.3 生產經營管理部根據對原油運輸流程現狀的分析和運輸成本測算提出優(yōu)化運輸流程的建議，經分管副主任審批后

4、組織落實，降低原油運輸及中轉費用。3 銜接落實運輸方案3.1 生產經營管理部業(yè)務經辦人員根據月度原油資源配置運輸計劃，經生產經營管理部主任授權后，向鐵道部、交通部等有關運輸部門申報運輸計劃，了解各運輸企業(yè)的運行情況，銜接運力。3.2 生產經營管理部負責審核各外貿代理公司上報的下月進口原油到港預報和海洋原油到港預報，了解中轉港口運行動態(tài)后，安排進口原油、海洋原油到港中轉方案，經生產經營管理部分管副主任審定簽發(fā)后，下達有關分（子）公司并通知相關港口執(zhí)行。3.3 生產經營管理部根據自有油田原油銷售計劃，結合油田生產運行情況，制定管道儲運分公司輸油及銷油計劃，按規(guī)定權限審批后，下達執(zhí)行。3.4 生產經

5、營管理部根據有關原油運輸政策及市場變化，提出原油中轉和運輸費用商談方案，組織有關單位與港口、運輸等部門協(xié)商運輸、中轉費用，降低原油運輸及中轉費用。3.5各油田分（子）公司的銷售部門根據股份公司下達的原油銷售計劃和原油資源運輸計劃，結合生產實際運行情況，按進度向受油單位發(fā)油。3.6 各煉油化工分（子）公司的原油采購部門負責與有關港口、運輸部門銜接月度計劃執(zhí)行中的原油具體裝運及中轉事宜。4 簽訂運輸勞務合同4.1 各煉油化工分（子）公司原油采購部門根據股份公司下達的配置計劃和運輸計劃提出各自的月度原油運輸執(zhí)行計劃，經分（子）公司分管副經理審批后，與各有關原油運輸部門落實原油具體運輸及交貨日期；根據

6、原油采購合同和月度原油運輸執(zhí)行計劃，按規(guī)定權限與各原油運輸單位簽訂運輸勞務合同，分送各有關部門。5 原油資源的損耗和統(tǒng)計管理5.1 原油驗收入庫參見1.1原油采購業(yè)務流程。5.2 途耗、儲耗參見1.1原油采購業(yè)務流程控制點8.3。5.3 原油資源完成月報參見1.1原油采購業(yè)務流程控制點9.1。6 日常運行監(jiān)管6.1生產經營管理部建立原油中轉港口動態(tài)表、原油運輸運行動態(tài)表，通過日跟蹤系統(tǒng)隨時掌握原油到港及各運輸企業(yè)的動態(tài)，協(xié)調月度計劃執(zhí)行當中的原油發(fā)運、中轉及運輸等問題，協(xié)調解決交接中出現的計量和質量糾紛，確保分（子）公司運輸計劃的均衡執(zhí)行。6.2生產經營管理部和分（子）公司對原油管道、水路、鐵

7、路、公路運輸進行日常監(jiān)控，一旦發(fā)生管道漏油、水上溢油事故，立即按規(guī)定程序上報，并啟動應急預案。四、 相關制度目錄 (制度后標號為內控手冊配套規(guī)章制度匯編目錄索引號)1 關于印發(fā)中國石油化工股份有限公司原油管理辦法的通知（石化股份生 2007 419號）-1.5.72 關于印發(fā)關于原油儲罐清罐和落地原油處理的規(guī)定（暫行）的通知（石化股份煉原 2000 16號） -2.15.93 關于轉發(fā)中華人民共和國鐵道部關于加強石油運輸管理的通知的通知（石化股份生原 2003 3號） -2.5.14 關于印發(fā)中國石油化工股份有限公司合同管理實施細則（試行）的通知（石化股份法 2003 419號） -1.12.15 關于印發(fā)中國石油化工股份有限公司關于簽訂原油交接計量、結算協(xié)議的指導意見的通知（石化股份生2004 359號） -1.5.36 關于印發(fā)西部新區(qū)原油銷售與運輸管理辦法（暫