中電裝備erp試點項目_配置說明-財務管理總賬gl

1、中電裝備項目試點實施階段系統(tǒng)配置說明書（總賬部分）二一一年八月目 錄一般設置 .11.11.21.3檢查國家特殊設置 .定義地區(qū) .定義公司代碼所用的貨幣 .2企業(yè)結構 .2.1定義 .2.1.1財務會計.2.1.1.12.1.1.22.1.1.1編輯，刪除，檢查公司代碼 .定義信貸控制范圍 .定義財務管理范圍 .122234444456789011225788911112345552.2分配 .2.2.1財務會計.2.2.1.1 給信貸控制區(qū)分配公司代碼.2.2.1.2 給財務管理范圍分配公司代碼.財務會計（新） .33.1財務會計全局設置（新） .3.1.1分類賬.3.1.1.13.1.1

2、.23.1.1.33.1.1.43.1.1.53.1.1.63.1.1.73.1.1.8定義字段狀態(tài)變式 .向字段狀態(tài)變式分配到公司代碼 .定義總賬會計核算的分類賬.會計年度和期間 .向一個會計年度變式分配給公司代碼 .定義未結清過帳期間變式.將變式分配給公司代碼.定義未清和關賬過帳期間.3.1.2公司代碼的全球參數 .3.1.2.1 公司代碼的全球參數 .3.1.3憑證.3.1.3.13.1.3.23.1.3.3定義條目視圖的憑證類型.定義條目視圖的憑證范圍.定義雇員容差 .3.1.4銷售/購置稅.3.1.4.13.1.4.23.1.4.3定義銷售購置稅代碼 .定義稅務科目 .為非征稅事務分

3、配稅務代碼.3.2總賬會計核算（新） .3.2.1主數據.3.2.1.13.2.1.23.2.1.33.2.1.4編輯科目表.給科目表分配到公司代碼.定義科目組 .定義留存收益科目 .3.3應收賬款和應付賬款 .3.3.1業(yè)務交易.3.3.1.1 定義原因代碼 .1一般設置1.1.1.1 檢查國家特殊設置主題檢查國家特殊設置FI_GL_01路徑路徑：IMG-SAP NetWeaver-General Settings-定義國家-定義 mySAP 系統(tǒng)中的國家T-CodeOY01內容配置操作：點擊 按鈕可以切換“顯示/修改”狀態(tài)。點擊 按鈕可以查看或修改細節(jié)數據。點擊按鈕可以增加一個新的國家。點

4、擊按鈕可以從已有的國家為一個新的國家。點擊按鈕可刪除選中的行。編輯修改完成后，點擊 按鈕保存即可。配置說明：主題檢查國家特殊設置FI_GL_01國家CNISO 代碼CN名稱中國貿易統(tǒng)計的短名長名稱中國ISO 代碼 3 個字符CHN國籍過程國籍（長）地址布局關鍵字022機動車國家碼CHI日期格式YYYY.MM.DD語言代碼ZH十進制小數格式小數點是句點:N,NNN.NN硬通貨1.1.1.2 定義地區(qū)主題定義地區(qū)FI_GL_01路徑路徑：SAP NetWeaver-General Settings-定義國家-區(qū)域T-CodeOVK2內容國家地區(qū)描述CN110CN310CN370山東主題檢查國家特殊

5、設置FI_GL_011.1.1.3 定義公司代碼所用的貨幣主題定義公司代碼所用的貨幣FI_GL_01路徑路徑：IMG-SAP etWeaver-General Settings-貨幣-檢查貨幣代碼T-CodeOY03主題定義地區(qū)FI_GL_01CN410CN440配置操作：點擊 按鈕可以切換“顯示/修改”狀態(tài)。點擊按鈕可以增加一個新的地區(qū)。點擊按鈕可以從已有的地區(qū)為一個新的地區(qū)。點擊按鈕可刪除選中的行。編輯修改完成后，點擊 按鈕保存即可。主題定義公司代碼所用的貨幣FI_GL_01內容配置操作：點擊 按鈕可以切換“顯示/修改”狀態(tài)。點擊 按鈕可以查看或修改細節(jié)數據。點擊按鈕可以增加一個新的貨幣。

6、點擊按鈕可以從已有的貨幣為一個新的貨幣。點擊按鈕可刪除選中的行。編輯修改完成后，點擊 按鈕保存即可。配置說明：2企業(yè)結構2.1定義財務會計編輯，刪除，檢查公司代碼主題編輯，刪除，檢查公司代碼FI_GL_01路徑路徑：IMG-企業(yè)結構-定義-財務會計-編輯，刪除，檢查公司代碼T-CodeSPRO內容2.1.1.2 定義信貸控制范圍主題定義信貸控制范圍FI_GL_01路徑路徑：IMG-企業(yè)結構-定義-財務會計-定義信貸控制范圍T-CodeOB45主題編輯，刪除，檢查公司代碼FI_GL_01配置操作：點擊 按鈕可以切換“顯示/修改”狀態(tài)。點擊 按鈕可以查看或修改細節(jié)數據。點擊按鈕可以增加一個新的公司

7、代碼。點擊按鈕可以從已有的公司代碼為一個新的公司代碼。點擊按鈕可刪除選中的行。編輯修改完成后，點擊 按鈕保存即可。內容配置說明：主題定義信貸控制范圍FI_GL_01內容配置操作：點擊 按鈕可以切換“顯示/修改”狀態(tài)。點擊 按鈕可以查看或修改細節(jié)數據。點擊按鈕可以增加一個新的信貸控制范圍。點擊按鈕可以從已有的信貸控制范圍為一個新的信貸控制范圍。點擊按鈕可刪除選中的行。編輯修改完成后，點擊 按鈕保存即可。2.1.1.3 定義財務管理范圍主題定義財務管理范圍FI_GL_01路徑路徑：IMG-企業(yè)結構-定義-財務會計-財務管理區(qū)T-CodeSPRO內容配置操作：點擊 按鈕可以切換“顯示/修改”狀態(tài)。點

8、擊按鈕可以增加一個新的財務管理范圍。點擊按鈕可以從已有的財務管理范圍為一個新的財務管理范圍。點擊按鈕可刪除選中的行。編輯修改完成后，點擊 按鈕保存即可。主題定義信貸控制范圍FI_GL_01內容配置說明：圖：條目概覽2.2分配財務會計給信貸控制區(qū)分配公司代碼主題給信貸控制區(qū)分配公司代碼FI_GL_01路徑路徑：IMG-企業(yè)結構-分配-財務會計-給信貸控制區(qū)分配公司代碼T-CodeOB38內容配置操作：點擊 按鈕可以切換“顯示/修改”狀態(tài)。編輯修改完成后，點擊 按鈕保存即可。主題定義財務管理范圍FI_GL_01內容配置說明：2.2.1.2 給財務管理范圍分配公司代碼主題給財務管理范圍分配公司代碼F

9、I_GL_01路徑路徑：IMG-企業(yè)結構-分配-財務會計-給財務管理區(qū)分配公司代碼T-CodeSPRO內容配置操作：點擊 按鈕可以切換“顯示/修改”狀態(tài)。編輯修改完成后，點擊 按鈕保存即可。配置說明：內容主題給信貸控制區(qū)分配公司代碼FI_GL_01內容配置說明：3財務會計（新）3.1財務會計全局設置（新）3.1.1 分類賬3.1.1.1定義字段狀態(tài)變式3.1.1.2向字段狀態(tài)變式分配到公司代碼主題向字段狀態(tài)變式分配到公司代碼FI_GL_01路徑路徑：IMG-財務會計（新）-財務會計全局設置（新）-分類帳-字段-向字段狀態(tài)變式分配到公司代碼T-CodeSPRO主題定義字段狀態(tài)變式FI_GL_01

10、路徑路徑：IMG-財務會計（新）-財務會計全局設置（新）-分類帳-字段-定義字段狀態(tài)變式T-CodeSPRO內容配置操作：點擊 按鈕可以切換“顯示/修改”狀態(tài)。點擊 按鈕可以查看或修改細節(jié)數據。點擊按鈕可以創(chuàng)建一個新的字段狀態(tài)變式。點擊按鈕可以從已有的字段狀態(tài)變式為一個新的字段狀態(tài)變式。點擊按鈕可刪除一個。編輯修改完成后，點擊 按鈕保存即可。配置說明：內容3.1.1.3 定義總賬會計核算的分類賬主題定義總賬會計核算的分類賬FI_GL_01路徑路徑：IMG-財務會計（新）-財務會計全局設置（新）-分類帳-分類帳-定義總帳會計核算的分類帳T-CodeSPRO主題向字段狀態(tài)變式分配到公司代碼FI_G

11、L_01內容配置操作：點擊 按鈕可以切換“顯示/修改”狀態(tài)。配置說明：內容3.1.1.4 會計年度和期間主題會計年度和期間FI_GL_01路徑路徑：IMG-財務會計（新）-財務會計全局設置（新）-分類帳-會計年度和過帳期間- 會計年度變式T-CodeOB29內容配置操作：主題定義總賬會計核算的分類賬FI_GL_01內容配置操作：點擊 按鈕可以切換“顯示/修改”狀態(tài)。點擊按鈕可以增加一個新的分類帳名稱。點擊按鈕可以從已有的分類帳名稱為一個新的分類帳名稱。點擊按鈕可刪除選中的行。編輯修改完成后，點擊 按鈕保存即可。內容配置說明：3.1.1.5 向一個會計年度變式分配給公司代碼主題向一個會計年度變式

12、分配給公司代碼FI_GL_01路徑路徑：IMG-財務會計（新）-財務會計全局設置（新）-分類帳-會計年度和過帳期間-向一個會計年度變式分配給公司代碼T-CodeOB37內容配置操作：點擊 按鈕可以切換“顯示/修改”狀態(tài)。配置說明：主題會計年度和期間FI_GL_01點擊 按鈕可以切換“顯示/修改”狀態(tài)。點擊按鈕可以增加一個新的財政年度變式。點擊按鈕可以從已有的財政年度變式為一個新的財政年度變式。點擊按鈕可刪除選中的行。編輯修改完成后，點擊 按鈕保存即可。配置說明：內容3.1.1.6 定義未結清過帳期間變式主題定義未結清過帳期間變式FI_GL_01路徑路徑：IMG-財務會計（新）-財務會計全局設置

13、（新）-分類帳-會計年度和過帳期間 -記帳期間 -定義未結清過帳期間變式T-CodeSPRO內容配置操作：點擊 按鈕可以切換“顯示/修改”狀態(tài)。點擊按鈕可以增加一個新的記賬期間變式。點擊按鈕可以從已有的記賬期間變式為一個新的記賬期間變式。點擊按鈕可刪除選中的行。編輯修改完成后，點擊 按鈕保存即可。配置說明：主題向一個會計年度變式分配給公司代碼FI_GL_01內容3.1.1.7 將變式分配給公司代碼主題將變式分配給公司代碼FI_GL_01路徑路徑：IMG-財務會計（新）-財務會計全局設置（新）-分類帳-會計年度和過帳期間 -記帳期間 -將變式分配給公司代碼T-CodeSPRO內容配置操作：點擊

14、按鈕可以切換“顯示/修改”狀態(tài)。配置說明：內容主題定義未結清過帳期間變式FI_GL_01內容3.1.1.8 定義未清和關賬過帳期間主題定義未清和關賬過帳期間FI_GL_01路徑路徑：IMG-財務會計（新）-財務會計全局設置（新）-分類帳-會計年度和過帳期間 -記帳期間 -未清和關賬過帳期間T-CodeOBB9內容配置操作：點擊 按鈕可以切換“顯示/修改”狀態(tài)。點擊按鈕可以增加一個新的記賬期間。點擊按鈕可以從已有的記賬期間為一個新的記賬期間。點擊按鈕可刪除選中的行。編輯修改完成后，點擊 按鈕保存即可。配置說明：公司代碼的全球參數公司代碼的全球參數主題公司代碼的全球參數FI_GL_01路徑路徑：I

15、MG-財務會計（新）-財務會計全局設置（新）-公司代碼的全球參數T-CodeSPRO主題定義未清和關賬過帳期間FI_GL_01內容憑證定義條目視圖的憑證類型主題定義條目視圖的憑證類型FI_GL_01路徑路徑：IMG-財務會計（新）-財務會計全局設置（新）-憑證-憑證類型 -定義條目視圖的憑證類型T-CodeOBA7主題公司代碼的全球參數FI_GL_01-輸入全局參數內容配置操作：點擊 按鈕可以切換“顯示/修改”狀態(tài)。配置說明：內容主題定義條目視圖的憑證類型FI_GL_01內容主題定義條目視圖的憑證類型FI_GL_01內容配置操作：點擊 按鈕可以切換“顯示/修改”狀態(tài)。點擊 按鈕可以查看或修改細

16、節(jié)數據。點擊按鈕可以增加一個新的憑證類型。點擊按鈕可以從已有的憑證類型為一個新的憑證類型。點擊按鈕可刪除選中的行。編輯修改完成后，點擊 按鈕保存即可。配置說明：3.1.3.2 定義條目視圖的憑證范圍主題定義條目視圖的憑證范圍FI_GL_01路徑路徑：IMG-財務會計（新）-財務會計全局設置（新）-憑證-憑證號范圍 -條目視圖中的憑證-定義條目視圖的憑證 范圍T-CodeFBN1內容配置操作：點擊按鈕可以顯示間隔。點擊按鈕可以修改狀態(tài)。點擊按鈕可以修改間隔。配置說明：主題定義條目視圖的憑證 范圍FI_GL_01內容3.1.3.3 定義雇員容差主題定義雇員容差FI_GL_01路徑路徑：IMG-財務

17、會計（新）-財務會計全局設置（新）-憑證-容差組-定義雇員的容差組T-CodeSPRO內容配置操作：點擊 按鈕可以切換“顯示/修改”狀態(tài)。點擊 按鈕可以查看或修改細節(jié)數據。點擊按鈕可以增加一個新的雇員容差組。點擊按鈕可以從已有的雇員容差組為一個新的雇員容差組。點擊按鈕可刪除選中的行。編輯修改完成后，點擊 按鈕保存即可。主題定義條目視圖的憑證范圍FI_GL_01銷售/購置稅定義銷售購置稅代碼主題定義銷售購置稅代碼FI_GL_01路徑路徑：IMG-財務會計（新）-財務會計全局設置（新）-銷售/購置稅-計算-定義銷售/采購稅代碼T-CodeFTXP主題定義雇員容差FI_GL_01內容配置說明：3.1

18、.4.2 定義稅務科目主題定義稅務科目FI_GL_01路徑路徑：IMG-財務會計（新）-財務會計全局設置（新）-銷售購置稅-過帳 -定義稅務科目T-CodeOB40主題定義銷售購置稅代碼FI_GL_01內容配置說明內容主題定義稅務科目FI_GL_01內容內容配置說明：3.1.4.3為非征稅事務分配稅務代碼3.2總賬會計核算（新）主數據編輯科目表主題編輯科目表FI_GL_01路徑路徑：IMG-財務會計（新）-總帳會計核算（新）-主數據 -總帳科目 -準備 -編輯科目表T-CodeOB31主題為非征稅事務分配稅務代碼FI_GL_01路徑路徑：財務會計(新)-財務會計全局設置 (新)-銷售/購置稅-

19、過帳-為非征稅事務分配稅務代碼T-CodeOBCL內容圖 為非征稅事務分配稅務代碼配置操作：點擊 按鈕可以切換“顯示/修改”狀態(tài)。配置說明：內容3.2.1.2 給科目表分配到公司代碼主題給科目表分配到公司代碼FI_GL_01路徑路徑：IMG-財務會計（新）-總帳會計核算（新）-主數據 -總帳科目 -準備 -給科目表分配到公司代碼T-CodeOB62主題編輯科目表FI_GL_01內容配置操作：點擊 按鈕可以切換“顯示/修改”狀態(tài)。點擊 按鈕可以查看或修改細節(jié)數據。點擊按鈕可以增加一個新的會計科目表。點擊按鈕可以從已有的會計科目表為一個新的會計科目表。點擊按鈕可刪除選中的行。編輯修改完成后，點擊

20、按鈕保存即可。配置說明：內容3.2.1.3 定義科目組主題定義科目組FI_GL_01路徑路徑：IMG-財務會計（新）-總帳會計核算（新）-主數據 -總帳科目 -準備 -定義科目組T-CodeOBD4主題給科目表分配到公司代碼FI_GL_01內容配置操作：點擊 按鈕可以切換“顯示/修改”狀態(tài)。配置說明：內容3.2.1.4 定義留存收益科目主題定義留存收益科目FI_GL_01路徑路徑：IMG-財務會計（新）-總帳會計核算（新）-主數據 -總帳科目 -準備 -定義留存收益科目T-CodeOB53主題定義科目組FI_GL_01內容配置操作：點擊 按鈕可以切換“顯示/修改”狀態(tài)。點擊 按鈕可以查看或修改

21、細節(jié)數據。點擊按鈕可以增加一個新的科目組。點擊按鈕可以從已有的科目組為一個新的科目組。點擊 按鈕可以刪除。編輯修改完成后，點擊 按鈕保存即可。配置說明：內容3.3應收賬款和應付賬款業(yè)務交易定義原因代碼主題定義原因代碼FI_GL_01路徑路徑：IMG-財務會計（新）-應收賬款和應付賬款 -業(yè)務交易 - 收款 -收款的全局設置-超收/欠收-定義原因代碼T-CodeSPRO主題定義留存收益科目FI_GL_01內容配置操作：點擊 按鈕可以創(chuàng)建新的分錄。點擊 按鈕可以從已有的為一個新的。點擊按鈕可刪除選中的行。編輯修改完成后，點擊 按鈕保存即可。配置說明：內容主題定義原因代碼FI_GL_01內容配置操作：點擊 按鈕可以切換“顯示/修改”狀態(tài)。點擊按鈕可以增加一個新的原因代碼。點擊按鈕可以從已有的原因代碼為一個新的原因代碼。點擊按鈕可刪除選中的行。編輯修改完成后，點擊 按鈕保存即可。配置說明：FI_GL_01主題定義原因代碼