用數(shù)據(jù)說話ppt31頁資金管理存在問題課件

1、用 數(shù) 據(jù) 說 話在漯河分公司會議上的發(fā)言王毅/2001/4用理性化的數(shù)據(jù)說話發(fā)言分兩個部分一、大檢查給我們的思考二、經(jīng)營部請用數(shù)據(jù)說話三、三項指標講解大檢查給我們的思考大檢查的基本內(nèi)容：1、資金管理存在問題2、存折管理存在問題3、收入完整性存在問題4、全面預(yù)算存在問題5、收支兩條線存在問題大檢查給我們的思考在此特別表揚鄭州分公司的安陽經(jīng)營部、新鄉(xiāng)經(jīng)營部；特別表揚南昌分公司的上饒經(jīng)營部、宜春經(jīng)營部。通報批評武漢分公司的黃石經(jīng)營部、襄樊經(jīng)營部；通報批評騾河分公司的駐馬店經(jīng)營部；通報批評鄭州分公司的鄭州經(jīng)營部。大檢查給我們的思考1、各分公司財務(wù)經(jīng)理4至5月份一定要在C類經(jīng)營部蹲點幫助其改善財務(wù)基礎(chǔ)

2、管理工作；并對B類經(jīng)營部進行檢查幫助，完善財務(wù)基礎(chǔ)管理、查錯揪弊。2、今年6月份中原區(qū)審計分部將與總部審計部組成聯(lián)合審計小組，對C類經(jīng)營部普查、對B類經(jīng)營部進行抽查。大檢查給我們的思考3、對長期工作不力、基礎(chǔ)管理混亂得不到明顯改善的分公司、經(jīng)營部，將追究其領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人的責(zé)任。大檢查給我們的思考如何做一名財務(wù)主管（經(jīng)理）：1、按會計原則辦事，客觀、公正、及時、準確；法、規(guī)、制辦事；2、一致性、謹慎性、四相符原則；3、理順經(jīng)營部業(yè)務(wù)、財務(wù)操作流程，過程控制與結(jié)果反映；4、財務(wù)隊伍建設(shè)、幫助、指導(dǎo)、嚴格要求；5、上下左右的工作協(xié)調(diào)。大檢查給我們的思考財務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)與經(jīng)營部經(jīng)營的關(guān)系1、檢查的三個項

3、目是解決資金流或加快現(xiàn)金流量或資金周轉(zhuǎn)速度，速度沖擊規(guī)模；2、檢查的兩個項目是解決量本利的利潤問題；3、經(jīng)營管理的一切問題是建立在內(nèi)部管理的流程和堅實基礎(chǔ)上?；A(chǔ)混亂是經(jīng)營混亂的源頭。經(jīng)理用數(shù)據(jù)說話理性化管理所需的管理流程：業(yè)務(wù)管理與管理營銷的重大改變使經(jīng)營部經(jīng)理對數(shù)據(jù)的掌握達到分析，判別我們的經(jīng)營方向-建立簡單模型注入管理評價體系。當(dāng)前改革：不唯書、不唯上、只唯實經(jīng)理用數(shù)據(jù)說話主要指標表：對財務(wù)報告資料的簡單加工將更直觀的反映和服務(wù)我們的經(jīng)營層面；影響資金和利潤的主要指標一覽無余；兩大系列的總體對比。經(jīng)理用數(shù)據(jù)說話庫存占用分析：我們了解庫存和計劃工作就必須深入了解產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)；對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進行分

4、析經(jīng)理用數(shù)據(jù)說話費用結(jié)構(gòu)分析：本月同期對比；與累計同期對比；與銷售結(jié)構(gòu)對比；均可說明費用的相對降低和提高的原因費用是一種資源；費用也是一種可控的資源。經(jīng)理用數(shù)據(jù)說話回款統(tǒng)計分析表：業(yè)務(wù)作的好壞不是道德在起作用；掌握銷售規(guī)律；公布業(yè)務(wù)片區(qū)成績的考核依據(jù)。經(jīng)理用數(shù)據(jù)說話縱橫學(xué)首先是經(jīng)營部的縱向考核與分公司的橫向考核；打通上下左右管理線；今后計算機的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用將及時分析到銷售商品結(jié)構(gòu)的變化對毛利的影響。信陽經(jīng)營部理性化分析考核指標講解三大指標是獨立考核三大指標互相聯(lián)系影響三個指標的因數(shù)分解考核指標講解影響資金周轉(zhuǎn)天數(shù)因數(shù)：1、商品庫存占壓及流轉(zhuǎn)速度；2、固定資產(chǎn)占壓數(shù)量；3、不良資產(chǎn)占壓數(shù)量；4、其他

5、資產(chǎn)占壓數(shù)量；5、售后配件資金占壓數(shù)量?？己酥笜酥v解資金周轉(zhuǎn)天數(shù)的計算方法：回款3600/資金占壓360=10次年360/周轉(zhuǎn)次數(shù)10次=36天季90天/10次=9天考核指標講解影響利潤率因數(shù)：1、贏利機型占總銷售的結(jié)構(gòu)；2、量利平衡點的選擇；3、變動費用和固定費用比率；4、綜合各項產(chǎn)品毛利率；5、市場推廣的節(jié)奏和導(dǎo)向?？己酥笜酥v解影響回款完成率因數(shù)：1、計劃的規(guī)劃與目標確定；2、對業(yè)務(wù)員區(qū)域進行同期考核；3、售點的開發(fā)；感謝同志們的耐心！抓安全寧流千滴汗，保生產(chǎn)不灑一滴血。7月-227月-22Tuesday, July 19, 2022只有不完美的產(chǎn)品，沒有不挑剔的客戶。15:17:0515

6、:17:0515:177/19/2022 3:17:05 PM品質(zhì)是做出來的，不是檢驗出來的。7月-2215:17:0515:17Jul-2219-Jul-22以人為本，重在平安。15:17:0515:17:0515:17Tuesday, July 19, 2022勤儉節(jié)約、愛護公物。以廠為家，共同發(fā)展。7月-227月-2215:17:0515:17:05July 19, 2022管理者對質(zhì)管的認識和決心，決定了員工的質(zhì)量意識。2022年7月19日3:17 下午7月-227月-22閉著眼睛捉不住麻雀，不學(xué)技術(shù)保不了安全。19 七月 20223:17:05 下午15:17:057月-22安全伴君一生生命只有一次。七月 223:17 下午7月-2215:17July 19, 2022煙頭雖小，禍患無窮。2022/7/19 15:17:0515:17:0519 July 2022勤為無價寶，慎為護身符。3:17:05 下午3:17 下午15:17:057月-22整理：區(qū)分物品的用途，清除不要用的東西。7月-227月-2215:1715:17:0515:17:05Jul-22重視合同，規(guī)范運