《計劃執(zhí)行匯報手冊》word版

1、月度計劃、執(zhí)行操作規(guī)范中科天翔（杭州）科技有限公司2009年8月修 訂 記 錄序號修訂日期修 訂 描 述修訂后版本號修訂人批準人章節(jié)修訂內容第一版1.0王蕾華 月度計劃業(yè)務需求中科天翔將各項經(jīng)營活動納入統(tǒng)一計劃進行管理。計劃管理的內容包括：有關人員根據(jù)各種外部信息編制各種計劃;由上級管理人員協(xié)助和督促執(zhí)行人員落實計劃任務,組織實施，保證計劃的完成；由公司管理人員利用各種統(tǒng)計信息和其他方法（如經(jīng)濟活動分析、專題調查資料等）檢查計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核,據(jù)此評定生產(chǎn)經(jīng)營成果；在計劃執(zhí)行過程中環(huán)境條件發(fā)生變化時，及時對原計劃進行調整，使計劃仍具有指導和組織生產(chǎn)經(jīng)營活動的作用。公司通過對

2、計劃的制訂、執(zhí)行、檢查、調整的全過程，便能合理地利用人力、物力和財力等資源，有效地協(xié)調企業(yè)內外各方面的生產(chǎn)經(jīng)營活動，提高公司經(jīng)濟效益。公司實行的計劃管理是以部門與項目為計劃對象，以各種任務為最小計劃單位，以月為最小計劃周期，根據(jù)公司制定的計劃管理方案，借助RPM為管理工具，以走流程的形式上報與批準任務與費用的計劃安排，并以批準的財務數(shù)據(jù)作為指標。 具體組成形式如下圖所示：目前公司的計劃管理制度是在概要任務上做概括性的月度計劃安排，在任務上做具體的計劃安排。相對應的有兩個流程來完成計劃的匯報與檢查工作，分別是計劃管理與任務檢查流程。這兩個流程是緊密聯(lián)系在一起的，前者是后者的總括，后者是前者的細化

3、。部門工作計劃費用預算部門計劃與費用的匯報和執(zhí)行部門任務與費用計劃根據(jù)預算費用走向分兩部分，一是行政部與財商部的固定經(jīng)費，采取年初預算、季度更新的原則；二是除此以外所有部門的機動費用。相關流程概要任務流程【銷售（合同前）/管理月度計劃管理】流程解釋：1、“銷售（合同前）/管理月度計劃管理”流程是銷售與部門共用的流程。2、流程起止時間：每月3號之前，部門經(jīng)理需要提交部門月度計劃，總經(jīng)理將在一周內完成審批。3、送審月度計劃（費用）：由部門經(jīng)理對下個月部門工作做計劃安排與費用預算，并給相應的人做任務安排，完成后提交給總經(jīng)理審批。4、總經(jīng)理審批月度計劃：總經(jīng)理對部門經(jīng)理提交的任務與費用計劃做審批。任務

4、流程部門任務檢查流程解釋：1、此流程為被分配任務的人員做任務與費用執(zhí)行匯報用。任務執(zhí)行人將執(zhí)行情況記錄完畢后遞交給部門經(jīng)理檢查。2、部門經(jīng)理對任務執(zhí)行人的執(zhí)行情況做檢查，并且對發(fā)生的費用作出審批。具體操作：填寫概要月度任務計劃：打開部門工作與管理的概要任務，選擇【部門月度管理】布局，將部門月度計劃安排填入相應字段內，并且將費用預算也填入相應字段內。部門的費用預算以字段內填寫的財務數(shù)據(jù)為審批依據(jù)。建立具體任務：在部門工作與管理概要任務下建立下月的具體任務，如“部門人事”、“部門會議”等。對于要建立除模板中附帶的部門人事，部門行政，部門業(yè)務，部門例會等任務外的任務，部門經(jīng)理也需要在對應模板拖拉任務

5、，再修改名字即可。安排任務：部門經(jīng)理在任務的非項目布局中“非項目任務安排”中填寫任務安排計劃，1、若無需對任務執(zhí)行者分派工時的，則須在“資源”中添加執(zhí)行此任務的人員，同時“在進度計劃日期”內填寫計劃的開始與完成日期。2、若需要對任務執(zhí)行者分派工時，則在“資源”中分派工時即可，不需要填寫“進度計劃日期”。月度管理流程發(fā)起與響應發(fā)起月度部門工作與管理概要任務上的“銷售（合同前）/管理月度計劃管理”流程，如下圖：響應流程：點開流程響應按鈕得到如下頁面：選擇“完成管理計劃”任務執(zhí)行：任務執(zhí)行者在執(zhí)行完工作后，1.1發(fā)起部門任務檢查流程 如下圖：1.2需要在對應任務的非項目工作布局的“非項目任務執(zhí)行”框

6、內填寫執(zhí)行描述。在進度計劃日期內填寫實際的開始與完成時間。 1.3 響應流程（工作執(zhí)行已完成）項目任務計劃與費用預算將項目以項目階段來分，可分為：項目機會（非項目工作），合同前項目（立項-簽約狀態(tài)），合同后項目（簽約-驗收，驗收-合同結束狀態(tài)），三個階段的任務計劃是以不同形式來實現(xiàn)的：在項目機會（非項目）階段，由銷售經(jīng)理獲取到客戶的新需求時，銷售經(jīng)理為獲取此項目的機會，并使之成為公司項目而制定的任務計劃與費用預算；在項目合同前階段，銷售經(jīng)理為獲取項目進展，需要每月對各個項目制定任務計劃與費用預算。合同后項目的任務與費用計劃的申報是由銷售經(jīng)理，技術人員填寫合同執(zhí)行費用計劃表，由商務助理整合成合同

7、評審表遞交給總經(jīng)理審批，由總經(jīng)理審批通過后，作為合同執(zhí)行中銷售與技術人員的費用指標。非項目計劃相關流程非項目概要任務【銷售（合同前）/管理月度計劃管理】流程說明：此流程為銷售經(jīng)理手動發(fā)起，銷售經(jīng)理捕捉到某個項目機會后，需要對此項目機會制定工作計劃與費用預算。銷售經(jīng)理制定計劃，是通過在概要任務下建立具體任務來體現(xiàn)的。銷售經(jīng)理制定完計劃和費用預算后，提交至業(yè)務審批人審批。業(yè)務審批人將銷售經(jīng)理的非項目工作計劃與費用預算審核通過后提交給總經(jīng)理批復。總經(jīng)理也將會對銷售經(jīng)理之前建立的任務內容進行檢查，并對費用預算做批復。銷售溝通任務上的流程【合同前任務檢查】流程說明：銷售經(jīng)理建立的溝通任務，若有費用產(chǎn)生，

8、需要直接發(fā)起【合同前任務檢查】流程，申報費用，并由財務設定費用基線（基線是費用實際發(fā)生時的對比依據(jù)）；若沒有費用產(chǎn)生則無需發(fā)起此流程。待銷售經(jīng)理執(zhí)行任務后，需向銷售總監(jiān)匯報任務執(zhí)行與費用發(fā)生情況，再次發(fā)起【合同前任務檢查】流程。銷售總監(jiān)審批銷售經(jīng)理任務執(zhí)行與費用發(fā)生情況，并作響應。操作步驟圖操作說明RPM流程操作對象：a、合同前銷售工作包（一級概要任務）b、在此概要任務上由銷售經(jīng)理建立的銷售溝通任務。申報任務計劃1、 計劃在合同前銷售工作概要任務中的“立項-簽約銷售階段工作”布局里，填寫概要的月度計劃。（在月末流程再起時，需要填寫上月的概要工作執(zhí)行與下月的工作計劃）2、根據(jù)工作計劃，建立所有的

9、溝通任務。在模板的非項目業(yè)務過程指南中，根據(jù)各戶單位的性質，選取對應的銷售溝通任務，如下圖：3、打開任務，在“銷售任務（合同前）”布局內填寫“銷售任務計劃與檢查”、“銷售任務安排”、“進度計劃日期” 如圖：申報費用預算：填寫財務數(shù)據(jù)的權限是綁定在流程上的，因此需要先發(fā)起流程才能填報財務數(shù)據(jù)。1、發(fā)起【合同前任務檢查】流程，點擊流程響應按鈕。在對應科目代碼中填寫費用估算值。公司目前定義的需要填寫的費用科目代碼有：差旅費，出差補貼，招待費，禮品費，其他費用。2、響應流程，表決“費用計劃已完成”，如圖：匯報任務執(zhí)行情況1、銷售完成溝通任務后，再次在溝通任務上發(fā)起【合同前任務檢查】流程，進行任務執(zhí)行的

10、匯報與費用填報。2、填寫“銷售任務執(zhí)行紀要”，“銷售任務執(zhí)行”，以及在“財務數(shù)據(jù)”估算值內更新為實際發(fā)生的費用；在“進度計劃日期”內填寫實際開始與完成日期。3、響應流程，表決“工作執(zhí)行已完成”4、銷售總監(jiān)審批銷售經(jīng)理任務執(zhí)行與費用發(fā)生情況，并做出表決，“退回”或“同意”。項目計劃合同前項目計劃計劃制定與執(zhí)行人員：銷售經(jīng)理或銷售總監(jiān)相關流程合同前銷售工作包【銷售（合同前）/管理月度計劃管理】流程說明：此流程設定為每月25日系統(tǒng)自動發(fā)起，銷售經(jīng)理需要對每個項目，下個月的工作制定工作計劃與費用預算。銷售經(jīng)理制作計劃，是通過在概要任務下建立具體任務來體現(xiàn)的。銷售經(jīng)理制定完計劃和費用預算后，提交至銷售總

11、監(jiān)審批。銷售總監(jiān)將銷售經(jīng)理的月度計劃與費用預算審核通過后提交給總經(jīng)理批復。總經(jīng)理也將會對銷售經(jīng)理之前建立的任務內容進行檢查，并對費用預算做批復。銷售溝通任務上的流程【合同前任務檢查】流程說明：銷售經(jīng)理建立的溝通任務，若有費用產(chǎn)生，需要直接發(fā)起【合同前任務檢查】流程，申報費用，并由財務設定費用基線（基線是費用實際發(fā)生時的對比依據(jù)）；若沒有費用產(chǎn)生則無需發(fā)起此流程。待銷售經(jīng)理執(zhí)行任務后，需向銷售總監(jiān)匯報任務執(zhí)行與費用發(fā)生情況，再次發(fā)起【合同前任務檢查】流程。銷售總監(jiān)審批銷售經(jīng)理任務執(zhí)行與費用發(fā)生情況，并作響應。操作步驟圖操作說明RPM流程操作對象：a、合同前銷售工作包（一級概要任務）b、在此概要任

12、務上由銷售經(jīng)理建立的銷售溝通任務。申報任務計劃1、 計劃在合同前銷售工作概要任務中的“立項-簽約銷售階段工作”布局里，填寫概要的月度計劃。（在月末流程再起時，需要填寫上月的概要工作執(zhí)行與下月的工作計劃）2、根據(jù)下月計劃，建立所有的溝通任務（從模板上拖拉）3、打開任務，在“銷售任務（合同前）”布局內填寫“銷售任務計劃與檢查”、“銷售任務安排”、“進度計劃日期” 如圖：申報費用預算：填寫財務數(shù)據(jù)的權限是綁定在流程上的，因此需要先發(fā)起流程才能填報財務數(shù)據(jù)。1、發(fā)起【合同前任務檢查】流程，點擊流程響應按鈕。在對應科目代碼中填寫費用估算值。公司目前定義的需要填寫的費用科目代碼有：差旅費，出差補貼，招待費

13、，禮品費，其他費用。2、響應流程，表決“費用計劃已完成”，如圖：匯報任務執(zhí)行情況1、銷售完成溝通任務后，再次在溝通任務上發(fā)起【合同前任務檢查】流程，進行任務執(zhí)行的匯報與費用填報。2、填寫“銷售任務執(zhí)行紀要”，“銷售任務執(zhí)行”，以及在“財務數(shù)據(jù)”估算值內更新為實際發(fā)生的費用；在“進度計劃日期”內填寫實際開始與完成日期。3、響應流程，表決“工作執(zhí)行已完成”4、銷售總監(jiān)審批銷售經(jīng)理任務執(zhí)行與費用發(fā)生情況，并做出表決，“退回”或“同意”。合同后項目計劃合同后有兩個項目階段：簽約-驗收，驗收-合同結束涉及人員：銷售經(jīng)理、技術人員一、銷售：銷售經(jīng)理的工作計劃與費用預算流程與操作同合同前一致，只是將工作隨著項目狀態(tài)改變轉移