《綜合計(jì)劃管理辦法》word版

1、京運(yùn)通：年度經(jīng)營計(jì)劃管理辦法(2012年8月)北京京運(yùn)通科技股份有限公司年度經(jīng)營計(jì)劃管理辦法第一章 總則第一條 為貫徹落實(shí)北京京運(yùn)通科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)發(fā)展戰(zhàn)略,加強(qiáng)公司經(jīng)營管理的計(jì)劃性,便于組織、協(xié)調(diào)、控制經(jīng)營管理活動(dòng),使員工明確行為目標(biāo),提高公司績效水平,根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范和公司戰(zhàn)略管理辦法,特制定本辦法。第二條 經(jīng)營計(jì)劃制定與實(shí)施管理的原則戰(zhàn)略性原則:經(jīng)營計(jì)劃根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行編制,服從公司的中長期發(fā)展目標(biāo),并符合公司總體的經(jīng)營方針;上下結(jié)合原則:經(jīng)營計(jì)劃制訂的過程中各參與主體要充分溝通、綜合平衡,達(dá)成共識(shí);目標(biāo)合理原則:根據(jù)公司的資源和能力以及市場環(huán)境確定科學(xué)

2、合理的績效目標(biāo),既保障目標(biāo)的可實(shí)現(xiàn)性,又保障目標(biāo)的挑戰(zhàn)性;全面完整性原則:公司經(jīng)營計(jì)劃必須全面、完整、具體,并將指標(biāo)層層分解落實(shí);嚴(yán)肅性原則:經(jīng)營計(jì)劃下發(fā)執(zhí)行后應(yīng)保持相對穩(wěn)定性,如無重大影響因素發(fā)生,原則上當(dāng)期不予以調(diào)整;與考核掛鉤原則:經(jīng)營計(jì)劃的執(zhí)行與績效考核相結(jié)合,使經(jīng)營計(jì)劃的編制、執(zhí)行達(dá)到責(zé)、權(quán)、利的統(tǒng)一。第三條 本辦法所稱經(jīng)營計(jì)劃是指根據(jù)年度經(jīng)營目標(biāo)對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)和所需要的各項(xiàng)資源,從時(shí)間和空間上進(jìn)行具體統(tǒng)籌安排所形成的計(jì)劃體系。第四條 本辦法適用于公司各部門/單位、全資及控股子公司的計(jì)劃管理工作。第二章 經(jīng)營計(jì)劃管理組織體系及職責(zé)分工第五條 董事會(huì)是經(jīng)營計(jì)劃管理的最高決策機(jī)構(gòu),

3、董事會(huì)主要職責(zé)包括:(一)根據(jù)公司戰(zhàn)略要求提出公司整體經(jīng)營指標(biāo)及目標(biāo);(二)審批各部門、各子公司經(jīng)營指標(biāo)及目標(biāo);(三)審批年度經(jīng)營計(jì)劃;(四)審批年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書;(五)監(jiān)控經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況;(六)審批經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整方案;(七)審批經(jīng)營計(jì)劃考核報(bào)告。第六條 總經(jīng)理辦公會(huì)是經(jīng)營計(jì)劃管理的審核機(jī)構(gòu),其組成包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、下屬單位總經(jīng)理(或行使總經(jīng)理權(quán)限的相關(guān)人員),其職責(zé)包括:(一)分解董事會(huì)下達(dá)的公司整體經(jīng)營指標(biāo)及目標(biāo);(二)審核各部門、各子公司經(jīng)營指標(biāo)及目標(biāo);(三)明確經(jīng)營計(jì)劃編制原則及要求;(四)審核年度經(jīng)營計(jì)劃;(五)審核年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書;(六)監(jiān)控經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況;(

4、七)審核經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整方案;(八)審核經(jīng)營計(jì)劃考核報(bào)告。第七條 戰(zhàn)略管理工作組是年度經(jīng)營計(jì)劃的歸口管理機(jī)構(gòu)。其主要職責(zé)包括:(一)組織編制年度經(jīng)營計(jì)劃;(二)明確經(jīng)營計(jì)劃編制的原則及要求;(三)匯總各部門、各子公司提交的主要經(jīng)營指標(biāo)及目標(biāo);(四)匯總各部門、各子公司提交的經(jīng)營計(jì)劃草案,形成經(jīng)營計(jì)劃草案;(五)組織簽訂經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書;(六)監(jiān)控各部門、各子公司計(jì)劃執(zhí)行情況;(七)組織經(jīng)營計(jì)劃考核。第八條 公司各職能部門和下屬單位完成公司和本單位(部門)的經(jīng)營計(jì)劃工作。其主要職責(zé)包括:(一)編制本部門/各子公司業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的年度經(jīng)營計(jì)劃;(二)分解、執(zhí)行公司下達(dá)的經(jīng)營計(jì)劃;(三)定期反饋經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行信

5、息。第三章 年度經(jīng)營計(jì)劃內(nèi)容第九條 年度經(jīng)營計(jì)劃框架:一、公司層面包括:(一)公司年度經(jīng)營計(jì)劃;(二)公司各專項(xiàng)計(jì)劃:1、年度生產(chǎn)計(jì)劃;2、年度營銷計(jì)劃;3、年度技術(shù)開發(fā)計(jì)劃;4、年度對外投資計(jì)劃;5、年度人力資源計(jì)劃;6、年度信息化發(fā)展計(jì)劃等;(三)公司各部門年度工作計(jì)劃。二、子公司層面包括:(一)子公司年度經(jīng)營計(jì)劃;(二)子公司各部門年度工作計(jì)劃。第十條 公司年度經(jīng)營計(jì)劃公司年度經(jīng)營計(jì)劃必須包括以下內(nèi)容(參見附件一):(一)公司上一年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況總結(jié);(二)公司內(nèi)外部環(huán)境分析與預(yù)測;(三)公司主要年度經(jīng)營策略和目標(biāo);(四)公司實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的關(guān)鍵舉措;(五)公司風(fēng)險(xiǎn)分析及相應(yīng)對策準(zhǔn)備;(六

6、)其它說明。第十一條 各子公司年度經(jīng)營計(jì)劃各子公司年度經(jīng)營計(jì)劃必須包括以下內(nèi)容(參見附件二):(一)各子公司上一年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況總結(jié);(二)各子公司內(nèi)外部環(huán)境分析與預(yù)測;(三)各子公司主要年度經(jīng)營策略和目標(biāo);(四)各子公司實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的關(guān)鍵舉措;(五)各子公司資源需求計(jì)劃;(六)各子公司風(fēng)險(xiǎn)分析及相應(yīng)對策準(zhǔn)備;(七)其它說明。第十二條 專項(xiàng)計(jì)劃公司各職能部門需要制訂如下專項(xiàng)計(jì)劃:(一)生產(chǎn)管理部組織制訂年度生產(chǎn)計(jì)劃;(二)銷售部組織制訂年度營銷計(jì)劃;(三)技術(shù)中心組織制訂年度技術(shù)開發(fā)計(jì)劃;(四)證券部組織制訂年度對外投資計(jì)劃;(五)人力資源部組織制訂年度人力資源計(jì)劃;(六)總部辦公室組織制訂年

7、度信息化發(fā)展計(jì)劃;(七)其它部門配合上述各部門完成相關(guān)專項(xiàng)計(jì)劃。第十三條 各職能部門年度工作計(jì)劃公司各職能部門年度工作計(jì)劃必須包括以下內(nèi)容(參見附件三):(一)上一年度工作計(jì)劃執(zhí)行情況總結(jié);(二)公司戰(zhàn)略對部門發(fā)展的要求;(三)部門年度工作目標(biāo);(四)部門工作計(jì)劃及行動(dòng)方案;(五)其它說明。第四章 年度經(jīng)營計(jì)劃編制第十四條 經(jīng)營計(jì)劃編制依據(jù):(一)公司發(fā)展戰(zhàn)略;(二)公司專項(xiàng)規(guī)劃;(三)公司年度經(jīng)營目標(biāo);(四)宏觀經(jīng)濟(jì)和政策環(huán)境;(五)行業(yè)趨勢、市場環(huán)境、競爭環(huán)境;(六)上年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況的分析。第十五條 年度經(jīng)營計(jì)劃工作應(yīng)從每年 11 月 1 日前開始進(jìn)行,到次年 1 月上旬之前編制完成

8、。第十六條 經(jīng)營計(jì)劃編制流程:(一)總經(jīng)理辦公會(huì)研討確定年度經(jīng)營目標(biāo)及關(guān)鍵指標(biāo)值;(二)戰(zhàn)略管理工作組根據(jù)年度經(jīng)營目標(biāo)及關(guān)鍵指標(biāo)值下發(fā)年度經(jīng)營計(jì)劃編制通知,并提供培訓(xùn)指導(dǎo)及模板等;(三)各部門根據(jù)年度經(jīng)營目標(biāo)及關(guān)鍵指標(biāo)值編制各部門年度經(jīng)營計(jì)劃,并提交分管相關(guān)業(yè)務(wù)副總經(jīng)理審核;(四)戰(zhàn)略管理工作組按照上下結(jié)合、分級編制、逐級匯總的程序?qū)δ甓冉?jīng)營目標(biāo)進(jìn)行匯總,形成公司年度經(jīng)營計(jì)劃草案;(五)戰(zhàn)略管理工作組組織各部門進(jìn)行研討,對公司年度經(jīng)營計(jì)劃草案進(jìn)行修訂,并提交分管戰(zhàn)略管理工作組副總經(jīng)理審核;(六)總經(jīng)理辦公會(huì)召開年度經(jīng)營計(jì)劃質(zhì)詢會(huì),對公司年度經(jīng)營計(jì)劃草案進(jìn)行確認(rèn)或修訂;(七)公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)

9、對公司年度經(jīng)營計(jì)劃草案的合理性、可行性等審議通過后提交董事會(huì)進(jìn)行審批;(八)董事會(huì)審批通過后,形成年度經(jīng)營計(jì)劃決議;(九)戰(zhàn)略管理工作組將年度經(jīng)營計(jì)劃決案下發(fā)至各部門、各子公司;(十)1 月上旬,各部門、各子公司簽訂年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書。第五章 年度經(jīng)營計(jì)劃的執(zhí)行與調(diào)整第十七條 經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行各部門、各子公司需根據(jù)年度計(jì)劃分解制訂月度計(jì)劃,并嚴(yán)格執(zhí)行。第十八條 經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整條件1、外部環(huán)境發(fā)生了較大變化,已經(jīng)無法按照原定計(jì)劃執(zhí)行;2、公司戰(zhàn)略進(jìn)行了調(diào)整,確立了新的發(fā)展重點(diǎn),確定不按照原定計(jì)劃進(jìn)行執(zhí)行。第十九條 經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整程序調(diào)整符合上述情況的,由各部門、各子公司負(fù)責(zé)人向戰(zhàn)略管理工作組提出申請,總

10、經(jīng)理辦公會(huì)審核,董事會(huì)進(jìn)行審批。戰(zhàn)略管理工作組也可根據(jù)經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況,提出經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整建議。調(diào)整計(jì)劃申請?jiān)谖传@批準(zhǔn)以前仍按原計(jì)劃執(zhí)行,獲得批準(zhǔn)以后按調(diào)整后計(jì)劃執(zhí)行。第六章 年度經(jīng)營計(jì)劃考核第二十條 經(jīng)營計(jì)劃考核程序經(jīng)營計(jì)劃考核程序按照公司人力資源績效考核的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。戰(zhàn)略管理工作組根據(jù)人力資源部提供的考核數(shù)據(jù),對年度經(jīng)營計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行分析總結(jié)并上報(bào)管理層。第七章 附 則第二十一條 本辦法由戰(zhàn)略管理工作組起草并負(fù)責(zé)解釋,戰(zhàn)略管理工作組歸口管理。第二十二條 本辦法根據(jù)需要或日后實(shí)際情況不定期進(jìn)行修訂。各相關(guān)部門均有權(quán)根據(jù)業(yè)務(wù)需要對本辦法內(nèi)容提出修改意見,并提交戰(zhàn)略管理工作組。戰(zhàn)略管理工作組

11、負(fù)責(zé)收集整理相關(guān)部門提出的修改意見,并安排有關(guān)人員進(jìn)行專題討論,對修改信息進(jìn)行全面評估后組織修訂本辦法及相關(guān)文件。第二十三條 本辦法由董事會(huì)審議通過后生效實(shí)施。北京京運(yùn)通科技股份有限公司年 月 日附件一:公司年度經(jīng)營計(jì)劃模板序號(hào) 標(biāo)題 包括主要內(nèi)容上一年度經(jīng)營 1、上年度經(jīng)營計(jì)劃完成情況一 計(jì)劃執(zhí)行情況 2、上年度重大差異事項(xiàng)及說明總結(jié) 3、存在的主要問題及解決思路1、宏觀經(jīng)濟(jì)對公司經(jīng)營活動(dòng)的影響分析2、行業(yè)政策對公司經(jīng)營活動(dòng)的影響分析內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)二 3、市場環(huán)境分析境分析4、競爭環(huán)境分析5、公司自身資源狀況分析1、經(jīng)營管理方針2、經(jīng)營管理目標(biāo)本年度經(jīng)營策 (1)財(cái)務(wù)目標(biāo)三略和目標(biāo) (2)內(nèi)部

12、管理目標(biāo)(3)市場目標(biāo)(4)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)1、生產(chǎn)管理關(guān)鍵舉措2、市場營銷關(guān)鍵舉措實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的關(guān) 3、技術(shù)開發(fā)關(guān)鍵舉措四鍵舉措 4、對外投資關(guān)鍵舉措5、人力資源關(guān)鍵舉措6、信息化發(fā)展關(guān)鍵舉措本年度公司風(fēng)1、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及對策五 險(xiǎn)分析及相應(yīng)2、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及對策對策準(zhǔn)備六 其他說明 其他需要說明的事項(xiàng)附件二:子公司年度經(jīng)營計(jì)劃模板序號(hào) 標(biāo)題 包括主要內(nèi)容上一年度經(jīng)營 1、上年度經(jīng)營計(jì)劃完成情況一 計(jì)劃執(zhí)行情況 2、上年度重大差異事項(xiàng)及說明總結(jié) 3、存在的主要問題及解決思路1、宏觀經(jīng)濟(jì)對公司經(jīng)營活動(dòng)的影響分析2、行業(yè)政策對公司經(jīng)營活動(dòng)的影響分析內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)二 3、市場環(huán)境分析境分析4、競爭環(huán)境分析5、公司自身資源狀況分析1、經(jīng)營管理方針2、經(jīng)營管理目標(biāo)本年度經(jīng)營策 (1)財(cái)務(wù)目標(biāo)三略和目標(biāo) (2)內(nèi)部管理目標(biāo)(3)市場目標(biāo)(4)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)1、生產(chǎn)管理關(guān)鍵舉措2、市場營銷關(guān)鍵舉措實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的關(guān) 3、技術(shù)開發(fā)關(guān)鍵舉措四鍵舉措 4、對外投資關(guān)鍵舉措5、人力資源關(guān)鍵舉措6、信息化發(fā)展關(guān)鍵舉措1、資金需求五 資源需求 2、人力資源需求3、其它需求本年度風(fēng)險(xiǎn)分1、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及對策六 析及相應(yīng)對策2、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及對策準(zhǔn)備七 其他說明 其他需要說明的事項(xiàng)附件三:公司各職能部門年度工作計(jì)劃