《采購簽核權(quán)限》word版

1、采購價(jià)格的審批及執(zhí)行運(yùn)作流程公司實(shí)行采購物資價(jià)格審核以來，收到了一定效果。為了充分發(fā)揮采購控價(jià)的作用，有效地控制采購成本，規(guī)范采購控價(jià)程序，保證公司日常運(yùn)營所需物資能夠優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)并按時(shí)交付使用，現(xiàn)對(duì)公司的采購價(jià)格審批與執(zhí)行運(yùn)作流程補(bǔ)充如下：一、采購物資的報(bào)價(jià)與審核1、資材課將所有報(bào)價(jià)單位的相關(guān)物價(jià)資料明細(xì)（及相關(guān)圖紙資料）提供經(jīng)營部，并在各單位送審報(bào)價(jià)資料夾中填寫。2、報(bào)價(jià)單交經(jīng)營部后，由經(jīng)營部長統(tǒng)籌分工給相關(guān)核價(jià)人員，對(duì)報(bào)價(jià)資料明細(xì)進(jìn)行審核和批復(fù)。價(jià)格審核遵循三原則：1）對(duì)批量性常用物資，至少有三家以上供貨單位報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)按恒基統(tǒng)一格式，經(jīng)營部核價(jià)后從中選擇最優(yōu)的二三家批復(fù)價(jià)格。經(jīng)營部根據(jù)批復(fù)的

2、價(jià)格，對(duì)供貨單位的供貨份額有建議權(quán)；2）對(duì)不常用物資的報(bào)價(jià)，核價(jià)員可通過調(diào)研并比照同等產(chǎn)品同等質(zhì)量的市場(chǎng)最低價(jià)批復(fù)；3）所報(bào)價(jià)格要注明含稅價(jià)或不含稅價(jià)，要求能開增值稅發(fā)票。3、采購價(jià)格審核采取以下方法：1）查看數(shù)據(jù)庫記載和近期實(shí)際進(jìn)貨價(jià)格作為參考依據(jù)；2）在網(wǎng)上查詢確定近期價(jià)格；3）通過了解市場(chǎng)行情，判斷報(bào)價(jià)的真實(shí)性。4）對(duì)于批量性常用物資，可要求廠家提供產(chǎn)品報(bào)價(jià)的依據(jù)，然后由核價(jià)人員對(duì)物品構(gòu)成的各種要素（包括料、工、費(fèi)、稅等）進(jìn)行分析、計(jì)算，確定該物資的采購價(jià)格。通過以上四方面的信息對(duì)比，分析核實(shí)其批準(zhǔn)價(jià)格，并將資料返回采購部門實(shí)施采購。4、對(duì)于一些委外加工和外購零部件產(chǎn)品的采購價(jià)格和銷售價(jià)

3、格由經(jīng)營審核后方可執(zhí)行采購與銷售結(jié)算。二、物資調(diào)價(jià)1、如因市場(chǎng)動(dòng)態(tài)中不可控制的因素對(duì)貨物原單價(jià)造成有較大影響時(shí)，供方需提供所調(diào)價(jià)物資相關(guān)的市場(chǎng)價(jià)格信息資料，經(jīng)供求雙方協(xié)商后，確定調(diào)價(jià)方案。資材課須將該物資的調(diào)價(jià)明細(xì)及調(diào)價(jià)信息資料提供經(jīng)營部，由經(jīng)營部核算人員對(duì)貨物的調(diào)價(jià)進(jìn)行分析、審核和批復(fù)。2、已批復(fù)的采購價(jià)格，在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)同種產(chǎn)品、同種規(guī)格（因報(bào)價(jià)名稱不同）有重復(fù)的價(jià)格，資材部門須及時(shí)向經(jīng)營部門提供相關(guān)信息，然后由經(jīng)營部提出調(diào)價(jià)，資材部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。三、采購價(jià)格確認(rèn)所有的采購報(bào)價(jià)單、調(diào)價(jià)單，需由經(jīng)營部簽蓋執(zhí)行章后方可實(shí)施采購，執(zhí)行的單價(jià)原件留存資材部門，經(jīng)營部備存一份。四、價(jià)格的執(zhí)行

4、與監(jiān)督1、采購價(jià)格批準(zhǔn)后，由資材業(yè)務(wù)人員按不高于批準(zhǔn)價(jià)執(zhí)行采購。2、經(jīng)營部批核報(bào)價(jià)單時(shí)，同時(shí)在報(bào)價(jià)單上填寫恒基物資編號(hào)，客戶送貨單和發(fā)票須填寫恒基物資編號(hào)，以便于倉庫收貨時(shí)按編號(hào)核對(duì)。3、核價(jià)前期工作，需各部門、車間配合。月物資計(jì)劃申購物料管理課資材課物資報(bào)價(jià)經(jīng)營部核批供應(yīng)商蓋章確認(rèn)回傳經(jīng)營部蓋章資材課執(zhí)行采購。經(jīng)營部批核單價(jià)后，核價(jià)員須及時(shí)在ERP中錄入批準(zhǔn)價(jià)，便于倉庫收貨時(shí)核對(duì)采購價(jià)格及發(fā)票。實(shí)際采購價(jià)格低于批準(zhǔn)價(jià)時(shí)，按入倉程序輸相關(guān)報(bào)檢和入倉手續(xù)；實(shí)際采購價(jià)格高于批準(zhǔn)價(jià)時(shí)，倉管員收到系統(tǒng)提示后，將其反饋至經(jīng)營部核查。4、采購發(fā)票在結(jié)算前須由財(cái)務(wù)部審核，發(fā)票審批流程依次為：倉庫資材課財(cái)務(wù)部

5、。5、為使信息資源得到充分利用，建立部門之間信息溝通制度，保證購銷比價(jià)管理有效實(shí)施。6、公司采購計(jì)劃的下達(dá)、價(jià)格的審核及采購設(shè)備的驗(yàn)收做到環(huán)環(huán)相扣、互相監(jiān)督，使整個(gè)采購的過程依靠于完善、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)某绦?。降低了物資采購成本，增強(qiáng)了企業(yè)在市場(chǎng)上的競爭力；強(qiáng)化了企業(yè)的各項(xiàng)基礎(chǔ)管理工作，促進(jìn)了各職能部門更加合理分工，相互制約，協(xié)調(diào)運(yùn)行。物料與采購管理系統(tǒng) HYPERLINK /jacwzmj_love/blog/ l m=0&t=1&c=fks_087068083082083064092095084095085085088067083085081069085 o 【會(huì)計(jì)人家園】 【會(huì)計(jì)人家園】 2010-

6、08-08 22:21:09 閱讀39 評(píng)論0 字號(hào)：大中小訂閱 采購工作管理目標(biāo)表12-1 采購管理目標(biāo)與內(nèi)容表 目 標(biāo)內(nèi) 容正確計(jì)劃用料1.配合營業(yè)目標(biāo)2.增加資金預(yù)算靈活度3.減少呆滯料的產(chǎn)生4.加強(qiáng)用料控制5.便于存量管理適當(dāng)存量管理1.強(qiáng)化重點(diǎn)管理效果2.提高存貨周轉(zhuǎn)率3.適時(shí).適量的供料4.適量的庫存5.提高庫位使用率強(qiáng)化采購管理1.適質(zhì).適量2.適價(jià).適時(shí)3.充分掌握市場(chǎng)行情4.和供料廠保持良好關(guān)系發(fā)揮盤點(diǎn)功效1.消除料賬差異2.確保材料量確保產(chǎn)品質(zhì)量1.強(qiáng)化驗(yàn)收管理2.增加材料的使用性發(fā)揮儲(chǔ)運(yùn)功能1.確保材質(zhì)2.安全維護(hù)倉庫3.合理的儲(chǔ)存成本4.正確的收發(fā)作業(yè)更低成本1.采購或

7、自制的合理性2.以舊換新物盡其用3.積極開發(fā)替代品4.余料再使用5.防止滯料發(fā)生6.降低采購.儲(chǔ)存成本7.提高人員工作效率合理處理滯廢料1.資金靈活運(yùn)用2.避免無謂損失3.增加儲(chǔ)位的有效空間物料與采購管理工作內(nèi)容表 人 員工 作 內(nèi) 容物 控1請(qǐng)購方式與存量基準(zhǔn)的設(shè)定2生產(chǎn)用料的統(tǒng)計(jì)及預(yù)估3生產(chǎn)用料的請(qǐng)購與余料轉(zhuǎn)用4進(jìn)料異常與生產(chǎn)管理采購協(xié)調(diào)處理采 購1建立供應(yīng)商與價(jià)格記錄2采購方式的設(shè)定及市場(chǎng)行情調(diào)查3詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、訂購作業(yè)4交料進(jìn)度控制與逾交督促5進(jìn)料質(zhì)量、數(shù)量異常處理6內(nèi)外銷差價(jià)、退稅資料提供7付款整理、審查外 協(xié)1外協(xié)廠商開發(fā)與簽約2建立外協(xié)廠商與工繳記錄3外協(xié)產(chǎn)量、交貨期、尾期控

8、制4外協(xié)用料出廠管理5外協(xié)品的質(zhì)量異常處理6外協(xié)用料與工繳結(jié)算材料組1進(jìn)廠材料、外協(xié)品點(diǎn)收及不合格品退回2材料發(fā)放批號(hào)管理，余料提報(bào)3材料保管及賬務(wù)處理4庫位規(guī)劃、整理與安全維護(hù)5滯料及有價(jià)值廢品的庫存提報(bào)6庫存盤點(diǎn)與賬物核對(duì)7提供有關(guān)庫存動(dòng)態(tài)資料成品組1成品繳庫的點(diǎn)收核對(duì)2成品出庫交運(yùn)處理3成品保管及賬務(wù)處理4成品庫位規(guī)劃、整理與安全維護(hù)5庫存盤點(diǎn)與賬物核對(duì)6滯存品庫存提報(bào)7提供有半成品庫存資采購作業(yè)內(nèi)容包括從收到“請(qǐng)購案件”開始的進(jìn)行分發(fā)采購案件，由采購經(jīng)辦人員先核對(duì)請(qǐng)購內(nèi)容，查閱“廠商資料”、“采購記錄”及其他有關(guān)資料后，開始辦理詢價(jià)，在報(bào)價(jià)后，整理報(bào)價(jià)資料，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，

9、進(jìn)行議價(jià)，辦妥后，依核決權(quán)限，呈核訂購。詳細(xì)作業(yè)程序及要點(diǎn)如：（一）采購作業(yè)程序及要點(diǎn)表12-3采購作業(yè)程序及要點(diǎn)表 程 序要 點(diǎn)接件分發(fā)1請(qǐng)購單各欄填寫是否清楚2按分配原則分派請(qǐng)購案件3急件優(yōu)先分派辦理4無法在需用日期辦妥者利用“交貨期聯(lián)絡(luò)單”通知請(qǐng)購部門5撤銷請(qǐng)購單應(yīng)先送辦理詢 價(jià)1交貨期無法配合需用日期時(shí)聯(lián)絡(luò)請(qǐng)購部門2充分了解請(qǐng)購材料的品名、規(guī)格3急件或需用日期接近者應(yīng)優(yōu)先辦理4向廠商詳細(xì)說明品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、扣款規(guī)定、交貨期、地點(diǎn)、付款辦法5同規(guī)格產(chǎn)品有幾家供應(yīng)商均應(yīng)詢價(jià)6有否其他較有利的代用品或?qū)蛊?應(yīng)對(duì)同規(guī)格，不同廠牌做比較8是否有必要辦理售后服務(wù)及保修年限9新廠商產(chǎn)品

10、，是否需經(jīng)檢驗(yàn)試用比價(jià)議價(jià)1廠商的供應(yīng)能力是否能按期交貨、質(zhì)量確認(rèn)2是否殷實(shí)可靠的生產(chǎn)廠或直接進(jìn)口商3其他經(jīng)銷商價(jià)格是否較低4經(jīng)成本分析后，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)5是否必要向廠商索取型錄比較6價(jià)格上漲下跌有何因素7是否必要開發(fā)其他廠商或轉(zhuǎn)外購8規(guī)定幾萬元以上的案件呈副經(jīng)理議價(jià)或設(shè)定議價(jià)目標(biāo)呈 核1請(qǐng)購單上應(yīng)詳細(xì)注明與廠商議定的買價(jià)條件2買賣慣例需超交者應(yīng)注明3現(xiàn)場(chǎng)選用較貴材料時(shí)，聯(lián)絡(luò)請(qǐng)購部門述明原因4按核決權(quán)限呈核訂 購1需預(yù)付定金，內(nèi)外銷價(jià)需辦退稅或規(guī)定多少金額以上或有附帶條件等應(yīng)制訂買賣合同2再向廠商確認(rèn)價(jià)格、交貨期、質(zhì)量條件3分批交貨者在請(qǐng)購單上蓋分批交貨單4訂購單（采用聯(lián)絡(luò)函式傳真機(jī)）寄交廠商，

11、無法按需用日 期交貨的案件聯(lián)絡(luò)請(qǐng)購部門催 交1約交日期前應(yīng)再確認(rèn)交貨期2無法在約交日期前交貨時(shí)聯(lián)絡(luò)請(qǐng)購部門并列入交貨期異常控制表內(nèi)催辦3已逾約交貨日期尚未到貨應(yīng)加緊催交整理付款1發(fā)票抬頭及內(nèi)容是否相符2發(fā)票金額與請(qǐng)購單價(jià)格是否相等3是否有預(yù)付款或暫借款應(yīng)處理4是否需要扣款5需要辦退稅的請(qǐng)購單轉(zhuǎn)告退稅部門6以內(nèi)銷價(jià)采購供外銷用材料，應(yīng)先收齊退稅同意書方可辦理付款收件、分發(fā)、核對(duì)1收件2按分配原則指派經(jīng)辦人3核對(duì)品名4核對(duì)規(guī)格5核對(duì)數(shù)量6核對(duì)需要日期詢 價(jià)1選擇詢價(jià)對(duì)象及地區(qū)2詢價(jià)3整理報(bào)價(jià)資料4確認(rèn)請(qǐng)講內(nèi)容5尋找對(duì)抗品6選擇開發(fā)對(duì)象7詢價(jià)索樣8整理對(duì)抗品資料及樣品送樣9整理檢驗(yàn)結(jié)果議價(jià)、比價(jià)、呈

12、核1調(diào)查市場(chǎng)行情2核對(duì)資金預(yù)算3選擇議價(jià)對(duì)象4研擬底價(jià)5研議采購條件6議價(jià)（或公開比價(jià)）7填寫上次報(bào)價(jià)記錄8估算海（空）運(yùn)費(fèi)9估算保險(xiǎn)費(fèi)10核對(duì)付款條件11比較交貨期限12檢查卸貨條件13估算關(guān)稅14按核決權(quán)限呈核進(jìn)口、簽證、結(jié)匯1繕打輸入許可證申請(qǐng)書2繕寫用途說明書3備妥簽證必要文件4提案申請(qǐng)簽證5簽證專案申請(qǐng)作業(yè)繕造申請(qǐng)書及附件度量衡器無線電器材整理必要文件提案申請(qǐng)6申請(qǐng)結(jié)匯7整理結(jié)匯文件8核對(duì)簽證結(jié)匯文件9修改輸入許可證或信用證作業(yè)投保、船務(wù)1洽訂保率2投保繳交保險(xiǎn)費(fèi)3洽訂特約船公司及運(yùn)費(fèi)4指定船舶公司5交涉貨柜使用期限6核算運(yùn)費(fèi)7繳交運(yùn)費(fèi)8處理大宗材料船務(wù)裝 運(yùn)1督促預(yù)定裝船期2申請(qǐng)“

13、工業(yè)用”證明3申請(qǐng)分期繳稅4申請(qǐng)預(yù)?；痣U(xiǎn)及動(dòng)產(chǎn)抵押5督促裝運(yùn)文件6確認(rèn)船期7整理裝運(yùn)文件8申請(qǐng)管理品放行證9聯(lián)絡(luò)及安排卸貨10確認(rèn)船代理11確認(rèn)公證處（所）12聯(lián)絡(luò)交貨期異常修改I/L，L/C報(bào)關(guān)提貨1銀行背書2辦理擔(dān)保提貨3整理文件報(bào)關(guān)4繳稅提貨5收料索 賠1核對(duì)材料檢驗(yàn)報(bào)告2填寫索賠記錄單3向保險(xiǎn)公司、船公司索賠4向供料廠商索賠5辦理退貨掉換作業(yè)跟 催1督促收料單2控制長期合同的交貨3控制外購資金4整理采購案件5計(jì)算卸貨延滯費(fèi)及獎(jiǎng)金6辦理退匯五、標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)細(xì)則（一）請(qǐng)購第一條 請(qǐng)購部門的劃分各項(xiàng)材料的請(qǐng)購部門如下：1常備材料生產(chǎn)管理部門。2預(yù)備材料物料管理部門。3非常備材料：（1）訂貨生

14、產(chǎn)用料：生產(chǎn)管理部門。（2）其他用料：使用部門或物料管理部門。第二條 請(qǐng)購單的開立、遞送1.請(qǐng)購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算,參酌庫存情況開立請(qǐng)購單,并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)經(jīng)主管審核后依請(qǐng)購核決權(quán)限呈核并編號(hào)(由各部門依事業(yè)部別編訂),“請(qǐng)購單(內(nèi)購)（外購）”附“請(qǐng)購案件寄送清單”送采購部門。2.需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購材料,請(qǐng)購部門應(yīng)以請(qǐng)購單附表，一單多品方式，提出請(qǐng)購。3.緊急請(qǐng)購時(shí)，由請(qǐng)購部門于“請(qǐng)購單”“說明欄”注明原因,并加蓋“緊急采購”章，以急件卷宗遞送。4.材料檢驗(yàn)須待試車方能實(shí)施者，請(qǐng)購部門應(yīng)于“請(qǐng)購單”上注明“試車檢驗(yàn)”及“預(yù)定

15、試車期限”。5.庶務(wù)用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況，填制“請(qǐng)購單”提出請(qǐng)購。表12-4 材料請(qǐng)購單部門: 年 月 日填制 材 料規(guī)范部門核定數(shù)量請(qǐng)購數(shù)量估計(jì)單價(jià)估計(jì)總價(jià)預(yù)算月份材料別編號(hào)核對(duì)碼新舊廢名稱需用日期年 月 日用途備 注請(qǐng)料單字第 號(hào) 第三條 免開請(qǐng)購單部分1下列總務(wù)性物品免開請(qǐng)購單，并可以“總務(wù)用品申請(qǐng)單”委托總務(wù)部門辦理，但其核決權(quán)限另訂，其列舉如下：（1）賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。（2）招待用品：飲料、香煙等。（3）書報(bào)（含技術(shù)性書籍及定期刊物）、名片、文具等。（4）打字、刻印、報(bào)表等。2零星采購及小額零星采購材料項(xiàng)目。第四條 請(qǐng)購核決權(quán)限1內(nèi)購：（1）

16、原物料：請(qǐng)購金額預(yù)估在1萬元以下者，由科長核決。請(qǐng)購金額預(yù)估在1萬元至5萬元者，由經(jīng)理核決。請(qǐng)購金額預(yù)估在5萬元以上者，由總經(jīng)理核決。（2）財(cái)產(chǎn)支出：請(qǐng)購金額預(yù)估在2000元以下者，由科長核決。請(qǐng)購金額預(yù)估在2000元至2萬元者，由經(jīng)理核決。請(qǐng)購金額預(yù)估在2萬元以上者，由總經(jīng)理核決。（3）總務(wù)性用品請(qǐng)購金額預(yù)估在1000元以下者，由科長核決。請(qǐng)購金額預(yù)估在1000元至1萬元者，由經(jīng)理核決。請(qǐng)購金額預(yù)估在1萬元以上者，由總經(jīng)理核決。附注:凡列入固定資產(chǎn)管理的請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)以“財(cái)產(chǎn)支出”核決權(quán)限呈核。2外購（1）請(qǐng)購金額預(yù)估在10萬元（含）以下者，由經(jīng)理核決。（2）請(qǐng)購金額預(yù)估在10萬元以上者，由總經(jīng)

17、理核決。第五條 請(qǐng)購案件的撤銷1請(qǐng)購案件的撤銷應(yīng)由原請(qǐng)購部門立即通知采購部門停止采購，同時(shí)在“請(qǐng)購單（內(nèi)購）”或“請(qǐng)購單（外購）”第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的戳記及注明撤銷原因。2采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理：（1）采購部門于原請(qǐng)購單加蓋“撤銷”章后，送回原請(qǐng)購部門。（2）原“請(qǐng)購單”已送物料管理部門待辦收料時(shí)，采購部門應(yīng)通知撤銷，并由物料管理部門據(jù)以將原請(qǐng)購單退回原請(qǐng)購部門。（3）原請(qǐng)購單未能撤銷時(shí)，采購部門應(yīng)通知原請(qǐng)購部門。（二）一般采購規(guī)定第六條 采購部門的劃分1內(nèi)購：由國內(nèi)采購部門負(fù)責(zé)辦理。2外購：由國外采購部門負(fù)責(zé)辦理，其進(jìn)口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。3總經(jīng)理或經(jīng)理對(duì)于重要材料的采購

18、，可直接與供應(yīng)商或代理商議價(jià)。專案用料，必要時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè)。第七條 采購作業(yè)方式除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：1集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利者，可核定材料項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購，采購部門定期集中辦理采購。2長期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各請(qǐng)購部門依需要提出請(qǐng)購。第八條 采購作業(yè)處理期限采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變

19、更時(shí)，應(yīng)立即修正。（三）國內(nèi)采購作業(yè)處理第九條 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)1采購經(jīng)辦人員接獲“請(qǐng)購單（內(nèi)購）”后應(yīng)依請(qǐng)購案件的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)應(yīng)以電話詢價(jià)之外，另需精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。2若廠商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請(qǐng)購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采購?jīng)辦人員應(yīng)檢查所附資料并于“請(qǐng)購單”上予以證明，經(jīng)主管核準(zhǔn)后，先讓使用部門或請(qǐng)購部門簽注意見后呈核。3屬于買賣慣例超交者（如最低采購量超過請(qǐng)購量），采購經(jīng)辦人員于議價(jià)后，應(yīng)于請(qǐng)購單“詢價(jià)記錄欄”中注明，經(jīng)主管簽認(rèn)后呈核。4對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。

20、5采購部門接到請(qǐng)購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。6“試車檢驗(yàn)”的采購條件，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于“請(qǐng)購單”注明與廠商議定的付款條件呈核。第十條 呈核及核決1采購經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后，在“請(qǐng)購單”上詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬訂“訂購廠商”“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”，經(jīng)主管審核，并依請(qǐng)購核決權(quán)限呈核。2采購核決權(quán)限見表12-5。表12-5采購核決表 采 購 類 別核 決 限 額采購核決權(quán)限列屬統(tǒng)購項(xiàng)目的原料、物料（包括燃料）不論金額多少經(jīng)理 總經(jīng)理非屬統(tǒng)購項(xiàng)目的原料、物料（包括燃料）不論金額多少經(jīng)理 總經(jīng)理財(cái)產(chǎn)支出（包括雜項(xiàng)購

21、置）的非生產(chǎn)器材3000元以下3001元至100000元100000元以上采購主管經(jīng)理直接核決經(jīng)理 總經(jīng)理財(cái)產(chǎn)支出（包括雜項(xiàng)購置）的生產(chǎn)器材3000元以下3001元至20000元20001元以上采購主管經(jīng)理直接核決經(jīng)理 總經(jīng)理庶務(wù)用品3000元以下3001元至50000元50001元以上采購主管經(jīng)理直接核決經(jīng)理 總經(jīng)理附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的采購項(xiàng)目應(yīng)以“財(cái)產(chǎn)支出”核決權(quán)限呈核。第十一條 訂購1采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的“請(qǐng)購單”后，應(yīng)以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨（到貨）日期，同時(shí)要求供應(yīng)商于“送貨單”上注明“請(qǐng)購單編號(hào)”及“包裝方式”。2若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于“請(qǐng)

22、購單”上加蓋“分批交貨”章以資識(shí)別。3采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時(shí)，應(yīng)于“請(qǐng)購單”加蓋“暫借款采購”章，以資識(shí)別。第十二條 進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系1國內(nèi)采購部門應(yīng)分詢價(jià)、訂購、交貨三個(gè)階段，以“采購進(jìn)度控制表”控制采購作業(yè)進(jìn)度。2采購經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)填制“進(jìn)度異常反應(yīng)單”并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)呈主管核實(shí)后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購部門，依請(qǐng)購部門意見擬訂對(duì)策處理。第十三條 整理付款1物料管理部門應(yīng)按照已辦妥收料的“請(qǐng)購單”連同“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”（其免填“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”部分，應(yīng)于收料單加蓋“免填材料檢驗(yàn)報(bào)告表”章）送采購部門，經(jīng)與發(fā)票核對(duì)無誤，于翌日前由主管核章后送會(huì)計(jì)部門。會(huì)

23、計(jì)部門應(yīng)于結(jié)賬前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料的，“請(qǐng)購單（內(nèi)購）”的會(huì)計(jì)聯(lián)須于第一批收料后送會(huì)計(jì)部門。2內(nèi)購材料須待試車檢驗(yàn)的，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，依采購部門呈準(zhǔn)的付款條件整理付款。3短交應(yīng)補(bǔ)足的，請(qǐng)購部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。4超交應(yīng)經(jīng)主管核示，方能依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。（四）境外采購作業(yè)處理（含進(jìn)口事務(wù)、關(guān)務(wù)）第十四條 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)1外購部門依“請(qǐng)購單（外購）”的需求日及急緩件加以整理，并依據(jù)供應(yīng)廠商資料，并參考市場(chǎng)行情及過去詢價(jià)記錄，以電話或傳真方式進(jìn)行詢價(jià)作業(yè)，但因特殊情況（獨(dú)家制造或代理等原因）應(yīng)于“請(qǐng)購單（外購）”注

24、明外，原則上應(yīng)向三家以上供應(yīng)廠商詢價(jià)、比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。2請(qǐng)購的材料規(guī)范較復(fù)雜時(shí)，外購部門應(yīng)附上各廠商所報(bào)材料的重要規(guī)范并簽注意見后，再讓請(qǐng)購部門確認(rèn)。第十五條 呈核及核決1比價(jià)、議價(jià)完成后，外購部門應(yīng)填制“請(qǐng)購單（外購）”，擬訂“訂購廠商”“預(yù)定裝船日期”等，連同廠商報(bào)價(jià)資料，送請(qǐng)購部門依采購核決權(quán)限核決。2核決權(quán)限（1）采購金額以CIF美元總價(jià)折合在元（含）以下者由經(jīng)理核決。（2）采購金額以CIF美元總價(jià)折合超過元以上者由總經(jīng)理核決。3采購案件經(jīng)核決后，如發(fā)生采購數(shù)量、金額的變更時(shí)，請(qǐng)購部門應(yīng)依更改后的采購金額所需的核決權(quán)限重新呈核；但若更改后的核決權(quán)限低于原核決權(quán)限時(shí)仍應(yīng)由原核決主管核

25、決。第十六條 訂購與合同1“請(qǐng)購單（外購）”經(jīng)核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各項(xiàng)手續(xù)。表12-6 物資境外請(qǐng)購單廠 商： 電 話 地 址： 請(qǐng)購單編號(hào) 項(xiàng) 次物資編號(hào)品名規(guī)格單 位數(shù) 量單 價(jià)合 計(jì)交貨日期交貨地點(diǎn)注意事項(xiàng)交易條款審核： 經(jīng)辦：2需與供應(yīng)廠商簽訂長期合同者，外購部門應(yīng)以簽呈及擬妥的長期合同書，依采購核決權(quán)限呈核后辦理。第十七條 進(jìn)度控制及異常處理1外購部門應(yīng)以“請(qǐng)購單（外購）”及“采購控制表”控制外購作業(yè)進(jìn)度。2外購部門在每一作業(yè)進(jìn)度延遲時(shí)，應(yīng)主動(dòng)開立“進(jìn)度異常及反應(yīng)單”，記明異常原因及處理對(duì)策，據(jù)此修訂進(jìn)度并通知請(qǐng)購部門。3外購部門于外購案件“裝船日期”有延誤時(shí)，應(yīng)主

26、動(dòng)與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交，并開立“進(jìn)度異常反應(yīng)單”記明異常原因及處理對(duì)策，通知請(qǐng)購部門，并依請(qǐng)購部門意見處理。第十八條 進(jìn)口簽證前（“請(qǐng)購單（外購）”核準(zhǔn)后）的專案申請(qǐng)1專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備的申請(qǐng)專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備時(shí)，外購部門應(yīng)準(zhǔn)備全部文件申請(qǐng)核發(fā)“輸入許可證”，申請(qǐng)函中并應(yīng)請(qǐng)求“國貿(mào)局”在“輸入許可證”加蓋“國內(nèi)尚無產(chǎn)制”的戳記及核準(zhǔn)章，以便進(jìn)口單位憑以向海關(guān)申請(qǐng)專案進(jìn)口及分期繳稅。2進(jìn)口度量衡器及管理物品時(shí)，外購部門應(yīng)于申請(qǐng)“輸入許可證”之前，準(zhǔn)備“報(bào)價(jià)單”及其他有關(guān)資料送進(jìn)口單位向政府機(jī)關(guān)申請(qǐng)核準(zhǔn)進(jìn)口。第十九條 進(jìn)口簽證外購材料訂購后，外購部門應(yīng)立即檢具“請(qǐng)購單（外購）”及有關(guān)申請(qǐng)文件，以“申請(qǐng)外

27、匯處理單”（需在一星期內(nèi)辦妥結(jié)匯時(shí)，加填“緊急外購案件聯(lián)絡(luò)單”）送進(jìn)口單位辦理簽證。進(jìn)口單位應(yīng)依預(yù)定日期向“國貿(mào)局”辦理簽證，并于“輸入許可證”核準(zhǔn)時(shí)通知外購部門。第二十條 進(jìn)口保險(xiǎn)1FOB、FAS、CF條件的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位應(yīng)依“請(qǐng)購單（外購）”外購部門指示的保險(xiǎn)范圍辦理進(jìn)口保險(xiǎn)。2進(jìn)口單位應(yīng)將承保公司指定的公證行在“請(qǐng)購單（外購）”上標(biāo)示，以便貨品進(jìn)口必須公證時(shí)，進(jìn)口單位憑以聯(lián)絡(luò)該指定的公證行辦理公證。第二十一條 進(jìn)口船務(wù)1FOB、FAS的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位（船務(wù)經(jīng)辦人員）于接獲“請(qǐng)購單（外購）”時(shí)，應(yīng)視其“裝運(yùn)口岸”及“裝船期限”并參照航運(yùn)資料，原則上選定三家以上船公司或承攬商，以便進(jìn)

28、口貨品可機(jī)動(dòng)選擇船只裝運(yùn)。2進(jìn)口單位（船務(wù)經(jīng)辦人員）應(yīng)將所選定的船公司或承攬商品名稱，提供給進(jìn)口結(jié)匯經(jīng)辦人員，在“信用證開發(fā)申請(qǐng)書”上列明，作為信用證條款，向發(fā)貨人指示裝船。3如因輸出口岸偏僻或因使用部門急需，為避免到貨延誤，外購部門應(yīng)于“請(qǐng)購單（外購）”上注明，避免信用證指定船公司而由發(fā)貨人代為安排裝船。第二十二條 進(jìn)口結(jié)匯進(jìn)口單位應(yīng)依“請(qǐng)購單（外購）”標(biāo)示的“間發(fā)信用證日期”辦理結(jié)匯，并于信用證（L/C）開出后以“開發(fā)L/C快報(bào)”通知外購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)廠商。第二十三條 稅務(wù)1免貨物稅及“工業(yè)用證明”的申請(qǐng)（1）進(jìn)口的貨品可申請(qǐng)免貨物稅的，外購部門應(yīng)于“輸入許可證”核準(zhǔn)后，檢具必需文件，向稅捐

29、處申請(qǐng)，經(jīng)取得核準(zhǔn)函后向海關(guān)申請(qǐng)免貨物稅。（2）除“免憑經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局證明辦理具結(jié)免稅進(jìn)口”的項(xiàng)目外，其他屬于免稅規(guī)定的人造樹脂類材料，外購部門應(yīng)于開發(fā)“信用證”后檢具必需文件向經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局申請(qǐng)“非供塑膠用”證明，以便于報(bào)關(guān)時(shí)據(jù)此向海關(guān)申請(qǐng)，依工業(yè)用物品稅率繳納進(jìn)口關(guān)稅。2專案進(jìn)口稅則預(yù)估及分期繳稅的申請(qǐng)和辦理，外購部門應(yīng)于進(jìn)口前，檢具有關(guān)文件，憑以向海關(guān)申請(qǐng)稅則預(yù)估，等核準(zhǔn)后并辦理分期繳稅及保證手續(xù)。第二十四條 輸入許可證、信用證的修改供應(yīng)商成本公司要求修改“輸入許可證”或“信用證”時(shí)，外購部門應(yīng)開立“信用證、輸入許可證修改申請(qǐng)書”經(jīng)呈核后，檢具修改申請(qǐng)文件送進(jìn)口事務(wù)科辦理。第二十五條 裝船通

30、知及提貨文件的提供1外購部門接到供應(yīng)商通知有關(guān)船名及裝船日期時(shí)，應(yīng)立即填制“裝船通知單”分別通知請(qǐng)購部門、物料管理部門及有關(guān)部門。2外購部門收到供應(yīng)商的裝船及提貨文件時(shí)，應(yīng)檢具“輸入許可證”及有關(guān)文件，以“裝運(yùn)文件處理單”先送進(jìn)口單位辦理提貨背書。3提貨背書辦妥后，外購部門應(yīng)檢具“輸入許可證”及提貨等有關(guān)文件，以“裝運(yùn)文件處理單”辦理報(bào)關(guān)提貨。4管理進(jìn)口物品放行證的申請(qǐng)：進(jìn)口管理物品時(shí)，外購部門應(yīng)在收到裝運(yùn)文件后，檢具必需文件送政府主管機(jī)關(guān)申請(qǐng)“進(jìn)口放行證”或“進(jìn)口護(hù)照”，以便據(jù)此報(bào)關(guān)提貨。第二十六條 進(jìn)口報(bào)關(guān)1關(guān)務(wù)部門收到“請(qǐng)購單（外購）”及報(bào)關(guān)文件時(shí)，應(yīng)視買、賣保險(xiǎn)及稅率等條件填制“進(jìn)口報(bào)

31、關(guān)處理單”連同報(bào)關(guān)文件，委托報(bào)關(guān)行辦理報(bào)關(guān)手續(xù)，同時(shí)開立“外購到貨通知單”（含外購收料單）送材料庫辦理收料。2不結(jié)匯進(jìn)口物品，進(jìn)口單位（郵寄包裹則為總務(wù)部門）應(yīng)于接獲到貨通知時(shí)，查明品名、數(shù)量等資料，并經(jīng)外購部門確認(rèn)，需要提貨者再進(jìn)行辦理報(bào)關(guān)提貨。如系無價(jià)進(jìn)口的材料、補(bǔ)運(yùn)賠償及退貨換料等，報(bào)關(guān)時(shí)關(guān)務(wù)部門應(yīng)開立“外購到貨通知單（含外購收料單）”通知收貨部門辦理收料，而屬其他材料及物品則由收件部門于聯(lián)絡(luò)單簽收后，送處理部門處理。3關(guān)稅繳納前進(jìn)口單位應(yīng)確實(shí)核對(duì)稅則、稅率后申請(qǐng)暫借款繳納。4海關(guān)估稅的稅率如與進(jìn)口單位估列者不符時(shí)，進(jìn)口單位應(yīng)立即通知外購部門提供有關(guān)資料，于海關(guān)核稅后天內(nèi)以書面向海關(guān)提出

32、異議，申請(qǐng)復(fù)查并申請(qǐng)暫借款辦理押款提貨。押款提貨的案件，進(jìn)口單位應(yīng)于“進(jìn)口報(bào)關(guān)追蹤表”記錄，以便督促銷案。5稅捐記賬的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位應(yīng)依“請(qǐng)購單（外購）”于報(bào)關(guān)時(shí)檢具必需文件辦理具結(jié)記賬，并將記賬情況記入“稅捐記賬額度記錄表”及“稅捐記賬額度控制表”。6船邊提貨的進(jìn)口材料，進(jìn)口單位應(yīng)于貨物抵港前辦妥繳稅或記賬手續(xù)，以便船只抵港時(shí)，即時(shí)辦理提貨。第二十七條 報(bào)關(guān)進(jìn)度控制關(guān)務(wù)部門應(yīng)分報(bào)關(guān)、驗(yàn)關(guān)、估稅、繳稅、放行五階段，以“進(jìn)口報(bào)關(guān)追蹤表”控制通關(guān)進(jìn)度。第二十八條 公證1各公司事業(yè)部應(yīng)依材料進(jìn)口索賠記錄及材料特性等因素，研判材料項(xiàng)目（如外購散裝材料），通知進(jìn)口單位于材料進(jìn)港時(shí)，會(huì)同公證行前往公證

33、。2外購材料于驗(yàn)關(guān)或到廠后發(fā)現(xiàn)減損而合于索賠條件者，進(jìn)口單位應(yīng)于接獲報(bào)關(guān)行或材料庫通知時(shí)，聯(lián)絡(luò)公證行辦理公證。3進(jìn)口貨品辦理公證時(shí)，進(jìn)口單位應(yīng)于公證后，配合索賠經(jīng)辦時(shí)效，索取公證報(bào)告分送有關(guān)部門。第二十九條 退匯1外購部門依進(jìn)口材料的裝運(yùn)情況，判斷信用證剩余金額已無裝船的可能時(shí)，應(yīng)于提供報(bào)關(guān)文件時(shí)提示進(jìn)口單位，并于進(jìn)口材料放行及“輸入許可證”收回后，開立“信用證退匯通知單”連同“輸入許可證”送進(jìn)口事務(wù)科辦理退匯。2退匯金額較大，但信用證未逾有效期限者，外購部門應(yīng)向供應(yīng)廠商索回信用證正本，送進(jìn)口單位辦理退匯。第三十條 索賠1外購部門接到收貨異常（“報(bào)告材料檢驗(yàn)報(bào)告表”或“公證報(bào)告”等）時(shí)，應(yīng)立即

34、填制“索賠記錄單”，連同索賠資料交索賠經(jīng)辦部門辦理。2以船公司或保險(xiǎn)公司為索賠對(duì)象者，由進(jìn)口單位辦理索賠；以供應(yīng)廠商為索賠對(duì)象時(shí)，由外購部門辦理索賠。3索賠案件辦妥后，“索賠記錄單”應(yīng)依原采購核決權(quán)限呈核后歸檔。第三十一條 退貨或退換1外購材料必須退貨或退換時(shí)，外購部門應(yīng)適時(shí)通知進(jìn)口單位依政府規(guī)定期限向海關(guān)申請(qǐng)。2復(fù)運(yùn)出口、進(jìn)口的有關(guān)事務(wù)，外購部門應(yīng)負(fù)責(zé)辦理，其出口進(jìn)口簽證、船務(wù)、保險(xiǎn)、報(bào)關(guān)等事務(wù)則委托出口單位及進(jìn)口單位配合辦理。3退換的材料進(jìn)口時(shí)依本節(jié)有關(guān)規(guī)則辦理。（五）價(jià)格及質(zhì)量的復(fù)核第三十二條 價(jià)格復(fù)核與市場(chǎng)行情資料提供1采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)與行情，并建立廠商資料，作為采購及價(jià)格

35、審核的參考。2采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項(xiàng)目，提供市場(chǎng)行情資料，作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考。第三十三條 質(zhì)量復(fù)核采購單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核（如材料選用、質(zhì)量檢驗(yàn)）等。第三十四條 異常處理審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購單位審查部門應(yīng)立即填制“采購事務(wù)意見反應(yīng)處理表”（或附報(bào)告資料），通知有關(guān)部門處理。（四）附則第三十五條 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂亦同。六、公司采購規(guī)程（一）請(qǐng)購單第一條 請(qǐng)購應(yīng)按照存量管制基準(zhǔn)和用料預(yù)算的有關(guān)規(guī)定，并參考庫存情形開列請(qǐng)購單，逐項(xiàng)注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)本部門主管審核后按規(guī)定逐級(jí)呈核并編號(hào)，

36、最后送采購部門。第二條 來源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出請(qǐng)購。第三條 特殊情況需按緊急請(qǐng)購辦理時(shí)，可在“請(qǐng)購單”“備注”欄注明原因，以急件遞送。第四條 作業(yè)福利用品由物管部門按月實(shí)際耗用狀況，并考慮庫存條件，填具“請(qǐng)購單”辦理請(qǐng)購。第五條 以下總務(wù)性物品可免開清單，而以“總務(wù)用品申請(qǐng)單”委托總務(wù)部門辦理，主要包括：賀電用物品、招待用品和書報(bào)、名片、文具、報(bào)表等，以及小額采購的材料。（二）采購規(guī)定第六條 內(nèi)購由國內(nèi)采購部門負(fù)責(zé)辦理。外購由國外采購部門負(fù)責(zé)辦理，其進(jìn)口事務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。采購重要材料應(yīng)由總經(jīng)理與供應(yīng)商（或代理商）議價(jià)。對(duì)于專項(xiàng)用料，必須時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指

37、定部門辦理采購。表12-7 材料準(zhǔn)購單總號(hào)編號(hào)請(qǐng)購日期： 年 月 日 請(qǐng) 購 欄準(zhǔn) 購 欄材料名稱材料編號(hào)上次采購日期廠商廠牌單位編制科目材料規(guī)格材料標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商名稱請(qǐng)購數(shù)量單位需用日期地址用途電話備注單價(jià)約定交期主管部門請(qǐng)購批示：經(jīng)理采購第七條 采購部門應(yīng)按材料使用及采購特性，選擇最有利的方式進(jìn)行采購。1集中計(jì)劃采購：對(duì)具有共同性的材料，應(yīng)集中計(jì)劃辦理采購。經(jīng)核定材料項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購部門提出請(qǐng)購計(jì)劃，報(bào)采購部門定期集中辦理。2長期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價(jià)格，報(bào)批后通知各請(qǐng)購部門按需提出請(qǐng)購。3采購部門應(yīng)按采購地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需狀況，

38、分類劃定材料采購作業(yè)期限，并通知各有關(guān)部門。（三）國內(nèi)采購作業(yè)第八條 內(nèi)購價(jià)格1采購人員接到“請(qǐng)購單（內(nèi)購）”后應(yīng)按請(qǐng)購事項(xiàng)的緩急，并參考市場(chǎng)行情、過去采購記錄或廠方提供的報(bào)價(jià)，精選三家以上供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格對(duì)比。2如果報(bào)價(jià)規(guī)格與請(qǐng)購單位的要求略有不同或?qū)俅闷罚少徣藛T應(yīng)檢附有關(guān)資料并于“請(qǐng)購單”上予以注明，報(bào)經(jīng)主管核發(fā)，并轉(zhuǎn)使用部門或請(qǐng)購部門簽注意見。3屬于慣例超交者（如最低采購量超過請(qǐng)購量），采購人員應(yīng)在議價(jià)后，在請(qǐng)購單“詢價(jià)記錄欄”中注明，報(bào)主管核簽。4對(duì)于廠商報(bào)價(jià)資料，經(jīng)辦人員應(yīng)深入研究分析，并以多種方式向廠方議價(jià)。5采購部門接到請(qǐng)購部門緊急采購口頭要求，主管應(yīng)即指定經(jīng)辦人員先做詢價(jià)、議

39、價(jià)，待接到請(qǐng)購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。第九條 內(nèi)購呈批手續(xù)詢價(jià)完成后采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“請(qǐng)購單”詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果，擬定“訂購廠商”、“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”，經(jīng)主管核批，并按采購審批權(quán)限呈批。第十條 內(nèi)購訂購程序1采購經(jīng)辦人員接到已經(jīng)審批的“請(qǐng)購單”后應(yīng)向廠方傳遞“訂購單”，并確定交貨日期，要求供應(yīng)方在“送貨單”上注明“請(qǐng)購單編號(hào)”及“包裝方式”。2分批交貨時(shí)，采購人員應(yīng)在“請(qǐng)購單”上加蓋“分批交貨”章，以便識(shí)別。3采購人員使用暫借款采購時(shí)，應(yīng)在“請(qǐng)購單”加蓋“暫借款采購”章，以便識(shí)別。第十一條 內(nèi)購進(jìn)度控制1國內(nèi)采購部門可分詢價(jià)、訂購、交貨三個(gè)階段，依靠“采購進(jìn)度控制表”控制采購

40、作業(yè)進(jìn)度。2采購人員未能按既定進(jìn)度完成采購時(shí)，應(yīng)填制“采購交貨延遲情況表”，并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)主管批示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購部門，與請(qǐng)購部門共同擬定處理對(duì)策。第十二條 內(nèi)購單據(jù)整理及付款1來貨收到以后，物管部門應(yīng)將“請(qǐng)購單”連同“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”（其免填“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”部分，應(yīng)于收料單加蓋“免填材料檢驗(yàn)報(bào)告表”章）送采購部門與發(fā)票核對(duì)。確認(rèn)無誤后，送會(huì)計(jì)部門。會(huì)計(jì)部門應(yīng)于結(jié)賬前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料，“請(qǐng)購單（內(nèi)購）”中的會(huì)計(jì)聯(lián)須于第一批收料后送會(huì)計(jì)部門。2內(nèi)購材料須待試用檢驗(yàn)的，其訂有合同部分，按合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，按采購部門報(bào)批的付款條件予以付款。3短交待補(bǔ)足

41、的，請(qǐng)購部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行予以付款。4超交應(yīng)經(jīng)主管批示方可按照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行予以付款，否則仍按原訂貨數(shù)付款。（四）國外采購作業(yè)第十三條 外購價(jià)格1外購部門按照“請(qǐng)購單（外購）”需求急緩加以辦理，依據(jù)供應(yīng)商報(bào)價(jià)，并參考市場(chǎng)行情及過去詢價(jià)記錄，向三家以上供應(yīng)商詢價(jià)。特殊情形（比如獨(dú)家制造代理等原因）下除外，但應(yīng)于“請(qǐng)購單（外購）”注明，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行比價(jià)、分析、議價(jià)。2請(qǐng)購材料規(guī)范較復(fù)雜時(shí)，外購部門應(yīng)附上各供應(yīng)商所報(bào)的材料主要規(guī)范并簽注意見，再轉(zhuǎn)請(qǐng)購部門確認(rèn)。第十四條 外購呈批手續(xù)1比、議價(jià)完成后，由外購部門填具“請(qǐng)購單（外購B）”，擬定“訂購廠家”、“預(yù)定裝運(yùn)日期”等，連同廠方報(bào)價(jià)，送請(qǐng)購部

42、門按采購審批程序報(bào)批。2核決權(quán)限（1）采購金額在8000元以下者由部門經(jīng)理核決。（2）采購金額超過8000元者由總經(jīng)理核決。3采購項(xiàng)目經(jīng)審批后又發(fā)生采購數(shù)量、金額等變更，請(qǐng)購部門須按新的情況所要求程序重新報(bào)批。但若更改后的審批權(quán)限低于原審批權(quán)限時(shí)仍按原程序報(bào)批。表12-8 采購核準(zhǔn)單年 月 日請(qǐng)購部門請(qǐng)購總號(hào)董 事 長品名數(shù)量報(bào)價(jià)總 經(jīng) 理副總經(jīng)理經(jīng) 理簽 呈 意 見承辦部門第十五條 外購訂購程序1“請(qǐng)購單（外購）”經(jīng)報(bào)批轉(zhuǎn)回外購部門后，即向供應(yīng)商訂購并辦理各項(xiàng)手續(xù)。2如需與供應(yīng)商簽訂長期合同，外購部門應(yīng)將簽訂的長期合同書，按采購審批程序報(bào)批后辦理。第十六條 外購進(jìn)度控制1外購部門依照“請(qǐng)購單

43、（外購）”及“采購控制表”控制外購作業(yè)進(jìn)度。2外購部門在每一作業(yè)進(jìn)度延遲時(shí)，應(yīng)主動(dòng)開具“進(jìn)度異常反應(yīng)單”記明異常原因及處理對(duì)策，憑以修訂進(jìn)度并通知請(qǐng)購部門。3外購部門一旦發(fā)現(xiàn)外購“裝船日期“有延誤時(shí)，即應(yīng)主動(dòng)與供應(yīng)商聯(lián)系催交，并開立“進(jìn)度異常反應(yīng)單“記明異常原因及處理對(duì)策，通知請(qǐng)購部門，并按請(qǐng)購部門意見辦理。（五）價(jià)格品質(zhì)復(fù)核第十七條 價(jià)格復(fù)核1采購部門應(yīng)經(jīng)常調(diào)查主要材料市場(chǎng)行情，建立供應(yīng)商資料，作為采購及價(jià)格審核的參考。2采購部門應(yīng)對(duì)各分公司事業(yè)部所列重要材料提供市場(chǎng)行情資料，作為材料存量管制及核決價(jià)格的參考。第十八條 品質(zhì)復(fù)核采購單位應(yīng)對(duì)公司內(nèi)所使用的材料品質(zhì)予以復(fù)核，并形成完整資料備查。第十九條 異常處理審查作業(yè)中若發(fā)現(xiàn)異常情形，采購審查