人工濕地EPC項目資金計劃與措施實施要點

1、人工濕地EPC項目資金計劃與措施實施要點資金計劃是為了加強公司資金管理的規(guī)性、計劃性和有序性，加強資金籌集，提高公司資金使用效率和風險管控能力，合理調(diào)度和使用資金，保證資金流優(yōu)化運行。一、管理方式1、公司實行全面的資金計劃管理，公司及其關(guān)聯(lián)公司的資金使用應當全部納入資金計劃。2、資金計劃按照“誰負責，誰發(fā)起”的原則，由各具體業(yè)務單元或業(yè)務歸口管理部門編制、審核。、公司及其關(guān)聯(lián)公司各部門應在批復的資金計劃圍使用資金，杜絕計劃外或超計劃資金支付。因客觀情況發(fā)生變化,按照權(quán)限報經(jīng)公司批準后，公司及其關(guān)聯(lián)公司各部門可以對資金計劃進行調(diào)整。、公司財務部對資金計劃的編制和執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查、分析。、資

2、金計劃的編制與執(zhí)行實行要素化管理，按照現(xiàn)金要素項目編制資金計劃、控制資金計劃的執(zhí)行。二、計劃容、資金計劃指周資金計劃。周資金計劃以單個項目、單筆資金計劃為基礎(chǔ)匯總編制，作為周資金安排及支出運行控制的直接依據(jù)。、資金計劃按照計劃要素項目逐筆(項)編制。逐筆編制的資金計劃必須填報具體的收款單位，并只能在計劃付款日的當周發(fā)起一次付款申請。逐項編制的資金計劃可以在計劃申請額度圍，在計劃付款日的當周多次發(fā)起付款申請。、各部門編制容)項目部編制：施工隊費用、低值易耗品、零星費用等)采購部編制：材料款、零星費用等)商務部編制：與結(jié)算有關(guān)的業(yè)務費、零星費用等)行政部編制：社會保險、公積金、管理人員工資、(工資

3、薪金所得)個人所得稅、福利費、業(yè)務費、廣告宣傳費、房租、辦公費、車輛費用、差旅費、其他經(jīng)營費費用、零星費用等)財務部編制：項目所在地國地稅預交稅款費用、機構(gòu)所在地國地稅預交稅款(不包含工資薪金所得個人所得稅)、企業(yè)所得稅費用、殘疾人保障金；平遠安排的每月固定開支;籌資費用；零星費用等4、編制要求)由相關(guān)用款部門填寫資金計劃表，經(jīng)相關(guān)負責人審核匯總、審批后上報。)相關(guān)用款部門填報的資金計劃要素項目、金額必須準確無誤，對于因主觀因素的錯報、漏報進而影響正常付款的情況，公司將不予調(diào)整。)施工隊伍的資金計劃必須以單個工程項目為單位、按照計劃要素項目逐筆編制。逐筆編制的資金計劃必須填報具體的收款單位)項

4、目部涉及施工隊伍款項支付，應提前20天上報)項目有回款時，項目資金計劃額度不得超過回款金額的70%(包含稅金及管理費)；項目無回款時，根據(jù)輕重緩急及公司的財務狀況合理進行資金計劃。6)采購部的資金計劃必須按照計劃要素項目逐筆編制。逐筆編制的資金計劃必須填報具體的收款單位及付款單位7)日常運作資金計劃必須按照計劃要素項目逐筆編制。逐筆編制的資金計劃必須填報具體的收款單位及付款單位5、資金計劃表格式模板資金計劃表分為以下兩種模板：)資金計劃表-通用此模板適用于采購部資金計劃、日常運作資金計劃填寫方式見本)資金計劃表-施工隊伍，此模板適用于各項目部班組資金計劃6、資金計劃表各模板的填寫要求)收款單位

5、指公司或者個人，)付款單位、收款單位必須填寫公司全稱，收款單位如果為個人，應填寫當事人身份證上面的姓名)收款單位必須是與我公司發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務的單位或者個人，不得采取委托轉(zhuǎn)款的形式三、審核流程及容、施工隊伍資金計劃審核流程及容/I）各項目負責人將資金計劃傳遞給商務部，商務部按下列流程及容審核合約（是否簽署合同）商務部造價員（核實該班組是否已完成產(chǎn)值核對）造價主管（該班組產(chǎn)值量價是否正確，是否已從總包方回收款項）2）商務部將資金計劃傳遞給采購部，采購部按下列流程及容審核合同是否完善施工質(zhì)量是否達到規(guī)及公司要求，是否在規(guī)定工期完成施工有無浪費材料情況、罰款、扣款是否服從管理，工人有無打架偷盜行為。是否使用彝族人，是